第一篇：SAP系統郵件配置操作手冊

SAP系統郵件配置操作手冊 1、配置參數文件 運行事務碼RZ10，創建參數：

參數模板：icm/server_port_<*> = PROT=SMTP,PORT=

參數模板：is/SMTP/virt_host_<*> = :

,

,...;A、創建參數名：icm/server_port_1 賦值：PROT=SMTP,PORT=25 運行事務碼：RZ10，如下圖：

在參數文件中選擇：CE1_DVEBMGS07_ECC6IDES（子系統參數文件）備注：每個系統選擇的參數文件均不同，與系統安裝時名稱填寫相關，操作手冊中的系統為CRM_IDES 7.01。

選擇參數“CE1_DVEBMGS07_ECC6IDES”，同時將“編輯參數文件”選擇成“擴展維護”如下圖：

點擊“”，如下圖：

默認情況下已經有一個參數文件icm/server_port_0 = PORT=HTTP,PORT=XXXX(每個服務可能不一樣)，那么這里的<*>就是要根據你的參數文件的具體情況，如果已經有了_0,這里你就需要設成_1,以此類推，PORT一般設置成25，這里還有一個選項是TIMEOUT可以設定等待郵件服務器回復時間的最大值。

點擊“”，輸入“參數名稱”、“參數值”，如下圖：

點擊“”，如下圖：

最后點擊保存。

B、創建參數名：is/SMTP/virt_host_0 賦值：*:25;定義虛擬郵件主機，主要用來接收郵件的，_<*>的設置通上。要注意，參數值最后是有一個分號的。如下圖：

完成后保存，激活，配置完需要重啟服務，參數才能生效。

2、配置系統賬戶 對于每一個Client，需要創建一個用戶作為郵件的接收者。

用戶類型：S（服務）參數文件：S_A.SCON（SAP 連接: 所有授權 RFC 用戶 / SAP 電話: 中心歸檔）通訊方式：RML 遠程郵件 A、對于每個用戶來說，如果需要發送或者接收郵件的話，也需要在為其配置email地址，在su01中的general的E-mail中配置即可；

B、如果把用戶類型改為“系統用戶”，第二天再登錄系統時提示用對話用戶登錄。所以需要將類型修改為“服務用戶”，否則重新登錄系統時可能登錄不上，因為系統用戶和通訊用戶不允許使用SAP GUI登錄。

3、SICF配置 運行SICF事務碼，如下圖：

點擊“”，如下圖：

如果“SAP connect”為灰色，標示未激活，需點擊右鍵激活，如下圖：

雙擊“SAP connect”，如下圖：

將“主機數據”、“登陸數據”、“處理器清單”信息欄填寫相關參數：

A、主機數據：對于 Profile Parameter Number，輸入 “is/STMP/virt_host_<*>“中的<*>的值，一般可能是0。

B、登陸數據：將“客戶端”、“用戶”、“密碼”、“語言” C、處理器清單：Handler list,在第一個位置輸入CL_SMTP_EXT_SAPCONNECT 完成以上配置后，右鍵點擊SMTP servers，選擇激活。

4、SCOT配置 運行事務碼：Scot，如下圖：

A、設置 Default Domain 點擊“設置”->Default Domain，如下圖：

在Default-Domain中輸入郵件服務器 這個郵件的默認域名比如sap.com，那么如果在你發送郵件的時候收件人地址如果只寫test的話，系統會自動加上@sap.com，如果收件人地址是全的話，這個domain不維護關系也不大。

B、維護SMTP 雙擊“SMTP”，如下圖：

勾上“使用的節點” 在MAIL HOST和MAIL PORT下面，指定發送郵件服務器的地址，比如如果是163的話，就應該是smtp.163.com或者郵件服務器的IP地址，這里MAIL HOST填寫我公司郵件服務器地址,MAIL PORT填寫25；

選中“Internet”，點擊“設置”如下圖：

指定接收地址的地址區域，一般用*表示所有郵件都用SMTP來發送。其他信息用默認。

C、設置后臺作業 點擊“視圖”中的“職務”，如下圖：

點擊“新建”，輸入任務名稱，如下圖：

回車后，如下圖：

選擇SAP&CONNECTALL變式，并選擇Schedule Job，選擇 Schedule periodiacally定期計劃,指定時間間隔，比如10分鐘，選擇創建。

任務制定后，如下圖：

到此，設置已經完成。

可以在SBWP中，選擇發送郵件，來測試配置是否成功，輸入收件人的郵件地址，點擊發送。如果配置成功的話，收一下郵件，應該收到了來自登陸SAP GUI的賬號中配置的郵件地址的郵件了。

第二篇：SAP系統中的物料分類帳(ML)配置簡介

SAP系統中的物料分類賬（ML）配置簡介

SAP系統中ML是物料分類賬：會計中的分類賬是顯示交易數據的一種格式，它的顯示方式和一定的報告或評估目的有關。

物料分類賬是一種子分類賬，在R/3系統中與物料主記錄一起對物料進行核算。物料分類賬記錄著按物料號區分的各種物料的物料分類賬記錄、評估域和評估 類型（按分別評估）。每一個物料分類賬記錄從交易中收集評估數據，以便 計算該物料的估計價格。一個物料分類賬可以包含多達三種貨幣價格。

物料分類賬支持：

A.用于物料評估的價格控制方法允許你對在什么時候和如何計算新的價格 進行控制。

例如，你可以讓固定的物料價格在一段時間內保持不變。這在成本核算中 特別重要，因為用固定的物料價格反應的價值比以不斷變化的價格反應的 價值更有意義。物料分類賬提供關于新價格是如何計算的，一種物料進行了什么樣的記賬 以及那一種處理對新價格會產生影響等方面的信息。

B.可以同時用三種貨幣保存一種物料的庫存值，也可以考慮歷史匯率。

這種可能對在多于一個國家有業務往來的公司集團準備資產負債表是十分重要的。ML的難點在于業務問題解決,配置比較簡單,一般就下面幾步:

1.OMX1:激活需要跑ML的Plant(通常Plant = Valuation area,參考Tcode:OX14),打個勾就行,SAP一般推薦激活同一公司代碼下所有的plant同時激活.2.OMX2:定義物料分類賬類型,直接Copy ML type “0000”就可.3.OMX3:分配物料帳類型給Plant.4:OMX4:設置物料分類賬憑證編號范圍.5: IMG path->控制->產品成本控制->實際成本核算/物料分類賬->實際成本核算->物料更新->定義材料更新結構,Copy “0001”就行.6:IMG path->控制->產品成本控制->實際成本核算/物料分類賬->實際成本核算->物料更新->指定材料更 新結構給評估區域.7: IMG path->控制->產品成本控制->實際成本核算/物料分類賬->實際成本核算->激活實際成本核算.8: SE16->V_T001K_CCS: IMG path->控制->產品成本控制->實際成本核算/物料分類賬->實際成本核算->激活實際成本組件劃分,并且sa38執行MLCCS_STARTUP表 9: IMG path->控制->產品成本控制->實際成本核算/物料分類賬->設置動態價格變化(可選配置)

10:CKMSTART:正式啟動物料分類賬，轉換未清采購訂單。

11:CKMADJUST: 以外國貨幣進行庫存校正的偏移帳目(可選,適合外幣業務)*即使不啟動ML,第9步設置動態價格變化依舊可以使用,意思是在新期間,允許計劃價格自動釋放,比如在當前的第2期間做了第3期間的成本估算,在第3期間的物料第1次移動時價格會自動更新,這個配置是可選的,視企業實際需求而定,有的實施了ML的企業認為這個自動價格更新會造成一定的麻煩.12:CKMM:上線后啟用物料帳時，默認價格確定方式2，需要將價格控制方式由2改為3。

第三篇：SAP項目用戶操作手冊-月末結賬

SAP系統 用戶操作手冊

流程名稱：月末結賬

事務名稱：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.13、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088

作

者：

創建日期：2012年1月15日 事務操作基本信息

1.1 事務操作的目的

此手冊描述了月結（包括FI及CO）在SAP中的賬務處理及操作流程。

1.2 事務操作的前提

1.2.1收發料業務已經全部完成

1.2.2確認當月的生產報工已經全部完成 1.2.3所有的發票校驗已經全部完成

1.2.4財務憑證入賬、清帳處理完畢、運行折舊完畢

1.3 事務代碼：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、F.13、FAGL_FC_VAL、FAGLF101 操作步驟

2.1 沖回參加暫估已未檢驗及檢驗不合格金額：運行應付暫估明細表，查詢質檢狀態為“檢驗未完成及不合格待處理部分”，查詢結果，按照結果金額通過F-02填制憑證： 借：在途物資

-7824807.56

貸：應付暫估

-7824807.56 2.1.1 命令欄中輸入事務碼ZFIR0024。在公司代碼中錄入“1000”，暫估日期錄入當月最后一天日期，本示例為9月，所以錄入“2010年9月30日”。質檢狀態欄錄入“檢驗未完成及不合格待處理部分”，單擊鬧鐘執行。執行結果為應付暫估明細表。2.1.2 以表中所列示無稅合計金額在總賬中填制憑證。

ZFIR002

42.2 留樣庫存貨跌價準備的計提：運行留樣管理明細表，按查詢結果匯總金額減上期匯總金額（由于培訓文檔為第一次運行，尚不存在上期匯總金額，所以本次計提金額為留樣庫所有金額），通過F-02填制憑證： 借：資產減值損失存貨跌價準備

15875.54 貸：存貨跌價準備

15875.54

命令欄中輸入事務碼ZFIR0013。在公司代碼中錄入“1000”，記賬日期錄入當月最后一天日期，本示例為9月，所以錄入“2010年9月30日”。工廠錄入“1000”，單擊鬧鐘執行。執行結果為留樣管理明細表。

2.2.1 以表中所列示合計金額在總賬中填制憑證。

2.3 打開下月物料期間：物料賬用于控制業務的物料移動,打開物料期間可以讓業務正常進項下月業務。

命令欄中輸入事務碼MMPV，或通過菜單進入打開物料期間頁面。在公司代碼中錄入“1000”，期間為當月，本示例為9月，所以錄入“09”。會計為當年，本示例為2010年，所以錄入“2010”。單擊鬧鐘執行。

2.4 關閉當月物料期間：物料賬用于控制業務的物料移動, 當關閉物料賬的月份不能進行物料收發轉存，目的是為了成本月結前所有物料移動產生的憑證均已經生成，避免業務部門不停對上月的物料移動進行處理，保證財務月結時間。在確定當月的物流業務完成后關閉當月的物料期間。

命令欄中輸入事務碼MMRV，或通過菜單進入打開物料期間頁面，敲回車。

在公司代碼中錄入“1000”，點擊。

選擇允許前期記賬，打開次月的帳,且于系統上勾記允許過上一期的帳,因為要將標準價和實際成本差異值調入上一期

單擊，系統顯示“已執行功能”

2.5 開關賬務期間：財務賬務的控制按鈕分為＋、A、D、K、M，分別代表所有、資產、客戶、供應商、物料，當＋與其它按鈕沒有打開的時候，相關的業務不能過賬到FI。一般只有在月結的時候會同時打開2個月的財務賬。盡量減少同時打開多個期間財務賬的時間，以免財務人員做賬入錯期間。

命令欄中輸入事務碼S_ALR_87003642，或通過菜單進入打開賬務期間頁面。在公司代碼中選擇公司1000，選擇當前的2010年，直接修改起始期間和中止期間，如需要打開期間為9、10月，則起始期間修改成9中止期間修改為10即可，后面起始期間及終止時間為四個特殊期間。系統支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及終止賬戶錄入科目上限及下限。系統支持所有和分模塊控制，如全部控制，則在“+”進行控制，如某一模塊需要單獨打開期間，則在“+”對應的期間范圍內選擇本模塊期間。

2.6 應付暫估清帳：由采購訂單收貨的時候自動產生的貸方應付暫估金額在發票校驗后會在借方生成相同金額的一筆，并且對應到同一采購訂單號，因為該科目屬于需要未清項管理的，在月末通過系統系統自動查找該科目下已經發票校驗完成的借貸雙方進行清賬。命令欄中輸入事務碼F.13，或通過菜單進入應付暫估清帳頁面,敲回車鍵。在公司代碼中選擇公司1000，選擇當前的2010年，記賬日期錄入“2010.09.30”，選擇“選擇總分類賬科目”、“GR/IR科目特別處理”，過賬參數：清帳日期“2010.09.30”,期間“9”選擇“測試運行”。

點擊鬧鐘

點擊

2.7 外幣評估：對于外幣余額科目和有外幣往來的科目需要使用月末匯率進行外幣評估，產生匯兌損益。命令欄中輸入事務碼FAGL_FC_VAL，敲回車。在公司代碼中選擇公司“1000”，評估關鍵日期“2010.09.30”，評估范圍選擇“CN”,選擇“創建過賬”，憑證日期及記賬日期錄入“2010.09.30”，記賬日期選擇“9”。

點擊鬧鐘

點擊過賬

點擊

2.8 GR/IR重分類：針對貨物已達發票未達，或者發票已達貨物未達。公司只有貨到票未到情況，而且通過應付暫估科目核算，所以本公司可以不做此事務。命令欄中輸入事務碼F.19，敲回車。在公司代碼中選擇公司“1000”，結賬日“2010.09.30”，選擇“GR/IR結賬”。

敲回車

點擊鬧鐘執行

2.9應收應付重估：應收賬款的貸方余額需要重分類到預收賬款，應付賬款的借方余額需要重分類到預付賬款，系統按照單個客戶和供應商進行判斷自動調整。

命令欄中輸入事務碼FAGLF101，敲回車。

。在公司代碼中選擇公司“1000”，資產負債表關鍵日期“2010.09.30”，排序方法選擇“sap”，評估范圍選擇“CN”,選擇“產生記賬”，憑證日期“2010..09.30”,憑證類型“SA”,記賬日期“2010..09.30”,記賬期間“9”。點擊鬧鐘

點擊“過賬”

點擊保存

3.0 產成品領用進項稅轉出：查詢產成品出庫明細表。

命令欄中輸入事務碼ZMM008，敲回車。在公司代碼中選擇公司“1000”，結賬日“2010.09.30”，選擇“GR/IR結賬”。

3.1開關賬務期間：財務賬務的控制按鈕分為＋、A、D、K、M，分別代表所有、資產、客戶、供應商、物料，當＋與其它按鈕沒有打開的時候，相關的業務不能過賬到FI。一般只有在月結的時候會同時打開2個月的財務賬。盡量減少同時打開多個期間財務賬的時間，以免財務人員做賬入錯期間。

命令欄中輸入事務碼S_ALR_87003642（OB52），或通過菜單進入打開賬務期間頁面。在公司代碼中選擇公司1000，選擇當前的2010年，直接修改起始期間和中止期間，如需要打開期間為9、10月，則起始期間修改成9中止期間修改為10即可，后面起始期間及終止時間為四個特殊期間。系統支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及終止賬戶錄入科目上限及下限。系統支持所有和分模塊控制，如全部控制，則在“+”進行控制，如某一模塊需要單獨打開期間，則在“+”對應的期間范圍內選擇本模塊期間。

第四篇：SAP系統成本核算情況

我司在SAP系統中成本核算情況

一、SAP成本核算方法 物料計價：

物料收貨平時按標準價格核算，采購訂單價格與標準價的差異、發票結算價與采購訂單價格的差異，記賬到采購差異科目、物料；

物料發貨平時按標準價格核算，月末按加權平均計算物料的實際成本，實際價格計算如下： 發出價格=（期初標準成本+期初差異）+（本期收入標準成本+本期形成的差異）

期初數量+本期收入數量

期末根據系統實際庫存，按發出材料單價及期末庫存數量應承擔的標準成本、差異。成本核算方法：分步法中的平行結轉分步法輔之以分批法（主要是新產品試制階段，缺少BOM 表采用向生產訂單投料）結合，我司成本核算基于物料，按訂單生產，生產訂單生產過程中的全部的成本費用將歸集到該物料。按生產步驟分為結構下料→結構件油漆前→結構件油漆后→總裝生產定單。每步驟按生產訂單完工入庫，后一步驟需用時再投入，成本按平行結轉方式。

二、SAP成本核算內容 ? 產品成本要素

包括直接材料、直接人工、制造費用、折舊費用、下腳料、廢品損失成本六項。

1、直接材料：制造產品而投入生產能直接歸集到生產訂單項下的原料；

2、直接人工：直接參與訂單生產作業的人工發生的勞工報酬（工資、福利、社保、公積金等應付職工薪酬核算的項目）可直接記入訂單成本；

3、制造費用：產品成本除直接材料、直接人工、折舊外的各項費用，包括制造分廠管理費用、間接人工、非BOM領料的輔助材料、折舊、水電費、修理費及其它費用；

4、折舊費用：直接生產用的固定資產的折舊；

5、下腳料：結構下料時產生的下腳料，售價與成本價的差異。

6、廢品損失：歸集生產過程中發生的材料費用（自制件）及工費。

? 費用歸集核算

我司按照企業組織結構設置了成本中心，對發生于各成本中心的成本費用進行核算和控制，成本中心分為制造費用、管理費用、銷售費用類

制造費用類：每項費用科目系統設置對應到相應的產品成本要素，月末對成本要素進行歸集，按各成本要素的作業量計算出直接人工、折舊費用、制造費用的實際單位價格，將實際與計劃作業價格差異記入到物料的成本中。

例：人工作業成本差異＝∑（生產訂單各工序報工數量×生產訂單各工序定額工時）*（實際單位工時作業價格-計劃單位工時作業價格）

管理費用、銷售費用類：成本中心發生費用按類區分是管理費用或銷售費用。

? 項目核算

SAP提供的一種比較靈活的管理工具—內部定單。通過建立內部定單的方式可對需要單獨監控成本或支出的對象進行成本、費用的計劃、歸集、分配與監控，具體核算對象通常是可控成本或費用項目等。

? 產品成本控制

SAP產品成本控制基于生產部門下達的生產訂單，通過生產訂單實際成本與標準成本的對比分析，能清晰的展現出生產的差異情況。月末通過物料結帳后，分配物料差異，得到每個產品按成本項目的實際成本。產品成本控制包括產品成本計劃、生產訂單、實際成本核算三大部分，以下對三個部分具體進行描述。

1、產品成本計劃

我司產品成本計劃是采用更新的方法，可通過系統進行自動估算得到的產品成本計劃，系統成本估算基于物料BOM表、物料價格、作業定額消耗、作業標準價格計算出來。物料價格可以配置取數標準：標準單價、取最新移動平均價、最新采購價格等。

產品成本計劃可以作為標準價格下達到下一期間，也可以作為月中的參考價格指導銷售業務。

2、成本對象控制

我司成本對象控制是圍繞生產定單進行的，主要包括生產訂單成本核算和生產訂單結算。生產定單成本核算指：

1）生產訂單用來歸集和分配成本，歸集本批次耗用材料的實際成本和應承擔的費用； 2)生產定單根據標準成本估算計算目標成本，實際成本同目標成本對比，計算成本差異，以便進行成本分析；

3)生產訂單完工后，按產品按標準成本轉入庫存。

生產訂單結算指：

1)在制品計算：未完工的生產訂單在制品金額＝實際投入材料的數量×標準價＋實際報工數量×工時單位計劃價格－已完工入庫產品的標準成本

2)生產訂單結算：當訂單完工時，訂單中實際成本減已轉入庫存的完工產品成本的差異，此差異記入物料成本中。

生產訂單領料方式

裝配、結構下料件訂單投料方式：對生產訂單進行報工確認后，系統會根據標準的工藝路線和BOM，使用定額自動消耗庫存的物料，當發生工費時，手工向訂單投料。

結構件訂單投料方式：直接手工向訂單投入耗用的物料。

3、實際成本核算

SAP系統使用物料分類帳來計算產品的實際成本，每個物料在物料分類帳中都視同一個明細科目，系統自動在該明細分類帳中記錄所有和該物料有關的業務，從而可以按期間計算該物料的實際成本（月末加權平均價），做為出庫和庫存的實際成本。

物料分類帳計算實際成本的方法是采用了差異上卷的技術，也就是說各種差異按生產過程從原材料到產成品逐級上卷上去，從而計算出原材料、半成品和產成品的實際成本，并可按成本分割結構確定產品原始的料、工、費。

SAP成本核算流程圖

計劃成本

物料成本差異 標準價格

收貨差異

發票校驗差異（標準價格）

（訂單價格）

（發票價格）無單到料

原核算辦法月末根據計劃價格（標準價格）做暫估

現核算辦法平時只要收貨就暫估，根據計劃價格（標準價格）與采購訂單價格差異處理 發票校驗時根據訂單價格與采購訂單價格差異處理。

三、與銷售無關的差異記入主營業務成本情況

1、發票跨月到達時，當發票價格與采購訂單價格有差異的情況，且發票數量大于該物料的期初庫存加上本月購入數的時候，系統會理解為差量部分為前期已消化的材料，故該部分差異會記入主營業務成本。

不能被分攤的差異=（采購發票物料數量-庫存數量-本期消耗數量）*（采購結算差異/采購發票物料數量）

? 解決辦法：采購訂單的價格應該與發票結算保持一致。

2、生產訂單跨月結算時，當訂單投入的所有成本與訂單收料的成本有差異的情況，且訂單結算的數量大于該物料的期初庫存加上本月生產入庫數的時候，系統會理解為差量部分為前期已消化的材料，故該部分差異會記入主營業務成本。

不能被分攤的差異=（生產訂單的物料數量-該物料庫存數量-本期消耗數量）*（訂單結算差異/訂單數量）

? 解決辦法：生產訂單數量不要太大，盡量能在一個期間完工，避免部分完工、部分在制品的訂單；對所有的物料進行成本估算，以確保訂單投入的計劃成本與訂單收貨的成本一致。

3、生產訂單完工結算后，向該訂單投料，這部分投入物料應承擔的差異，不能記入生產成本，記入主營業務成本。（此部分非正常，目前系統已鎖死，僅留下隨機配件）? 解決辦法：生產訂單完工后，應確保投料無誤，避免跨月補投料情況。但目前隨機配件投料方式，不可避免會發生這樣的情況，只能對隨機配件的標準價格實時更新，確保不會產生差異。

四、差異科目核算內容

1、主營業務成本調整-采購差異：收貨是平時按標準價格核算，當采購訂單價格與標準價格不一致、發票價格和采購訂單價格不一致，會產生差異，該科目核算以上差異。

1）采購訂單價格與標準價格不一致差異例子

例子：05C0048軟管，系統中標準價格51.43元，2009年12月28日采購員下采購訂單29件，采購單價51.54元，2010年1月3日采購訂單收貨時，產生以下憑證：

借：原材料-主要材料

1491.47（29*51.43）借：主營業務成本調整-采購差異 3.19 貸：GR/IR-貨款

1494.66（29*51.54）

主營業務成本調整-采購差異=29*（51.54-51.43）=3.19 系統中截圖：

系統中采購訂單

2）發票價格和采購訂單價格不一致產生的差異

例子：01C0018剛管，2009年11月13日采購員下了4500009917號采購訂單，采購數量200件，單價10.38元，該采購訂單已收貨，2010年1月3日供應商開出100件發票，金額1038.79元并錄入系統，產生以下憑證：

借：GR/IR-貨款

1038.00（10.38*100）借：主營業務成本調整-采購差異 3.19 貸：應付帳款-供應商名稱

1038.79 截圖：系統中采購訂單

系統中會計憑證

系統中發票

? 主營業務成本調整-轉儲差異：物料在兩個工廠間轉儲，如果標準價格不一致，會產生差異；物料形態轉換時，如果標準價格不一致，會產生差異，該科目核算以上差異。借：原材料

貸/借：主營業務成本調整-轉儲差異 貸：原材料

? 主營業務成本調整-寄銷轉存差異：寄售物料的價格和標準價格不一致時，會產生差異，該科目核算以上差異。我們啟用寄銷業務，寄銷采購差異放在該科目 借：原材料

貸/借：主營業務成本調整-寄銷轉存差異 貸：GR/IR-貨款

? 主營業務成本調整-生產定單結算差異：生產訂單投入成本和產出標準價格不一致時，會產生差異，該科目核算以上差異。生產訂單結算時：

借/貸：主營業務成本調整-生產定單結算差異 貸/借：生產成本—生產結轉 月末物料帳結帳，產生以下憑證

1、借/貸：主營業務成本調整-物料帳重估差異 貸/借：主營業務成本調整-生產定單結算差異

2、借/貸：原材料

貸/借：主營業務成本調整-物料帳重估差異

? 主營業務成本調整-價格變更差異：出現本月沒有收發料的情況下，可更改標準價，如有發生收貨則不允許更改，更改標準價格時，新舊標準價格的差異記該科目，月底余額為零。

價格更改后，產生以下憑證 借/貸：原材料

貸/借：主營業務成本調整-價格變更差異 月末物料帳結帳，產生以下憑證

1、借/貸：主營業務成本調整-價格變更差異 貸/借：主營業務成本調整-物料帳重估差異

2、借/貸：原材料

貸/借：主營業務成本調整-物料帳重估差異

? 主營業務成本調整-其他差異：跨月取消報工，產生退料情況，由于物料跨月標準價格不一致，會產生差異，該科目核算以上差異。借：原材料

貸：生產成本-原材料

貸/借：主營業務成本調整-其他差異 月末物料帳結帳，產生以下憑證 借/貸：主營業務成本調整-其他差異 貸/借：主營業務成本調整-物料帳重估差異

? 主營業務成本調整-物料帳重估差異：物料帳結帳用到該科目，通過該科目來歸集各物料的消耗、庫存差異，然后相反方向結轉到下個月。

? 主營業務成本調整-差異結轉：手工結轉科目，月末結轉銷售材料應該承擔的差異。

借/貸：主營業務成本調整-差異結轉 貸/借：其他業務成本

第五篇：SAP系統中英文對照表

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1.Accounting會計核算

Financial Accounting財務會計

General Ledger總分類賬

Posting過賬

FB50-Enter G/L Account Document輸入總賬科目憑證

FB51L-Enter G./L Account Document for Ledger Group輸入分類賬組的總賬憑證F-02-General Posting一般過賬

FB01L-Enter General Posting for Ledger Group輸入分類賬組的常規過賬FV50-Edit or Park G/L Document編輯或預制總賬憑證

F-65-General Document Parking一般憑證預制

F-04-Posting with Clearing過賬并清帳

F-06-Incoming Payments收款

F-07-Outgoing Payments對外支付

FBCJ-Cash Journal Posting現金日記賬過賬

F-05-Valuate Foreign Currency外幣評估

Reference Documents參考憑證

Document憑證

Account賬戶

Master Records主記錄

Statistical Key Figures統計關鍵指標

Periodic Processing期間處理

Corrections更正

Reporting報表

Information System信息系統

Environment環境

Accounts Receivable應收款

Accounts Payable應付賬款

Contract Accounts Receivable and Payable

Banks銀行

Fixed Assets固定資產

Special Purpose Ledger特殊功能分類賬

Additional Functions附加功能

Lease Accounting租賃會計核算

Travel Management差旅管理

Financial Supply Chain Management財務供應鏈管理

Controlling控制

Enterprise Controlling企業控制

Strategic Enterprise Management戰略企業管理

Investment Management投資管理

Project System項目系統

Incentive and Commission Management激勵和傭金管理 Real Estate Management房地產管理

Flexible Real Estate Management靈活不動產管理

Joint Venture Accounting合資企業會計核算

Production Sharing Accounting產品分享制會計核算

Regulatory Reporting for the Utilities Industry公用事業的調查報告 Public Sector Management公共部門管理

Bank Applications銀行管理

2.Logistics后勤

Materials Management物料管理

Purchasing采購

Purchase Order采購訂單

Purchase Requisition采購申請

Outline Agreement架構協議

RFQ/Quotation詢價、報價

Master Data主數據

Environment環境

Inventory Management庫存管理

Goods Movement貨物移動

Material Document物料憑證

Reservation預留

Periodic Processing期間處理

Environment環境

Excise Duty 貨物稅

Logistics Invoice Verification后勤發票校驗

Physical Inventory庫存盤點

Valuation評估

Material Requirements Planning(MRP)物料需求計劃 Service Entry Sheet服務條目標

Service Master服務主數據

Foreign Trade/Customs外貿/關稅

Material Master物料主數據

Product Catalog產品目錄

Sales and Distribution銷售和分銷

Master Data主數據

Sales Support銷售支持

Pendulum List Indirect Sales鐘擺清單間接銷售 Sales銷售

Shipping and Transportation裝運和運輸

Billing出具發票

Empties Management空管理

Credit Management信用管理

Foreign Trade/Customs外貿/關稅

Sales Information System銷售信息系統

Logistics Execution后勤執行

Direct Store Delivery直接存儲交貨

Inbound Process內向交貨

Outbound Process外向交貨

Cross-Docking交叉卸貨

Transportation Cross-Docking運輸交叉卸貨 Internal Whse Processes

Transportation

Information System

Master Data

Yard Management

Task&Resource Management

Production生產

Master Data

SOP

DRP

Production Planning

MRP

Shop Floor Control

Repetitive Manufacturing

KANBAN

Production Cost Planning

Production-Process產品-處理

Master Data

SOP

Production Planning

MRP

Production Campaign

Process Planning

Process Management

Product Cost Planning

Plant Maintenance 工廠維護

Customer Service客戶服務

Quality Management質量管理

Support for Flight Operations

Organization ManagementOrganizational Flexibility Project System項目系統

SAP Global Trade ManagementSAP全球貿易管理 Compensation Management薪酬管理

Agency Business代理業務

Environment, Health and Safety環境，健康和安全 Central Functions核心功能