第一篇：集團(tuán)財(cái)務(wù)體系信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹

萬科集團(tuán)財(cái)務(wù)體系信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹（萬科CFO王文金）? ? ? ?

? ? o o o..贊贊取消贊 轉(zhuǎn)載自 剎那*永恒 2011年06月23日 10:02 閱讀(4)評(píng)論(1)分類：財(cái)務(wù)知識(shí)小中

各位領(lǐng)導(dǎo)，各位嘉賓，還有各位同行，大家上午好！今天我跟大家談以下萬科集團(tuán)的信息化建設(shè)的狀況，因?yàn)槲沂枪茇?cái)務(wù)嘛，重點(diǎn)給大家介紹一下我們?cè)谪?cái)務(wù)領(lǐng)域信息化的情況。那么我所講的內(nèi)容主要是這么幾個(gè)部分，一個(gè)是信息化發(fā)展的過程。第二個(gè)是信息化發(fā)展的規(guī)劃，因?yàn)閯偤檬俏覀冊(cè)谌ツ甑臅r(shí)候做了一個(gè)面向未來的信息化發(fā)展的藍(lán)圖，來跟大家介紹一下。第三個(gè)是財(cái)務(wù)體系發(fā)展和優(yōu)化。我們?nèi)f科信息化十幾年的過程當(dāng)中，我們是怎么做的，怎么選擇的，這方面談一些感想。先向各位介紹一下萬科當(dāng)前的規(guī)模情況，現(xiàn)在我們進(jìn)入的城市有28個(gè)，法人公司是250家，正在運(yùn)作的項(xiàng)目是150個(gè)，今年1到8月份的銷售額是298億，截至6月份的總資產(chǎn)是637億，估計(jì)到年底還會(huì)進(jìn)一步的增長。實(shí)際上這個(gè)速度是非常快的。我們這么大的規(guī)模也給我們帶來了很多問題。需要解決的第一個(gè)是管理問題，第二是需要使我們有一個(gè)從容的心態(tài)，有一個(gè)閑暇的時(shí)間來做我們的管理工作。

第二個(gè)是管理范圍非常的大，流程非常的多，在萬科的總部買地的事情都很難直接參與，因?yàn)槲覀円荒曩I幾十塊地，看的地更多。

第三個(gè)如何在規(guī)范的管理中提升效率，如果我們要把它做的很規(guī)范，我們的效率在什么地方？我們?cè)趺慈ヌ嵘?？今天比如說是250家公司，到年底是300家公司，我們可能還會(huì)進(jìn)入更多的城市。而且萬科在房地產(chǎn)的市場(chǎng)過程中，我們也跟很多的企業(yè)合作，例如并購這種模式，不但地有新的公司加入我們，有新的人員，新的項(xiàng)目，這些我們?cè)趺醋屗麄兡軌蚩焖侔盐覀兊慕?jīng)營管理模式，快速地讓他們熟悉。

在這樣的一個(gè)藍(lán)圖下面我們可以回顧這個(gè)歷程和當(dāng)前所屬的階段。萬科是84年成立的，在91年的時(shí)候上市。我是94年到萬科，當(dāng)時(shí)有兩臺(tái)PC，有一臺(tái)小型計(jì)算機(jī)，小計(jì)算機(jī)只解決總部的財(cái)務(wù)帳。但是在94年以前，大部分是手工處理一些帳務(wù)。當(dāng)時(shí)萬科還是一個(gè)多元化的企業(yè)集團(tuán)，貿(mào)易、工業(yè)、零售，很多這樣不同行業(yè)的下屬企業(yè)。這里面計(jì)算機(jī)基本上沒有。從94年到02年，萬科把房地

產(chǎn)行業(yè)作為一個(gè)核心行業(yè)，作為我們專業(yè)的發(fā)展，我們不斷地進(jìn)行一個(gè)減法的過程，我們不斷地賣掉非核心的企業(yè)，這段時(shí)間我們是向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)移，從最后將萬佳百貨賣給我們的大股東華潤集團(tuán)，完成了歷史性的戰(zhàn)略調(diào)整。這段時(shí)間我們做了這么幾個(gè)工作，一個(gè)是電腦化，大量的計(jì)算機(jī)，開展無紙的辦公，要求用郵件，用網(wǎng)絡(luò)來取代我們這樣的書面的傳遞。還有我們開始建設(shè)應(yīng)用系統(tǒng)，我們第一個(gè)建設(shè)的是財(cái)務(wù)系統(tǒng)，第二個(gè)建設(shè)的是房地產(chǎn)銷售系統(tǒng)，還有工資、人力資源管理這樣一些，實(shí)現(xiàn)了個(gè)人之間的共贏合作。從04年到05年我們著重是部門級(jí)的系統(tǒng)建設(shè)，這是各個(gè)專業(yè)部門發(fā)展各自的系統(tǒng)，比如說我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)和成本管理系統(tǒng)，我們還建設(shè)了一個(gè)客戶管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)，人力資源，還有一個(gè)采購網(wǎng)站等等，這就是一個(gè)部門的系統(tǒng)建設(shè)。

講到05年，我們持續(xù)精細(xì)化，最起碼到09年還是在做精細(xì)化的過程。這個(gè)時(shí)候是一個(gè)企業(yè)級(jí)的系統(tǒng)建設(shè)，不再是一個(gè)部門的單一的建設(shè)。未來是工廠化，工廠化就是要跟我們很多的業(yè)務(wù)伙伴，承包商、總包、設(shè)備材料供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，這個(gè)時(shí)候建立起伙伴之間的一個(gè)互連關(guān)系。

這是我們信息化的發(fā)展過程，我們?cè)?6年做了個(gè)面向未來的集團(tuán)信息化整體規(guī)劃。為什么要做規(guī)劃呢，以前我們的系統(tǒng)是非常的分散，構(gòu)成很多的孤島，曾經(jīng)無法互通。往往支付系統(tǒng)出一筆業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)系統(tǒng)再出一筆，非常混亂。面對(duì)這樣的問題，大家可以看到，我們現(xiàn)在規(guī)劃的模型分為三大部分，一個(gè)是基礎(chǔ)平臺(tái)，基礎(chǔ)平臺(tái)基本上是支持所有系統(tǒng)運(yùn)作。比如說我們現(xiàn)在有一個(gè)是工作流平臺(tái)。然后是日常業(yè)務(wù)的操作系統(tǒng)，第一部分是客戶管理體系，這是面向整個(gè)客戶的管理體系。第二個(gè)是項(xiàng)目的管理體系，這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際上是產(chǎn)品的管理、新項(xiàng)目管理，項(xiàng)目管理系統(tǒng)，我們面對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的時(shí)候，有幾百個(gè)任務(wù)和幾百個(gè)節(jié)點(diǎn)，我們?cè)趺窗堰@幾百個(gè)任務(wù)和節(jié)點(diǎn)形成一個(gè)信息系統(tǒng)，讓大家在這么一個(gè)平臺(tái)上面能夠順利地去操作，能夠?qū)崿F(xiàn)信息共享，能夠有一個(gè)互相協(xié)同的過程。還有一個(gè)是供應(yīng)商的關(guān)系。再上面是我們的在財(cái)務(wù)管理體系，我們使用的金蝶EAS財(cái)務(wù)管理體系，再往上面是我們的商務(wù)智能分析，在這個(gè)平臺(tái)里面，實(shí)際上它的管理和決策。這個(gè)規(guī)劃一個(gè)基本的特點(diǎn)，一個(gè)是從分散到集成，我們不能再以單一部門的應(yīng)用來建設(shè)系統(tǒng)，從實(shí)際部門的需要出發(fā)，提高專業(yè)系統(tǒng)的效率出發(fā)，規(guī)范它的操作來建設(shè)這樣一個(gè)系統(tǒng)。現(xiàn)在必須要實(shí)現(xiàn)一個(gè)集成化的企業(yè)，因?yàn)槠髽I(yè)的效率需要，有很多相關(guān)的要求。第二個(gè)我們是主要系統(tǒng)之間一個(gè)是以接口和公共數(shù)據(jù)庫的方式實(shí)現(xiàn)，保證數(shù)據(jù)的唯一性。第三個(gè)我們選擇的是一個(gè)模塊化建設(shè)的方式，因?yàn)槭裁茨兀恳驗(yàn)楫?dāng)前還沒有一套任何一套成熟系統(tǒng)覆蓋萬科的所有業(yè)務(wù)，我們核心遵循“單一創(chuàng)建，多處引用”的原則。那么這些數(shù)據(jù)之間的傳遞，最關(guān)鍵的就是要遵循“單一創(chuàng)建，多處引用”的原則。比如說什么叫公司，什么叫項(xiàng)目，這些每一個(gè)系統(tǒng)里面都要有一個(gè)統(tǒng)一的含義。

第三個(gè)是分布的情況，我們的系統(tǒng)以前大量地都在各個(gè)地方去做，比如說像我們的K/3和售樓系統(tǒng)，每個(gè)地方都有自己的服務(wù)器，都有自己的電腦人員。那么現(xiàn)在我們要把它整個(gè)所有的系統(tǒng)都合在一起，建一套系統(tǒng)，然后在各個(gè)地方直接操作。所以我們希望所有的系統(tǒng)都能夠支撐集中部署的架構(gòu)模式。如果企業(yè)分開上系統(tǒng)，他們之間的數(shù)據(jù)是取出來做簡(jiǎn)單的報(bào)表合并，無法保證信息的及時(shí)、準(zhǔn)確。從IT管理方面來說，我們集中上一套系統(tǒng)，全集團(tuán)的數(shù)據(jù)庫集中存放，便于統(tǒng)一的維護(hù)和管理。第三個(gè)從技術(shù)上看，我們要求所有的系統(tǒng)都支持多組織，能夠集中上一套系統(tǒng)，并且能夠方便的在同一系統(tǒng)內(nèi)按不同層級(jí)來處理相應(yīng)的系統(tǒng)。

還有一個(gè)特征就是剛才也說了，模塊化的方式。沒有采用一套國外的大型軟件。我們知道在制造業(yè)，往往喜歡用一套ERP解決所有的問題，從采購、合同管理、到財(cái)務(wù)，所有的東西一套搞定。但是萬科沒有采用這種一體化ERP模式，最根本的原因是什么？我們覺得無論國內(nèi)或是國外都沒有這樣得成功案例，就是沒有一套成熟的軟件能夠支撐我們房地產(chǎn)所有的運(yùn)行。房地產(chǎn)不同于制造業(yè)，非常明顯的特點(diǎn)就是它沒有一個(gè)循環(huán)的成品。我們項(xiàng)目和項(xiàng)目之間是不一樣的。我們的企業(yè)是一個(gè)任務(wù)型管理的企業(yè)，像做汽車雖然也很復(fù)雜，但是它是一個(gè)可循環(huán)的。但是我們?nèi)蝿?wù)的具體內(nèi)容每一個(gè)都是不同的。但是美國的方式和我們不一樣，因?yàn)橹袊姆康禺a(chǎn)業(yè)基本上沒有到我們說的工廠化的階段，美國的房地產(chǎn)業(yè)真正地可以把這個(gè)房子像做汽車一樣全部地工廠化，加上很少量的一些裝修的工作，進(jìn)來多少瓦，進(jìn)了多少樓梯，然后他可以讓你在網(wǎng)上面讓你看到整個(gè)房子的建造過程。我們不能用美國的方式來做我們現(xiàn)在房地產(chǎn)的信息化。即使這樣我們也要考察一下，第一個(gè)它功能上無法覆蓋房地產(chǎn)全部的業(yè)務(wù)功能，因?yàn)楝F(xiàn)在的國外的一些軟件還不能支撐房地產(chǎn)的銷售方面的業(yè)務(wù)?？梢园呀ㄖ袠I(yè)的拿過來使用，但是改造的工作量非常大。第二個(gè)核心數(shù)據(jù)模型不能覆蓋房地產(chǎn)核心數(shù)據(jù)，項(xiàng)目與一般的工業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不同。第三個(gè)是還沒有成熟的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方案。所以我們采用模塊化的方式。我們?cè)诿恳粋€(gè)模塊選用最頂級(jí)的軟件，同時(shí)每一個(gè)模塊之間數(shù)據(jù)的溝通量縮短到最小?，F(xiàn)在還在不斷地往前走。

下面我們講一下財(cái)務(wù)體系信息化的過程?；旧峡梢苑殖蓛蓚€(gè)階段，第一個(gè)是專業(yè)化的階段，我們用K/3的總帳和集中結(jié)算的資金管理系統(tǒng)，第二階段是發(fā)展到精細(xì)階段，我們升級(jí)到金蝶EAS的財(cái)務(wù)體系。下面我們給大家講一下在專業(yè)化這個(gè)階段?？値は到y(tǒng)的重要性，不言而喻?？値は到y(tǒng)也是我們?cè)谌f科選的第一個(gè)部門級(jí)信息系統(tǒng)。在97年的時(shí)候，我們選擇金蝶Windows版本的總帳系統(tǒng)。我們?cè)?002年的時(shí)候，使用K/3成本管理系統(tǒng)，借助這個(gè)系統(tǒng)我們?cè)趯I(yè)化階段，實(shí)現(xiàn)了更高質(zhì)量的成本管理，實(shí)現(xiàn)了全項(xiàng)目成本的動(dòng)態(tài)核算，動(dòng)態(tài)成本可以實(shí)時(shí)地知道房地產(chǎn)項(xiàng)目的成本是多少。第二個(gè)我們可以借助成本管理系統(tǒng)進(jìn)行目標(biāo)成本、預(yù)算及合同管理。第三個(gè)我們可以幫助實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的資金管理。實(shí)際上我們現(xiàn)在資金管理往往是憑經(jīng)驗(yàn)，我建到70％工程量了，我大體上要付多少錢，并不是建立在一個(gè)合同計(jì)劃的基礎(chǔ)上，我們建立K/3系統(tǒng)，可以算好每一個(gè)合同在未來的每一個(gè)時(shí)間段內(nèi)需要多少錢，同時(shí)利用K/3實(shí)現(xiàn)高效、便捷的合同付款。第四個(gè)是成本數(shù)據(jù)資源共享，項(xiàng)目間成本實(shí)時(shí)可以比較。第五個(gè)是加快信息流通，提高工作效率。第六個(gè)是為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

我們應(yīng)用了金蝶的資金集中結(jié)算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金支付的統(tǒng)一管理，所有大的支付都是在資金管理中心來進(jìn)行的。集團(tuán)資金計(jì)劃的統(tǒng)一管理，未來要付多少錢，融多少資這是非常重要的。融資、借款、抵押等統(tǒng)一管理，效率有了一個(gè)很大的提高。實(shí)際上，我們?cè)谧鲐?cái)務(wù)體系的時(shí)候，業(yè)面臨這樣一個(gè)問題，雖然沒有一套大型軟件可以覆蓋所有的應(yīng)用需求，但是可以應(yīng)用大型軟件的財(cái)務(wù)部分，為什么不可以用？也可以用。因此，我們最終選擇了金蝶EAS，第一個(gè)它的基礎(chǔ)架構(gòu)是非常完善的，它可以支撐海量數(shù)據(jù)的運(yùn)作，這點(diǎn)與國外的大型ERP是一樣的。第二個(gè)方面，國外軟件的成本管理不能滿足萬科的需求，因?yàn)樗歉鶕?jù)每一套房子要配多少部件來進(jìn)行的成本管理，也就是說它事先需要知道每一個(gè)房子需要花多少材料，但是今天國內(nèi)基本上是用不上這個(gè)軟件。而金蝶的系統(tǒng)，成本管理是與萬科一起開發(fā)出來的，在這之前我們，已經(jīng)與房地產(chǎn)的現(xiàn)狀需求結(jié)合在一塊兒，采用了邏輯關(guān)系，是房地產(chǎn)業(yè)對(duì)突出的一個(gè)東西，這個(gè)我覺得是可以持續(xù)應(yīng)用的。

從ERP系統(tǒng)來說呢，國外大型軟件的其他的功能像銷售、采購在房地產(chǎn)里面用不上，這樣大大地降低了大型軟件的利用率，操作也很復(fù)雜。但是EAS里面符合我們的操作習(xí)慣，我們已經(jīng)用了很久了，成本非常的小。第四個(gè)是操作復(fù)雜性方面，國外大型ERP是非常復(fù)雜，相對(duì)EAS比較簡(jiǎn)潔，而且國內(nèi)的企業(yè)以后的服務(wù)跟得上，能夠快速響應(yīng)我們的需求，最終我們選擇的是金蝶的EAS系統(tǒng)。金蝶EAS財(cái)務(wù)的整體架構(gòu)非常好，有一個(gè)基礎(chǔ)化的模塊，標(biāo)準(zhǔn)化的模塊，這樣的話我們把整個(gè)集團(tuán)所有基礎(chǔ)的配置，這樣多重的一個(gè)管理模式我們可以設(shè)立起來。

那么在EAS應(yīng)用里面，第一個(gè)是進(jìn)一步來加大集成。從核算的角度來說，基礎(chǔ)設(shè)置一致，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的合并報(bào)表，非常的快。萬科首次用EAS換掉了Excel。我們實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的集成。下面具體講一下。第一個(gè)我們可以用EAS使集團(tuán)報(bào)表快速合并。在縱向管理這一塊，我們有一個(gè)動(dòng)態(tài)的成本分析，在橫向這一塊，我們基本上是跟著成本的每一個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)地來做，成本管理、資金管理等等。這次在成本管理軟件改造當(dāng)中，第一個(gè)是增加了我們項(xiàng)目的測(cè)算，對(duì)一個(gè)新項(xiàng)目，怎么應(yīng)用成本軟件里面已有的數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)我們新項(xiàng)目的測(cè)算。第二個(gè)是有一個(gè)成本核算數(shù)據(jù)庫。通過動(dòng)態(tài)成本形成了這樣一個(gè)成本的數(shù)據(jù)庫，成本數(shù)據(jù)庫支持我們做一個(gè)新項(xiàng)目的測(cè)算，這樣的話形成了一個(gè)循環(huán)。第二個(gè)實(shí)現(xiàn)的是把成本管理軟件和資金整個(gè)的打通。從總帳和資金管理中心之間，我們也實(shí)現(xiàn)了這樣的集成，付款單是填完以后，資金中心就可以結(jié)算，銀行付款以后就自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證，這個(gè)憑證就進(jìn)入了總帳系統(tǒng)，不但把錢付了，同時(shí)把憑證也做了。

也就是實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的集成，業(yè)務(wù)有很多種，來自于很多部門、很多環(huán)節(jié)不同的需求，最主要的就是兩個(gè)，第一個(gè)就是付款，第二個(gè)就是合同。簽一個(gè)合同可能導(dǎo)致我們財(cái)務(wù)狀況的變化。那這些付款和合同，都要經(jīng)過一個(gè)流程的審批，付款的審批可以通過軟件到我們的出納。合同的審批從成本管理軟件進(jìn)入我們的總帳系統(tǒng)，最后都成為憑證。實(shí)現(xiàn)了一個(gè)整體上通過付款來把我們幾個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行連接?，F(xiàn)在EAS體系正在進(jìn)展之中。我們今年元月份啟用，整個(gè)的機(jī)制我們要在明年全部實(shí)現(xiàn)。

下面我們就談一下萬科信息化工作的感受。剛才談到萬科信息化發(fā)展的階段，到個(gè)人、到部門、到伙伴之間，這個(gè)期間最主要做的是一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和開發(fā)，是我們主要的一個(gè)工作。那么還有一個(gè)立足點(diǎn)就是我們的基礎(chǔ)建設(shè)，這個(gè)建設(shè)包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)，整體的配套，相關(guān)的其他設(shè)施，IT人員的配備。在06年以前，一邊做系統(tǒng)建設(shè)，一邊做基礎(chǔ)建設(shè)。今年我們?cè)贗T中心里專門成立了一個(gè)應(yīng)用推廣部，把應(yīng)用和推廣也作為我們IT中心一個(gè)必須要做的職責(zé)。把基礎(chǔ)架構(gòu)做好，修了高速公路，也有汽車了，我們?cè)趺礃尤ヒ?guī)范在這個(gè)公路上開汽車的人，有一個(gè)規(guī)則去協(xié)調(diào)有效地去運(yùn)作,協(xié)調(diào)前進(jìn)。

我們的基礎(chǔ)建設(shè)可靠、穩(wěn)定、安全，高效和通暢是我們最基本的保證。系統(tǒng)建設(shè)必須要了解業(yè)務(wù)，滿足業(yè)務(wù)，這是我們IT的價(jià)值體現(xiàn)。如果你把決策做錯(cuò)了，那將會(huì)非常的痛苦。在我們歷史上曾經(jīng)也做過錯(cuò)誤的決策。推廣應(yīng)用,持續(xù)性的培訓(xùn)，是達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的保障。還有，信息化的道路是一個(gè)非常長的過程，企業(yè)級(jí)IT好象一個(gè)藝術(shù)品一樣，需要慢慢去打造。實(shí)際上它還可以分為這么幾個(gè)階段，第一個(gè)從萬科站在當(dāng)前來看，現(xiàn)在我們是要做一個(gè)系統(tǒng)的建設(shè)工作，把業(yè)務(wù)的系統(tǒng)集中起來建設(shè)好，在兩到三年的時(shí)間，來完成我們所有的規(guī)劃和部署。那么在規(guī)劃和建設(shè)的同時(shí)，我們必須完成應(yīng)用推廣工作，要把這些系統(tǒng)推廣到所有的建設(shè)中去，這樣的話才能發(fā)揮最好的效力。同時(shí)在應(yīng)用推廣的階段以后，或者說差不多以后，要做一個(gè)職能性的拓展。比如，我們現(xiàn)在做流程的標(biāo)準(zhǔn)管理，流

程怎么去做，流程的應(yīng)用化改造，都必不可少地依賴IT，萬科正在做一個(gè)內(nèi)控管理，在做內(nèi)部控制的時(shí)候，兩部分人，一半是業(yè)務(wù)人員，一半是IT人員，就是涉及的所有流程，所有需求，怎么在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)，達(dá)到一個(gè)可視化，可操作性的成果。那么第二個(gè)就是信息的分析，有了很多的數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)調(diào)出來，然后做一些分析，來提高決策的科學(xué)性，這個(gè)也是我們從其他的外資企業(yè)借鑒。比如寶潔中國，他們有一百多個(gè)IT人員，每個(gè)老總配了一個(gè)IT人員，就是滿足那個(gè)老總實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)需求。此外，還有知識(shí)管理，真正做到一個(gè)高深的境界，也就是所有的制度都在流程里面得到實(shí)現(xiàn)。這個(gè)時(shí)候怎么去激發(fā)每個(gè)人腦子里面的知識(shí)，提高每個(gè)人的水平。知識(shí)管理也是要靠IT做載體。現(xiàn)在所有的工作，都要靠IT。

好，我的報(bào)告就到這里，謝謝大家！萬科在快速發(fā)展中面臨的問題第一個(gè)是如何快速作出正確的決策，因?yàn)楝F(xiàn)在來自于各個(gè)方面的信息非常多，如果把250家公司的信息全部匯總起來，以前我們是用一個(gè)Excel就可以把我們的報(bào)表合在一起，需要打開很多個(gè)表，才能完成一份報(bào)表，我曾經(jīng)跟大家說我們的變革，從八十年代的算盤，到了八十年代末的計(jì)算器，我們拋開了計(jì)算器以后，我們又用Excel取代了計(jì)算器，到現(xiàn)在做的事情就拋掉以前的。

第二篇：集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃建設(shè)

關(guān)于推進(jìn)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃建設(shè)要求的通知

隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及集約化、多元化、國際化經(jīng)營的深度發(fā)展，集團(tuán)的管控能力面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，而實(shí)施財(cái)務(wù)信息化是加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的重要手段。由于歷史原因，目前亨通集團(tuán)的整體信息化應(yīng)用實(shí)際情況與要求比照還有很大距離，具體表現(xiàn)為：

(1)集團(tuán)層面，職能部門之間系統(tǒng)相互獨(dú)立，信息共享程度低；

(2)業(yè)務(wù)板塊之間，很多具有行業(yè)特點(diǎn)的管理軟件條塊分割明顯、信息溝通困難；

(3)下屬單位信息化應(yīng)用水平參差不齊，難以構(gòu)成順暢的信息收集及匯總渠道；

(4)數(shù)據(jù)應(yīng)用方面，信息孤島大面積存在，數(shù)據(jù)集成與應(yīng)用也五花八門，難以形成集團(tuán)管控必需的決策支持和信息披露體系。

從某種程度上說，在很多時(shí)候信息化建設(shè)已經(jīng)成為制約大多數(shù)企業(yè)集團(tuán)提升管控能力和管理效率，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的瓶頸。財(cái)務(wù)信息化是集團(tuán)整體信息化的重要組成部分，只有通過加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化工作，才能有效促進(jìn)集團(tuán)創(chuàng)新財(cái)務(wù)管理模式，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，增強(qiáng)財(cái)務(wù)決策的及時(shí)性和可靠性，提高財(cái)務(wù)資源配置效率，進(jìn)一步防范和控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化水平，特作如下要求：

一、財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃的原則

1．戰(zhàn)略目標(biāo)一致性原則

財(cái)務(wù)信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)從促進(jìn)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，與亨通整體戰(zhàn)略規(guī)劃相一致，著眼于實(shí)現(xiàn)亨通財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新和集團(tuán)財(cái)務(wù)管控，既要滿足集團(tuán)各級(jí)財(cái)務(wù)管理工作的需要，又要充分考慮集團(tuán)未來發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求，以適應(yīng)亨通不同戰(zhàn)略發(fā)展階段的需要。

2．整體規(guī)劃、分步實(shí)施原則

財(cái)務(wù)信息化建設(shè)是亨通整體信息化工作的重要組成部分和先導(dǎo)，是集團(tuán)整體信息化規(guī)劃的一部分。因此，在充分論證的基礎(chǔ)上通盤考慮集團(tuán)及各級(jí)子公司的需要，整體規(guī)劃財(cái)務(wù)管理體系和功能，有計(jì)劃地分步實(shí)施，才能成功。

3．靈活設(shè)計(jì)、科學(xué)適用原則

由于企業(yè)管理理論、實(shí)踐和管理模式的日新月異的變化，財(cái)務(wù)信息化將面臨不斷的自我調(diào)整、自我擴(kuò)展的挑戰(zhàn)，因此設(shè)計(jì)上必須靈活、可擴(kuò)展，同時(shí)要注重適用，講求實(shí)效。

4．信息集成原則

資源共享原則實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息化的主要目的在于集團(tuán)的財(cái)務(wù)管控，并實(shí)現(xiàn)信息集成基礎(chǔ)上的財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)控制、財(cái)務(wù)分析的完全動(dòng)態(tài)化管理。

5．成本效益匹配原則

在財(cái)務(wù)管理信息化建設(shè)中，要堅(jiān)持成本與效益相互匹配的原則，充分利用企業(yè)現(xiàn)有信息化基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)信息化資源整合，提高財(cái)務(wù)信息化建設(shè)的投入產(chǎn)出水平。

第三篇：信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹匯報(bào)材料

信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹匯報(bào)材料

國投新集能源股份有限公司

國投集團(tuán)信息化建設(shè)緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)需求，大力推進(jìn)集團(tuán)成員信息化建設(shè)，努力提高集團(tuán)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。按國投集團(tuán)要求，國投新集能源股份有限公司始終把信息化建設(shè)作為增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、壯大煤電主業(yè)發(fā)展實(shí)力的客觀需要。早在2002工作會(huì)議上就確定了當(dāng)年是“管理信息化年”，信息化建設(shè)是全年工作的主題。經(jīng)過近8年的努力，管理信息化和礦井自動(dòng)化建設(shè)均取得了顯著的成績(jī)。截止目前，共獲得中央及省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)共14次，公司先后被評(píng)為“全國煤炭行業(yè)信息化工作先進(jìn)集體”和“全國企業(yè)信息化先進(jìn)單位”，2003-2007連續(xù)5年被國家信息化測(cè)評(píng)中心評(píng)為“中國企業(yè)信息化500強(qiáng)”，并于2008年被評(píng)為“中國企業(yè)信息化標(biāo)桿企業(yè)”。公司信息化和自動(dòng)化建設(shè)水平均走在了全國煤炭行業(yè)的前列。

公司以生產(chǎn)計(jì)劃為龍頭，以成本控制為核心，以信息流為支撐的管理思想為指導(dǎo)建設(shè)的ERP系統(tǒng)，是目前在全國煤炭行業(yè)覆蓋業(yè)務(wù)最為廣泛的管理信息化系統(tǒng)。涵蓋了物資、運(yùn)銷、計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)備、成本、財(cái)務(wù)、人力、安全、協(xié)作信息平臺(tái)等10個(gè)模塊。做到了與公司的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各項(xiàng)工作的全方位融合。公司始終把信息化和管理看作是企業(yè)發(fā)展的兩個(gè)輪子，把管理信息化建設(shè)作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，把各二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)信息化的重視和參與力度作為干部考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。通過信息化的管理手段，公司各級(jí)管理人員精減了45%，管理人員的比例由全員的13.6%降低到全員的5.9%。由于公司在生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等各個(gè)環(huán)節(jié)，將信息流、資金流、物流實(shí)現(xiàn)集成，加速了資金周轉(zhuǎn)，各項(xiàng)費(fèi)用支出大幅度降低。其中：降低材料采購成本5%，每年可節(jié)約資金1200多萬元；庫存積壓下降10%，每年庫存占用資金減少1200余萬元；提高設(shè)備利用率5-15%，每年可節(jié)約資金1800余萬元。通過信息化建設(shè)，創(chuàng)造了巨大的綜合經(jīng)濟(jì)效益，公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)逐年遞升，實(shí)現(xiàn)了大幅度增長，股東方的投資收益得到了較好的回報(bào)。

2006年，公司在物資供應(yīng)管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理等系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)上，實(shí)施了成本管理系統(tǒng)，通過對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行與物料消耗控制的信息化管理實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井各單項(xiàng)工程的各類物料消耗的實(shí)時(shí)控制。系統(tǒng)建設(shè)前，公司各礦經(jīng)營部門直接從事成本管理的人員為8-10人，全公司共有60余人，且每個(gè)同志的工作滿負(fù)荷。而系統(tǒng)上線后，公司企管部只需2位同志通過該系統(tǒng)就做到對(duì)各礦成本實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算、事中控制和事后核算，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)對(duì)各礦單項(xiàng)工程的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的成本管理。成本管理系統(tǒng)由于解決了多年以來煤炭企業(yè)由于自然條件變化頻繁而導(dǎo)致的成本控制與考核困難的管理難題，已成為煤礦行業(yè)成本管理系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)桿工程。

公司從2005年開始，不斷進(jìn)行煤礦綜合自動(dòng)化控制系統(tǒng)建設(shè)的創(chuàng)新實(shí)踐，已在高溫、高濕、高瓦斯惡劣的井工條件下建成了被譽(yù)為中國第一對(duì)“數(shù)字化礦井”的劉莊煤礦。通過中央傳輸控制平臺(tái)，在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)礦井供電、提升、通風(fēng)、排水、運(yùn)輸、采煤工作面、選煤廠監(jiān)控等24類60余個(gè)生產(chǎn)子系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，做到了地面主要生產(chǎn)車間及井下機(jī)電硐室無人值守，所有設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)視和控制均在調(diào)度監(jiān)控中心完成，實(shí)現(xiàn)全礦井的集中控制，成為我國煤礦綜合自動(dòng)化建設(shè)的樣板，在一定程度上代表了我國礦山行業(yè)的發(fā)展方向和未來。

目前公司在建礦井從設(shè)計(jì)開始就已經(jīng)全面融入自動(dòng)化的理念，在土建、巷道施工和機(jī)電設(shè)備的采購、安裝、投用等環(huán)節(jié)，堅(jiān)決杜絕過程中的“不自動(dòng)化”。目前口孜東礦的自動(dòng)化設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成，將以工作面自動(dòng)化為重點(diǎn)，在礦井水處理及生產(chǎn)用水、供水等方面突破國內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程，同時(shí)在礦井三維建模、節(jié)能減排等方面也將有重大突破。

建設(shè)高度集成的中央集控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨礦井的遠(yuǎn)程集中控制是公司信息化、自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)和要求。正在建設(shè)的公司集控中心已全面引入先進(jìn)的井下采煤作業(yè)的過程控制技術(shù)，建設(shè)最新和高效的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，在礦級(jí)集中監(jiān)控中心的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井關(guān)鍵生產(chǎn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。在集控中心采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化組態(tài)軟件進(jìn)行編程，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類系統(tǒng)或設(shè)備的在線參數(shù)化，并通過地面支援中心進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷；下達(dá)故障指令并通知礦井人員及時(shí)處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各類資源的集中統(tǒng)一調(diào)度。屆時(shí)，在公司集控中心及設(shè)備維護(hù)中心，將集中公司所有高端維修和自動(dòng)化專業(yè)人才，負(fù)責(zé)礦區(qū)設(shè)備維護(hù)工作。在公司集控中心，通過收集分析所有電氣設(shè)備在線運(yùn)行的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)故障進(jìn)行早期診斷，指派并指導(dǎo)維修人員查找故障、盡量減少查找及排除故障的時(shí)間，保證生產(chǎn)的有序和設(shè)備的正常運(yùn)行。

大力加強(qiáng)煤炭企業(yè)信息化和自動(dòng)化建設(shè)是趕超世界發(fā)達(dá)國家煤礦先進(jìn)采礦水平的必經(jīng)之路。公司將嚴(yán)格按照國投集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)的要求，全面實(shí)現(xiàn)國投集團(tuán)信息化建設(shè)的登高目標(biāo)，以世界一流的自動(dòng)化生產(chǎn)礦井為標(biāo)桿，學(xué)習(xí)是成就事業(yè)的基石

持續(xù)不斷地推進(jìn)管理信息化和礦井自動(dòng)化建設(shè)，加速建設(shè)以自動(dòng)化為龍頭，帶動(dòng)生產(chǎn)裝備升級(jí)、安全環(huán)境優(yōu)化、勞動(dòng)用工精干的新型現(xiàn)代化礦井，不斷趕超世界發(fā)達(dá)國家的煤礦安全生產(chǎn)的先進(jìn)水平。

二〇〇九年十一月十六日

第四篇：公司信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹匯報(bào)材料

公司信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹匯報(bào)材料

信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)介紹匯報(bào)材料

**集團(tuán)信息化建設(shè)緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和主營業(yè)務(wù)需求，大力推進(jìn)集團(tuán)成員信息化建設(shè)，努力提高集團(tuán)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。按**集團(tuán)要求，****能源股份有限公司始終把信息化建設(shè)作為增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、壯大煤電主業(yè)發(fā)展實(shí)力的客觀需要。早在XX工作會(huì)議上就確定了當(dāng)年是“管理信息化年”，信息化建設(shè)是全年工作的主題。經(jīng)過近8年的努力，管理信息化和礦井自動(dòng)化建設(shè)均取得了顯著的成績(jī)。截止目前，共獲得中央及省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)共14次，公司先后被評(píng)為“全國煤炭行業(yè)信息化工作先進(jìn)集體”和“全國企業(yè)信息化先進(jìn)單位”，XX-XX連續(xù)5年被國家信息化測(cè)評(píng)中心評(píng)為“中國企業(yè)信息化500強(qiáng)”，并于XX年被評(píng)為“中國企業(yè)信息化標(biāo)桿企業(yè)”。公司信息化和自動(dòng)化建設(shè)水平均走在了全國煤炭行業(yè)的前列。

公司以生產(chǎn)計(jì)劃為龍頭，以成本控制為核心，以信息流為支撐的管理思想為指導(dǎo)建設(shè)的ERP系統(tǒng)，是目前在全國煤炭行業(yè)覆蓋業(yè)務(wù)最為廣泛的管理信息化系統(tǒng)。涵蓋了物資、運(yùn)銷、計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)備、成本、財(cái)務(wù)、人力、安全、協(xié)作信息平臺(tái)等10個(gè)模塊。做到了與公司的安全、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等各項(xiàng)工作的全方位融合。

公司始終把信息化和管理看作是企業(yè)發(fā)展的兩個(gè)輪子，把管理信息化建設(shè)作為一項(xiàng)系統(tǒng)工程，把各二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)信息化的重視和參與力度作為干部考核的一項(xiàng)重要指標(biāo)。通過信息化的管理手段，公司各級(jí)管理人員精減了45%，管理人員的比例由全員的13.6%降低到全員的5.9%。由于公司在生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等各個(gè)環(huán)節(jié)，將信息流、資金流、物流實(shí)現(xiàn)集成，加速了資金周轉(zhuǎn)，各項(xiàng)費(fèi)用支出大幅度降低。其中：降低材料采購成本5%，每年可節(jié)約資金1200多萬元；庫存積壓下降10%，每年庫存占用資金減少1200余萬元；提高設(shè)備利用率5-15%，每年可節(jié)約資金1800余萬元。通過信息化建設(shè)，創(chuàng)造了巨大的綜合經(jīng)濟(jì)效益，公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)逐年遞升，實(shí)現(xiàn)了大幅度增長，股東方的投資收益得到了較好的回報(bào)。

XX年，公司在物資供應(yīng)管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理等系統(tǒng)建設(shè)的基礎(chǔ)上，實(shí)施了成本管理系統(tǒng)，通過對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行與物料消耗控制的信息化管理實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井各單項(xiàng)工程的各類物料消耗的實(shí)時(shí)控制。系統(tǒng)建設(shè)前，公司各礦經(jīng)營部門直接從事成本管理的人員為8-10人，全公司共有60余人，且每個(gè)同志的工作滿負(fù)荷。而系統(tǒng)上線后，公司企管部只需2位同志通過該系統(tǒng)就做到對(duì)各礦成本實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算、事中控制和事后核算，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)對(duì)各礦單項(xiàng)工程的實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)的成本管理。成本管理系統(tǒng)由于解決了多年以來煤炭企業(yè)由

于自然條件變化頻繁而導(dǎo)致的成本控制與考核困難的管理難題，已成為煤礦行業(yè)成本管理系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)桿工程。

公司從XX年開始，不斷進(jìn)行煤礦綜合自動(dòng)化控制系統(tǒng)建設(shè)的創(chuàng)新實(shí)踐，已在高溫、高濕、高瓦斯惡劣的井工條件下建成了被譽(yù)為中國第一對(duì)“數(shù)字化礦井”的劉莊煤礦。通過中央傳輸控制平臺(tái)，在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)了對(duì)礦井供電、提升、通風(fēng)、排水、運(yùn)輸、采煤工作面、選煤廠監(jiān)控等24類60余個(gè)生產(chǎn)子系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控，做到了地面主要生產(chǎn)車間及井下機(jī)電硐室無人值守，所有設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)視和控制均在調(diào)度監(jiān)控中心完成，實(shí)現(xiàn)全礦井的集中控制，成為我國煤礦綜合自動(dòng)化建設(shè)的樣板，在一定程度上代表了我國礦山行業(yè)的發(fā)展方向和未來。

目前公司在建礦井從設(shè)計(jì)開始就已經(jīng)全面融入自動(dòng)化的理念，在土建、巷道施工和機(jī)電設(shè)備的采購、安裝、投用等環(huán)節(jié)，堅(jiān)決杜絕過程中的“不自動(dòng)化”。目前口孜東礦的自動(dòng)化設(shè)計(jì)工作已經(jīng)完成，將以工作面自動(dòng)化為重點(diǎn)，在礦井水處理及生產(chǎn)用水、供水等方面突破國內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)流程，同時(shí)在礦井三維建模、節(jié)能減排等方面也將有重大突破。

建設(shè)高度集成的中央集控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)跨礦井的遠(yuǎn)程集中控制是公司信息化、自動(dòng)化發(fā)展的趨勢(shì)和要求。正在建設(shè)的公司集控中心已全面引入先進(jìn)的井下采煤作業(yè)的過程控制

技術(shù)，建設(shè)最新和高效的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，在礦級(jí)集中監(jiān)控中心的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)礦井關(guān)鍵生產(chǎn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。在集控中心采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化組態(tài)軟件進(jìn)行編程，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類系統(tǒng)或設(shè)備的在線參數(shù)化，并通過地面支援中心進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷；下達(dá)故障指令并通知礦井人員及時(shí)處理，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各類資源的集中統(tǒng)一調(diào)度。屆時(shí)，在公司集控中心及設(shè)備維護(hù)中心，將集中公司所有高端維修和自動(dòng)化專業(yè)人才，負(fù)責(zé)礦區(qū)設(shè)備維護(hù)工作。在公司集控中心，通過收集分析所有電氣設(shè)備在線運(yùn)行的全部相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)故障進(jìn)行早期診斷，指派并指導(dǎo)維修人員查找故障、盡量減少查找及排除故障的時(shí)間，保證生產(chǎn)的有序和設(shè)備的正常運(yùn)行。

大力加強(qiáng)煤炭企業(yè)信息化和自動(dòng)化建設(shè)是趕超世界發(fā)達(dá)國家煤礦先進(jìn)采礦水平的必經(jīng)之路。公司將嚴(yán)格按照**集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)的要求，全面實(shí)現(xiàn)**集團(tuán)信息化建設(shè)的登高目標(biāo)，以世界一流的自動(dòng)化生產(chǎn)礦井為標(biāo)桿，持續(xù)不斷地推進(jìn)管理信息化和礦井自動(dòng)化建設(shè)，加速建設(shè)以自動(dòng)化為龍頭，帶動(dòng)生產(chǎn)裝備升級(jí)、安全環(huán)境優(yōu)化、勞動(dòng)用工精干的新型現(xiàn)代化礦井，不斷趕超世界發(fā)達(dá)國家的煤礦安全生產(chǎn)的先進(jìn)水平。

二〇〇九年十一月十六日

第五篇：集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化管理制度

北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 財(cái)務(wù)信息化管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)總公司（以下簡(jiǎn)稱“***”）財(cái)務(wù)信息化建設(shè)工作，提高財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性，保證財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，使財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)更好的服務(wù)于***的管理和戰(zhàn)略發(fā)展需求，根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)－信息系統(tǒng)》、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)我國會(huì)計(jì)信息化工作的指導(dǎo)意見》（財(cái)會(huì)〔2009〕6號(hào)）及《企業(yè)會(huì)計(jì)信息化工作規(guī)范》（財(cái)會(huì)[2013]20號(hào)）等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，制訂本制度。

第二條 財(cái)務(wù)管理信息化是會(huì)計(jì)工作的發(fā)展方向，是促進(jìn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和提高財(cái)務(wù)管理水平的重要手段和重要措施。

第三條 財(cái)務(wù)管理信息化是一項(xiàng)系統(tǒng)化工程，***財(cái)務(wù)部是實(shí)施財(cái)務(wù)信息化的主要領(lǐng)導(dǎo)部門并負(fù)責(zé)信息化的日常管理工作。

第四條 ***所屬各公司財(cái)務(wù)部門各崗位工作人員，要嚴(yán)格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時(shí)發(fā)現(xiàn)信息化建設(shè)工作中存在的問題，積極提出合理化建議和改進(jìn)措施，推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理信息化的健康發(fā)展。

第二章 財(cái)務(wù)管理信息化崗位管理

第五條

信息化崗位設(shè)致。根據(jù)會(huì)計(jì)核算與管理需要，財(cái)務(wù)信息化主要設(shè)置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由各公司財(cái)務(wù)部指定人員兼任，也可由公司專業(yè) 技術(shù)人員兼任，軟件操作人員指財(cái)務(wù)部各崗位的工作人員，檔案管理員由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員擔(dān)任。

第六條 信息化系統(tǒng)管理人員職責(zé)。

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)與管理；

2、進(jìn)行財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬套和報(bào)表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng)；

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化設(shè)備的管理，財(cái)務(wù)軟硬件、辦公軟件的安裝、維護(hù)及日常故障的排除；

4、硬件的管理與維護(hù)，主要包括服務(wù)器、各操作終端、打印輸出設(shè)備；

5、在信息化應(yīng)用軟件技術(shù)人員的幫助和指導(dǎo)下，設(shè)定會(huì)計(jì)核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件試用等業(yè)務(wù)的初始化工作。

6、負(fù)責(zé)定期對(duì)財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)資料的備份。第七條 軟件操作員管理規(guī)定

1、掌握WINDOWS操作系統(tǒng)一般指令的使用方法，熟悉OFFICE辦公軟件并能夠熟練運(yùn)用；

2、掌握所使用微機(jī)及附屬設(shè)備的基本性能和使用方法，能夠熟練運(yùn)用金碟、用友、久其等財(cái)務(wù)軟件；

3、各操作人員只能在操作系統(tǒng)管理員確定的權(quán)限范圍內(nèi)使用軟件的功能，不得擅自越權(quán)操作；

4、各操作員必須牢記自己的密碼，不得告訴非授權(quán)人員，不定期修改自己管理的計(jì)算機(jī)口令；

5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)必須以自己的真實(shí)身份登錄，工作完畢后或暫時(shí)離開工作崗位時(shí)應(yīng)及時(shí)退出操作系統(tǒng)；

6、出納員和復(fù)核員進(jìn)行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作時(shí)，嚴(yán)格按照網(wǎng)上銀行操作程序和權(quán)限進(jìn)行操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)，妥善 保管自己的密鑰，不定期修改網(wǎng)上交易密碼，確保本單位銀行資金的安全。

7、辦理網(wǎng)上遠(yuǎn)程納稅認(rèn)證時(shí)，操作員持密鑰登錄系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作，操作結(jié)束后及時(shí)退出系統(tǒng)。

8、各操作員關(guān)機(jī)前一律要退出財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，下班離崗之前應(yīng)切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災(zāi)。

9、各操作員年末負(fù)責(zé)打印所分管會(huì)計(jì)賬簿并按規(guī)定裝訂成冊(cè)。第八條 檔案管理員管理規(guī)定

1、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)信息化形成的磁性數(shù)據(jù)檔案管理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的整理和歸檔工作；

2、對(duì)磁介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關(guān)工作；

3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負(fù)責(zé)保管系統(tǒng)管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；

4、年終審計(jì)結(jié)束后，負(fù)責(zé)將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會(huì)計(jì)資料移交公司檔案室管理。

第三章 財(cái)務(wù)信息化硬件管理

第九條

財(cái)務(wù)信息化硬件設(shè)備專用于運(yùn)行賬務(wù)處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對(duì)外服務(wù)；

第十條

配備于會(huì)計(jì)核算的計(jì)算機(jī)終端，要嚴(yán)格建立管理臺(tái)賬，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動(dòng)微機(jī)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信號(hào)線；

第十一條

各操作員要愛護(hù)辦公設(shè)備，嚴(yán)格按操作規(guī)范使用機(jī)器設(shè)備，外來人員未經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)允許，不得使用任何一臺(tái)辦公自動(dòng)化設(shè)備。

第十二條 要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)專用服務(wù)器存放的機(jī)房的管理，系統(tǒng) 管理員要對(duì)機(jī)房的環(huán)境，安全負(fù)責(zé)，對(duì)訪問機(jī)房人員實(shí)行登記制度。系統(tǒng)管理員要定期對(duì)機(jī)房進(jìn)行巡查，對(duì)安全隱患進(jìn)行及時(shí)排查。

第四章 財(cái)務(wù)信息化軟件安全及管理

第十三條 財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件無論是自行開發(fā)還是委托開發(fā)，均要視同會(huì)計(jì)原始檔案，保管期限是該系統(tǒng)停止使用或有重大修改之后的五年，對(duì)在用的系統(tǒng)軟件不得擅自修改。

第十四條 財(cái)務(wù)軟件升級(jí)或二次開發(fā)修改完畢的軟件統(tǒng)一安裝到各終端后應(yīng)及時(shí)拷貝歸檔，歸檔軟件應(yīng)和系統(tǒng)現(xiàn)運(yùn)行軟件保持一致。

第五章 財(cái)務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理

第十五條 為了保證財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，各公司系統(tǒng)管理員，要定期對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。

第十六條 財(cái)務(wù)信息化會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份形成的備份數(shù)據(jù)文件不少于兩份，分不同的場(chǎng)地進(jìn)行保管。具體工作要求為：

（一）備份策略

1.備份策略的選擇需要統(tǒng)籌考慮信息系統(tǒng)中需備份的總數(shù)據(jù)量，線路帶寬、數(shù)據(jù)吞吐量、備份窗口等因素；

2.備份策略包括，但不僅限于數(shù)據(jù)備份范圍、備份方式、執(zhí)行時(shí)間、備份頻率、任務(wù)執(zhí)行順序、保存時(shí)限、離線及異地備份頻率、備份介質(zhì)編號(hào)規(guī)則、恢復(fù)測(cè)試頻率等；

3.系統(tǒng)管理員要記錄系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份相關(guān)工作，對(duì)失敗的備份操作處理需進(jìn)行匯報(bào)、跟進(jìn)及記錄；

4.備份對(duì)象發(fā)生變更后，應(yīng)同時(shí)評(píng)估、調(diào)整備份策略。備份 策略的變更應(yīng)得到財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批；

5.財(cái)務(wù)部長應(yīng)定期對(duì)備份工作記錄進(jìn)行檢查，確保備份工作的完整性以及出現(xiàn)的問題已得到適當(dāng)處理。

（二）備份介質(zhì)

1.所有備份介質(zhì)一律不準(zhǔn)外借，不準(zhǔn)流出公司； 2.離線或異地備份介質(zhì)存放地至少應(yīng)具備防火、防水、基本的門禁裝置等設(shè)施。備份介質(zhì)存放應(yīng)有詳細(xì)記錄，記錄內(nèi)容包括但不僅限于：備份介質(zhì)編號(hào)、存放人、存入日期等；

3.數(shù)據(jù)正本與備份應(yīng)分別存放于不同地點(diǎn)，防止因火災(zāi)、水災(zāi)、地震等事故產(chǎn)生不利影響；

4.系統(tǒng)管理員每年對(duì)備份介質(zhì)進(jìn)行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)介質(zhì)損壞，應(yīng)立即更換；

5.存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)需要廢棄或銷毀時(shí)，應(yīng)履行審批、登記和交接手續(xù)，并保證雙人以上在場(chǎng)。

（三）備份恢復(fù)

1.如果需要對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)，應(yīng)履行審批手續(xù)，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

2.系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)性測(cè)試，以確保所備份數(shù)據(jù)的可用性，測(cè)試結(jié)果要形成報(bào)告并經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后存檔。

3.備份恢復(fù)的審批文檔及備份恢復(fù)工作的系統(tǒng)日志應(yīng)歸檔保存。

（四）日常工作電腦中的數(shù)據(jù)備份

財(cái)務(wù)人員要對(duì)工作電腦中的工作數(shù)據(jù)完整性，有效性負(fù)責(zé)，需要定期將重要信息備份至移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。對(duì)于以前的重要工作文檔和底稿可以刻錄光盤，以備長期保存、參考。

第六章 財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù)

第十七條

所有財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司病毒防范制度，主動(dòng)配合反病毒工作。公司信息中心應(yīng)定期發(fā)布?xì)⒍拒浖《編?、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁，及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒庫升級(jí)、查殺和系統(tǒng)漏洞修復(fù)。對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的內(nèi)部軟件特別是工具軟件及時(shí)進(jìn)行升級(jí)。具體工作要求為：

（一）各公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員要負(fù)責(zé)病毒防護(hù)工作，財(cái)務(wù)專用服務(wù)器、工作站必須安裝防病毒軟件。

（二）系統(tǒng)管理員要負(fù)責(zé)對(duì)所有的財(cái)務(wù)專用服務(wù)器的殺毒軟件進(jìn)行監(jiān)督、管理，以保障公司財(cái)務(wù)專用服務(wù)器和客戶端的病毒庫代碼被及時(shí)更新，并針對(duì)病毒庫代碼未能及時(shí)更新的客戶端進(jìn)行手動(dòng)更新和殺毒。

（三）如果發(fā)現(xiàn)病毒，財(cái)務(wù)人員應(yīng)立即聯(lián)系系統(tǒng)管理員或公司專業(yè)技術(shù)人員，對(duì)受感染的計(jì)算機(jī)進(jìn)行有效的隔離，病毒清除后，應(yīng)檢查其最近使用過的軟盤、光盤和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，避免漏殺。

（四）禁止在計(jì)算機(jī)上安裝與工作無關(guān)的軟件；禁止從互聯(lián)網(wǎng)上隨意下載程序、數(shù)據(jù)，如果確實(shí)需要，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行病毒檢測(cè)后再使用；財(cái)務(wù)人員不得隨意打開陌生人發(fā)送來的郵件附件或可疑郵件，必要時(shí)將其直接刪除。

（五）外來的軟盤、光盤和移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)先進(jìn)行病毒檢查后方可使用；對(duì)購置、借入的計(jì)算機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行病毒檢測(cè)。

第七章 附 則

第十八條 ***所屬各公司可結(jié)合實(shí)際情況制定本單位的財(cái)務(wù)信息化管理制度。第十九條 本制度由***財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。