第一篇：財務室崗位職責及考核管理辦法[本站推薦]

財務室崗位職責及考核管理辦法

一、崗位職責

科室全體人員需嚴格執(zhí)行廠部規(guī)定的相關制度及規(guī)范辦法，熟練掌握國家財經法規(guī)制度，認真履行職責，維護財經紀律，按照會計制度辦理會計業(yè)務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。

（一）財務室科長（主辦會計）職責

1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

2、負責財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結算和檢查。

3、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。

4、按照會計制度規(guī)定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內容完整、關系對應、數(shù)字準確，帳帳相符。

5、負責各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。

6、負責財務報表。根據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內容完整、報送及時，并經主管領導審閱。

7、及時向領導提供真實可靠的會計數(shù)據(jù)，為領導做好參謀。

8、負責集團的發(fā)票管理工作。

9、經常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。

10、加強稅務知識的學習，為合理避稅提供可操作性方案。

11、完成領導交代的其他臨時性任務。

（二）會計職責

1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。

3、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

4、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

5、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

7、完成領導交代的其他臨時性任務。

（三）出納職責

1、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、嚴格按照財務制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務時要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

10、完成領導交代的其他臨時性任務。

二、考核管理規(guī)則

1、嚴格執(zhí)行廠部制定的勞動紀律，每違規(guī)一次，扣考核分2分。違紀嚴重者，按單項否決執(zhí)行。

2、不服從科室負責人或廠部領導安排的，按單項否決執(zhí)行。

3、每月15日前發(fā)放工資，如遇15日在周末或節(jié)假日期間，可延期發(fā)放，但必須在放假后第一個工作日內發(fā)放工資。每延時一天扣考核分10分。

4、財務審批單據(jù)合法率100%，每降1%，扣考核分5分。

5、辦理相關手續(xù)的及時性（包括報賬、辦證等），每延遲一天，扣考核分3分。

6、現(xiàn)金日結月清，報銷及時準確，每出現(xiàn)一次措施，扣考核分3分。

三、其他管理規(guī)定

1、財務賬面保持與資金實際運營情況一致，如有差池，由入賬人員承擔所有法律責任和經濟損失，因個人因素使財務賬面和實際資金差額超過2000元者，報主管局，作停職停崗處理，永不錄用。

2、財務審批單據(jù)合法率降至96%（含）時，該崗位人員作停崗停薪再培訓處理，經主管領導批示同意后，方可歸崗。

3、若因操作失誤，造成企業(yè)經濟損失者，該崗位人員負有賠償全額經濟損失的責任，并按財務管理制度進行相應處罰。

第二篇：財務室崗位職責（范文）

財務室崗位職責

出納崗位責任制

1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

二.會計員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

4、認真計算財務成果及各種稅金。

5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報表和后帳。

11、嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

采購部部門職責

1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。

3、根據(jù)生產計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、進行市場尋價，采購所需物資。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。

第三篇：財務室崗位職責

財務辦公室工作職責

1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。

2、負責承辦局財務綜合管理工作。

3、負責匯總編制社會保險基金財務和業(yè)務報表。

4、負責全局行政的財務管理工作。

5、負責編制預算內計劃和非稅計劃。

6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負責基金收繳財務賬務處理。

8、負責編制、報批和執(zhí)行基金預算計劃。

9、負責審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。

10、負責異地轉移人員個人賬戶的匯款工作。

11、負責農村養(yǎng)老保險的財務管理工作。

12、負責票據(jù)管理工作。

13、負責全局業(yè)務統(tǒng)計管理工作。

14、負責全局內部經費管理。

15、負責申請基金調劑補助結算工作。

16、完成局領導交辦的其他臨時性工作。

第四篇：財務室崗位職責

財務室崗位職責

1、認真學習政治理論和業(yè)務知識，不斷提高政策水平和業(yè)務工作能力。遵守財經紀律，搞好財務管理工作。

2、堅持原則，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結算業(yè)務，及時做好記賬、算賬和對賬工作。

3、審核票據(jù)時要嚴格認真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。

4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經領導同意，不準向任何人借款或報銷支據(jù)。

5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。

6、管好帳、理好財。賬務要達到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務要達到日清月結、每月月底和出納核對一次賬務，并向公司主要領導和分管領導上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務報告。

7、嚴格保守公司財務秘密，除公司主要領導外，不得向任何人泄露涉及到公司內部的財務運行、收支情況等內容。

8、完成領導分配的其他工作任務。

第五篇：財務室崗位職責

項目部財務室崗位職責

一、負責項目部及所屬分部的財務管理工作，制定項目財務會計

管理辦法并督促貫徹執(zhí)行。

二、根據(jù)項目工程內部承包價，做好各項收支的計劃、控制、核

算、分析和考核工作。

三、負責項目部所屬施工單位會計報表的審核、復查，按會計制

度規(guī)定的核算方法，對成本核算進行歸集、結轉。

四、根據(jù)統(tǒng)計部門提供的預算成本，計算出當期損益，據(jù)此對成本的真實性、成本的降低程度進行分析、比較，并將分析情況及分析結果向項目經理匯報。

五、定期按規(guī)定編制項目會計報表，分別按時匯總上報，確保報

表數(shù)字真實、計算正確、內容完善、說明清楚。

六、定期對項目部所屬分部的資金管理和成本管理情況進行檢

查。

七、協(xié)助材料部門按質量體系標準要求進行采購，對不按質量標

準要求采購的材料拒絕付款，做到合理采購、合理使用、合理儲備。

八、負責會計檔案的保管，確保會計檔案的安全和完整。

九、依據(jù)公司內部經營承包管理辦法規(guī)定，負責本項目該上繳給

公司的“應繳費用”、固定資產折舊及大修理費用按期足額的上繳到公司財務科。