第一篇：財務(wù)室管理制度

財務(wù)室管理制度

一、負(fù)責(zé)維護(hù)中心日常財務(wù)核算，參與維護(hù)中心的運(yùn)營管理。

二、根據(jù)維護(hù)中心資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保維護(hù)中心的資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

三、搜集維護(hù)中心運(yùn)營情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析，提出相關(guān)建議。

四、做好有關(guān)的收入單據(jù)的審核及賬務(wù)處理；各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及賬務(wù)處理；應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務(wù)報表的編制。

五、組織擬定維護(hù)中心的維護(hù)工作量、生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算，年度維護(hù)所需資金及費(fèi)用的預(yù)算。

六、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款賬戶及日記賬記錄事項(xiàng)。

七、負(fù)責(zé)個人借支管理審批、員工薪資計(jì)算及分配。

八、參與維護(hù)中心年度經(jīng)營管理會議，分解維護(hù)預(yù)算及責(zé)任目標(biāo)，并將每月實(shí)際業(yè)績與預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行分析比較。

九、根據(jù)維護(hù)中心的每月?lián)p益報告、績效報告，進(jìn)行成本分析與控制，以及成本費(fèi)用支出的審批。

十、編制并簽署維護(hù)中心每月、每季、年度財務(wù)報告及其他有關(guān)報表，報送決策者，作為決策的參考之用。

第二篇：財務(wù)室管理制度

財務(wù)室管理制度

1、認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策和各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度，以及學(xué)校制定的財務(wù)管理辦法。

2、根據(jù)國家規(guī)定和上級核定的預(yù)算，辦理各項(xiàng)財務(wù)收支，在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)支配和辦理本單位預(yù)算支出，合理分配資金，努力增收節(jié)支。

3、健全財產(chǎn)物資管理制度，按期進(jìn)行財產(chǎn)物資的清查工作，保護(hù)學(xué)校財產(chǎn)的完整和安全。

4、接受財政部門、上級主管部門的監(jiān)督和檢查，如實(shí)反映情況，主動提供有關(guān)資料。

5、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管會計(jì)憑證、賬簿、報表等檔案資料。

6、各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都要按原始憑證結(jié)報，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，不得自行提高或變相提高，并實(shí)行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負(fù)責(zé)，購物發(fā)票須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)拒絕支付。

8、做好財務(wù)室的衛(wèi)生清潔工作，保持良好的工作環(huán)境。

第三篇：財務(wù)室管理制度

財務(wù)室管理制度

1、堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的方針，貫徹雙增雙節(jié)的原則，遵守國家的財經(jīng)紀(jì)律，做好學(xué)校的財務(wù)工作。

2、建立健全收費(fèi)管理辦法，一切收入要入帳。嚴(yán)格按照上級規(guī)定向?qū)W生收取代辦費(fèi)用，不得額外收取其他費(fèi)用。

3、執(zhí)行預(yù)、決算，有計(jì)劃地使用經(jīng)費(fèi)，專款專用。學(xué)期初，各條線提出學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用要求，由總務(wù)財務(wù)部門綜合編制學(xué)期經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃及購物計(jì)劃，交校長審批后實(shí)施，未列入經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃的原則上不予開支，財務(wù)部門要做好月報、年報工作。

4、嚴(yán)格審批報銷手續(xù)。根據(jù)初期經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，購物原則上由總務(wù)部門或總務(wù)部門委托有關(guān)部門、人員辦理，所購物品一律交總務(wù)部門專人進(jìn)行驗(yàn)收，并在學(xué)校校產(chǎn)登記帳冊登記，然后按規(guī)定分交各班主任使用，嚴(yán)禁先用后批。購物憑證由采購、驗(yàn)收人簽字，經(jīng)校長審批后方可報銷。教職工的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的報銷辦法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算紀(jì)律和現(xiàn)金開支使用范圍。采購人員領(lǐng)用現(xiàn)金必須履行批報手續(xù)，及時結(jié)算帳目，不得拖欠和挪用公款。

6、必須從嚴(yán)掌握開支。預(yù)算外不合理的和審批手續(xù)不齊全的發(fā)票、不符合規(guī)定的收據(jù)、白條不予報銷。不合理的開支，會計(jì)必須拒付。

7、調(diào)出人員必須結(jié)清所有帳目，還清所有借用公物，方可開出工資轉(zhuǎn)移證和人事介紹信。

8、執(zhí)行國家會計(jì)檔案管理辦法，做好財務(wù)檔案管理工作。財會人員變動時，辦好交接手續(xù)。

9、堅(jiān)持民主理財，定期審查學(xué)校財務(wù)帳目，做到經(jīng)濟(jì)民主，帳目公開，去除不合理的開支，嚴(yán)禁浪費(fèi)，杜絕貪污，努力把好財務(wù)關(guān)。

10、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行操作。做好財務(wù)保密工作，不得隨意允許不相關(guān)的人進(jìn)入財務(wù)柜臺內(nèi)。

第四篇：財務(wù)室安全管理制度

財務(wù)室安全管理制度

１、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門。

２、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

３、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財會室保險箱內(nèi)過夜，否則一旦發(fā)生失竊案件，必須追究全額賠償責(zé)任。

４、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員。５、學(xué)校和個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應(yīng)在下午4：00之前辦理。學(xué)校要加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回家保管，要及時交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。

６、財務(wù)人員去銀行解、取大額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員。７、非本室人員不得進(jìn)入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。

第五篇：財務(wù)室安全管理制度

財務(wù)室安全管理制度

一、安裝防盜門窗，配備滅火器材。工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門。

二、使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

三、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定得限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存放在財務(wù)室保險箱內(nèi)過夜,否則一旦發(fā)生失竊案件,必須追究全額賠償責(zé)任。

四、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實(shí)安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員。

五、學(xué)校部門合個人如有大額現(xiàn)金交財會室，應(yīng)再下午4：00之前辦理。學(xué)校要加強(qiáng)各項(xiàng)收費(fèi)安全管理工作，教育教職工不要將所收現(xiàn)金放在辦公室內(nèi)或帶回加保管，要及時交財務(wù)室，如違反規(guī)定造成所收現(xiàn)金失竊或短少，應(yīng)負(fù)全額賠償責(zé)任。

六、財務(wù)人員去銀行解、取打額現(xiàn)金，單位應(yīng)安排保衛(wèi)人員。

七、非本室人員不得進(jìn)入操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。

八、印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。