第一篇：財務室管理制度

財務室管理制度

一、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，《企業(yè)會計準則》等國家有關法律法規(guī)。

二、嚴格遵守國家財務紀律，做好各項財務收支的計劃控制，核算、分析和經濟效益的評估，考核工作，努力提高本公司的經濟利益。

三、財務人員必須符合《中華人民共和國會計法》規(guī)定的基本業(yè)務素質要求，認真履行本崗位的工作職責，遵守會計職業(yè)道德。

四、財務部行政上直接隸屬公司董事長的直接領導，在董事長的授權下開展公司的經濟業(yè)務活動，及時提供有關資料和數(shù)據(jù)分析，積極做好總經理的參謀。

五、會計部門做賬必須以實際發(fā)生的經濟業(yè)務及證明經濟業(yè)務發(fā)生的合法憑證的依據(jù)，如實反映財務狀況，做到內容真實、數(shù)字準確、項目完整、手續(xù)齊全、資料可靠。

六、財務人員必須嚴格執(zhí)行財務帳、簿、表的保管制度，不得丟失和任意銷毀。

七、保險柜、文件柜應及時關鎖，鑰匙不得隨意擺放或轉交他人。

八、財務室未經允許不得進入，非財務人員不得接觸保險柜。

九、辦理報銷手續(xù)時，需排隊辦理，每次只允許一人進入財務室辦理。

十、財務人員無論因何種原因離職，都必須辦理交接手續(xù)，由財務主管經理監(jiān)交，交接雙方簽章并注明日期。

十一、保持財務室的干凈整潔，物品擺放整齊，室內嚴禁煙火，離開前必須檢查關好門窗，做好防火防盜工作。

第二篇：財務室管理制度

財務室管理制度

1、堅持勤儉辦學的方針，貫徹雙增雙節(jié)的原則，遵守國家的財經紀律，做好學校的財務工作。

2、建立健全收費管理辦法，一切收入要入帳。嚴格按照上級規(guī)定向學生收取代辦費用，不得額外收取其他費用。

3、執(zhí)行預、決算，有計劃地使用經費，專款專用。學期初，各條線提出學期經費使用要求，由總務財務部門綜合編制學期經費使用計劃及購物計劃，交校長審批后實施，未列入經費使用計劃的原則上不予開支，財務部門要做好月報、年報工作。

4、嚴格審批報銷手續(xù)。根據(jù)初期經費使用計劃，購物原則上由總務部門或總務部門委托有關部門、人員辦理，所購物品一律交總務部門專人進行驗收，并在學校校產登記帳冊登記，然后按規(guī)定分交各班主任使用，嚴禁先用后批。購物憑證由采購、驗收人簽字，經校長審批后方可報銷。教職工的醫(yī)療經費的報銷辦法按有關規(guī)定執(zhí)行。

5、嚴格執(zhí)行銀行結算紀律和現(xiàn)金開支使用范圍。采購人員領用現(xiàn)金必須履行批報手續(xù)，及時結算帳目，不得拖欠和挪用公款。

6、必須從嚴掌握開支。預算外不合理的和審批手續(xù)不齊全的發(fā)票、不符合規(guī)定的收據(jù)、白條不予報銷。不合理的開支，會計必須拒付。

7、調出人員必須結清所有帳目，還清所有借用公物，方可開出工資轉移證和人事介紹信。

8、執(zhí)行國家會計檔案管理辦法，做好財務檔案管理工作。財會人員變動時，辦好交接手續(xù)。

9、堅持民主理財，定期審查學校財務帳目，做到經濟民主，帳目公開，去除不合理的開支，嚴禁浪費，杜絕貪污，努力把好財務關。

10、嚴格按照財務管理制度進行操作。做好財務保密工作，不得隨意允許不相關的人進入財務柜臺內。

第三篇：財務室管理制度

財務室管理制度

1、認真貫徹、執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策和各項財務規(guī)章制度，以及學校制定的財務管理辦法。

2、根據(jù)國家規(guī)定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規(guī)定的權限內支配和辦理本單位預算支出，合理分配資金，努力增收節(jié)支。

3、健全財產物資管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護學校財產的完整和安全。

4、接受財政部門、上級主管部門的監(jiān)督和檢查，如實反映情況，主動提供有關資料。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

6、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執(zhí)行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負責，購物發(fā)票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項有權拒絕支付。

8、做好財務室的衛(wèi)生清潔工作，保持良好的工作環(huán)境。

第四篇：財務室管理制度

財務室管理制度

一、負責維護中心日常財務核算，參與維護中心的運營管理。

二、根據(jù)維護中心資金運作情況，合理調配資金，確保維護中心的資金正常運轉。

三、搜集維護中心運營情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析，提出相關建議。

四、做好有關的收入單據(jù)的審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款與應付賬款的賬務處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務報表的編制。

五、組織擬定維護中心的維護工作量、生產計劃預算，維護所需資金及費用的預算。

六、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款賬戶及日記賬記錄事項。

七、負責個人借支管理審批、員工薪資計算及分配。

八、參與維護中心經營管理會議，分解維護預算及責任目標，并將每月實際業(yè)績與預算目標進行分析比較。

九、根據(jù)維護中心的每月?lián)p益報告、績效報告，進行成本分析與控制，以及成本費用支出的審批。

十、編制并簽署維護中心每月、每季、財務報告及其他有關報表，報送決策者，作為決策的參考之用。

第五篇：(1-4)財務室管理制度

財務科管理制度

一、財務人員要時刻提高警惕，確保現(xiàn)金、票據(jù)的安全。

二、到銀行存取現(xiàn)金，要有保衛(wèi)人員跟隨守護。

三、嚴格控制庫存現(xiàn)金數(shù)額，超過數(shù)額及時送交銀行。

四、支票、現(xiàn)金要存放到保險柜內，鎖好亂號，鑰匙隨身攜帶，不得隨意存放或交與他人。

五、要將支票和印鑒分別存放，妥善保管。

六、開據(jù)支票，應有領導批準，必須填寫日期，注明用途。

七、要經常檢查門窗是否牢固、嚴禁可靠，保險柜門是否鎖好。

八、嚴禁無關人員入內。

（此制度不用，改用財務管理制度，我發(fā)給你）