第一篇：財務室工作制度

財務室工作制度

一、正確貫徹執行黨的各項財經政策，加強財務監督，嚴格財經制度和紀律，財務人員要以身作則，奉公守法，向一切貪污盜竊、違法亂紀行為作堅決斗爭，財務室工作制度。

二、正確及時編制年度和季度計劃預算、年終決算，辦理會計業務。按時報送會計月報、季報、年報(決算)表。

三、合理組織增收，嚴格控制支出。加強社區醫療中心經濟管理，定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作，管理制度《財務室工作制度》。

四、嚴格執行財務報銷制度，凡對外采購物資，必須憑合法的原始憑證(如發票、賬單、收據等)，并有經手人、驗收人和主管人簽字后，方能以據報銷。一切白條不能作為正式憑證。出差或因公借支，須經主管部門領導批準，任務完成后應及時辦清結賬報銷手續。

五、及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆賬。定時配合有關科室對房屋、家具、醫療設備、藥品、器械等社區醫療中心資產進行經常性監督，并定期清倉、查庫、了解庫存，防止浪費和積壓。

六、每日收入的現金要當日送存銀行，庫存現金不得超過銀行規定限額。

七、出納和收銀人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示。

八、原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等資料，以及會計人員交接均按財政部門的規定辦理。

九、對違反上述工作制度者，視其情節輕重，扣發當月獎金的10%—20%，并按相關財經紀律處理。

(www.tmdps.cn)

第二篇：財務室工作制度

財務室工作制度

一、認真學習、宣傳、貫徹執行新《會計法》，執行各項財經紀律和財務制度，加強會計核算工作、加強財務監督，財務人員要以身作則，奉公守法，保護國家財產安全，同一切違法亂紀行為作斗爭。

二、合理組織收入，嚴格控制支出，凡是該收的應努力去收，凡是預算外的無計劃的支出應堅決制止杜絕，對于臨時必要的開支，應按審批程序、手續辦理。根據事業計劃、正確及時地編制財務計劃，辦理會計業務，按照規定的格式和期限報送會計報表。

三、加強醫院經濟管理，擬定和審查醫院的經濟合同、經濟文件、經濟協議，參與擬定醫院的分配方案；審查各類業務用款，加強事前管理；定期進行經濟活動分析，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

四、發生的每筆經濟業務，均應取得合法的原始憑證，先由經手人、實物負責人簽字，再由院長審查批準后方能報銷，白條不能作為報銷憑證，出差或因公借支須辦理借款手續，回醫院后在規定時間內辦理結帳手續。會計人員要及時清理本單位發生的債權、債務，防止拖欠，減少呆帳、壞帳。

五、財會部門應會同有關部門，對醫院的固定資產、藥品、衛生材料、低值易耗品以及其他財產進行定期或不定期的盤點，及時清倉查庫，防止浪費和積壓，以保障財產物資的安全、完整，加快資金的周轉。

六、嚴格現金管理制度，遵守結算紀律，凡是收入的現金必須及時送存銀行，庫存現金不得超過規定限額，不得以長補短或挪作他用，若有差錯應及時查找原因，報院長批示處理。

七、認真貫徹執行國家物價政策，遵守物價紀律，要熟悉各項醫療收費標準、藥品價格和有關物價政策。嚴格空白票據的管理，醫院的各種收據由財會室統一購置、保管和發放，建立票據收發和核銷制度。

八、按照《會計檔案管理辦法》的規定和要求，做好會計檔案的管理工作，嚴格檔案借閱手續。會計人員的因故長期離開、改換工種或調離單位，必須辦理移交手續。

秦欄鎮中心衛生院

第三篇：財務室崗位職責（范文）

財務室崗位職責

出納崗位責任制

1、出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

6、收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

二.會計員的崗位責任制

1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業內外收入。

4、認真計算財務成果及各種稅金。

5、按財務制度規定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報表和后帳。

11、嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發現問題及時上報。

采購部部門職責

1、掌握市場信息，開拓新貨源，優化進貨渠道，降低采購費用。

2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。

3、根據生產計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業計劃。

5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺帳，并對合同執行情況進行監督。

8、進行市場尋價，采購所需物資。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。

第四篇：財務室崗位職責

財務辦公室工作職責

1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。

2、負責承辦局財務綜合管理工作。

3、負責匯總編制社會保險基金財務和業務報表。

4、負責全局行政的財務管理工作。

5、負責編制預算內計劃和非稅計劃。

6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負責基金收繳財務賬務處理。

8、負責編制、報批和執行基金預算計劃。

9、負責審核、報批和撥付養老保險待遇支出。

10、負責異地轉移人員個人賬戶的匯款工作。

11、負責農村養老保險的財務管理工作。

12、負責票據管理工作。

13、負責全局業務統計管理工作。

14、負責全局內部經費管理。

15、負責申請基金調劑補助結算工作。

16、完成局領導交辦的其他臨時性工作。

第五篇：財務室管理制度

財務室管理制度

1、認真貫徹、執行黨和國家的有關方針、政策和各項財務規章制度，以及學校制定的財務管理辦法。

2、根據國家規定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規定的權限內支配和辦理本單位預算支出，合理分配資金，努力增收節支。

3、健全財產物資管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護學校財產的完整和安全。

4、接受財政部門、上級主管部門的監督和檢查，如實反映情況，主動提供有關資料。

5、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

6、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負責，購物發票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規定的事項有權拒絕支付。

8、做好財務室的衛生清潔工作，保持良好的工作環境。