第一篇：小學財務室管理制度

財務室管理制度

1.安裝防盜門窗、報警裝置，配備滅火器材。工作人員能正確使用防盜、滅火設備，特別是下班離室前一定要開啟報警裝置，關鎖好保險箱和防盜門。

2.使用公安指定的合格保險箱，做到撬不開，搬不走。

3.現金存放過夜不得超過規定的限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向校長提出書面申請，經領導簽字同意后方可存放在財會室保險箱內過夜，否則一旦發生失竊案件，必須追究全額償責任。

4.學校領導如同意財務室存放大額現金過夜，必須落實安全保衛措施，設施防、技防應符合有關安全防范要求，還必須安排專門值班守護人員。

5.學校部門和個人如有大額現金交財務室，必須在下午4：00之前辦理。學校要加強各項收費安全管理工作，教育教職工不要將所收現金放在辦公室內或帶回家保管，要及時交財務室，如違反規定造成所收現金失竊或短少，應負全額賠償責任。

6.財務人員去銀行存、取大額現金，單位應安排保衛人員。

7.非本室人員不得進入操作室，一切財務手續均在柜臺外辦理。

8.印鑒、票據必須妥善保管，支票、匯票不得預留印章。

9.防盜門、保險箱鑰匙由專管人員隨身攜帶，不得亂丟亂放，不得隨意轉交他人。

財務人員工作職則

學校財務人員要負責全校的財務工作，依照財務法規，依法進行財務管理工作。堅持財務制度，嚴把財務關。負責建立健全財務收支帳目、財產購置與發放的登記工作。負責管理學校“三包”經費與事業經費。

（一）后勤副校長崗位職責

（1）負責組織學校財務人員履行好各自的崗位職責；

（2）負責提出有關學校財務管理方面的建議；

（3）負責學校固定資產使用情況的監督管理；

（4）負責學校“三包”及事業經費管理及其他專項資金使用情況的監督管理；

（5）積極爭取財政等方面的專項資金；

（6）領導交辦的其他工作。

（二）會計崗位職責

（1）負責學校日常會計核算工作；

（2）負責學校的審計工作；

（3）負責學校預算及部門決算的編報工作；

（4）負責后勤副校長交辦的其他財務工作。

（三）出納崗位職責

（1）負責學校財務內務管理工作；

（2）負責學校財務報銷工作；

3）負責對學校各項經費開支撥款工作；

（4）負責后勤副校長交辦的其他財務工作。

責任人：劉會玲

第二篇：財務室管理制度

財務室管理制度

1、堅持勤儉辦學的方針，貫徹雙增雙節的原則，遵守國家的財經紀律，做好學校的財務工作。

2、建立健全收費管理辦法，一切收入要入帳。嚴格按照上級規定向學生收取代辦費用，不得額外收取其他費用。

3、執行預、決算，有計劃地使用經費，專款專用。學期初，各條線提出學期經費使用要求，由總務財務部門綜合編制學期經費使用計劃及購物計劃，交校長審批后實施，未列入經費使用計劃的原則上不予開支，財務部門要做好月報、年報工作。

4、嚴格審批報銷手續。根據初期經費使用計劃，購物原則上由總務部門或總務部門委托有關部門、人員辦理，所購物品一律交總務部門專人進行驗收，并在學校校產登記帳冊登記，然后按規定分交各班主任使用，嚴禁先用后批。購物憑證由采購、驗收人簽字，經校長審批后方可報銷。教職工的醫療經費的報銷辦法按有關規定執行。

5、嚴格執行銀行結算紀律和現金開支使用范圍。采購人員領用現金必須履行批報手續，及時結算帳目，不得拖欠和挪用公款。

6、必須從嚴掌握開支。預算外不合理的和審批手續不齊全的發票、不符合規定的收據、白條不予報銷。不合理的開支，會計必須拒付。

7、調出人員必須結清所有帳目，還清所有借用公物，方可開出工資轉移證和人事介紹信。

8、執行國家會計檔案管理辦法，做好財務檔案管理工作。財會人員變動時，辦好交接手續。

9、堅持民主理財，定期審查學校財務帳目，做到經濟民主，帳目公開，去除不合理的開支，嚴禁浪費，杜絕貪污，努力把好財務關。

10、嚴格按照財務管理制度進行操作。做好財務保密工作，不得隨意允許不相關的人進入財務柜臺內。

第三篇：財務室管理制度

財務室管理制度

1、認真貫徹、執行黨和國家的有關方針、政策和各項財務規章制度，以及學校制定的財務管理辦法。

2、根據國家規定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規定的權限內支配和辦理本單位預算支出，合理分配資金，努力增收節支。

3、健全財產物資管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護學校財產的完整和安全。

4、接受財政部門、上級主管部門的監督和檢查，如實反映情況，主動提供有關資料。

5、按照國家會計制度的規定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

6、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負責，購物發票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規定的事項有權拒絕支付。

8、做好財務室的衛生清潔工作，保持良好的工作環境。

第四篇：財務室管理制度

財務室管理制度

一、負責維護中心日常財務核算，參與維護中心的運營管理。

二、根據維護中心資金運作情況，合理調配資金，確保維護中心的資金正常運轉。

三、搜集維護中心運營情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析，提出相關建議。

四、做好有關的收入單據的審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款與應付賬款的賬務處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；財務報表的編制。

五、組織擬定維護中心的維護工作量、生產計劃預算，維護所需資金及費用的預算。

六、妥善保管現金、票據、銀行存款賬戶及日記賬記錄事項。

七、負責個人借支管理審批、員工薪資計算及分配。

八、參與維護中心經營管理會議，分解維護預算及責任目標，并將每月實際業績與預算目標進行分析比較。

九、根據維護中心的每月損益報告、績效報告，進行成本分析與控制，以及成本費用支出的審批。

十、編制并簽署維護中心每月、每季、財務報告及其他有關報表，報送決策者，作為決策的參考之用。

第五篇：(1-4)財務室管理制度

財務科管理制度

一、財務人員要時刻提高警惕，確保現金、票據的安全。

二、到銀行存取現金，要有保衛人員跟隨守護。

三、嚴格控制庫存現金數額，超過數額及時送交銀行。

四、支票、現金要存放到保險柜內，鎖好亂號，鑰匙隨身攜帶，不得隨意存放或交與他人。

五、要將支票和印鑒分別存放，妥善保管。

六、開據支票，應有領導批準，必須填寫日期，注明用途。

七、要經常檢查門窗是否牢固、嚴禁可靠，保險柜門是否鎖好。

八、嚴禁無關人員入內。

（此制度不用，改用財務管理制度，我發給你）