第一篇：2011年度財務決算補充通知

補 充 通知

各辦事處：

由于2011年度年會安排在2011年10月10日召開，基于年會所需的各項財務數據需在2011年9月28日上報給各相關領導，現就2011年度財務決算的具體事項在9月19日公司討論后作如下補充通知：

一、各市場銷售收入確認原則如下：

1、對于本年度桔片銷售一律記入2011年度（除黑龍

江和遼寧辦劉總電話說明的情況外）。所有市場

客戶桔片的定單都開單在2011年9月20日（含）

前，請各辦事處確認好客戶及數量，開單后不再

改動，財務暫憑銷售開單及客戶賬余審單入賬。

各辦事處如有違反將給予辦事處主管罰款500

元。

2、其他品項以9月20日（含）發貨為準計入2011

年度銷售收入；其他一律記入下一個年度。

3、請相關市場盡量盡快催收發貨收條（需要收條的，特殊情況收條可以推后一點）。

本通知如有疑問，請咨詢財務部，謝謝！

2011年9月19日星期一

湖南家家紅食品有限公司

第二篇：關于2013年財務決算通知

關于2013決算工作的通知

根據集團公司有關決算會議精神的要求，為順利完成2013年決算及以后的工作，通知如下事項：

一、2012的費用結算結止日期為12月10日。

二、采購業務、庫存業務封賬日期定在12月10日。物資的入庫單、出庫單要在封賬前結清、小閉環錄入工作完畢。同時，物資采購部門要做好已到貨物資的估價入帳工作。

三、在建工程轉固定資產工作在12月20日前完成，當年已完工項目的要盡快辦理有關手續，在封賬前辦理完結算，完成小閉環錄入工作。當年未完工項目，主管部門要提供工程的實際進度情況，也要完成小閉環的錄入工作。

四、其他日常費用封帳期為12月20日，當期費用必須在本年結算，如果因手續原因無法取得發票，費用經手部門應提供預計發生金額和內部驗收證明，財務部門進行預估處理。2013年應結未結的費用，2014年不得掛賬付款。

五、2013年開據的發票要在封賬前錄入小閉環，辦理完結算手續。

六、取得的增值稅發票和專用運輸發票按照時間要求報送到財務控制部。

七、根據公司報表時間的要求，每月最后兩個工作日不辦理日常報銷業務。

八、根據公司報表時間進度安排，收入封賬日期為每個月

28日。

九、2013年底集團要求進行全面資產清查，有關內容另行通知，請各部門提前啟動實物盤點工作。

十、2014年日常報銷開始時間另行通知。

財務控制部

2013年12月 2 日

第三篇：補充通知

關于實施網上招投標建立數字證書的補充通知

為完善施工企業數據庫，對施工企業提供資料做如下補充：

一、企業法人授權委托書原件，前來辦理人員身份證。

二、企業特殊工種證原件及復印件。

二、企業資質主管部門開出的企業信用證明，內容如下：

（一）無拖欠民工工資行為證明；

（二）無安全事故證明；

（三）無不良行為被建設行政主管部門通報批評或被行政處罰的證明；

（四）建造師無不良信用證明和建造師有無在建工程證明（在建工程證明包括建造師承接工程的中標通知書、施工合同等原件及復印件）。

三、企業業績及獲獎情況：

（一）中標通知書或當地招投標監管或交易中心出具的證明材料；

（二）竣工驗收備案表或質量監督機構出具的驗收證明；

（三）獲獎證書或頒獎部門的相關文件。

（以上資料均需提供原件和復印件二份，所有復印件都需加蓋單位公章，所有資料提交建管科審核，審核蓋章后，報至交易中心一樓報名處。）

企業基本信息表有部分變動，新表如下 ：

企業基本信息表

注：交易證號：系統自動生成交易類別：

1、施工

2、監理

3、設計

4、招標代理

5、材料設備供應

6、其他

CA鎖號：系統自動生成單位代碼：指組織機構代碼

本表中數據要求真實有效，如有不符，影響電子評標得分，后果自負。報送此表需在“單位名稱”處加蓋公章。

第四篇：關于做好2010財務決算審計工作的通知2003

關于做好2010財務決算審計工作的通知

各子（分）公司？：

根據四川省鑫福礦業股份公司對2010財務決算審計的安排，請各公司著手準備以下資料，全力配合中瑞岳華會計師事務所展開審計工作。至于具體審計進場時間及實施方案另行通知。

1、營業執照及批準證書復印件；組織機構代碼證書復印件；稅務登記證(包括地稅國稅)復印件、一般納稅人認證證書復印件；公司章程及補充文件（若與前次審計相同，可不再提供）；

2、礦長資格證、礦長安全生產技術資格證、采礦許可證；煤炭生產許可證；煤礦安全生產許可證；煤炭經營許可證書復印件；（原件備查）

3、董事會成員名單和所有董事會會議決議及股東大會會決議（截止審計結束日的）；

4、當年納稅申報表復印件（所得稅、營業稅等提供最末一次，增值稅需提供全年）及稅務檢查報告復印件（原件備查），公司享受的稅收優惠相關資料；

5、辦公場地、貨場租賃協議及合同；與常年法律顧問簽訂的服務合同

6、銷售客戶合同臺賬、供應商合同臺賬、價格表（以上三者同時提供電子版及紙質版）；供銷合同（可先復印大額的合同，所有合同原件備查）；勞動合同與繳納的社保統籌相關資料備查；1 /

47、本年資產負債表、利潤表、現金流量表及其會計附表一套；現金流量表中收到其他與支付其他需提供明細，涉及合并范圍內的現金流量需單獨予以說明（財務部門提供）；

8、試算平衡表、科目余額表、資產盤點表及盤點結果處理相關資料、銀行對賬單及余額調節表復印件，涉及新開戶及銷戶的提供開戶及銷戶相關資料（同時提供原件備查，財務部門提供）；

9、總分類賬、各明細分類賬、存貨庫存臺賬（一定要與財務口徑相符，財務部門提供公司）

10、公司收到的政府補助相關文件；

11、公司的資產權屬資料，如車輛行駛證復印件，房屋權證、土地使用權證復印件（提供原件備查）；

12、所涉及的訴訟相關資料；

13、與其他單位發生的大額資金拆借合同；與并表范圍外的關聯方所發生的關聯交易等相關資料（財務部門提供）；

14、配合事務所人員到金融機構進行貸款卡信息的查詢與打印（由事務所進場后進行，財務部門提供）

15、所涉及的與所有銀行或其他金融機構的借款合同及抵押擔保、承兌協議、銀行承兌匯票等相關資料復印件（提供原件備查，財務部門提供）

16、提供所有供應商及客戶的聯系方式，如郵編、郵寄地址、電話等用于函證之用。

17、與2010年公司資產收購或企業收購相關的協議及其他相關 2 /

4資料；2010年公司新增其他對外投資相關股東（大）會或董事會會決決議，相關協議，出資證明等相關資料；

18、2010年新執行的管理制度、財務核算辦法等相關資料（部分由財務部門提供）

19、期后事項相關資料；如：資產負債表日后發生重大訴訟、仲裁、承諾；資產負債表日后資產價格、稅收政策、外匯匯率發生重大變化；資產負債表日后因自然災害導致資產發生重大損失；資產負債表日后發行股票和債券以及其他巨額舉債；資產負債表日后資本公積轉增資本；資產負債表日后發生巨額虧損；資產負債表日后發生企業合并或處置子公司）的性質、內容，及其對財務狀況和經營成果的影響。無法作出估計的，應當說明原因。對于資產負債表日之后公司最高權力機構通過的利潤分配決議，應當作文字披露。

20、2010年產量及銷量統計相關資料（財務部門提供）；銷售政策相關資料

21、與管理層簽訂的目標責任書；公司未來的發展規劃（包括但不限于公司的銷售計劃；公司的生產經營計劃；公司的固定資產投資計劃；公司的人員擴充計劃；公司的籌資計劃（財務部門提供）；）2010年年終總結相關資料；

22、公司面臨的主要風險及應對措施、行業背景相關資料

股份公司本部除需要準備上述相關資料外，還要著手準備以下資料：

1、正式對外報送的合并財務報表（財務部門提供）；/

42、組織結構圖、納入合并范圍的子公司名單；

3、各級次合并財務報表及個別財務報表（財務部門提供）；

4、被審計單位編制的合并工作底稿（財務部門提供）；

5、內部交易抵消分錄（財務部門提供）；

6、內部交易事項明細表等其他合并資料等（財務部門提供）。以上資料在本月20號向中瑞岳華會計師事務所提供完畢。特此通知！

四川省鑫福礦業股份有限公司

2011年2月11日/ 4

第五篇：關于進行年終財務決算的通知

XXXXXXXXXX有限公司文件

財務[2014] 02號 簽發：

關于進行年終財務決算的通知

公司各部門、各地辦事處：

一年一度的財務年終結賬工作已經開始，為了準確地提供會計核算資料，保質保量及時地完成年終財務決算，現將決算前有關工作內容通知如下：

一、費用核報

1.各部門已經發生的支出費用，請務必于12月25日前完善報銷手續后到財務部報銷，2014年12月25日以后的票據必須于2015年1月5日前完成報銷手續，隔年票據不予報銷。

2.各部門已辦理的預付款項，請盡快辦理報賬手續，對于今年暫時無法結清的預付款，應書面說明理由并經董事長簽字確認后，方可延至下一年報銷。在2015年要辦理新的借款原則上前賬不清后賬不借。

二、資產清查

1.清查時間：各項資產的清查準備時間為12月16日—12月24日，存貨、固定資產的盤存時點為12月25日8:30時，各項資產清查完畢時限為2014年12月28日。

2.清查范圍：各種應收、應付、預收、預付、其他應收、其他應付款

項、現金、銀行存款、低值易耗品、固定資產及應交稅金。

3.工作重點及注意事項：

（一）清理備用金及個人往來

（1）各備用金使用部門及個人，務必于12月25日前將備用金清理完畢，且應于2014年12月25日之前將2015年備用金計劃報公司財務部，作為2015年借支備用金審批的依據；

（2）個人借支款項務必于12月25日前清理完畢，對于今年暫時無法結清的借支款項，填寫“未清借款延期說明”（見附件），經主管領導及董事長簽字確認后，將電子表格及紙質材料交財務部，方可延至下一年報銷。

（2）個人備用金及個人借款必須嚴格執行先清后借的原則；（3）對個人備用金、個人往來賬在12月25日前未清理的，財務部有權從該人員今后的工資、獎金中扣除，直至扣清為止。

（二）核對公司的應收應付往來款項

（1）由財務部牽頭組織各部門對公司往來款項清查核對，并將清查核對結果上報；

（2）公司所屬各部門對外事務中應收未收款項、應付未付的款項，于2014年12月25日前填寫“應收應付、應付未付明細表”（見附件），并將電子表格及經主管副總簽字的紙質資料交財務部。

（三）實物盤點

（1）固定資產盤點與低值易耗品（工具用具、辦公用具）盤點 實物盤點由行政部和財務部共同進行，各類盤點如發現賬實不符的，結束時必須進行賬務處理，不得掛待處理科目，同時按程序報批處理，報批結果和賬務處理不符的，按報批的結果在次年調整。

（四）、現金、銀行存款盤點

財務部出納負責進行賬實核對、賬賬核對。財務部指定會計于2014年12月30（法定假日為31日始）日下班前，對現金盤點，同時編制現金盤點表，簽字確認；出納于2015年1月5日前根據銀行對賬單，編制銀行余額調節表，與財務賬面銀行存款核對相符，簽字確認。

三、賬實核對

各部門、各地辦事處應以高度的責任心，對各自分管的業務及資產進行認真、仔細、全面地清查與核實。未按要求進行清賬和清查的部門，將追究相關部門和人員的責任，并按照《工作過失管理辦法》的規定進行處罰。

財務人員未按規定檢查監督的，財務經辦人員負連帶責任。特此通知！

附件1：個人借款延期說明

附件2：應收未收、應付未付明細表

二〇一四年十二月四日

主題詞： 公文 辦法 通知 抄送： 2014年12月4日 印發