第一篇：XX公司工作指導人基本管理制度

XX公司工作指導人基本管理制度（試行）

為實現公司戰略目標，推動公司各項業務發展，逐步建立公司內部人才培養體系，做好人才儲備工作，搭建人才梯隊，同時給公司員工做出更好的職業生涯規劃，將在公司推行指導人管理制度，具體規定如下：

一、指導人:由公司指定的各部門資深員工擔任

被指導人: 新入職員工公司培養體系內的關鍵員工

二、新入職員工（試用期內）、關鍵員工（培養期內）必須由公司指定的指導人進行工作指導和業務代培。

三、指導人員要求德才兼備，既有扎實的工作技能，又有豐富的工作經驗。

四、指導人在指導前應制定詳細的指導計劃與方案，并報人力資源部備案。

五、對被指導人在技術上、工作上提出的相關問題，指導人有責任和義務及時給于解答和指導。

六、指導人應關心、愛護被指導人，及時發現被指導人的思想波動，并及時給于開導和幫助。

七、指導人應將公司優秀的企業文化以適當方式傳達給被指導人，以使被指導人盡快融入公司的工作環境。

八、被指導人應尊敬、關心指導人，積極虛心向被指導人請教問題。

九、被指導人試用期滿（培養期滿），應針對其工作的崗位提交一份工作總結或者改進工作方法的建議提交人力資源部。

十、公司成立考核評價小組，小組成員由人力資源部、各部門負責人擔任，對指導人和被指導人的工作狀況進行綜合評定。

十一、對指導人的考核主要通過課程計劃，指導教材，指導筆記等方面進行考核。

十二、對指導人的考核評估存入員工培訓檔案，作為發放津貼、年終評先評優、員工晉升的重要依據之一。

十三、對被指導人的考核主要依據課程筆記，指導期滿提交的工作總結來評定，分不合格、合格、優秀三個等級。

十四、指導期限暫定為：新員工2個月，關鍵員工6-24個月。

十五、指導期過后，經評定被指導人不合格的，公司視情況給予延長指導期、轉崗或辭退的處理決定，同時評估其指導人的課程計劃，指導教材，指導筆記等，如非指導人原因造成的被指導人不合格，按規定給予發放指導人津貼；如果因指導人材料不全，或者沒有提供及時指導造成的被指導人不合格，將取消指導人每月的指導津貼。

十六、指導期過后，被指導人按規定評定為合格、優秀，可按以下規定給予指導人發放每月指導津貼：

1．技術（管理）崗位

被指導人經評定為“合格”：新員工指導人津貼50元/月，（同時技術崗指導人按部門規定享受產值獎勵，具體參照部門規定）

關鍵員工指導人津貼100元/月；

被指導人經評定為“優秀”：新員工指導人津貼100元/月，關鍵員工指導人津貼150元/月。

2．普通崗位

被指導人經評定為“合格”：新員工指導人津貼30元/月，關鍵員工指導人津貼60元/月；

普通崗被指導人經評定為“優秀”：新員工指導人津貼50/月元，關鍵員工指導人100元/月。

十七、本制度為試行版，在實施過程中將結合實際情況不斷補充和修訂，并自公布之日起執行，由公司人力資源部負責解釋。

第二篇：公司各項基本管理制度

公司各項基本管理制度

第一部分 總則

第一條 為加強公司管理，明確公司內部管理職責，使各項管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。

第二條 為維護公司良好形象，切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使公司各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。

第三條 公司人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標，并規范公司財務報銷制度,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出。

第二部分 辦公室人事行政管理

一、基本行為規范

（一）本公司各級員工應遵守本公司一切規章及公告。

（二）新聘用人員員工錄用前應辦理報到手續，試用期為一個月，期滿合格 者方予錄用為正式員工，并按規定時間上班。員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。

（三）本公司員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗，如有意見應于事前述明核辦。

（四）本公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。

（五）本公司員工不得經營或出資與本公司類似及職務上有關的事業或兼任公司以外的職務，但經總經理核準者不在此限。

（六）本公司員工應盡忠職守，并保守業務上的一切機密。

（七）本公司員工執行職務時，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或故稽延。

（八）本公司員工處理業務，應有成本觀念，對一切公物應加愛護，公物非經許可，不得私自攜出。

（九）本公司員工對外接洽事項，應態度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。

（十）本公司員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風紀情事。

二、辦公秩序

（一）工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

（二）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛 生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

（三）發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

（四）個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。處理，事后分別報告。如遇其職權不能處理的，應立即呈報并請示主管領導辦理。

三、接待管理及衛生

（一）公司員工應儀表整潔、大方，接待人員要以主動、熱情、禮貌為原則，以禮相待，在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，并用語規范，用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

（二）接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔

（三）接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

（四）由辦公室管理人員不定時對衛生（死角）進行維護和清理，做好對地面進行整潔，茶水供應，洗手間的整潔和其他日常用品供應等工作。

四、其他事務

（一）負責名片制作、收發傳真等其他事務。

（二）負責公司文書的檔案、打印、復印工作。

（三）負責樹木花卉的養護工作。

（四）協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。

五、值班、請假、休班管理規定

（一）上班時間為上午8時起至下午5時止，中午12時至下午1時為休息用餐時間(作息時間隨季節時間的變更而變更，另行通知)。

（二）每月滿勤為26天，每周六、日輪流休息一天，要安排有一人值班，節假日值班安排另行通知。

（三）有事請假必須要填寫請假條，經部門經理批準簽字報辦公室后方能休班。

（四）本公司員工因業務需要加班者，應依加班管理辦法規定辦理，加班管理辦 法另訂。

第三部分 財務報銷流程及各項制度

目的：為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據公司實際情況，特制定以下制度。

一、支款、報銷及申購流程

（一）每月1號、11號、21號之前各部門（工程項目）填寫用款用料計劃表，報辦公室匯總審核總經理簽字審批后由財務支出，并下達各單位費用材料開支指標，預支款項目和金額必須真實填寫。

（二）如有特殊情況，由經辦人先予以墊付，等填寫現金支出計劃表總經理簽字后再給予報銷。

（三）借（預支）款必須統一填寫正規格式借據，并由借款人，總經理簽字。

（四）各項預支款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

（五）現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

（六）報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

（七）申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

二、各項費用報銷規定

（一）行政辦公費及低值易耗品采購

1、行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：

（二）培訓費

員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管

理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

（三）手機費

凡公司員工領用手機每月月租控制在規定金額以下（根據崗位不同，報銷金額不同，另訂），超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

（四）業務招待費

1、因工作需要招待客戶或贈送禮品，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

2、應酬應事先申請并得到批準，根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。

3、應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。

（五）車輛使用費

1、車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。

2、行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。

3、油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，辦公室簽字驗核。

4、路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由辦公室根據派車記錄復核，經辦公室主任簽字驗核。

5、車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由辦公室根據車輛維修情況復核，經辦公室主任簽字驗核。

6、駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發放。

（六）交通、餐費補助

1、員工外勤每天交通費標準按公司補貼津貼標準，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。交通補貼在員工工資中發放。

2、員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐補助10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

（七）其他專項支出報銷制度及流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等）。

（八）凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。購買后，提交發票、實物，經辦公室查驗入庫及報銷。

三 印章及發票管理制度

目的：為保證公章和發票使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護公司利益，特制訂本管理制度。

（一）印章的使用

1、公司公章由總經理辦公室主任負責保管，專用章由各部門主管保管。

2、各部門（申請人）有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，經總經理批準簽字，主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印簽定《印章使用登記薄》備案并接受相應的責權告知。辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

3、公司嚴禁公章、合同章、財務章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司總經理審批并及時歸還。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

3、監印人對未經核準文件，不得擅自用印，違者受處。

4、印章遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。

5、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

6、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

7、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽 批人與保管人以情節共同負責。

8、蓋章后出現的意外情況由批準人負責，所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為，印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

（二）發票的使用

1、收款時需給對方開具三聯式收據，一聯留底，一聯交由客戶，一聯交由財務，作為入帳依據。

2、發票是財務收支的合法憑證之一，凡需領用發票的部門（個人），必須辦理領用登記手續。

3、發票只限在本公司合法經營范圍內使用，不準轉借、轉讓和為他人代開發票。

4、負責管理各類發票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續。

5、對已經用過的發票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，并保持原發票的完整內容。

6、未使用過的發票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和稅務局備案，同時登報聲明作廢。

7、使用發票時需檢查有無缺號、缺聯，如有問題應及時處理，填寫發票后，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經辦人的簽字或加蓋印章。

8、管理和使用發票的人員，必須認真遵守規定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規定的，根據不同情節，移交司法機關處理。

第四部分 項目（工地）工程質量、進度及回款制度

（一）工程項目部要做到以人為本、信譽第一的原則。

（二）每周上報一次工程進度及下周工作計劃。

（三）新工程開工前做好工程量及應付款的預算。

（四）工程進行中要按合同規定做好各項催收款的回款工作，工程結束無質量問題后計算好工程量將剩余款項結清，盡量避免出現準呆賬。

（五）各工程隊長要嚴把質量關，降低各項成本。如因工程質量問題而出現的淮呆賬，由各工程隊長負責，并從績效工資中扣除。

（六）不盡事宜，另行通知。

第三篇：【1】公司基本管理制度(修改版)

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基本管理制度

第一、用人原則、入職條件、試用期和入司手續

一、用人原則：公開招聘、公正選拔、公平使用、德才兼備、品學兼優。

二、入職人員條件：具備所聘崗位所需的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，兼備敬業團結、學習創新的工作精神，嚴守職業道德。

三、試用期：通過招聘，符合公司用人原則和入職條件的新員工，根據崗位和合同所簽用工年限，試用期為1-3個月。

四、新入職員工根據公司要求，填寫《員工信息登記表》，提供身份證、學歷證書原件及復印件等相關資料，由辦公室辦理入司手續并建立員工檔案。

第二、考勤管理及各種假期規定

一、總體要求及說明：

1、為維護正常的工作秩序，增強員工的紀律觀念，確保各項工作順利開展，制定本規定。

2、考勤管理是企業管理的一項基礎性工作，全體員工要提高認識，認真自覺地加以對待和服從。

3、公司中高層管理人員要帶頭執行和模范遵守考勤管理規定，并對員工的考勤工作負有監督義務。

4、其他未盡事宜，由公司根據情況另行規定。

二、考勤管理辦法 ：

（一）工作時間

1、本公司全體員工每日工作時間一律以7.5小時為標準。

2、工作時間：

上午10：00—14：00 下午15：30—19：00。

（二）考勤管理

1、公司日常的考勤管理由公司辦公室負責實施。

2、公司考勤實行點名或簽到方式。員工上、下班均由辦公室點名或員工簽到（每日2次）。簽到時不得由他人代簽。

3、每月考勤記錄作為員工月度發放工資和個人工作考評的依據和參考。

（三）加班管理

公司要求員工在工作時間內完成本職工作，確因工作量增加或負擔額外工作需要延長工作時間者，應于加班前填寫?加班審批單?，經部門經理簽字同意并報送總經理核批；未經審批私自延長時間不視為加班。員工加班按實際加班時間給予等時間調休；員工遇事，可用調休抵假；確實不能調休可按本人日平均工資計發加班工資。調休不能跨使用。

（四）遲到、早退處理

1、上班時間5分鐘以后到達，視為遲到；下班時間10分鐘以前離開，視為早退。

2、考勤按月統計，當月第一次遲到早退扣罰10元，第二次遲到早退扣罰20元；第三次遲到早退扣罰30元；超過 3次即視為曠工1天，扣罰當月一半工資；超過5次即視為曠工2天，扣罰當月全部工資；超過7次即視為曠工3天，公司與之解除勞動合同，給予勸退處理。

3、如遇惡劣天氣、交通事故等其它特殊情況，員工要及時電告辦公室，考勤時可不按遲到處理。

4、員工因公外出不能按時考勤的，應由部門經理及時告知辦公室在考勤表上注明原因，并經部門經理簽字確認。

（五）請假手續

普通員工請假1天以內的由部門經理批準，2天以內的由公司分管領導批準；3天以上由公司總經理批準。部門經理請假1天以內的由公司分管領導批準，2天以上的由公司總經理批準。

請假人員需按公司規定履行請假手續，填寫請假《審批單》后，報人事行政部備案。

三、各種假期規定：

（一）病假

1、員工因病需請假者，要填寫《請假單》，經部門經理批準，《請假單》報辦公室備案；月累計超過2個工作日者，須附有縣級以上醫院開具的診斷（病休）證明。

2、患病員工請假須由本人或直系親屬等于當日九點前向所在部門經理辦理請假手續，并由部門經理及時告知辦公室在考勤表上注明，并經部門經理簽字確認。

3、員工事前未能辦理請假手續者，須在病愈上班后兩日內補辦請假手續，并交由辦公室備案存檔。

4、連續病假超過2個月者視為自動辭職。

5、病假期間的工資：憑醫院的開具的病休證明，病假在3天以下者，按日工資90%發給；三天以上十天以下者，按日工資70%發給；卻因病情嚴重并住院治療，請假天數在十天以上三十天以下者，按日工資的50%發給；病假超過三十天，不足六十天的，超過三十天的部分，按照實際天數，參照本市最低保障工資發給；

（二）事假

1、員工因事必須本人請假處理的，員工必須提前一天以書面方式辦理請假手續（如遇緊急情況，由本人在早晨九點以前電話請示直接領導，如實說明原因），請假天數及批準權限同病假。

未經批準擅自離崗者按曠工處理。

2、事假經批準可用以前的加班時間調休。

3、工資：事假期間，根據天數，按其日基本工資標準全額扣發。

4、連續事假超過1個月者，視為自動離職。

（三）年休假

1、員工在公司工作滿一年，享受每年5天的年休假。工作每增加一年假期增加一天，但最長假期不超過15天。

2、年休假需一次休完，當年未休者不得累計到第二年。

3、工資：年休假期間的工資照常發放。

（四）婚假

1、員工請婚假，必須本人持法定結婚證填寫婚假《申請單》，經部門經理批準，交辦公室核批備案。

2、一般婚假為三天，晚婚（男方25周歲、女方23周歲）假期7天。

3、婚假期間工作照常發放。

（五）產假

1、女員工正常生育時，給予90天（包括產前15天）產假，難產可增加15天。生育多胞胎者，多生一個嬰兒增加15天，符合晚育年齡的增加30天產假。

2、女員工懷孕三個月以內流產的給予20-30天妊娠假，懷孕三個月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假，懷孕七個月以上流產的給予90天產假。

3、女員工休產假前需要有醫院證明，經所在部門經理同意后，報人力資源部核批備案。

4、男員工產假的護理假為7-15天。

5、產假期間的工資按照國家的相關規定執行。

（六）探親假

本地員工其假期及其薪資參照國家及當地相關規定執行。

（七）喪假

員工供養的直系親屬（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及子女）死亡，可請喪假；員工父母或配偶去世，可休假5天；員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，員工本人去外地料理喪事的，可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請，部門經理簽字后，交人事行政部批準即可。

喪假期間的工資按照國家相關規定執行。

（八）其他假期

1、公司員工利用業余時間參加進修培訓，憑考試證明等，經分管領導批準，考試當天可作公假處理。

2、員工依法參加社會活動的，憑相關通知或證明按公假處理。

3、國家規定的各種法定假期，按國家相關規定執行。

4、工資：公假及國家、自治區的各種法定假，工資照常發放。

第三、員工的行為規范和職業準則

一、行為規范 ：

（一）、上班工作期間衣著、發式整潔，大方得體；禁著奇裝異服。男士不留長發、蓄胡須，女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

（二）、辦公時間不從事與本崗位無關的活動。不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、用公用電話聊天，或在電腦上玩游戲等。

（三）、各負其責，做好本人所在辦公室、卡座區桌面、書柜、物品擺放規范有序，清潔衛生。

（四）、辦公接聽電話時應使用普通話，首先使用“您好，新疆中小企業融資擔保公司，自報姓名”；通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

（五）、禁止在工作期間串崗閑聊，不得在辦公區內高聲喧嘩。

（六）、需領用辦公用品的，經部門經理批準，統一到辦公室領取，領取人應在《辦公用品領用登記表》上登記物品名稱、數量，并簽名。員工有義務愛惜公司一切辦公用品，厲行節約，不得公物私用。

（七）、未經領導批準，不得在公司打印、復印、傳真與工作無關的資料。

（八）、未經使用人或保管人同意，不得使用他人電腦，不得隨意翻看、拿取他人辦公資料或物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

（九）、根據工作需要及職責范圍，積極、主動配合其他部門開展工作，不得拖延、推諉、拒絕或故意刁難；

（十）、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：、如果公司有相應的管理規定，并且合理，按規定辦。2、如果公司有相應的管理規定，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向規定制定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。、如果公司沒有相應的規定，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度或參照同業相關規定辦理。

二、職業準則 ：

（一）、公司倡導正大光明、誠實敬業的職業道德，要求全體員工自覺遵守國家政策法規和公司規章制度。

（二）、員工的一切職務行為，必須以公司利益為重，對企業負責，對社會負責，不做有損公司利益或形象的事。

（三）、公司提倡互相關心、互相幫助、以誠相待、和諧相處的人際關系，員工之間應團結協作，凝聚共識，共同促進公司的健康發展。

（四）、員工未經公司正式授權或批準，不能從事下列活動：、以公司名義考察、談判、簽約； 2、以公司名義提供擔保或證明；、以公司名義對新聞媒體發表意見、信息； 4、代表公司出席公眾活動。

（五）、公司禁止下列情形的兼職、利用公司的工作時間或資源從事兼職工作； 2、兼職于公司的業務關聯單位或商業競爭對手 3、所兼職工作對本單位構成商業競爭； 4、因兼職影響本職工作或有損公司形象。

（六）、公司禁止下列情形的行為：、參與業務關聯單位或商業競爭對手經營管理的； 2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的； 3、以職務之便向投資對象提供利益的； 4、假借親屬名義有上述三項行為的。

（七）、員工在對外業務聯系中，若發生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

（八）、保密義務：、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。、員工未經授權或批準，不準對外提供公司文件、資料及其他未曾公開的經營情況、業務、財務數據等。

第四、公司獎懲規定

一、獎懲種類： 獎懲分行政、經濟兩類：

1、行政獎勵：包括表揚、記功、記大功、升職或晉級；

經濟獎勵：包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。

2、行政處罰：包括警告、記過、記大過、解除勞動合同、除名；

經濟處罰：包括降薪、扣發獎金、罰款。

二、獎勵條件：、維護公司榮譽，保護公司利益，有具體事跡的； 2、研究創造或個人業績特別突出，對公司經營管理有重大貢獻者；

3、針對公司業務技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后成效顯著者；、積極參與公司集體活動，表現優秀者； 5、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者； 6、遇有突變，勇于負責，處理得當者； 7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者 ； 8、為社會做出突出貢獻，并為公司贏得榮譽者； 9、其他具有特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報公司領導并考核通過者。

三、懲罰條件 ：、違法犯罪，觸犯刑律者；、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者；、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者； 4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者；、泄漏公司業務機密者；、本人或糾集他人謾罵、毆打同事、領導，制造事端，查證確鑿者；、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作秩序者； 8、妨害現場工作秩序或有其它嚴重違反公司紀律行為者；、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者； 10、遺失公司的重要文件、物品和工具或浪費公物者； 11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者； 12、工作時間擅離工作崗位，導致工作延誤者；

13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人者；、工作中發現事故或事故隱患，沒有及時報告領導或相關部門者；、對有期限的重要工作安排或計劃指標，無正當理由而未如期完成者；、拒不接受領導建議、批評者； 17、無故不參加公司安排的培訓課程者； 18、發現損害公司利益的行為，聽之任之者； 19、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為 ；

四、獎懲相關規定：

一、獎懲的執行：、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲亦可同時執行；

2、獎懲標準由公司領導召集中層以上管理人員會議，根據事實和情節，充分討論研究決定。

二、獎懲的申報、批準、實施：

1、各級員工獎懲由所在部門列舉事實，提出獎懲意見，填寫《獎懲申報單》，經人事行政部審核確認后，報經總經理批示，或召集相應會議研究獎懲標準和辦法。

2、重大的違紀違規事件，可由總經理直接提名并下達處理意見。、各項獎懲事件，均由公司人事行政部以文件的形式下發到各部門，并書面通知本人，同時記錄備案，作為績效考核的依據。

7、受處罰員工如對處罰措施有異議，可在 7 個工作日內以書面形式向辦公室遞交《申訴意見》，經辦公室核查，必要時經相關會議復議后，將最終處理結果反饋給申訴員工。

第五 薪酬福利制度 一、薪酬、薪資原則:因事設崗，以崗定薪及以貢獻、能力、態度和責任為分配依據,同時遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。、各崗位薪資標準：按公司的相關規定執行 3、薪資組成：基本工資（即崗位工資）+ 績效工資+ 各種補貼（如：交通+誤餐+通訊+取暖及防暑+節日津貼等）。（1）基本工資（即崗位工資）：根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資標準。（2）績效工資：根據公司確定的經營營業收入1000萬的目標任務，從中按5%的提取比例額度，作為前線業務人員和后線管理服務人員的績效工資。具體分配為前線業務人員占3%，后線管理服務人員占2%（其中：風險控制與法務等準業務部門占1.7-1.5%；行政與財務等非業務部門占0.3-0.5%）。上述績效工資除前線業務人員在每筆擔保業務手續費到賬后可先按1%的比例提取業務維護費外，其他必須待擔保期限屆滿，擔保本金收回后方可提取。

（3）各種補貼：可根據公司經營狀況、同業標準以及員工崗位等確定。、工資制度： 新入職人員工資：試用期內按所聘崗位工資等級的70%發放，試用期內無績效工資，各種補貼按正式員工50%的比例發放。

5、公司按實際工作天數支付員工薪酬，發薪日期為每月10日前支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工通過打入個人銀行帳戶形式領取。

二、調整機制：、薪酬管理是根據公司實際發展情況，聯系市場薪資水平與人力資源供求情況實行 “市場化動態薪酬管理”體制。公司于每年初進行 “ 議薪 ”，人事行政部門根據公司效益及社會同業工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議方案后報公司審批。、員工工資級別調整依據：

（1）公司工資普調。根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司員工工資水平。（2）獎勵性薪資調整。其對象為通過考核在本崗位工作中表現突出以及在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

（3）崗位職級變動。員工因崗位職級發生變動，相應調整其崗位基本工資。

（4）員工在考核中，完不成工作任務或效益低下者，以及不能勝任本職工作者將被下調薪資及崗位。

3、薪資調整時間，上述各種薪資調整時間均從公司下發有關通知的下月一日起執行。

三、福利： 1、各種假期

（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。（2）法定假日：全體員工每年均享有以下 10 天帶薪（視為上班）假日： a.元旦（公歷 1 月 1 日）b.春節（農 歷新年初

一、初

二、初三）c.勞動節（公歷 5 月 1 日、2 日、3 日）d.國慶節（公歷 10 月 1 日、2 日、3 日）e.婦女節（3 月 8 日，女員工放假半天）。

（3）婚假 凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式員工結婚時，符合晚婚條件的可憑結婚證書申請7天（含休息日）的有薪假期。

（4）產假 凡在公司連續工作滿 12 個月（自轉正之日起）的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假 90 天（含 休息日和法定節假日），晚育的順產 120 天，難產 135 天。男 26 周歲、女 24 周歲以上初育為晚育。

（5）男員工護理假 7 天，晚育者為 15 天（限在女方產假期間，含休息日和法定節假日）。

（6）慰唁假公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請 5 天有薪慰唁假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。

（7）工傷假 因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規辦理。

（8）公假 員工參加國家法律規定的義務或公益活動、參加與本職工作有關的入學或資格考試經所在部門及人事部門 批準的，可按上班時間計發薪資。

（9）有薪病假 病假三天以上需憑縣、區級以上醫院出具的病情證明請假。其中十天以內病假按基本工資 80 ％計發病假工資，累計十天以上者按基本工資 50 ％計發病假工資，醫療期限的確定按國家相關規定執行。

（10）休假規定 員工提前 15 日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協商安排休假具體事宜。因工作原 13 因，未能休以上（3）－（7）項假期的，按休息日加班標準給予工資補貼。

2、保險 ：公司為正式員工辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險。、過節費 公司視經營情況在春節或中秋節發放賀金或賀禮。

4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。

5、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

第六 培訓、考核與發展 第一節 培訓管理

一、培訓目的： 塑造企業文化，促進人力資源增值，提升經營績效。

二、培訓原則：員工培訓需求與公司發展需要相結合。

三、公司培訓管理的常設機構是培訓組，隸屬人力資源部，： 除培訓發展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團范圍內選拔產生。

四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。、一級培訓由人力資源部主辦，負責集團中級以上人員（含分子公司總經理）管理培訓，集團總部員工自我管理培訓及新員工職前培訓、外派培訓等。2、二級培訓由集團各中心或分子公司主辦，負責本單位業務培訓、崗位培訓及外派培訓。培訓結束到人力資源部備案。

五、培訓積分制 1、培訓組每年初將根據公司發展戰略及培訓需求調查結果，確定培訓課程設臵及相應學分，參加培訓并通過 考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每培訓測試成績、積分。2、各崗位培訓積分標準由培訓組每調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。3、公司全員培訓及特別要求的重要培訓，無論積分是否達標，均需參加。4、公司規定的培訓課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。

六、員工自我培訓、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執業資格考試。資歷考試如 確需占用工作時間，可憑培訓考試機構的證明，經人事部門主管負責人審核，獲準后按公假處理。、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需占用周六工作時間的，可憑入學證明，經部門及人事部門負責人審核、獲準后，按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。3、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據。

七、培訓費用報銷 1、人力資源部根據培訓規劃制定一級培訓費用預算，報總裁批準。2、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據培訓計劃提報預算，經人力資源部審查后報總裁批準。3、集團總部外派培訓費用 1000 元以內，由人力資源部審批，1000 元以上由總裁審批；子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓協議》，約定服務期限，培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經培訓主管簽字后，方可報銷費用。、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協議》約定年限，公司有權按協議追究相應責任。第二節 績效考核

一、考評目的

1、通過對員工能力、努力程度以及工作業績進行分析評價，把握員工工作執行和適應情況，確定人才開發的 方針政策及教育培訓方向，合理配臵人員，明確員工工作的導向。

2、保障公司高效運行。

3、充分發揮激勵機制作用，實現公正合理及民主管理，激發員工工作熱情，提高工作效率。

二、考評原則

1、以績效為導向原則。

2、定性與定量考評相結合原則。

3、公平、公正、公開原則。

4、多角度考評原則。

三、考評周期

1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業績和工作態度。月度考評結果與工資直接掛鉤。生產人員進行月度考評。

2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業績和行為表現。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行考評。事務人員、營銷人員、技術研發人員、管理人員（高層管理者外）進行季度考評。

3、考評：考評的主要內容是本的工作業績、工作能力和工作態度，進行全面 綜合考評，考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據。公司所有員工均進行考評。

四、考評程序：相關考評者對被考評者提出考評意見，人事部門將考評結果進行匯總，并報考評委員會審批，由被考評者的直接上級將審批后的考評結果反饋給被考評者，并就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔，同時 用于計算績效工資及獎金。

五、結果分級：考核等次分為五級，分別是優、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據所管部門人員數綜合考慮,確定考核等次,但“優”不得超過分管總人數的 10%,“優”與“良”之和不超過分管總人數的30%。等級 優 良 中 基本合格 不合格

定義 超越崗位常規要求；完全超過預期地達成了工作目標 完全符合崗位常規要求；全面達成工作目標，并有所超越 符合崗位常規要求；保質、保量、按時地達成工作目標 基本符合崗位常規要求，但有所不足；基本達成工作目標，但有所欠缺 不符合崗位常規要求，不能達成工作目標 得分 90分以上 80-89分 70-79分 60-69分 60分以下

六、結果使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據：

1、職務晉升：考評為優或連續兩年考評為良的員工，優先列為職務晉升對象。

2、職務降級：考評一次不合格或連續兩年基本合格的員工給予行政降級處理。

3、工資晉升：考評為優或考評連續兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級別內晉升檔次。

4、降檔：季考評連續兩次不合格的人員進行工資降檔；年終考評結果不合格或連續兩年考核基本合格的進行工資降檔。

5、培訓：根據績效統計分析結果，制訂培訓規劃，有重點、有針對性地開展培訓。

6、職業發展指導：根據績效統計分析結果及雙向溝通，修正員工職業發展設計。

七、申訴及處理

被考評者對考評結果持有異議，可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后，一周內必須申訴的內容組織審查，并將處理結果通知申訴者。第三節 職業發展

一、公司為每位員工提供持續發展機會，鼓勵員工通過工作和自我學習不斷提高自己。在出現職位空缺情況下，具有敬業、協作、學習、創新精神的員工將獲得優先的晉升和發展機會。

二、結合個人特長及在公司崗位職責，員工填寫《員工職業發展規劃表》、《員工能力開發需求表》，人事部門協助員工所在部門為每位員工建立職業發展檔案。

三、人事部門根據新員工入職前的職稱、學歷及調整后的崗位設定級別。試用期滿合格，部門負責人根據工作能力及表現確定轉正定級意見。

四、新員工入職后，由部門負責人擔任職業輔導人，幫助新員工明確職業發展方向，促進員工個人發展。被輔導人的工作表現及未來在公司職業發展將成為考核部門負責人指標之一。

五、員工職業發展通道

職務 職級 管理類 專業技術類 業務類 1 高層管理人員 資深XX師 資深業務員 2 中層管理人員 高級XX師 高級業務員 3 基層管理人員 XX師 二級業務員 4 助理XX師 一級業務員 5 XX員 初級業務員

六、如果符合以下條件，員工將有機會獲得晉升：

1、職業道德良好 2、工作業績突出 3、工作能力強 4、熟悉擬晉升職務工作5、上考核成績“良”以上 6、完成規定培訓積分 第七 員工權益

一、勞動安全

1、公司為員工提供安全的工作環境及必要的勞動保護。

2、在災害條件下堅守崗位的員工，當人身安全面臨危險時，應撤離至安全地帶。

3、保管公司財產的員工,接到預警信號后，在確保生命安全的前提下,應立即采取有效措施保護公司財產安全.二、權利保障：

1、員工享有法律規定和公司制度賦予的咨詢權、建議權、申訴權與保留意見權，公司對這些權利予以尊重和保障。

2、對下列情況，員工有權提出申（投）訴以得到公正待遇：（1）認為個人利益受到不應有的侵犯；（2）對處理決定不服；（3）對公司的經營管理措施有不同意見；（4）發現有違反公司各項規定的行為；

3、申（投）訴方式：（1）逐級申訴或向公司 人事部門、集團監察委員會直至 總裁提出申（投）訴；

（2）可書面或面談兩種方式申（投）訴；（3）《申（投）訴書》必須具名，否則可能難以得到解決。（4）受理申 20（投）訴者應在五個工作日內給予回饋。（5）對處理結果及反饋意見不滿意的可繼續向上一級申訴。

第四篇：公司基本財務管理制度

財務管理制度

第一章 總 則

為了規范和加強XX有限公司的財務管理，不斷完善財務管理制度和嚴格財經紀律，防范財務風險、確保公司資金及財產的安全和完整，提高企業的經濟效益和管理水平，特制定一下制度。

本制度是公司制定各單項財務管理制度、細則和辦法的基礎和準則，是公司在財務管理方面的根本制度，是公司在財務機構和人員設置及其職責、財務審批權限及流程、費用報銷和款項支付結算、貨幣資金的管理、財務核算及報告、財務會計檔案管理等方面進行規范。

公司根據本制度的規定制定較為詳細的有關單項財務管理制度、辦法和細則，各單項財務管理制度、辦法及細則不得與本制度相沖突。

第二章 財務機構和人員設置及職責權限

公司設財務部，全面負責公司的財務管理和會計核算工作。財務部在總經理的直接領導下工作，向全體股東負責，股東及股東委托的代表有權檢查、指導公司的財務工作，財務部門必須配合。

財務部設財務經理崗、會計崗、出納崗。

財務經理全面主持公司的財務工作，全面負責公司費用報銷和款項支付的審核，調度安排公司貨幣資金，公司財務會計制度的建立健全和公司日常的會計核算及財務管理工作，財務部定期向上級匯報財務工作。

會計在財務經理的領導下負責公司的日常會計核算和財務報表及報告的編制等工作。出納員在財務經理的領導下負責公司的貨幣資金的收支業務及核算工作。

財務經理、會計和出納員的具體職責按《公司財務部及各崗位職責》的相關規定執行。

第三章 財務審批流程及權限

報賬付款審批流程：經手人填寫付款（報銷）單→部門負責人審核→會計復核→財務經理審核→總經理審批→出納(以簽字完畢)付款。特殊款項或單筆付款20萬以上的必須由總經理簽字審批；單筆金額在1000元以下的付款由副總簽字即可。

借款審批流程：借款人填寫借款申請單→負責人核實→財務經理審核→總經理審批。單

章，印章的保管人員不得將印章轉借他人，否則所造成的后果由印章保管人員負責。印章保管人蓋章時，應履行審核責任。

銀行款項的支付不能由出納一人完成；通過網上銀行支付款項的，其支付和審批必須分開、不能一人辦理，由出納負責支付，財務經理負責審批，相關支付和審批的密碼應由出納和財務經理分別保管。

收款員應準確及時的收取各種營業款項，不得支付任何款項、特殊緊急情況下確需支付的、必須經財務經理同意并具備相應手續才能支付、事后應將相關單據移交出納并辦好交接手續，收款員必須每天做好收款日報表并及時將報表發給財務經理和會計。出納員應及時收取收款員的營業款項，不得無故拖延，并與收款員辦理好款項交接手續。

出納員應及時逐筆序時登記銀行存款日記賬和現金日記賬，每日終了結出余額并與庫存現金和銀行核對相符，及時掌握銀行存款賬戶內資金余額。每月底與會計賬和銀行賬戶金額核對相符，會計和財務經理要定期或不定期組織人員對出納的庫存現金進行盤點或檢查，確保賬實和賬賬相符。

第六章 財務核算及報告

財務部應根據公司的財務會計核算制度及時進行財務會計核算，正確核算公司的收入和成本費用，如實的反映公司的經營情況和財務狀況，為公司的經營管理提出合理化的建議，不斷改進和完善公司的財務會計核算制度、體系和方法，為公司領導的決策提供參考依據。

出納員應及時將相關收支單據移交會計做賬，不得拖延或月底一次交會計做賬，出納員移交給會計做賬的支付單據必須簽字完整手續齊備，否則會計有權不受理并退回出納員，會計應及時記賬和核對賬務。次月五日前出納應將上月的所有收支單據包括銀行對賬單移交會計，會計應在次月十日前完成上月的記賬核算和報表編制工作。

財務經理應及時匯總財務報表并編制財務分析報告，財務報告經總經理審閱后，由財務經理代表財務部向所有股東匯報上月的財務狀況和經營情況。

公司管理層不應隨意指使、強迫財務部及財務人員違反國家和公司財務會計核算制度進行會計核算，或出具不實及有失公允的財務數據，不應隨意指使、強迫財務部及財務人員修改財務人員基于職業判斷認為正確真實的財務報告。

財務部全體人員均具有會計檔案保管的義務，會計檔案主要包括原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表、所有合同、結算單、財務軟件及資料等。

第五篇：公司行政基本管理制度

關于企業文化和行政制度的培訓

第一部分：企業文化的培訓

一、道德規范

1、忠誠企業。忠誠是一個優秀員工的起碼素質，每個員工都要將“ 公司利益高于一切”作為行事的出發點。

2、誠實守信。是立人之本、立業之本，是每位員工從業的基本要求。

3、愛崗敬業。認真對待自己的崗位，對自己的崗位職責負責到底，無論在任何時候，都要尊重自己的崗位職責。

4、遵章守紀。每位員工必須始終做到遵守公司各項規章制度和工作紀律，嚴格執行工作標準，規范工作行為，做到令行禁止。

5、遵守公德。每位員工應遵守職業道德，遵循社會公德，提高個人品德，倡導家庭美德。

6、公正廉潔。每位員工要公平、公正地對待人和事；不侵占公物；不收受賄賂、回扣等不正當回報，損害公司利益。

第四章 行為規范

一、儀表、言行、舉止規范。

1、上班時間，公司員工應按規定著裝，不得穿背心、拖鞋和短褲，袒胸露背；不準濃妝艷抹、裝扮怪異，儀表應保持整潔、大方、得體；

2、公司員工出席會議、從事商務或外事活動時，應穿西裝或職業套裝，不得穿戴與工作場合不相適宜的服飾；

3、員工出入公共場所時，要禮貌、規范，體現公司員工的素質與風范，員工一舉一動將代表公司的形象；

4、講話時，要盡量使用普通話，態度要文明、禮貌、誠懇，不講粗話、臟話；

5、接待客戶或接聽有關咨詢或投訴公司有關事宜的電話，要禮貌、熱情、耐心、周到；

6、進入他人辦公室時，應主動敲門示意，待允許后，推門進入，并隨手關門；

7、同事之間相見要互致問候；

8、稱謂。凡有職務的都要稱呼其職務，無職務的要稱呼其師傅，不準直呼其名或“老張、老李”等稱呼；年齡、職務等相差不太大的，一般在姓名后加同志或先生、小姐、女士；上級對下級，且上級年齡比下級年齡大的情況，可在姓之前加一修飾字，如“小李”，這種稱呼親切、真摯；

9、部門之間或同事之間溝通時，要措辭得當，講究方法，主題明確，真誠相待，不準說粗魯、蠻橫的話；

10、上級領導走進工作場所時，應起立示意（施工人員除外）；

11、與領導或長者講話時應起立，遞交公文或接看名片時應雙手；

12、上班期間，因私會客，應長話短說，不得超過十五分鐘；

13、酒后不準進入辦公區域、施工作業區。

三、業務活動。

（一）員工開展公司的業務活動時，要熟知并嚴格遵守有關法律法規和慣例，使業務活動受到法律保護；

（二）遇重大、復雜法律問題要遵循公司法律顧問的書面意見；

（三）熟知并認真履行自己的業務職責，不得超越職權范圍從事下列活動：

1、以公司名義進行考察、談判、簽約、招投標、競拍等；

2、以公司名義提供擔保、證明；

3、以公司名義對外發表意見、信息；

4、代表公司出席公眾活動及其他活動。

四、學習培訓。

（一）公司鼓勵員工通過各種渠道參加學習，公司盡可能提供和創造學習條件，使員工獲得學習的機會，不斷提高自身職業素質和職業技能；

（二）每位員工要積極參加公司組織的培訓，養成自覺學習的習慣，提高自身素質和能力；公司鼓勵員工學以致用，知識創新；

（三）每位員工要結合自身實際情況和公司發展需要，合理規劃個人職業生涯，制定發展目標和實施計劃，通過學習提高，逐步實現目標；

（四）各級部門領導要將培養人才放在首位，不斷創造發展機會，幫助下屬不斷進步，實現發展目標；

（五）公司根據發展需要，選派員工外出培訓，來提升員工的素質和能力，外派員工需與公司簽訂培訓協議。

六、利益關系。

（一）公司和員工結成同命運共發展的利益共同體，員工的言行時刻代表著公司的利益和形象，每位員工應自覺時刻注意自己的言行，如果個人行為和活動損害或可能損害公司利益和形象時，須立即停止該行為或活動；

（二）員工不得從事損害公司利益或影響公司形象的兼職；

（三）員工不得從事有損公司利益的投資；

（四）在處理業務時，如涉及到員工的親屬，員工應按規定回避或報告；

(五)如果員工與競爭對手、客戶或供應商的其他關系可能會影響公司的利益，員工應該立即報告直接上級，不能利用自己的職權和工作之便，獲取任何不正當的個人利益。

辦公電話管理規定 第一條 為了規范公司辦公電話的管理，明確辦公電話管理職責，控制和節約電話費用，特制 定本規定。

第二條 公司辦公電話，主要是為方便員工工作、開展業務與外界溝通之用；禁止利用辦公電 話撥打私人電話或外借他人使用。

第三條 各管理部門辦公電話開通內外線功能，下屬班組辦公電話只準使用內線通話。第四條 辦公電話管理，責任到人，各管理部門部門經理為責任人，下屬班組當班人員為責任 人。

第五條 長途電話的使用：

（一）各部門因工作需要撥打長途電話（煙臺地區以外）的，需填寫《長途電話登記表》，注明通話人、對方地區及單位、電話號碼、因何業務通話等，并經該部門負責人簽字同意后方可撥打；未經部門負責人同意的，電話費由其本人負責；

（二）禁止使用公司辦公電話撥打私人長途電話，或以公事為由騙掛長途電話；違者，由個人負擔話費，并給予五倍話費的罰款，情節較重的，同時予以解除勞動合同；

（三）各部門使用長途電話未按規定登記的，話費由該電話管理責任人負擔。

第六條 員工接打電話，要注意禮節，長話短說，簡潔扼要，以免耗時、占線；接打電話時，要自報家門，如:“您好，金海投資”或“您好，我是金海投資有限公司的×××”等等。 第七條 打電話前應對討論、商洽事情稍加構思或略作記錄，以節省通話時間。

第八條 嚴禁將辦公電話內線通話私改為外線通話，違者，由個人負擔話費，并給予五倍話費 的罰款，情節較重的，同時予以解除勞動合同。

第九條 綜合部負責對公司辦公電話使用和費用的監督管理，每月底對公司辦公電話通話詳 單、《長途電話登記表》進行審核，對長途電話使用重點監控。

第十條 本規定呈報總經理核準后公布實施，修改亦同，解釋權歸綜合部。

辦公用品管理規定

總則

第一條 為規范辦公用品管理，明確辦公用品管理的職責和工作程序，合理配置辦公用品，提高辦公效能，降低辦公費用，特制定本規定。

第二條 綜合部負責公司辦公用品的管理，負責辦公用品的配置、申購、采購、入和出庫、使用登記及報廢等管理。

第三條 公司各部門及員工根據工作需要，按規定進行辦公用品申購；新員工入職時，由綜合部按照公司規定配置辦公用品。

辦公用品的申購

第八條 辦公用品由公司各部門根據工作需要進行申購，申購方式包括：

（一）計劃辦公用品的申購；

（二）零星辦公用品的申購；

（三）應急辦公用品的申購。第九條 計劃辦公用品的申購程序：

（一）采取集中申購的辦法。由各部門根據工作需要，編制辦公用品申購計劃，詳細填寫《辦公用品申購單》，經部門經理審核簽字后，于每月15日前報綜合部審核；

（二）辦公用品倉庫保管員應于每月15日前，清點辦公用品庫存，編制辦公用品庫存明細（注明最低庫存量、庫存量），確定需購辦公用品的數量及規格，編制申購計劃，填寫《辦公用品申購單》，報綜合部經理審核；

（三）綜合部負責對辦公用品申購計劃進行審核、匯總和預算，于每月18日前編制《辦公用品申購審批表》，報綜合部經理審核，于每月20日前呈總經理批準后，交采購員照單采購；

（四）未經總經理批準的申購項目不得采購；否則，財務部不予報銷；

（五）《辦公用品申購審批表》和《辦公用品申購單》原件由綜合部存檔，《辦公用品申購審批表》由采購員、保管員、財務部各留一份復印件。第十條 零星辦公用品、應急辦公用品的申購程序：

（一）零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫存的辦公用品；

（二）應急辦公用品是指突發性急用、無庫存的辦公用品；

（三）由申購部門填寫《辦公用品申購單》，并備注零星或應急；應急申購的，還應注明申購物品的限期，經部門經理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經理批準后，交采購員照單采購；

（四）未經總經理批準的申購項目不得采購；

（五）《辦公用品申購單》原件由綜合部存檔，采購員、保管員、財務部各留一份復印件。第十一條 辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品申購時，申購部門應將所申購物品的使用人填寫清楚，部門使用的物品，填寫部門使用；申購單填寫不清楚的，由申購部門重新填寫。

第十二條 各部門計劃辦公用品申購計劃，未按規定期限申報的，綜合部不能計入當期采購預算，計入下期采購預算。

第十三條 辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品出現損耗，需再次申購時，申購人須將原物品交綜合部審驗核實，能繼續使用的，不得申購；不能使用的，由綜合部備案，按公司規定予以處理。

辦公用品的領用

第二十三條 計劃辦公用品由綜合部負責統一發放，于每月25日前由申購部門集中領取；管制性低值易耗品的領取必須由使用者本人簽領。

第二十四條 辦公用品領用時，由保管員填制《出庫單》，由簽領人、保管員簽字；領用庫存辦公用品時，需經綜合部經理審核簽字。第二十五條 零星或應急辦公用品由申購人簽領。

第二十六條 部門申購的辦公用品由部門經理或指定人員簽領。

第二十七條 辦公用品出庫時，保管員應堅持先進先出的原則，確保庫存物品的周轉。

辦公用品的管理

第二十八條 綜合部負責辦公用品的登記管理。由保管員負責建立《辦公用品領用登記卡》，用于員工和部門領取辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品登記，詳細記錄員工和部門所領辦公用品的時間、名稱、規格、數量、價格等。

第二十九條 公司各部門辦公用品的調撥由綜合部統一管理，未經批準，各部門及員工不得擅自調動和變更辦公用品的使用；辦公用品調動時，由綜合部經理簽發《調撥單》，由辦公用品調出和調入部門負責人簽字確認后，一式兩份，轉財務部和保管員。

第三十條 保管員負責建立辦公用品明細賬，詳細準確記錄辦公用品的進出情況，做到當日進出當日記賬，賬實相符。

第三十一條 保管員要根據辦公用品的領取和使用人調整變化情況，及時對《辦公用品領用登記卡》進行調整和變更。

第三十二條 公司員工調動工作或離職時，需按照《辦公用品領用登記卡》登記內容和數量，進行交接，保管員監交，交清后，方可辦理其他手續。

第三十三條 財務部與綜合部于每年六月、十二月對公司辦公用品進行盤點；綜合部對辦公用品的日常使用情況進行監督。

第三十四條 因個人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員核實情況，報綜合部經理，由責任人按原價賠償。

第三十五條 各部門及員工要妥善保管辦公用品，部門領用的辦公用品，部門負責人為管理責任人；員工個人領用的辦公用品，員工個人為管理責任人。

第三十六條 各部門及員工要愛惜和節約使用辦公用品，不得挪作私用和浪費辦公用品，違者，給予責任人五倍的罰款。

辦公用品的報廢

第三十七條 公司辦公用品的報廢由綜合部負責審核與監管。

第三十八條 各部門辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品在使用過程中，因正常損耗，不能使用時，需填寫《辦公用品報廢審批表》，報綜合部審核，綜合部對實物進行檢驗，符合報廢條件的，呈總經理簽批后予以報廢。《辦公用品的報廢審批表》原件由綜合部存檔，財務部和保管員留存復印件。

第三十九條 本規定呈報總經理核準后公布實施，修改亦同，解釋權歸綜合部。

大事記管理制度

第一條 為及時、準確記錄公司的發展歷程及各階段發生的重大事件、重要事項和重要成果，保留公司的發展歷史和成果，特制定本規定。

第二條 公司大事記的記錄與編寫是公司各部門的共同責任。

第三條 綜合部設專人負責公司大事記的匯編與管理，對公司發生的重要事件及各部門發生重要事項的進行跟蹤、記錄和整編。

第四條 各部門負責本部門涉及公司整體發展歷程中發生的重要事項的記錄與編寫，各部門負責人是本部門涉及公司大事記編寫的責任人。第五條 公司大事記編寫的主要內容。

（一）公司的成立、各項目公司的組建及變更；

（二）公司發展中的重大里程碑事件（合并、分立、改組、改制、上市、重大改革事項等）;

（三）公司投資開發項目各階段進展情況；

（四）公司建設項目各階段進展情況；

（五）公司項目策劃銷售各階段進展情況；

（六）公司物業管理各階段進展情況；

（七）公司管理模式的重大變動及技術和知識產權的獲得；

（八）公司重大人事變動；

（九）公司重要會議及各項目公司會議的組織召開；

（十）公司重要制度的制訂、頒布；

（十一）公司員工重大的獎懲事項；

（十二）公司重要的經濟活動、外事活動及社會活動；

（十三）公司重大合同的簽訂事宜；

（十四）公司獲得榮譽事項；

（十五）公司歷主要的經濟指標及完成情況；（十六）公司重大安全事故及處理結果；（十七）公司重大的經濟糾紛；（十八）公司內部活動；

（十九）工商登記變更需要記錄的；（二十）其他重要事項。第六條 公司大事記內容收集。

（一）綜合部及時跟進公司各項經營管理工作，對各階段工作進展情況及重大事項進行跟蹤記錄；

（二）公司各部門要對本部門各階段發生的重要事件和重要事項進行記錄，詳細填寫《公司大事記記錄表》，形成系統材料，于每月五日前報綜合部，整理編入大事記；

（三）公司各部門工作中發生涉及公司重大事項或產生重大影響的事件時，應告知綜合部協同記錄；

（四）綜合部對公司各部門發生的重要事項進行跟蹤調查時，各部門要積極配合。第七條 大事記的編寫要求。

（一）按時間順序記載，并標明序號；

（二）一事一記。要準確編寫大事、要事的時間、地點、人物情節、結果及相關數據等內容，力求記錄清楚、準確；

（三）記錄資料要全面。編寫文字資料，要有相應的聲像資料，每月記載的大事記要及時整理。

第八條 大事記由綜合部整理成冊，并建立大事記文書檔案和電子檔案，報總經理審核后存入公司檔案室。

第九條 大事記為公司機密文件，大事記的編寫與管理嚴格按照公司保密制度有關規定執行。第十條 對于部門或個人違反本規定，造成大事記不能連續的，按照《公司獎懲處罰規定》給予處罰。

第十一條 本規定呈報總經理核準后公布實施，修改亦同，解釋權歸綜合部。

一、印章管理流程

（一）、印章管理工作流程。

1、公司各級印章由公司總經理授權綜合部全面負責管理。綜合部設專人管理印章，負責公司印章和各級部門印章的刻制、發放、收回、保管及使用監管；

2、綜合部建立《印章管理卡》，用于印章的領取和歸還管理；

3、各部門領取印章時，需經總經理批準，由領取部門指定專人領取，領取人和部門經理在《印章管理卡》上簽字，登記備案；

4、印章管理人因離職或變化崗位，交接工作時，需先辦理印章交接手續，部門經理為監交人，移交人、接交人、監交人簽字；

5、因公司變更等原因，需收回印章時，由綜合部印章保管人負責接收，綜合部經理監收，移交人、接交人、監交人在《印章管理卡》上簽字。

（二）公司印章使用工作流程。

1、印章使用人按規定填寫《用印登記表》；

2、印章保管人對《用印登記表》進行審核，填寫內容與用印文件一致的，印章保管人簽字確認；

3、印章使用人持《用印登記表》和用印文件呈總經理審核簽批，同意用印的，總經理在《用印登記表》上簽字；

4、印章保管人根據《用印登記表》上總經理的用印簽字，對用印文件加蓋印章；

5、遇特殊情況，總經理無法簽批時，用印人可通過電話向總經理說明用印情況，印章保管人在接到總經理的用印指示后，方可用印，但用印人應及時辦理補簽手續；

6、確因業務需要，用印人需攜帶印章外出的，應在填寫《用印登記表》時，載明事由，經公司總經理批準后，由兩人以上共同攜帶使用；

7、在用印過程中，用印文件有異常情況的，印章保管人應暫停用印，及時上報。

二、辦公用品管理流程

（一）計劃辦公用品申購工作流程

1、各部門根據工作需要，制定辦公用品申購計劃，填寫《辦公用品申購單》經部門經理簽字同意后，于每月15日前報綜合部審核；

2、公司辦公用品倉庫保管員應于每月15日前，清點辦公用品庫存，編制辦公用品庫存明細（注明最低庫存量、庫存量），確定需購辦公用品的數量及規格，編制申購計劃，報綜合部經理審核；

3、綜合部負責對辦公用品申購計劃進行審核、匯總和預算，于每月18日前編制《辦公用品申購審批表》，報綜合部經理審核，于每月20日前呈總經理批準后，交采購員照單采購；

4、辦公用品申購計劃審核內容：（1）表格填寫完整，申購內容表達準確；（2）申購人和部門經理簽字；（3）重復申購或超標準申購；

（4）申購辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品，須注明申購人，二次申購時，需提交原物品。

5、未經總經理批準的申購項目不得采購，否則，財務部不予報銷；

6、《辦公用品申購審批表》和《辦公用品申購單》原件由綜合部存檔，《辦公用品申購審批表》由采購員、保管員、財務部各留一份復印件。

（二）零星、應急辦公用品申購工作流程。

1、零星辦公用品是指常用物品以外的、用量較少的、沒有庫存的辦公用品；應急辦公用品是指突發性急用、無庫存的辦公用品；

2、由申購部門填寫《零星/應急辦公用品申購單》，經部門經理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經理批準后，交采購員照單采購；

3、零星和應急辦公用品申購計劃審核內容：（1）表格填寫完整，申購內容表達準確，理由充分；（2）申購物品是否有庫存；（3）申購人和部門經理簽字；（4）重復申購或超標準申購；

4、未經總經理批準的申購項目不得采購；

5、《零星/應急辦公用品申購單》原件由綜合部存檔，采購員、保管員、財務部各留一份復印件。

（三）辦公用品采購工作流程。

1、詢價。采購前，采購員要本著“質優價廉、貨比三家”的原則，對采購辦公用品進行詢價，選擇優質的供應商；綜合部對采購物品價格質量進行監督；

2、大宗物品的采購，盡量集中定點采購，與合格的、售后服務好的供應商聯系送貨業務；

3、采購合同的簽訂。根據采購辦公用品的不同，來確定是否簽訂采購合同；簽訂采購合同的，需經綜合部經理審核，較復雜的，需經法律顧問審核，呈經總經理批準后，根據總經理授權進行簽訂；采購合同原件由綜合部存檔，財務部留存復印件；

4、辦公用品采購的時效。

（1）計劃辦公用品的采購：原則上應在批準采購后5個工作日內完成；（2）零星辦公用品的采購：原則上應在批準采購后2個工作日內完成；（3）應急辦公用品的采購：原則上應在批準采購后半個工作日內完成；（4）遇特殊情況不能按時采購的，應及時與申購人說明情況。

（四）辦公用品驗收、入庫及報銷工作流程。

1、采購員持所購辦公用品、發票或銷貨清單（暫發票未開時）由保管員辦理入庫手續；

2、辦公用品入庫時，由申購人、保管員負責驗收；

3、申購人負責驗收所購辦公用品和申購的是否一致；

4、保管員根據采購發票或銷貨清單（暫發票未開時）所載內容，檢驗采購物品和實物是否一致，根據《辦公用品申購審批表》審驗是否有未批采購物品；

5、經申購人、保管員驗收通過后，保管員負責填寫《入庫單》，由采購員、保管員簽字確認；驗收不合格的，不得入庫，由采購員負責進行調貨處理；

6、采購員報銷時，須將《辦公用品審批單》、《入庫單》作為報銷發票的附件，報綜合部經理、財務部經理審核簽字后，呈總經理簽批；未辦理入庫手續的，不予報銷。

（五）辦公用品領用工作流程。

1、辦公用品領用時，由保管員填制《出庫單》，由簽領人、保管員簽字；領用庫存辦公用品時，需經綜合部經理審核簽字；

2、計劃辦公用品的出庫采取集中發放，由申購部門集中簽領，屬于管制性低值易耗品的，必須由領用者本人簽領；

3、零星或應急辦公用品由申購人簽領；

4、部門申購的辦公用品由部門經理或指定人員簽領；

5、保管員應堅持先進先出的原則，確保庫存物品的周轉；

6、保管員對新領取的辦公用品進行登記。

（六）辦公用品管理工作流程。

1、保管員負責建立《辦公用品領用登記卡》，用于員工和部門領取辦公用具（固定資產）及管制性低值易耗品登記，詳細記錄員工和部門所領辦公用品的時間、名稱、規格、數量、價格等；并及時添加登記新領取的辦公用品；

2、公司員工調動工作或離職時，需按照《辦公用品領用登記卡》登記的內容和數量，進行交接，保管員監交，交清后，方可辦理其他手續；

3、因個人原因造成辦公用品損壞或遺失的，由保管員核實情況，報綜合部經理簽字，由責任人按原價賠償；

4、保管員與財務部于每年六月、十二月對辦公用品進行盤點；保管員對各部門辦公用品的日常使用進行監督；

5、辦公用品的報廢。公司各部門和員工使用的辦公用品因正常消耗，不能使用時，需填寫《辦公用品的報廢審批表》，經部門經理同意簽字后，報綜合部審核，呈總經理簽批后，予以報廢處理。

八、辦公電話管理流程

(一)電話管理程序

1、各部門撥打長途電話（煙臺地區以外）時，需填寫《長途電話登記表》，注明通話人、對方地區及單位、電話號碼、因何業務通話等，并經該部門負責人簽字同意；

2、行政文員于每月21日之前繳納公司電話費用，并打印全部電話長途話費清單；

3、各部門負責人需根據長途話費清單對本部門長途通話情況予以審核；并于每月22日前將《長途電話登記表》報行政文員；

4、行政文員對照《長途電話登記表》對電話長途話費明細進行審核，審核內容：（1）長途電話登記情況；（2）是否是因公務業務電話；（3）長途電話是否加撥17909；（4）其他情況。

4、行政文員將審核結果進行核實，報綜合部經理審核處理。(二)電話接打程序

1、合理選擇撥打電話的時間和地點；

2、對要講的內容做充分準備；

3、準備好紙筆；

4、接打電話時，應先說，“您好”，并自報家門，“金海投資”或“我是金海投資的XXX”；

5、接電話，在電話鈴響三聲內接起；打電話，通話時間盡量不超三分鐘；

6、重要的事項要記錄，掛電話前，重復確認一遍；

7、最后說“再見”。

十一、大事記工作流程

1、綜合部跟進公司各項經營管理工作，對各階段工作進展情況及重大事項進行跟蹤記錄；

2、公司各部門對本部門各階段發生的重要事件和重要事項進行記錄，詳細填寫《公司大事記記錄表》，形成系統材料，于每月五日前報綜合部；

3、綜合部對各部門報送的《公司大事記記錄表》及相關資料進行整理編入大事記；

4、綜合部對公司各部門發生的重要事項進行跟蹤調查；

5、綜合部對收集的大事記資料進行整理，經綜合部經理審核后，呈總經理核準，以為周期，將大事記編制成冊存檔。