第一篇：公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用

成本，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

等（不含差旅費）。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

第二篇：公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的

為了加強公司財務管理，強化費用控制。

二、適用范圍

河北XXX——費用報銷管理。

三、職責

1、財務部負責制度的制定；

2、各部門負責按照制度執行。

四、費用報銷規定

1、費用報銷審批權限：

公司的費用開支均由各部門經理負責審核，財務部核實，但最終批核權由總經理審批。

2、如遇總經理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：

費用在500元以下的，經部門經理審批后，財務部可予以先行報銷；

費用在500元以上的，先由部門經理向總經理報告，再由總經理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財務人員先行處理。

以上兩種情況，財務部必須待總經理回來時，再將有關單據交給補簽。

3、具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用則由其上級主管人員負責簽批。

4、所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。

五、費用報銷流程：

1、當費用發生后，受款人必須在三天內填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續，再送往財務審核，超出3日的費用不予報銷，責任自負。

2、.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據，重點要審查其內容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續是否完備無缺，有無違反公司規定和作弊嫌疑。如有異議時，財務部應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節嚴重的，必須立即報至其部門經理及總經理知曉。

3、由受款人按規定填寫好《費用報銷單》，交部門經理審批；經財務部審核無誤的單據，由財務部送給總經理簽批。

4、財務部在收到經獲總經理，部門經理（500元以下）批核的單據時，應當盡快，足額地支付有關款項給受款人，并在費用統計表上簽收領取金額款項。

5、受款人到財務部領取款項，在收款時，應當面點清款項，并在費用統計表上相應領取的金額欄內簽字確認。

六、借款事項：

1、當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。

2、借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在500元（含）以內的經部門經理審核、審批。借款金額超過500元時，除完成以上程序外，還須上報至總經理報準后方可支付。

3、借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續，盡速與財務結算清楚。

4、借款人在財務處已有借款沒有還清時財務部有權拒付二次借款。

5、當借款人不及時結清借款之項目時，財務部有權從薪資中抵扣。

七、重點費用有關規定：

1、工資： 每月15日為薪金發放日。

①、薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發放薪資，計入下一個月薪資內。

②、公司行政部在每月6日前，將上月各部門員工的“考勤工資”上報財務部。

③、財務部在每月10日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經理簽批。

2、交通費用及其他費用報銷規定：

員工在市內交通費及其他費用根據實際情況，由經手人到行政部申領報銷單據，經部門經理核實批準簽字后，按經手人提供的合法發票實報實銷。

3、交際應酬費：

①、一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發生金額在100元以下，事先須經部門經理同意。如發生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經理的批準。

②、一次的金額應控制在人均50元以內，如發生額在500元以上的，必須有證明人簽字。

4、市內交通費： ①、經部門經理批準，因公外出的車費、油費（僅限公司車輛）可實報實銷；

②、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主；如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。

④、其他特殊情況，總經理批準。

5、費用報銷的有關規定：

①、每次報銷費用，必須在事項結束起3日內完成，特殊情況一周內完成，過期財務部可不予報銷。

②、有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：

●報銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫：

●報銷人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。

●所屬部門按報銷人所在部門的名稱填寫：

●填報日期按填寫當日的日期填寫：

●附件張數按所附單據數量填寫：

●大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：

●發票、收據必須分開填寫有關“費用報銷單”；

●凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；

●如填報未符合上述要求，財務部有權要求經辦人重新填報。

●所有費用報銷，必須憑“發票”或“收據”為原始憑證，如確實無法取得原始票據的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據的原因。

●如遇有票據丟失的，將視同沒有發生費用，相關的損失由票據丟失人承擔。

●所有票據必須真實，如發現作弊時，財務部將按票面金額的兩倍處罰當事人。

6、關于辦公用品的采購及維修：

①、各業務部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報行政部，由行政部進行審核匯總，上報總經理審批。

②、行政部根據審批采購計劃，填寫“借支單”，到財務部借支采購。

③、所采購的物品必須統一保管，領用物品時填寫領用表。

④、辦公設備的維修，要求事先申請到行政部備案，由行政部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。

7、其它

7．1本規定由財務部制訂并歸口管理；

7．2本規定將會根據公司實際情況隨時修訂；

7．3本規定自簽發之日起實施。

財務部

2017/10/17

第三篇：公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的為加強對公司費用的管理，確保員工更好開展工作，有效節約費用成本，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司全體員工。

三、報賬流程

1、取得所經辦內容事項的批復；

2、根據所辦事項的內容取得符合法律法規的發票，發票上填明購買日期，購買單位，數量，單價，金額。（如所購買的品種較多，需提供附件加以說明）發票上必須加蓋對方有效的發票專用章；

3、經辦人員粘貼好票據（超過費用報銷單篇幅的1/2的單據不用粘貼），粘貼以梯形從右到左先大后小的原則（上邊緣對齊）；

4、經辦人員填好費用報銷單并簽字。要求書寫規范，不得涂改，大小寫一致；

5、主管領導對所經辦內容的真實性，票據的合法性負責并簽字；

7、財務對票據的合法性進行審核。對本單位取得的外來原始憑證進行稽核，如不符合規定應予以退回，或進行重新填制，符合要求后方能報銷。

8、企業執行一支筆簽字生效（本單位張總）。所有票據只要沒有張總的簽字（不論金額大小），一律不得報銷。

9、出納對所報費用進行審核，沒有完成所有有關人員簽字的費用報賬單拒絕報銷（如果報銷就是出納的責任，出納自行處理）。對符合規定的票據無條件的、及時的給予報銷。

（備注：對小區按規定公攤到業主的費用，經辦人員自覺復印交到出納雷光紅處）

四、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報分管副總經理批準（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》《出差總結》部分。

五、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車硬席、汽車、輪船三等艙以下等交通工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機經濟艙。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、市內交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。（如果是一人報多人的出差費用需提供人員名單，也要注明起始地點和原因）

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

1、城內交通費：城內，部門/片區負責人城內交通費已包含在工資內，不再另行報銷，其它員工的城內交通費按城內公交車費據實報銷；市區內，有交通火車的按火車票價報銷交通費，無交通火車的按公共汽車費報銷交通費；市外，有交通火車的按火車票價報銷交通費，無交通火車的按公共汽車費報銷交通費；需要派專車或乘坐飛機的，需總經理簽字批準。

2、主城區內：需要在主城區內住宿的出差人員，按普通標間75元/人/夜標準報銷住宿，同時按50元/人/天標準報銷出差補助；出差當日能夠轉回公司的按20元/人/天的標準報銷出差補助；市區內其他城市的差旅標準參照本標準執行。

3、市 外：住宿標準參照當地非星級酒店標間費用每人每天的標準報銷出差住宿費，同時按70元/人/天標準報銷出差補助。

（備注：本城交通費，出差外地的車費、住宿費，補助的標準需領導研究決定）

五、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際需要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次；

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回經辦人員；

3、單據按報銷規定填寫和粘貼；

粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

4、有采購物品的票據需有關的人員進行驗證并簽字，有關人員對所采購物品的數量、金額負責。

5、報銷內容必須與粘貼的票據一致，如不相符予以退回。

發票的管理

1.財務部對所有的發票負責

2.財務部對所有的票據進出進行登記，并根據交回發票進行審核銷號。

3.如有統一出具的收據，客戶需正式發票需出示統一收據換取正式發票。

4.財務部開出的所有發票，執行誰簽字誰負責的原則

5.如有特殊情況（開具發票不能回款）者，請手執張總的親筆簽字批條，財務部予以受理。相反，予以拒絕。（備注：為了維護企業在社

會上的良好形象，盡量拒絕這種發票的填開）

本制度解釋權歸財務部。

現就本單位存在的費用報銷問題提出以下幾點建議

1.生活垃圾費用以承包的方式承包給對方，對方結算時需提供簽訂的合同，稅收法律法規認可的正式發票。目前是以油票報賬，財政小區甚至沒有任何票據。按規定油票的報銷只有本單位的車輛才能予以報銷。

2.報銷費用說明與粘貼的票據嚴重不合。要求員工根據所辦事項提

供相應的票據。

3.辭職員工的工資，臨工的工資報到人事部統一造發，平時不能有

工資表的發生。

4.員工交流費需拿出一個方案。

以上建議請領導考慮，不盡之處請批正指出，盡量完善。

第四篇：公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用

成本，特制訂本制度，公司費用報銷管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于市場部及其它相關部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意后，報市場總監批準（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷（超出部分由個人支付）

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），管理制度《公司費用報銷管理制度》。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

等（不含差旅費）。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

第五篇：公司費用報銷管理制度

公司費用報銷管理制度

一、目的

為加強對費用管理力度，確保人員更好開展工作，有效節約費用成本，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司各部門。

三、出差管理

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》，經部門經理同意后，報市場總監批準（可電話確認）。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

四、差旅費

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

2、特殊情況，經公司領導批準后，可選擇飛機。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按常規票報銷（正常標準，超出部分由個人支付）

4、市內交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，經部門經理同意后可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

五、備用金管理

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理簽批。

2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

六、報銷管理

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各經部門經理簽字后交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回業務人員。

3、單據報銷規定填寫和粘貼方法：

差旅費報銷單

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。

費用報銷單

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等（不含差旅費）。

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務說明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面注明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。

公司費用報銷管理制度

為嚴格執行公司規章制度，加強財務支出管理，規范費用報銷程序，結合我公司具體情況，制定本制度。

一、公司財務費用報銷制度

1、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票專用章。費用報銷的經辦人必須要求開票單位如實填寫發票的所有內容，發票涂改、大小寫不符、假發票以及未蓋有財政監制章的收據一律不得給予報銷。

2、公司的人員需要報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據要按性質（如差旅費、招待費、辦公費用）分類、分次、分頁粘貼填制；差旅費必須分次、按出差地點分開填列，并計算好出差天數，住宿、伙食補助和市內交通費在限額內填報。所有報銷單據的張數和合計金額必須準確無誤填寫，費用報銷的單據粘貼要求整齊、美觀。

3公司財務報銷程序：經辦人

財務室審核

分管副總經理

總經理審批

財務室結算（200元以下由分管副總經理審批）。

4、公司除正常費用開支外，其余各項費用支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在費用的計劃范圍內列支。

5、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報辦公室審核匯總，按審批權限批準后，由辦公室按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經各主管領導批準。這些都是非常重要的公司財務費用報銷制度。

6、各個部門在開支業務招待費之前，需事先經公司總經理批準。否則，財務室是不給予報銷的。

7、公司員工外出辦事，原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車，要事先請示公司分管領導，并在報銷單上注明原因。

8、所有需要報銷的各種原始單據（包括購買材料和支付工程款），必須在單據所填日期的一個月內報銷，超過一個月一律不予報銷。

9、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

二、公司財務報銷制度之差旅費報銷制度

1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準

2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經公司總經 理批準后方能實報實銷；市內交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；這一項是非常重要的公司財務報銷制度。

（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內（不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用）按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工

作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。

3、差旅費報銷的其他規定

（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

（9）出差天數的計算，原則為：當天12時以前出發，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發，12時以前返回的，按半天計算；

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。

三、公司費用報銷制度方面的其他有關規定：

1、費用報銷時間：每周星期五全天。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。

2、工資發放時間：每月五日的下午。以上規定的時間，若遇節假日順延。

3、公司財會人員有權對一切報銷單據和所發生經濟業務的合理性、合法性、真實性進行審核，若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復。

未盡事宜，由總經理受權財務室另行制定，解釋權在公司財務室