第一篇：公司日常費用報銷制度

公司日常費用報銷制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

第二條審批權(quán)限

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)出差費用及日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字；

（二）各部門所有報銷必須經(jīng)部門主任簽字后，才能匯總交公司。

第三條請款審批手續(xù)

（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任簽字；

（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司經(jīng)理處審批；

（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

（四）請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。

第四條報銷管理程序

（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；

（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；

（四）報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對“借款單”剪角為憑）；

（五）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。

第二章差旅費報銷程序

第五條關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（一）出差補助：工作人員出差下礦每人每天10元，其他地區(qū)為15元。

（二）出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；

（三）其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

第三章報銷時間規(guī)定

第六條 報銷時間

每月10日—20日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當(dāng)月不再予以報銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后5天內(nèi)報銷，限額支票3天內(nèi)報銷；

第二篇：公司日常費用報銷制度

公司日常費用報銷制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

第二條審批權(quán)限

（一）公司員工出差費用及日常費用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字或電話請示同意；

（二）公司員工所有報銷必須經(jīng)經(jīng)理簽字后，才能匯總交財務(wù)。

第三條請款審批手續(xù)

（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”由經(jīng)理簽字；如遇經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示同意。

（二）請款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

（四）日常采購或管理費用請款人員應(yīng)先填寫采購計劃單，并按預(yù)計費用填寫借款單，交由經(jīng)理簽字后到財務(wù)領(lǐng)款。采購?fù)戤叡仨毤皶r報銷,借款不得超過7天.第四條報銷管理程序

（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；

（三）會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；

（四）請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單。

（五）如報賬后公司需給請款人現(xiàn)金的，請款人必須開具收到現(xiàn)金字據(jù)（銀行卡轉(zhuǎn)入情況除外）。

第二章差旅費報銷程序

第五條關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

（一）出差補助（暫定）：銷售人員出差補助為每人每天80元，售后服務(wù)人員出差補助為每人每天60元。補助天數(shù)以在外住宿天數(shù)為準(zhǔn)。出差人員應(yīng)在報銷單據(jù)后附住宿發(fā)票為依據(jù)，差旅費借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。

（二）員工在出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)及事后在費用憑據(jù)簽字后，財務(wù)審核后予以報銷；

（三）其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

第三章報銷時間規(guī)定

第六條 報銷時間

報銷時間以前述規(guī)定為主。

第三篇：公司日常費用報銷制度

公司日常費用報銷制度

為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

第一條審批權(quán)限

1、各部門出差費用及日常費用支出須總經(jīng)理審批、簽字；

2、總經(jīng)理日常費用報銷或請款，1000元以內(nèi)可直接通知財務(wù)室（附上

所用款項明細(xì)清單），1000元以上必須經(jīng)董事長或公司監(jiān)事同意后，才能辦理報銷或預(yù)支。

第二條請款審批手續(xù)

1、請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借支單”經(jīng)總經(jīng)理審

批、簽字；

2、請款人員執(zhí)審批后的“借支單”到財務(wù)部（并注明所借款項實際用途），財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會

計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

3、請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過7天，差旅費借款必

須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報銷。

4、請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；

5、請款數(shù)額超過3000需提前通知財務(wù)備款。

第三條報銷管理程序

1、報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)（按規(guī)定

注明商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額的正規(guī)單據(jù)）和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；

2、會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；

3、報銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對“借支單”

剪角為憑）；

4、請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗收單或入庫單。

5、若原始憑證遺失，必須相關(guān)經(jīng)手或知情人員開具證明，總經(jīng)理簽字

批準(zhǔn)方可報銷。

第四篇：日常費用報銷制度

日常費用報銷制度

1、日常費用主要包括：差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費等。原材料采購費、車輛使用費等其他必須發(fā)生的費用，在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

2、費用報銷的一般規(guī)定

2.1 遵循“實事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人；

2.2 報銷的費用項目、報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷審批程序符合公司的規(guī)定；

2.3 報銷人取得相應(yīng)的報銷單據(jù),且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明（復(fù)核）人、審批人簽名齊全，報銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法、完整、有效憑證；

2.4 報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求

2.5 報銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)，簡述費用內(nèi)容或事由，力求整潔美觀，不得隨意涂改；

2.6 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外；

2.7 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；

2.8 報銷單據(jù)金額、類型相同的，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

2.9 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額；

2.10 報銷單據(jù)一律用黑色筆填寫；

2.11 報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；

2.12 有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細(xì)表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，低值易耗品、原材料及耗材等需入庫的實物單據(jù)應(yīng)附入庫單；

2.13 招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)；

3、費用報銷的一般流程: 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→分管總經(jīng)理審批→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

4、差旅費報銷

4.1 員工因公出差的必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，在規(guī)定的時間、地點、乘坐規(guī)定的交通工具、完成規(guī)定的任務(wù)；情況變化需改變地點或延長時間的，需報告主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

4.2 員工出差經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可以預(yù)借差旅費，借款需履行借款手續(xù)并逐級審批； 4.3 員工出差應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)填寫“差旅費報銷單”，執(zhí)行費用報銷流程。

4.4 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。

4.5 差旅費報銷按公司《差旅費用標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行。

5、辦公費用報銷

5.1按照“實事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，由辦公室和財務(wù)部從嚴(yán)掌握，據(jù)實開支，按費用報銷流程審批報銷。

5.2購置的低值易耗品、辦公電器、家具、等應(yīng)辦理入庫手續(xù)，列入財產(chǎn)管理范圍。5.3 購置生產(chǎn)耗材及原材料由生產(chǎn)部按規(guī)定程序報批，采購統(tǒng)一辦理并按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗收入庫；

5.4 購置生產(chǎn)設(shè)備、電動工具、五金工具等由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要、使用年限等實際情況按規(guī)定程序報批后采購統(tǒng)一辦理，交生產(chǎn)部保管并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。5.5 辦公用品、低值易耗品報銷 5.5.1 辦公用品、低值易耗品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。每月底由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要填寫“辦公用品、低值易耗品使用計劃表”，交辦公室匯總，提請公司行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批后購買。專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的物品，可委托相關(guān)人員購買。

5.5.2 所購辦公用品、低值易耗品，實行定人驗收、保管、領(lǐng)用登記的辦法。購買后由辦公室有關(guān)經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷。

6、業(yè)務(wù)招待費報銷

6.1 招待費實行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。招待費開支嚴(yán)格遵循“嚴(yán)格控制，合理開支，確立標(biāo)準(zhǔn)，超支自負(fù)”的原則。

6.2 公司級招待費用原則上由辦公室統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。

6.3 部門因工招待客飯，原則上在食堂安排就餐；特殊情況需外出就餐，應(yīng)事先申請并明確開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后方可。

6.4 業(yè)務(wù)活動中贈送禮品，紀(jì)念品等由辦公室統(tǒng)一辦理。當(dāng)事部門應(yīng)在申請時注明事由，禮品名稱、數(shù)量、價格，報辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，統(tǒng)一購買，交當(dāng)事部門。

6.5 業(yè)務(wù)招待費發(fā)生后應(yīng)在五個工作日內(nèi)由有關(guān)經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷。填寫費用報銷審批單時經(jīng)辦人應(yīng)在招待費發(fā)票上背書其招待人員及人數(shù)。7交通費

7.1.員工因工需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車；

7.2 在沒有車的情況下經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘坐出租車或市內(nèi)公交車； 7.3 因工乘車應(yīng)保存相應(yīng)車票，按照費用報銷流程審批報銷。

8、通訊費 ：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷辦法（具體標(biāo)準(zhǔn)和報銷辦法公司另行規(guī)定）。

9、員工教育及培訓(xùn)費

9.1 教育及培訓(xùn)費用由公司人事行政部門統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

9.2 教育及培訓(xùn)費用的使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費，經(jīng)辦公室審核后報送總經(jīng)理批準(zhǔn)。

9.3 費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在審批范圍內(nèi)使用教育及培訓(xùn)費用。

9.4 公司鼓勵員工提高和學(xué)習(xí)各項專業(yè)技術(shù)，對自學(xué)通過國家統(tǒng)一考試并取得與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)技術(shù)資格又愿意為企業(yè)服務(wù)三年的員工，報銷學(xué)習(xí)考證費用。

第五篇：日常費用報銷制度

日常費用報銷制度

1、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

2、費用報銷的一般規(guī)定 ■ 遵循“實事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，有明確的發(fā)生原因、費用項目、發(fā)生時間、地點、金額及報銷人、審批人； ■ 報銷的費用項目、報銷標(biāo)準(zhǔn)和報銷審批程序符合企業(yè)制度的規(guī)定； ■ 報銷人取得相應(yīng)的報銷單據(jù),且報銷單據(jù)上面經(jīng)辦人、驗收證明（復(fù)核）人、審批人簽名齊全，報銷單據(jù)所附原始憑證應(yīng)是稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的合法、完整、有效憑證；

■ 報銷單據(jù)的填寫及原始憑證的黏貼需符合會計工作基本規(guī)范的要求 報銷單據(jù)填寫應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張● 數(shù)，簡述費用內(nèi)容或事由，力求整潔美觀，不得隨意涂改； 報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外（票據(jù)過● 大時應(yīng)按封面大小折疊好）；

各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；

● 若報銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼； ● 報銷單據(jù)金額、類型相同的（如車票等），應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；

● 報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額； ● 報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫； ● 報銷單各項目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；

● 有實物的報銷單據(jù)需列出實物明細(xì)表并由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，低值易耗● 品等需入庫的實物單據(jù)還應(yīng)附入庫單； 出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時間、起至地點、人物事件等資料，每張出租車票背面需有● 主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；

招待費的報銷單據(jù)需注明其招待人員及人數(shù)并附用餐費用水票作為餐費發(fā)票的附件 ●

3、費用報銷的一般流程: 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

4、差旅費報銷 ■ 員工因公出差的必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，在規(guī)定的時間、地點、乘坐規(guī)定的交通工具、完成規(guī)定的任務(wù)；情況變化需改變地點或延長時間的，需事先報告主管領(lǐng)導(dǎo)同意?！?員工出差經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可以預(yù)借差旅費，借款金額及手續(xù)按照《資金管理制度》。

■ 員工出差應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費標(biāo)準(zhǔn)填寫“差旅費報銷單”，執(zhí)行費用報銷流程。如與原規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷。

■ 出差期間發(fā)生的共同費用報銷，報銷單需有同行人員簽名確認(rèn)。

■ 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)制度規(guī)定執(zhí)行（附表2）。

5、辦公費報銷

■ 辦公用品、低值易耗品報銷 辦公用品、低值易耗品由采購部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。每月底由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需● 要填寫“辦公用品、低值易耗品使用計劃表”，交行政部匯總，提請公司行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批后

交采購購買。專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的物品，可委托相關(guān)人員購買。所購辦公用品、低值易耗品，實行定人驗收、保管、領(lǐng)用登記的辦法。●

購買后由經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷?！?■

日常辦公費用報銷 按照“實事求是，準(zhǔn)確無誤”的原則，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部從嚴(yán)掌握，據(jù)實開支，按費用報銷流程審批報銷。■ 購置的低值易耗品應(yīng)辦理入庫手續(xù)，列入財務(wù)和資產(chǎn)管理部門財產(chǎn)管理范圍。

6、業(yè)務(wù)招待費報銷

■ 招待費實行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。招待費開支嚴(yán)格遵循“嚴(yán)格控制，合理開支，、確立標(biāo)準(zhǔn)，超支自負(fù)”的原則?！?公司級招待費用原則上由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算?！?部門因工招待客飯，原則上在公司食堂安排就餐；特殊情況需外出就餐，應(yīng)事先申請并明確開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后方可。

■.其它非因工招待客人一律由個人承擔(dān)。■ 業(yè)務(wù)活動中贈送禮品，紀(jì)念品等由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一辦理。當(dāng)事部門應(yīng)在申請時注明事由，禮品名稱，數(shù)量，價格，報總經(jīng)理辦公室，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，統(tǒng)一購買，然后交當(dāng)事部門（單位）?！?業(yè)務(wù)招待費發(fā)生后應(yīng)在五個工作日內(nèi)由有關(guān)經(jīng)辦人按費用報銷流程審批報銷。填寫費用報銷審批單時經(jīng)辦人應(yīng)在招待費發(fā)票上背書其招待人員及人數(shù)。

7、交通、通訊費報銷 ■ 交通費 員工因工需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車； ● 在沒有車的情況下經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘坐出租車或市內(nèi)公交車； ● 因工乘車應(yīng)保存相應(yīng)車票，按照費用報銷流程審批報銷。

● ■ 通訊費 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費用根據(jù)不同崗位進(jìn)行相應(yīng)補助、●銷售部人員話費由公司統(tǒng)一代繳，不在另作報銷。固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。員工不應(yīng)● 在上班期間打私人電話。

8、員工教育及培訓(xùn)費 ■ 教育及培訓(xùn)費用由公司人事行政部門統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排?！?教育及培訓(xùn)費用的使用部門應(yīng)向人事行政部門申報員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核后報送總經(jīng)理批準(zhǔn)?！?費用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃在審批范圍內(nèi)使用教育及培訓(xùn)費用?！?公司鼓勵員工提高文化水平和學(xué)習(xí)各項專業(yè)技術(shù)，對自學(xué)通過國家統(tǒng)一考試并取得與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)技術(shù)資格又愿意為企業(yè)服務(wù)一定年限的員工，報銷學(xué)習(xí)考證費用。

9、根據(jù)業(yè)務(wù)類型不同分別填寫相應(yīng)單據(jù)（附表1）

10、為協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)實際情況在每星期定時一天集中安排費用報銷，具體付款、報銷時間為：周五對外辦理付款業(yè)務(wù)、周六對內(nèi)報銷及對外個人轉(zhuǎn)賬付款。以上制度適用本公司所有員工

附表1： 單據(jù)名稱 使用項目 費用報銷單 差費用、業(yè)務(wù)招待費、日常費用 請款單 采購付款及各類情況代付款項的支付 借款單 向公司預(yù)支的款項 附表2： 職務(wù) 總高級銷售工程 經(jīng)銷售工程師 經(jīng)理 主管 職員 師 項目 理 珠三公交車 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 角及客 車 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 省外交通出租車 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 補貼 本市內(nèi) 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 10元/餐 珠三一線城角內(nèi)15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 餐費二線城補貼 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 15元/餐 市 實特殊城200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 200元/晚 報市 省外實出差一線城150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 150元/晚 銷 住宿市 補貼 二線城100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元/晚 100元/晚 市 過路費 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 轎車 維修費 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 油 費 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 實報實銷 通訊 話 費 150元 100元 業(yè)務(wù) 招待總經(jīng)理 50元/人均 50元/人均 50元/人均 50元/人均 費