第一篇：物資設備檢查 策 劃 書

中水十一局蘭考秸稈熱電項目

物 資 設 備 專 項 檢 查 策 劃 書

一、背景介紹

春節將至、兩會召開，為了度過一個安全和諧的春節、保障兩會順利召開，于2012年1月13日本項目在項目經理的帶領下進行了一次物資設備專項檢查。

二：檢查成員

組長：張玉華（項目經理）

成員：張玉奇、張崇華、陳武昌、張義新、李中新、武江濤、龍航、李飛亞

三、檢查依據

春節和11局安委辦〔2012〕2號關于認真做好春節及“兩會”期間安全生產工作的通知

四、檢查時間

2012年1月13日

五、檢查內容

（一）檢查管理辦法和制度中是否制訂了針對設備物資安全管理的相關規定，以及是否制定了專項的特種設備、危險物資安全管理辦法和制度，在項目有關管理制度中是否明確制定了對外協單位、外租設備物資的安全管理制度及執行情況。

（二）檢查對從事特種設備、危險物資安全管理人員的技能培訓和安全教育情況，以及操作人員的持證上崗和有關身體健康方面的監督、檢查等管理情況。

（三）檢查是否制定了特種設備、危險物資事故應急預案，并按規定對事故應急預案進行定期演練。

（四）檢查是否根據國家法律法規及相關規定制定了特種設備在監造、大修、拆裝等方面的安全實施大綱或方案以及相關單位的資質證明等。

（五）檢查特種設備啟用時是否開展了技術交底工作及運行過程的安全管理措施。

（六）檢查是否及時對特種設備進行了登記、取證、定期檢驗等工作，以及特種設備的過載保護，安全限位裝置等附屬安全設施是否齊全完好。

第二篇：物資設備代保管庫房檢查紀要

物資設備代保管庫房專項檢查紀要

簽發： 檢查時間：2012年9月15日 檢查地點： 物資代保管倉庫 參加檢查部門及人員： 公司領導： 計 劃 部： 技 術 部： 工 程 部： 財 務 部： 物 資 部：

檢查內容：2012年9月15日上午8點半，由計劃部、工程部、技術部、財務部，物資部共同對 物資代保管單位設備堆場及庫房進行檢查，本次檢查主要是針對冬季防凍、防火、防盜有無具體措施，以及設備、材料的擺放、儲存、區域規劃等是否符合物資保管的要求和標準。

檢查中存在問題如下

一、材料庫

#

1、#

3、#

4、#

5、#

6、#7材料庫全修建在物資堆場區域且存在以下問題：

1.1 所有材料庫無通風設施，消防設備不齊；

1.2 #1材料庫防盜門已破損，無人修理；#3焊條材料庫內無干濕溫度計；

1.3 #4裝置性材料庫內滅火器未按規定擺放，管理不到位； 1.4 #5氧氣材料庫和#6乙炔材料庫消防設施不健全，并且距離設備堆場很近，萬一發生火災將影響到我設備堆場的所有物資設備； 1.5 #7油脂化工材料庫保溫材料與油脂、油漆混放。

33.1、設備堆放場區雜亂無章，未統一規劃，隨意堆放，混亂一片； 3.2、管道防腐施工處理在設備堆放場內進行，存在重大安全隱患；

3.3、設備堆放場靠山一側未安裝防盜安全網，防盜存在隱患；

3.4、的材料在場區一側堆放凌亂，無人管理，部分浸泡在泥坑里；

3.5、部分鋼架未碼放整齊，隨意堆放；

3.6、場平未按要求施工，整個場地凹凸不平，砂礫石未鋪。

3.7 部分設備未按設備存放要求保管。

四、整改的標準和要求：

4.1 所有設備、材料的保管、維護、發放等嚴格按照合同規定的條款和要求執行；

4.2 所有設備、材料必須嚴格按照?電力基本建設火電設備維護保管

主送： 公 司

抄送：公司領導、工程部、計劃部、財務部、技術部、監理部

第三篇：2014年物資設備檢查重點內容

2014年年終檢查物資設備重點檢查內容

1、固定資產清點。固定資產臺賬與財務相符情況；與實物相符情況；調撥單是否齊全；每個季度是否進行資產盤點；資產狀態情況；辦公設備臺帳；資產處置情況。

2、周轉材料清點。周轉材料臺賬與財務相符情況；與實物相符情況；調撥單是否齊全；每個季度是否進行資產盤點；周轉材料狀態情況；周轉材料處置情況；租賃周轉材料情況。

3、審批。資產、周轉材料購置審批；租賃周轉材料、設備審批；處置審批；維修審批；

4、管理制度。新上場項目管理制度建立情況；公司管理制度的宣貫；

5、計劃。需求、采購計劃執行情況、簽字合規性、實際操作情況；

6、內業。帳帳、帳實相符情況；點驗、消耗入賬是否及時；轉賬是否及時；簽字手續是否齊全；消耗、列項目成本是否有文字說明；

7、核算。拌和站原材料節超情況；主材節超情況；每個施工隊伍材料節超情況；核算的及時性和準確性；隊伍超耗材料是否按照合同進行扣款轉賬；節余材料處理情況；節超是否建立四部門簽字上報經理這種預警機制。

8、電費分攤情況。

9、招標采購。招標是否合規，是否按制度上報審批，招標資料的完整性，開標和中標情況。

10、合同評審。是否按照制度上報合同進行評審工作，項目是否對合同進行評審工作。

11、租賃設備管理。租賃設備日使用記錄表填寫、匯總、核算情況；燃油核算情況；費用分攤情況，是否及時、準確。

12、乘坐車輛管理。乘坐車車輛狀態；項目維修保養情況；燃油核算情況；駕駛員違章情況。

13、信息化錄入情況。

14、現場材料管理。

15、小五金、木材、小型機具、電器電料項目購置情況。

16、局年終檢查、公司上半年檢查落實整改情況。

2014年5月11日公司物設部

第四篇：物資設備管理辦法

XXX有限責任公司 物資設備管理辦法

第一章 總 則

第一條 為規范物資設備采購、供應管理工作，提高物資設備采購供應管理水平，確保物資設備采購供應管理規范化、制度化、程序化，保證建設工程質量和進度，降低工程成本。根據國家有關法律法規和鐵路總公司建設項目物資設備管理的相關規定，結合公司實際，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬建設項目物資設備的管理。

第二章 物資設備分類及其范圍

第三條 鐵路建設項目物資設備采購實行分類管理，按照鐵路總公司相關規定，所有物資設備分為二大類：

1.甲供物資設備：指在工程招標文件和合同中約定，由鐵路總公司或公司招標采購供應的專用物資設備。其中，由鐵路總公司組織招標采購供應的甲供物資設備簡稱部管物資，由公司組織招標采購供應的甲供物資設備簡稱建管物資。甲供物資設備的具體范圍按照《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設?2012?216號）文件執行。

2.自購物資設備：是指用于工程的除甲供物資設備外的其他由施工單位采購的物資設備。

1.施工單位是自購物資設備的責任主體，需設立物資設備管理機構，明確職責，負責本項目的物資設備采購供應管理工作；并將人員組成、聯系方式上報公司核備。

2.按規定編報物資設備清單、需求計劃和技術要求。3.嚴格按照合同約定的技術標準和質量要求，組織自購物資設備的招標采購并負責組織供應、質量監控等工作。

4.按照規定對進場甲供物資設備進行進場檢驗、交接、見證取樣或平行檢驗，承擔質量責任。

5.負責進場甲供、自購物資設備的保管工作。第十三條 勘察設計單位職責：

1.勘察設計單位是建設項目的設計主體，應在設計文件中明確物資設備標準、規格、性能等技術指標以及物資設備的數量、費用等經濟指標，提供物資設備進場建議計劃，為物資設備招標采購提供基礎資料。

2.配合公司對施工單位上報的采購計劃中甲供物資設備的品種、數量、規格、技術標準進行審核補充，如發現與設計不符，協助公司研究處理。

3.對重要物資設備進行技術交底。第十四條 監理單位職責：

1.監理單位是物資設備進場驗收、安裝、使用的監管主體。核實到場物資設備與采購合同執行的一致性。參與現場物資設備的開箱檢查、驗收，包括對物資設備的規格、型號、數量、品種、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等），屬于行政許可或強制認證的應檢查行政許可或強制認證證書，簽署驗收單證，確認丟件、損件、缺件數量及物資設備質量狀況。

2.審查所有進場材料、構配件和設備生產廠家提供的質量證明文件和相關資料。督促施工單位對進場材料、構配件、設備按規定進行檢驗測試，并對其檢驗測試予以審核和簽認。

3.協調、處理設備安裝、調試、測試及交驗過程中的有關問題。4.對未經監理單位驗收或者驗收不合格的材料、構配件和設備，監理單位應拒絕簽認、簽發驗收記錄和準用通知單，及時通知、督促施工單位單獨保管，嚴禁在工程中使用和安裝，并限期撤出現場。

第十五條

物資供應商、施工單位、相關單位必須接受公司物資管理部門在物資設備供應、管理等方面的協調，接受公司物資管理部門組織的檢查和考核，完成公司物資管理部門交辦的物資供應方面的臨時性工作。對不認真履行合同和未遵守有關規定的單位，公司物資管理部門將視情節輕重給予其相應處理。

物資供應商、施工單位、監理單位等由于自身原因導致停工待料、質量事故、經濟損失均應承擔相應的責任。

第十六條 甲供部管物資設備管理

公司根據《鐵路建設項目物資設備管理辦法》（鐵建設?2012?216號）文件精神向鐵路總公司建設管理部上報甲供物資計劃，按照批復意見，部管物資的采購向總公司工程管理中心物資管理辦公室（以下簡稱總公司物資辦）提報招標計劃，待批復后，公司按照相關規定進行編制，組織公開招標采購程序，簽訂采購合同并負責組織供應、檢查和資金結算等。

一、招標采購

1.招標文件由公司按總公司規范文本統一編制，由物資管理領

施工單位在公司監督下組織招標采購，公司負責合格供應商資格條件的審查、評標辦法的核準工作。

2.施工單位按國家、鐵路總公司關于招標的相關規定組織自購物資招標采購，與中標人簽訂合同，并將合同副本報監理單位、公司物資設備部備案。

3.自購物資設備由施工單位按本規定制定采購辦法，組織采購，確保采購物資設備優質、可靠。

4.自購物資設備到達現場后，監理單位要按相關技術標準和規定，及時進行檢查驗收，填寫物資設備進場驗收單，并按有關規定對物資設備質量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政許可或強制認證證書，檢查結果送公司備案。檢驗不合格的物資設備由施工單位負責處理。

5.自購物資設備驗收合格后，由施工單位保管、供應，發生丟失、損壞等由施工單位負責。

第十九條 計劃管理

1.物資設備需求計劃是對工程建設項目施工及安裝所需物資設備的預測和安排，是科學指導和組織物資采購供應的依據。需求計劃編制原則是：核算需要、儲備適量、滿足生產、均衡供應、經濟合理。需求計劃編制依據：招投標文件、施工組織設計、施工圖紙、施工進度及施工合同。

2.施工單位按公司要求及時編報甲供物資設備清單、需求計劃、技術要求、相關說明以及自購物資設備招標計劃，由單位負責人簽字并蓋公章，經監理審核后，上報公司工程管理部、物資設備部和計劃財務部。公司定期組織對需求計劃中甲供物資設備的內容進行審查，設計單位配合，如發現不符，及時研究處理。

3.除設計變更外，施工計劃不作調整時原則上不對物資設備需求計劃進行調整。對因變更設計引起的物資設備品種、規格、數量等的變化，采購行為尚未發生的應及時調整采購計劃，采購行為已發生的，由合同簽認方與供應商協調解決。

第四章 物資設備需求計劃編制格式要求

第二十條 物資設備需求計劃由封面、編制說明和物資設備需求計劃申請表三部分組成。

1.封面一般包括項目名稱，編報單位名稱（蓋章）。

2.編制說明主要內容：編制依據，物資設備供應地點，收料人，聯系電話等。

3.物資設備需求計劃表申請表主要內容：物資設備名稱、規格型號、采用技術標準或質量要求（圖號）、計量單位、數量、到貨時間、交貨狀態（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及編制人，審核人，批準人，監理總監。

物資設備需求計劃表須經施工單位項目部總工程師審核，主管領導批準。

第二十一條 物資設備需求計劃分類及報送時間

1.物資設備需求總計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在施工合同簽訂后30日內分別上報。

2.物資設備需求計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在上末11月15日前分別上報。

3.物資設備需求月度(調整)計劃(含部管、建管、自購物資設備)：須在上月中旬15日前分別報送。

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由公司選定的第三方質量檢測機構做出最終裁定。

5.施工單位要按照鐵路總公司有關物資設備保管規定，加強進場物資設備的儲存保管工作。

6.重要物資設備實行駐廠監造制度。

7.工程建設物資設備如在工程使用過程中，經任何一方檢驗、檢查機構發現存在質量問題時，施工單位應立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工，同時將有關情況報公司物資設備部。

8.為確保物資設備質量，降低養護成本，公司可征詢運營單位的意見，根據需要，對涉及外觀、運營維護保養、資源配置統一的物資設備，可組織各施工單位統一選型采購。

9.公司物資設備部要加強物資設備質量的管理和檢查監督，定期對物資設備質量狀況進行評估、總結。

第六章 供應商管理和調劑供應

第二十七條 供應商的管理

1.甲供物資設備采購實行合格生產商目錄管理制度；屬于許可認證的物資設備，必須將生產企業通過許可或產品通過認證作為招標的資格條件。

合格生產商目錄實行動態管理，在總公司物資辦準入范圍內、其余由領導小組研究確定。公司對甲供物資設備生產廠（商）的產品及服務質量進行考核并向總公司物資辦反饋信息。

2.自購物資設備采購實行審核制度。列入國家工業產品生產許可證目錄、鐵路行政許可目錄、鐵路產品認證采信目錄內的鐵路專用設備，在采購時，應要求取得相應的許可或認證；實行鐵路行業

合格供應商目錄制度的物資設備，應在公布的合格供應商名錄中采購。

第二十八條 物資設備的調劑供應

1.各施工單位、供應廠（商）都應服從公司對物資設備的調劑供應。調劑供應以保障現場施工急需為原則，調劑的物資設備可以是待接受的物資設備，也可是有關各方的庫存物資設備。所調劑物資設備的結算原則是在調劑對象之間直接進行，甲供物資設備結算單價以公司在土建施工招標文件中給定的價格為準；自購物資設備以中標價（購入價）為準，物資設備從調出到調入的運雜費由調入方承擔。

2.為保障物資供應，規范物資管理，公司將定期或不定期組織召開協調會、現場會，布置明確各階段的工作要求，各工程承包單位、物資設備供應廠（商）都要按要求準時參會，并提供必要會務條件。

第七章 合同價款結算與支付

施工單位每季度按公司制定的“驗工計價管理辦法” 編制《物資設備計價表》，并隨《物資設備進場驗收單》及相關憑證等，裝訂成冊報公司物資設備部，經物資設備部審核后按財務規定進行驗工計價。

第八章 檢查與考核

1.各參建單位要按照鐵路總公司、路局及本辦法，并結合實際，516-

第五篇：物資設備管理制度

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物資設備管理制度

目 錄

設備基礎管理制度.........................................3 設備采購管理制度.........................................7 設備租賃管理制度........................................10 物資采購管理制度........................................12 機械物資設備進場檢驗制度................................19 材料保管、發放制度......................................21 材料消耗登記制度........................................26

設備基礎管理制度

第一章 設備的申請

第一條 項目部根據本項目施工生產計劃、規模，編制本項目機具設備計劃申請，報客專中心設備主管部門。

第二條 項目部不得自行購買固定資產類的施工機具設備。第三條 客專中心設備主管部門根據本客專中心現有機具設備數量和技術狀況，統一調配。

第四條 項目部根據客專中心統一配臵的機具設備建立相應的管理臺帳。

第二章 設備的使用

第五條 項目部應按照：“三好”（管好、用好、修好）、“四會”（會使用、會維護、會檢查、會排除故障）的原則，實行定人定機制，以確保正確使用設備和落實日常維護工作。

第六條 設備使用者必須嚴格遵守以下規定：

1、嚴格執行設備安全操作規程，文明操作設備。并做好運行記錄；

2、經常保持設備整潔，按規定加油，保證合理潤滑；

3、遵守交接班制度；

4、管好工具、附件，不得遺失；

5、發現異常立即停機檢查，自己不能處理的故障應及時通知有關人員檢查處理。第七條 任何單位和個人不得有下列行為：

1、超負荷、超性能使用設備；

2、擅自拆卸設備上的附件；

3、擅自將設備轉租給外單位或個人使用；

4、未經領導同意，擅自將設備交給他人使用。

第三章 設備的維護、保養

第八條 設備維護是為了保持設備的正常技術狀態、延長使用壽命所必須進行的日常工作。使用單位應貫徹“預防為主，強制維護”的原則，重視和加強這方面的管理工作。各級維護應嚴格執行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。

第九條 設備維護分日常維護和定期維護兩類。項目部必須做到制度化。

第十條 設備維護必須達到四項規定要求：

1、整齊。工具、附件放臵整齊，設備零部件及安全防護裝臵齊全，線路、管道完整；

2、清潔。設備內外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；

3、潤滑。按時加油、換油，油質符合要求，油標明亮，油路暢通；

4、安全。實行定人定機制；遵守操作、維護規程，合理使用，精心維護，監測異狀，不出事故；

5、日常維護由設備操作者進行，必須做到： ①使用前的檢查，按規定加注潤滑油。確認正常后使用設備； ②運行中的檢查，注意觀察其運行情況，發現異常要及時處理，不能排除的故障應及時通知維修人員；

③使用完后的檢查，停機后15分鐘左右時間認真清掃，擦拭設備，并做好設備運行狀況紀錄。

第十一條 定期維護由操作者進行，每季一次，每次作業時間約為三小時/臺。具體要求：

1、內外清潔，呈現本色；

2、油路暢通，油標明亮；

3、操作靈活，運轉正常；

4、做好維護記錄，維護人、驗收人簽字。

第四章 設備的修理

第十二條 項目部管理的固資機具設備大修、主要總成大修，和固資機具設備的一般修理或運行性修理由項目部負責。

第十三條 固資機具設備的各類修理，應附修理清單（包括：主要配件、價格、數量等），并報相應設備管理部門備案。

第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機具設備，經客專中心設備主管部門檢查后，確定固資機具設備維護類別及修理項目，進行維護修理。其維修費用經租賃單位確認后，由客專中心設備主管部門通知租賃單位承擔。

第十五條 因違反操作規程或疏于保養，致使固資機具設備損壞或發生機械故障，其修理費由責任人承擔。

第五章 設備的報廢

第十六條 為充分發揮施工機具設備效用，項目部應根據設備的實際狀況，嚴格審查把關，認真做好各自管理的固資機具設備報廢工作。

第十七條 屬于下列情況應予以報廢

1、機具設備折舊費已經提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達不到使用要求、無法修復的； ②元件老化、無修理價值的。

2、未提完折舊的機具設備，需詳細說明報廢原因： ①由于型號老舊，無法用于施工生產的； ②因各種事故，設備嚴重損壞，無法修復的。

第十八條 項目部管理的機具設備報廢應嚴格按下列程序辦理手續：

1、項目部設備管理人員列出報廢機具設備清單，報客專中心設備主管部門。客專中心設備主管部門組織相關人員認真進行技術分析評價，逐臺進行技術堅定審核，符合報廢條件的填寫“固定資產報廢申請拆除”，一式四份，報客專中心領導批準。

2、批準后，客專中心設備主管部門通知財務部門銷賬銷戶；

3、報廢機具設備的處臵應滿足環境管理要求。

設備采購管理制度

第一章 設備的購臵

第一條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有機具設備數量和技術狀況，編制機具設備的購臵計劃申請，報客專中心計劃部門。

第二條 計劃部門按客專中心預算編制程序編制客專中心預算，經客專中心領導批準后下達至設備管理部門。設備管理部門根據預算申請計劃批復情況負責購臵、組資歸檔。

第三條 嚴禁擅自購買或超計劃購買固定資產類施工機具。

第二章 儀器儀表的購臵

第四條 根據客專中心施工生產計劃、規模及現有儀器儀表數量和技術狀況，編制客專中心直接管理的儀器儀表購臵計劃申請，在客專中心主管領導的主持下，召集財務、技術等有關科室參加，經過嚴格的技術經濟論證后，方可作出儀器儀表購臵計劃。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。

第五條 對已確定購臵的儀器儀表，要認真選型、選廠。儀器儀表管理部門應根據儀器儀表的技術指標選擇那些性能好質量可靠、價格合理、使用方便等經濟效益高的儀器儀表。同類產品的選型、選廠應盡可能集中，以便于管理、修理和計量。

第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應派專人負責采購。采購人員要熟悉業務，了解行情，嚴格遵守國家的有關法律、法規，嚴格按照計劃執行。采購人員在簽訂合同時應執行合同的有關事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運輸要求等，以便供需雙方認真執行。對購臵儀器儀表不符合使用要求、質量低劣等主觀失誤而造成的損失，應追究責任人的責任。必要時給于經濟、行政處罰。

第七條 儀器儀表購入后由儀表管理員開箱對外觀檢驗。安裝箱單清點技術資料、附件及備件，并進行詳細登記。如發現外觀破損、技術資料、附件及備件不全，應立即通知財務部門拒付貨款，同時與生產廠或經銷商聯系，查明原因，補全缺件。進口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負責進口的客專中心處理。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進行送檢。

第八條 檢定合格應將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。檢定不合格的儀器儀表，檢定人員將信息反饋到儀表管理員。儀表管理員應立即通知資產財務部停止付款，并立即同生產廠或經銷商聯系，采取返修、調換等措施。若儀器儀表質量低劣，無法達到技術指標，應堅持退貨，以免造成經濟損失。儀器儀表檢定應力爭在托收承修期及索賠期內完成。進口儀器儀表在檢定前要認真翻譯主要隨機資料，并認真消化使用說明書，了解儀器儀表的性能、技術指標、測試方法后，方能通電檢查驗收。如有問題及時報負責進口的客專中心處理。

第九條 新購臵的儀器儀表經檢定合格后，儀表管理員應按儀器儀表分類及統一編號規則進行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：

1、儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。備件由儀表管理員分類存放，以備后用；

2、制作統一編號標記，并固定在儀表上標明顯處；

3、將檢定測試報告、技術資料、說明書、合格證等歸檔保管；

4、填寫新建固定資產（驗收）交接紀錄表，一式五份，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務部報銷，列入固定資產；

5、按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術指標、單價、購入時間及主要附件；

6、低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經客專中心主管領導簽字后，送資產財務客專中心報銷外，其他管理與固定資產管理相同。

7、儀器儀表統一編號后不得重復，帳、卡建立后不得涂改，以備檢查。

設備租賃管理制度

第一條 客專中心直接管理固資機具設備，客專中心對項目部實行租賃管理。

第二條 租賃時，項目部應填寫“機具設備申請計劃”，報客專中心設備主管部門審核，客專中心主管領導批準，項目部至客專中心設備主管部門辦理租賃手續。

第三條 客專中心直接管理的固資機具設備的移交：固資機具設備必須是合格的固資機具設備；客專中心設備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機具設備借還單，一式二份（客專中心設備主管部門一份、使用人一份）。固資機具設備借還單見附表。

第四條 租賃客專中心直接管理的固資機具設備使用結束后，租賃單位應向客專中心設備主管部門提出申請，由客專中心設備主管部門指定地點辦理交接驗收。

第五條 費用結算。租賃費按季結算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費，不足十五天按半月計費。

第六條 客專中心直接管理的固資機具設備租賃費須經客專中心設備主管部門和項目部負責人雙方簽認，簽認時間為七個工作日，超過簽認時間作默認處理。簽認后的結算單交客專中心財務進行費用的結算。

第七條 在項目部的固資機具無法滿足施工生產需求時, 也可向外單位實行短期租賃(一年以內),并簽訂機具設備的租賃合同,并報客專中心設備主管部門批準。未經批準不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機具設備、儀器儀表。

物資采購管理制度

第一章 物資申請計劃

第一條 項目部根據工程施工合同、施工設計文件、相關會議紀要、施工調查等，按工程件名分別提出申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后實施。

第二條 因設計變更或建設單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經客專中心領導批準后生效。由于變更造成的經濟損失，由項目部負責向建設單位辦理確認手續及追加經濟補償等事項。

第二章 物資采購

第三條 物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。

第四條 施工生產中主要設備（如通信、信號設備；干線光、電纜、信號電纜等）和大宗物資由客專中心實施采購；對一些采購程序簡單（如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，由項目部實施采購；采購合同由客專中心統一管理。

第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心備案。

第三章 物資采購原則

第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。

第七條 堅持“質、量、價、時”綜合平衡的原則。第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產經營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應當選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優采購。

第九條 應選用（特別是鐵路信號工程）經相關權威部門認證通過的產品，業主或設計推薦的產品也應符合上述要求；如業主或設計推薦的產品不符合上述要求，項目部應積極與業主和設計溝通，由業主或設計出具書面意見后方可使用，相關資料送客專中心相關部門長期保存。

第十條 項目部采購的設備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設備材料采購指導價。

第四章 供應商管理

第十一條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括供應客專中心、供應商和采購代理機構等。

第十二條 供應商應當具備下列條件：

1、有獨立的法人資格；

2、具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3、具有履行合同所必須的資金實力和專業技術能力；

4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5、三年內無重大違法的生產經營記錄；

6、法律、行政法規規定的其他條件。第十三條 供應商應提供的資質證明資料：

1、營業執照（投標項目必須屬于規定的生產經營項目）；

2、法人代表授權委托書；

3、稅務登記證；

4、質量（環境）管理體系注冊證書；

5、電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書；

6、與投標項目一致的相關業績說明。

第十四條 工程管理部門和項目部應整理、收集并保存供應商資料，建立合格供應商檔案。工程管理部門并負責各項目部合格供應商名單的匯總，并定期公布。

第五章 物資采購合同管理

第十五條 物資采購合同在簽訂前，應認真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標單位推薦工作。

第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內容如下：

1、是否有違反法律、法規及簽約原則的條款；

2、雙方是否具備相應資質及履約能力；

3、是否具備簽訂合同必要條件；

4、從工程質量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風險；

5、合同條款是否完善，內容是否詳盡準確。

第十七條 重大物資采購合同，除了評審外，有關合同條款還必須經過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。

第十八條 簽訂合同時，應使用客專中心規定的合同文本或工商局的標準合同書，須有法人代表或法人代表委托書的代理人簽字。

第十九條 合同的內容由當事人約定，一般包括以下條款：

1、當事人的名稱和住所‘

2、標的；

3、數量；

4、質量；

5、價款或報酬；

6、履行期限、地點和方式；

7、違約責任；

8、解決爭議的方法。

第二十條 有下列情形之一的，合同無效。

1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；

2、惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；

3、以合法形式掩蓋非法目的；

4、損害社會公共利益；

5、違反法律、行政法規的強制性規定。

第二十一條 采購合同簽訂后，工程管理部門應嚴格按照合同的要求進行實施和管理，由客專中心管理部門管理的合同，合同款項的拔付，由合同管理部門提出申請，經財務部門審核，最終由客專中心總會計師批準或總經理方可支付合同的有關貨款。

第六章 現場物資管理

第二十二條 項目部應按客專中心有關規定，配臵專職材料管理人員，設臵現場料庫，建立健全現場物資管理制度，全面負責對工程物資的現場管理。工程管理部門應對項目部的現場物資管理進行監督、檢查、指導。

第二十三條 項目部材料人員負責工程施工物資到達的接收和保管。

第二十四條 項目部材料人員負責批準的零星材料采購工作。第二十五條 物資檢驗應按客專中心質量管理體系的規定配合質檢員進行物資的進貨驗證、檢驗，確保采購物資質量。采購物資發現質量問題，項目部應在規定時間內及時與有關單位、部門聯系解決。

第二十六條 物資到貨的點驗、領用、處臵的流程和規定:

1、采購物資到貨后，應當進行點驗，檢驗其數量、規格、品種和質量。物資點驗必須有兩人以上參加，填一式二份材料點驗單，由該采購人員和保管人員（或現場收料人員）、物資主管等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字。點驗過程中發現數量、規格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向項目經理匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。

2、項目部應根據要求建立材料管理賬冊，按品名、規格、數量、單價、金額進行材料物品分類管理。

3、領用時填寫一式二份材料領用單，一份作為財務報銷的憑據，一份作為材料保管人員的進出庫手續。料庫管理人員應根據在途單或者發票做好點收工作，根據點收單和領料單按月填制庫存物資動態表，做到賬賬、帳表、帳實相符。

4、存貨按季盤點，終了前應進行一次全面的盤點清查，做到帳實相符，賬賬相符。發生數額較大的盤虧、毀損，所在項目部應查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。

第二十七條 現場料庫應嚴格按客專中心物資管理規定，做好庫存物資的倉儲、保管工作。

第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據物資性質依據有關規定處臵或調劑使用。

第七章 監督及法律責任

第二十九條 客專中心監察審計部門為物資采購的監督部門，負責對采購程序中的每一個環節（計劃編制、審查供應商的資格、選擇和招標采購方式、談判和評標、履行采購合同、驗收商品以及結算貨款等）進行監督。

第三十條 紀委、監察審計部門對采購實行全過程監督。除了事前監督和事中監督，還可對采購活動進行事后監督，以提高采購活動的經濟效益。

第三十一條 對招標采購活動中的不規范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標投標法》相關規定執行。

第三十二條 客專中心職工有權對違反本規定損害客專中心利益的行為向客專中心或政府有關部門舉報。對舉報人應當保護，任何人不得打擊報復。

第三十三條 對違反本規定弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，客專中心應根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處分；給客專中心造成直接經濟損失的，應依法賠償；構成犯罪的，依法追究刑事責任。機械物資設備進場檢驗制度

第一條 進入施工現場的工程物資應執行進場檢驗。

第二條 工程機械物資設備（含顧客財產）進貨驗證、檢驗和標識。

根據工程機械物資設備的價格及其對構成產品的重要程度，將工程機械物資設備劃分為一般物資和重要物資。

第三條 一般物資的驗證、檢驗：

1、驗證內容包括：數量、規格、型號、質保書、質保期、合格證及外觀等內容；

2、一般物資中水泥及水泥制品的驗證、檢驗按《通信信號用混凝土構筑、水泥制品及水泥檢驗規定》執行；

3、項目部質檢員組織實施驗證、檢驗，并保持記錄；

4、項目部材料員參與并辦理入庫手續。第四條 重要物資的驗證、檢驗：

1、結構件的驗證、檢驗：應核對型號、規格、數量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據產品技術條件，按項目要求全數或抽樣測試電氣特性；

2、設備開箱驗證：應根據裝箱清單核對數量、規格、型號，檢查出廠檢驗記錄、質保書、合格證、備附件、外觀等；

3、項目部實施驗證、檢驗，并保持記錄。

第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。駐廠檢驗合格的物資到達現場后，應再次驗證。

第六條 進貨物資驗證狀態標識

1、待檢物品為未檢狀態，不掛驗證狀態標識；

檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標簽和蓋藍色圖章；

2、檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標簽并隔離放入不合格區；

3、待確定狀態：貼黃色驗證待確定標簽并放入待確定區。第七條 項目部質檢員應根據驗證、檢驗結果填寫驗證、檢驗記錄并報項目部；應與供應商建立有效的溝通機制，根據進貨物資的原始標識及驗證、檢驗記錄，處理產品質量問題。

第八條 顧客提供的物資在進貨檢驗中發現不合格的，應及時告知顧客，配合顧客處理產品質量問題。

第九條 進場驗收不合格的物資不得投入使用。

第十條 未經檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。材料保管、發放制度

第一章 分區分類

第一條 各料庫應繪制張貼庫區平面示意圖。

第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區應用白（紅）漆劃分屯放區域。

第三條 物資屯放應分合格品區，不合格品區和待檢區。

第二章 上架保管

第四條 上架保管的物品應按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；

第五條 鋼材上架后應在鋼材外端端部進行涂色、打印，并掛牌； 第六條 對批量大、數量多，需要點數、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應標明品名、型號、規格、數量。

第三章 物料管理

第七條 木材成材應按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽； 原木應按料種、徑級掛牌；層間應按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；

第八條 電纜屯放場地應按不同類別分區屯放，并拴掛料簽； 第九條 危險品保管應單獨設立庫房，當不具備單獨設庫時，應采用鐵皮箱隔離管，庫房內應保持良好的通風，并設臵醒目標志牌。

第四章 物資搬運中保持物資質量

第十條 職工安全、衛生和環境保護

1、班組必須認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。

2、安全員認真監裝監卸，指導裝卸工人在作業中保障貨物安全。作業前向班組說明貨物性質，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。

3、對裝卸機械司機、超重工的培訓考核，經有關部門考試合格后上崗操作。

4、認真養護、安全使用裝卸機具及防護設備、用品，使之保持完好狀態；

5、按規定穿戴工作服裝和使用防護用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業。

6、裝卸班組出工時必須帶齊工具和防護用品，收工時清點工具和防護用品，清掃作業場地，消除安全隱患。

7、攜帶少量危險物品和需要特殊防護的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質的人員指導操作、交接和隨車押運，并遵守法律、法規要求。

8、存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關規定，并經所在地區公安部門批準。

9、危險貨物的庫、場或裝卸現場，應配備必要的消防設施。庫場必須通風良好，清潔干燥，周圍應劃定禁區，設臵明顯的警告標志；庫場應配備專職人員看管，負責檢查、保養、維修工作，并采取嚴格的安全措施。

第十一條 機械裝卸

1、采用起重機裝卸時，應按物資外包裝上的各種標志執行，并確認起吊支點和叉車叉鏟部位；

2、拆除外包裝的物資裝卸時，應利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業時，應將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。嚴禁在軸、手柄或外殼上吊掛和叉鏟；

3、體積或重量較大的物資，吊、叉落地時，必須墊平、墊穩；

4、重疊碼垛的物資，應做到上輕下重，碼垛整齊、穩固；

5、作業地點地面松軟、不平時，應夯實、修理平整，或加墊厚木板，或采取其他措施；

6、遇6級以上大風或暴雨時，應停止機械作業；

7、吊車作業時，起重臂范圍內有架空電纜電線時，應采取防護。第十二條 人力作業

1、作業時，應按物資外包裝上的各種標志執行；

2、人力作業，應采用高站臺或跳板等方式，嚴禁將物資從高處直接推落地面跳板應采取防滑措施；

3、人力搬運時，應檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當；

4、軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；

5、采用手推車、板車等搬運物資，應捆綁牢固，載重量不應大于300kg。物資重量客專中心宜垂直于車軸；

6、用鐵管、圓木等滾動方法裝卸或搬運物資時，鐵管、圓木的直徑不應大于70mm，其長度應大于物資承力底座的寬度，滾動距離不應超過50m，超過時宜機械運輸；

7、采用滾動方法，通過高站臺或跳板裝卸遇地面有坡度時，應用繩索捆綁拉拽，滾動速度不應過快；

8、對易燃、易爆、有毒、腐蝕等危險品的搬運，應輕拿輕放，嚴禁震動、撞擊、重壓、摩擦和傾倒。對怕熱、怕潮的危險品，搬運中應有隔熱、防潮措施；

9、危險品應單獨搬運，不得與其他物資同車裝運；

10、盤裝、桶裝物資的搬運，應捆扎牢固，避免滾動、撞擊。第十三條 汽車運輸

1、汽車運輸時，應控制裝載物資重量，嚴禁超載；

2、大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；

3、當運載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應當按照公安機關交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標志，捆綁牢固；

4、汽車運輸危險品時，必須按國家有關規定，辦理危險品運輸證。按指定時間、路線行使，懸掛規定標志，并隨車配備與之相適應的滅火器材；

5、對盤裝、桶裝物資的運輸，采取牢固固定措施，防止滾動；

6、汽車運輸貴重或精密的設備時，必須采取防震、防撞擊措施。

第五章 物資材料的發放

第十四條 項目實施過程中，施工班組應根據每天的工作量到材料員處辦理材料領用手續，填寫材料領用單并簽字后領用。材料員應及時登記入帳。帳、卡、物應保持一致。

第十五條 班組每天領用的化學危險品，如未用完，應于當日回庫，做好入庫登記，化學危險品不得在危險品庫外過夜。

第十六條 項目部材料員應每月將庫存物資進行清點，及時向項目部經理匯報重要物資的庫存情況。

材料消耗登記制度

第一章 材料采購

第一條 凡以客專中心名義對外進行材料采購的經濟活動（零星購料除外），必須簽訂合同。

第二條 施工工程中重要材料（如通信、信號設備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負責實施采購；對一些采購程序簡單（如業主、總包單位已經招標和確定的施工物資等）和供應渠道明確的物資，經分管領導批準，客專中心主管部門可委托項目部組織采購。采購合同由客專中心主管部門統一管理。

第三條 施工工程中一般物資（如輔料、物資性質簡單的），在客專中心客專中心主管部門指導下，由項目部根據施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。采購合同報客專中心主管部門備案。

第二章 材料入庫

第四條 倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門的檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制“點驗材料單”。

第五條 點驗材料單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票經項目部經理審批后到財務部門處理賬務，一聯送客專中心主管部門留存。

第六條 對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，待發票到達時填制正式點驗材料單。

第七條 點驗材料單是項目部作為材料進賬的重要依據，必須認真、正確填寫，盡量按材料的標準名稱、規格、統一單位進行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。

第三章 材料出庫

第八條 施工生產部門根據生產計劃由（班組長、工長）)領取材料，倉庫管理人員發料時應認真填寫領料單，領料單一式三聯，財務一聯，倉庫一聯，客專中心主管部門一聯。

第九條 三檢三核制，“三檢查”、“三核對”是倉庫發料的防錯制度。“三檢查”指發料時檢查材料的數量、質量、包裝是否齊備完好；檢查領（發）料憑證是否齊全；檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。“三核對”指發料時要將實物與賬、卡、相核對；賬卡與發料憑證相核對；發料憑證與實物相核對。

第十條 領料單是工程物資結算中重要依據，由材料員填寫,直接領料人（班組長、工長）簽認。要求正確填寫領用日期、工程名稱、材料名稱、規格型號、數量等。

第四章 材料核算

第十一條 財務部門對材料人員送交的供貨方發票、購料清單、點驗材料單等原始憑證，經審核無誤后，及時記賬。

第十二條 材料的發出成本，財務部門依據領料單按成本項目分配材料費用。

第五章 材料盤點與清查

第十三條 材料保管人員、財務部門按照相關規定定期和不定期對材料人員所保管材料進行盤點與清查，保證賬實相符。

第十四條 清查盤點必須進行記錄，填制“盤點記錄簿”，材料員、及參加盤點人員在“盤點記錄簿”簽名或蓋章；對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的在貨，應當查明原因，材料保管部門書面報告客專中心領導審批后處理。