第一篇：總公司檔案管理辦法

總公司檔案管理暫行規定

第一章 總 則

第一條 為加強公司檔案管理，提高檔案利用效率，根據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《企業檔案管理規定》，結合企業實際，制定本規定。

第二章 檔案管理

第二條 公司檔案實行集中與分級管理相結合的原則，檔案室在總經理辦公室領導下，負責全公司主體檔案的管理，并對部門及所屬單位檔案管理工作進行指導、監督和檢查。

第三條 檔案室履行下列職責：

（一）貫徹執行《檔案法》等有關法律、法規和方針政策，制定本企業文件材料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規章制度；

（二）統籌規劃并負責本企業檔案的收集、整理、保管、鑒定、統計和提供利用工作；

（三）指導各部門和所屬單位文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作；

（四）監督、指導本企業所屬機構的檔案工作。

第四條 各部門確定人員負責歸檔文件材料的收集和整理，按各種檔案歸檔時間定期交檔案室集中管理。

第五條 檔案工作人員應當忠于職守，遵紀守法，具有相應的檔案專業知識和業務能力。

第三章 檔案的歸檔

第六條 歸檔的范圍是公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料。

一、本企業內部形成的文件材料；

二、本企業所屬單位和派出機構（包括境外機構）應報本企業的文件材料；

三、本企業引進項目、外購設備等帶來的文件材料；

四、本企業投資的全資、控股、參股企業應向本企業提交的文件材料；

五、本企業參與的合作項目，合作單位按要求應向本企業提交的文件材料；

六、本單位執行、辦理的外來文件材料。

第七條 歸檔的時間:

一、管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

二、工業企業產品、非工業企業業務項目、科研課題、基建項目文件材料在其項目鑒定、竣工后或財務決算后三個月內歸檔，周期長的可分階段、單項歸檔。

三、外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記，安裝調試后歸檔。

四、企業職工外出參加公務活動形成的文件材料應在活動結束后及時歸檔。

五、會計文件材料在會計年度終了后由會計部門整理歸檔，保管一年后向檔案部門移交。

六、電子文件邏輯歸檔實時進行，物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

七、磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應在工作結束后及時歸檔。

第八條 下列文件材料應隨時歸檔：

一、變更、修改、補充的文件材料；

二、企業內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料；

三、企業產權變動過程中形成的文件材料；

四、其他臨時活動中形成的文件材料。

第四章 檔案的鑒定

第九條 每年應對檔案進行一次清理，從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別，確定各類檔案的保管期限（文書、財務、科技檔案見具體辦法附表）。

公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。

第五章 檔案的銷毀

第十條 檔案銷毀的具體工作由檔案室管理室承辦，對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，立卷歸檔，永久保存。

第十一條 送交檔案形成部門（分公司）對擬銷毀案卷的清冊進行初審，經處（分公司）級負責人簽字同意后，連同銷毀檔案的書面報告送總經理簽字批準。

第十二條 銷毀時要有檔案人員二人以上，并由主管部門派人監銷，共同在銷毀清冊上簽字。

第六章 檔案的保密安全

第十三條 檔案管理人員和借閱檔案人員必須嚴格遵守國家保密法及公司各項保密制度，認真做好保密工作。

檔案管理人員，必須嚴格執行檔案查閱借閱制度；履行借閱登記手續，認真審查審批權限是否符合規定的要求。

第十四條 借出的檔案材料務必定期歸還。借出使用期間，不許轉借他人，不許帶入公共場所。

第十五條 任何人不許將檔案內容泄露給無關人員，如有泄露和公布檔案內容者，應視情節輕重，按《檔案法》要求嚴肅處理。

第十六條 檔案管理人員向借閱檔案者提供、出具有關證明時，一定要以檔案材料原始記載為依據，不得弄虛作假出假證；涉及企業機密的檔案材料，必須經總經理同意后再作決定，嚴防泄密。

第十七條 檔案室禁止吸煙，嚴禁將易燃易爆物品和私人物品帶入庫房, 明顯處要有安全防火設備。

第十八條 非檔案管理人員，未經批準不準進入。

第十九條 檔案人員下班必須對檔案室進行檢查，鎖好門窗、檔案柜，切斷電源后方可離開。

第七章 檔案的利用

第二十條 凡需利用檔案者，均須填寫文件查閱單，依據調閱權限和檔案密級，經各級領導簽批后方能憑單閱檔。

第二十一條 案卷一般僅供在檔案室閱看，利用檔案人員必須愛護檔案，不得涂改、損

第二篇：總公司檔案管理辦法

總公司檔案管理暫行規定

第一章 總 則

第一條 為加強公司檔案管理，提高檔案利用效率，根據《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國檔案法實施辦法》、《企業檔案管理規定》，結合企業實際，制定本規定，總公司檔案管理辦法。

第二章 檔案管理

第二條 公司檔案實行集中與分級管理相結合的原則，檔案室在總經理辦公室領導下，負責全公司主體檔案的管理，并對部門及所屬單位檔案管理工作進行指導、監督和檢查。

第三條 檔案室履行下列職責：

（一）貫徹執行《檔案法》等有關法律、法規和方針政策，制定本企業文件材料歸檔和檔案保管、利用、鑒定、銷毀、移交等有關規章制度；

（二）統籌規劃并負責本企業檔案的收集、整理、保管、鑒定、統計和提供利用工作；

（三）指導各部門和所屬單位文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作；

（四）監督、指導本企業所屬機構的檔案工作。

第四條 各部門確定人員負責歸檔文件材料的收集和整理，按各種檔案歸檔時間定期交檔案室集中管理。

第五條 檔案工作人員應當忠于職守，遵紀守法，具有相應的檔案專業知識和業務能力。

第三章 檔案的歸檔

第六條 歸檔的范圍是公司在籌備、成立、經營、管理及產權變動過程中形成的具有保存價值的文件材料。

一、本企業內部形成的文件材料；

二、本企業所屬單位和派出機構（包括境外機構）應報本企業的文件材料；

三、本企業引進項目、外購設備等帶來的文件材料；

四、本企業投資的全資、控股、參股企業應向本企業提交的文件材料；

五、本企業參與的合作項目，合作單位按要求應向本企業提交的文件材料；

六、本單位執行、辦理的外來文件材料。

第七條 歸檔的時間:

一、管理性文件材料一般應在辦理完畢后的第二年上半年歸檔。

二、工業企業產品、非工業企業業務項目、科研課題、基建項目文件材料在其項目鑒定、竣工后或財務決算后三個月內歸檔，周期長的可分階段、單項歸檔。

三、外購設備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記，安裝調試后歸檔。

四、企業職工外出參加公務活動形成的文件材料應在活動結束后及時歸檔，管理制度《總公司檔案管理辦法》。

五、會計文件材料在會計終了后由會計部門整理歸檔，保管一年后向檔案部門移交。

六、電子文件邏輯歸檔實時進行，物理歸檔應與紙質文件歸檔時間一致。

七、磁帶、照片及底片、膠片、實物等形式的文件材料應在工作結束后及時歸檔。

第八條 下列文件材料應隨時歸檔：

一、變更、修改、補充的文件材料；

二、企業內部機構變動和職工調動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料；

三、企業產權變動過程中形成的文件材料；

四、其他臨時活動中形成的文件材料。

第四章 檔案的鑒定

第九條 每年應對檔案進行一次清理，從檔案的內容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面鑒別，確定各類檔案的保管期限（文書、財務、科技檔案見具體辦法附表）。

公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。

第五章 檔案的銷毀

第十條 檔案銷毀的具體工作由檔案室管理室承辦，對已失效的檔案，認真鑒定，編制銷毀清冊，立卷歸檔，永久保存。

第十一條 送交檔案形成部門（分公司）對擬銷毀案卷的清冊進行初審，經處（分公司）級負責人簽字同意后，連同銷毀檔案的書面報告送總經理簽字批準。

第十二條 銷毀時要有檔案人員二人以上，并由主管部門派人監銷，共同在銷毀清冊上簽字。

第六章 檔案的保密安全

第十三條 檔案管理人員和借閱檔案人員必須嚴格遵守國家保密法及公司各項保密制度，認真做好保密工作。

檔案管理人員，必須嚴格執行檔案查閱借閱制度；履行借閱登記手續，認真審查審批權限是否符合規定的要求。

第十四條 借出的檔案材料務必定期歸還。借出使用期間，不許轉借他人，不許帶入公共場所。

第十五條 任何人不許將檔案內容泄露給無關人員，如有泄露和公布檔案內容者，應視情節輕重，按《檔案法》要求嚴肅處理。

第十六條 檔案管理人員向借閱檔案者提供、出具有關證明時，一定要以檔案材料原始記載為依據，不得弄虛作假出假證；涉及企業機密的檔案材料，必須經總經理同意后再作決定，嚴防泄密。

第十七條 檔案室禁止吸煙，嚴禁將易燃易爆物品和私人物品帶入庫房, 明顯處要有安全防火設備。

第十八條 非檔案管理人員，未經批準不準進入。

第十九條 檔案人員下班必須對檔案室進行檢查，鎖好門窗、檔案柜，切斷電源后方可離開。

第七章 檔案的利用

第二十條 凡需利用檔案者，均須填寫文件查閱單，依據調閱權限和檔案密級，經各級領導簽批后方能憑單閱檔。

第二十一條 案卷一般僅供在檔案室閱看，利用檔案人員必須愛護檔案，不得涂改、損壞、私自抄錄、復印、圈點、批注等。

第二十二條 查閱文書、人事、財務、科技檔案，分別由總經理辦公室、人事、黨委、財務、技術、設計等主管部門負責人簽批。抄摘檔案內容，須主管部門同意才能帶出檔案室。如需復印檔案資料，應有主管部門批準并在查閱單中注明復印內容，由總經理辦公室安排。

第二十三條 本單位借閱檔案應由本部門負責人簽字，外單位借閱檔案，應持有單位介紹信，主管部門簽署意見后，經總公司主管領導或總經理、黨委書記批準。

第二十四條 借閱期限不得超過15天，到期歸還；如需再借，應辦理續借手續。

第二十五條 借閱檔案應嚴格履行手續，辦理借閱登記，當面點交清楚。歸還時嚴格檢查，并在借用登記予以注銷。借閱者要愛護檔案，確保檔案的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時，須當面查看清楚，如發現遺失或損壞，應及時報告主管領導。

第二十六條 檔案管理人員對查閱借閱檔案及歸還檔案，均應在檔案查閱登記薄上進行登記；對重大或重要項目的查閱，要做好利用效果的反饋工作。

第八章 附則

第二十七條 總公司制定的其他專項檔案管理辦法及保管期限，為本規定的補充。

第三篇：總公司財務管理辦法

日常費用報銷管理制度

第一章 總則

第一條 為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和總公司有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二章 費用報銷管理

第二條 為規范公司費用報銷行為，準確核算公司當期費用發生額，對費用報銷時間、審批權限作明確規定。

第三條 費用報銷的有效時間

當月發生的費用在次月底前報銷完畢。超過一個月的，需說明事由，一事一報一批。

第四條 費用報銷審批程序

（一）公司職能部門/經營部門：經辦人→部門負責人→分管領導→財務負責人→總經理

（二）工程項目部：經辦人→項目經理→分公司負責人→分管領導→財務負責人→總經理

第四條 費用報銷原則

誰經辦、誰報銷，嚴禁以他人名義或代替他人報銷。

第五條 審批有效時間

各部門負責人/項目經理調離原工作崗位自公布之時，對原部門、項目審批權力即行終止，兩天內完成工作交接。對部門、項目已發生尚未報銷的費用，兩天內當事人按程序提交報銷憑據，原部門負責人/項目經理鑒證，由新任部門負責人/項目經理審批后方能報銷入賬。

第三章日常費用報銷制度及流程

第六條 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

第七條 費用報銷的一般規定

(一)報銷人必須取得相應的合法票據,且發票背面有經辦人簽名。

(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真填寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。

(三)按規定的審批程序報批。

(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務審計部以便備款。

第八條 費用報銷的一般流程:（具體參見報銷流程表）

報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

第九條 差旅費報銷制度及流程。

（一）費用標準:

職 務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用一般員工

部門負責人

總公司領導

（二）費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返寧時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

（三）報銷流程

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，分管領導審核簽字、財務審計部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

第十條 交通費報銷制度及流程

(一)費用標準：(1)員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經綜合辦公室車輛管理人員同意后可以乘坐出租車;(2)市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

(二)報銷流程

1.員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由綜合辦公室派車人員簽字確認，按規定填好《報銷單》。

2.審批:按日常費用審批程序審批。

3.員工持審批后的報銷單到財務審計部辦理報銷手續。

第十一條 辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司綜合辦公室統一管理，集中購置,并指定專人負責。

（二）報銷流程

1．購置申請: 公司綜合辦公室每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2．報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單(附出入庫單)，按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務審計部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3．費用歸集：財務部按月根據綜合辦公室提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為總公司辦公費，待實際領用時分攤。

（備注：各項目部、經營部門如不方便在公司領用的，可根據實際使用需要自行購買，但必須經綜合辦公室同意）

第十二條 招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

1.招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得分管領導的同意。

2.培訓費:為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源部。人力資源部根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

3.資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節約成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到綜合辦公室資料管理人員處進行登記(資料管理人員在資料發票背面簽字)。

4.其他費用：根據實際需要據實支付。

(二)報銷流程：

1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2.培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3.資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的報銷單及申請表到財務審計部辦理報銷手續。

4.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四章 備用金管理

第十三條 備用金管理原則

（一）使用范圍“從嚴”控制

（二）開支額度“從緊”控制

（三）報銷時間“從快”控制

第十四條 備用金管理方式：定額管理

第十五條 備用金管理責任部門：財務審計部

第十六條 備用金使用范圍

（一）到外地出差；

（二）辦理特定事項須開支大額現金；

（三）市場業務需要；

（四）特定人員業務開支需要

第十七條 備用金是指長期備用金，借支對象為公司領導、項目經理部及各級部門負責人。第十八條 備用金借支審批程序

（一）公司總部：經辦人→部門負責人→財務審計部→總經理

（二）項目部：經辦人→項目經理→分公司負責人→分管領導→財務負責人→總經理第十九條 備用金借支金額上限

（一）總公司職能部門根據實際需要借支

（二）項目部根據工程量的大小借支

A、1000萬以內工程上限5000元

B、1000萬~5000萬工程上限10000元

C、5000萬以上工程上限20000元

（三）其他規定

A、同一項目經理負責多個工程項目的借款金額不得累加

B、對于市外工程開立臨時存款賬戶的原則上不予借備用金，如未開立臨時存款賬戶的可對備用金金額進行適當的追加，但需經分管領導批準。

第二十條 備用金使用原則

（一）備用金借支人員必須按規定用途使用，不得挪做他用，必須保證本部門備用所需資金，如備用金遺失，則承擔全部賠償責任。

（二）備用金借支人員內部調動或外調、辭退、辭職時，綜合辦公室必須先要求備用金借支人員到財務審計部辦理備用金清理手續，凡未辦理備用金清理手續的員工，公司將不予辦理有關手續。

（三）公司各部門必須嚴格遵守借支金額上限的管理規定，不得超額借支備用金，特殊情況需超額借支備用金，須以書面報告形式上報公司分管領導批準。

第五章 專項支出財務報銷制度及流程

第二十一條 專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第二十二條 軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

(一)填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。

(三)結賬報銷：

（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；

（2）按資金支出規定審批程序審批；

（3）財務審計部根據審批后的報銷單以支票形式付款；

（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。

第六章 報銷時間的具體規定

第二十三條 為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1．財務報銷：公司財務部每周二、周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務審計部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2．借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七章 附則

第二十四條 本制度解釋權歸公司財務審計部。

第二十五條 本制度經總經理辦公會議討論通過后生效。

第四篇：總公司對分公司管理辦法

某某工程建設總公司 對分公司管理辦法調整方案

實 施 細 則

場進行充分調研，認為條件成熟、有良好發展空間，有必要進行分公司運作的，由董事會擬定相關執行方案，經股東會討論通過后，方可成立分公司，具體籌建工作由分公司總經理負責。

第五條 非承包經營制的分公司成立初期所需的運用于生產的一切設施、設備及運行資金等，由總公司負責配置并提供業務支持。

第六條 分公司變更注冊名稱、地址或辦公地址需上報總公司批準：

第三章 總公司與分公司職權劃分

第七條 總公司職權：

1、制定總公司基本方針、發展戰略、收益分配、市場規劃、經營目標、計劃，對公司品牌、公關、資質、對外擔保具備管理權和決定權；

2、制定整體融資規劃，并按照公司整體結構的要求進行融資決策；

3、對重大開發和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進行決策，審批一定限度以上的固定資產投資及工程施工項目投資；

4、確定公司基本制度及原則性、方向性的管理規定，完善管理體制；

5、按照董事會下達的計劃，分解下達給各分公司，督促分公司完成任務，對其日常經營管理活動具有檢查、監督、考核、處罰權，對分公司主要數據、信息持知情權，并提出指導意見；

6、協調各分公司之間的關系，為分公司新成立階段及生產經營活動提供必要的支持；

7、確定總公司組織機構設置、崗位編制，審批分公司組織架構設置及崗位編制；

8、對分公司財務人員及部門副職及以上人員持有人事管理權，即人事任免、晉升、考核、薪酬福利；其中對分公司財務人員具備垂直管理權，同時對全公司內部人才資源進行宏觀調控，優化配置；

9、在總公司財務制度原則下審批各分公司財務具體管理制度及核算辦法，統籌安排各分公司資金規劃，調劑資金余缺，匯總財務管理信息，為各分公司運作提供資金支持；

10、對各分公司上報的各類預算擁有最終決定權，并對分公司日常經營、開支過程中預算執行情況行使調整和監督權；

11、對分公司銀行賬戶開戶持有決定權；

12、對公司的施工設備及生產型固定資產具有調配權、處置權。

13、對各分公司業績持評定、獎懲權，并對分公司額外給公司帶來的較大效益和利益的行為行使獎勵權，對分公司在正常經營活動中違反國家法律、法規或公司規章制度的行為以及給公司利益、股東權益造成重大損失或內部出現的各種不正之風行使處罰權；

14、行使董事會授予的其他權利。第八條 分公司職權：

l、貫徹執行總公司基本方針、發展戰略、經營目標、計劃-45 并提交書面報告；分公司部門副職及以上人員定期向總公司對應歸口部門負責人述職并提交書面報告。

第十三條 總公司對各分公司常規項目施工內部市場價格進行統一核定，分公司在保證核定價格前提下，可對外自主報價；總公司統一核定分公司內部施工項目團隊提成及市場業務團隊提成標準（范圍），并審批各分公司具體提成方案。

第五章 組織機構及人事管理

第十四條 總公司實行在公司董事會領導下的總經理負責制和副總經理分管制，接受董事會和股東會的監督。分公司實行總公司領導下的總經理負責、副總經理協管制，并接受總公司的監督。

第十五條 總公司總經理辦公會是在董事會權限下公司日常經營管理的最高決策機構，通過定期與不定期召開會議并形成決議的方式發揮其職能。

第十六條 分公司組織機構、崗位設置及人員編制經總公司審批決定后，按照流程組織實施。分公司不設財務部，由總公司直接委派財務人員在分公司成立獨立的會計機構，并在總公司財務部領導下，根據國家法律、法規及公司各項規章制度，負責分公司日常報賬、工資發放、稅務、銀行等事務、關系處理，加強成本控制管理，協助總公司財務進行成本核算，對總公司負責。分公司會計機構的財務人員聘用、解聘、任免、晉升、業績考核、薪酬福利由總公司直接負責，并定期向總公司財務部匯報工作。

第十七條 分公司總經理由總公司總經理提名報董事會審批，審批同意后，由總公司行政人力資源部制發聘任文件，明確聘期和授權范圍。部門副職及以上人員聘用、解聘、任免、晉升、業績考核（不低于20%的考核權重）、薪酬福利發放統一由總公司決定。分公司其他崗位人員按照總公司批準的編制自行招聘、管理，招聘程序需符合總公司人事招聘相關制度規定，超出核定編制外的人員，分公司應按照流程上報總公司批準后方可實施。

第十八條 分公司執行總公司統一制定的薪酬管理制度、考勤管理制度、相關績效考評辦法以及其他人事管理制度，并在制度授權范圍內制定具體實施細則。（討論點：分公司總經理的薪酬由總公司確定，部門副職及以上人員薪酬標準由誰確定，普通員工的福利標準由誰確定和發放）。

第十九條 分公司的財務人員、部門副職及以上人員的人事檔案、保險關系，由總公司授權分公司負責辦理并保管相關資料原件，總公司定期或不定期對授權事項進行檢查。

第六章 財務管理

第二十條 各分公司適用總公司制定的各項財務管理制度，為保證分公司財務各項工作規范有序開展，在不違背總公司財務制度前提下，分公司可根據自身運行情況制定具體的實施細則，但需報總公司審批并備案。

第二十一條 各分公司會計機構接受總公司財務部的業務指導和-89101112-

第五篇：檔案管理辦法

會簽日期：2016-8-12

第 0 次修改

東營市俊源石油技術開發有限公司

檔案管理制度

第一節 總 則

第一條 為規范東營市俊源石油技術開發有限公司的檔案管理，提高檔案管理水平，充分發揮檔案在公司經營管理中的作用，維護公司利益，防止重要文件、資料的遺失，結合公司實際情況，特制訂本制度。

第二節 管理體制和職責

第二條 公司設置檔案室及專職檔案管理員，檔案管理員須保持相對穩定，調動工作時，須對檔案裝具、設備和檔案庫藏進行清點并制作移交清冊，并注明移交人、接交人、監交人、移交時間等信息。具體職責為：

（1）負責公司檔案和工程資料的收集、整理、分類、鑒定、保管、統計、立卷歸檔等；

（2）負責檔案管理的各項規章制度和業務標準的制訂；（3）負責檔案提供使用服務；

（4）嚴格執行保密制度，做好檔案密級劃控和守密、解密。

第三節 文件材料的形成和歸檔

第三條 檔案按照記述內容的不同劃分為圖紙類、合同類、實物類、文書類和說明書合格證類；按照文件形式可分為文字記載、圖紙圖表、數據計算、統計表格檔案等；按照載體形態可分為紙質、電子、聲像、實物檔案等。

第四條 歸檔時間和歸檔程序

（一）公司各部門、辦事機構和區域所產生的文書檔案，根據其重要程度及實際需要由其負責人審定后須隨時歸檔。各部門、辦事機構和區域零星文書檔案采取各部門平時累積、每半年一次按照各類檔案的管理細則進行整理并移交檔案室。

（二）項目開發建設工程類檔案由項目負責人審定后，于工程項目竣工后三個月內各項目資料員統一整理后有序歸檔。設備儀器類檔案，在開箱或安裝調試后由購置部門向公司檔案室歸檔。

（三）聲像、實物檔案，在產生后及時歸檔。

（四）凡能電子化的檔案，電子文件必須隨其對應的材料一同歸檔。

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（五）其中公司財務類及人事類檔案由財務部和人力資源部自行組織存檔及保存。第五條 歸檔要求

（一）歸檔的文件、資料必須完整。

（二）歸檔文件、資料的密級、保管期限劃分須準確，分類清楚、歸類準確、組卷合理、編目清晰；案卷排列方法必須一致，并保持案卷之間的聯系。

（三）電子檔案實行雙軌制，紙質文件與電子文件同時歸檔，以防電子文件的破壞與丟失，維護檔案的完整與安全。

（四）各類文件歸檔一般一式一份，比較重要的和利用頻繁的要適當增加歸檔份數。

第四節 檔案的利用

第六條 檔案管理員編制檔案檢索工具，根據各類檔案的特點建立相應的檔案數據庫，并進行計算機記錄工作，為利用計算機檢索創造條件。

第七條 檔案管理員須熟悉所保管檔案的情況，主動了解公司各項工作，搞好檔案提供利用。

第五節 檔案保管期限的劃分及鑒定

第九條 檔案保管期限分為永久、長期、短期三種。其中長期為10年以上，短期為3-5年。

第十條 對公司有長遠利用價值的檔案須永久保存。

第十一條 對公司在一定時期內有利用價值的檔案分別為長期或短期保存。第十二條 凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。

第六節 檔案保密規定

第十三條 檔案級別的劃分：

檔案等級的劃分標準根據檔案文件的性質、重要性、檔案類型、及常用程度劃分為四個等級。

等級的劃分：一級為絕密文件；二級為秘密文件；三級為機密文件；四級為普通文件

（一）本公司與有關單位簽訂的合同、協議書等文件材料，公司的工藝流程資料和相關圖紙及公司設備圖紙屬非常重要的文件，此類型文件為絕密文件，其等級劃分為一級。

（二）本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。屬于人事方面的檔案，為絕密文件，其等級劃分為一級。

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（三）本公司對外的正式發文與有關單位來往的文書。此類型文書屬秘密文件，其等級劃分為二級。

（四）本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統計報表及簡報。屬公司內部重要文件，為機密文件，其等級劃分為三級。

（五）本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。屬于機密文件，其等級劃分為三級。

（六）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發言、會議記錄等屬于普通文件，其等級劃分為四級。

第十四條 嚴格遵守本規定，做到不該知道的事絕不問，不該說的機密堅決不說，不該看、記的材料不看、不記。

第十五條 接收和移出檔案，必須認真清點、核對交接清單。

第十六條 嚴格執行借閱制度，不任意擴大借閱范圍，對需要出據檔案證明的，要認真核對摘抄內容。

第十七條 整理檔案應在辦公區內進行。不得將檔案帶出辦公區，以防失密或丟失。第十八條 檔案、資料不準隨意銷毀，如需銷毀應先辦理批準手續。

第十九條 公司檔案由專人負責管理，非管理人員不得進入，下班前必須把借閱的檔案資料入庫。

第二十條 發現檔案丟失，損壞要及時報告。

第七節 檔案查閱、借閱規定

第二十一條 借閱檔案要認真執行檔案管理辦法和保密制度的規定，確保公司機密不外泄，檔案借閱期間的保密與安全事宜由借閱人負責。

第二十二條 因工作需要，查閱檔案資料時，必須填寫《檔案借閱申請表》，寫明查閱人身份、查閱目的及查閱文件，方可查閱。查閱重要檔案資料，需經總經理簽字同意后方可在檔案管理人員的監控范圍內查閱。

第二十三條 檔案資料一般情況下僅公司內部人員查閱使用。

如外單位、個人查閱檔案，必須經總經理批準，辦理登記手續后，方可在檔案管理人員的監控范圍內查閱。

第二十四條 復印檔案資料需填寫《檔案借閱申請表》，機密檔案資料由總經理簽字同意后方可復印。

第二十五條 檔案資料原則上不予借出，如有特殊情況需攜帶外出時，需填寫《檔

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案借閱申請表》，寫明用意，經借閱人部門負責人和檔案管理部門負責人簽字同意后方可外借。機密檔案須經總經理批準后方可外借。

第二十六條 借出檔案應在到期前歸還，如需延長借閱期，應辦理續借手續，到期未還者，檔案管理人員應及時催還，未辦理續借手續而愈期不歸還者，要予以通報批評或追究其相關責任。

第二十七條 借閱檔案的人員，要愛護檔案，不準私自摘錄、翻印和任意轉借，不準圈注和涂改，不準污損和拆卷，嚴禁泄密。如發生上述情況要追究借閱人的責任。

第二十八條 借出的資料，因保管不善損壞或丟失的，由借閱人負責及時追查，重要檔案損壞或丟失要及時匯報公司相關領導，如系人為造成，公司將追究有關人員的責任。

第二十九條 借出的資料使用完畢，要及時歸還檔案室，檔案管理人員對檔案進行詳細檢查，保證資料齊全、完整，并在《檔案借閱申請表》上填寫歸還時間并由借閱人簽字確認，驗收無誤，及時入庫。如發現有涂改、缺頁、損毀、遺失等問題要及時報告。

第八節 檔案室管理規定

第三十條 檔案室實行專人管理，非管理人員未經許可不得入內。第三十八條 檔案室內的檔案柜要統一編號。做到存放有序，查找有據。第二十一條 要愛護檔案，在整理、搬移、上架和提供利用過程中，要輕拿輕放，保持檔案整潔，發現破損時，要及時修補。

第三十二條 要認真落實防火、防盜、防塵、防潮、防強光、防蟲、防鼠、防有害物體等“八防”措施。保持檔案室內清潔，每周至少全面清掃一次。

第三十三條 檔案室內嚴禁煙火，禁止存放與檔案無關的其它物品。

第三十四條 下班前或節假日，要認真檢查，以防事故發生。離開檔案室時，要注意關閉電源、關鎖門窗。

第三十五條 認真辦理檔案入庫和查閱、借閱登記手續。第三十六條 案卷歸還后，及時放回原處。

第三十七條 每年定期對室內檔案進行一次全面檢查，掌握檔案保管情況，為改善管理積累資料。

第九節 檔案銷毀規定

第三十八條 需要銷毀檔案資料時，必須先通過檔案價值鑒定，無保存價值和保管期滿不須繼續保存的檔案，應予以銷毀。

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第三十九條 銷毀時必須填寫《檔案銷毀審批表》，實行兩人監銷制度進行檔案銷毀，經檔案銷毀人簽字、監毀人簽字、檔案主管部門負責人審核、分管領導批準后，進行銷毀。

第四十條 嚴禁將銷毀檔案轉做其它用途。第四十一條 檔案銷毀清冊需歸檔，并長期保存。

第四十二條 本制度自下發之日起執行，解釋權歸公司行政部。

公司檔案分類試行規則

1、圖紙

1.01設備類圖紙 1.02基建類圖紙 1.03其他圖紙

2、合同

2.01銷售類合同 2.02采購類合同 2.03其他

3、實物

3.01獎牌（杯、匾等）3.02證書（資質等）3.03 印章

4、文書類 4.01政府 4.02公司

5、說明書/合格證 5.01 說明書 5.02 合格證 5.03 檢驗報告

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