第一篇：xx銀行機房管理辦法(試行)（模版）

xx銀行機房管理辦法（試行）

第一條為加強xx銀行機房管理、維護工作，切實保障計算機網絡設備及系統安全、穩定運行，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》等有關法律法規，制定本辦法。

第二條xx銀行機房（以下簡稱機房）的管理工作，應嚴格執行本辦法。

第三條非系統負責人員未經授權，不得擅自開動、停止或操作機房內任何設備。機房內的硬件設備、軟件、數據介質等，未經許可任何人不得擅自挪用或帶離機房。

第四條機房內嚴禁帶入易燃、易爆、易污染、強磁性、攜帶有電腦病毒的存儲介質等危險物品，不得將食品、飲料等與工作無關的物品帶進機房。

第五條保持和維護機房的整潔，每日進行清掃，人員進入機房必須穿拖鞋或戴鞋套。

第六條報警電話、重要維護公司電話等應張貼于醒目位置。機房值班電話不得用于工作以外的事情。

第七條機房必須設置一定數量的消防器材 , 并定期檢查維護使用情況。嚴格按有關規定操作機房內的消防設施，嚴禁隨意操作。做好防火工作，不得在機房內吸煙或使用大功率電熱器具。

第八條對安裝監控的機房重要區域實行電視監控，監控錄像信息至少保存三個月。

第九條建立健全《 機房系統維護記錄 》。軟、硬件人員進入業務機房修復機器排除故障時, 要逐一登記并由當班人員陪同并作操作記錄。對設備部件的更換、安裝、拆除要有詳細記錄。維護人員結束維護工作后，應及時清理工作現場。

第十條離開機房要及時關門，并注意鎖好門。

第十一條建立和嚴格執行機房出入登記制度。機房值班人員負責記錄、保管《機房出入情況登記表》。

第十二條本單位其他部門工作人員因工作需要進入機房需由財會科技部工作人員陪同并進行登記。外單位人員因工作需要進入機房，必須出示身份證、工作證、介紹信（或加蓋單位公章的派工單等），并經相關部門領導簽字同意后指定專人陪同進入，同時做好有關登記工作。其他工作人員不得無故進入機房。

第十三條機房空調應將室內溫度維持在 18—26℃ 范圍內，相對濕度維持在 50% 左右。

第十四條機房電源應保證穩定的 220V、50HZ 電壓輸出。

第十五條設備或系統發生故障，必須立即響應，盡快排除，嚴重的故障要寫出故障分析報告。設備維護人員接到設備故障通知后，應在規定時間內排除故障，并將故障情況及時反饋機房值班人員和運行負責人。在規定時間內沒有排除故障的，要逐級匯報

到運行負責人、財會科技部負責人和分管領導。設備故障排除并穩定運行后，設備維護人員應將故障情況、處理過程、故障原因、整改建議等形成書面材料，并上報運行負責人、財會科技部負責人。

第十六條運行負責人根據故障報告提出整改意見，人為原因引起的故障，應追究有關人員責任。財會科技部負責人根據整改意見做出整改措施，并負責監督實施。

第十七條定期進行機房安全檢查。有關責任人必須定期對機房內的電源設備及電源插座、空調、防火設備、地板、通訊設備、主機設備等進行檢查，發現異常情況應妥善處理并及時上報。財會科技部負責人每月應組織一次機房規章制度執行情況檢查，檢查各類登記薄、運行日志、維護記錄和監控記錄。

第十八條機房工作人員應嚴格按照操作規程和授權規定操作機器，嚴禁違章操作。第十九條未經運行負責人批準，非指定操作人員不得操作機房的設備、排風扇開關以及電源室、空調室的各種開關；不得打開配電柜進行線路調整或維修；不得修理機房空調、UPS 和備用發電機；不得將不間斷電源（簡稱 UPS）接入非計算機設備、各類大功率電器。

第二十條設備維護人員必須定期檢查設備運行狀態、維護記錄，及時監督專業人員進行檢修、維護。

第二十一條建立機房定期保密檢查制度。機房的任何通信地址、密碼、數據、檔案、程序和資料等均屬機密范圍，嚴禁外傳與泄密。

第二十二條本辦法自印發之日起施行。

第二篇：xx銀行機房管理辦法

xx銀行銀行機房管理辦法

第一條 為加強xx銀行銀行機房管理、維護工作，切實保障計算機網絡設備及系統安全、穩定運行，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》等有關法律法規，制定本辦法。

第二條 xx銀行銀行機房（以下簡稱機房）的管理工作，應嚴格執行本辦法。第三條 非系統負責人員未經授權，不得擅自開動、停止或操作機房內任何設備。機房內的硬件設備、軟件、數據介質等，未經許可任何人不得擅自挪用或帶離機房。

第四條 機房內嚴禁帶入易燃、易爆、易污染、強磁性、攜帶有電腦病毒的存儲介質等危險物品，不得將食品、飲料等與工作無關的物品帶進機房。

第五條 保持和維護機房的整潔，每日進行清掃，人員進入機房必須穿拖鞋或戴鞋套。

第六條 報警電話、重要維護公司電話等應張貼于醒目位置。機房值班電話不得用于工作以外的事情。

第七條 機房必須設置一定數量的消防器材 , 并定期檢查維護使用情況。嚴格按有關規定操作機房內的消防設施，嚴禁隨意操作。做好防火工作，不得在機房內吸煙或使用大功率電熱器具。

第八條 對安裝監控的機房重要區域實行電視監控，監控錄像信息至少保存三個月。第九條 建立健全《 機房系統維護記錄 》。軟、硬件人員進入業務機房修復機器排除故障時, 要逐一登記并由當班人員陪同并作操作記錄。對設備部件的更換、安裝、拆除要有詳細記錄。維護人員結束維護工作后，應及時清理工作現場。

第十條 離開機房要及時關門，并注意鎖好門。

第十一條 建立和嚴格執行機房出入登記制度。機房值班人員負責記錄、保管《機房出入情況登記表》。

第十二條 本單位其他部門工作人員因工作需要進入機房需由信息科技部工作人員陪同并進行登記。外單位人員因工作需要進入機房，必須出示《人員出入機房申請》后指定專人陪同進入，同時做好有關登記工作。其他工作人員不得無故進入機房。

第十三條 機房空調應將室內溫度維持在 18—26℃ 范圍內，相對濕度維持在 50% 左右。

第十四條 機房電源應保證穩定的 220V、50HZ 電壓輸出。

第十五條 設備或系統發生故障，必須立即響應，盡快排除，嚴重的故障要寫出故障分析報告。設備維護人員接到設備故障通知后，應在規定時間內排除故障，并將故障情況及時匯報。在規定時間內沒有排除故障的，要逐級匯報到信息科技部負責人和分管領導。設備故障排除并穩定運行后，設備維護人員應將故障情況、處理過程、故障原因、

第三篇：營口銀行銀行承兌匯票管理辦法(試行)

營口銀行銀行承兌匯票管理辦法

（試行）

第一章

總 則

第一條 為加強我行銀行承兌匯票業務的管理，規范我行銀行承兌匯票業務，控制承兌風險，維護我行資產安全，依據《中華人民共和國票據法》、《票據管理實施辦法》、《支付結算辦法》等有關法律法規，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于全行的銀行承兌匯票業務。第三條 本辦法適用于各支行客戶經理、會計核算人員，總行、分行貸款審查審批人員、會計核算人員。

第二章

定 義

第四條 銀行承兌匯票是指由承兌申請人簽發并向開戶銀行申請，經銀行審查同意承兌的商業匯票。

第五條 承兌是指匯票付款人承諾在匯票到期日支付匯票金額的票據行為。

第六條 辦理銀行承兌匯票必須以商品交易為基礎，嚴禁辦理無真實貿易背景的銀行承兌匯票。

第七條 承兌期限是指從匯票承兌之日起至匯票到期日止。辦理銀行承兌匯票最長期限不得超過六個月。

第三章 部門分工

第八條 總行公司業務部的職責：

（一）負責客戶和銀行承兌匯票業務的準入、退出管理、組織制定合理的授信方案；

（二）負責設計公司業務信貸產品和客戶服務方案，負責指導下轄機構銀行承兌匯票業務的營銷與推廣。

第九條 總行授信管理部的職責：

（一）負責受理權限內銀行承兌匯票的審查工作與超出審查權限需上報貸款審查委員會的審查工作；

（二）負責銀行承兌匯票的授信額度管理。第十條 總行信貸管理部的職責：

（一）負責根據有權機構的審查意見，核準權限內銀行承兌匯票的承兌手續，審核授信條件和逐一落實承兌條件，從風險防控角度對銀行承兌匯票業務進行審批核準；

（二）負責檢查、指導各級行銀行承兌匯票的貸后檢查工作；

（三）負責檢查、指導下級機構清收匯票墊付款項情況。第十一條 總行運營管理部的職責：

負責制定銀行承兌匯票會計核算手續，指導下級機構相關業務操作。

第十二條 銀行承兌匯票簽發部門的職責：

（一）各級行銀行承兌匯票簽發部門負責保管銀行承兌匯票空白憑證和匯票專用章；

（二）監督客戶承兌保證金按時足額到位；

（三）根據有權人審批的申請審批書和承兌協議辦理銀行承兌匯票的簽發和會計核算手續；

（四）負責根據權限集中簽發銀行承兌匯票；

（五）負責根據所簽發的銀行承兌匯票業務，及時準確的錄入紙票登記信息。

第十三條 分行審查部門與審批部門的職責：

（一）參照總行相關審查、審批部門職責與規定，行使分行權限內部門職責；

（二）指導、檢查下轄機構銀行承兌匯票業務的開展情況；

（三）負責權限內的審查、審批工作。第十四條 分、支行信貸業務部門的職責：

（一）受理客戶提出的銀行承兌匯票申請并進行貸前調查；

（二）辦理擔保手續；

（三）根據審查意見簽訂銀行承兌匯票協議與相關法律文本；

（四）銀行承兌匯票簽發后的跟蹤檢查；

（五）清收銀行承兌匯票墊付款項。第十五條 分、支行會計部門的職責

（一）負責保證金管理；

（二）收取相關費用；

（三）負責及時扣劃到期匯票款項；

（四）負責將墊款情況和根據協議扣收情況及時通知信貸部門。

（五）及時、準確地統計銀行承兌匯票有關數據。

第四章 承兌申請

第十六條 銀行承兌匯票申請人必須具備下列條件：

（一）應當是在我行開立存款賬戶（原則上要求開立基本賬戶）并從事經營活動的企業法人和其它經濟組織；

（二）具有支付銀行承兌匯票金額的可靠資金來源；

（三）資信狀況良好，近兩年來無不良貸款、欠息和其他不良記錄；

（四）承兌申請人必須遵守誠實信用的原則，與匯票收款人之間具有真實、合法的商品交易關系，并在購銷合同中約定使用銀行承兌匯票結算方式；

（五）承兌申請人必須在我行存有貸款審查委員會規定比例的保證金。同時，對敞口風險金額（匯票金額剔除保證金后的余額）提供銀行同意接受的擔保。

第十七條 銀行承兌匯票申請人應向開戶行提交的資料如下：

（一）銀行承兌匯票申請書，內容包括：申請理由、匯票金額、期限和用途以及承兌申請人承諾到期無條件兌付票款等內容；

（二）經年審有效的營業執照、國（地）稅務證書、貸款卡、法定代表人的身份證明等原件或復印件，有代理人的還要提供代理人的授權委托書；

（三）最近兩個和當期的資產負債表、損益表和現金流量表；

（四）商品交易合同原件及復印件；

（五）按規定需提供擔保的，還要提交擔保人經年審有效的營業執照、國（地）稅務證書、貸款卡、法定代表人的身份證明等原件或復印件，最近兩個和當期的資產負債表、損益表和現金流量表或抵（質）押物的權屬證明、評估報告；

（六）年檢有效的出票人和擔保人的組織機構代碼證復印件、開戶許可證復印件；

（七）我行要求的其他有關資料。

第五章 保證金和擔保

第十八條 擔保及保證金要求：

（一）承兌申請人應按照信用等級對敞口風險提供擔保；

（二）對提供存單、國庫券等低風險、變現能力強的有價證券提供全額質押的客戶可免收保證金；

（三）對有100%保證金或保證金在我行存單質押已達到承兌金額的承兌申請，除必備的商品交易合同、銀行承兌協議外，其他資料可以簡化。

第十九條 以客戶財務報表、相關資料評定的信用等級是我行掌握承兌匯票保證金收取標準的基礎。經辦行應按照客戶信用等級收取保證金。具體規定如下：

（一）AAA級客戶的保證金按承兌匯票票面金額的50%（含）收取；

（二）AA級客戶的保證金按承兌匯票票面金額的60%（含）收取；

（三）A級客戶的保證金按承兌匯票票面金額的70%收取；

（四）對BBB級（含）以下及未評級客戶一律收取100%保證金；

（五）對我行綜合貢獻度大，現金流量充足、穩定，無不良信用記錄的優質客戶，經總（分）行信貸審查委員會同意，可酌情降低保證金收取比例。

第二十條 所有需交存保證金的銀行承兌匯票，均需將保證金存入銀行承兌匯票保證金專戶并凍結。總、分行相關部門也應嚴格檢查承兌保證金是否足額存入承兌保證金專戶中。

第二十一條 保證金專戶必須實行封閉管理，用于支付對應到期的銀行承兌匯票。嚴禁發生保證金專戶與客戶結算戶串用、各子賬戶之間相互挪用等行為；不得提前支取保證金。

第六章 收費和罰息

第二十二條 開立銀行承兌匯票的手續費應按票面金額的萬

分之五收取。

第二十三條 銀行承兌匯票業務除向客戶收取規定的手續費外，還應針對保證金外的風險敞口部分收取一定金額的敞口承諾費，承諾費的收取標準依據總行有關文件執行。

第二十四條 如需減免承兌匯票敞口承諾費，各相關經辦行要逐筆上報至該筆承兌匯票業務的有權審批機構履行審批程序。

第二十五條 銀行承兌匯票發生墊款時，墊款利率按日利率萬分之五收取。

第七章 調查、審查和審批

第二十六條 銀行承兌匯票業務的前期調查。

經辦行客戶經理在接到承兌申請人提出的承兌申請書后，對該申請人進行前期調查，并撰寫調查分析報告，提出調查結論，提供審查和審批的支持文件。調查分析報告是客戶經理必須提供的審查要件，是審查和審批的依據，報告包括以下主要內容：

（一）承兌申請人的合法資格；

（二）行業背景及市場情況；

（三）承兌申請人的經營情況、財務狀況及現金流量；

（四）承兌申請人的信譽狀況，近兩年是否有不良信用記錄，與銀行結算往來的情況；

（五）該筆業務是否具有真實的貿易背景，審查相關的商品交易合同原件，支付金額、時間與條件是否與合同相符，商品交

易合同的內容是否符合國家政策法規的有關規定，是否注明使用銀行承兌匯票結算；

（六）按規定需提供擔保的，調查擔保單位的經營情況、財務情況和現金流量，提供抵（質）押擔保的要調查抵（質）押物的狀態、評估、登記等情況；

（七）交付保證金情況；

（八）綜合分析該筆承兌的收益及風險程度；

（九）對是否同意該筆銀行承兌匯票的申請以及票面金額、期限等項內容提出最終調查意見。

第二十七條 銀行承兌匯票業務的審查。

（一）各級行信貸審查部門負責權限內的承兌審查與額度管理。具體審查內容包括：

1、該筆業務是否符合國家產業政策、金融政策；

2、承兌申請人是否符合我行銀行承兌匯票準入條件的要求；

3、有關部門文件和資料是否合法、齊全、有效；

4、該筆業務是否具有真實的貿易背景；

5、具有主導產品相關的購銷合同是否真實、有效；

6、銀行承兌匯票到期交款來源是否準確、可靠；

7、保證金及擔保是否符合我行要求；

8、評估風險；

9、防范風險的措施是否可行和有效；

10、是否同意該筆銀行承兌匯票的申請，具體金額、期限；

11、其它需要審查的內容。

（二）各級信貸審查部門根據承兌業務的授權權限，審查權限范圍內的銀行承兌匯票業務，超出授權范圍的業務則需上報總、分行信貸業務審查委員會審核批準。

第二十八條 銀行承兌匯票業務的審批。

（一）經貸審會或審查部門審查通過后，各經辦行客戶經理根據有權機構的意見與銀行承兌匯票申請人及擔保人簽訂相關的承兌協議、擔保合同，對需辦理抵（質）押登記手續的，應及時辦妥有關手續，并按照審查意見規定的比例繳足保證金。

（二）銀行承兌匯票的出票人需提供《營口銀行承兌匯票簽發明細表》，該清單作為出票人擬申請承兌的簽發票據文件，要求按照指定格式打印并加蓋公章和有權人名章后，作為承兌審批要件提交信貸審批部門審批。

（三）經辦行客戶經理根據客戶提供的《營口銀行承兌匯票簽發明細表》，在信貸系統中填寫票面信息，并上報審批放款流程。

（四）對于按照規定需要收取敞口承諾費的銀行承兌匯票業務，經辦行還需提供承諾費收費憑證復印件由放款審批人員審核；對承諾費予以減免的，經辦行需提供相關減免審批手續。

（五）審批流程通過后，由客戶經理打印《承兌匯票放款通知書》，并將信貸審批部門簽章的《營口銀行承兌匯票簽發明細表》、《信貸業務審批表》等相關資料一并提交銀行承兌匯票簽發

部門進行相應操作。

（六）總、分行信貸審批部門根據授權權限，審核批準權限范圍內的銀行承兌匯票業務，超出分行授權范圍的承兌匯票業務則需報送總行信貸審批部門審批。

（七）出票人提交的跟單資料與放款審核流程要求詳見《營口銀行信貸業務審查、審批工作實施細則》。

第八章 承兌和兌付

第二十九條 銀行承兌匯票的簽發實行集中管理，即按地區實現集中簽發模式，簽發的前提條件為信貸審批通過并出具出賬通知書，以出賬通知書作為賬務處理依據。

第三十條 經辦行遞交承兌匯票簽發部門相關材料包括：

（一）審貸會決議及批復；

（二）銀行承兌匯票承兌申請書；

（三）銀行承兌協議；

（四）銀行承兌匯票申請出賬清單；

（五）銀行承兌匯票審批表；

（六）銀行承兌匯票明細表，內容應包括：①申請人戶名及申請人賬號；②匯票金額；③保證金金額；④保證金賬號；⑤保證金利率；⑥收款人戶名及收款人賬號；⑦經辦行大額支付系統行號。

第三十一條 承兌匯票簽發部門按照分管原則進行審核、登

記，認真核對無誤后，登記《銀行承兌匯票交接登記簿》交經辦行經辦人員簽收。

第三十二條 經辦行經辦人將票據帶回本行，核對承兌人印鑒是否與銀行預留印鑒相符，相符后經辦人在相關材料上簽字并交業務主管復核，業務主管復核無誤后在相關材料預留印鑒處及“銀行承兌匯票”第一聯右上角處加蓋“印鑒核對相符”印章。銀行承兌匯票第一聯由經辦行留存，銀行承兌匯票第二聯加蓋匯票專用章、法人名章或授權人名章由收款人留存，銀行承兌匯票第三聯由申請人留存。

第三十三條 銀行承兌匯票到期后由付款行做銀行承兌匯票兌付處理。

第九章 日常管理

第三十四條 承兌協議書、抵（質）押合同或擔保書、承兌申請審批有關材料檔案由經辦行信貸部門統一管理。

第三十五條 各級行信貸部門應根據信貸管理系統中的承兌臺賬定期檢查匯票的到期時間，在匯票到期日前七天督促承兌申請人備足所需款項，并于匯票到期日向承兌申請人收取票款；

第三十六條 承兌申請人于匯票到期日未能足額上交存款時，經辦行應根據承兌協議規定，對承兌申請人執行扣款，對尚未扣回的承兌金額，墊款利率按日利率萬分之五收取。

第三十七條 承兌匯票簽發部門對空白銀行承兌匯票憑證、匯票專用章應按有關規定嚴格管理。承兌匯票簽發部門憑有權簽字人簽字同意的申請審批書和承兌協議，將空白銀行承兌匯票按份出售給客戶，并逐份登記。總行與所屬各級行之間、客戶與經辦行之間要建立嚴格的交接制度，防止空白銀行承兌匯票憑證丟失。

第十章 授權、授信管理

第三十八條 銀行承兌匯票業務授權權限參照總行與分行相關授權權限和授信規定執行。

第十一章 處 罰

第三十九條 對有下列行為之一的責任人，要嚴格按總行的有關規定進行查處；觸犯刑律的，依法移送司法機關，追究其刑事責任。

（一）辦理無真實貿易背景的銀行承兌匯票；

（二）滾動簽發無真實貿易背景的銀行承兌匯票；

（三）未按規定收取保證金；

（四）串用、挪用或提前支取保證金；

（五）未按規定辦理擔保手續；

（六）越權或變相越權審批；

（七）超過對客戶的授信額度辦理銀行承兌匯票；

（八）超過總行核定的承兌總量辦理銀行承兌匯票；

（九）不及時入賬或違反會計操作規程，亂用科目，故意瞞報、篡改經營數據；

（十）因主觀原因造成墊款損失；

（十一）其他違規行為。

第十二章 附 則

第四十條 本制度由總行信貸管理部負責解釋、修改。第四十一條 本制度自下發之日起執行。

第四篇：中心機房管理辦法

EMOSS系統中心機房管理辦法

中心機房內的IBM小型機、PC防火墻、交換機、空調等設備系為工作需要而配置。為使之對公司的各項工作起到應有的促進作用，并得到日常系統的維護，現制定如下管理辦法：

1、如發現機器故障應及時向主管及上級領導報告，并負責對故障進行緊急排除；

2、設備一般不得用于私事，謝絕外單位人員進入機房，杜絕外來計算機軟盤進入機房；

3、如其他人員需使用機房內設備應征得管理人員許可，并報經主管同意后方可進入機房；

4、做好防火、防盜工作，注意用電安全；

5、要對機房內網絡與設備的運行、應用、維護等情況，建立檔案，做好系統日志。要對發生的故障（隱患）以及排除故障情況做好詳細記錄；

6、要統一管理機房內的設備的驅動程序、保修卡等隨機文件與資料要保存完整。要明確專人負責計算機文檔、信息化等資料的保管，要做到資料齊全，存放安全；

7、機房內的環境要由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等)，要滿足機房相關的標準要求；

8、嚴禁將易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品帶入機房；

9、要及時做好各服務器系統的補丁修正與升級工作；

10、管理人員要有較強的病毒防范意識，要定期對病毒庫進行檢測，并做好病毒庫系統的定時升級工作。發現病毒應及時處理，并做好記錄；

11、未經許可，不得在各服務器上安裝新軟件。如確實工作需要安裝的，要經過有關領導批準；

12、應及時做好數據的備份工作，保證在系統發生故障時，數據能夠快速、安全的恢復。所有備份數據不得更改，并要求做到本地和異地雙備份保存；

13、機房內所有設備應妥善保管，任何人不得擅自開關、移動或者使用機房中的任何設備，如有此方面需要，需有主管領導的批示。

14、機房用電要記錄在每日的值班維護表上，注明查看時間。

第五篇：材料管理辦法(試行)（本站推薦）

材 料 管 理 辦 法（暫行）

一、業擴材料管理

1．材料盤點。X月底前，對倉庫材料進行一次全面盤點，包括新品、堪用品、廢品等所有材料，并逐一建立材料單頁臺帳，以后每半年進行一次全面盤點。

2．材料出庫。無論材料數量多少，領用人都必須填寫《材料領用單》，注明工程名稱、出庫日期，經班長簽名認可，否則，倉庫可拒絕發料。未用完的材料必須退庫，并在本次出庫《材料領用單》上作減少記錄。《材料領用單》應在次日交材料員登記臺帳。

3．材料入庫。材料采購原則上由工程部按照《工程部工作職責》，根據工程實際需要提前拿出預見性的材料需求計劃，并列出清單，經總經理審批后交由綜合部實施。向供應商訂購材料原則上需經綜合部填制有編號的《材料結算單》，因特殊情況來不及填寫《材料結算單》，經辦人必須于次日補辦手續。未付款的材料入庫，應與供應商《銷貨清單》所列材料名稱、規格型號、數量等完全相符，經核對無誤后，由材料員簽收并及時登記材料臺帳和記入公司“往來賬目”。已付款的材料入庫，需供應商一并提供有效銷貨票據，票據所列材料名稱、規格型號、數量等必須與材料實物完全相符，否則，不予簽字認可。

4．信息反饋。每月5日前材料員須向總經理上報截至上月底的材料結存數據報表。

二、配網材料管理

1．配網材料出入庫手續與業擴材料要求相同。

2．設配網項目材料領取責任人并建立配網材料臺賬，臺賬由責任人負責登記。每批配網項目的材料清單都應及時匯總統計后分別報送一份給總經理和綜合部，以便全面掌握材料信息，及時協調領料相關事宜。

3．每次領料完畢后，領料責任人必須立即做出《材料領用情況明細表》，詳細列出各類材料的應領數、已領數、剩余數，并將變動情況報送總經理和告知綜合部。

三、相關要求

1．每天備料，應盡量做到不多領、不少領，以避免材料丟失和增加進出庫工作量。

2．工程收工應仔細清理現場，將未使用的材料和工程中的拆舊材料收集齊全帶回公司并登記入賬，否則，因此而造成的損失由責任人承擔。

四、附則

1．本辦法作為員工績效考核的內容之一。2．本辦法自二〇XX年X月X日起實行。