第一篇：公司各項管理制度

江蘇宙斯盾防腐保溫鋼管有限公司

制度匯編

一、財務管理制度

一、財務工作人員，必須嚴格遵守國家各項財經法規和本公司制定的財務管理制度，嚴格執行預決算，開源節流，增收節支，管好用好本公司各項資金。

二、本公司財務由公司總經理在董事長授權下一支筆審批。

三、資金管理及結算規定：財務人員要搞好本公司的財政預決算及按照國家財經法規和本公司的財務管理制度，建立現金賬，逐筆記載本公司收支，做到日清月結，賬款相符，并定期向公司董事會報賬，及時補充備用金。財務專管員要保證本公司現金與銀行存款的安全，不得私自外借和挪作他用。財務部必須每月向董事長報送一份財務報表，以便董事會及時掌握本公司收支及財務狀況。

四、費用的報銷。各項費用的報銷，依次由申報人、經辦人、證明人進行簽字和審核后，由經辦人送總經理審批后，方可報銷。外出公務的費用，須在回本公司后的5日內按程序辦理報銷手續。

五、因公事借款2000元以下的，須經總經理簽字、批準；2000元以上的，經董事長批準后方可借款，工作完成后

及時辦理相關手續。

六、1000元以上（含1000元）的各項開支，必須經董事長確認后方可支出。領用支票必須填寫支票申請單，注明用途及限額。領用支票后須在10日內憑正式發票履行正常報批手續。

七、辦公用品、煙、酒等物資一律實行批發且比價采購。報請總經理同意后，由財務科牽頭、兩人以上共同負責采購，財務科負責保管和發放，并健全領發手續，及時核對好庫存，防止浪費和流失。

八、建立固定資產需登記明細賬，做到賬物相符。采購大型辦公設施、添置或更新固定資產，需由公司總經理預審、董事長批準方可采購。公司財產實行專賬、專人管理，并設立固定資產卡片，登記固定資產臺賬，添置固定財產必須及時報賬過賬，定期盤點，更換保管人員，必須搞好交接手續。

二、公務接待制度

一、接待原則：接待客人本著熱情、節儉的原則，嚴禁鋪張浪費。

二、總經理是公司對外接待工作的責任人，具體負責接待工作的安排、承辦和協調。財務科建立公務接待臺帳，對煙酒等消費品的領取、消費要根據實際情況多退少補，每月匯總一次并報董事長。

三、公務接待的范圍包括餐費、煙酒、住宿、土特產、禮品等。

四、因工作需要確需公務接待的，根據業務的性質，嚴格控制陪餐人數，陪餐人數一般控制在2-3人，確因工作需要的原則上不超過4人，避免一客多陪現象。

五、對重要客人和客商，需要贈送土特產等禮品的，須經總經理同意后，按照物品采購的程序辦理。1000元以上特殊、貴重禮品需經董事長同意。

六、對經過批準的公務接待費用，財務按規定進行列支。對未經批準同意、未經登記、擅自安排的，費用一律自理。

三、車輛使用管理制度

一、機關車輛的使用和管理

1、堅持公務用車原則。車輛使用，原則上由用車人提出用車申請，并說明用車理由，總經理根據情況統籌安排。出縣須報董事長同意。時間要求不高的一般性事務原則上乘用公共汽車。

2、車輛調度、派遣、使用和管理統一由總經理負責。財務科建立車輛管理臺帳，每月匯總并報董事長。

3、駕駛人員要做好車輛的保養、保潔工作，保持車況良好，確保用車安全。涉及車輛維修、購置設備等開支，須報財務科核準、總經理同意后，安排到指定地點維修，并由兩人以上共同洽談價格；對涉及500元以上的大項維修，須報總經理同意、1000元以上經董事長批準。

4、未經批準，車輛不得借與其他駕駛人員或非專業駕駛人員駕駛；駕駛員嚴禁酒后駕車；車輛應停放于指定位置或停車場，鎖好車門，確保安全。晚上或節假日，車輛一律停在公司。

四、考勤制度

一、公司全體員工必須嚴格遵守工作紀律，堅持作息制度，不準曠工和上班（包括值班）遲到、早退。

二、所有工作人員辦公時間因事臨時外出必須向總經理請假，經總經理批準后方可外出。

三、一般工作人員因病、事請假一天以內，由總經理負責人批準，一天以上由總經理批準并報董事會備案。

四、探親及婚、喪假期均按國家有關規定辦理。

五、未請假或請假未經批準擅自離開崗位者，按曠工處理，扣發曠工天數的工資。

第二篇：公司各項基本管理制度

公司各項基本管理制度

第一部分 總則

第一條 為加強公司管理，明確公司內部管理職責，使各項管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。

第二條 為維護公司良好形象，切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使公司各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。

第三條 公司人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標，并規范公司財務報銷制度,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出。

第二部分 辦公室人事行政管理

一、基本行為規范

（一）本公司各級員工應遵守本公司一切規章及公告。

（二）新聘用人員員工錄用前應辦理報到手續，試用期為一個月，期滿合格 者方予錄用為正式員工，并按規定時間上班。員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。

（三）本公司員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗，如有意見應于事前述明核辦。

（四）本公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。

（五）本公司員工不得經營或出資與本公司類似及職務上有關的事業或兼任公司以外的職務，但經總經理核準者不在此限。

（六）本公司員工應盡忠職守，并保守業務上的一切機密。

（七）本公司員工執行職務時，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或故稽延。

（八）本公司員工處理業務，應有成本觀念，對一切公物應加愛護，公物非經許可，不得私自攜出。

（九）本公司員工對外接洽事項，應態度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。

（十）本公司員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風紀情事。

二、辦公秩序

（一）工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

（二）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛 生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

（三）發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

（四）個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。處理，事后分別報告。如遇其職權不能處理的，應立即呈報并請示主管領導辦理。

三、接待管理及衛生

（一）公司員工應儀表整潔、大方，接待人員要以主動、熱情、禮貌為原則，以禮相待，在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，并用語規范，用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

（二）接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔

（三）接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

（四）由辦公室管理人員不定時對衛生（死角）進行維護和清理，做好對地面進行整潔，茶水供應，洗手間的整潔和其他日常用品供應等工作。

四、其他事務

（一）負責名片制作、收發傳真等其他事務。

（二）負責公司文書的檔案、打印、復印工作。

（三）負責樹木花卉的養護工作。

（四）協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。

五、值班、請假、休班管理規定

（一）上班時間為上午8時起至下午5時止，中午12時至下午1時為休息用餐時間(作息時間隨季節時間的變更而變更，另行通知)。

（二）每月滿勤為26天，每周六、日輪流休息一天，要安排有一人值班，節假日值班安排另行通知。

（三）有事請假必須要填寫請假條，經部門經理批準簽字報辦公室后方能休班。

（四）本公司員工因業務需要加班者，應依加班管理辦法規定辦理，加班管理辦 法另訂。

第三部分 財務報銷流程及各項制度

目的：為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據公司實際情況，特制定以下制度。

一、支款、報銷及申購流程

（一）每月1號、11號、21號之前各部門（工程項目）填寫用款用料計劃表，報辦公室匯總審核總經理簽字審批后由財務支出，并下達各單位費用材料開支指標，預支款項目和金額必須真實填寫。

（二）如有特殊情況，由經辦人先予以墊付，等填寫現金支出計劃表總經理簽字后再給予報銷。

（三）借（預支）款必須統一填寫正規格式借據，并由借款人，總經理簽字。

（四）各項預支款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

（五）現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

（六）報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

（七）申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

二、各項費用報銷規定

（一）行政辦公費及低值易耗品采購

1、行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：

（二）培訓費

員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管

理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

（三）手機費

凡公司員工領用手機每月月租控制在規定金額以下（根據崗位不同，報銷金額不同，另訂），超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

（四）業務招待費

1、因工作需要招待客戶或贈送禮品，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

2、應酬應事先申請并得到批準，根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。

3、應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。

（五）車輛使用費

1、車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。

2、行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。

3、油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由行政部根據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，辦公室簽字驗核。

4、路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由辦公室根據派車記錄復核，經辦公室主任簽字驗核。

5、車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由辦公室根據車輛維修情況復核，經辦公室主任簽字驗核。

6、駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發放。

（六）交通、餐費補助

1、員工外勤每天交通費標準按公司補貼津貼標準，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。交通補貼在員工工資中發放。

2、員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐補助10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

（七）其他專項支出報銷制度及流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等）。

（八）凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。購買后，提交發票、實物，經辦公室查驗入庫及報銷。

三 印章及發票管理制度

目的：為保證公章和發票使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護公司利益，特制訂本管理制度。

（一）印章的使用

1、公司公章由總經理辦公室主任負責保管，專用章由各部門主管保管。

2、各部門（申請人）有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，經總經理批準簽字，主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印簽定《印章使用登記薄》備案并接受相應的責權告知。辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

3、公司嚴禁公章、合同章、財務章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司總經理審批并及時歸還。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

3、監印人對未經核準文件，不得擅自用印，違者受處。

4、印章遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。

5、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

6、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

7、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽 批人與保管人以情節共同負責。

8、蓋章后出現的意外情況由批準人負責，所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為，印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

（二）發票的使用

1、收款時需給對方開具三聯式收據，一聯留底，一聯交由客戶，一聯交由財務，作為入帳依據。

2、發票是財務收支的合法憑證之一，凡需領用發票的部門（個人），必須辦理領用登記手續。

3、發票只限在本公司合法經營范圍內使用，不準轉借、轉讓和為他人代開發票。

4、負責管理各類發票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續。

5、對已經用過的發票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，并保持原發票的完整內容。

6、未使用過的發票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和稅務局備案，同時登報聲明作廢。

7、使用發票時需檢查有無缺號、缺聯，如有問題應及時處理，填寫發票后，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經辦人的簽字或加蓋印章。

8、管理和使用發票的人員，必須認真遵守規定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規定的，根據不同情節，移交司法機關處理。

第四部分 項目（工地）工程質量、進度及回款制度

（一）工程項目部要做到以人為本、信譽第一的原則。

（二）每周上報一次工程進度及下周工作計劃。

（三）新工程開工前做好工程量及應付款的預算。

（四）工程進行中要按合同規定做好各項催收款的回款工作，工程結束無質量問題后計算好工程量將剩余款項結清，盡量避免出現準呆賬。

（五）各工程隊長要嚴把質量關，降低各項成本。如因工程質量問題而出現的淮呆賬，由各工程隊長負責，并從績效工資中扣除。

（六）不盡事宜，另行通知。

第三篇：公路公司各項管理制度（本站推薦）

巴中市公路建設有限公司管理細則

（修訂草案）

第一章 管理大綱

為了加強管理，提高經濟效益，促進公司發展壯大，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，進一步完善管理制度，特制訂本管理細則。

第一條 公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

第二條 公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

第三條 公司通過發揮全體員工的積極性、創造性以提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

第四條 公司提倡全體員工努力學習業務知識和各種常識，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

第五條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

第六條

公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

第七條 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團隊的凝聚力和向心力。第八條 員工必須遵守公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為要堅決抵制。

第二章 員工守則

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

第三章 行政管理

為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事。

文印管理規定

一、文印人員按公司規定按時打印、送審、制發公司相關文件。

二、公司禁止私自打印個人資料以及一切與公司無關的 資料。如有違反，依據情節輕重給予罰款處理。

三、文印人員應愛護各種設備，節約用紙，降低消耗、費用。特種設備應按規范操作、保養，發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

四、印章必須憑分管領導簽字后加蓋，重要文件、資料憑主要領導簽字加蓋。

電腦管理規定

一、辦公室人員遵守保密規定，輸入電腦的信息屬公司 機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。

二、辦公室人員必須按照要求和規定采集、輸入、輸出 信息，為領導和有關部門決策提供信息資料。（采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。）

三、信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人不得將信息載體帶出公司。

四、辦公室人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對 各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請辦公室安排維修，以免影響工作。

五、嚴禁工作期間上網聊天、看電影、玩游戲等，如有 違犯，發現一次按10元/次懲處。

六、嚴禁使用辦公互聯網瀏覽、傳播有違法律法規內容 的文字、圖片及視頻等資料，違者承擔一切后果。

七、辦公網絡及設備由專業人員管理、維護，嚴禁私拉亂接。

辦公用品使用規定

一、公司各部門所需辦公用品由辦公室統一購置、登 記、發放，日常用品由分管領導審批，大宗、高級用品由主要領導審批；各部門按實際需要領用。

二、各部門使用的單據、表格由部門提供樣格，辦公室統一訂制。

三、遵循節能減排原則使用辦公用品，杜絕移作他用或私用現象。

電話使用規定

一、公司電話為辦公配備，原則上只得用于辦公。

二、禁止員工公話私用，違者除補交電話費外并給予通 話費10倍罰款處理。

三、聯系業務時應盡量控制通話時間，降低費用。

第四章 人事管理

為了進一步完善人事管理制度，根據國家有關勞動人事法規、政策及公司章程之規定，制定本制度。

員工的聘（雇）用管理

一、新進人員經公司錄用開始上班日起，前三個月為試 用考核期，試用期月工資包干1000元，經試用合格后轉正，享有公司的一切待遇。

二、考核期間業績表現優良者，經主管核報后，可申請 提前一月轉正；若考核成績太差，且無改進之意者，可予直接解聘。

三、須辦手續

第一項：填寫員工資料卡、履歷表等。

第二項：交學歷證書、職稱證書及身份證等復印件一份，近照若干（按需要數量）。

第三項：請領手冊，并實施在職教育。第四項：確認該職務代理人。

四、新進人員自上班日起七天內為新人培訓期，熟悉公 司各項規章制度及管理流程。試用期內若無故離職，視新進人員為主動辭職，不得向公司申請任何薪資及費用。

五、新進人員在試用期滿后，通過確定崗位后再予確定 薪資。

員工的離職管理

一、若因工作環境不適或因其他個人因素而想自行離職者：

1、在試用期內提出離職，須提前15天提出書面申請，否則以15天薪資補償公司損失。

2、在試用期滿已轉正但工作不滿一年辭職者，須提前一月提出書面申請，否則以一月薪資補償公司損失。

3、工作在一年以上的員工提出離職時，須提前一個月 提出書面申請，未經核準而自行離職者，自愿放棄上月薪資 及任何工作獎金。

二、員工辦理辭職手續時，須呈交書面辭職申請，經核 準后辦理交接及其它手續，辦理完畢方可離職。

三、員工在自動離職或請辭期間內，因移交不清，或手 續不全而導致公司資金及財物上有所損失，須負賠償責任，公司將依法解決。

四、已請辭員工在待退期間，若在公司表現惡劣，或影 響公司其他人員或公然破壞公司制度者，可予以直接開除。

五、離職員工交接重點：

1、公司資料、票據、檔案，個人所用公司辦公物品。

2、工作進程、經手債權債務情況。

注：員工辦理離職手續完成后，到離職前，若取消去意仍可繼續恢復工作。

六、員工無論到職時間長短，表現優異者，可直接升級 或跳級。員工表現極差者，須實施在職教育，仍不合格者予以辭退。

七、員工的裁減或增加，以部門業績表現而改善，淘汰 劣質員工，保留優質員工。

員工的辭退管理

公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年內記過三次者；

2、連續曠工十日或全年累記超過一個月者；

3、營私舞弊、挪用公款、收受賄賂；

4、工作疏忽，貽誤要務、致使企業蒙受重大損失者；

5、違抗命令或擅離職守，情節重大者；

6、聚眾罷工、怠工、造謠生事，破壞正常的工作與生產秩序者；

7、仿效領導簽字、盜用印信或涂改公司文件者；

8、因破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、資材制品及 文書等行為，致使公司業務遭受損失者；

9、品行不端、行為不簡，屢勸不改者；

10、擅自離職為其他單位工作者；

11、違背國家法令或公司規章情節嚴重者；

12、泄漏業務上的秘密情節嚴重者；

13、辦事不力、疏忽職守，且有具體事實情節重大者；

14、精神或機體發生障礙，經公司認為不能再從事工 作者；員工對所從事的工作，雖無過失，但不能勝任者；

15、為個人利益偽造證件，冒領各項費用者 ；

16、年終考核成績不合格，經考察試用不合格者；

17、因公司業務緊縮須減少一部分員工時；

18、工作期間因受刑事處分而經法院判刑確定者；

19、員工在試用期內經發現不符合錄用條件者； 20、由于其他類似原因或業務上之必要者。

員工請休假制度。

第五章 考勤管理

考勤制度 一．總則

本考勤制度為確保公司進行有秩序的經營管理而制定；

二、考勤細則 1．出勤

1.1工作時間： 按辦公室通知的季節作息時間執行。1.2簽到：公司全體員工采取上下班統一到辦公室簽到考勤。

1.3外出：員工外出辦事須提前一作息時間在“外出登 記表”上登記。未登記的視為曠工處理；嚴禁代登記，如若發現，雙方均按曠工處理。

1.4遲到：超過規定上班時間半小時內為遲到。1.5早退：按規定下班時間提前半小時內為早退。1.6曠工：未簽到或遲到、早退超過半小時以上。2．請假：

2.1 員工因急事不能直接到公司請假，應先向部門經理 請假，部門經理將未簽到人員的情況在當班半小時內報公司，否則視為曠工處理。

2.2 員工因公需出差時，由部門經理報公司登記考勤。3．請假、遲到、早退和曠工的處理

3.1請假：所有請假扣發當月全勤獎；當月事假在兩天以 上按原規定計發當月工資。

3.2遲到：當月遲到超過5次始按10元/次扣發當月工資。3.3早退：當月早退超過5次始按10元/次扣發當月工資。3.4曠工：扣發當月全勤獎，按個人日工資的兩倍扣發當月工資。

5．考勤統計

專人按月統計、公示，送人力資源部執行獎懲。

6.全勤獎

公司設全勤獎，按100元/月計發。

公司衛生管理制度 為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛生管理的范圍為公司該部門辦公室、門窗等辦公 場所及其設施的衛生。

二、衛生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無 浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈等無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養良好，無灰塵、浮土。

三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由部門按小組輪流負責。

第六章 獎懲制度

第一節 總則

第一條 為嚴明紀律，獎懲分明，提高員工工作積極性，提高工作效率和經濟效率，特制訂本制度。

第二條 對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。

第三條 本制度適于公司全體辦公室員工。

第二節 處罰

員工有違反公司上文提到的行政管理、人事管理、考勤管理規定者，嚴格按相關規定給予相應處罰。

第三節 獎勵

公司設立以下獎勵方法：

1.大會表揚；

2.獎金獎勵； 測評方法

每個月由總經理、各部門經理、及相關人員依據各項評測標準對辦公室人員做出評價，對各項工作執行優異的員工，應當給予相應獎勵。評測標準

1、無遲到，無缺勤，無任何違紀行為；

2、崗位勝任能力，按時高標準完成工作任務；

3、工作積極、認真、努力、用心，同樣錯誤不犯兩遍；

4、執行工作有詳細計劃和分工；

5、工作思路清晰，有預見性，對問題分析透徹，邏輯嚴密，不是憑感覺；

6、任勞任怨，不發牢騷，不對他人工作冷嘲熱諷；

7、犯了錯誤虛心接受批評，總是從自身找原因，不強調客觀理由，并勇于承擔相關責任；

8、有創新意識，有高于他人的專業的獨特的見解。經常在工作中改進嘗試新辦法，經常對公司提出合理化建議，在事情遇到困難時能有辦法推動解決；

9、客觀評價自己的成績與團隊的關系，依靠團隊，不搞個人英雄主義；

10、節約資金，節儉費用，維護公司利益，為公司爭得榮譽，行為突出。

說明：該評測標準由總經理以及各部門主管依據參評人員工作表現據實給予評價。以上行為總是如此5分、經常如此4分、有時如此3分、極少如此2分、從不如此1分。公司將依據該評分評出辦公室表現優秀的員工，并給予適當獎勵。

第四篇：公司各項基本管理制度

公司各項基本管理制度

第一部分 總則

第一條為加強公司管理，明確公司內部管理職責，使各項管理工作更加標準化、制度化和規范化，結合實際情況，特制訂本制度。

第二條為維護公司良好形象，切合公司實際，根據不同的制度內容編寫相應的規范化要求，力求使公司各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展本制度適用于公司所有成員并嚴格遵守各項規定，明確要求，規范行為，創造良好的企業文化氛圍。

第三條公司人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標，并規范公司財務報銷制度,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出。

第二部分辦公室人事行政管理

一、基本行為規范

（一）本公司各級員工應遵守本公司一切規章及公告。

（二）新聘用人員員工錄用前應辦理報到手續，試用期為一個月，期滿合格者方予錄用為正式員工，并按規定時間上班。員工在試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止使用。

（三）本公司員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗，如有意見應于事前述明核辦。

（四）本公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。

（五）本公司員工不得經營或出資與本公司類似及職務上有關的事業或兼任公司以外的職務，但經總經理核準者不在此限。

（六）本公司員工應盡忠職守，并保守業務上的一切機密。

（七）本公司員工執行職務時，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉或故稽延。

（八）本公司員工處理業務，應有成本觀念，對一切公物應加愛護，公物非經許可，不得私自攜出。

（九）本公司員工對外接洽事項，應態度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。

（十）本公司員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序，妨礙風紀情事。

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二、辦公秩序

（一）工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

（二）職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛 1

生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

（三）發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。

（四）個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。處理，事后分別報告。如遇其職權不能處理的，應立即呈報并請示主管領導辦理。

三、接待管理及衛生

（一）公司員工應儀表整潔、大方，接待人員要以主動、熱情、禮貌為原則，以禮相待，在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注釋對方，微笑應答，并用語規范，用普通話，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩，上班時間（包括午餐時間）辦公室內應保證有人接待。

（二）接待人員問清來者意圖，引領其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續工作。流程設計：接待來訪人員→詢問來意，需要找的人→通知被訪者→引領會見→奉上茶水→送客→整理客人走后清潔

（三）接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

（四）由辦公室管理人員不定時對衛生（死角）進行維護和清理，做好對地面進行整潔，茶水供應，洗手間的整潔和其他日常用品供應等工作。

四、其他事務

（一）負責名片制作、收發傳真等其他事務。

（二）負責公司文書的檔案、打印、復印工作。

（三）負責樹木花卉的養護工作。

（四）協助其他部門工作，完成上級交代的其他任務。

五、值班、請假、休班管理規定

（一）上班時間為上午8時起至下午5時止，中午12時至下午1時為休息用餐時間(作息時間隨季節時間的變更而變更，另行通知)。

（二）每月滿勤為26天，每周六、日輪流休息一天，要安排有一人值班，節假日值班安排另行通知。

（三）有事請假必須要填寫請假條，經部門經理批準簽字報辦公室后方能休班。

（四）本公司員工因業務需要加班者，應依加班管理辦法規定辦理，加班管理辦 法另訂。

第三部分財務報銷流程及各項制度

目的：為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據公司實際情況，特制定以下制度。

一、支款、報銷及申購流程

（一）每月1號、11號、21號之前各部門（工程項目）填寫用款用料計劃表，報辦公室匯總審核總經理簽字審批后由財務支出，并下達各單位費用材料開支指標，預支款項目和金額必須真實填寫。

（二）如有特殊情況，由經辦人先予以墊付，等填寫現金支出計劃表總經理簽字后再給予報銷。

（三）借（預支）款必須統一填寫正規格式借據，并由借款人，總經理簽字。

（四）各項預支款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

（五）現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在“摘要”處填寫報銷內容及金額，根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

（六）報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制度),且發票背面有經辦人簽名。

（七）申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

二、各項費用報銷規定

（一）行政辦公費及低值易耗品采購

1、行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。

2、各部門急需或特殊的辦公用品，經批準，可自行購買：

（二）培訓費

員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管

理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

（三）手機費

凡公司員工領用手機每月月租控制在規定金額以下（根據崗位不同，報

銷金額不同，另訂），超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

（四）業務招待費

1、因工作需要招待客戶或贈送禮品，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

2、應酬應事先申請并得到批準，根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標準接待。原則上不允許先斬后奏，因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時報告有關領導。

3、應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字后按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。

（五）車輛使用費

1、車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。

2、行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費

用開支計劃。

3、油費報銷，需由駕駛員在發票背面注明行車起始路程，由行政部根

據里程表、耗油標準、加油時間、數量、用車記錄復核，辦公室簽字驗核。

4、路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由辦公室根據派車記錄復核，經辦公室主任簽字驗核。

5、車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由辦公室根據車輛維修情況復核，經辦公室主任簽字驗核。

6、駕駛員行車補助按加班標準計算，每月在工資中列支發放。

（六）交通、餐費補助

1、員工外勤每天交通費標準按公司補貼津貼標準，經批準可乘坐出租車并報銷。凡公司派車和乘坐出租車，均不報銷外勤交通費。交通補貼在員工工資中發放。

2、員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐補助10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

（七）其他專項支出報銷制度及流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等）。

（八）凡公司計劃外開支，一律最后報總經理審批。購買后，提交發票、實物，經辦公室查驗入庫及報銷。

三 印章及發票管理制度

目的：為保證公章和發票使用的合法性、嚴肅性和可靠性，杜絕違法行為，維護公司利益，特制訂本管理制度。

（一）印章的使用

1、公司公章由總經理辦公室主任負責保管，專用章由各部門主管保管。

2、各部門（申請人）有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室處領取并填寫《印章使用申請表》，經總經理批準簽字，主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印簽定《印章使用登記薄》備案并接受相應的責權告知。辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

3、公司嚴禁公章、合同章、財務章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司總經理審批并及時歸還。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

3、監印人對未經核準文件，不得擅自用印，違者受處。

4、印章遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。

5、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

6、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

7、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽

批人與保管人以情節共同負責。

8、蓋章后出現的意外情況由批準人負責，所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為，印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

（二）發票的使用

1、收款時需給對方開具三聯式收據，一聯留底，一聯交由客戶，一聯交由財務，作為入帳依據。

2、發票是財務收支的合法憑證之一，凡需領用發票的部門（個人），必須辦理領用登記手續。

3、發票只限在本公司合法經營范圍內使用，不準轉借、轉讓和為他人代開發票。

4、負責管理各類發票的員工，按各使用部門建立登記冊，嚴格領用，保管和繳銷手續。

5、對已經用過的發票存根，應按順序保管，如有錯開、錯寫，必須作廢，并保持原發票的完整內容。

6、未使用過的發票如果有遺失，必須認真查明原因進行嚴肅處理，報有關部門和稅務局備案，同時登報聲明作廢。

7、使用發票時需檢查有無缺號、缺聯，如有問題應及時處理，填寫發票后，必須加蓋收款單位“財務專用章”和經辦人的簽字或加蓋印章。

8、管理和使用發票的人員，必須認真遵守規定，不許偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假，凡違反規定的，根據不同情節，移交司法機關處理。

第四部分項目（工地）工程質量、進度及回款制度

（一）工程項目部要做到以人為本、信譽第一的原則。

（二）每周上報一次工程進度及下周工作計劃。

（三）新工程開工前做好工程量及應付款的預算。

（四）工程進行中要按合同規定做好各項催收款的回款工作，工程結束無質量問題后計算好工程量將剩余款項結清，盡量避免出現準呆賬。

（五）各工程隊長要嚴把質量關，降低各項成本。如因工程質量問題而出現的淮呆賬，由各工程隊長負責，并從績效工資中扣除。

（六）不盡事宜，另行通知。

第五篇：公司各項公章使用管理制度

一、公章使用管理制度

1、公章由企業總經理指定專人負責管理，并掌握使用。使用公章一律登記，要由經辦人簽字。

2、以公司名義上報、外送、下發的文件、資料、報表等，經總經理審閱批準后方可加蓋公章并嚴格登記手續。

3、企業公章不外借，主管人不在時由總經理指定人代管，雙方做好交接手續。

4、企業員工因取款、取物、掛失、駕駛員辦證等，需用單位介紹信，由總經理批準并嚴格登記手續。

5、任何人不得以任何借口要求在空白書面上加蓋公章。

6、凡私蓋公章或利用公章舞弊者，一經發現給予嚴厲懲處。

二、合同章使用管理制度

1、合同專用章由財務部專人保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規定造成的后果，由印章保管人負責；發生遺失，應及時報告處理。

2、凡在授權范圍內洽談的合同，經總經理同意方可成立。經法定代表人或法人代表審核、簽字后，在財務部蓋章，并嚴格按照登記手續進行登記備案。

3、未經總經理批準，沒有法定代表人或法人代表審核、簽字或者空白合同上不得加蓋合同專用章，否則由當事人承擔一切經濟損失，并追究其刑事責任。

4、凡私蓋合同專用章或利用合同專用章營私舞弊者，一經發現給予嚴厲懲處。

三、財務專用章、法人章使用管理制度

1、財務專用章和法人章要由財務負責人負責保管并掌握使用。

2、財務專用章和法人章不能交給銀行出納員自行保管和使用。

3、除正常的財務需要用財務專用章和法人章外，其他事項需用必須經過財務負責人報請公司總經理批準并征得法人本人同意后方可使用并嚴格登記手續。凡私蓋章者一經發現給予嚴厲懲處。

4、任何人不得以任何借口在空白書面上加蓋財務專用章和法人章。

四、現金、銀行、轉帳收（付）訖章使用管理制度

1、現金、銀行、轉帳收（付）訖章由出納員負責保管并掌握使用。

2、現金、銀行、轉帳收（付）訖章只有在現金、銀行、轉帳收訖或付訖時使用。

3、不得在空白書面上加蓋現金、銀行收（付）訖章，一經發現，嚴厲懲處并承擔經濟損失。

五、發票專用章使用管理制度

發票專用章由會計人員負責保管并掌握使用，發票專用章用于加蓋增值稅專用發票，財務部門在收到貨款，驗證購貨方“一般納稅人資格證書”后給其開具增值稅專用發票并蓋發票專用章。