第一篇：?jiǎn)挝粌?nèi)部管理制度

單位內(nèi)部管理制度

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。

五、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì);公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。

公司考勤制度 考勤管理

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場(chǎng)營(yíng)銷部、項(xiàng)目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會(huì)議中心周日值班由各部門自行安排，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過1次處分；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時(shí)間禁止穿拖鞋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度

第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定節(jié)假日加班工作或值班的；夜間加班或值班的加班費(fèi)根據(jù)公司內(nèi)部調(diào)整而定；未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個(gè)人的評(píng)比資格。

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第二篇：?jiǎn)挝粌?nèi)部衛(wèi)生管理制度

單位內(nèi)部衛(wèi)生管理制度

第一章 總 則

第一條 為了加強(qiáng)本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。

第二條 本制度適用于本單位辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。

第三條 凡在本單位工作的職工，均應(yīng)遵守本制度。

第四條 所辦公室為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他部門協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。

第五條 所辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。

第六條 本單位環(huán)境衛(wèi)生均由在職職工負(fù)責(zé)清掃，不設(shè)專業(yè)保潔人員，各部門內(nèi)（單位統(tǒng)一使用的除外）的清掃保潔工作，由各部門承擔(dān)。

第七條 每月抽出半天時(shí)間，全體職工對(duì)單位環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大掃除。

第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔

第八條 單位公共區(qū)域（包括：樓道、衛(wèi)生間、樓梯間等）的清掃與保潔，由各部門實(shí)行門前三包責(zé)任制；宿舍區(qū)或公用使用區(qū)域，由各部門人員組成衛(wèi)生小組，按照排班表進(jìn)行清掃。各衛(wèi)生小組組長(zhǎng)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，組織小組人員履行衛(wèi)生保潔工作。

第九條 辦公樓小會(huì)議室衛(wèi)生和所院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生由所辦公室負(fù)責(zé)。

第十條 禁止在單位內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。各部門使用后的報(bào)刊雜志及廢舊紙張，統(tǒng)一交綜合科保存及處理。

第十一條 各部門內(nèi)部的垃圾筐、樓道內(nèi)垃圾桶做到及時(shí)清理、及時(shí)傾倒。

第十二條 水房、廁所及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。

第十三條 單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。

第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理 第十五條 各部門環(huán)境衛(wèi)生由各部門人員包干，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，所辦公室組織人員每天檢查，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。

第十六條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺(tái)上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。

第十七條 室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。

第十八條 辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。

第四章 廢棄物收運(yùn)與管理

第十九條 各部門產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給各部門的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。

第二十條 禁止在公共區(qū)域存在垃圾、廢物。

第五章 獎(jiǎng)罰措施

第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰和進(jìn)行公告欄公示。

一．隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；

二．垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；

三．不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。

第二十二條所辦公室組織人員每天對(duì)辦公樓內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)非在所院內(nèi)辦公部門進(jìn)行不定期抽查，每月評(píng)比出一個(gè)環(huán)境衛(wèi)生先進(jìn)部門，獲得部門給予衛(wèi)生流動(dòng)紅旗一面和一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；單位每評(píng)比兩名衛(wèi)生工作積極分子，獲得者給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神鼓勵(lì)。

第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，望自覺遵守。

二〇一三年八月一日

第三篇：?jiǎn)挝粌?nèi)部現(xiàn)金管理制度

單位內(nèi)部現(xiàn)金管理制度

一、內(nèi)部現(xiàn)金管理制度

1.錢賬分管制

錢賬分管即是管錢的不管賬,管賬的不管錢。一方面非出納員不得經(jīng)管現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù),另一方面,出納員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。但是,也不是說出納員不能管理任何賬。出納員在辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管的同時(shí),兼登記現(xiàn)金日記賬和編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表,由會(huì)計(jì)員登記現(xiàn)金總賬。也有的單位由出納員登記現(xiàn)金總賬和日記賬,出納人員編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。

2.現(xiàn)金開支審批

現(xiàn)金開支審批制包括以下幾個(gè)方面:

（1）現(xiàn)金開支范圍

各單位應(yīng)根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,確定現(xiàn)金開支范圍。如,職工工資、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬,支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金,各種勞保、福利費(fèi)用,差旅費(fèi),收購單位向個(gè)人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資支付的價(jià)款。

（2）制定各種報(bào)銷憑證,規(guī)定報(bào)銷手續(xù)和辦法一般單位是由單位領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)銷憑證上簽章,交會(huì)計(jì)人員登錄作會(huì)計(jì)分錄,最后交由出納人員付款。

（3）確定各種現(xiàn)金支出的審批權(quán)限各單位規(guī)定不盡相同。出納員應(yīng)根據(jù)按規(guī)定權(quán)限審核批準(zhǔn)并簽章的付款憑證及其所附原始憑證辦理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。沒有經(jīng)過審批并簽章,或者超越規(guī)定審批權(quán)限的,出納員不予付款。

3.日清月結(jié)制度

出納員辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),必須做到按日清理,按月結(jié)賬,按日清理是指出納員應(yīng)對(duì)當(dāng)日的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理,全部登記日記賬,結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額,并與庫存現(xiàn)金實(shí)地重點(diǎn)數(shù)核對(duì)相符。它包括以下幾點(diǎn):

（1）清理各種現(xiàn)金收付款憑證,看看單證是否相符也就是說各種收付款憑證所填寫的內(nèi)容與所附原始憑證反映的內(nèi)容是否一致；同時(shí)還要檢查每張單證是否已經(jīng)蓋齊“收訖”“付訖”的戳記。

（2）登記和清理日記賬

將當(dāng)日發(fā)生的所有現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)全部登記入賬,在此基礎(chǔ)上,看看賬證是否相符,即現(xiàn)金日記賬所登記的內(nèi)容、金額與收、付款憑證的內(nèi)容、金額是否一致。清理完畢后,結(jié)出現(xiàn)金日記賬的當(dāng)日庫存現(xiàn)金賬面余額。

（3）現(xiàn)金盤點(diǎn)

出納員應(yīng)按券別（如壹分、貳分,伍分、壹角、貳角、伍角、壹元、貳元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元）分別清點(diǎn)其數(shù)量,然后加總,即可得出當(dāng)日現(xiàn)金的實(shí)存數(shù)。將盤存得出的實(shí)存數(shù)和賬面余額進(jìn)行核對(duì),看兩者是否相符。如發(fā)現(xiàn)有長(zhǎng)款或短款,應(yīng)進(jìn)一步查明原因,及時(shí)進(jìn)行處理。所謂長(zhǎng)款,指現(xiàn)金實(shí)存數(shù)大于賬存數(shù)；所謂短款,是指實(shí)存數(shù)小于賬面余額。如果經(jīng)查明長(zhǎng)款屬于記賬錯(cuò)誤、丟失單據(jù)等,應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù),如屬少付他人則應(yīng)查明退還原主,如果確實(shí)無法退還,應(yīng)經(jīng)過一定審批手續(xù)可以作為單位的收益；屬于短款如查明屬于記賬錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬；如果屬于出納員工作疏忽或業(yè)務(wù)水平問題,一般應(yīng)按規(guī)定的由過失人賠償。

（4）按規(guī)定實(shí)際庫存現(xiàn)金不得超過庫存現(xiàn)金限額如實(shí)際庫存現(xiàn)金超過庫存限額,則出納員應(yīng)將超過部分及時(shí)送存銀行；如果實(shí)際庫存現(xiàn)金低于庫存限額,則應(yīng)及時(shí)補(bǔ)提現(xiàn)金。

4.現(xiàn)金清查制度

由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員組成清查小組,定期或不定期地對(duì)庫存現(xiàn)金情況進(jìn)行清查盤點(diǎn),重點(diǎn)放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀(jì)

違法行為上。

一般來說,現(xiàn)金清查多采用突擊盤點(diǎn)方法,不預(yù)先通知出納員,以防預(yù)先做手腳,盤點(diǎn)時(shí)間

最好在一天業(yè)務(wù)沒有開始之前或一天業(yè)務(wù)結(jié)束后,由出納員將截止清查時(shí)現(xiàn)金收付賬項(xiàng)全部登記入賬,并結(jié)出賬面余額。這樣可以避免干擾正常的業(yè)務(wù)。清查時(shí)出納員應(yīng)始終在場(chǎng),并給予積極的配合。清查結(jié)束后,應(yīng)由清查人填制“現(xiàn)金清查盤點(diǎn)報(bào)告表”,填列賬存、實(shí)存以及溢余或短缺金額,并說明原因,上報(bào)有關(guān)部門或負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

5.現(xiàn)金保管制度

現(xiàn)金保管制度一般應(yīng)包括如下內(nèi)容:

（1）超過庫存限額以外的現(xiàn)金應(yīng)在下班前送存銀行。2014年中考沖刺綜合復(fù)習(xí)指導(dǎo)

北京地區(qū)試題 廣東地區(qū)試題 江蘇地區(qū)試題

（2）為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理,除工作時(shí)間需要的小量備用金可放在出納員的抽屜內(nèi),其余則

應(yīng)放入出納專用的保險(xiǎn)柜內(nèi),不得隨意存放。

（3）限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金當(dāng)日核對(duì)清楚后,一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi),不得放在辦公桌內(nèi)過夜。

（4）單位的庫存現(xiàn)金不準(zhǔn)以個(gè)人名義存入銀行,以防止有關(guān)人員利用公款私存取得利息收入,也防止單位利用公款私存形成賬外小金庫。銀行一旦發(fā)現(xiàn)公款私存,可以對(duì)單位處以罰款,情節(jié)嚴(yán)重的,可以凍結(jié)單位現(xiàn)金支付。

（5）庫存現(xiàn)金,包括紙幣和鑄幣,紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額,以及整數(shù)（即大數(shù)）

和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

紙幣一定要打開鋪平存放、并按照紙幣的票面金額,以每一百張為一把,每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的紙幣即為整數(shù)（即大數(shù)）,均應(yīng)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管,隨用隨取；凡不成把的紙幣視為零數(shù)（或小數(shù)）,也要按照票面金額,每十張為一扎,分別用曲別針別好,放在傳票箱內(nèi)或抽屜內(nèi),一定要存放整齊,秩序井然。

鑄幣也是按照幣面金額,以每一百枚為一卷,每十枚為一捆,同樣將成捆、成卷的鑄幣放

在保險(xiǎn)柜內(nèi)保管,隨用隨取；不成卷的鑄幣,應(yīng)按照不同幣面金額,分別存放在特別的卡數(shù)器內(nèi)。

6.保險(xiǎn)柜的管理使用

各單位都配備有專用保險(xiǎn)柜,專門存放現(xiàn)金,各種有價(jià)證券,銀行票據(jù),印章及其他出納票

據(jù)。一般來說保險(xiǎn)柜的使用應(yīng)注意以下幾點(diǎn):

（1）保險(xiǎn)柜的管理

保險(xiǎn)柜一般由總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處（科、股）長(zhǎng)授權(quán),由出納員負(fù)責(zé)管理使用。

（2）保險(xiǎn)柜鑰匙的配備

保險(xiǎn)柜要配備兩把鑰匙,一把由出納員保管,供出納員日常工作開啟使用；另一把交由保

衛(wèi)部門封存,或由單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處（科、股）長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管,以備特殊情況下經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開啟使用。出納員不能將保險(xiǎn)柜鑰匙交由他人代為保管。

（3）保險(xiǎn)柜的開啟

保險(xiǎn)柜只能由出納員開啟使用,非出納員不得開啟保險(xiǎn)柜。如果單位總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處

（科、股）長(zhǎng)需要對(duì)出納員工作進(jìn)行檢查,如檢查庫存現(xiàn)金限額、核對(duì)實(shí)際庫存現(xiàn)金數(shù)額,或者有其他特殊情況需要開啟保險(xiǎn)柜的,應(yīng)按規(guī)定的程序由總會(huì)計(jì)師或財(cái)務(wù)處（科、股）長(zhǎng)開啟,在一般情況下不得任意開啟由出納員掌管使用的保險(xiǎn)柜。

（4）財(cái)物的保管

每日終了后,出納員應(yīng)將其使用的空白支票（包括現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票）、銀錢收據(jù)、印

章等放入保險(xiǎn)柜內(nèi)。保險(xiǎn)柜內(nèi)存放的現(xiàn)金應(yīng)設(shè)置和登記現(xiàn)金日記賬,其他有價(jià)證券、存折、票據(jù)等應(yīng)按種類造冊(cè)登記,貴重物品應(yīng)按種類設(shè)置備查簿登記其質(zhì)量、重量、金額等,所有財(cái)物應(yīng)與賬簿記錄核對(duì)相符。按規(guī)定,保險(xiǎn)柜內(nèi)不得存放私人財(cái)物。

（5）保險(xiǎn)柜密碼

出納員應(yīng)將自己保管使用的保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密,不得向他人泄露,以防為他人利用。出納員調(diào)動(dòng)崗位,新出納員應(yīng)更換使用新的密碼。

（6）保險(xiǎn)柜的維護(hù)

保險(xiǎn)柜應(yīng)放置在隱蔽、干燥之處,注意通風(fēng)、防濕、防潮、防蟲和防鼠；保險(xiǎn)柜外要經(jīng)常擦干凈,保險(xiǎn)柜內(nèi)財(cái)物應(yīng)保持整潔衛(wèi)生、存放整齊。一旦保險(xiǎn)柜發(fā)生故障,應(yīng)到公安機(jī)關(guān)指定的維修點(diǎn)進(jìn)行修理,以防泄密或失盜。

（7）保險(xiǎn)柜被盜的處理

出納員發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)柜被盜后應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),迅速報(bào)告公安機(jī)關(guān)（或保衛(wèi)部門）,待公安機(jī)關(guān)勘查現(xiàn)場(chǎng)時(shí)才能清理財(cái)物被盜情況。節(jié)假日滿兩天以上或出納員離開兩天以上沒有派人代其工作的,應(yīng)在保險(xiǎn)柜鎖孔處貼上封條,出納員到位工作時(shí)揭封。如發(fā)現(xiàn)封條被撕掉或鎖孔處被弄壞,也應(yīng)迅速向公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門報(bào)告,以使公安機(jī)關(guān)或保衛(wèi)部門及時(shí)查清情況,防止不法分子進(jìn)一步作案。

二、內(nèi)部現(xiàn)金管理的原則

1、收付合法原則

收付合法原則,是指各單位在收付現(xiàn)金時(shí)必須符合國(guó)家的有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度的規(guī)定。這里所說的合法有兩層涵義:一是現(xiàn)金的來源和使用必須合法；二是現(xiàn)金收付必須在合法的范圍內(nèi)進(jìn)行。

2、錢賬分管原則

錢賬分管原則,即管錢的不管賬,管賬的不管錢。它是指經(jīng)管現(xiàn)金的出納人員不得兼管收入、支出、債權(quán)債務(wù)賬簿的登記工作、稽核工作和會(huì)計(jì)檔案的保管工作；經(jīng)營(yíng)收入、支出、債權(quán)債務(wù)登記工作的會(huì)計(jì)人員,不得兼管出納賬登記工作、現(xiàn)金的收付工作和現(xiàn)金的保管工作。為保護(hù)現(xiàn)金的安全,會(huì)計(jì)工作崗位要有明確的分工,在財(cái)會(huì)部門內(nèi)部建立相互制約和監(jiān)督的機(jī)制.這樣便于相互核對(duì)賬面,防止貪污盜竊和錯(cuò)賬差款的發(fā)生。

3、收付兩清原則

為了避免在現(xiàn)金收付過程中發(fā)生差錯(cuò),防止收付發(fā)生長(zhǎng)、短款,現(xiàn)金收付時(shí)要做到復(fù)核,不論工作多忙、金額大小或?qū)ο笫焐?出納人員對(duì)收付的現(xiàn)金都要進(jìn)行復(fù)核或由另外一名會(huì)計(jì)人員復(fù)核,切實(shí)做到現(xiàn)金收付不出差錯(cuò)；要做到收付款當(dāng)面點(diǎn)清,對(duì)來財(cái)會(huì)部門取交現(xiàn)金的人員,要督促他們當(dāng)面點(diǎn)清,如有差錯(cuò)當(dāng)面解決,以保證收付兩清。

4、日清月結(jié)原則

日清月結(jié)是出納員辦理現(xiàn)金出納工作的基本原則和要求,也是避免長(zhǎng)賬和短賬的重要措施。所謂日清月結(jié),就是出納員辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),必須做到按日清理,按月結(jié)賬。即對(duì)每日發(fā)生的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),要記入現(xiàn)金日記賬,結(jié)出每天的庫存現(xiàn)金余額,并把賬@現(xiàn)金余額與實(shí)際庫存現(xiàn)金余額核對(duì),保證賬實(shí)相符。現(xiàn)金日記賬每月至少結(jié)一次賬,業(yè)務(wù)多的可十天或半月定期結(jié)一次賬,并與其他有關(guān)賬面核對(duì),看賬是否相符。

第四篇：?jiǎn)挝粌?nèi)部治安保衛(wèi)管理制度

門衛(wèi)管理制度

一、外來人員一律憑身份證等證明身份的證件，在門衛(wèi)處辦理登記手續(xù)后由門衛(wèi)負(fù)責(zé)聯(lián)系安排，謝絕私自進(jìn)入公司。

二、公物出門，必須有單位有效證明，否則門衛(wèi)不予放行。

三、各種機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出，應(yīng)自覺接受檢查。

四、門衛(wèi)人員24小時(shí)值班，不得擅自離崗。

五、門衛(wèi)人員應(yīng)在規(guī)定區(qū)域內(nèi)加強(qiáng)巡邏，做到勤聽、勤看、勤問、勤查、勤記，嚴(yán)防各種事故的發(fā)生。

六、門衛(wèi)人員必須提高警惕，堅(jiān)守崗位，照章辦事，主動(dòng)查詢可疑的人和事，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向治保委員會(huì)辦公室（安全科辦公室）報(bào)告。

重點(diǎn)部位安全管理制度

一、加強(qiáng)要害部門、部位的安全防范工作，配備防盜、防火設(shè)備。

二、單位的財(cái)務(wù)室、檔案室、倉庫等，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。

三、重點(diǎn)要害部門的工作人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位紀(jì)律，自覺按照本部門規(guī)定的操作規(guī)程操作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，及時(shí)關(guān)門、關(guān)窗。

四、加強(qiáng)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修工作，定期檢查設(shè)備的安全狀況和財(cái)物按規(guī)定存放的數(shù)量。

五、嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入重點(diǎn)部門和部位。

六、單位治保會(huì)人員要對(duì)重點(diǎn)部門、部位常巡查、勤查看、細(xì)防范，發(fā)現(xiàn)問題要立即處理并及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門。

七、定期對(duì)重點(diǎn)部門和部位進(jìn)行全面檢查，遇節(jié)假日增加檢查次數(shù)，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患。

八、重點(diǎn)要害部門工作人員要做好有關(guān)保密工作，不得向無關(guān)人員泄露本部門、本部位的情況。

消防、交通安全管理制度

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《消防法》，對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，防微杜漸。按照國(guó)家的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)單位消防安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、財(cái)務(wù)室、檔案室、民用爆炸物品倉庫等重要場(chǎng)所，一律嚴(yán)禁煙火。

3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經(jīng)請(qǐng)示單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，請(qǐng)專業(yè)人員規(guī)劃、實(shí)施。

4、安全科、選廠辦公室組織開展公司日常消防安全教育、培訓(xùn)和演練。

5、保衛(wèi)人員定期開展消防檢查、巡查工作，消除火險(xiǎn)隱患。

6、定期對(duì)技防設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，公司治保委員會(huì)組織力量撲救火災(zāi)，保護(hù)職工，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，配合消防部門查處火災(zāi)事故。

發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件報(bào)告制度

一、安全事故和刑事、治安案件報(bào)告工作落實(shí)到人，并制定出工作職責(zé)，做到信息暢通，處臵及時(shí)，使單位在發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時(shí)處臵，把事故損失控制到最低限度。

二、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件時(shí)：

1、應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

2、及時(shí)組織人員保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。

3、積極配合公安機(jī)關(guān)開展對(duì)案件的查處工作。

4、認(rèn)真做好搶救、善后工作，防止事態(tài)擴(kuò)大，堵塞漏洞，加強(qiáng)安全防范措施。

三、安全事故和刑事、治安案件“零報(bào)告”制度。公司各部門發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報(bào)外，每個(gè)季度以廠、科室為單位上報(bào)一次安全事故和刑事、治安案件統(tǒng)計(jì)表，如未上報(bào)此表的，將視為無安全事故和刑事、治安案件發(fā)生。各部門應(yīng)將全年的安全事故和刑事、治安案件情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，于每年12月10日前上報(bào)治保會(huì)辦公室（安全科辦公室）。

四、公司安全事故和刑事、治安案件報(bào)告的責(zé)任追究制度。凡發(fā)現(xiàn)漏報(bào)、瞞報(bào)或不報(bào)的，將予以通報(bào)批評(píng)，被省、市領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門追報(bào)的，造成負(fù)面影響的，直接追究責(zé)任者的相應(yīng)責(zé)任。經(jīng)查實(shí)后，做如下處理：

1、廠、科室的主要負(fù)責(zé)人在本年內(nèi)不得評(píng)選為先進(jìn)工作者，所在部門不得評(píng)為先進(jìn)單位；

2、酌情扣除經(jīng)濟(jì)考核評(píng)估的安全分值。

4、發(fā)現(xiàn)重大隱患不及時(shí)報(bào)告或能消除的隱患不及時(shí)消除的；

5、對(duì)發(fā)生的案件和治安災(zāi)害事故隱瞞不報(bào)的；

6、妨礙保衛(wèi)人員履行職責(zé)或公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行公務(wù)的。

第五篇：【機(jī)關(guān)單位】?jī)?nèi)部車輛管理制度

車 輛 管 理 制 度

為進(jìn)一步加強(qiáng)車輛管理，提高車輛使用效率，確保車輛運(yùn)行安全，更好地為部機(jī)關(guān)服務(wù)，特制定以下制度：

一、駕駛員管理制度

1、車輛駕駛員應(yīng)牢固樹立“安全第一”的行車思想，自覺學(xué)習(xí)交通法規(guī)，嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。

2、車輛駕駛員應(yīng)注意行車安全，嚴(yán)禁酒后駕車。

3、車輛內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品及其他違禁物品。

4、車輛駕駛員應(yīng)服從綜合處安排，無正當(dāng)理由，不得拒絕出車和隨意交換車輛，更不得將車輛交他人駕駛。

5、車輛駕駛員不得公車私用，凡從事非單位安排的活動(dòng)，不得駕駛本單位車輛外出。

6、車輛駕駛員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間上、下班。不得遲到、早退，更不得無故曠工。

7、車輛駕駛員應(yīng)經(jīng)常對(duì)車輛進(jìn)行保養(yǎng)和檢查，保持車容車貌的整潔干凈。

8、車輛駕駛員應(yīng)建立健全車輛技術(shù)檔案，對(duì)車輛的購進(jìn)時(shí)間、產(chǎn)地、型號(hào)、金額、行駛里程、維修及發(fā)生交通事故的情況進(jìn)行詳細(xì)的記載，以便更好地了解和使用車輛。

二、車輛調(diào)度制度

1、車輛由綜合處統(tǒng)一調(diào)度，除部領(lǐng)導(dǎo)外，其他人員不得隨意指派。

2、除部領(lǐng)導(dǎo)用車外，一律實(shí)行派車制度。處室申請(qǐng)用車須提前1天提出，并填報(bào)“派車單”。特殊情況需臨時(shí)用車的，視事情的輕重緩急決定派車。在市內(nèi)用車的，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字；在市外用車的，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。

3、駕駛員根據(jù)派車單出車，行車日程和路線應(yīng)嚴(yán)格按照行車計(jì)劃執(zhí)行，不得隨意變更或用公車辦私事，如遇此情況，駕駛員有權(quán)拒絕；車輛返回后，駕駛員需及時(shí)將經(jīng)使用人簽字后的派車單報(bào)綜合處。

4、晚間10點(diǎn)以前，原則上不單獨(dú)安排加班車輛，可統(tǒng)一乘坐管委會(huì)通行車。確有需要，須經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、處室用車實(shí)行定額管理，原則上每周最多可申請(qǐng)使用2次。

三、車輛維修制度

1、車輛發(fā)生故障，無論問題大小，必須先填寫《公務(wù)用車送修單》，報(bào)綜合處送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)廠維修。送修單需明確車輛送修項(xiàng)目、維修單位估價(jià)等信息。

2、車輛維修應(yīng)到送修單指定的修理廠維修，如遇特殊情況需到其他修理廠維修的（如定點(diǎn)廠不能維修、執(zhí)行公務(wù)途中發(fā)生故障等），須經(jīng)綜合處批準(zhǔn)。

3、車輛維修應(yīng)嚴(yán)格按照送修單申報(bào)維修的項(xiàng)目進(jìn)行，實(shí)際修理中改變維修項(xiàng)目的，須及時(shí)告知綜合處，并重新填寫送修單。

4、車輛進(jìn)廠維修時(shí)，駕駛員須隨車督修，核定材料、工時(shí)等，掌握維修項(xiàng)目的到位情況和質(zhì)量，不得擅自離開，否則按曠工處理。

5、車輛維修結(jié)束后，駕駛員須親自調(diào)試合格后方可在記賬單上簽字認(rèn)可，并將更換原件回收，由綜合處派人核對(duì)并簽字驗(yàn)收。

6、車內(nèi)設(shè)施的維護(hù)、更新及用品的購買，均應(yīng)填報(bào)送修單辦

理相關(guān)手續(xù)。

7、嚴(yán)禁有關(guān)人員虛報(bào)維修項(xiàng)目或維修費(fèi)用等弄虛作假行為，若違反此規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，當(dāng)事人負(fù)責(zé)加倍賠償，并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，發(fā)現(xiàn)查實(shí)兩次，予以辭退。

8、綜合處定期（每月或每季度）對(duì)每輛車的維修費(fèi)用、行駛里程及百公里維修費(fèi)用予以公布。

四、車輛加油制度

1、車輛加油須到定點(diǎn)加油站，因出差等特殊情況，需在定點(diǎn)加油站以外加油的，須經(jīng)綜合處同意后，按有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

2、每次加油時(shí)，綜合處派專人隨從，填寫《耗油情況記錄表》，注明日期、車號(hào)、里程、油號(hào)、加油量和金額等，并經(jīng)駕駛員本人簽字確認(rèn)。

3、嚴(yán)禁有關(guān)人員替其他車輛加油、兌換現(xiàn)金或領(lǐng)取物品等弄虛作假行為，若違反此規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí)，當(dāng)事人負(fù)責(zé)加倍賠償，并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，發(fā)現(xiàn)查實(shí)兩次，予以辭退。

4、綜合處定期（每月或每季度）對(duì)每輛車的加油費(fèi)用、行駛里程及百公里耗油情況予以公布。

五、駕駛員獎(jiǎng)懲制度

（一）獎(jiǎng)勵(lì)制度：全月安全行車無責(zé)任事故、無交通違章者，月底發(fā)安全獎(jiǎng)30元。全年安全行車無責(zé)任事故、無交通違章者，年終發(fā)安全獎(jiǎng)500元。全年百公里費(fèi)用（耗油和維修）最低者獎(jiǎng)勵(lì)1000元。

（二）懲罰制度：

1、不服從調(diào)度，無正當(dāng)理由拒絕出車者每次扣50元。

2、工作時(shí)間內(nèi)擅離職守耽誤出車者，每次扣10元。

3、擅自出車辦私事或私自將車輛交他人駕駛，發(fā)現(xiàn)一次扣50元，如

發(fā)生交通事故，所有損失自負(fù)，且扣罰全年獎(jiǎng)金（管委會(huì)）。

4、酒后駕車，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)50%的全年獎(jiǎng)金（管委會(huì)），累計(jì)發(fā)現(xiàn)三次，予以辭退，如發(fā)生交通事故，所有損失自負(fù)，且扣罰全年獎(jiǎng)金（管委會(huì)），同時(shí)予以辭退。

5、行車中由于人為原因造成違章罰款，不予報(bào)銷。