第一篇：財務工作范圍與職責

財務職能管理制度

為規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進學校教學業務的發展，結合本校的實際情況，制定制度如下： 1、2、3、4、上班時間：夏令時：7:30—17:00，冬令時：7:30—16:30。詳細做好學校各項費用的收支記錄，嚴格審核報銷單據。負責全校職工工資、津貼、獎金的按時發放。外出采購時須張主任批準，并由后勤人員陪同財務人員共同外出采購。如張主任外出，則需校長批準。5、6、7、8、如無特殊情況，財務必須留有一名工作人員。以便收入支出。做好教學備品的儲備工作。.做好月報表、季報表： 月報表包括：

（1）幼兒園：流失生、插班生、各班人數、水果費用；

（2）外語部：流失生、插班生、各班人數、特殊收費明細表、各個小學的人數報表、（3）藝術部：流失生、插班生、各班人數、教師工資明細表、（4）食堂：菜的花銷、米面油的花銷、（5）各校收入明細表。

9、季報表：（1）財務報表、其他費用明細報表；

（2）班車：油費、修車等費用、班車的收入；

（3）季度的學校總支入、支出；

（4）外校老師的提成表；

第二篇：財務工作職責和工作范圍

財務工作職責和工作范圍

一、嚴格財務管理，加強財務監督，嚴格遵守各項財務制度和財經紀律。執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。依據企業會計準則進行會計業務處理，建立完善的會計核算體系。

二、公司的會計核算、會計監督工作，參與公司的經營管理。

三、研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。根據公司資金運作情況，籌集資金，合理調配使用資金，確保公司資金正常運轉。編制資金使用計劃，嚴格監督各部門的資金使用情況，嚴格執行公司的相關報銷制度規定。協調好與銀行部門的關系。

四、負責對全資子公司、控股公司、參股公司的日常財務管理、財務監督工作。

五、綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。

六、依據公司相關部門資料，編制成本、費用、利潤計劃。

七、配合經濟責任制的實施及考核工作。

八、做好財務相關數據的備份與安全工作。嚴守公司財務數據秘密。

九、完成公司領導交辦的工作。

***財務部

第三篇：人事部門職責與工作范圍

人事部門職責與工作范圍

1、負責管轄范圍內的考勤檢查監督

2、負責檢查合同收據，交接財務資料;

3、協助管理所轄范圍的形象監督;

4、上傳下達公司的發文

5、負責公司的招聘以及安排面試、校園招聘

6.員工入職、離職人事手續辦理

人事部門職責21、根據酒店工作目標，協助制定行政和人力資源工作計劃、總結，并組織實施。

2、負責酒店內外聯絡、綜合協調、制度編制、公務用車管理等工作，完成酒店各類信息上報。

3、負責做好上海市精神文明單位、旅游標準化等創建方面的具體工作。

4、協助籌備、組織、協調酒店有關重要會議及大型活動。

5、根據政策法規，結合酒店實際，制定和完善員工培訓、考核、選拔、激勵等各項制度，并組織實施。

6、負責做好公司人工成本預算和管理工作;同各部門建立良好協作，保持溝通及時，信息暢通。

7、按酒店安全管理要求，做好部門安全防護及教育工作;完成上級交派的其它工作任務。

人事部門職責3

1.建立健全資產管理和采購流程管理工作

2.檢查、登記公司固定資產，采購、添置、維護公司固定資產;并進行定期盤查

3.收集審核各部門固定資產添置計劃，對公司耗材進行管理

人事部門職責4

1.負責協助經理組織制定企業各項行政管理的規章制度并監督執行

2.負責員工考勤制度的制定與監督實施

3.負責改善行政工作流程，簡化行政辦公手續，增加行政辦公效率

人事部門職責5

1.負責企業貴賓接待工作管理

2.負責有業務往來的企業單位的聯系與接洽

3.負責與其他部門的行政聯絡工作

人事部門職責6

1.負責人事各項制度的制定與監督執行

2.負責招聘員工配置工作

3.負責員工培訓管理工作

4.負責員工薪酬制度的制定與管理工作

5.負責員工關系及社保的管理工作

其他完成領導臨時交辦的其他工作

人事部門職責71、負責為公司管理層提供支持，協助總經理完成對內管理、對外協調工作;

2、負責完善公司內部的管理體系，負責督促管理制度的有效執行，負責評估和監督公司內部管理的規范性和有效性;

3、負責公司行政、人事、工作;

4、負責公司日常管理工作及領導交辦其他工作。

人事部門職責81、根據酒店工作目標，協助制定行政和人力資源工作計劃、總結，并組織實施。

2、負責酒店內外聯絡、綜合協調、制度編制、公務用車管理等工作，完成酒店各類信息上報。

3、負責做好上海市精神文明單位、旅游標準化等創建方面的具體工作。

4、協助籌備、組織、協調酒店有關重要會議及大型活動。

5、根據政策法規，結合酒店實際，制定和完善員工培訓、考核、選拔、激勵等各項制度，并組織實施。

6、負責做好公司人工成本預算和管理工作;同各部門建立良好協作，保持溝通及時，信息暢通。

7、按酒店安全管理要求，做好部門安全防護及教育工作;完成上級交派的其它工作任務。

第四篇：財務出納工作范圍

財務出納工作范圍

出納工作和會計是密不可分的，對于初次接觸出納的人來說，首先必須接受一點會計的基本理論，這樣對今后的出納工作是不無裨益，財務出納工作范圍。在這里，我們首先以企業為例來闡明有關會計的基本理論。

人類的實踐活動都有一定的目的，會計工作也不例外。會計工作的目的，簡稱會計目的，它是指在一定歷史條件下，人們通過會計實踐活動所期望達到的結果。在會計實踐中，會計目的決定了會計工作的具體程序與方法;在會計理論研究中，會計目的常常被當作會計理論的邏輯起點。因此，做好出納工作，首先要了解會計目的。

會計目的受客觀條件的影響與制約。在不同的時空范圍內，會計目的也往往不一樣。對于現代企業來說，會計工作是一項重要的管理工作，它必然要為實現企業的經營目標服務。因此，可以認為，實現企業的經營目標是企業會計的根本目的。然而，要真正發揮企業會計的作用，還必須明確會計的具體目的或直接目的。人們通常所說的會計目的，也都是指會計的具體目的或直接目的。

由于企業會計發揮作用的主要形式是提供對決策有用的會計信息，因此，分析企業會計的具體目的或直接目的，主要是明確企業會計為誰提供和怎樣提供信息的問題;也可以說，這里講的會計目的是指提供會計信息的目的。為此，首先應明確有關方面對企業會計信息的需求。

出納的工作：

一、辦理銀行存款和現金領齲

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷，工作總結《財務出納工作范圍》。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。

若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。

若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。

若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。

若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。

若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。

若無，不予報銷。

第五篇：財務部長工作范圍

財務部長工作范圍

1、審核集團公司、以及集團所屬各公司所有會計憑證、原始票據及

總賬登錄工作。

2、集團公司財務報表、稅務報表、工程結算、建設局報表等。

3、集團公司及集團所屬各公司財務報告年審、匯算。

4、公司原始票據及人工費結算單的審核、簽批工作。

5、組織統計各分項工程成本費用、結算收入及撥付工程款明細表。

6、監督、檢查財務的收支、資金使用、財產保管等。

7、加強成本費用控制，分析存在問題，查明原因及時解決。

8、經常不定期組織部門員工學習，開展互幫互助活動，培養職員明

白工作的重點、學習的重點及獨立工作能力。

9、協調財務人員與客戶、各單位及公司各部門之間的關系。

10、全面協調本部門員工工作問題，以及工作任務的分配調整工作。

11、認真完成領導交辦的其他工作。

12、定期組織集團財務部門人員學習業務知識，定期考試，對于不合格的人員、及時調崗或解聘。

13、嚴格整理員工的工作檔案，和學習的檔案、做好每月的評定工作

和工資補貼工作。