第一篇：項目籌備財務部計劃（范文）

項目籌備財務部計劃

1、財務部對項目籌備出納人員未定、現場收銀人員未定

2、公司名稱是否與廈門東方千虹文化傳播有限公司，還是說申請新公司名稱，若廈門東方千虹文化傳播有限公司涉及外賬，外賬已經給外賬公司做。

3、涉及公司申請開發票的問題，如果茶葉供應商沒有提供正式發票，公司就無法給顧客提供銷售發票，如果沒有茶葉進項發票，公司開出銷售發票會增加公司的稅收。

4、公司財務部做賬用的財務軟件是否在買一個

5、場所內部用的票據是否從新定做。

以上的是財務部籌備的問題，請領導批示。

第二篇：開業籌備期財務部

1、開業前的工作設定

閱讀管理公司酒店財務管理文本 編制本部門開業關鍵路徑進度表 制定酒店計劃財務管理方針和目標

編制本部門組織機構、職責范圍、人員編制、崗位職責及工作描述 選擇財務電腦管理軟件系統 制定本部門管理制度與業務報表

聘用本部門主管以下管理人員并報人力資源部備案

與當地財稅部門辦妥關于會計制度、稅務手續、發票憑證等 與當地銀行辦妥開戶、收付帳戶、支票印鑒、流動資金和備用金等 制定本部門和酒店部門有關計劃財務工作的管理系統 制定酒店計劃財務工作的內審系統和程序

制定酒店采購物資的品種、規格、質量、標準，并初步與供貨商建立采供關系 制定本部門用具用品的采購清單與供貨日期 本部門開業前的辦公室布局 落實總倉倉位和進貨收貨通道與設施

落實進店的固定資產和低值易耗品在開業前全部如期入庫，并完整登錄帳冊 制定開業前一個月倒計時工作進度表（按工作日計時）

2、招聘員工與培訓

參與酒店組織的員工招聘活動

制定計劃財務工作人員招聘條件和素質要求 參加集體面試 錄用候選人

編制錄用人員的信息登記 確定報到日期 培訓

制定本部門培訓計劃 確定培訓日程 確定培訓內容

部門管理制度、政策與程序、工作目標、崗位工作描述 電腦操作

前臺財務人員服務用語/服務外語 準備培訓教案和教材 落實培訓場所和教具

編制考核試卷并組織實施考核

3、編制酒店預算 參與編制市場營銷計劃 參與制定酒店經營戰略計劃 協助編制酒店員工工資、福利方案 復核開業前費用預算

復核酒店申購設施、設備、用具、物品的預算 建立酒店三級預算管理結構 建立酒店預算管理委員會 建立酒店預算工作小組 建立酒店各部門預算小組

按管理公司的預算表式制定酒店開業后的預算

4、制定酒店信用管理規范 制定酒店信用政策

制定客人信用催款工作的政策與程序 審定酒店前臺和市場營銷的信用政策 建立業主往來帳戶程序 復審信用報批程序

建立各收銀員關于收取現金、信用卡或外幣或旅行社憑證的信用政策 制定壞帳處理的政策與程序 檢查和清理應收帳款的政策與程序 編制客戶信用情況表的政策與程序

保證應收帳總帳、明細帳及余額帳帳帳相符的政策與程序 建立每月信用會議的政策與程序 制定應收帳款報告的政策與程序 制定信用情況內部報告的政策與程序 建立酒店信用記錄的保管的政策與程序

5、制定酒店現金管理規范 編制開業前每月現金流量預算 確認/制定開業前獲得現金的程序 制定總出納每月處理現金的程序 制定現金流量預測表的編制和管理程序 制定備用金使用規定

制定付款和零星費用支付的審批程序 制定酒店所有經手現金區域的現金存放程序 制定收銀出納短溢報告和處理規定

6、制定采購管理規范 制定酒店采購管理規范

按公司相關的政策與程序并征求業主方意見制定酒店采購政策與程序 制定酒店采購招評標政策與程序 制定計劃采購的政策與程序

制定酒店采購與供應商簽定合同或協議的政策與程序 制定采購物品、用品、原料等收貨驗收的政策與程序 制定辦理退貨、換貨的政策與程序 編制食品原料、酒水采購政策 編制食品原料、酒水收貨的政策 實施采購

匯總各部門的采購清單，形成酒店采購清單并報審批 配合業主進行招評標工作 發布采購招標信息 考察投標供應商 配合采購評標

與中標供貨商簽訂采購協議書并確定供貨日期 組織收貨驗收、入庫登記 組織開業前食品原料、酒水飲料的進貨、驗收和登記

7、制定計劃財務政策與管理制度 預算管理政策與程序 統計工作政策與程序 財務分析制度和表式 酒店價格管理政策與程序 酒店內部控制政策與程序 資金管理政策與程序 固定資產管理政策與程序

酒店每日收款、交款、解款、保管和付款的政策與程序 銀行開戶、印鑒使用、支票管理的規定 成本管理政策與程序 物品管理政策與程序 低值易耗品管理政策與程序 酒店合同管理政策與程序 會計檔案管理政策與程序 采購管理政策與程序

零星費用現金報銷政策與程序 辦公室和物料倉庫安全管理制度 人事管理政策和制度

根據管理公司的財務帳冊表式的樣本設定適合本酒店的各種計劃財務報表和帳冊

8、編制計劃財務部采購清單 電腦 收銀機 保險箱 點鈔機 打印機

客用貴重物品保險箱 信用卡機 解款、領款包 檔案柜 傳票裝訂用具 各種文具用品 各種帳冊帳頁

9、IT系統管理

會同前臺使用部門和計劃財務部門共同選擇電腦軟件系統（包括財務軟件、OA系統）與財務總監共同制定開業關鍵路徑進度表 編制IT系統管理崗位責任和工作描述

培訓、熟悉IT系統的相關知識和剛責任與工作描述 獲取并評估與IT有關的合同和租約 評估設備供應商及其POS的功能 寬帶接入

與中央預訂系統（CRS）接口到位 制定各系統手冊 編制、學習操作系統必要知識的培訓計劃 編制INCOS流程圖

與財務總監共同評估以下程序 POS使用現金管理辦法 外匯兌換及匯率調整程序 預訂日期與EECO相吻合程序 應收帳款報告和結算程序 餐廳帳單程序 信用政策程序

與有關部門負責人評估及制定客史檔案管理程序 制定系統失靈時的后備程序

制定應急聯系程序（電話號碼和姓名）熟悉電話計費系統界面程序 評估和掌握工資計算系統程序

與餐飲部協調，評估所有菜單與酒水如何在CTC中表示程序 與有關人員共同評估以下項目 整個CTC終端及打印機位置 整個大樓內EECO顯示器位置 與預訂吻合要求 與IT有關的消防設施 IT機房的安全要求 EECO財務報表要求

值班經理與夜審人員報告的要求 各類人員使用IT系統的培訓

評估和編制部門負責人的系統意識及能力的培訓方案 培訓所有預訂員充分利用客史檔案記錄 完成對餐飲收銀員和服務員的培訓 培訓考勤鐘的維護和使用

對酒店高層領導及部門經理進行系統使用的培訓 IT系統的試運行

與前廳管理人員共同輸入開業前預訂 督促前臺人員輸入所有預付金 更新工資單會計系統

督促餐飲部輸入所有菜單和水酒單 督促房務部輸入所有客房價格

更新EECO前臺和后臺辦公及CTC和電話會計 對所有管理系統進行功能調試 對所有IT硬件進行老化測試 建立系統信息的日常備份

在開業前對酒店信息系統的PMS、POS、Call accounting 等功能進行模擬演練 測試酒店所有電腦終端 協調系統支持人員的交接工作

確保從外界獲得可靠的IT系統支持,為其提供工作室 建立IT部門工作制度和計算機房管理制度 建立設備系統的文檔管理制度

10、上報審批事項和部門之間的協作 需要上報審批的事項

計劃財務管理方針和目標/總經理

本部組織機構、職責范圍、人員編制、崗位設置及工作描述/總經理、人力資源總監 本部門與酒店各部門有關財務工作的管理系統和規范/總經理 酒店開業前費用預算和經營預測/總經理 內審系統和工作規范/總經理 本部門的采購清單/總經理 需部門之間協作的事項 預算管理/各部門

員工招聘、員工培訓/人力資源部 各項計劃財務管理制度/各部門 安全保衛/保衛部

設施設備最后全面檢查/工程部

部門的采購清單、交貨日期與工作服制作/采購部 財務報表帳冊的印制/采購部 財務電腦系統/工程部

第三篇：財務部籌備印刷品

任何一家酒店，在剛建成之初，對財務方面的要求是很高的，因為，起始的工作進展順利與否，直接關系到以后工作的開展！那么，新建酒店財務該做哪些工作呢？

首先，我們將財務進行分類：一個酒店的財務基本分為，辦公室（含會計、出納）、審核（分為日審、夜審，在房務審核那里，我會詳說）、收銀、倉庫和電腦房（有的酒店把電腦部歸入工程，這是不合適的，在財務工作里，我會說明這點）先從下面開始說起。

主要從以下幾點開展：

一、人手。三星級及以上酒店，倉庫人員安排三人及以上較為合理。審核安排三人左右，一個收銀臺四人左右（康樂三人，各班次可以互動，以加強人員的合理利用），財務辦公室4-6人（含財務經理），出納1-2人，電腦部2人。流程及制度在《酒店財務流程》、《酒店財務制度》里有細說，這里不贅。

星級酒店最好配電算化管理，第一、方便數據統計，第二、便于數據管理操作，最后也便于保存。本人所說均在電算化基礎之上，后文不具。

一、先印制以下表格以便工作之需

1、倉庫：1物品入庫單、2物品直拔單、3物品領料單、4倉庫退貨單、5申購單、6實物入庫單、7物品進銷存報表、8盤點表、9大菜單、10進銷存卡片（其中，1247屬電算化工作可以打印，不必印制）

2、收銀：交款表、稅票登記本、收據（電算化工作，交款表屬電腦打印，不必印制）

3、財務：固定資產及低值易耗品標簽、匯總報銷單、現金支出證明單、工資單、借支單、收據

二、培訓以上表格的使用方法

1、倉庫：（1）物品入庫單（100本左右，需印號碼）：此單一式三聯，由倉庫填寫供應商名稱、所進貨物的名稱、數量、價格及金額并匯總填寫總金額，總金額大小寫都須寫，人寫金額前須有“人民幣”字樣，并由倉庫人員及主管簽字方為有效。此單據共三聯，第一聯交供應商自留（作為去財務報帳的憑據），第二聯上交財務做帳，第三聯由倉庫自留備查。

（2）物品直拔單（200本左右，需印號碼）：此單一式三聯，與物品入庫單使用方法基本相同，所不同者為需寫出直拔部門的名稱

（3）物品領料單（200本左右，需印號碼）：此單一式三聯，第一聯交部門自存，第二聯上交財務，第三聯倉庫自存，由部門自行填寫，需填明所需物品名稱，并由部門負責人簽字（具體有簽字權的人由總辦決定），倉庫根據符合要求的單據發放物品，并簽字作實。對于計劃外物品需由總經理簽發。

（4）倉庫退貨單（5本左右，需印號碼）：此單一式三聯，第一聯交供應商自留，第二聯、第三聯上交財務（5）申購單（10本左右）：此單一式兩聯，第一聯采購（或供應商）報帳用，第二聯部門留底備查。此單用于不常用低值易耗口及固定資產的申購使用，作為報帳的附單備查

（6）實物入庫單（20本左右）：此單一式三聯，第一聯供應商留（作為去財務報帳的憑據），第二聯倉庫自留備查，第三聯上交財務做帳。此單用于低值易耗品的開具（由倉庫、用貨部門共同簽字確認，需申購的還須有申購單。（7）物品進銷存報表（5本左右，無聯次）（8）盤點表（20本左右，無聯次）

（9）大菜單（20本左右）：此單一式三聯，第一聯交采購報帳，第二聯交財務，第三聯倉庫自留

（10）進銷存卡片：每個物品的進出詳細登記卡，每月盤點與電腦中盤點表相同，實物、卡片、盤點表，三樣均符，方為盤點無誤。

2、收銀：交款表（20本左右，無聯次）：本表一式三聯，收銀、審核與會計各一聯，詳細記錄收銀班次、經手人、領班簽名。詳細登記款項的類別、銀行存款、應收帳的明細。

稅票登記本（10本左右）：登記發票使用的明細

收據：此收據（需印號碼）一式四聯，用于客房前臺上交押金，第一聯自留，第二聯交客人保存,第三聯交審核入帳，第四聯交出納入帳。

3、財務：固定資產及低值易耗品標簽（4000張，每項資產購入，須登記入帳，并貼上標簽）匯總報銷單（40本左右，無聯次）、現金支出證明單（10本左右，無聯次）、工資單（10本左右，無聯次）、借支單（5本左右，無聯次）、三聯押金收據（20本左右，需印號碼，出納用：此收據一式三聯，用于交員工押金，第一聯自留備查，第二聯給員工留著離職時退款，第三聯上交財務）以后票據由倉庫保存，部門需要要時領用。

起始財務工作，主要是培訓為主，酒店開始營運時，酒店財務須已經開始步入正軌。

第四篇：財務部籌備期間工作內容

財務部籌備期間財務經理工作內容

包括：

1.辦公臺椅、必要的文件柜、保險柜、電腦設備等；（已到位）

2． 根據本部門的實際情況，酒樓的規模，制定財務部的組織架構圖及人員的編制；（已完成）

3． 設計并發外印刷一些籌備期間在財務制度上需用的表格；

4． 根據酒樓及當地的實際情況，確定酒樓開業后的員工工資及福利待遇，籌備期間(培訓期間)的員工工資及福利待遇。

5． 為酒樓籌備期間的財務運作的需要，出納到職；

6． 制定出酒樓開業后（籌備期間也適用），酒樓各部門使用復印機的控制等程序與政策；

7． 制定出籌備期間整個籌備辦采購物品的程序與政策，報銷的程序與政策；

8． 在店長的指導下，制定出整個酒樓從籌備到開業前的行政費用、采購費用、員工福利待遇費用預算；

9． 制定本部門開業需用的物品采購清單及印刷品印刷清單；

10． 在店長的指導下，與人力資源研究、確定籌備期間員工的各種勞動合同；

11． 與酒樓及供應商研究酒樓所購置的電腦系統，根據實用情況，提出改進方案；

12． 制定開業前各種費用報表（每月）；

13． 到工地現場察看了解，收集意見，向工程部了解酒樓開業時所需用的電腦（如前臺、餐廳及收銀臺）的安排位置及整個酒樓所需電腦終端的數量；

14． 根據酒樓的實際情況，制定出各倉庫大小及數量的計劃報店長（從蔡總處了解或與工程部經理研究）；

15． 審核各部門制定的并報至財務部的營運設備及用品采購計劃及印刷品印刷計劃；

16． 結合實際工作情況，制定開業后酒樓的財務制度及工作程序；

18．審核前期人員招聘廣告費、經辦費等的相關費用

19． 實施員工的招聘、員工到職后展開軟件系統的培訓；

20． 與各部門負責人討論部門之間工作銜接及工作標準、程序等（因為很多財務的規章制度、政策與程序是與各部門有關的）；

２１．對所有需采購的設備及用品進行多次報價并與各部門經理確定標準及款式（定樣）；

２２ 審核酒樓餐飲價格及促銷活動等價格（開業后的）；

２３．確定開業后各種財務報表（分各部門）的格式及標準；

２４ 督促部門員工核算廚部交來的各種菜式份量構成表及成品卡，確保的食品及飲品成本控制在標準值內；

２５ 制定整個開業前的用款計劃。（可按月或按周２７ 審核各部門提交的部門營業預算，在店長的指導下，制定酒樓開業后一年的營業預算并送酒店事務部審批；9

２6計劃、安排開業前采購的大量物品的儲存地；

２９． 制定開業后員工的正式勞動合同（與人力資源部在一起）；

３０． 制定開業后酒樓工資明細項目；

３１． 對本部在培訓的員工進行考核，檢查培訓效果；

３２． 檢查酒樓所訂購之營業用品，營業設備及對內、對外印刷品的到貨情況； ３３． 加強員工的培訓，組織收銀員進行鑒別及信用卡業務等的培訓；

３４． 完成酒樓開業后對內及對外的各種財務報表在電腦的建立并對有關員工進行該項目的操作培訓；

３５． 結合整個酒樓的計劃，制定出酒樓開業的整個開業典禮的費用。并做好與之有關的準備工作；

３６． 理順、統籌好開業前采購之營運物品的驗收、建帳、存儲等工作；

３７． 與供應電腦的公司配合，徹底完成電腦系統的調試升級，使整個系統能按酒樓開業之運作要求運行；

３８． 由電腦公司對前臺收款員，餐廳收款員，財務部有關人員進行使用該套電腦的培訓；；

４０． 做好開業前各部門領取物品的出庫、記帳；

４１． 大約距離開業二至三周，本部員工到酒樓自己的工作崗位作試運作培訓，特別是收款員，一定要把所有的收費價格熟記下來；

４２． 開業典禮的準備及確保酒樓內各種收費價格的正確性。

第五篇：籌備計劃

一、酒店籌建各階段總體工作任務

1、規劃設計階段：

（1）主要籌建籌備內容：建造標準、酒店各種定位以及酒店項目的設計論證、市場調研、可行性分析、功能布局、設施設備配置、制定經營思路及方案、酒店設計與方案審定、圖紙修改；

（2）參與團隊組成：投資者、市場調研員、規劃設計師、酒店籌建及未來經營者、設計人員、監理人員；

（3）項目管理內容：專案背景描述、目標確定、范圍規劃及定義、工作分解后排序及延續時間估計、進度計劃、資源計劃、費用估算和預算、質量保證及計劃；

2、基建裝修階段：

（1）主要籌建籌備內容：施工要求、土建、設備安裝督導、室內外裝修裝飾、道路管網工程、環保工程、基建數據歸檔等；

（2）參與團隊組成：酒店建設者、監理、內外裝修裝飾設計及施工人員、酒店籌建人員；

（3）項目管理內容：采購計劃和招標及實星級酒店籌建工作總體方案是什么施，合同簽訂和執行及監督，各種實施計劃，安全計劃，項目進展報告，進度、費用、質量、安全的控制，范圍變更控制，生產管理，現場管理及環境控制。

3、開業籌備階段：策劃開業的各項計劃、組織實施各項工作、人員招聘、人員培訓、內部裝修布置要求、各種證照手續辦理、建立工程檔案、市場調研、經營方案、價格制定、營銷方案、廣告策劃、經營管理等。

二、酒店籌建管理部門需具備的職權

1、全面負責及協調酒店籌建項目的統籌工作；

2、根據籌建工作需要，各相關專業人員參與酒店項目籌建工作的調動權；

3、籌建工作職能部門負責的相關籌建項目的參與權和決定權。

三、酒店籌建步驟

1、選址、土地勘查；

2、市場調研及酒店定位，確定酒店規模和檔次；

3、項目定位及可行性分析；

4、規劃審批和立項審批；

5、工程報建；

6、酒店設計（包括委托設計、概念設計及概算、施工圖設計、擴初設計、機電和技術設計配套等及預算；其中設計又由分為建筑設計及室內外裝修裝飾設計）；

7、圖紙審查、優化、確定及所有合格證的辦理；

8、土建；

9、道路管網與設備安裝工程（包括水電、消防等）；

10、土建各單項工程驗收及綜合驗星級酒店籌建工作總體方案是什么收；

11、園林綠化、室內外裝修、裝飾；開業籌備（包括人、財、物的籌備和服務體系、管理體系、市場體系的建立及證照的辦理）；

12、對外試營業；

13、對外正式開業。

四、酒店籌建工作的基本原則

星級酒店的建設不同于一般的建筑工程項目，有著其特殊性。從規劃、設計、施工、開業、運營全過程，都是酒店投資的系統工程，每一個步驟都需要專業化的思考和專業化人員的認真實施，并且要嚴格兼顧各專業間的密切聯系。酒店建造項目投資巨大，投資回收周期漫長，又涉及規劃、設計、建筑學、結構學、人體工學、美學、環保、管理、裝飾學、美學、聲光學、心理學、材料學等等諸多學科，因此需要很好地加以研究和系統總結。同時，行業與企業發展戰略、發展綠色建筑、人才隊伍建設、提升建設工程項目管理水平、智能化酒店等等方面的實際工作也都需要有系統的科學的理論來指導，需要職業經理人專業地去實施。因此，星級酒店必須遵循以下基本原則：籌建計劃的周密性、總體設計的前瞻性、功能設置的特色性、區域布局的合理性、現場管理的科學性。

五、酒店籌建期間的組織架構

酒店籌建團隊分兩類：一類是負責籌建酒店，一類是負責開業籌備，各設一名副組長，整個團隊設一名組長。組長必須是個善于打江山的人，是戰略家、實干家、技術專家、領導者于一身的集大成者。負責籌建的專業工程技術人員需求如下：

1、土建工程師：要求具有高星級酒店建筑施工經驗，能夠處理現場施工問題；

2、結構工程師：要求具有高層建筑結構施工經驗，能在符合規范的前提下，最大限度地控制鋼含量，對建筑設計院的結構圖能夠提出優化建議，3、給排水工程師：要求具有高星級酒店給排水施工經驗，熟悉酒店中水系統，知曉相應施工材料，能夠處理現場施工問題；

4、暖通工程師：要求具有高星級酒店暖通施工經驗，熟悉中央空調各類品牌，熟悉管道材料及末端設備的選型、星級酒店籌建工作總體方案是什么基本市場價格，能夠處理現場施工問題；

5、電氣工程師：要求具有高星級酒店電氣施工經驗，熟悉配發電、中央空調、電梯、泵房設備等大功率設備的用電配置，餐飲、會議、客房等經營場所的規范用電標準與實際需求的差距經驗等等；

6、弱電工程師：要求具備高星級酒店弱電系統設計、施工經驗，熟悉高星級酒店的弱電項目配置，熟悉綜合布線、計算機網絡、程控交換機、樓宇自控、火災自動報警及消防聯動、安全監控報警、客房RCU智能控制（含VOD點播）、停車場管理、電子巡更、無線對講、衛星電視、電子信息顯示、多媒體會議、酒店管理等各系統的功能、配置、常用產品性價比。

六、酒店工程的總體計劃

1、設計總體計劃

2、酒店土建工程控制進度節點計劃

3、酒店機電、水電、弱電工程控制進度節點計劃

4、室內裝修工程節點進度控制計劃

5、安裝工程計劃

注意事項

制作總體工程施工計劃時要注意的要點：

1、根據項目的竣工時間計劃，要求土建、裝修方做出詳細的、切實可行的施工計劃橫道圖，并做出獎懲約定；

2、要求以下施工方：消防、給排水、強電、弱電（含樓控、安全監控、客房智能控制、會議設備、綜合布線等）、暖通末端安裝等，根據項目要求的竣工計劃及土建、裝修的施工計劃做出自己的詳細可行的施工計劃；

3、要求設備廠家，如中央空調、電梯、鍋爐、水蓄冷設備、游泳池、桑拿、洗衣設備等等，做出設備安裝預埋、到場、安裝、調試的計劃。