第一篇：財務部收銀員工作崗位職責

財務部收銀員工作崗位職責

1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

2、再崗期間，除按公司規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對各種單子、刷卡機、驗鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤按規定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件發生。

5、因工作失誤給公司造成的經濟損失由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。

8、服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。

9、收銀要協助主管管理收銀臺的日常工作。

第二篇：財務部收銀員工作崗位職責

財務部收銀員工作崗位職責

1、嚴格按照公司相關規章制度及財務制度處理好日常工作。

2、在崗期間，除按公司規定準備的零用金外，一律不準攜帶現金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作，否則，由此出現的失誤按規定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發生。

5、因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。

8、服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協助主管收銀臺的日常工作。

（9）寄存員工作崗位守則

1、準時上班、化好淡妝，2、每晚開檔前清潔衣帽間地區垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環境干凈整潔。

3、當班迎客時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導致客人財物損失，則追究當班者的責任。

4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發現一次，即無償解雇，不得有異；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務損失，由當班者負責。

6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。

7、收檔后，如發現遺留物，衣帽間員工應在場內房間詢問，無誤后立即交值班的經理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領交由行政經理處理（如發現遺留物不上交者，而客人又投訴，當班者即時無償解雇，不得有異）。

8、衣帽間員工須有本市戶口人員擔保人方可入職。

二、財務部各崗位工作流程

（1）收銀工作服務流程

△營業前

1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發現金額不對，要提出及時匯報。

3、檢查各種票據是否齊全并及時補充發票、收據、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據事件的發生而影響服務質量。

4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發現異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環節要認真檢查，如出現問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛生工作。

△營業中

1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉房要樓面經理簽名方可執行，注意最后買單時根據公司相關制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規定，確定無誤后，（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式：

A、現金：當收到樓面或客人交來的現金買單時，首先用驗鈔機檢驗現款真偽，然后按帳單當面點清現金數額經雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數，并在帳單上注明以何種方式付款。）

B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。

C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。

6、認真做好營業結束的相關工作：

A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業款項與收款金額相符，然后營業款現金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發票登記。

C、未按規定辦理相關手續，擅自提前下班或出現其它狀況的，則按照公司的有關規定進行處理并追究其相應的責任。

△營業后

1、整理收銀臺衛生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

3、與保安人員一起交營業款押送指定地點。

（2）寄存員（存包處）工作服務流程

△營業前

1、準時上班（換好工衣為準）。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）。

△營業中

1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。

5、工作中如出現問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。

△營業后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品，如有即可通知值班經理給予解決。

2、參加班后例會，聽取主管對當日工作的總結。

第三篇：財務部前臺收銀員崗位職責

財務部前臺收銀員崗位職責

1、熟悉電腦操作流程，熟練酒店前臺客人離店結帳收銀程序。

2、準確打印客人各項收費帳單，及時、快捷、準確收妥客人應付費用帳款。

3、每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款必須如實匯報，及時查清原因及時處理。

4、要切實執行外匯管理制度，不得套取外江，也不得私自兌換外幣。

5、每天收的現款、票據必須與帳單核對相符，詳細打印本班次日報表連同帳單、票據交夜審。

6、備用金必須天天核對，不提以白條抵庫，一切營業收入現金，不準坐支，未經財務經理同意批準，不得將備用金借給任何部門或個人。

7、現金交接班時必須雙方當面點清，未解決事項及時移交，做到事事有交接。

8、接受各銀行信用卡結帳時，必須按使用規定和操作程序執行，認真識別卡類及真偽。對支付名單上的信用卡或有問題的信用卡，拒收并及時聯系銀行處理。

9、前臺收銀員在客人離店結帳時，應該及時通知客房中心，防止酒水、洗衣、電話等消費漏單。

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第四篇：FOC-121財務部收銀員崗位職責

財務部管理制度與程序

編號：FOC-0121

財務部管理制度與程序財務部收銀員崗位職責

職務名稱：收銀員

直接上級：收銀領班

晉升方向：收銀領班

1、作好班前各項準備工作和班后的收檔清理扎賬工作，作好工作現場清潔衛生以及收銀物品的整理和保管工作；

2、認真作好班次交班記錄；上崗前必須認真閱讀上班的交班記錄，明確自己的注意事項；同時檢查電腦、打印機等設備是否運轉正常。

3、負責審核、接收和處理客人的消費憑證、單據；加蓋收銀專用章，準確地將各類單據、編號輸入電腦；

4、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算；

5、熟練使用POS操作，準確快速的完成刷卡操作，按規定妥善處理現金、支票、信用卡、掛賬等操作，并與報表、賬單進行仔細核對；

6、嚴格遵守收銀工作紀律，不越權進行收銀操作；根據酒店財務管理制度，審核客人的消費折扣、免單、掛賬簽單等是否符合程序和手續，客人簽字是否正確一致。

7、客人結賬時應唱收唱付，報出金額；同時注意識別偽鈔，開具稅務發票。

8、當班結束后打印處當班營業收入日報表并按要求填寫好收銀員繳款單；

9、保管好賬單、發票并按規定使用、登記，保存，發票使用完畢后統一上交領班或主管；

10、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

11、當遇客人投訴和發生爭執時，應耐心向客人作好解釋，并馬上報告上級。

12、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作；

13、每班工作結束后，應將當班報表、賬單集中整理后上繳財務稽核處，營業額封包及時投入投幣箱。

14、注意儀容儀表，保持良好的個人精神面貌和本工作崗位的現場衛生。

15、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作。

16、配合其他部門員工認真做好其他服務工作。

17、完成上級領導交辦的其他工作。

第五篇：房產公司財務部現場收銀員崗位職責及流程

房產公司財務部現場收銀員

崗位職責及流程

一、定購流程

1、置業顧問填寫定購協議（一式三份）交客戶簽名；

2、銷售秘書審核定購協議并簽字；同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息。

3、現場財務內勤再次審核定購協議，同時審核明源銷售系統的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章（合同章）。

4、現場收銀員收取全額定金；在明源銷售系統中錄入相應收款金額；

5、現場內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷售系統中的收款信息，開具定金收條，將定金收條（客戶聯）、定購協議（客戶聯）一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

6、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況，客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字同意才予以辦理，且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

二、折扣審批流程

客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后，交由現場財務部存檔備案。

現場財務部根據審批內容，請示明源銷售系統管理員及時生成相關特殊折扣。

三、首付款/樓款交納流程

1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣，計算客戶實際成交房價及相關代收稅費。填寫《繳費清單》；

2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息，并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

3、現場財務內勤再次審核《繳費清單》，同時核對銷售系統，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款。

4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金，對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在POS機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開具正式發票。

5、內勤根據《繳費清單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用發票》，并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后，在身份證右側簽名確認，同時在明源銷售系統中錄入發票、收據號碼，進行換票。

6、置業顧問將已經簽字審核的《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔。

四、合同簽定流程

1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后，將首付款（樓款）發票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》；

2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份），置業顧問核對合同信息，裝訂成本后，負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務內勤審核確認，并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統中錄入更新合同辦理流程。

五、合同管理

1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。一次性購買合同一式三份，（客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司存檔一份）

按揭購買合同一式四份，（客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司存檔一份）

2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，（非本人領取的，需出示委托公證書）

3、銀行工作人員領取合同，需在財務內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。

4、按揭專員領取合同，連同置業顧問交付的其他按揭資料一同領取，并簽名確認。

5、開發商存檔合同，由內勤分戶入袋存檔。

六、按揭備案資料管理

1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。

2、內勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，交由按揭專員簽收備案。

七、票據整理及相關客戶資料發放

1、內勤需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等。）

2、內勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗 備案后，將已繳的相關“契稅發票”、“抵押登記費”發票等交給內勤人員分戶整理，并編制票據簽收領取表格，告知置業顧問通知客戶前來領取票據。客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據來財務部領取相關代收稅費的正式發票。內勤在客戶領取相關發票時，須在“代收稅費”收據的背面備注已領取發票的名稱及金額。

4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。內勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后，及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同，避免延期還款。客戶本人領取借款合同時，須在領取表中填寫具體的簽收日期。

八、物業管理費減免流程

公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業管理費的減免優惠。

銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認； 1.申請表編號處填寫定購協議號；

2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時，提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》； 4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效，例外情況可以延遲一天；周末兩天，例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

5.銷售秘書和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；6.開發公司一經核實，屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批，并將追究此前審核人的責任；

7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件，方可再提交申請予財務部；

8.新業主簽字欄，務必新業主本人簽字，否則無效；

9.特殊情況下，新業主委托他人辦理，須由代理人在“新業主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內容；

九、交房流程

1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況，銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因，并與營銷部門一同配合酌情處理。

4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等，根據《交房收款明細表》及明源銷售系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

十、每日對賬

當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收銀員共同核對每日收款開票情況，填寫《日收款開票金額核對表》。