第一篇：財務部收銀員考試題

財務部收銀員考試題(7)

部門:姓名:分數(shù):

一、單項選擇（每題3分，共30分）

1、收銀領班層級關系（A）

A、直接上級審計主管B、直接上級財務部經理C、直接上級成本會計主管

2、編排各營業(yè)點收款員的班次表（B）

A、財務部經理B、收銀領班C、審計主管

3、收銀領班每天巡查各營業(yè)點收款員的工作狀態(tài)，不得少于（C）

A、5次B、2次C、3次

4、收銀領班要經常抽查本班收款員的營業(yè)款和（A）

A、備用金B(yǎng)、賬單C、發(fā)票

5、收銀員聯(lián)系的主要部門（A）

A、餐飲部B、管家部C、保安部

6、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為（A）

A、客人B、餐飲部C、前廳部

7、客人結帳現(xiàn)付的，廳面人員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結

帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則留存（C）

A、審計B、服務員C、收銀員

8、客人結帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交（A）

A、收銀員B、核算會計C、審計會計

9、客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理人員認可擔保，擔保金額應在（B）

A、1000元B、規(guī)定限額內C、無限額

10、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由（A）

A、經管人負責B、收銀領班C、審計

二、判斷題（每題3分，共30分）

1、收銀員領班每周簽閱審計組發(fā)來的審核記錄，查處收銀員工作中出現(xiàn)的問題，并將處理

情況及時反饋給審計組。（錯）

2、收銀員領班要檢查、督促收銀員按時領用本點客人賬單及其他收款用品。（對）

3、收銀員領班對收銀員的營業(yè)款和備用金不抽查。（錯）

4、收銀員領班每日參加主管召集的領班會議，并召開班組會議，及時傳達和落實會議有關

要求。（錯）

5、收銀員領班每周及時將班中會的內容傳達到當班的每一位收款員。（錯）

6、收銀員領班要配合培訓員做好培訓工作，并對培訓進行檢查、考核。（對）

7、收銀員每天提前5分鐘簽到上崗，儀容儀表符合酒店要求。（錯）

8、收銀員當班時要做好班前準備工作，準備好結賬所需的辦公用品及備用金，閱讀并記錄

會議、團隊等客情通知單中相關結賬信息。（對）

9、收銀員在班中核對檢查賬目，為客人提供熱情、禮貌、快捷的結賬服務。（對）

10、要做好下班前的結束和交接工作，并做好收款臺的衛(wèi)生工作。（對）

三、簡答：（每題15分，共30分）

1、發(fā)票/收據(jù)的開具和保管有那些內容？

（1）發(fā)票使用范圍限于本酒店的經營范圍，發(fā)票開具金額不得超過應收金額。不得代他

人或單位開發(fā)票，不得將發(fā)票借給外單位及個人使用，違者給與行政處分。

（2）收據(jù)使用范圍限于本酒店內部使用和對外單位的預收款使用。

（3）酒店對外提供服務、銷售商品以及從事其他經營活動時，應向付款方開具發(fā)票。

（4）發(fā)票應區(qū)分種類與項目，按要求如實開具，并加蓋發(fā)票專用章。

（5）作廢的發(fā)票應打印出退票，與原發(fā)票一起交財務部保管，不得撕毀，未使用完的發(fā)

票應加強保管。已使用完的發(fā)票存根應及時上繳財務部，由專人登記發(fā)放、領用、保管、核銷等。

（6）發(fā)票必須連號使用，不得跳號。

（7）對于補開、重開發(fā)票，一律只在本月進行。

（8）酒店不得擅自損毀發(fā)票，必須按稅務機關的規(guī)定存放和保管。已開具的發(fā)票存根聯(lián)

和發(fā)票登記簿應當保存五年，保存期滿，報經稅務機關查后銷毀。

2、怎樣對發(fā)票進行檢查？

（1）發(fā)票的使用必須定期接受稅務機關審查，注銷、停用必須經稅務局審查并截角上繳。

（2）財務人員可隨時檢查各營業(yè)點的發(fā)票使用情況，收銀員必須接受檢查，如實反映情

況，提供資料，不得隱瞞或拒絕。

（3）檢查內容包括領用、保管、開具、繳銷

四、計算題：（10分）

客人在餐廳銷費食品600元，酒水200元，服務費120元。按協(xié)議規(guī)定食品打8折，酒水不打折，不加收服務費。總共實收客人多少錢？

600*0.8+200＝680元

第二篇：財務部前臺收銀員崗位職責

財務部前臺收銀員崗位職責

1、熟悉電腦操作流程，熟練酒店前臺客人離店結帳收銀程序。

2、準確打印客人各項收費帳單，及時、快捷、準確收妥客人應付費用帳款。

3、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款必須如實匯報，及時查清原因及時處理。

4、要切實執(zhí)行外匯管理制度，不得套取外江，也不得私自兌換外幣。

5、每天收的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符，詳細打印本班次日報表連同帳單、票據(jù)交夜審。

6、備用金必須天天核對，不提以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金，不準坐支，未經財務經理同意批準，不得將備用金借給任何部門或個人。

7、現(xiàn)金交接班時必須雙方當面點清，未解決事項及時移交，做到事事有交接。

8、接受各銀行信用卡結帳時，必須按使用規(guī)定和操作程序執(zhí)行，認真識別卡類及真?zhèn)巍χЦ睹麊紊系男庞每ɑ蛴袉栴}的信用卡，拒收并及時聯(lián)系銀行處理。

9、前臺收銀員在客人離店結帳時，應該及時通知客房中心，防止酒水、洗衣、電話等消費漏單。

衡陽御都華天國際大酒店

第三篇：FOC-121財務部收銀員崗位職責

財務部管理制度與程序

編號：FOC-0121

財務部管理制度與程序財務部收銀員崗位職責

職務名稱：收銀員

直接上級：收銀領班

晉升方向：收銀領班

1、作好班前各項準備工作和班后的收檔清理扎賬工作，作好工作現(xiàn)場清潔衛(wèi)生以及收銀物品的整理和保管工作；

2、認真作好班次交班記錄；上崗前必須認真閱讀上班的交班記錄，明確自己的注意事項；同時檢查電腦、打印機等設備是否運轉正常。

3、負責審核、接收和處理客人的消費憑證、單據(jù)；加蓋收銀專用章，準確地將各類單據(jù)、編號輸入電腦；

4、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時完成客人的消費結算；

5、熟練使用POS操作，準確快速的完成刷卡操作，按規(guī)定妥善處理現(xiàn)金、支票、信用卡、掛賬等操作，并與報表、賬單進行仔細核對；

6、嚴格遵守收銀工作紀律，不越權進行收銀操作；根據(jù)酒店財務管理制度，審核客人的消費折扣、免單、掛賬簽單等是否符合程序和手續(xù)，客人簽字是否正確一致。

7、客人結賬時應唱收唱付，報出金額；同時注意識別偽鈔，開具稅務發(fā)票。

8、當班結束后打印處當班營業(yè)收入日報表并按要求填寫好收銀員繳款單；

9、保管好賬單、發(fā)票并按規(guī)定使用、登記，保存，發(fā)票使用完畢后統(tǒng)一上交領班或主管；

10、認真解答客人提出的有關結賬方面的問題，如自己不清楚或不能令客人滿意時，應及時向上級主管報告處理。

11、當遇客人投訴和發(fā)生爭執(zhí)時，應耐心向客人作好解釋，并馬上報告上級。

12、小心操作收銀設備，并做好清潔保養(yǎng)工作；

13、每班工作結束后，應將當班報表、賬單集中整理后上繳財務稽核處，營業(yè)額封包及時投入投幣箱。

14、注意儀容儀表，保持良好的個人精神面貌和本工作崗位的現(xiàn)場衛(wèi)生。

15、積極參加培訓，遵守酒店規(guī)章制度，搞好員工之間的團結合作。

16、配合其他部門員工認真做好其他服務工作。

17、完成上級領導交辦的其他工作。

第四篇：財務部收銀員工作崗位職責

財務部收銀員工作崗位職責

1、嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。

2、在崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對電腦、刷卡機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。

5、因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

8、服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。

9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺的日常工作。

（9）寄存員工作崗位守則

1、準時上班、化好淡妝，2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺面、確保工作環(huán)境干凈整潔。

3、當班迎客時，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導致客人財物損失，則追究當班者的責任。

4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時，要核正、副券號碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯漏而造成客人財務損失，由當班者負責。

6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請示主管級以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。

7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應在場內房間詢問，無誤后立即交值班的經理處理，原則上遺留物保存二個星期，如還沒有人認領交由行政經理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當班者即時無償解雇，不得有異）。

8、衣帽間員工須有本市戶口人員擔保人方可入職。

二、財務部各崗位工作流程

（1）收銀工作服務流程

△營業(yè)前

1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關的準備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財務部準備備用金。拿取備用金換零幣，并核對備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對，要提出及時匯報。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時補充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報表。做到不因暫時無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務質量。

4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計算器、剪刀、訂書機等），如發(fā)現(xiàn)異常及時向主管匯報并及時解決。

5、檢查收銀設備的運作是否正常，如電腦運行是否正常，刷卡機是否能正常工作，驗鈔機是否失靈等等，及收銀設備的各種環(huán)節(jié)要認真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時處理或立即通知設備維修人員進行處理，在上班處理相關故障，做到無事故操作。

6、認真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

△營業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單，就要核對公司相關人員的贈送權限及贈送額度，經核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進行，不得延誤。如有取消出品，核對取消單上是否有出品部人員及經理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉房要樓面經理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時根據(jù)公司相關制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時，核對輸入品種是否無誤，贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費卡沒有打折時，收到卡3分鐘之內，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經確認后，先打帳單買單，然后請該房訂房人補簽。

5、買單方式：

A、現(xiàn)金：當收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時，首先用驗鈔機檢驗現(xiàn)款真?zhèn)危缓蟀磶萎斆纥c清現(xiàn)金數(shù)額經雙方核對無誤后，按帳單實際金額收款，并及時準確找贖。（客人如付外幣，收銀員應按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款。）

B、銀行卡：按帳單金額輸入POS機，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴格按信用卡受理事項進行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經該訂房人簽名擔保，樓面經理加簽方可辦理。

C、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權限，并要求訂房人和相關負責人在帳單上簽名擔保。

D、簽單招待：核對此人在公司是否有簽單權限，如無此權限，收銀員有權拒絕受理。

6、認真做好營業(yè)結束的相關工作：

A、收銀員打印電腦報表，并核對所有結帳金額是否無誤，經核對后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點備用金；對銀行POS機進行清機處理。

B、準確無誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關規(guī)定進行處理并追究其相應的責任。

△營業(yè)后

1、整理收銀臺衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點。

2、認真檢查POS機、電腦的電源是否關閉好。

3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點。

（2）寄存員（存包處）工作服務流程

△營業(yè)前

1、準時上班（換好工衣為準）。

2、班前例會認真聽取樓面主管對工作的安排，做好禮貌用語訓練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機等）。

△營業(yè)中

1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺面準備隨時恭迎客人。

2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號碼順序將物品擺入存衣柜，在工作中一定要認真，仔細保管好每一樣物品。

4、客人取物時一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請慢走，歡迎下次光臨”。

5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應及時通知上級部門。

△營業(yè)后

1、清點存物牌檢查是否有客人未領取的物品，如有即可通知值班經理給予解決。

2、參加班后例會，聽取主管對當日工作的總結。

第五篇：財務部收銀員工作崗位職責

財務部收銀員工作崗位職責

1、嚴格按照公司相關規(guī)章制度及財務制度處理好日常工作。

2、再崗期間，除按公司規(guī)定準備的零用金外，一律不準攜帶現(xiàn)金入收銀臺；不準私自套匯或變相套匯。

3、嚴格按照收銀工作流程對各種單子、刷卡機、驗鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規(guī)定的進行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。

4、實行微笑服務和唱收唱付的服務方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件發(fā)生。

5、因工作失誤給公司造成的經濟損失由當事人負責賠償。

6、認真打印和填寫各種營業(yè)報表，及時結算當日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

7、認真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。

8、服從領導、團結同事，按指定時間上下班及輪休。

9、收銀要協(xié)助主管管理收銀臺的日常工作。