第一篇：財務部

財務部

財務部作用：

1、反映和監督旅行社經營活動和財務收支狀況，加

強經濟核算。

2、反映和監督旅行社對財經政策、法令、制度的執

行情況，維護財經紀律。

3、利用會計資料，參與經營決策

財務部任務：

1、如實記錄經濟情況，提供會計信息

2、分析、評價企業財務狀況，改善經營管理

3、促進增收節支，提高經濟效益

4、保護社會主義財產安全

第二篇：財務部

移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CF 財務部

82000 經 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現 金

62312 項海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計科

82100 經 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強 Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Yang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發與產品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經 理 62361 外文秘書

財務計劃及報表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產材料成本控制股

股 長

62340 孫達康 Sun Dakang

價格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛政 Lan Weizheng

CFD-4 產品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅 Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財務分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產財務控制科

82500 經 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第三篇：財務部

財務管理部

1、按照國家財務、稅務等相關法律、法規要求，結合本公司行業特征，科學合理地組織財務活動，制定統一、健全的財務規章體系。

2、根據集團公司中、長期經營計劃，組織編制集團綜合財務計劃和控制標準。

3、依據項目進度安排計劃，擬定相應的資金需求量預測計劃，為滿足公司運營資金的需要，最合理地分配調度資金，積極籌措資金。行使企業內部銀行職能，做好內部資金結算工作。

4、遵照企業財務通則、會計準則等，合理組織會計核算工作。按會計核算程序及內部結算規定，辦理各種款項和有價證券的收付、增減和使用，債權債務發生的核算，費用成本的核算等手續，并做到帳帳相符、帳實相符、帳物相符。

5、根據制定批準的財務開支計劃和規定的開支范圍、標準，認真審核各項材料設備采購計劃，準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。

6、及時編制各種會計報表，按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。審核計算和發放公司人員的工資、獎金、福利及保險管理，負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理。

7、定期進行會計資料匯總、整理、統計、分析財務計劃執行情況，考核資金使用效果，揭示企業運作存在的問題，及時為領導決策提供準確的財務信息、經營狀態和合理化建議。

8、對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制。

9、建立健全會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表及時進行立卷、歸檔。

10、完成總經理交辦的其他任務。

出納員

崗位職責：

1、在部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財務制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

3、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳藏相符，發現差錯及時查清更正。

4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

5、正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

7、復核勞資人力部提供的薪資發放名冊，按時發放公司職工的工資及其他收入。

8、負責及時解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

9、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

10、負責掌管公司財務保險柜。

11、完成部門經理交辦的其他任務。

記帳員

崗位職責：

1、根據復核后的記帳憑證登記各類明細帳及總帳，并保持帳帳相符。月末根據帳簿記錄，編制科目余額表，填報公司本部會計報表。

2、負責辦理往來戶的核算、對帳工作，并負責處理內部單位之間的往來轉帳和結息工作。

3、負責登記固定資產分類明細帳，按月根據公司確定的固定資產分類折舊率，正確計提折舊。年末參與固定資產的清查盤點工作，編制固定資產盤點表。

3、按照會計檔案管理的要求，收集、整理會計檔案，并完成立卷、歸檔工作。

5、完成部門經理交辦的其他任務。

發票管理員

崗位職責：

1、負責對外工程、服務業等發票的開具，并做好相應的登記工作。

2、負責開票時對開票單位所附合同的真實性進行必要的審核。

3、及時清理發票記帳聯，資金已回籠的，交與開票單位；對發票已開出，款項長期不到位的，應隨時向部門經理報告。

4、做好未使用發票的保管工作。

5、完成部門經理交辦的其他任務。

信貸/稅務專管員

崗位職責：

1、在部門經理領導下，編制資金籌集計劃，監督籌措資金的使用情況，并實施公司對外的融資工作；

2、負責公司各項貸款、擔保工作，并負責對銀行搞好公共關系，保障融資渠道的暢通；

3、協助部門經理組織擬訂企業整體稅務計劃，確保企業稅務目標的實現；

4、根據國家稅收、財務政策對企業稅務實際問題提出建議和可行性方案；

5、承辦有關稅務方面的相關事務，保持企業與當地稅務部門的工作關系；

6、完成部門經理交辦的其他任務。

第四篇：財務部

（六）、財務部崗位職責

一、財務部經理

一、層級關系

1、直接上級：副總經理（財務）

2、直接下級：會計主管、倉庫主管、收銀主管、審計領班、出納

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、取得會計師任職資格后，主管一個單位或者單位內一個重要方面的財務會計工作時間不少于三年。

4、有較高的理論政策水平，熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握現代化管理的有關知識；

5、具備本行業的基本業務知識，熟悉行業情況，有較強的組織領導能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、編制和執行預算、財務收支計劃、開辟財源，有效地使用資金；

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

3、建立、健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；

4、負責對本單位財會機構設置和會計人員配備、會計專業職務的設置和聘任提出方案；

5、組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。

6、協助單位主要行政領導人對酒店經營管理、業務發展以及基本建設投資等問題作出決策。

7、對違反國家財經法律、法規、方針、政策、制度和有可能在經濟上造成損失、浪費的行為，有權制止或者糾正。制止或者糾正無效時，提請單位主要行政領導人處理。

8、執行財務審批制度，行使授權內的財務審批權限，監督財務收支。

9、對會計人員的任用、晉升、調動、獎懲，提出考核意見，依照有關規定審批。

10、承辦單位主要行政領導人交辦的其他工作。

二、財務部副經理

一、層級關系

1、直接上級：財務部經理

2、直接下級：會計主管、收銀主管、審計領班

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、取得會計師任職資格后，主管一個單位或者單位內一個重要方面的財務會計工作時間不少于三年。

4、有較高的理論政策水平，熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握現代化管理的有關知識；

5、具備本行業的基本業務知識，熟悉行業情況，有較強的組織領導能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、協助財務部經理編制和執行預算、財務收支計劃、開辟財源，有效地使用資金；

2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

3、建立、健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；

4、向財務經理提出對本單位財會機構設置和會計人員配備、會計專業職務的設置和聘任的建議；

5、組織會計人員的業務培訓和考核；支持會計人員依法行使職權。

6、協助財務經理對酒店的經營管理、業務發展以及基本建設投資等問題作出建議案。

7、對違反國家財經法律、法規、方針、政策、制度和有可能在經濟上造成損失、浪費的行為，有權制止或者糾正。制止或者糾正無效時，及時向財務經理報告。

8、對財務部人員的任用、晉升、調動、獎懲，向財務經理提出建議。

9、承辦財務部經理交辦的其他工作。

三、會計主管

一、層級關系

1、直接上級：財務副經理

2、直接下級：各崗位會計、出納、信用AR、資產部會計

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、大專以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，主管一個單位或者單位內一個重要方面的財務會計工作時間不少于兩年。

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立計算各項財務指標和綜合分析公司經營業務情況的能力；具有有關財務分析各項指標和運算知識和能力，并能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、負責總帳管理、財務分析和檔案管理工作；

2、檢查每張憑證的借貸方金額及科目使用情況，保證原始憑證真實、合法、有效；

3、認真審核各類明細帳及總帳，保證帳務合理正確；

4、按照會計制度的規定和決算的要求，認真做好月報、季報、半年報和會計決算工作，編寫好說明和科目分析，按時、按質、正確地編報決算報表；

5、每月提供財務月報和經營情況表，做到數字準確，書面分析說明清楚；

6、對部門內的文書材料、會計憑證、帳冊及報表等的整理、歸檔、保管情況進行檢查，督促相關人員在公司檔案管理制度規定的期限內及時將會計檔案登記造冊；

7、承辦財務經理交辦的其他工作。

四、收入會計

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專財會專業（或相關專業）畢業以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識；

5、具有有關財務分析各項指標和運算知識和能力，并能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、負責收入帳戶的核算，根據企業會計準則“收入”的規定，分清收益、收入等的界限，正確確認收入。

2、每日審核日報表和相關收入單據，及時入帳核算；

3、對往來帳及時進行對帳工作，要求及時掛帳、掛對帳，記帳內容必須正確，清楚反映業務往來關系；

4、每月月底根據往來帳上的未了款項進行清單；

5、因業務問題而造成帳款收不回來，配合有關人員對此作出分析，報請領導，使企業往來帳款能及時、完整地收回；

6、對每月的收入結構變動情況進行分析；

7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

五、倉管會計

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專財會專業（或相關專業）畢業以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握物業出租等方面的有關知識；

5、具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的進行管理報表設計的能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、負責存貨、物品的核算工作；

2、認真審核倉管組傳遞而來的入庫單、直撥單、出庫單等單據，檢查手續是否齊全、書寫是否規范、金額計算有無錯誤，并與倉管組錄入財務軟件的“存貨核算”模塊的記錄進行核對；督促有關人員辦理相關手續、傳遞單據，以保證賬務處理的及時性；

3、組織并參與每月的庫存盤點工作，對盤點情況進行分析報告，監督庫存管理，協助做好節支降耗的工作；避免出現庫存量過大，占用資金或產生霉變等情況發生；

4、對酒店總倉庫、各部門二級庫的庫存情況進行不定期檢查；及時向有關會計報送進出庫報表等，保證帳帳相符、帳實相符；；

5、負責培訓和指導倉管員的財務知識與賬務處理；

6、參與經營物資的采價

7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

六、成本會計

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職要求：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專財會專業（或相關專業）畢業以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識；

5、具有有關財務分析各項指標和運算知識和能力，并能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、負責進貨付款和庫存帳務的工作；

2、收到采購部發來的申購單，核查申購單內容是否齊全，編號保管，以備查閱；

3、對供應商的發票、入庫單、申購單、直撥單、出庫單等認真審核；

4、對無事前申購手續的報銷，要嚴格把關，在手續不齊備情況下，拒絕辦理付款手續；

5、每月編制餐飲成本分析報表，并附詳細的文字說明；

6、每月與往來單位進行對帳，清理預付帳款和應付帳款，確保帳務反映真實、完整、準確；

7、承辦經理或主管交辦的其他工作。

七、費用會計

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專財會專業（或相關專業）畢業以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識；

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、熟悉會計制度和財政部門對各項費用開支的有關規定，在預算范圍內，嚴格掌握費用開支標準，堅持原則，節約費用，不該支付的費用不予報銷；

2、認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；

3、收到費用單據及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；

4、每月應按權責發生制原則，有關費用預結入帳；

5、對各內部營業口的對內服務費用進行分配；負責每月工資的審核；

6、和往來及時進行對帳；

7、對使用年限1年以上，單位價值2000元以上的或價值未到2000但認為有必要做為固定資產進行管理的財產作為固定資產；設置固定資產登記簿，按類別設專欄，正確反映各類固定資產原值的增減變動；定期與使用部門資產管理人員核對，年末必須清點實物，做到帳帳、帳物相符；根據自身經營特點，在規定的折舊年限內，確定折舊年限和折舊方法，折舊年限和方法一經確定，不得隨意更改；

8、月末編制部門費用匯總表，與預算進行對比分析，對每月的費用進行預警，對超當月預算的費用，提請各部門關注；

9、對預算的執行進行總體跟蹤和控制，保證在預算控制范圍內開支，對異常費用做專項分析，編制相關的管理報表；

10、承辦經理或主管交辦的其他工作。

八、資產會計

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專財會專業（或相關專業）畢業以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識；

5、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、熟悉會計制度和財稅部門對物業出租、管理等方面的有關規定，監督資產收費員按合同進行租金、物業費等收繳。

2、認真審核資產部提供的各種成本、費用單據，確定單據是否真實、合法、有效，嚴禁將不法單據入帳。

3、負責對資產部的各項收入、成本、費用進行賬務處理；

4、每月10日前及時與資產收費員對帳；

5、每月對資產部各項費用的收繳情況進行報告，并交相關部門進行催款；

6、保管與資產部相關的合同、協議、報告；

7、月末編制部門匯總表，并與預算進行對比分析；

8、按期保質保量完成經理或主管交辦的其他工作。

九、應收AR人員

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職要求

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專財會專業（或相關專業）畢業以上文化程度；

3、有助理會計師以上職稱，兩年以上工作經驗；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度；

5、具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的進行管理報表設計的能力；

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、熟悉會計制度及相關財務規范；

2、負責保管并辦理酒店或酒店發行的各種貴賓卡、儲值卡；

3、負責與酒店各酒店間消費卡余額的對帳、清算工作，確保掛帳正確、帳面余額正確；

4、固定時間做好電腦信用卡到帳的清轉工作；

5、負責有關協議合同單位的月對帳、催收工作，對工作中出現的疑難問題應及時匯報；

6、做好各類掛帳消費客人帳單的整理、保管工作，隨時應客人的要求不定期的配合對帳；

7、月末與收入會計對帳，做應收報表；

8、負責各訂房中心與酒店業務的定期核對、確認工作，并將有關資料存檔備查；

9、協助銷售人員對客房做好資信評估工作，保證信用額度范圍的應收帳款質量；

10、按期保質保量完成經理或主管交辦的其他工作。

十、總出納

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20——30之間；

3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業道德。

4、具有一年以上的出納工作經驗，對酒店財務運作系統有一定了解；

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作；熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金；

3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業務；嚴格執行《財務審批制度》；

5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳；

6、每日登記現金、銀行存款日記帳；每日報送現金、銀行存款日報表；

7、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符；

8、保守財務秘密。

9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因；

10、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據；

11、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回；

12、承辦上級交辦的其他工作。

十一、收入出納

一、層級關系

1、直接上級：會計主管

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20——30之間；

3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業道德；

4、具有一年以上的出納工作經驗，對酒店財務運作系統有一定了解；

5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、負責酒店貨幣資金收入的審核、匯總；

3、在主管或領班的監督下，打開保險箱，清點各收款員交來的交款袋，與簽名本核對是否相符；

4、逐一打開“交款袋”（不能與其它袋相混），清點現金、支票、信用卡和其他有價證券，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查找原因，直到相符為止。

5、與大夜營業報表核對；

6、對收款當中出現的異常情況及時上報經理；

7、清點外幣現金、旅行支票、審核匯率和水單填寫的完整；

8、核查、登記信用卡手續費的扣繳情況；

9、設置支票、信用卡備查簿，每日檢查支票、信用卡到帳情況，到帳單據及時入帳，未到的要及時報收入會計和主管并盡快催收；

10、將信用卡分類后填寫匯結單送存銀行；

11、當天及時將開箱收入及時送交總出納；

12、承辦上級交辦的其他工作。

十二、收銀主管

一、層級關系

1、直接上級：財務部副經理

2、直接下級：前臺收銀領班、餐廳收銀領班

二、任職資格

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在25——35之間；

3、英語四級以上，有較強的的外語語言表達能力。具有兩年以上的酒店收銀工作經驗，了解酒店收銀運轉系統；

4、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理現場事件的能力；具有一定的溝通和協調能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、協助經理對收銀隊伍進行培訓，對收銀員進行業務指導，組織學習和輔導收銀員掌握有關的財會知識和金融知識，加強收銀員的外語及結帳等方面的基本訓練；

3、負責收銀員的日常排班、考勤，針對不同的營業狀況，對收銀員的班次進行靈活調整；

4、負責檢查各收銀員的辦公環境及衛生情況、負責檢查所屬員工的儀容儀表、服務態度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、負責班組的組織指揮的協調工作，及時正確地完成財務部經理下達的任務，保證前臺、餐廳等收銀網點以及處幣兌換工作有條不紊、迅速、準確、不出差錯；

6、負責現場監督、指導各組領班的工作，與相關營業點協調，及時處理、解決工作中發現的問題，保證收銀結帳工作順利進行；

7、檢查、考核收銀人員的工作情況，提出對收銀員的獎懲意見，最大限度地調動、發揮班組人員的工作積極性；

8、配合會計人員、應收人員核查應收帳款的回收情況，及時跟蹤；

9、對突發事件在與大堂值班經理協商后，按照規定的權限金額予以處理，事后上報財務經理。

10、承辦財務經理交辦的其他工作。

十三、前臺收銀領班

一、層級關系

1、直接上級：收銀主管

2、直接下級：前臺收銀員、前臺兌換員

二、任職資格

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——30之間；

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務。

4、具有一年以上的酒店收銀工作經驗，熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理現場事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、現場指導當班的工作，及時處理、解決工作中發現的問題，幫助下屬員工處理疑難問題、協助處理客人的帳目解釋工作；保證收銀結帳工作順利進行；

3、臨時頂替因病、事假缺席員工的工作；

4、負責檢查各收銀員的辦公環境及衛生情況、負責檢查所屬員工的儀容儀表、服務態度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、定期、不定時地抽查收銀員、兌換員的備用金、并書面報告主管；

6、定期檢查保險箱寄存情況；

7、協助收銀員做好交接班工作；

8、進行日常業務培訓；

9、定期整理協議單位、VIP的協議書、長包房協議，并隨時抽查收銀員的掌握情況，作為業務評估的標準之一；

10、承辦上級交辦的其他工作。

十四、前臺收銀員

一、層級關系

1、直接上級：前臺收銀領班

2、直接下級：無

二、任職資格

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務、國語標準流利。

4、熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理業務的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、與本班組和相關部門密切配合；需要時，為客人提供問訊等服務。

3、熟練掌握前臺收銀軟件FIDELIO的操作，在規定時間內為客人結完帳；

4、做好班前準備工作；

5、保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊；

6、保證備用金完整；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表；

9、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作；

10、承辦上級交辦的其他工作。

十五、前臺兌換員

一、層級關系

1、直接上級：前臺收銀領班

2、直接下級：無

二、任職資格

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務、國語標準流利；

4、熟練掌握酒店前臺收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理業務的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、遵守公司的相關財務規章制度和外幣代兌點管理條例等相關管理規定；

2、與本班組和相關部門密切配合；需要時，為客人提供問訊等服務。

3、做好班前準備工作，及時更改牌價；

4、熟悉牌價、能快速、準確地為住客或在店消費客人提供優質、良好的兌換服務；

5、每日結匯，保證每筆兌換正確無誤；

6、為酒店相關營業點及住店客人提供零錢服務；

7、前臺保險箱定期更換密碼，為住客提供優質、良好的保險箱使用服務，保管好保險房鑰匙和保險箱總鑰匙；

8、結帳高峰期，配合前臺結帳員做好結帳工作；

9、做好班次交接工作，每班結束，編制內部帳表，保證單據、資金安全；

10、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作；

11、承辦上級交辦的其他工作。

十六、餐廳收銀領班

一、層級關系

1、直接上級：收銀主管

2、直接下級：餐廳收銀員

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——30之間；

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務。

4、具有一年以上的酒店收銀工作經驗，熟練掌握酒店收銀、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理現場事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、現場指導當班的工作，及時處理、解決工作中發現的問題，幫助下屬員工處理疑難問題；保證收銀結帳工作順利進行；

3、編排各餐飲營業點收銀員班次，臨時頂替因病、事假缺席員工的工作，幫助較忙營業網點的營收工作；

4、負責檢查各收銀員的辦公環境及衛生情況、負責檢查所屬員工的儀容儀表、服務態度和工服、工號牌的穿戴情況；

5、定期或不定期地抽查收銀員的備用金、并書面報告主管；

6、負責各營業點收銀員業務培訓工作；

7、協助收銀員做好交接班工作，對餐廳未處理完的事情進行跟蹤解決；

8、負責領取、管理發票和各種帳單；

9、定期整理協議單位、VIP的協議書，并隨時抽查收銀員的掌握情況，作為業務評估的標準之一；

10、對重要事情、重大事情及時上報領導；

11、承辦上級交辦的其他工作。

十七、餐廳收銀員

一、層級關系

1、直接上級：餐廳收銀領班

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、高中以上文化程度，年齡在18——28之間；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有較強的語言能力，能用一種以上外語進行對客服務、國語標準流利。

4、熟練掌握酒店餐廳的收銀、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識；

5、具有獨立處理業務的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、熟練掌握餐廳收銀軟件NCR的操作，在規定時間內為客人結完帳；

3、做好班前準備工作；

4、負責各銀行終端機的簽到及結帳，保證機器正常運作；

5、核收餐廳服務員開出的點菜單，并蓋章，根據點菜單將各項內容準確無誤入電腦帳，保證每筆帳款結算快速、準確、有條不紊；

6、嚴格審核減免、打折，熟記酒店各種折扣；

7、跟辦上一班未盡事宜；

8、與營業點員工密切配合，保證各帳款及時、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班結束，編制《收銀員收入明細表》等內部帳表；經審計復核，及時將營業款投入保險柜，并做好“投幣記錄”；

10、承辦上級交辦的其他工作。

十八、審計領班

一、層級關系

1、直接上級：財務部副經理

2、直接下級：審計員

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——40之間；

3、有較強的邏輯思維能力，有職業敏感性，做事認真細致；

4、具有一年以上的酒店收銀工作經驗，熟練掌握酒店前臺和餐廳收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識，熟練使用FIDELIO軟件進行帳務審計；

5、具有一定的協調能力和獨立處理現場事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、在財務經理領導下，組織、督導審計組工作正常運轉；

3、復核前一天晚上審核的房租報表，以及試算平衡報告等，檢查夜間審核工作；

4、復核夜審編制的營業日報表，保證每天清晨8點半前報送總經理及有關部門經理；

5、審核稽核報告并處理遺留問題，對重大問題應報告上級，一日內未解決的進行登記并報告上級；

6、整理并妥善保管好審計所涉及到的帳單、憑證、報表等檔案資料或其它備查資料：如夜審資料、電腦報表、EO單、VIP卡明細表等；

7、安排、檢查日間稽核情況，并給予必要的指導；

8、負責審計員業務培訓及其日常管理考核，為工作績效考評提供依據；

9、定期對酒店營業情況進行重點審核、統計，如客房吧的丟失跑帳情況的統計分析，特殊團隊接待的專項統計工作等等；

10、不斷積累經驗，以補充和完善現行的審核制度；

11、定期組織學習，上意下傳，同時，關心班組人員工作及生活方面的困難，了解情況及時上報；

12、承辦上級交辦的其他工作。

十九、審計員

一、層級關系

1、直接上級：審計領班

2、直接下級：無

二、任職資格：

1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公；

2、中專以上文化程度，年齡在20——35之間；

3、有較強的邏輯思維能力，有職業敏感性，做事認真細致；

4、具有一年以上的酒店收銀工作經驗，熟練掌握酒店前臺和餐廳收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識，熟練使用FIDELIO軟件進行帳務審計；

5、具有獨立處理特殊事件的能力。

6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定；

2、在審計領班領導下，對全酒店的收入進行審核；

3、做好交接和班前的準備工作；

4、每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單據、核查數據是否準確，并核對該班次營業報表；

5、審查各收銀點的轉帳帳單，是否按所列的單位帳號入賬；

6、審核餐廳、小酒吧、商務中心、網球場、車隊及其它營業點的收入情況，核查各營業點所輸入電腦的掛帳數據與賬單是否相符，房號是否相符，賓客的姓名是否一致，以保證客人結賬時準確無誤；

7、審核打折、修改房價、減免收入的簽批權限；

8、對各收銀點送來的營業收入明細表進行審核，匯總做出當天營業收入日報表，餐廳日報表、應收帳日報表以及各種收入分析表；

9、對每天審查出的待查事項，以及未按規定辦理的事項，應做出詳細的審計報告，報上級處理；

10、核查前臺帳單、RC單、餐廳帳單、發票、點菜單、酒水單及其它營業點的帳務有效單據的規范使用情況，以上單據需做連號使用，異常情況應查明原因及時上報；

11、對免費房券、酒店發行的貴賓卡及其它卡類銷售產品做好統計，及時交與會計，以便后臺及時與相關單位進行往來帳核對；

12、負責與收入相關的一部分付款的審核、入帳工作，包括傭金、返款、退款、提成等；

13、按規定程序進行電腦操作，在操作中遇異常情況，及時通知電腦中心，并做好數據的備份，保證系統安全；

14、承辦上級交辦的其他工作。

第五篇：財務部

財務部

一、組織機構及崗位設置說明

財務部是管理酒店經營活動和資金運動的重要職能部門。其通過對酒店的財務活動及由財務活動而產生的與各方面的經濟關系，進行計劃、組織、指揮、監督、預測和調節，不斷提高資金運用效能，保證業務經營對資金的合理需要；加強經濟核算，改善經營管理，降低費用水平，提高酒店經營的經濟效果，做好酒店管理當局的參謀。其崗位設置如下：

1、財務部經理、副經理負責酒店的財務政策和財務管理制度的制定和實施負責本部門的各項工作運轉，并不斷改進財務工作并提出合理化建議，為總經理做好參謀。

2、會計核算組設立收入往來會計、存貨成本會計、總出納負責酒店財務核算工作，提供月度、、經營報表，申報稅務；負責酒店日常收支。

3、審核組監督審核酒店各營業點規范安全操作及收入款的安全回收。

4、收銀班組信貸員兼收銀督導、餐廳收銀員，負責酒店餐飲收銀工作及會議、協議單位的結帳工作。

5、倉庫班組設立倉庫保管員，負責本酒店物資驗收、領用及保管工作，保證酒店物資的合理、正常、安全流轉。

二、職務說明書

財務部經理

（一）職位名稱：財務部經理

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大學畢業或同等學歷以上。

3、素質要求：掌握會計學、統計學、金融學和旅游企業財務制度及財經紀律，具備經營預測、經營分析等方面的專業知識，能結合酒店實際情況，及時提出預算計劃和經營分析方案，為酒店管理和經營工作提供決策依據；具有較強的會計工作能力和組織領導與協調能力。

4、工作經歷：5年以上同星級酒店管理工作經驗。

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準。

6、其他要求：

有相關會計職稱，有較高的政策理論水平，熟悉國家的財經制度、會計制度、財經紀律；堅持原則、廉潔奉公。

（三）所屬級別：B級

（四）直屬上司：酒店總經理

（五）管轄范圍：財務部

（六）崗位職責：

1、在總經理的直接領導下，具體負責酒店的財務政策和財務管理制度的實施和運轉；

2、嚴格遵守財經紀律，按《會計法》的要求貫徹執行各項財務制度。負責酒店的各項財務制度的制訂和不斷完善，并貫徹實施，且在制度執行上起模范帶頭作用；

3、注重財會人員的政治思想教育，不斷提高財會人員的職業道德，加強對財會人員業務水平的培養。定期組織召開本部門的學習和業務會議，抓好本部門內部管理工作；

4、加強對采購的監管，做好采購供應的成本控制，做好市場調研，把好進貨價格及質量關；

5、加強財務管理，做好、月度各項計劃工作，落實計劃的執行和完成；

6、負責組織人員做好會計核算，掌握財務核算體系為酒店領導及時提供真實的會計核算資料；

7、參與審核有關經濟合同及參與酒店重大經營決策的研究和審查；

8、掌握收入、成本、費用、存貨、往來帳等核算體系，指導各塊的核算工作，按制度要求控制成本、費用的開支，不斷改進和提出財務方面的合理化建議，為總經理做好參考；

9、合理制定各部門的經營指標、成本費用，尤其要控制好三大成本費用，（即食品、用具成本、人力成本、能源成本），以保證良好的經濟效益；

10、督促、檢查酒店固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況，及時發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保酒店財產、物資的合理使用和安全管理；

11、負責財務分析報告工作，參與酒店經營管理，圍繞提高酒店管理水平和經濟效益的目標，為總經理當家理財、把關和經營參謀；

12、督促下屬加強應收帳款的催收，加速資金回籠；

13、負責整個酒店的費用簽批報銷工作，嚴把審批關；

14、協調好本部門與其他部門、單位的關系，使財務工作真正圍繞、符合酒店及部門的需要；

15、完成總經理交辦的其它工作事宜。

收入往來會計

（一）職位名稱：收入往來會計

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大專畢業或同等學歷以上。

3、素質要求：有較強的財務處理及核算能力，掌握財會專業知識及財政政策，具備財務

分析能力。

4、工作經歷：2年以上同星級酒店管理工作經歷

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準。

6、其他要求：熟悉電腦財務軟件，持有會計人員從業資格證書。

（三）所屬級別：C級

（四）直屬上司：財務部經理

（五）管轄范圍：收入、費用、稅務、信貸、前臺審計、收銀監管

（六）崗位職責：

1、負責酒店所有收入、費用、應付職工薪酬、待攤、長期待攤、應收款的核算及相關憑證的編制工作；

2、負責稅務申報及相關的帳務核算；

3、每月及時提供財務報表及財務分析數據，協助經理做好每年的財務預算工作。

4、負責月末編制銀行存款余額調節表，月終負責各項財務費用報表的編制和稅務報表的申報填制工作；

5、負責對審核員的日常業務管理工作；

6、負責監督酒店信貸債權的貨幣資金回收，加速資金周轉，減少資金占用，避免壞帳損失，正確核算，及時反映債權的存在，落實清算工作。

7、按月編制應收款明細表，定期向領導準確無誤地反映每月應收帳款的余額和結算情況，提供有關資料。如出現違反結算規定的情況，及時向領導報告，并提出解決措施；

8、負責對信貸收銀督導的日常管理工作；

9、負責各類發票、票據的領發、保管、登記核銷工作；

10、完成部門經理交辦的其它工作事宜。

存貨成本會計

（一）職位名稱：存貨成本會計

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大專畢業或同等學歷以上。

3、素質要求：有較強的財務處理及核算能力，掌握財會專業知識及財政政策，具備財務分析能力。

4、工作經歷：2年以上同星級酒店管理工作經歷

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準。

6、其他要求：熟悉電腦財務軟件，會計人員從業資格證書。

（三）所屬級別：C級。

（四）直屬上司：財務部經理

（五）管轄范圍：成本、應付款核算、存貨核算與監管

（六）崗位職責：

1、負責酒店成本的核算，憑證的編制工作；

2、負責應付賬款、其他應付款的核算；

3、負責庫存材料、物料用品、低值易耗品，庫存商品、燃料等存貨明細帳的電腦輸入、結帳及核對工作。并負責各倉庫保管員（包括其他部門的二級庫）的業務指導及管理；

4、分析，掌握各存貨儲備動態，負責月終對各營業點的盤存并編制各盤存表；

5、稽核存貨出、入庫單據單價的正確性，隨時掌握成本開支情況，指導成本開支的合理性，負責對成本開支的合理與否與部門溝通，每周、月上報各成本開支數據；

6、負責月終各庫存材料，收支報表以及有關庫存收支憑證的編制；

7、審核倉庫驗收單，核對驗收單上材料價格與報價單上報批的價格是否一致，有差錯及時調整；

8、負責各相關會計憑證的裝訂、保管工作及會計檔案的整理、保管、歸檔工作；

9、配合餐飲部核定餐食標準菜單；

10、協助餐飲部做好菜食毛利率的核算及分析、與廚師長等相關人員進行業務溝通，對成本管理和控制提出改進意見；

11、月底負責組織餐飲存貨盤點工作，并編制盤存表；監督倉庫月底盤點；

12、完成部門經理交辦的其它工作事宜。

總出納

（一）職位名稱：總出納

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大?；蛲葘W歷以上。

3、素質要求：熟悉相關的會計專業知識及財經政策，具有較強責任心。

4、工作經歷：2年以上酒店出納工作經驗。

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準。

6、其他要求：熟悉電腦財務軟件，會計人員從業資格證書。

（三）所屬級別：D級

（四）直屬上司：財務部經理

（五）管轄范圍：所有進出款項的收支及相應的核算 六）崗位職責：

1、嚴格執行國家現金管理、銀行結算制度及酒店相關的各項制度；

2、負責現金、銀行存款、各信用卡的收付及向銀行的借支、提取工作，3、負責支票的簽發、登記、保管及其他印章、單據的保管和使用工作；

4、每日負責與前臺相關人員共同做好酒店營業款的收取工作；

5、按酒店報銷規定審核并報銷差旅費等各項費用；

6、負責逐筆登記現金、銀行存款日記帳，按日結出余額，保證賬款相符并及時與銀行核對正確率；及時上交資金收支日報表。

7、負責備用金、零星借款的催收及兌換工作；

8、庫存現金不得超過銀行規定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金；

9、不準簽發空頭支票，不準發生紅字余額，不準將銀行賬戶出租給任何單位或個人辦理；

10、空白現金、轉帳支票及各種有價證據，應設登記薄登記本數，起訖號碼，收、付、存，認真辦理領用，注銷手續；

11、負責對收銀員工作技能的指導，包括業務單據的填寫、交款要求、交款帳目和收銀員事務碼報表的核對等；

12、完成部門經理交辦的其它工作事宜。

倉庫保管員

（一）職位名稱：倉庫保管員

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：高中畢業或同等學歷。

3、素質要求：具有倉儲基礎知識和質量標準知識，熟知物品收發程序。

4、語言能力：標準普通話。

5、其他要求：電腦操作熟練，有財務知識，物品管理知識。

（三）所屬級別：D級。

（四）直屬上司：存貨成本會計。

（五）管轄范圍：一級倉庫的收發及保管

（六）崗位職責：

1、按計劃檢驗貨物種類、數量、質量及價格、索證要求標準，如不符計劃有權拒收，以保證采購計劃貫徹實施；

2、嚴格檢驗進貨物資，核對數量、質量、價格，發現問題及時匯報領導；

3、憑單發貨，物資的收、發要有完備的手續和憑證；

4、掌握各類物資的日常使用和消耗的動態，合理控制物資庫存量，對低于最低儲備量的物品應及時通知倉庫督導；

5、按時登記各種物資的明細臺帳，要求筆筆清楚，不定期抽查核對庫存，定期清倉查庫，保證帳與物相符；

6、物資發放要堅持“先進先出”的原則，及時編表請示處理呆滯積壓的物資；

7、按要求做好物品的貯存、保管、安全工作；

8、完成倉庫督導交給的其他工作任務。

夜 審

（一）職位名稱：夜間審核員

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：高中畢業或同等學歷。

3、素質要求：了解酒店內部核算程序，熟悉酒店收入控制系統，了解各營業點的收款程序，具有較強的責任心。

4、工作經歷：6個月以上同星級酒店管理工作經驗。

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準，基礎英語。

6、其他要求：電腦操作熟練，有財務知識。

（三）所屬級別：C級。

（四）直屬上司：收入往來會計

（五）管轄范圍：對酒店所有營業點收入的審核及過帳

（六）崗位責任：

1、根據入住單、白天房費表、加床費、房價，按照規定的房價政策和優惠政策進行逐筆核對，發現差錯及時查出原因，并作記錄；

3、根據收銀員當天定金收入手工單據，逐筆審查客人交納的定金情況；

4、根據收銀員各班收款情況，逐筆核對現金、信用卡、外匯結算金額；

5、核對早餐券與總臺登記所發份數、金額是否正確；

6、審核當日交款單與收入報表正確性；

7、審核各收銀員的當天收入報表，各收銀員所開單據應與電腦報表相符，審核無誤后，打印出酒店收入統計表；

8、核對當天會議、團隊及零散掛帳數額情況，并登記臺帳；

9、登記夜間審核的有關事宜、夜審中發現的問題和需白天處理的事宜以及本班的工作情況等；

10、完成部門經理交辦的其他工作事宜。

日 審

（一）職位名稱：日審員

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：高中畢業或同等學歷。

3、素質要求：了解酒店內部核算程序，熟悉酒店收入控制系統和各營業點收款工作程序，具有較強的責任心。

4、工作經歷：6個月以上同星級酒店管理工作經驗。

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準，基礎英語；

6、其他要求：熟悉電腦操作，具有一定財務知識。

（三）所屬級別：C級

（四）直屬上司：收入往來會計

（五）管轄范圍：

對酒店所有營業點的收入審核及對夜審相關問題的處理

（六）崗位職責：

1、熟練掌握有關的財政法規及會計制度，自覺遵守酒店的財務制度，并做好會計事項的保密工作；

2、負責對前一天的夜審工作進行抽查，并將核對營業日報表。

3、對夜審后問題的追蹤，表單等手續的辦理，解決前一天夜審遺留的問題；

4、根據客房表及房務中心清房表核對用房情況是否一致，負責凌晨客房門鎖制卡信息與電腦信息核對，控制半夜入住的房費準確輸入情況；

5、核對會議臺帳登記情況及會議收款輸入、登記情況，并做好當日會議、協議單位掛帳匯總；

6、審核當日交款單與收入報表正確性，并做好當日收入憑證；

7、每月末負責已退房未結賬的核對，及時發現和解決問題；

8、負責餐廳每日點菜單的審核工作；

9、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

信貸員兼收銀督導

（一）職位名稱：信貸員兼收銀督導

（二）任職標準：

1、自然條件：身體健康，五官端正。

2、文化程度：大專畢業或同等學歷。

3、素質要求：熟悉各收銀點的工作狀況，掌握結帳程序，有較強的管理能力，具有公館收銀工作經驗。

4、工作經歷：二年以上同星級酒店管理工作經驗。

5、語言能力：具有較好的語言表達能力，普通話標準，具有一般的英語閱讀、會話能力。

6、其他要求：持有會計上崗證。

（三）所屬級別：C級。

（四）直屬上司：收入往來會計。

（五）管轄范圍：所有應收賬款催收管理；財務部管轄的收銀點

（六）崗位職責：

1、熟悉掌握有關的財政法規及會計制度，自覺遵守酒店的財務制度；

2、負責會議、團隊及協議客戶結帳和催收工作，并將催收情況及時匯報經理，每月作好統計與核對工作；

3、每月5日向部門經理及有關業務部門提供掛帳客戶未結帳明細表（客帳明細表）；

4、負責銷售部各銷售資料的統計工作，負責全員促銷等相關銷售獎勵的統計工作，每月4日上交市場銷售部會議、團隊、協議客戶等收入報表及其他營業部門所需的相關報表；審核酒店銷售部提出簽定的掛帳協議，判斷和分析其信用程度，向部門及時提出建議和意見。

5、較強的服務意識，遵守酒店和部門的各項規章制度和紀律；

6、合理安排收銀員工工作班次，在必要時，替補缺員收款結帳工作；

7、負責新員工的入職培訓及收銀員的日常培訓及考核；

8、督促班組人員做好賓客結帳工作，并確保優質的服務質量；

9、檢查收銀員業務操作程序的執行情況和工作質量，確保發生的單據字跡清晰、數字正確，收款工作迅速、準確；

10、定期召開班組會議，做到上情下達，下情上達，保證部門的工作指令順暢，工作問題及時、高效地得到解決。

12、督促收銀員維護好收銀設備，出現故障應負責協調會同有關部門及時予以解決；

13、按酒店要求，認真檢查下屬收銀員的儀容、儀表，服務態度、服務質量及勞動紀律的執行情況，并做好考核、評估工作；

14、完成部門經理交辦的其他工作。