第一篇：財務部

財務部

出納崗位職責:

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；銀行賬戶的開戶與銷戶。

2、清點各部門交來的各種款項，保證當天款項及時存入賬戶，做到有問題當時問清并及時處理。

3、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充庫存現金、定期編制出納報表。

5、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

6、及時與銀行定期對賬，處理與銀行相關的事務；

7、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

8、每天按時提報“資金日報”做到日清月對。

9、完成領導交辦的其他任務。

六、會計崗位職責：

1、負責公司各樓層銷售數據監督及核算工作；

2、負責公司各樓層備品開票、核算、匯總編制工作，以確保公司各項資金回籠。

3、負責公司業戶電費充值、開票、核算、匯總提報工作。

4、每天認真依據商友系統做好各樓層收入核算工作，保證公司收入資金及時、準確進入賬戶。

5、認真做好每一筆業務數據會計憑證登記工作。

6、負責公司租賃業務發票領購、通用機發票領購、出入庫管理臺賬登

記及核對工作。

7、負責公司聯營發票接收、核對、登記、認證及報稅工作。

8、月末依據商友系統及時與各樓層主管經理核對結算數據，認真做好付款臺賬整理匯編工作，保證數據真實、準確。

9、依據樓層提供的廠商扣率調整單，審核商友系統，以確保公司扣點收入合理、準確。

10、負責現金總賬、銀行存款總賬登記及核對

11、會計檔案裝訂、整理工作。

12、負責年度固定資產的盤點工作。

13、負責對每一筆的費用、往來憑證登記工作。

14、負責公司退貨憑證審核工作，確保各項退貨資金正確。

15、完成領導交辦的其它任務。

第二篇：財務部

財務經理

1、財務經理會同店長可以對財務人員進行職位任免（兩個階級決定任免）；

2、店長會同連鎖總部經理對財務經理進行職位任免；

3、財務經理可以對財務人員過失開工作失誤及違紀過失單（如果當事人拒絕簽署，可以有兩個階級經理簽定生效）；

4、財會人員（課長或助理）招聘委托人力資源部與財務經理、店長共同進行，財務經理有權進行二次面試，經過三方同意簽署意見后錄用（人力資源主檔簡歷）；

5、財會人員招聘必須按照人力資源部人員配置規定進行，任何超編制的人員招聘人力資源部及財務經理都有權利拒絕接受。

出納崗位責任制

1.嚴格遵守執行國家有關現金管理和銀行結算制度規定，根據審核無誤的收付款憑證辦理各項業務；

2.當天的現金收入必須當天存入銀行，庫存現金得不超過銀行限定的余額，超過部分應及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不得任意挪用現金，因違反規定，出現意外情況而造成的損失,由個人承擔經濟責任；

3.現金的收支與保管要謹慎、仔細、準確，嚴格按會計憑證執行,凡違反規定，出現意外情況而造成的損失，由個人承擔經濟責任；

4.支票的收支與保管要明細、準確，帳號不能外借，嚴格控制簽發空白支票，并限期收回，因個人造成的損失，由個人承擔責任；

5.根據辦理完畢的收付憑證，逐筆順序登記現金銀行日記帳，做到日清月結，帳款相符,月末與總帳核對，不得偽造憑證、單據，否則一經發現，將做出嚴肅處理；

6.月末及時編制銀行余額調節表，與銀行核對有不符之處查找原因并調整 ；

7.定期與不定期的檢查、盤點，嚴防貪污、盜竊和浪費的發生；

第三篇：財務部

財務部

財務部作用：

1、反映和監督旅行社經營活動和財務收支狀況，加

強經濟核算。

2、反映和監督旅行社對財經政策、法令、制度的執

行情況，維護財經紀律。

3、利用會計資料，參與經營決策

財務部任務：

1、如實記錄經濟情況，提供會計信息

2、分析、評價企業財務狀況，改善經營管理

3、促進增收節支，提高經濟效益

4、保護社會主義財產安全

第四篇：財務部

移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CF 財務部

82000 經 理 62217 62217 Dilger 副 理 62145 62145 顧曉瓊(女)Gu Xiaoqiong 翻 譯 62330 62217 黃曉君(女)Huang Xiaojun 檔案專職 62216 62216 汪麗萍(女)Wang Liping 辦事員

62387 邵江虎 Shao Jianghu FAX 59577822

CFT 資金科

82300 經 理

62287

陳曉斌

Chen Xiaobin

CFT-1 后臺/資金控制股

股 長 62109 62109

胡經緯 Hu Jingwei 銀行/外幣 62106 高 珊(女)Gao Shan 銀行/人民幣 62319 陳紅兵 Chen Hongbing

62370 陳潛鴻 Chen Qianhong 銀行 62254 62254 朱海鷹(女)Zhu Haiying

62290 章莉華(女)Zhang Lihua

CFT-2 前臺股

股 長

鐘 音 Zhong Yin

62365 62365 張 茜(女)Zhang Qian 現 金

62312 項海霞(女)Xiang Haixia

62660 金惠玲(女)Jing Huiling

62381 62381 張 浩 Zhang Hao 資金管理 62284 62284 韓珊珊(女)Han Shanshan

CFT-3 稅務工資股

股 長 62318 62318 王旻婭(女)Wang Minya

62317 62317 陸彤華 Lu Tonghua

62705 全萬蓉 Quan Wanrong

62527 顧維青 Gu Weiqing

CFT-4 工資薪金股

62215 62215

陳燕燕(女)Chen Yanyan

62211

62211 馮琴芳(女)Feng Qinfang CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 CFA 會計科

82100 經 理 62270 62270

CFA-1 總賬股

股 長 62285 62285

62349

62777 62777

CFA-2 應付股

股 長 62202 62202

62316

62315

62709

62204

62339

62214

62331

62345

62369

62549

CFA-3 應收股

股 長 62200 62200

62256

62664

62380 62380

62286

CFA-4 固定資產核算股

股 長 62364 62364

62334

編制 2015-11-18 修訂

付龍飛

Fu Longfei

徐幼芳(女)Xu Youfang 周 琦 Zhou Qi 黃 斌 Huang Bin

鐘莉華(女)Zhong Lihua 徐佳潔(女)Xu Jiajie 朱業艱 Zhu Yejian 丁 琦(女)Ding Qi 顧 軍(女)Gu Jun 江圣潮 Jiang Shengchao 滕韶華 Teng Shaohua 秦 陽(女)Qin Yang 王 強 Wang Qiang 王 濱(女)Wang Bin 楊浩平Yang Haoping

翁元章 Weng Yuanzhang 夏惠芳(女)Xia Huifang 夏 棘(女)Xia Ji 倪 紅(女)Ni Hong 周 煜 Zhou Yu

高平Gao Ping 倪 萍(女)Ni ping 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFD 開發與產品成本控制科

62718

CFC

周 江 Zhou Jiang Petersen, John-Hendrik

82200

CFC-1 中心控制科

經 理 62361 外文秘書

財務計劃及報表股 股 長 62715 62361 62717

Uwe Meinecke

鄭維潔(女)Zheng Weijie 82400 經 理

副 理

62718 62132

CFD-1 產品線控制股

62787 62787 Wendel Ulrich

62715

殷 楓(女)Yin Feng

62388 沈 彬(女)Shen Bin

65386 俞 蓮(女)Yu Lian

62367 楊 威 Yang Wei

62978 葛家明 Ge Jiaming

62760 蔣曉俊 Jiang Xiaojun

62509 張偉新 Zhang Weixin

CFD-2 國產材料成本控制股

股 長

62340 孫達康 Sun Dakang

價格分析 62663 陸 穎 Lu Ying

62363 張建中 Zhang Jianzhong

62151 62151 樊 榮 Fan Rong

62385 顧 勇 Gu Yong

CFD-3 CKD材料成本控制股

股 長

62201

62129 62129 宋忠華 Song Zhonghua

62545

蘭衛政 Lan Weizheng

CFD-4 產品成本股

股 長

62366 趙 良 Zhao Liang

62386 楊 堅 Yang Jian

62366 徐永華(女)Xu Yonghua

62350 萬 莉(女)Wan Li

62350 姚 倩(女)Yao Qian

62271 吳 軍(女)Wu Jun

62271 徐維玲(女)Xu Weiling CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2

62282

62328

62280

62362

CFC-2 財務分析股

62665

62368

62714

CFC-3 投資計劃及控制股

股 長

62321

62305

62323

CFC-4 價格分析股

股 長

62528

62528

62314

編制 2015-11-18 修訂

韓 旻(女)Han Min 陳 融(女)Chen Rong 董志慧(女)Dong Zhihui

陳 旻 Chen Min 張 帆(女)Zhang Fan 馬 麗(女)Ma Li

洪文曉(女)Hong Wenxiao 馬 勇 Ma Yong 聞玉麗(女)Wen Yuli

倪寶林 Ni Baolin 李杏鳳(女)Li Xingfeng 移動總機號碼：*** 移動總機號碼：*** 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 部門代號 部門名稱 V P M N Tel.No.Name 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名 費用代號 崗位名稱 手機號碼 電話號碼 姓 名

CFP 生產財務控制科

82500 經 理

62118

CFP-1 TF及TM控制股

股 長 62306 62306

林曉東 Lin Xiaodong

62336 62336 鐘 健 Zhong Jian

62716 盧一麟 Lu Yilin

62327 62327 戴艷民 Dai Yanmin

62335 62335 鐘益芳(女)Zhong Yifang

62338 62338 陳 鈞 Chen Jun

65061 史建蕾(女)Shi Jianlei CFP-2 TL成本控制股

股 長

62212 黃 堅 Huang Jian

62333 夏 晶(女)Xia Jing

62347

葉小莉(女)Ye Xiaoli

CFP-3 CS成本控制股

股 長 62289 62289 王振勇 Wang Zhenyong

CFP-4 MQ成本控制股

股 長 62377 62377 余 翔 Yu Xiang

62378 侯

艷(女)Hou Yan

65039 陸穎音(女)Lu Yingyin

62131 肖隆貴 Xiao Longgui

62997 王肖雷(女)Wang Xiaolei

CFP-5 行政部門一般費用控制股

股 長 62553 62553 宋 毅

Song Yi

62303

陳 聰 Chen Cong CF CII-2 編制 2015-11-18 修訂 CII-2 編制 2015-11-18 修訂

第五篇：財務部

財務部職責

1．不得私自挪用社團經費。

2．嚴格遵守財務工作規定和社團規章制度，認真履行其工作職責。

3．組織編制社團成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。

4．負責制定社團財務、財務核算管理制度。建立健全社團財務管理、財務核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執行。

5．負責按規定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好會計決算工作。

6．負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。組織經濟行動分析會，總結經驗，找出活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測社團經營發展方向。

7．有權參加各類經營會議，參與社團生產經營決策。

8．負責固定資產及專項基金的管理。會同相關部門，辦理購建、轉移、報廢等財務審核手續，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符。

9．負責流動資金的管理。會同相關部門，定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。合理地有計劃地調度占用資金。

10．負責對社團低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提

出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費。

11．負責社團產品成本的核算工作。制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本

費用。制定適合社團特點和管理要求的核算方法，逐步推行社團內部經濟核算方式，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。

12．負責社團資金繳、拔款項。辦理現金收支和銀行結算業務。及時登記現金

和銀行存款日記賬，保管現金，保管好有關印章和票據。

13．負責社團財務審計和稽核工作，加強檔案的管理工作，根據有關規定，對

社團經費進行嚴格監督和檢查；

14．負責對經費報銷把關。對報銷預付款要嚴格審核，款項報銷須社長簽字，方可生效。

15．為更加規范社團財務管理，使之愈加科學化、明朗化，應制定社團財務管

理條例,作為社團財務管理的依據。

16．做好平時的記錄工作，所上交的東西妥善保管。并且開支和收入都必須有明

確的記錄，包括社團成員所交會費的記錄。

17．有強烈的責任心、和敬業奉獻精神。工作態度良好，工作積極，要有良好的組織紀律性。

18．忠于職守、堅持原則。積極的處理好部門內部的事情，從而協調社團內部的發展。

29．加強部門的思想道德素質修養的建設，增強誠信意思，處理社團內部事務，促進社團的進步與發展。

20、公開處理部門內部事務，自覺的接受社團個成員的監督，同時應定期或不定

期的如實反應社團的財務狀況。

西安歐亞學院朝陽實踐協會