第一篇：出納交接表

出納交接表

移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長及總經理已經決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現辦理如下交接：

一、銀行存款

1、xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx2、xxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx3、xxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx

二、庫存現金

1、市局現金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（84.70）。實存相符，月記賬余額與總賬相符。

三、現金支票及轉賬支票

1、xxx基本戶空白現金支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號），空白轉賬支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號）。

2、xx一般戶空白轉賬支票xx張（xxxxx號至xxxxx號）。

3、xx一般戶網上轉賬，電子支付密碼器一臺，u盾一個。密碼為xxxxxx。

4、xx銀行網上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個。

賬簿、文件、收據

一、現金、銀行日記賬賬簿：

1、本年度x月x號起至x月x號止現金日記賬x本。

2、本年度x月x號起至x月x號止銀行日記賬x本。

二、收據。xxxxx月份至x月份各一份，共計x份。

4、借款憑單（借款余額，借款單位或個人）。

（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。

（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。

（3）xx預借購房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。

5、U盤一個（內設xxxxxxx所有資料以及工資表）。

6、xxxx項目部已開收款收據四十八本，xxx已開收款收據三十七本?？偣瞲x本。

7、365招聘網用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。

五、印鑒及其它

1、xxxx公司財務章一枚。

2、發票專用章一枚。

3、現金收訖、付訖、銀行轉賬各一枚。

4、稅控機單機卡一張（密碼xxxxxx）。

5、保險柜一臺（附加鑰匙一套兩片）。

6、基本戶與一般戶取回單卡兩張。

7、財務室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出納責任事由xxxx負責；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監交人存檔壹份。

移交人簽名蓋章：

接管人簽名蓋章：

監交人簽名蓋章：

xxxx年xx月日

第二篇：出納交接表

出納交接表1、2、3、交接日期：2014年8月31日 現金余額：（賬實一致）銀行卡明細：（密碼）

農行卡2張（卡號：***）信用社卡1張（卡號：6223190

建行卡1張（卡號：62175）

郵政銀行卡1張（卡號：627）

工行卡1張（卡號：62128）

齊商電子結算證1張（卡號：45146）

國稅折1張（卡號：

地稅折1張（卡號：9130004、U盤1個、電腦一臺、農行轉款機一部、POS機一部、驗鈔機一臺、保險柜1個

5、齊商公戶網銀、信用社公戶網銀、工行公戶網銀、農行公戶網銀、建行公戶網銀、農行個人卡網銀、信用社個人卡網銀、郵政個人卡網銀、建行個人卡網銀（移交人：

接管人：

第三篇：出納工作交接表

出納工作交接清單

移交原出納xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給XX接管?，F辦理如下交接：

（一）交接日期：

XX年X月X日

（二）具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日賬面余額XXX元，實存相符。

2.銀行存款賬面余額：XX元，經編制“銀行存款余額調節表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。

（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：

1.本現金日記賬X本；

2.本銀行存款日記賬X本；

3.空白X銀行現金支票X張（X號至X號）；

4.空白X銀行轉賬支票X賬（X號至X號）；

5.空白X銀行電匯X張（X號至X號）；

6.空白X銀行X轉賬支票X張（X號至X號）

7.X銀行電匯X張（X號至X號）

8.X銀行轉賬支票X張（X號至X號）

9.作廢電匯、現金支票、轉賬支票后附明細X份。10.11.12.13.14.15.X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份。統一發票領購薄X本。收據X本。（后附明細）貸款卡X張。u盤X個。財務門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鑒：

1.X公司財務章X枚；

2.X公司發票專用章X枚。

（五）交接后工作的劃分：

X年X月X日起的出納工作責任由XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）移交人：

接管人：

監交人：

XX。

本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。X簽名蓋章）X（簽名蓋章）X（簽名蓋章）公司財務處（公章）年X月 X日

第四篇：出納會計工作交接表

出納會計工作交接表

我公司出納崗位的萬榮因預產期將至申請休產假，因此把工作暫交由熊葉子代管，以下是交接明細：

一、現金日記帳薄、銀行日記帳薄各一本；

二、現金帳余額為29071.97元，銀行帳余額為12979.89元；

三、已發2011年的年薪表一份，已發現金26500元未入帳；

四、交接現金為2571.97元；

五、相官信用社網銀U盤兩個，（密碼及說明都在）

六、現金支票00951497——00951500四份，轉帳支票00769684——00769700十七份。

交接人：接收人：見證人：

二0一二年九月一十八日

第五篇：會計、出納工作交接表

會計工作交接表

第一模板:

會計工作交接書

（一）移交人吳X X 因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替?，F按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接手續：

（一）移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經點收無誤。

（六）本月末各種材料明細賬記載的庫存數量、金額，經與總賬、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經點交無誤。

（八）移交的賬簿有：

1.材料采購明細賬本

2.應付購貨款明細賬本

3.應付包裝物料押金明細賬本

4.包裝物明細賬本

5.暫估入庫明細賬本

6.材料計劃價格目錄 本

（九）移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。

（十）交接日期：199X年 月日

（十一）移交后，如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題，仍由移交人負責。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，送廠檔案室存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

XX農牧機械制造廠財務科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

會計工作交接書

（二）財務科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務；

2.馬XX：分管成本核算；

3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；

4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計賬簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本；

2.1993“會計賃證”106冊；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2.調／精密儀表廠財務專用章壹枚；

3.調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4.調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚；

6.廠長用名章壹枚；

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計賬簿XXX本；

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊；

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票xxx張（自 X X X 號至×××號）。

2.全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：尚XX（簽章）

監交人：馮XX（簽章）

200X年x月X日

第三模板:

會計工作交接書

（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具體業務的移交：

1、庫存現金：X月X日賬面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

（三）移交的會計憑證、賬簿、文件：

1.本現金日記帳一本；

2.本銀行存款日記帳二本；

3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；

4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達帳項說明一份；

（四）印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚；

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責任的劃分：

199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：朱XX（簽名蓋章）

接管人：金XX（簽名蓋章）

監交人：遲XX（簽名蓋章）

XX公司財務處（公章）

199X年X月X日