第一篇：財務交接表

財務交接表

一、財務檔案

1、賬簿名稱：安徽慧世達酒店管理有限分公司

2、憑證號2010年11月1號-2010年11月61號計貳本；

3、憑證號2010年12月1號-2010年12月37號計貳本；

4、憑證號2011年1月1號-2011年1月33號計壹本；

5、賬本2010年度總賬、明細賬、財務報表計壹本（財務軟件打印）

6、賬簿名稱：上海東攀商貿有限公司合肥辦事處

7、憑證號2010年11月1號-2010年11月15號計壹本；

8、憑證號2010年12月1號-2010年12月13號計壹本；

9、憑證號2011年1月1號-2011年1月8號計壹本；

10、賬本年度2010年度總賬、明細賬、財務報表計壹本（財務軟件打印）

11、賬簿名稱：合肥府臺會館（稅務）

12、憑證號2010年11月1號-2010年11月23號計壹本；

13、憑證號2010年12月1號-2010年12月20號計壹本；

14、憑證號2011年1月1號-2011年1月23號計壹本

15、賬本 銀行存款、總賬、三欄明細賬、固定資產分類賬各壹本

二、地稅網上申報系統編碼2300550密碼glj1115CA棒壹支

地稅專管員費勤灝 56901

52三、國稅局 季度申報2010年第四季度申報表留存檔

國稅專管員程宇瓊 5166190

四、計算器壹個、辦公室鑰匙壹把、增值稅發票壹份NO.06046607

五、所有工作已交接清楚

移交：監交：接收：

第二篇：分公司財務交接表

第一模板:

會計工作交接書

（一）移交人吳X X 因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接手續：

（一）移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內材料采購人庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經點收無誤。

（六）本月末各種材料明細帳記載的庫存數量、金額，經與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經點交無誤。

（八）移交的帳簿有：

1.材料采購明細帳 本

2.應付購貨款明細帳 本

3.應付包裝物料押金明細帳 本

4.包裝物明細帳 本

5.暫估人庫明細帳 本

6.材料計劃價格目錄 本

（九）移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。

（十）交接日期：199X年調月調日

（十一）移交后，如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題，仍由移交人負責。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，送廠檔案到存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

XX農牧機械制造廠財務科（公章）

200X年X月X日

第三篇：財務工作交接表

財務工作交接表

移交內容：

1.現金日記賬1本、銀行日記賬2本、支票領用本1本

2.農信社：轉賬支票24份(09355602-09355625)現金支票3份（04320673-04320675)

3.商行：轉賬支票8份(02411136-02411143)

4.交行：交行電匯單3份（43124767-43124769）

5.財務專用章1枚錄入U盾農信、商行各1個

授權U盾農信、商行各1個（肖會計）

6.交于 2011年-2013年現金、銀行存款日報表

交于2012年-2013年銷售日報表

交于2011年-2013年銀行存款對賬單

7.交于基本戶開戶許可證原件、機構代碼證原件、年檢合格證明原件、貸款卡年審原件及開戶資料

8.帳外資金余：104906.75(壹拾萬肆仟玖佰零陸元柒角伍份)

移交人：接交人：監交人：

第四篇：財務工作交接表

財務工作交接表

財務工作交接表

移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管，財務工作交接表。現辦理如下交接：

一、交接日期：

XX年X月X日

二、具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

3.銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本現金日記帳一本;

2.本銀行存款日記帳二本;

3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

四、印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

五、交接前后工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責，工作總結《財務工作交接表》。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：XX(簽名蓋章)

接管人：XX(簽名蓋章)

監交人：XX(簽名蓋章)

XX公司財務處(公章)

XX年X月X日

第五篇：行政助理交接表

行政助理交接表

1.衛生的檢查（包括1號會議室、2號會議室、3號會客廳、和展廳的衛生）； 2.前臺接待：應聘者、客戶、供應商等；

3.新員工的入職辦理：填寫員工入職申請表，復印身份證，身份證照相，核對電話信息身份證是否真實，查詢學歷以及相關證件真偽，辦理員工入職體檢表、建設銀行卡的登記和介紹新員工給各辦公室人員認識等；員工檔案的保管；員工檔案的資料錄入更新；員工離職手續的辦理；

（備注：新員工入職需要準備資料有：身份證原件及正、反復印件一份、學歷證復印件、入職體檢報告、小一寸照片兩張、建設銀行卡）

4.簽定勞動合同以及保管；一般是試用期一個星期內，馬上簽訂勞動合同、承諾書、競業禁止保密協議（研發部、市場部、經理級別需要簽）；

5.入職人員背景調查：入職一星期內（緊急聯系人、以前的工作單位、證件真偽的查詢）

6.職能部門新入職人員滿一周填《試用期員工考核表（第一周）》滿一個月填《試用期員工考核表（第一月）》兩個月試用期滿填《員工轉正審批表》

7.各種行政表格、相關人員需用表格（包含電子鎖阿珍、倉庫阿玲、門市趙艷）的打印；各種通知的發放；各種制度的整理保管； 8.員工通訊錄的更新發放；

9.各類辦公用品的保管發放；（公司購買文具定點在藝星文具店）10.招聘網站賬號、密碼及尋找簡歷、發布新職位和發邀請面試通知； 11.每周的報銷單據流程；（一般為星期六交單，星期三報銷）12.周月的員工考核表、人事報表和考勤統計； 13..工牌的檢查；（原則上是一個星期兩次）

14.每月紙巾、瓶裝礦泉水購買（行政司機購買，單筆超過200元需填寫申購單）15.桶裝水的管理（怡寶、冰露、宿舍）； 16.司機的安排； 17.固定資產盤點；

18.下班后的工作（1.2.3號會議室的所有電源都關好）； 交接人：

被交接人： 日

期：

日

期：