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第一篇：財務工作如何交接

財務工作如何交接

1、會計人員工作調動或因故離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續的，不得調動或離職，財務工作如何交接。

2、接替人員應當認真接管移交工作，并繼續辦理移交的未了事項。

3、重慶火鍋加盟各單店會計人員辦理移交手續前，必須及時做好以下工作：A、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢;B、尚未登記的帳目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章;C、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料;D、編制移交清單，如應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、現金、有價證券、支票簿、發票文件及其它會計資料和物品等內容，工作總結《財務工作如何交接》。

4、會計人員辦理交接手續時，必須有監交人員負責監交。

5、移交人員在辦理移交時，要按移交清單事項移交，接替人員要逐項核對點收。

6、交接完畢后，交接雙方和監交人員要在移交清單上注明單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人員的職務姓名、移交清單頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清單一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

7、接替人員應當繼續使用移交的會計帳簿，不得自行另立新帳，以保證會計記錄的連續性。

8、會計人員臨時離開或因病不能工作且需要接替或代理的會計機構負責人或單位領導必須指定有關人員接替或代理，并辦理交接手續，臨時離職或因病休假不能工作的會計人員恢復工作的應當與接替或代理人員辦理交接手續，移交人員因病或其他特殊原因不能親自移交的經單位領導人批準，可由移交人員委托人員交接。

第二篇：財務工作交接

財務工作交接

1、基本要求：財務會計人員工作變動或者因故離職必須將所經管的工作全部移交給接替人員，沒有辦清交接手續不得變動工作或者離職，不得結算工資等，財務工作交接。

2、移交人在辦理移交手續前應及時辦理完畢未了事項，包括對已經受理的經濟業務尚未填制憑證的，應填制完畢;尚未登記的賬目，應當登記完畢，并在最后一筆余額加蓋經辦人員印章;整理應該移交的各種資料，對未了事項寫出書面證明等，同時編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證，各種賬簿、報表、現金、有價證券、印章、相關的文件資料及其他業務用品，需要移交的遺留問題，應寫出書面材料。

3、交接雙方要按照移交清冊列明的內容，進行逐項交接：現金要根據會計賬簿余額進行點交，不得短缺;有價證券的數量要與會計帳簿記錄一致，工作總結《財務工作交接》。所有會計資料必須完整無缺，如有短缺，必須查明原因，并在移交清冊中注明，由移交人負責;銀行存款余額要與銀行對賬單核對，各種財務物資和債權債務的明細帳戶余額要與總賬有關帳戶余額核對，核對清楚后，才能交接;移交人員經管的票據，印章和其他業務用品等，也必須移交清楚，特別是實行會計電算化的單位，對其密碼和有關數據應當在電子計算機上進行實際操作移交，以檢查電子數據的運行和有關數字的情況，交接工作結束后，交接雙方和監交人要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責任，同時，移交清冊由交接雙方以及單位各執一份，以供備查。

4、專人負責監交，財務會計和主管級人員辦理工作移交時，由控股財務經理與公司財務經理負責監交;公司財務經理移交時，由控股財務經理和公司總經理負責監交;以下人員工作移交;由資金經理和財務經理負責監交;財務經理移交由資金經理和董事長(總裁)監交。

5、監時工作交接。對財務會計人員臨時離職或因病暫時不能工作需要有人接替或者代替工作的，也應該按照以上規定辦理交接手續。

6、移交后的責任。移交人對自己辦理且已移交的財務會計資料的合法性、真實性，要承擔法律責任，不能因為財務會計資料已移交而推脫責任。

(www.tmdps.cn)

第三篇：財務工作交接

財務工作交接

一、公司財務資料

1、會計憑證：2011年1月—2011年8月的記賬憑證

2、會計賬簿：2011年明細賬、現金賬、銀行帳、總賬（已登記完畢）

3、2011年1-8月份會計報表，包括紙介與電子報表

4、公司9月份收入、支出票據

5、未使用的記賬憑證、申報表、工會經費表、工資表

6、公司發票

7、公司財務章、發票章、合同章

8、每月15日之前繳納稅款，地稅在梅溪稅務所申報，專管員唐學英

9、所得稅季報在國稅繳納，專管員楊劍

10、所得稅按季繳納，每次繳納控制在600元左右，不得低于600元

11、工會經費三個月繳納一次，一般控制在250-300元

12、員工工資一般設置三個人，總工資控制在4000-5000元之間

13、公司基本賬戶在南陽建行工南支行

14、每月至少三次到銀行核對基本戶金額，打印銀行對賬單，做到與賬面收入金額一致

15、公司歸屬南陽市工商局臥龍分局管轄

16、公司組織機構代碼證的辦理，年檢在臥龍區行政服務大廳辦理

17、網上申報系統，電子鑰匙續費到期日2012年9月22日，費用200元（大統百貨后樓，財富鑫苑713室，河南航天金穗有限公司）

二、財務賬務工作

1、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務

2、編制公司的記帳憑證，登記會計帳簿，包括明細賬、銀行日記賬、現金日記賬

3、編制科目匯總表

4、編制公司的會計報表

5、定期檢查公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符

6、次月1號到銀行打印對賬單，提取上月銀行回款單

7、次月15號之前進行納稅申報

三、財務日常工作

1、收到客戶款時及時開取收據，登記收入明細表

2、公司業務員收據本上需要蓋財務章時，財務人員需憑業務員領取的合同數量加蓋財務章，一般每次蓋五個。

3、定期匯總公司尾款客戶，督促商務部收取尾款，以免出現壞賬，特殊情況時，財務人員須協助商務部進行催款。

4、及時更新業績榜數據，以便員工、領導查看

5、及時到內部網更新員工業績動態，添加今日之星

6、嚴格控制公司各種支出費用，費用發生時員工需填取費用報銷單，財務人員需及時登記支出明細表，根據員工提供的有效憑證進行報銷，各種報銷標準詳見公司財務收支制度。

7、公司的一切收支情況，財務人員要做到日清日結，每天下班之前及時向總經理匯報公司收支情況，如果總經理外出，通過電話、短信、飛信等通訊工具向總經理匯報，收取的客戶款及時上繳總經理。

8、每周周一需要主持公司晨會，流程包括?合唱企業之歌?分享小故事?嘉賓主持講述公司各種規章制度④全體員工做游戲

晨會需要提前準備，做到有條理，活躍氣氛，調動員工積極性

9、每周周一下午2點召集各部門主管開中層例會

10、每周提交財務周報告，對一周的財務工作進行歸納，匯總，每周周六下班之前通過企業郵箱發送至總經理郵箱，發送總結報告時，需附帶公司收入明細表、支出明細表、業務部到賬明細表，方便領導審閱公司整個運營情況業。

11、月末提交財務報告，根據財務模板統計各種數據，報告中一共三個表格，包括收入明細表、產品分析表、管理費用明細表

管理費用明細表中每月計提的折舊、攤銷、房租、水電費、物業費、電話費都要記入

12、每月二十號左右繳納上月電話費、水電費、物業費

13、每月月初匯算工資，根據電話績效表、客服部提供的考勤表、業績表、P量表進行上月工資的匯算

14、公司每月十號發放工資，通過中信銀行轉賬發放，亦可現金發放。

第四篇：財務工作交接

財務工作交接

一.每日工作內容

1.倉庫采購入庫單,采購退貨單審核及過帳,草稿中同價調拔單的審核,（因入庫單未審，有些貨已調給店面，單子已打印出，先存在草稿中）如調拔單中還有不能過帳的要問倉管是不是還有東西沒入庫，或者是東西弄混了。

2.出納每天拿來的現金日記帳錄入ERP，根據報銷單的內容做費用單，是哪個部門的，經手人是誰，摘要，備注都要寫清楚，核對各店面的現在日記帳，看有沒有銷售出庫未錄，錄錯的，特別注意，每日看零售客戶有沒有余額，如有余額則有問題，催發各店面交齊家電下鄉及以舊換新資料，并把單子給商務簽字，商務有收到資料就轉到公司的相應帳戶。

二．每月工作內容

3.每月月初1-10至國稅，地稅報稅，4.每周核對雜家的帳，看有沒有弄錯

5.每月21-25號通知各部門盤點，并派辦公室人員下去監盤

6.每月10-15日算工資，算工資之前先把店面的帳對好

7.每月15-20日做利潤分析表，做好發郵件給每個股東

8.每月月末計提折舊，做待攤費用，預提借款利息

9.小靈通部門錄入采購入庫單，轉款單，付款單，并核小靈通現金和小靈通銀行帳

10.每日核對公司未用的帳戶金額是否為0，有無異常

11.每周查看一次應付帳款，看有沒有供應商余額是負數，如有需要調帳的單子寫好給老大

12.錄入欠款單，并妥善保管，每月月底做一份應收帳款給老大，并把相應經手人及欠款數據給一份給出納

13.財務數據存放，我的文檔我的音樂

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財務工作如何交接

第一篇：財務工作如何交接

第二篇：財務工作交接

第三篇：財務工作交接

第四篇：財務工作交接