第一篇：會計工作交接表

會計工作交接表

一、交接日期

2011年9月23日

二、具體業務交接

1、庫存現金：現金日記帳年月日，余額元;實存現金元，帳實相符;現金日記帳余額與總帳余額相符。

2、銀行存款日記帳余額元。經編制銀行存款余額調節表核對相符。

三、移交帳簿票據

1、本年度現金日記帳本。

2、本年度銀行存款日記帳本。

3、空白轉帳支票張。

4、現金支票張。

5、本年度銀行對賬單及調節表一份。

四、以上交接事項經交接雙方認定無誤。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監交人：

新開路財政所

2011年9月22日

第二篇：會計工作交接表

會計工作交接表

一、交接日期 2011年9月23日

二、具體業務交接

1、庫存現金：現金日記帳 年 月 日，余額 元;實存現金 元，帳實相符;現金日記帳余額與總帳余額相符。

2、銀行存款日記帳余額 元。經編制銀行存款余額調節表核對相符。

三、移交帳簿票據

1、本現金日記帳 本。

2、本銀行存款日記帳 本。

3、空白轉帳支票 張。

4、現金支票 張。

5、本銀行對賬單及調節表一份。

四、以上交接事項經交接雙方認定無誤。

五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存檔一份。

移交人：

接管人：

監交人：

新開路財政所

2011年9月22日

第三篇：會計工作交接表

第一模板:

會計工作交接書

（一）移交人吳X X 因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接手續：

（一）移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經點收無誤。

（六）本月末各種材料明細帳記載的庫存數量、金額，經與總帳、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經點交無誤。

（八）移交的帳簿有：

1.材料采購明細帳 本

2.應付購貨款明細帳 本

3.應付包裝物料押金明細帳 本

4.包裝物明細帳 本

5.暫估人庫明細帳 本

6.材料計劃價格目錄 本

（九）移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。

（十）交接日期：199X年調月調日

（十一）移交后，如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題，仍由移交人負責。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，送廠檔案到存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

XX農牧機械制造廠財務科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

會計工作交接書

（二）財務科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務；

2.馬XX：分管成本核算；

3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；

4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計帳簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本；

2.1993“會計賃證”106冊；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2.調／精密儀表廠財務專用章壹枚；

3.調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4.調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚；

6.廠長楊調公用名章壹枚；

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計帳簿XXX本；

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊；

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票xxx張（自 X X X 號至×××號）。

2.全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：尚XX（簽章）

監交人：馮XX（簽章）

200X年x月X日

第三模板:

會計工作交接書

（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具體業務的移交：

1、庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

（三）移交的會計憑證、帳簿、文件：

1.本現金日記帳一本；

2.本銀行存款日記帳二本；

3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；

4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達帳項說明一份；

（四）印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚；

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責任的劃分：

199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：朱XX（簽名蓋章）

接管人：金XX（簽名蓋章）

監交人：遲XX（簽名蓋章）

XX公司財務處（公章）

199X年X月X日

第四篇：出納會計工作交接表

出納會計工作交接表

我公司出納崗位的萬榮因預產期將至申請休產假，因此把工作暫交由熊葉子代管，以下是交接明細：

一、現金日記帳薄、銀行日記帳薄各一本；

二、現金帳余額為29071.97元，銀行帳余額為12979.89元；

三、已發2011年的年薪表一份，已發現金26500元未入帳；

四、交接現金為2571.97元；

五、相官信用社網銀U盤兩個，（密碼及說明都在）

六、現金支票00951497——00951500四份，轉帳支票00769684——00769700十七份。

交接人：接收人：見證人：

二0一二年九月一十八日

第五篇：會計工作交接書（精選）

會計工作交接書

因工作調動，經公司財務部決定，×××同志將會計崗位的各項工作移交給×××同志。根據《會計人員工作管理規范》，辦理如下交接手續。

（1）移交前由移交人負責的各種賬目明細表、存貨核算明細表等業務，都已填寫、處理完畢；對沒有填寫、處理的業務，列出詳細的明細表，標明沒有處理的原因和情況說明信息。

（2）對簽署的各種經濟合同中已履行的和未履行的合同，按簽訂的時間順序，向接管人逐一交待清楚；并確保經濟合同印花稅已全部繳納。

（3）任期內對各種倉儲報單的存根按時間編輯成冊、存檔。經接管人點收無誤。

（4）移交人各種賬目明細表記錄的各種信息，經核對后，由接管人確認相符無誤。

（5）移交人將各種賬簿登記后，在賬目明細表的最后一項款項進行記錄，并蓋上移交人的簽章。會計專用章已交出，經接管人點收無誤。

（6）移交人把會計賬目核算過程中涉及的各種計算程序及工作中各種應注意的問題，已向接管人交待清楚。

（7）移交后，發現移交前的會計業務中出現違反財會制度及紀律等問題，由移交人負責。

（8）應移交的各種賬簿名冊：

1）采購賬簿：×本。

2）銷售收入賬簿：×本。

3）庫存賬簿：×本。

……

（9）此交接書一式4份，由移交人、接管人、監督人和財務部各執1份。

移交人：×××（簽章）

接管人：×××（簽章）

監督人：×××（簽章）

總會計師：×××（簽章）

財務部：（簽章）

交接日期：2008年×月×日