第一篇：表42 出納工作交接表

出納工作交接表

交接事項說明：

出納[姓名]因[原因]將出納工作移交予[姓名]。特此辦理工作移交手續。

一、移交日期及責任劃分

XX年XX月XX日，此前的出納工作責任為[姓名]，此日期后的工作由[姓名]負責。

二、移交的貨幣資金

1、庫存現金：截止到XX年XX月XX日，現金日記賬賬面余額為XX元，經過盤點，確認賬實相符。

2、銀行存款：截止到XX年XX月XX日，銀行存款日記賬賬面余額為XX元，銀行對賬單余額為XX元，經核對這二者相符（或經編制銀行存款余額調節表后，核對相符）。

三、移交的日記賬

1、移交XX年X月X日至XX年X月X日現金日記賬賬簿，共X本，為紙質版/電子版。

2、移交XX年X月X日至XX年X月X日銀行存款日記賬賬簿，共X本，為紙質版/電子版。

3、銀行對賬單：從XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共計XX頁。

四、移交的印鑒及證照

1、XX人名法人章一枚（公章1枚、財務專用章1枚、發票專用章1枚、合同專用章1枚，括號里印章的不建議由出納保管）

2、證照：營業執照正副本各1本、法人登記證書1本、稅務登記證正副本各1本、組織機構代碼證正副本各1本、信用代碼證1本

3、發票領購簿1本

4、財智卡（或回單柜卡）1張

5、支票購買本1本

6、支票密碼本器1枚

7、網銀U盾一枚（密碼已一并移交）

五、移交的票據

1、空白稅務發票X張，發票號：從XX號到XX號。作廢發票XX張，發票號：請一一列明；

2、空白捐贈收據X張，收據編號：從XX號到XX號。作廢收據XX張，收據編號：請一一列明；

3、普通三聯據X張（或本），收據編號：從XX號到XX號。作廢收據XX張，收據編號：請一一列明；

4、XX銀行空白現金支票X張，支票號：從XX號到XX號。作廢現金支票XX張，支票編號：請一一列明；

5、XX銀行空白轉賬支票X張，支票號：從XX號到XX號。作廢轉賬支票XX張，支票編號：請一一列明；

六、移交的其他物件

1、辦公室門鑰匙X把、財務室門鑰匙X把，保險柜鑰匙X把、抽屜鑰匙XX把；

2、辦公U盤XX個。

3、XX年至XX年度財務報表審計報告，共計XX本（前提是這些是由出納在保管）

4、XX年至XX年度稅審報告，共計XX本（前提是這些是由出納在保管）

5、XX項目審計報告，共計XX份（前提是這些是由出納在保管）

6、……

以上移交事項全部經交接雙方確認無誤。本交接表一式三份，移接雙方各執一份，機構存檔一份。

移接人（簽字）：

接管人（簽字）：

監交人（簽字）：

XX機構（機構名稱）

蓋公章

日期：XX年XX月XX日

第二篇：出納工作交接表

出納工作交接清單

移交原出納xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給XX接管。現辦理如下交接：

（一）交接日期：

XX年X月X日

（二）具體業務的移交：

1.庫存現金：X月X日賬面余額XXX元，實存相符。

2.銀行存款賬面余額：XX元，經編制“銀行存款余額調節表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。

（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：

1.本現金日記賬X本；

2.本銀行存款日記賬X本；

3.空白X銀行現金支票X張（X號至X號）；

4.空白X銀行轉賬支票X賬（X號至X號）；

5.空白X銀行電匯X張（X號至X號）；

6.空白X銀行X轉賬支票X張（X號至X號）

7.X銀行電匯X張（X號至X號）

8.X銀行轉賬支票X張（X號至X號）

9.作廢電匯、現金支票、轉賬支票后附明細X份。10.11.12.13.14.15.X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份。統一發票領購薄X本。收據X本。（后附明細）貸款卡X張。u盤X個。財務門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鑒：

1.X公司財務章X枚；

2.X公司發票專用章X枚。

（五）交接后工作的劃分：

X年X月X日起的出納工作責任由XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）移交人：

接管人：

監交人：

XX。

本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。X簽名蓋章）X（簽名蓋章）X（簽名蓋章）公司財務處（公章）年X月 X日

第三篇：出納交接表

出納交接表1、2、3、交接日期：2014年8月31日 現金余額：（賬實一致）銀行卡明細：（密碼）

農行卡2張（卡號：***）信用社卡1張（卡號：6223190

建行卡1張（卡號：62175）

郵政銀行卡1張（卡號：627）

工行卡1張（卡號：62128）

齊商電子結算證1張（卡號：45146）

國稅折1張（卡號：

地稅折1張（卡號：9130004、U盤1個、電腦一臺、農行轉款機一部、POS機一部、驗鈔機一臺、保險柜1個

5、齊商公戶網銀、信用社公戶網銀、工行公戶網銀、農行公戶網銀、建行公戶網銀、農行個人卡網銀、信用社個人卡網銀、郵政個人卡網銀、建行個人卡網銀（移交人：

接管人：

第四篇：出納交接表

出納交接表

移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長及總經理已經決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現辦理如下交接：

一、銀行存款

1、xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx2、xxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx3、xxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx

二、庫存現金

1、市局現金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（84.70）。實存相符，月記賬余額與總賬相符。

三、現金支票及轉賬支票

1、xxx基本戶空白現金支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號），空白轉賬支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號）。

2、xx一般戶空白轉賬支票xx張（xxxxx號至xxxxx號）。

3、xx一般戶網上轉賬，電子支付密碼器一臺，u盾一個。密碼為xxxxxx。

4、xx銀行網上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個。

賬簿、文件、收據

一、現金、銀行日記賬賬簿：

1、本x月x號起至x月x號止現金日記賬x本。

2、本x月x號起至x月x號止銀行日記賬x本。

二、收據。xxxxx月份至x月份各一份，共計x份。

4、借款憑單（借款余額，借款單位或個人）。

（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。

（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。

（3）xx預借購房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。

5、U盤一個（內設xxxxxxx所有資料以及工資表）。

6、xxxx項目部已開收款收據四十八本，xxx已開收款收據三十七本。總共xx本。

7、365招聘網用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。

五、印鑒及其它

1、xxxx公司財務章一枚。

2、發票專用章一枚。

3、現金收訖、付訖、銀行轉賬各一枚。

4、稅控機單機卡一張（密碼xxxxxx）。

5、保險柜一臺（附加鑰匙一套兩片）。

6、基本戶與一般戶取回單卡兩張。

7、財務室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出納責任事由xxxx負責；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監交人存檔壹份。

移交人簽名蓋章：

接管人簽名蓋章：

監交人簽名蓋章：

xxxx年xx月日

第五篇：會計、出納工作交接表

會計工作交接表

第一模板:

會計工作交接書

（一）移交人吳X X 因工作調動，經廠財務科決定，將其擔任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接手續：

（一）移交前業已受理的全部存貨核算業務會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應登記的帳簿，業已登記完了，并在明細帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負責。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應付購貨款明細表和包裝物租金明細表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對采購材料經濟合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經點收無誤。

（六）本月末各種材料明細賬記載的庫存數量、金額，經與總賬、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農牧機械制造廠材料采購合同專用章一枚，經點交無誤。

（八）移交的賬簿有：

1.材料采購明細賬本

2.應付購貨款明細賬本

3.應付包裝物料押金明細賬本

4.包裝物明細賬本

5.暫估入庫明細賬本

6.材料計劃價格目錄 本

（九）移交人對會計核算程序、工作中應注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細介紹。

（十）交接日期：199X年 月日

（十一）移交后，如發現原經營的會計業務中有違反財會制度和財經紀律等問題，仍由移交人負責。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監交人各執一份，送廠檔案室存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀XX（簽章）

XX農牧機械制造廠財務科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

會計工作交接書

（二）財務科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

一、科內人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務；

2.馬XX：分管成本核算；

3.鄭XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算；

4.徐XX：分管投資、債權、存貨、負債核算；

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計賬簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細帳共36本；

2.1993“會計賃證”106冊；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2.調／精密儀表廠財務專用章壹枚；

3.調＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4.調／精密儀表廠現金付訖印章壹枚；

5.××精密儀表廠現金收訖印章壹枚；

6.廠長用名章壹枚；

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計賬簿XXX本；

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊；

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；

4.1985年至1993年各季度、財務計劃和財務情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉帳支票xxx張（自 X X X 號至×××號）。

2.全廠《八五》發展規劃（財務部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

七、本交接書一式四份

移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：尚XX（簽章）

監交人：馮XX（簽章）

200X年x月X日

第三模板:

會計工作交接書

（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具體業務的移交：

1、庫存現金：X月X日賬面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

（三）移交的會計憑證、賬簿、文件：

1.本現金日記帳一本；

2.本銀行存款日記帳二本；

3.空白現金支票XX張（XX號至XX號）；

4.空白轉帳支票XX張（XX號至XX號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達帳項說明一份；

（四）印鑒：

1.XX公司財務處轉訖印章一枚；

2.XX公司財務處現金收訖印章一枚；

3.XX公司財務處現金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責任的劃分：

199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責；

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

移交人：朱XX（簽名蓋章）

接管人：金XX（簽名蓋章）

監交人：遲XX（簽名蓋章）

XX公司財務處（公章）

199X年X月X日