第一篇：淺談外匯交易中的三點領悟

淺談外匯交易中的三點領悟

本人做外匯30年，失敗過，也成功過。經歷了反反復復和高低起伏?，F在，我把這些年中積累下來的經驗，說出來與大家分享。

外匯交易是個頂級的行業，這里面存在了很多復雜的因素，導致我們在交易中的得與失。在此從技術方面、外部環境、資金控制這三個方面，以我的個人感悟，和大家探討之。

技術方面：外匯是個成熟穩定的交易體系，里面有直盤如：USD/JPY,USD/CHF，USD/CAD, EUR/USD,GBP/USD,AUD/USD等對美元的貨幣對；還有交叉盤如：EUR/JPY,AUD/EUR,ADU/JPY等等非美貨幣對。這里要說明一個圖形的K線上漲或下跌是同時反映了一個貨幣對兩種貨幣之間的相對關系。如EUR/USD來說，這個圖的上漲代表了EUR相對USD的上漲，也同時代表了USD相對EUR的下跌。同理AUD/EUR這個貨幣對K線的上漲代表了AUD相對EUR的上漲，也同時代表了EUR相對AUD的下跌。我看到很多人玩了一段時間的外匯以后說自己只喜歡做EUR或JPY，其實這個是致命錯誤。外匯是一個整體，直盤相對美元的上漲下跌，還伴隨著交叉盤的調整。

每天交叉盤會預示著直盤上漲或下跌的幅度。比如，從K線分析上來看EUR/USD和AUD/USD這兩個圖表都看漲，這個時候不要有自己的個人喜好，而是去看AUD/EUR，如果這個交叉盤K線圖看跌的話，就說明AUD相對EUR要下跌，在這種情況下我們就應該去做多EUR/USD，因為AUD/EUR的關系，預示著 EUR/USD漲幅將大于AUD/USD。

外部環境：本國數據對其貨幣的影響很大，但世界經濟是個整體，他國經濟消息對于其他國家貨幣匯率也有影響。這里就需要考慮，我們個人投資者不可能是消息來源的第一接收者，我們也不可能第一時間得知消息結果。雖然外匯數據方面消息對于外匯市場的波動至關重要，但我們處于交易的最底層，消息知曉往往滯后于行情發展。而外匯走勢對于消息的敏感程度非常高（一個重要的消息出來5分鐘，外匯可能走100-200點甚至更多，可是個人投資者得到消息時，將是10分鐘以后，甚至更久），所以外匯經濟數據消息對于我們只能是個參考，甚至于對操作意義不大。

資金控制：輕倉遠比止損更為重要。很多人都喜歡止損，可你想過沒有，如果你對于上單點位都判斷錯誤，你的止損單設置的價位是否準確呢？外匯走勢是一個波折走勢，每一次上漲或下跌都會有一個波動，外匯1年中的走勢可能有11個月是處于或大或小的盤整區域。曾經有一個朋友喜歡設置止損做歐元，有一次入金以后，在3個月之內就爆倉了?；剡^頭來看歐元走勢，這3個月內就在300點上下盤整，來來回回的掃他的止損單。

這里需要說明，我本人不是不贊成止損，而是止損單的設立要以判明走勢為前提，個人認為其重要性，甚至超過進倉價位。輕倉上單對于抗擊風險和心里承受能力都是有好處的。相比之下輕倉做單才是最根本的控制賬戶資金風險的基礎。

以上經驗屬于個人多年中的一點點總結，權當拋磚引玉，對K線圖的走勢判斷，走勢中的上單技巧等其他外匯交易中的各個方面，大家也可以借興業投資活動機會，一起分享，供彼此學習交流。

來源：興業投資“六星報喜”《我交易，我存在》優秀征文。

第二篇：論文《找準練筆點 領悟寫之道》

找準練筆點 領悟寫之道

——談談中年級隨堂練筆的實效性

石獅市靈秀鎮港塘小學 葉小云

2011版語文課標指出：語文課程是一門學習語言文字運用的綜合性、實踐 性課程。為此中年級的閱讀教學課堂上，教師常用隨堂練筆這一方法，讓學生進行語言實踐活動，有意識地提升寫作能力。

值得注意的是，教材中的每一篇課文都是一個范例，無論從課文的語言表達，還是從課文的布局謀篇、寫作手法等方面都值得借鑒。教師應充分運用好教材范例，尋找合適的切入點，通過不同形式的小練筆，促進學生加深對課文的理解與掌握，達到“以讀帶寫”的目的。

一、扣住典型句式，進行仿寫

北師大版語文教材中的每一篇文章都是精心挑選的，其語言表達頗有特色。我們“教”課文的目的應該非常明確：對于那些用詞準確、刻畫生動的句子進行仿寫，降低寫話難度，容易激發學生寫的興趣。

仿寫是從閱讀文本到獨立寫話過程中一種有效訓練手段。借助文本中的資源指導學生模仿課文中經典的句式。一旦學生掌握某種句式，感悟錘煉語言的技巧，對于提高寫作水平大有裨益。如《三月桃花水》一文采用擬人、排比的修辭手法，不僅使描寫細膩、生動，而且增強了文字的韻律感，使語言更有氣勢。教學時，教師應引導學生在感悟語言特點的基礎，設計了一個仿寫：三月的桃花水，是春天的明鏡。它看見

；它看見

；它看見

。有的學生寫：三月的桃花水，是春天的明鏡。它看見春風輕輕地吹過油菜花地，金色的波浪彌散著沁人心脾的香氣；它看見雛鳥飛出巢穴，在天空翱翔；它看見原野上，各種野花競相開放。還有的學生寫：三月的桃花水，是春天的明鏡。它看見蝴蝶飛過草叢，身上粘著花瓣的馨香；它看見田里的油菜花，遍地金黃；它看見一群蜜蜂飛過，蜂蜜的甜香撲鼻而來；它看見河邊的垂柳，猶如一位美麗的姑娘在清風里梳著頭發。??從匯報交流中，可以看出學生對三月的桃花水的喜歡之情，那美妙的心情已躍于紙上，對課文的表達也有一定的領悟。

這樣，學生在教師指導下有意識地進行仿寫訓練，在平時寫話、寫日記，甚至寫作中能合理地運用。這一過程中實現了學生對文本典型句式的吸收，逐漸提高了語言表達能力。

二、抓住關鍵詞句，進行拓寫 入選小學語文教材的名家名篇，作為教材范文時，往往經過了較大幅度的修改，有的因為作者表達與教學需要，文章內容會有詳有略，有的情節中會概括或簡略地寫出，細節沒有寫具體。如把這樣的“留白”交給學生，讓他們聯系前后文，充分發揮想象，將情節擴充完整，對理解課文很有幫助，以又訓練學生的語言表達能力。

如《落花生》一文中父親的話：“花生的好處很多，有一樣最可貴：它的果實埋在地里，不像桃子、石榴、蘋果那樣，把鮮紅嫩綠的果實高高地掛在枝頭上，使人一見就生愛慕之心。你們看它矮矮地長在地上，等到成熟了，也不能立刻分辨出來它有沒有果實，也必須挖起來才知道?！?/p>

這段話運用對比的手法，寫出花生的可貴之處。我們可以抓住關鍵詞句，拓展學生的思維，設計兩個小練筆：（1）出示桃子、石榴、蘋果圖，它們高高地掛在枝頭上，仿佛在說什么呢？（2）出示花生圖：花生會對水果們說什么呢？

這兩個練筆，使學生更好地理解了文章的主題，既激發學生的想象，又進行 了語言文字的運用訓練。

三、根據文章結尾，進行續寫

每篇課文的結尾都有其特點，有的是結果的呈現，有的與文章開頭照應，有的卻意猶未盡，給讀者留下了回味和想象的余地：故事接下去還會怎么發展呢？

在教學中，教師可以抓住這樣的“回味和想象的余地”，訓練學生的“語言表達”。往往這樣的小練筆能激發學生的興趣，他們會饒有興味地展開想象，把故事敘述下去。如《炮手》一文主要講述第一次世界大戰，法國軍隊中一名普通炮手，為了趕走侵略者，親手炸毀了被侵略者占據的家園的感人故事。全文以對話形式為主，形象地突出了主人公——炮手復雜的內心世界。雖沒有宏大的戰爭場面描寫，但通過抓住重點詞語“蒼白、煞白、慘白”進行前后對比，讓學生逐步走進炮手矛盾、復雜的內心世界——“大家與小家”，真正走進炮手內心——一顆“柔軟的，充滿人性的心”。緊接著問：“你們想想，戰爭結束后，炮手回到家鄉又會發生什么樣的故事？以《炮手回家》為題，續寫故事。”學生展開想象，寫出炮手回家后發生的事情，如鄉親們為炮手重蓋新家；炮手與家人勤勞工作攢起錢又蓋了一幢新農舍??其實，這也能引導學生明白戰爭帶來的總是不幸和災難，但為了國家，必須舍小家，乃至生命！

我們很多課文中像這樣的續寫點很多，如《“三顆紐扣”的房子》《七子之歌》《一雙手》《落花生》??這些“空白”為學生留下了更廣闊的想象空間。在教學中，教師精心挑選有價值的“空白點”，引導學生通過入境體驗、合理想象，填補這些“空白”，為學生挖掘更多有效的練筆資源，既培養了學生的思維能力，又激發學生寫的興趣。

總之，隨堂練筆既符合學生的心理特點，也體現學習語文的規律。它在“讀”和“寫”之間架起了一座橋梁，減緩了寫作坡度，讓學生把學到的寫作知識直接內化為寫作的技能方法。只要教師具有一雙“慧”眼、一顆“慧”心，善于研讀文本，找準小練筆的點，巧妙地把寫作訓練有機地融入閱讀教學，讓學生有話可說，說真話，說“孩子話”，真正實現學生“樂讀——樂說——樂練”的循環。

第三篇：外匯交易書記

1《艾略特波浪原理》——艾略特 介紹波浪原理的經典書籍，可以不精通，但一定要了解。

2《江恩理論》——江恩江恩經典書籍，風靡一時影響了很多人

3《日本蠟燭圖》源于日本，學習k線的經典書籍，分析市場最廣泛的工具

4《道氏理論》趨勢交易者的圣經

5《匯市圣經》--——魏強斌當代專業外匯交易者的經典書籍

6《黃金高勝算交易》——魏強斌炒黃金的必備寶典

7《專業投機原理》——維克多奧派經濟學者，專業交易者的著作。

8《金融煉金術》——索羅斯金融大鱷的著作學習反身性原理，奧派經濟學的又一代表。

9《股票作手回憶錄》——埃德溫-李費佛股票交易中的經典

10《克羅談投資策略》——斯坦利-克羅神奇的墨菲法則

11《通向金融王國的自由之路》——范K-撒普

12《偉大的博弈》——約翰-戈登 講解交易的哲學

13《贏》——杰克-韋爾奇雖然是管理學方面的書籍，但知識是相通的。

14《金融心理學》——拉斯-特維德交易心理學方面的巨著

第四篇：外匯交易術語

外匯交易術語 A在每一次交易期間內, 遠期外匯交易所分配的升水或折扣直接關系至利益套匯交易.增值利用不同市場的對沖價格金額但方向相反的頭寸買入價因為悲觀氣氛濃厚而使市場價格大跌買入價價格上揚的市場經紀人英鎊對美元匯率的口語說法買權率買賣具體貨幣的市場可兌換通貨做成一筆外匯交易的相對客戶或銀行參與互換交易的人交叉率由于匯率不利而有導致損失的風險貨幣互換該協議為世界主要貨幣建立了固定匯率35....., 通常是由兩種貨幣對美元的各別匯率所組成, 同意在一段時間內以不同貨幣交換一系列利息款..(與牛市相反..這項協定直到., 即可自由兌換成別種通貨或黃金的通貨.這個名詞也用在利息及貨幣互換市場., 同時在相應市場中買入相同)., 1971年廢止.., 意指., 并以事使中央銀行得以干預貨美元.無須經過相關央行特別授權

貨幣期權敲定一項貨幣互換合約的店頭市場期權.貨幣權證在買入某部位后于當日賣出的行為.美元率歐洲貨幣體系的簡稱歐洲貨幣單元固定匯率既非多頭, 的部位相互抵銷, 即稱為持平浮動利率意指兩種貨幣或以合約議定的價格在未來某日進行交換遠期針對某一金融市場的經濟及政治情勢做周詳的分析, 不論交易商的地理位置或是要求報價的貨幣為(鎊).一英鎊可兌換不等量的美元,.歐元在目前只做為銀行貨幣, 法國, 比利時., 使有關當局有干預機會, 即稱為平價或持平., 這種交易利率會隨著市場利率或基準利率而波動.(只限于本金部分)..要獲得確實的遠期外匯價格, 因此如果以該費率交易資金, 以及紙上金融交易及外匯交易, 盧森堡, 奧地利...如果投資人沒有部位.外匯的遠期交易通常會以高于, , 因此較有彈性., 稱為歐元, 芬蘭, 愛爾蘭, , 就會損益兩平.同時也沒有中央管理的, 以判定未來走勢., 將于2002., 荷蘭, 意, 或是所有.浮動利率,(溢價).(又稱為.與期貨.歐盟各國協議保持本國貨幣的匯率協調一致美國的中央銀行在實際情況中即使固定匯率也非空頭 以合約的議定價格在特定日期進行實質交換需為即期費率增添一定幅度

長效單(GTC)以某項交易保護另一項交易不受損失, 例如以賣空抵銷前一項購買, 或以買超補償先前的賣空.盡管對沖手法能減少潛在的損失, 卻也會降低潛在的利潤.最高價 / 最低價I

原始保證金大型國際銀行對其他大型國際銀行報出的匯率L

限價單客戶買進一項原本并未持有的貨幣M

保證金需繳交額外資金的指示戶)補足保證金的最低額度市場創造者賣方預定賣出的價格二擇一委托單任何尚未以實質款項付清或以等值的同等或相反交易結算的交易店頭市場從晚間九時到隔日上午八時所進行的買賣-在交易當日,.交易票據的最高交易價及最低交易價, 必須存放一些擔保品, 或按照限價或高于限價賣出, 以便在價格走勢不利時補償潛在的損失.一家票據交換所要求票據成員, 并可以按其報價成交的人士....., 以保障日后的績效.(或是經紀商要求客.市場創造者會主持, 其中一種成交.., 另一種 ,.以彌補市場價格下跌時的損失指委托單上設定兩種價位或兩種不同的交易方式.點由于某政府可能對投資人做出不利的舉動, 而使投資的回報前途未明.Q

報價預期可以進行賣出的價位風險資本根據兩種貨幣的匯差S

結算賣空是指預期價格會下跌于日后以較低價買回即期買價與賣價之間的差額停損單預期可以進行購買的價位T

技術分析同時買進及賣出一種貨幣雙向價格美國銀行對首要企業客戶提供的放款利率., , 一項交易的結算展期到另一個起息日., 因此出售一項未實際擁有的票據而持有空頭部位, 賺取利潤., 但資金通常在成交之后兩天內完成, 用以衡量市場流動性., 價格動向及成交量等市場數據, 于隔日交割..價差越小則代表流動性越高, 就進行買進或賣出的委托單, , 然后在次日賣出或買進...., 以便....若損失該金額并不至于影響原有的生活形式以預測市場未來的走勢

起息日由于市場波動, 經紀人要求客戶另外補足保證金的額度.波幅此詞條用於說明一種高速變動的市場狀態現一個反向的劇烈價格變動周期Y

億-億的另 一種說法

.., 即在劇烈價格變動周期之后又緊接著出

第五篇：外匯交易練習

任務四練習

班級：姓名：學號：

1．1999年1月2日我國某公司從瑞士進口小儀表，以瑞士法郎報價的，每個為100瑞士法郎；另一以美元報價，每個為60美元。當天人民幣對瑞士法郎及美元的即期匯率分別為：1瑞士法郎= 4.8700-4.8800元人民幣

1美元= 8.2800-8.2900元人民幣

試比較這兩種報價哪種低廉?

2．某日紐約外匯市場

即期匯率 3個遠期

美元/瑞士法郎 1.7030-40 遠期差價點數140-135

我公司向美國出口機床，如即期付款每臺報價1000美元，現美國進口商要求我以瑞士法郎報價，并于貨物發運后3個月付款，問我應報多少瑞士法郎?

3．某日，蘇黎士外匯市場美元/瑞士法郎即期匯率為：2.0000-2.0035，3個月遠期點數為130-115，某公司從瑞士進口機械零件，3個月后付款，每個零件瑞士出口商報價100瑞士法郎，如要求以美元報價，應報多少美元？（列出算式，步驟清楚）

4．設英國某公司對美國出口一批商品，價款為235,600美元，３個月后收款。該英國公司運用遠期外匯業務防止美元匯率下跌，即預約出賣美元以確保其英鎊收入。如按英國銀行的外匯牌價：

即期匯率3個月遠期

美國 1.3048—741.3—1.4美分

問：3個月后英國某公司可確保獲得多少英鎊？

5．某出口商品每單位原報價CIF溫哥華50美元，現客戶要求改報加元，參照下述牌價：１英鎊＝1.7855－1.7865加元１英鎊＝1.4320－

1.4330美元

將美元報價改成加元報價，問應報多少加元？

6．馬克的年利率為6％，美元的年利率為8.25%，如德國法蘭克福市場的即期匯率為1美元＝1.5225馬克，如其它條件不變，問該市場3個月遠期美元是升水，還是貼水？具體點數是多少？（注1馬克＝100芬尼）3個月遠期美元的實際匯率是多少？

7.已知：美國紐約市場 美元/法國法郎 6.8800—6.8900

美元/德國馬克 2.0100—2.0200

求：德國馬克/法國法郎的匯率。

8.已知：紐約外匯市場

即期匯率3個月遠期

美元/瑞士法郎 1.6030—40 140—135

求瑞士法郎/美元3個月遠期匯率。

9.某日紐約外匯市場上即期匯率報價為1美元=125.59-125.73日元，三個月遠期日元報價為貼水0.91—1.12,如果顧客買入三個月遠期100萬日元需要支付多少美元?(計算結果精確到小數點后2位)

10．已知倫敦市場的年利息率為9.5％，紐約市場的年利息率7％，在倫敦市場上美元的即期匯率為1英鎊＝1.9600美元。試計算倫敦市場上三個月期美元的升水數并折算為年率。

11.上海某外貿公司向美國客商出口絲綢，每匹報價為5,000美元C.I.F紐約，現該外商要求我公司改用英鎊報價。當時，中國銀行的外匯牌價為：

USD1.00=RMB8.2882/8.2918;GBP1.00=RMB11.5671/11.9468 請問：每匹絲綢的英鎊報價應是多少？

12.美國某公司從日本進口了一批貨物，價值1,136,000,000日元。根據合同規定，進口商在3個月后支付貨款。由于當時日元對美元的匯率呈上升的趨勢，為避免進口付匯的損失，美國進口商決定采用遠期合同發來防范匯率風險。紐約外匯市場的行情如下：

即期匯率USD1=JPY141.00/142.00

三個月的遠期日元的升水 JPY1/2-3/8

請問：

（1）通過遠期外匯合同進行套期保值，這批進口貨物的日元成本是多少？

（2）如果該美國進口商未進行套期保值，3個月后，由于日元相對于美元的即期匯率為USD1=JPY139.00/141.00該進口商的美元支出將增加多少？