第一篇：×××酒店2013年1季度經濟活動分析

×××酒店2013年一季度經濟活動分析

一、經濟指標完成情況

2013年一季度收入萬元，與去年同比增收萬元,增幅為%；利潤萬元，同比去年增加萬元，增幅為%，與公司下達的考核指標進度相比超萬，超指標進度%。

二、經濟運行狀況及分析

（一)經濟運行特點

2013年一季度經濟運行的特點是：經濟運行總體較為平穩，持續盈利能力增強，效益超過公司進度指標。

（二）收支分析1、2013年一季度酒店累計收入萬元，同比去年增加萬元，增幅為%。

（1）客房收入萬元，同比去年增加萬元，增漲幅度為%；客房出租率%，與去年同期增加%。客房收入增加的原因在于長租房出租比率下降所致

（2）餐飲收入萬元，同比去年下降萬元，下降幅度為%，下降的主要原因在于受十八大后黨的八項規定影響，年前團年飯收入減少所致。

（3）會議場租收入萬元，較上年同期下降萬元，下降幅度幅為%；下降的主要原因同樣在于受十八大后黨的八項規定影響，部分會議的會期和規模下降所致。

1（4）商務樓及門面收入萬元，同比去年增加萬元，增幅為%；棋牌室收入萬元，同比下降萬元，下降幅度為%。

2、經營成本分析

2013年一季度酒店成本支出萬元，增幅為%，成本增漲幅度低于收入增漲幅度%

三、2013年一季度主要工作

1、充實了營銷力量，對市場業務進行了合理劃分，根據2、3月份市場情況，提前對會議客源市場進行主動的走訪，了解市場動態，把握各種會議信息，保證了淡季期間酒店客源的穩定；同時開發了×××集團、×××報社等二十多個新業務。

2、十八大后，在“厲行節約，反對鋪張浪費”的大背景下，今年酒店團年飯收入有所下降，平常的會議餐也相應“瘦身”，酒店積極應對，加強了菜品創新速度、提升服務質量，制定了每日特價菜等優惠措施，并加大了餐廳宣傳力度，從而吸引了更多顧客，將所受影響降至最低。

3、加強成本控制管理。年初酒店向市旅游局申報“綠色飯店”，憑借申報工作的開展，加強成本控制管理，開辟四樓28間房為綠色客房，安臵補充型洗浴液等綠色節能設施，并對員工進行“一粒米”、“一度電”、“一滴水”的教育，使員工在自覺發揚節約精神的前提下，宣傳成本節約。

4、加強員工隊伍管理。一是加強勞動紀律、服務規范等檢

查力度，酒店人事部及時將員工違紀事實、處罰依據和處罰結果通過公示欄公布，在教育了其他員工的同時，對遏制部門和員工的習慣性違章也起到了一定作用。二是加大培訓力度，通過培訓和學習，使員工進一步明確了自己的崗位職責和要求，增強了酒店整體意識，從而保持了良好的服務狀態和服務質量，成功地接待了××集團四會、××機關培訓會等重大會議。

5、修改完善了績效考核辦法，根據酒店實際情況，分別制定了全體員工、中管、高管和營銷等4種不同的考核方式，進一步加大了考核力度，使得酒店的績效考核真正做到客觀、公平和公正。

6、抓安全保穩定，一季度未發生一起安全責任事故，確保了酒店正常經營有序進行。

四、存在的主要問題

黨的八項規定出臺，使酒店會議市場受到一定沖擊，收入有所影響。

五、下一步的工作思路

1、認清形勢，高度重視

黨的十八大后，隨著八項規定的出臺，其中的精簡會議活動、改進會風等規定對我們以會議接待為主的酒店帶來了不小的沖擊和影響，政府部門的會議資源勢必將減少，使得酒店面臨著更加激烈的市場竟爭和更加嚴峻的挑戰。在這種形勢下，我們將統一思想，高度重視，努力克服外部壓力等諸多不利因素影響，力

爭在市場競爭中站穩腳跟。

2、調整思路，認真應對

在新形勢下，酒店將緊緊圍繞經營指標中心，以人本化管理、特色化經營、人情化服務為目標，不斷營造經營亮點，繼續保持自己的特色，強化酒店的服務品牌，提高經濟效益。我們將繼續加大對會議市場的營銷力度，加強會議信息捕捉能力，做好老客戶市場的維護和跟進力度，在穩定老客戶的基礎上，加大各層面新客戶群的開發力度，力爭把客源市場做大做強。

3、強化管理，練好內功

一是加強員工管理，嚴格考勤制度等各項規章制度，做好培訓工作，提高服務質量，同時推行賓客意見反饋制度，從客人層面檢驗我們員工的服務水平和服務質量，發現問題，及時整改。

二是加強成本管理，繼續深化酒店節能降耗工作，更好地控制各項成本費用，將節能降耗工作深入到酒店管理和服務的每一個流程中。

三是加強餐飲管理，餐飲也是酒店很大的盈利點之一，在管理上我們要做到堅持優質穩定的菜肴出品、堅持熱情友善的餐廳服務、堅持清潔衛生的就餐環境和堅持物超所值的菜品價位，從而擴大客源，留住客源。

四是加強商務樓門面的管理。合理調整各樓層商住樓散戶租戶，將三樓、四樓商務樓空出，以便作整體出租。

4、重視安全經營，保障經營環境

繼續堅持“三個一”安全管理模式，加強員工的安全培訓工作，增強全體員工安全意識，針對酒店生產經營活動實際，定期、不定期地認真、全面的開展安全隱患排查治理工作，做到安全管控制度化、安全工作常態化、安全檢查專業化，為酒店各項經營工作提供有效的安全保障。

第二篇：季度經濟活動分析

經濟活動分析報告

一、核算依據

1、《施工預算》；

2、項目開工至本月實際完成工程量；

3、項目開工至本月機械設備投入及消耗情況統計；

4、項目開工至本月材料實際消耗統計；

5、項目開工至本月作業隊實際投入勞務費用、小型機具等；

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進度及施工產值完成情況

1、主要形象進度

路基防護累計完成m

3橋梁工程（挖樁）累計完成米

橋梁工程（樁基砼）累計完成米

橋梁工程（立柱砼）累計完成立方米

橋梁工程（梁板預制）累計完成片

隧道工程累計洞身開挖米

2、形象進度產值

截止2009年第3季度累計完成產值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據本項目施工預算，以及本季我部實際完成施工產值為依據，計算出項目本季目標成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標成本總計為元。

2、根據項目生產經營部、人事財務部、材料設備部、工程技術部等相關部門提供的成本核算資料計算出，本季我部發生實際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發生其他直接費用共計元。

6、營業及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節超情況

1、第100章成本節超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發生分包成本增減，目標成本可控。

3、第400章目標成本為元，其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元。

4、第400章實際成本元。其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元；

5、400章成本節超額。累計節余成本元。其中：

人工費節余：元；

材料費節余：元；

機械費節余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項目要根據項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進行詳細說明，每季度要及時更新，此2項不可缺少）

第三篇：季度經濟活動分析報告

季度經濟活動分析報告

季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本萬元[本文來源于那一世范文網-，找范文請到那一世范文網.]

2、船舶交通事故損失金額 庫區、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產量噸千米/千瓦 駁船船產量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業單耗千克/千噸千米 非生產用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運率% 我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析 責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的%，實績比計劃節約萬元。

安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度的%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度的%，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船營運率％，為計劃進度的%，超進度百分點；比去年同期高個百分點。燃油消耗指標

1－3月份燃油企業單耗實績千克/千噸千米,與計劃進度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例％，為計劃進度的%，超進度個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了”百日安全無事故活動”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

為了進一步向內挖潛，半年工作會后上

級調整指標的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并

作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控 物料費指標 海損指標

修費指標

對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

加強指標動態監控，月度嚴格考核。對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度 工資成本指標 修費指標 單耗指標

營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題 加大對安全生產的投入，改善指導船長

辦公條件和環境。

關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

做好個稅、船舶備用金的解釋工作。繼續為船舶，為生產一線服務。

機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。

第四篇：季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業單耗*千克/千噸千米

（2）非生產用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析

（一）責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42，實績比計劃節約40.00萬元。

（二）安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸）的100.91，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計完成駁船營運率97.78％，為計劃進度（96.1％）的101.75，超進度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。

（四）燃油消耗指標

1－3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進度（57％）的104.89，超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。

二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司2006年經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進SMS工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

（1）隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

（1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。

（2）非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控

（1）物料費指標

（2）海損指標（包括海損雜支指標）

（3）修費指標

（4）對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

（1）加強指標動態監控，月度嚴格考核。

（2）對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

（3）各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度

（1）工資成本指標

（2）修費指標

（3）單耗指標

（4）營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產的投入，改善指導船長辦公條件和環境。

（2）關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續為船舶，為生產一線服務。

（6）機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。

第五篇：-------公司季度經濟活動分析

------------企業

一季度經濟活動分析報告

一、-----------------企業一季度經營情況

我公司一季度累計實現收入----萬元，完成預算的---%，較上年同季增長----。累計實現利潤總額-----元，完成預算的----%，較上年同期增長-----%；累計實現凈資產收益率-----%，完成預算的----%，較上年同期增長-----%。

一、主要經濟指標完成情況

1、我公司總收入完成情況較去年同季比較增長了----%，完成預算的-----%，具體情況分析如下：

我公司總收入-----萬元，包括工程收入-----萬元，加工制造----萬元，零售業-----萬元，修理修試------萬元，營業外-----萬元。

總收入增長主要影響因素是由于今年市場供求因素，及物價因素的大幅度影響，以及去年年末的部分工程收入因工程進度原因轉入今年年初，使得今年的收入在一季度就已達到------萬元。

2、利潤指標與公司去年同季比較增長了-----%，完成公司全年預算-----%。具體情況分析如下：

我公司實現利潤-----萬元，工程方面實現利潤----萬元，銷售業實現利潤-----萬元。

單從主營業務利潤上分析，我公司本季度主營業務利潤為---萬元較去年同期---萬元，實現了---%的增長率。由此可以看出，本季度利潤額

1增長的主要因素如下 ：

1）、主營業務產生利潤額增長原因--------------。

2）、營業外收入產生的利潤額---------------。

3、我公司主營業務成本分析。

（主營業務成本降低額=本季實際成本－按本季實際銷售量計算的上年同季成本

主營業務成本降低額=X-Y=Z萬元

主營業務成本降低率=主營業務成本降低額÷按本季實際銷售量計算的上年同季實際成本）

主營業務成本降低率=Z/Y=--%

4、我公司期間費用分析。

本季度營業費用----萬元，去年同期營業費用---萬元。

本季度管理費用----萬元，去年同期費用----萬元，主要原因是---公司的擴大經營，承裝部、門市部、管理部門的許多費用，相對有所提高。

本季度財務費用---萬元，去年同期----萬元。

二、財務狀況分析

我企業財務狀況全面分析情況如下：

1、資產分析：

流動資產/總資產=----% ； 固定資產/總資產=----% ； 無形資產及其他資產/總資產=----% ；存貨占總資產的----%，占流動資產的----%。

應收帳款變動不大，增加---萬元，主要是應收的材料款。

2、負債分析：

流動負債中，應付材料款都及時付清，無變化。

3、稅金分析：

營業稅服務業上繳---萬元；營業稅建筑業-----萬元；增值稅----萬元，增值稅稅負達到----%，屬行業標準合理范圍內。

4、股東權益分析：

凈資產收益率=----%，凈資產收益率屬正常收益波動范圍。預算凈資產收益率約15%，即凈資產最佳狀態。

三、現金流量分析

1、貨幣資金與上年同季相比降低了-----%，減少的主要原因是今年工程量較大，需要提前儲備大量的庫存商品，所以資金消耗，主要集中在儲備上。

2、經營活動現金流量分析。今年銷售主要以先收款后付貨為主，盡量做到零拖欠，截至本季度末，應收賬款增加額為---萬元。原材料采購方面付款周期不超過3個月，本季度付款率約92%。

四、盈利能力分析

1、主營業務利潤率

主營業務利潤率=（主營業務利潤÷主營業務收入）×100%

主營業務利潤率=----%

2、凈資產收益率

凈資產收益率=（凈利潤÷平均凈資產）×100%

凈資產收益率=----%

3、總資產收益率

總資產收益率=（凈利潤÷平均總資產）×100%

總資產收益率=-----%

五、資產管理能力分析

1、應收帳款周轉率，應收帳款周轉天數

應收賬款周轉率=銷售收入÷平均應收賬款

應收賬款周轉率=--------

應收賬款周轉天數=360÷應收賬款周轉率=(平均應收賬款×360)÷銷售收入

應收賬款周轉天數=--------

2、存貨周轉率，存貨周轉天數

存貨周轉率=銷貨成本÷平均存貨

存貨周轉率=-------

存貨周轉天數=360÷存貨周轉率=(平均存貨×360)÷銷貨成本 存貨周轉天數=-------

應收賬款變化不大，周轉率較高，就一季度而言，周轉率達到-----體現應收賬款周轉天數------天，賬款回收速度較快；存貨周轉率偏低，存貨周轉天數------天，體現為存貨滯壓，主要原因是為了滿足今年的工程的需求，而囤積了大量的庫存商品。

六、本季度重點工作及主要成績總結

一季度------公司工作主要集中在工程的運行、---的加工生產和----企業開工前的籌備工作。

七、重大事項說明

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八、存在的問題分析

由于物價因素波動的影響，在今后的成本控制和銷售價格核算上，預計會產生一定的影響，同時今年的工程量較大，對工程的核算和稅負控制上應注意加強管理。

九、采取的措施和建議

密切關注市場變動，減少信息不對稱造成的成本滯留或是收入流失，滿足市場成本價格條件的同時，有效控制成本得增加。對工程的各個收費環節加強管理，及時收回工程的資金，并對稅收環節應反復的核算，避免重復上稅。

十、經營預測分析

根據市場變化和企業經營趨勢，下季度企業指標的完成情況，將遠遠好于本季度。下季度工作中，大量庫存產品將打開市場，預計各項指標會完成預算的50%以上。