第一篇：4-101：物資：經濟活動分析報告(廟嘴2季度)

經濟活動分析資料之四

部門分析資料之物機部

一、項目物資工作情況介紹

項目部開累實際完成產值20234.87萬元,開累實際成本費用18827萬元;開累消耗材料費9159.5萬元(其中鋼筋102萬屬半成品、成品未收方)，占實際完成產值的45.26%,占實際總成本的48.66%；其中：開累自購周轉料攤銷305.63萬元，內租周轉材料118.01萬，外租周轉料租費7.38萬元，小計431.02萬元，占產值比2.1%；開累發生低耗品、小型機具攤銷費522萬元，占產值比2.6%;開累發生機械租費2031.47萬元，油料消耗132萬元，占比10.7%；材料及機械費總占比60.7%。

二、材料收支量價分析及損耗率分析

1、材料本期及開累收支的量、價統計（詳見WJFXB-01）開累材料收9136萬元，滯后費用467萬元(主要為局配送中心供應的主材），開累支出9159萬元，庫存444萬元。

2、勞務隊伍主要材料量差統計分析（詳見WJFXB-02）各勞務隊伍主要材料量除錨具、鋼絞線、外加劑略有超出外均在合同約定范圍內，開累應耗與實耗對比差異金額為節約137萬元.3、量差分析（詳見WJFXB-03、WJFXB-04）

（1）、鋼筋盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 鋼筋主要盈余部位：

①、主塔：樁基、承臺、塔座、主塔、上橫梁、支墩主要鋼筋利用直螺紋鋼筋連接套筒，減少鋼筋搭接長度，內設勁性骨架，即保證了綁扎精度有降低了鋼筋損耗；

②、錨碇：主要鋼筋利用直螺紋套筒，減少搭接長度，錨桿錨梁部位鋼筋圖紙設計量沒有較少，沖突的部位在核銷時減少設計量，與實際用量相符。

③、引橋：鋼筋主要結余部位，現澆箱梁支撐鋼筋，箍筋、分部鋼筋等部位；

④、橋梁預制板：根據施工圖下料長度，采購12米定尺鋼筋和直螺紋鋼筋套筒，無鋼筋搭接和下料余料；

⑤、大臨設施結構用鋼筋，主要是從主體結構中節省下來，在成本分析中沒有做具體反映； 下一步擬采取的措施：

在剩余工程項目中將短料充分利用，為了提高協力隊伍的積極性，減少協力隊因短料增加的人工費用，將給予一定的獎勵措施，真正做到工完場清料盡。

（2）、鋼絞線盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 鋼絞線虧損的主要原因：①下料長度不能很好的控制；②主塔上橫梁分兩次張拉，第二次張拉需要在主橋加勁梁架設完畢后第三次調整線型后張拉，由于時間較長，有兩束需要更換。下一步采取的措施：嚴控下料長度；

（3）、商品砼盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 商品砼主要用于攪拌站在安裝調試前產生少量用量，用于攪拌站基礎和主塔樁基，無盈虧；

（4）、水泥盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 水泥總體控制在施工圖設計總量范圍內。主要結余主塔、錨碇、現澆箱梁等部位的混凝土用量上，①主塔結構尺寸控制在負公差規范范圍內；②錨碇結余在基坑開挖回填、片石混凝土回填上；③箱梁結構尺寸控制在負公差規范范圍內；

下一步采取的措施：

1、需要加強攪拌過程中的管理，增加砂石料含水率的測試，減少開盤試配；

2、定期校訂磅秤；

（5）、外加劑盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施： 外加劑超耗原因分析：我項目使用的砼用高性能減水劑由集團公司招標中心通過招標選定，當時在招標文件中明確約定為I級粉煤灰，但在實施施工中大部分砼使用的是II級粉煤灰；以及在錨錠大體積砼施工中，砼初凝時間比通常技術標準有所提高，地材質量的不穩定等，這些因素的調整導致現場減水劑的摻量超過合同約定的標準。

（6）砂石料盈余（或虧損）的原因及下一步擬采取的措施：砂石料與供應商采取實際澆注砼反算，主要盈余在施工圖設計總量控制上；

（7）、勞務隊伍量差虧損扣款說明：

主要材料除鋼絞線和外加劑損耗超量外均有結余，聯合工管部、協力隊伍查找出原因后給予扣款，4、價差分析（詳見WJFXB-05、WJFXB-06、WJFXB-07）鋼筋、鋼絞線、錨具、水泥、粉煤灰、外加劑屬局配送，①材料結算價格按本項目投標材料預算單價（《宜昌工程造價信息》2012年第9期）執行，《宜昌工程造價信息》中無信息價的，雙方根據批準的施工圖預算材料價格取定范圍另行協商確定，可調整單價按照本項目總包合同規定執行；本項目主要物資集中采購配送形成的差價收益（含調差部分），在扣除經審核的配送中心人員費用及資金占用費用后剩下的利潤，原則上按項目分部、配送中心、項目部以5:3:2比例進行分成；如出現虧損，則局配送中心方承擔50%，項目分部承擔50%。采購價格與責任成本對比累計盈利507.7萬元，本項目業主清單未確定，無中標單價。后期密切與局指揮部溝通，做好材料的調差工作。

三、周轉材料情況分析及其他分析（詳見WJFXB-08、WJFXB-09、WJFXB-10）

1、本期發生內租周轉材料費30.7萬元，未入賬8.2萬元，開累發生內租周轉材料費118萬元。目前周轉材料主要用于現澆箱梁支架、碼頭吊機、滑移棧橋等，后期無周轉材料需用。自購周轉材料主要為多卡模板、集裝箱、板房、鋼筋車間一次性攤銷50%，金額為306.33萬元，其他型材、管材、板材主要用于主塔、現澆箱梁、棧橋、碼頭吊等開累分攤583.8萬元。

2、廢鋼處理：開累廢鋼處理64.84噸，處理金額115415.2元。

四、物資采購合同運行情況及采購資金支付及欠款情況物資資金支付情況（詳見WJFXB-11）

項目本期新簽合同4份，合同金額25.7萬元，主要材料錨碇爬梯無縫鋼管、主橋防撞欄桿鋼板預埋件、委外鋼結構加工和路基用生石灰。共簽訂66家，還要11家沒有封閉；供貨金額8743萬，已支付7696萬，占88%。存在的風險：

1、宜昌市龍都商貿有限公司供應砂石料，于2014年8月退出供貨，后期結算多次通知不來對賬，時間長、人員更換等原因存在一定的風險；

2、局配送材料：項目招標文件材料定價是根據2012年9月宜昌市地方信息價為基準價，按照每期（月刊）宜昌市地方信息價±5%以內不予調價，無信息價格的根據市場行情調整，目前主要鋼材市場行情持續下跌，存在潛贏，但要和局配送中心做好調差結算；地材因受地方保護、環境整頓治理等因素存在一定的潛虧；

項目本期新簽訂物資合同情況。合同履約封閉情況；各種合同執行情況如何；欠各個供應商貨款情況、存在風險情況等。根據附表中的資金支付情況表中的內容進行分析，支付比例等。

五、管理亮點

1、物機部采取中心庫管理模式，建立中心庫管理材料，油庫集中管理，能夠做到收料臺賬的材料來源、數量和發料去向、數量清楚無誤，基礎數據的完整為后續的結算工作提供了有力的保障。

2、材料驗收方面，特別水泥，粉煤灰，外加劑，砂石料的驗收嚴格按照公司相關規定，每次都有物資人員和試驗人員共同驗收，保質保量。

3、項目已進入收尾階段，大臨用周轉材料已收集分類、分型號堆放，供新上項目隨時隨地調撥轉運。

六、管理中存在的問題、風險及擬采取的措施

1、協力隊伍簽訂勞務合同時，要高效有力的界定好協力隊伍自購材料范圍，以免在施工過程中出現項目部大包大攬材料的情況。物機部要嚴格根據各個協力隊伍的具體情況來控制材料的發放，同時要堅持原則，嚴格把關。

2、物機部要每月21日定期對各協力隊伍的材料進行盤點核銷，在過程中控制好材料的損耗，規避材料損失的風險。物機部內業資料和現場材料管理要嚴格按照中國中鐵精細化管理的要求執行

中鐵大橋局第七工程有限公司

宜昌廟嘴長江大橋項目經理部 二零一五年七月十日

第二篇：季度經濟活動分析報告

季度經濟活動分析報告

季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下： 年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本萬元[本文來源于那一世范文網-，找范文請到那一世范文網.]

2、船舶交通事故損失金額 庫區、中游：元/ktkm 下游：元/ktkm 上海港作：元/艘 其它港作：元/艘

3、船舶效率

拖輪船產量噸千米/千瓦 駁船船產量噸千米/噸

4、燃油消耗

企業單耗千克/千噸千米 非生產用油噸

燃料油與總耗量比例%

5、駁船營運率% 我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析 責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的%，實績比計劃節約萬元。

安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度萬元的%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度的%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度的%，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅%。

1－3月份累計完成駁船營運率％，為計劃進度的%，超進度百分點；比去年同期高個百分點。燃油消耗指標

1－3月份燃油企業單耗實績千克/千噸千米,與計劃進度比，降低了千克/千噸千米；與去年同期比下降了%，降幅％。1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度的%；與去年同期比少耗73噸，降幅%。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例％，為計劃進度的%，超進度個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為

“三增、三降、一穩定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10%。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了”百日安全無事故活動”的鞏

固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進sms工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

為了進一步向內挖潛，半年工作會后上

級調整指標的趨勢仍然存在。

海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并

作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控 物料費指標 海損指標

修費指標

對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

加強指標動態監控，月度嚴格考核。對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度 工資成本指標 修費指標 單耗指標

營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題 加大對安全生產的投入，改善指導船長

辦公條件和環境。

關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

做好個稅、船舶備用金的解釋工作。繼續為船舶，為生產一線服務。

機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。

第三篇：季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本****萬元

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效

率

（1）拖輪船產量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業單耗*千克/千噸千米

（2）非生產用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*

5、駁船營運率*

我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析

（一）責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42，實績比計劃節約40.00萬元。

（二）安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17。

1－3月份累計完成駁船船產量3986噸千米/噸，為計劃進度（3950噸千米/噸）的100.91，超進度36噸千米/噸。與去年同期比，增加35噸千米/千瓦，增幅0.89。

1－3月份累計完成駁船營運率97.78％，為計劃進度（96.1％）的101.75，超進度1.75百分點；比去年同期高1.17個百分點。

（四）燃油消耗指標

1－3月份燃油企業單耗實績2.94千克/千噸千米,與計劃進度(2.98千克/千噸千米)比，降低了0.04千克/千噸千米；與去年同期比下降了0.24，降幅7.66％。

1－3月份累計非生產量用油345噸，為計劃進度（488噸）的70.7；與去年同期比少耗73噸，降幅17.46。

1－3月份累計燃料油占總耗量的比例59.79％，為計劃進度（57％）的104.89，超進度4.89個百分點。

從一季度指標運行情況看，可慨括為“三增、三降、一穩定”即：拖輪船產量、燃料油占總耗量的比例、駁船營運率增長，責任成本、非生產用油、企業單耗降低，安全穩定。

二、一季度經濟指標監控的主要做法

1、全面貫徹落實貨司“兩會”精神，積極籌備我司“兩會”，并在我司“兩會”上分解下達了各單位、船舶經濟指標，配套制定了武漢長航船務公司2006年經濟責任制方案，提交“兩會‘討論通過，為全年的經濟指標運行和經濟責任制考核，奠定了堅實的基礎。

2、緊密結合企業經濟形勢，針對今年油價高企，貨源不足，運價下滑的嚴峻形勢，公司將責任成本控制放在突出地位，在各項成本指標分解過程中，所有箭頭向下，并低于去年同口徑水平的10。

3、狠抓主題不松勁。在安全質量連續一年來穩定的情況下，公司把安全工作始終作為工作的主題，常抓不懈，一季度重點抓了“百日安全無事故活動”的鞏固提高，以及冬季防滑、防擱淺，防碰撞等，確保了一季度安全局面的穩定，促進了其他指標的平穩運行。

4、結合管船公司安全工作實際，創新制定了《武漢長航船務公司領導安全責任制實施方案》，將安全管理責任、單船建設、推進SMS工作分片包干到公司各位領導，形成了縱向到底，橫向到邊的安全管理責任網絡。

5、加強各項指標運行的動態監控與管理，及時發現經濟運行中出現的問題，并采取措施加以解決。

三、一季度經濟運行中存在的主要問題

1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

（1）隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

（1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。

（2）非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨

源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控

（1）物料費指標

（2）海損指標（包括海損雜支指標）

（3）修費指標

（4）對船舶水電費指標出現的異常情況進行調研。

3、強化責任意識。各指標處室負責人是本部門指標的第一責任人，要求各部門緊盯目標，加強責任，嚴密監控，實施目標管理。

4、經監處要加大運行質量監控

（1）加強指標動態監控，月度嚴格考核。

（2）對指標出現異常情況的部門、單位，要督辦分析，并要求指標管理部門寫出書面分析材料報分管領導和公司領導，及時處理解決。

（3）各指標處室要加強指標協調、溝通。力求將問題解決在萌芽狀態。

5、加大重點指標的監控力度

（1）工資成本指標

（2）修費指標

（3）單耗指標

（4）營運間接費指標

6、需要解決的幾個問題

（1）加大對安全生產的投入，改善指導船長辦公條件和環境。

（2）關心船員生活和身心健康，特別是“五一”期間，做好對船舶的慰問。

（3）適度解決基層單位的困難，涉及安全生產急需的，可適當解決。

（4）做好個稅、船舶備用金的解釋工作。

（5）繼續為船舶，為生產一線服務。

（6）機關部門要認真思考和討論“職工在我心中，安全在我手中”提高機關工作質量。

第四篇：季度經濟活動分析

經濟活動分析報告

一、核算依據

1、《施工預算》；

2、項目開工至本月實際完成工程量；

3、項目開工至本月機械設備投入及消耗情況統計；

4、項目開工至本月材料實際消耗統計；

5、項目開工至本月作業隊實際投入勞務費用、小型機具等；

6、項目開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。

二、主要形象進度及施工產值完成情況

1、主要形象進度

路基防護累計完成m

3橋梁工程（挖樁）累計完成米

橋梁工程（樁基砼）累計完成米

橋梁工程（立柱砼）累計完成立方米

橋梁工程（梁板預制）累計完成片

隧道工程累計洞身開挖米

2、形象進度產值

截止2009年第3季度累計完成產值元其中：工程量清單第100章完成元、第200章完成元、第400章完成元、第500章完成元。

三、總體盈虧情況

1、根據本項目施工預算，以及本季我部實際完成施工產值為依據，計算出項目本季目標成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，目標成本總計為元。

2、根據項目生產經營部、人事財務部、材料設備部、工程技術部等相關部門提供的成本核算資料計算出，本季我部發生實際成本分別為：第100章元、第200章元、第400章元、第500章元，實際成本總計為元。

3、其他額外增加成本：

4、開工截止目前已發生間接費用共計元。

5、開工截止目前已發生其他直接費用共計元。

6、營業及附加稅共計元。

7、上級管理費共計元。

綜合施工產值、實際成本及其他費用計算出到目前為止累計利潤為元。

四、成本及費用節超情況

1、第100章成本節超額為元

2、第200章、第500章為分包工程，未發生分包成本增減，目標成本可控。

3、第400章目標成本為元，其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元。

4、第400章實際成本元。其中：

人工費：元；

材料費：元；

機械費：元；

5、400章成本節超額。累計節余成本元。其中：

人工費節余：元；

材料費節余：元；

機械費節余：元；

五、盈虧分析

六、后期展望

（注：各項目要根據項目的實際情況對項目的盈虧和后期展望情況進行詳細說明，每季度要及時更新，此2項不可缺少）

第五篇：季度經濟活動分析報告

現對我司一季度經濟活動的主要情況分析報告如下：

年初，貨運總公司對我司下達經濟責任制指標計劃，具體指標計劃為：

1、責任成本****萬元[本文來源于文秘寫作-www.tmdps.cn]

2、船舶交通事故損失金額

（1）庫區、中游：*元/ktkm

（2）下游： *元/ktkm

（3）上海港作： *元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖輪船產量*噸千米/千瓦

（2）駁船船產量*噸千米/噸

4、燃油消耗

（1）企業單耗*千克/千噸千米

（2）非生產用油*噸

（3）燃料油與總耗量比例*%

5、駁船營運率*%

我司根據貨司下達的經濟指標計劃，對各項經濟指標進一步細化，層層分解落實，為確保目標的完成，船務公司領導班子帶領公司全體干部職工，面對指標的壓力，經過近幾個月來的努力，公司一季度主要經濟指標均達到計劃進度要求。

一、各項經濟指標運行情況分析

（一）責任成本指標

1－3月份累計責任成本1510萬元，為計劃進度1550萬元的97.42%，實績比計劃節約40.00萬元。

（二）安全、貨運質量指標

1－3月份累計交通事故損失金額3萬元，為計劃進度32.34萬元的9.28%;與去年同期比減少1萬元。1－3月份無貨運質量事故，無貨主投訴，貨差損賠償金額為零。

（三）船舶效率指標

1－3月份累計完成拖輪船產量64185噸千米/千瓦，為計劃計度（60480噸千米/千瓦）的106.13%，超進度3705噸千米/千瓦；與去年同期比，增加740噸千米/千瓦，增幅1.17%。

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1、成本控制壓力沒有緩解，主要體現在：

（1）隨著二季度生產投入的增加，各項安全生產費用和人工成本也將隨之上升，加上燃油成本居高不下，運價上漲困難，企業效益壓力更大，控本增效將是企業的重要舉措，因此，各項成本的控制壓力將更加突出。

（2）為了進一步向內挖潛，半年工作會后上級調整指標的趨勢仍然存在。

（3）海損雜支，船舶修理費都有上年下轉，并在今年成本中消化，控制壓力比較突出。

2、燃油指標壓力將會顯現

（1）劣質油一季度摻燃比完成較好，因為6000匹拖輪未上線所致，隨著生產投入增加，該項指標的控制壓力就會顯現。

（2）非生產用油指標控制較好，是因為一季度港作船的減少所致。

（3）單耗水平取決于貨源的組織水平，如果貨源不對流，附拖和空隊現象以及小運轉增加，對單耗產生直接影響，控制難度相當大。

3、安全隱患猶存。我司船舶均為老舊船，設備隱患較多，加上航道秩序混亂，不安全、不可控因素越來越多，對船舶航行安全構成很重的壓力。

4、部分船船舶水電費出現異常

三月份有四艘船舶水電費出現異常，嚴重超進度，為了查清水電費超進度的原因，責成經監處、計財處認真調查，并作出處理，今后財務對船舶的水電費進帳，要登記明細，方便考核、查詢和對帳。

四、下步工作

參加經濟活動分析會的李總經理，對公司一季度經濟活動進行了總體歸納，同時布置了下步工作。

（一）一季度指標運行正常

1、成本管理得到了科學預控。

2、生產指標超進度。

3、安全保持了穩定。

4、服務船舶的力度進一步加大。

（二）下步工作

1、認清形勢，轉變觀念，保持清醒頭腦。目前，我們面臨三大壓力：一是貨司效益指標欠進度；二是成本壓力日益突出；三是修費不足，對船舶設備養護造成空前壓力。我司要加強科學管理，作好半年工作會指標調整的思想準備。

2、成本控制要注意四個指標的監控