第一篇：財務收支總結

和聯社營業部二〇〇八年第四季度

財務收支總結

2008年第一季度已經過去，按照年初制定的財務收支計劃，現將第一季度的財務收支情況匯報如下：

1、在2008年第一季度，我部營業收入總計121.92萬元，其中利息收入帳面價值121.83萬元占第一季度總收入的99.92%，其中應收利息15.76萬元。由于應收利息總額較大，建議客戶經理在以后的工作中嚴把信貸質量關，積極清收應收利息，提高營業部的信貸質量。

2、第一季度手續費收入893.69元，與專業銀行比較起來手續費收入較低，究其原因主要有以下兩點：一是因為我部的中間業務較少，只有少量的無償代發工資業務；二是因為我部所開辦的金農卡雖然已經發放一段時間但是因為宣傳力度不夠，發卡量較少導致手續費收入較少，建議聯社積極做好柜面宣傳和卡業務發行工作。

3、營業支出41.16萬元，其中利息支出41.07萬元，其中定期儲蓄存款利息支出17.55萬元，占比利息支出的42.73%，活期存款利息支出9.63萬元，占利息支出的9.63萬元。

4、第一季度營業外支出總計34468.01元，全部為2007年4月綜合系統上線進行帳務處理時的教育儲蓄存款支出，此項業務已經報聯社財務部批準。

6、第一季度的營業部包干費用在聯社下劃的各項費用限額內據實列支，發票真實，實行三簽，并按月對全體職工公開。

7、由以上分析看出我社的存款余額過大和貸款余額上升過緩導致了營業利潤較同期下降幅度較大。為了改變這種現象，我社要在吸收存款時加大對活期儲蓄存款的宣傳，盡量改變目前的存款結構，降低我社的業務成本。

聯社營業部

2008年4月1日

二〇〇八年財務收支總結

太和聯社營業部

第二篇：2014年財務收支情況總結

寶陵小學2013年財務收支情況總結

根據區教體局、區財政局寶金教發【2014】5號《關于進行2013財務工作考核檢查的通知》要求，我校結合實際，成立了以校長王紅霞為組長的學校財務工作自查領導小組，對我校2013年財務收支情況進行了認真細致的自查，現將自查情況匯報如下：

一年來，我校按照區教育體育局、中心校要求，嚴格執行財務管理制度，始終堅持嚴謹、節約、科學合理的管理原則，對學校的有限資金進行科學合理的分配和有效的核算控制，堅持每學期做好經費收支預算并嚴格把關，保障學校各項工作正常運轉。在學校經費的開支上執行財務管理制度，接受教職工的監督，堅持規范化、民主化、科學化的財務理財辦法，使有限資金用在工作管理的刀刃上，不斷提高資金使用的效率。現將2013年經費收支自查情況報告如下：

一、2013年學校資金收入部分:

1、2012年底結余：44823.73元2、2013年3月5日中心校下撥25000.00元3、2013年5月3日，中心校下撥春季“兩免”經費經費：54825.00元3、2013年9月11日，中心校下撥秋季“兩免”經費24000.00元4、2013年9月1日，中心校撥經費：6000.00元5、2013年11月4日，中心校撥18500.00元

6.2013年12月23日中心校撥經費：15000.00元

全年收入總計：188148.73元（壹拾捌萬捌仟壹佰肆拾捌元柒角參分整）

二、2013年學校支出部分：

1、2013年1月17日報賬支出：10348.27元2、2013年1月30日報賬支出：5827.50元3、2013年3月12日報賬支出：5013.56元4、2013年3月26日報賬支出：5507.20元5、2013年4月23日報賬支出：6586.54元6、2013年5月2日報賬支出：3237.74元7、2013年5月24日報賬支出：8725.30元

8.2013年6月26日報賬支出：56458.18元

9.2013年7月5日報賬支出：12173.70元

10.2013年9月5日報賬支出：7333.70元

11.2013年9月13日報賬支出：17022.27元

12.2013年9月16日報賬支出：2437.50元

13.2013年9月18日報賬支出：1180.00元

14.2013年10月30日報賬支出：9698.91元

15.2013年11月22日報賬支出：9529.51元

16.2013年12月6日提取工會活動經費13000.00元

全年總計支出：174079.88元（壹拾柒萬肆仟零柒拾玖元捌角捌整）截止2013年12月底余額總計：14068.85元（壹萬肆仟零陸拾捌元捌角伍分整）

三、學校經費管理及使用辦法：

1、嚴格執行財務預算編制工作。每學開始學校均召開教師座談會，廣泛征求教師意見，全面清點學校人數，認真做好資金資源調查，結合區教育體育局、中心校當年各項經費安排基數，提供相對準確數據認真做好財務預算編制，堅持嚴格按計劃用款，專款專用的原則。

2、嚴格執行財務管理制度。每學期開學報名當天，均堅持公開收費項目和標準，并堅持長期公示，時刻接受家長、學生監督。

3、嚴格按照上級部門規定實行“收支兩條線”管理。充分發揮校工會監督作用，所有支出票據務必有經辦人、驗收人簽名，校長一支筆審核后，方交中心校校長審批，再去核算中心報銷的程序。同時按上級撥款的類別，實行專款專用，不挪用、不折扣。

4、嚴格執行財務公開制度，接受群眾監督.學校一直堅持科學理財，民主理財的原則，重大項目的開支均經學校班子討論決定后才執行，付款前需經班子集體組織驗收結算后才支付。嚴格按照財政統一報銷票據，對于商品的采購，要求有分管領導和相關人員兩人以上采購，做到貨真價實，減少浪費開支。學校收支項目和內容，以及開支情況堅持每月一次向教師公開，長期加強群眾性的財務監督，并堅持將收支預算和當年支出情況向教職工代表大會報告。

總之，通過自查，進一步促進了我們對上級文件的領會和貫通，也使我們能更快地發現問題，及時準確的解決問題，進一步對我們今后的工作起到積極的促進作用，督促我們能把此項工作做的更好。

寶陵小學2014.3.10

第三篇：2012年春財務收支情況總結

2011-2012學年春季學期財務收支情況總結

本學期，學校總務處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難，在中心校領導和上級有關主管部門領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下，根據學校財經理念和現代管理方式的要求，財務工作嚴格正規、嚴謹踏實地工作。全體財務人員始終牢記全校工作一盤棋，以本部門的工作目標為中心，通過群策群力，全體財務人員擰成一股繩，發揮財務人員的整體力量，全面完成了部門既定的工作目標，受到學校領導和上級有關部門領導的充分肯定。現將學校財務總體工作總結如下。

一、學校基本情況：

本學期我校學生人數2603人，教職員工159人，退休33人，臨工人數12人。

二、本學期財務收支情況：

1、收入情況：

教育經費撥款：6766356.01元，財政補助899204.00元，上級補助455745.00元，事業收入94420.00元，代管款項作業本費40590元、街辦津貼12570元、績效工資（未支付），2、支出情況：

撥出經費6523177.20元，事業支出1321689.15元，勤工儉學支出15900.00元。

根據年初計劃及中心學校要求，采購的750套學生課桌椅，采購費用約89250元；六月份遞交了采購攝像機和數碼相機，預算采購金額為8000元，相關采購事項7月份完成。建兩座不銹鋼宣傳欄，費用為39821.24元

三、財務會計監督方面

在監督方面，嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情。對學校整體資產進行監管，定期進行固定資產盤點，以保證學校財產不受侵害。定期認真進行校產清理上報，防止學校資產流失。堅持財務“收支兩條線”嚴格實物資產的入庫手續，從源頭做好學校的財務監督工作。做好所有的財務收入都必須由學校統一的財務賬務，所有的支出都必須按學校事先規定手續辦理用款，涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專戶交存、返還和資產購置、日常大宗消耗的政府采購。

四、經費管理

財務人員科學合理編制收支計劃，并對計劃過程進行了控制和管理，合理配置學校資源，努力節約資金。加強資產管理，防止學校資產流失，對學校財務活動的真實性、合法性和合理性進行監督，積極開展財務分析工作，確保學校財務活動的效益性，開展了預算內經費管理、預算外經費管理和往來款項管理及其他工作。完善財務公開制度，通過校務公開，接受教師和群眾的監督

五、不足之處

1、財務工作任務重，工作量大，有時核算會出差錯。

2、工作方法及工作效率至關重要，課程重，有些工作在短時間內沒有按時完成。

總之，經過共同努力，雖然我們財務工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改進，力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系我們的實際情況，努力使工作再上新臺階！

2012年7月6日

第四篇：財務收支情況審計范本

財務收支情況審計范本

一、基本情況

市水利局是隸屬于市政府的正縣級行政單位，其主要職責是貫徹執行中央、省及市委、市政府有關水利水電等工作的法律、法規、方針和政策，擬定并組織實施全市水利工作的發展戰略和中長期規劃，統一負責、管理全市水資源、水利工程建設、水土保持、防汛抗旱、水電及電網規劃等。局機關執行行政事業單位會計核算制度，在農行開設賬戶4個（零余額賬戶、基本存款賬戶、專用存款賬戶和一般賬戶各1個）。

你局獨立核算的下屬單位有：市水利水電規劃設計院、市水電管理局、市水電管理局和市水利水電建筑公司。水利水電規劃設計院在職人員為自收自支，離退休人員財政實行差額撥款；和水庫管理局部分事業編制人員財政實行差額撥款，其余人員為自收自支；水利水電監理公司和水利水電建筑公司為自負盈虧的企業單位，水利水電建筑公司目前在崗約30余人。現局機關在職人員88人，離退休人員65人，內設計財科、辦公室、人教科、水政科、水保科、建管科、農水科和防汛抗旱指揮部辦公室8個科室。

二、預算收支和財務收支情況

2014年總的經費收入中，財政年初預算安排和追加兩項合計1083.94萬元，占當年整個經費來源的64%。從審計的情況來看，由于年初預算安排的公用經費較少，在追加的經費中，除一部分帶帽的資金外，有相當一部分是彌補機關公用經費。但局機關因近幾年來為爭取項目資金、改善辦公條件等發生的費用較大而使得公用經費往往捉襟見肘，從而擠占專項資金已成不爭的事實。預算收支詳見附表。

三、2014年專項資金撥付情況

四、審計發現的主要問題

以上問題依據國家財經法規另行下達審計決定。

五、審計建議

1、市水利水電規劃設計院、市水利水電建設監理有限責任公司及水利水電建筑公司等與市場經濟緊密關聯的單位應在積極拓展業務謀求生存發展的同時切實規范各項經濟業務操作，不能違背國家的法規法令而逆行；市水利局作為行業主管部門應進一步加強對下屬單位財務和經濟事項的監管。

2、積極爭取上級部門和市本級財政的支持，以保證正常的行政經費支出，杜絕擠占專項資金。

3、下屬個企事業單位應進一步增強納稅意識，及時足額繳納各項稅費。

第五篇：加強財務收支控制

加強財務收支控制，建立健全收入支出管理制度

1、單位全部財務收支均應納入部門預算管理。

按照政府和各級財政部門規定的程序、方法、標準或定額編制部門預算，統籌安排資金，保證基本支出，確保收支平衡。

2、遵循“收支兩條線”的管理規定。

各項非稅收入應實行收繳分離、罰繳分離，不得坐收坐支，不得賬外設賬，嚴禁收入不入賬。

3、各項經常性支出，嚴格按照有關財務制度規定的開支范圍及開支標準，嚴格支出審批制度。

審批權限應根據費用開支的數額大小和重要性合理確定。

各項支出堅持“先報告，后支出”的原則及“自下而上”的審批程序，由業務經辦人、財會部門、單位領導逐級簽字審核審批。

會計人員應加強原始憑證的合法性、合規性審核，嚴禁不合法的原始憑證入賬。

4、建立嚴格的專項資金管理制度。

專項資金收支計劃應由單位領導集體審查，并提交主管部門和政府有關部門審批。對批準的專項資金應進行專項核算，并按照要求定期向財政部門、主管部門或上級單位報送專項資金使用情況。

專項資金應嚴格按照規定的用途使用，嚴禁侵占、挪用專項資金。

項目完成后，應當報送專項資金支出決算和使用效果的書面報告，接受財政部門和主管部門或上級單位的檢查、驗收。