財務室

部門名稱：

財務室

上級部門：

財務會計部

部門本職：

按照方案和規定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。

主要職能：

（1）

執行國家規定的會計準那么、財務通那么和有關的統一財經制度，參與制訂公司財務會計制度及規定，擬訂資金管理與核算實施方法。

（2）

根據銷售方案和加速資金周轉的要求，會同有關部門核定資金定額。

（3）

按年、季、月編制財務收支方案、信貸方案。

（4）

做好資金預算的執行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。

（5）

辦理資金籌措、調度和清償工作，并考核資金使用效果。

（6）

及時辦理各種應上交款項的解交手續。

（7）

匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。

（8）

參與編制本錢費用方案。

（9）

參與公司盤點及抽點工作。

（10）

建立各種有價證券、所有權狀的購、存、兌的完整記錄，并經常進行盤點。

（11）

配合會計室做好有關帳務處理。

（12）

組織參加培訓和考核活動。

（13）

做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

（14）

做好保密工作。

（15）

辦理其他與財務調度有關的事項。

管轄范圍：

（1）

財務室員工。