總經理辦公會議事規則

第一章總則

第一條加強和規范xx公司(以下簡稱“汽車公司”或“公司”)總經理辦公會召開程序，確保總經理辦公會會議質量和效率，根據公司章程及相關制度規定，結合工作實際，制定本規則。

第二條本規則適用于汽車本部及所屬權屬企業，包括全資、控股子公司(以下簡稱“各權屬單位”)。

第三條總經理辦公會是公司總經理實施日常管理、決策，以及對董事會賦予總經理職責內相關重大事項討論、研究、決策的會議。

第四條總經理辦公會由總經理負責召集和主持，總經理因故不能履行召集職責的，可委托其他副總經理召集，總經理辦公會可以對公司及下屬各權屬單位重要日常經營管理事項進行研究并作出決策，遇有重大事項可隨時召開。

第五條總經理辦公會作為公司“三重一大”事項重要議事機構，為公司黨委會、董事會進行集體決策提供有效支持。

第二章職責分工

第六條總經理辦公室負責總經理辦公會材料匯總和審核、會議通知、會務保障及會議決策的督辦反饋。

第七條各部門負責職能相關工作及權屬單位相關議題的上報。提案部門因對材料按照總經理辦公會管理程序及要求進行把關完善,確保上會議題溝通充分、材料完整。

第三章管理程序及要求第一節職責及決策范圍

第八條總經理辦公會對董事會負責。

第九條總經理辦公會主要研究下列范圍的事項。

(一)審議公司組織機構設置(調整)、公司及權屬單位定崗定編方案，審議決定權屬單位組織機構調整或設置;

(二)審議決定公司“三重一大”議事范圍;

(三)審議公司基本管理制度，審議決定具體管理制度;

(四)審議決定公司企業文化建設方案;

(五)審議公司及權屬單位戰略規劃、年度經營計劃及年度經營考核結果;

(六)審議公司年度招聘計劃、薪酬結構標準、中層及普通員工績效考核方案、中層干部及普通員工薪酬兌現方案;

(七)審議權屬單位年度招聘計劃、招聘需求及錄用;

(八)審議公司及權屬單位生產經營類投資計劃及投資金額在20萬以上的生產經營類投資立項;

(九)審議公司股權投資計劃、立項及處置方案;

(十)審議決定公司及權屬單位房屋租賃定價方案;

(十一)審議決定公司租金低于基準價或租期超過3年的招租結果;

(十二)審議決定公司外包基準價格方案;

(十三)審議權屬單位承包車輛總額超過50萬、承包合同期限超過3年的承包招標結果;

(十四)審議公司及權屬單位年度新建(改建)工程計劃，審議決定公司及權屬單位工程維修計劃;

(十五)審議決定公司工程項目方案預算;

(十六)審議公司新建(改建)項目立項;

(十七)審議決定公司日常維修項目10萬元及以上的緊急維修項目;

(十八)審議決定公司變更金額在20萬元以上但是影響主體結構或超概算累計工程變更<10%的新建(改建)工程變更;

(十九)審議公司影響主體結構或超概算累計工程變更>10%的新建(改建)工程變更

(二十)審議公司及權屬單位固定資產處置:

(二十一)審議公司無形資產的取得和處置

(二十二)審議決定公司及權屬采購金額小于20萬的營運車輛采購，審議公司及權屬單位采購金額在20萬及以上的營運車輛采購;

(二十三)審議決定公司及權屬單位采購金額在1萬元及以上的電子設備、機械設備等固定資產采購申請，但是不包括房屋、營運車輛的采購;

(二十四)審議決定公司及權屬單位采購金額小于20萬非工程類服務采購，審議超過20萬元(含)的非工程類服務采購;

(二十五)審議決定公司滑油、輪胎、材料供應商采購及采購金額在1萬元及以上的競賽獎品采購;

(二十六)審議公司已擬定的安全目標書和年度安全考核報告;

(二十七)審議決定公司安全應急預案;

(二十八)審議決定公司及權屬單位預估損失金額超過20萬元的非訴訟法律糾紛;

(二十九)審議決定公司及權屬單位信息化開發計劃、立項金額在20萬元及以上信息系統立項

(三十)審議決定公司內控體系文件的編制及修訂、內控評價工作方案及內控評價報告。

(三十一)審議公司及權屬單位往來款核銷

(三十二)審議公司及權屬單位年度預算、會計政策、年度融資計劃及融資方案、年度擔保計劃及擔保方案。

(三十三)審議公司年度財務報告;

(三十四)審議權屬單位單個融資項目申請;

(三十五)審議決定權屬單位庫存盤點差異報廢;

(三十六)審議決定權屬單位政策性糧食倉儲服務的業務合作方案;

(三十七)審議決定權屬單位賒銷金額大于100萬(含)的采購與銷售定價方案(糧食貿易、以銷定采);

(三十八)審議決定采購金額在100萬元及以上采購方案(屯糧銷售);

(三十九)審議決定涉及賒銷或發生虧損的銷售定價方案(屯糧銷售、包括線上競拍和線下銷售);

(四十)公司章程和董事會授權處理的事項及其它需要總經理辦公會討論決定的重要事項。

第十條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經理對本應在總經理辦公會討論審議范圍而又必須立即決定的經營管理方面的問題，有先行處置權，但事后應向經理層報告。

第二節總經理辦公會與會人員

第十一條總經理辦公會由總經理召集和主持，總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。

第十二條總經理辦公會參會人員:總經理、副總經理等公司高級管理人員，與會議所議事項相關的職能部門或基層單位主要負責人。

第十三條

總經理辦公會原則上每月召開一次。

第十四條根據工作需要，每季度召開一次公司經濟分析會，全體職能部門和基層單位負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執行情況,抓好協調工作,公司各職能部門和權屬公司基層單位工作匯報，安排部署工作任務。

與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經理請假，對會議議題有意見或建議亦應同時提出。

第三節總經理辦公會議事程序

第十五條每次召開總經理辦公會的時間、地點和議題由總經理確定，并由公司總經理辦公室提前1-3天(臨時會議除外)通知與會人員。總經理辦公例會無須正式通知，若參會人員不能參加，須提前向公司總經理辦公室請假。

第十六條總經理辦公會議由公司總經理辦公室承辦會務事項。總經理辦公會議題，經提出部門負責人審核、各業務分管領導在分管部門工作的基礎上把關并提出，總經理辦公室負責匯總會議議題及所議事項的有關材料，經整理后提呈總經理確定會議議程。

第十七條提交總經理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議決策的事項，提交議題的相關部門需認真調查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的預案或建議，由公司總經理辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。

(一)在確定投資項目時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關資料。

(二)研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見。

第十八條每項議題由分管領導或部門負責人做主題中心發言，要闡明議題的主要內容和主導意見。總經理辦公會會議的主持人應充分調動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態度參與議題的討論。

第十九條總經理辦公會會議對所議事項應做到有議有決。總經理辦公會會議的議題分為決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數服從多數的表決制度，票數一致時由總經理在充分聽取各方意見的基礎上最終做出決定。非決策事項(包括會議溝通事項和工作協調事項)則應在充分溝通和討論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權衡利弊、求同存異、解決問題的目的。

第二十條列席人員有發言權，但無表決權。

第二十一條經理層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決，待進一步調查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報告。

第二十二條總經理辦公會討論重要問題時，經理層成員因故缺席，一般應由召集人或委托有關人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考慮，必要時提交復議。

第二十三條總經理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經會議批準傳達或公布的，與會人員不得向外泄露。

第二十四條總經理辦公會可以和黨委會合并一起召開，共同研究有關議題。

第四節總經理辦公會議定事項的實施和督查

第二十五條總經理辦公會內容應以記實形式由公司總經理辦公室如實筆錄。記錄應載明以下事項:

(一)會議名稱、時間、地點;

(二)主持人、出席、列席、記錄人員姓名;

(三)報告事項案由及決定;

(四)討論事項案由、討論情況及決定;

(五)出席人員要求記載的其他事項。

第二十六條總經理辦公會結束后，由會議記錄人負責依據會議原始記錄起草會議紀要。會議紀要應做到準確無誤，經總經理審核簽發后，以正式文件印發。

第二十七條會議紀要僅按照需要印發給總經理辦公會組成人員、出席人員及監事會人員。議題涉及單位，只發與該議題相關的決議內容。

第二十八條總經理辦公會會議檔案包括:會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經與會人員簽字確認的會議記錄、決議等，總經理辦公會會議檔案的保存期限為公司存續期限。

第二十九條需查閱總經理辦公會會議記錄、會議紀要，請按照公司《檔案管理辦法》的相關規定執行。

第三十條總經理辦公會形成的決議、決定事項，每位經理層成員必須服從，并按照分工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。

第三十一條經理層成員應對總經理辦公會決議承擔責任。總經理辦公會決議違反法律、法規或者公司章程、董事會授權，致使公司遭受損失的，參加決議的經理層成員應負相應責任;但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經理辦公會記錄的經理層成員，可免除責任。

第三十二條總經理辦公會決定的事項，由總經理辦公室負責督辦催辦，并按期反饋總經理辦公會決定事項的落實情況。

第三十三條相關部門必須認真執行，按總經理辦公會要求的時間節點完成，不得擅自更改。

第三十四條會議議題涉及暫不宜公開的事項時,出席人員及列席人員要遵守保密規定,不得對外泄露會議研究內容。

第四章附則

第三十五條本議事規則由綜合辦公室負責制定、解釋、修訂。本議事規則自發布之日起執行。