第一篇：物資點驗制度

中鐵二十局集團公司中南部鐵路通道工程項目部

物資點驗制度

第一條 為進一步規范物資管理，把好收料關，特制定本制度。

第二條 各架子隊現場材料員對所有進場物資按照驗收標準進行驗證，嚴禁將檢驗不合格的物資點驗入庫，更不得辦理結算。

第三條 點驗內容

到達施工現場的各類物資入庫交接前，必須對其名稱、規格型號、數量、技術資料以及包裝狀況進行嚴格驗收，認真填寫《驗收記錄》。驗收工作由架子隊物資人員、作業工班材料負責人共同負責，確認數量和質量無誤后，由作業工班材料員(經架子隊物資設備部書面授權)填寫統一格式（收料單一式三聯，第一聯存根聯，后附過磅單和廠家的隨貨通行，月底由架子隊收料員用格式表匯總交材料會計；第二聯供貨商結算聯，月底供貨商用格式表憑此聯匯總數字開發票，和材料會計結算；第三聯作業工班記賬聯）的收料單，收料單上要有架子隊收料員簽字確認。嚴禁在供貨商的隨貨通行上簽字。未經授權人員不得私自簽收，更不允許未經過驗收的物資進入庫房或投入使用。

1、有效票據的驗收。檢查核對產品合格證、質量證明

及附件、隨貨清單、發票等資料是否齊全。

2、數量的驗收。檢查核對物資的數量（包括名稱、規格型號）與合同、隨貨清單是否一致。砂子、石子、白灰、水泥、外加劑、鋼絞線、油料、商品混凝土等，應過磅驗收；橡膠支座、錨具等應點數驗收；木材應檢尺驗收，鋼材除盤園過磅驗收外，其它鋼材均檢尺驗收。凡是過磅驗收的，以我方過磅數量為準。經過磅后，憑過磅單帶車到作業工班共同驗收質量，數量以過磅單為準，由架子隊和作業工班的驗收人員在驗收單上共同簽字確認。第一聯存根應附廠家出庫單和工地過磅單，由架子隊收料員保管，月底交材料會計。第二聯交供貨商作為結算依據，第三聯由作業工班記賬。

3、外觀質量的驗收。依據相關的驗收標準認真查看物資的外觀質量，對其包裝狀況（必要時拆除包裝檢查）進行驗證。

4、大宗物資的驗收。由架子隊收料員、保管員與作業工班負責人共同完成。

5、資料驗收。查看產品認證書、材質證明、裝箱單、發貨單、合格證等。

6、環保安全驗證。查看是否有環境和職業健康安全的影響因素存在。

第四條 物資入庫憑證齊全，記錄準確，按規定驗收，發現數量、質量問題，查明原因，分清責任，及時處理。

第五條 現場材料員認真填寫《材料驗收記錄》，及時以書面方式通知試驗室取樣檢驗，并將材料的合格證，出廠檢驗報告單一同交試驗室保管，并做好簽收。

第六條 現場檢驗/試驗物資的樣品，由架子隊試驗人員和物資人員共同抽?。ㄈ右写硇?，一般采取隨機的方法進行）；現場無法檢驗/試驗的物資應委外進行，其檢驗/試驗結果及時送達工地。當發現檢驗/試驗的物資不合格時隔離存放，按照《不合格品控制程序》的有關規定及時處理。及時與架子隊領導、供應商聯系處理。

第七條 經檢驗的原材料，出具檢驗合格或不合格報告，報架子隊物資設備部和施工技術部，各架子隊物資人員在材料堆放地進行材料標識，檢驗不合格的產品，應通知供應商及時清退出施工現場，因其它原因不能立即清退的，應做好清晰標示，防止不合格材料用于施工。

第八條 嚴把質量關。構成工程實體的物資（包括鋼材、鋼絞線、水泥及制品、水泥添加劑、砂石料、瀝青、土工材料及防水、保溫材料等）合格證、質保書等技術資料必須齊全、有效。建設單位或監理要求現場檢驗/試驗的物資，使用前必須進行抽樣檢驗/試驗，保證物資質量達到工程設計要求。

第九條 項目部對甲供、甲控材料按實際采購價點驗，架子隊對甲供、甲控材料按內部結算價點驗；架子隊對自購

材料按實際采購價點驗，保持賬物相符；短期內無法辦理點驗手續的物資，應作詳細記錄、注明原因，避免出現有物無賬的現象。

第十條 未經過驗收或驗收時存在疑問的物資，要單獨存放，標識清楚，不得投入使用。

第十一條 核銷結算制度

1、嚴把結算關，貨款結算根據材料采購發票和收料單出具點驗單。點驗單必須經設備物資部長簽字，憑點驗單、發票和轉帳通知書到財務報銷；報銷憑證交財務時做好登記簽收。

2、根據各作業工班的驗收單（此驗收單必須經各作業工班指定的收料人簽字）開發料單，發料單一式兩份，一份和當月材料資金匯總表一起交財務，一份和當月材料資金匯總表保存設備物資部。

第十二條 資料管理制度

各單位應建立、整理、保存好各種計劃、采購合同、點驗單、發料單、收發料登記、材質證明書、報驗通知、檢驗單、統計、消耗報表等原始資料和質量活動記錄，符合貫標要求，以備核查。物資供應管理實施過程中形成大量業務資料，各單位物資部門應按《記錄控制程序》自始至終真實填寫、收集、歸類收存記錄資料。

第十三條 項目部物資設備部每月對各架子隊的物資點

驗監督檢查一次。

第十四條 本制度是項目部物資管理辦法的補充，由物資設備部負責解釋。

第十五條 本制度由下發之日起執行。

第二篇：物資保管制度

物資管理規定

1.目的

本程序規定了企業倉庫保管方面的具體要求，旨在規范企業存貨管理工作，提高存貨周轉水平并防范倉庫保管過程中的各種風險。2.政策和規定 2.1.1倉庫設置保管

2.1.1.1企業設置庫存商品、原輔料、備件倉庫，由專人進行管理，倉庫管理人員負責各類物品的收入、發出和保管工作，不得兼辦采購工作。

2.1.1.2倉庫管理人員對保管物品必須認真清點、驗收、登記造冊，做到賬、物、據相符。2.1.1.3倉庫庫管員應當對庫存物資按品種分類有序擺放，條理清晰、嚴禁混放，要合理有效使用倉庫面積。物品擺放要建立區域位置圖、標識牌和物料卡片，寫明日期、品種規格、數量，按入庫出庫數量及時更改物料卡片，并填寫保管責任人。價值較大的，還應有相應的安全措施。

2.1.1.4公司倉庫庫管員要嚴格遵守公司倉庫保管紀律，倉庫內的物品應做到隔地、隔墻，互不相靠，且對物品應定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗收入庫程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫

倉庫管理人員對外購的原輔料、備件等應做好驗收工作，按照合同和發票上載明的規格、數量、質量、外包裝、保質期限等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。對于無質檢單位、批次不符、單據不全、不合格者一律不得入庫。“入庫單”應載明收入物品的名稱、規格、型號、產地、供應商、數量等內容，經倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯，第一聯存根備查，第二聯結算聯報采購（附發票、核對辦理結算手續），第三聯記賬聯報財務，第四聯統計聯，第五聯保管留存。

外購物品如貨到但發票未到，也應按上述要求辦理入庫手續，若超過結賬日或該物品已發出發票仍未收到時，由財務部根據合同或協議估價入賬，待正式發票收到后，再進行調整。2.1.2.2產成品入庫：

產品下線驗收入庫即辦理入庫手續，由保管員開具入庫單，入庫單一式五聯，第一聯存根備查，第二聯報生產部，第三聯報財務，第四聯統計聯，第五聯保管留存。“入庫單”應載明品類名稱、批號、規格、數量等 2.1.3貨物發貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經出庫須辦理出庫手續，如為生產領用應由生產部指定專人開具領料單。領料單一式四聯，第一聯存根備查，第二聯記賬聯報財務，第三聯倉庫保管留存，第四聯統計用；

如為退回廠家應開具紅字入庫單，聯次依照入庫單手續；

如為質檢抽樣，應由質檢開具質檢抽樣單，抽樣單一式四聯，第一聯存根備查，第二聯記賬聯報財務，第三聯保管留存，第四聯質檢留存。

“領料單”應注明物品名稱、規格、型號、領用單位、具體時間、用途。領料單由車間領料人、負責人、保管員簽字，材料退回庫房由領料人、負責人及保管員簽字，若因質量問題退庫須增加質檢員簽字。

車間應定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領料人、負責人、保管員簽字。2.1.3.2產成品出庫：

倉庫管理人員應憑物流部下發的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規格、型號、用戶名稱和合同編號等內容，辦理發貨手續；“出庫單”一式五聯第一聯存根備查，第二聯報財務，第四聯保管留存，第三、五聯交司機，第三聯客戶確認簽字用于結算，第五聯客戶留存；

如為贈品出庫（銷售部門隨產品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產品出庫單備注中填寫并單獨填列；

如產品不合格及其他原因需退回車間，應由保管員開具紅字入庫手續，經質檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應沖減產量），聯次分配同入庫單，如為質檢抽樣，應由質檢開具抽樣單，具體參見原輔料；

如為招待用，由綜合科統一開調撥單，需總經理簽字，一式四聯，第一聯存根備查，第二聯報財務，第三聯保管留存，第四聯綜合科留存。

庫損及其他情況，定額內庫損，由生產部負責開具一式五聯產品出庫單，經質檢簽字確認后方可處理，并由生產部負責人簽字，超定額庫損需增報財務部及總經理后，方可辦理處理手續。

倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應出庫單報財務部。2.1.3.3備件、低耗品出庫 備件、低耗品出庫由倉庫保管員填寫出庫單，出庫單中應載明品名、規格型號、數量、金額、領用部門、用途等事項。領用人、維修主管簽字確認，存根聯留存備查，記賬聯報財務，倉庫聯由庫管員留存，統計聯由統計留存。2.1.4其他低耗品

對于辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續，然后按照申購單發給申購部門，并辦理出庫手續，發票后附申購單、入庫單記賬聯及出庫單記賬聯報財務掛帳。2.1.5賬務管理

2.1.5.1倉庫應設立庫存物品明細賬，對存貨按不同名稱、規格、型號等進行記錄，及時登記收入和發出的數量，結算賬面庫存，并經常與實物核對。2.1.5.2庫內物資要做到先進先出的原則。2.1.6發票

2.1.6.1當月購入原料原則必須當月索取發票，最遲不得超過30天，收到原輔材料發票核對無誤后附入庫單記賬聯當月交到財務。

2.1.6.2當月購入其他物資原則必須當月索取發票，收到發票核對無誤后附入庫單記賬聯當月交到財務。

2.1.6.3發票必須由經辦人、采購部門負責人、財務負責人簽字。2.1.7合理庫存管理

為了合理地節約使用企業資金，在保證生產經營的正常進行前提下，提高資金的使用效率。供應部以生產計劃為依據，結合市場物資供應條件和產品銷售情況，要對庫存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證1個采購周期的耗費；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進貨隨時領用。2.1.8物資盤點

倉庫保管員對庫存物資要旬點月盤，帳務要日清日結。每月末對庫存物資進行盤點對帳。每月末、每季度及終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對。盤點物資時，參與盤點人員應依據實際盤點數編制“物資盤存表”并進行賬實核對，每張“物資盤存表”經賬實核對完畢后，盤點人、倉庫保管員應在“物資盤存表”上簽名。“物資盤存表”應一式兩聯，第一聯送財務部門，第二聯由倉庫自存。2.1.9物資處置：

對于盤點出的盈余、短少、毀損或過期變質，倉庫保管員必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經理審批，審批結果報財務部，并由財務部會同相關職責部門按規定程序處理。2.1.10單據管理：

倉庫物資管理所涉及的單據由財務部統一印制，各部門使用時辦理領用登記手續，用完后憑存根聯驗舊換新。3.報表及報送要求 3.1 日報

①原材料、備件、低耗品進銷存日報表一式三聯，第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日9∶00之前報財務。

②產成品收發存日報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日9∶00之前報財務 3.2旬報

①原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯，每旬次日中午（11 點）前報財務，需附領料單、入庫單相應聯次。

②產成品收發存旬報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），每旬次日中午（11 點）前報財務，需附產品出庫單、入庫單聯。3.3月報

①原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯，每月 2 日中午（11 點）前報財務。②產成品收發存月報表一式三聯，每月 2 日中午（11點）前報財務。4.報表資料要求

4.1單據報表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫單、產品出庫單、領料單等單據由財務統一印刷，統一編號。建立領用備查制度，單據傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領用與使用，不得出現毀損、丟失、涂改、陰陽聯等現象。如有作廢情況，應聯次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯保留。

4.3公司材料等要實行月盤點制度，盤點時間每月 1 日，盤點要求財務牽頭，責任人員參加，盤點結果簽字備檔。5.單據、報表等保存：

5.1入庫單倉庫聯、領料單倉庫聯由庫管員負責按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統計聯由財務部負責按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領料單統計聯由生產統計負責按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。

5.2建立供應商、客戶檔案每月進行更新，及時報財務。6.違規處罰：

6.1發票未及時報送財務部，超過月底認證抵扣期限或票據到期無法抵扣的，視票面金額給予經手人10-100元/筆的罰款。經手發票人員未履行發票審核責任，接收非法、虛假或者不規范的發票，下一環節業務人員有權拒絕接收，經手者負責到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用發票等重要憑證，責令其迅速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調離崗位。6.2未在規定時間內報送單據的，每超一天處罰經手人10元。

6.3供應部得知發生數量質量異議，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責出具處罰意見。業務人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監察部門審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫單據未使用名稱、規格、單位不確定的，每張單據罰5元。出入庫單據丟失或缺損的，發現一次處罰責任人員50元。未及時填開出入庫單據或出入庫單據未能及時將相關聯次送交財務部，視同單據丟失進行處罰。

6.5倉庫未按規定程序（或手續不全）出庫的，發現一次對主要責任人及相關人員各給予50元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質的，不能正常使用，按損失價值對責任部門負責人給予毀損價值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場預測不準確、信息溝通不及時、生產計劃失誤或未嚴格控制采購的經濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責任部門負責人按積壓物資價值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質量不合格、停產產品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現超期損壞的，按物資價值給予責任部門負責人損失價值20%但不低于200元的處罰。7.本規定由財務部負責起草、修訂和解釋。

8.本規定自發布之日起執行，以報至財務部票據時間為準。

第三篇：物資采購制度

北京桐凡物業管理服務有限公司

物資采購制度

一、目的

規范物業公司采購流程，明確采購責任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用范圍

物業管理所需要的所有物資（如日常辦公物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等）的采購活動。

三、職責

1.各部門主管負責制訂采購計劃申請，并協助進行物資核對、清點入庫； 2.行政管理中心負責審核采購計劃，包括計劃內和計劃外物資采購申請。

四、采購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材（如維修材料、保潔用品等）,單價＜500元

B類：辦公設備、辦公家具或維修器械等固定資產，單價≥500元或≤5000元

五、采購、入庫流程 1.提出采購申請

各部門主管根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月20日之前以《物資采購申請表》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規格、數量、單價等（如有特殊情況，須備注說明）。

2.審核采購計劃

月度物資采購計劃由部門主管于每月20日前提出書面采購申請。根據各類物資情況，審批流程如下： A類物資：

各部門主管提出申請后，行政管理中心負責人上報的采購申請進行初審，行政部主管審核通過后轉至采購專員下單采購。

B類物資：

除履行A類物資審批流程，在行政部主管審核通過后流向經理進行審批，審批通過后方可下單采購。

3.物資的采購

批準后的《采購申請單》交給負責采購的人員，由其在合格供應商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內安排開支。

所采購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議并經評審。如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，并詳細說明原因。

4.物資入庫

采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責人、物資管理員驗收，驗收合格后辦理入庫手續并填寫物資入庫單，留下記錄。

物資采購入庫后，領用物資時，填寫物資出庫領用單，并做好登記，建立物資臺帳。

5、緊急采購

如有物資需要進行緊急采購，須填寫《物資采購申請表》并注明原因，由行政部主管批轉后方可進行采購。

如需進行自行采購，經部門經理或行政部主管批準后方可執行。物品采購回后，須填寫《物資采購申請單》并注明原因，由經理簽字后，附上審批后的物資采購清單、入庫單及相應發票。

六、監督與管理

采購活動沒有按上述程序辦理，視為私自采購，一經發現，要追究當事人和有關領導的責任，私自采購造成損失的，有關當事人要賠償所造成的損失。

附件一：

采購產品分類目錄

為確保采購產品質量滿足服務要求，特將本公司采購產品分兩大類。其中第一類產品由公司有關領導批準后實施采購；第二類產品由使用部門主管批準后實施采購。

一、重要產品，指價值量大，對服務質量有重大影響的產品，包括：馬達、水泵等機電設備。滅火器、消防水帶等消防器材、報警設施、檢測器具、對講機及其它重要物品。二、一般產品，指低值易耗、對服務質量影響不太大的產品。包括：

日常辦公用品

鉛筆 橡皮 水性筆 筆筒 本 打印紙 電池 筆芯 尺子 訂書機 文件夾 檔案袋 等

維修工程用品

維修用工具：扳手 螺絲刀 各類銼刀 鉆頭 鎯頭 鋼鑿 鉗子 鋼絲刷 鋼鋸 管子鉗 卷尺 管子割刀 絲錐絞手 絲錐 圓扳牙 黃油槍 電筆 電工刀 電工皮帶連套 剝線鉗 絕緣鞋 冷壓接線鉗 電鉆 電鉻鐵 刨、鑿

鋁合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪紗手套等。維修用材料及零配件： 銅接頭 彎頭 三通 油鈴 油胚根 塑料管 三角凡爾 彈簧卡圈 生料帶 悶頭 白鐵管 進水軟管 水箱皮碗 銅夾頭 鋸條 鐵砂皮 回絲 墊圈 螺絲 螺帽 合頁 進水閥及配件 球形門鎖 機油 膠布 圓釘 木螺絲 白膠 漆刷 油漆 燈頭 燈泡 插座 插頭 接線盒 空氣開關 日光燈管平開關 按扭開關 觸電保護器 護套線 塑料電線 絕緣膠布 焊錫絲 塑料膠布 指示燈 電珠 塑料套管等。

保潔用品

掃把 簸箕 水桶 萬能清洗劑 潔廁靈 84消毒液 衛生紙 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入證相關材料 等

附件二：

庫房管理規范

凡建立物品貯存庫房的部門，應執行本規定，對僅設立貯存點的部門也可參照執行：

一、庫房除庫房管理員外，其他人員未經主任同意不得入內。

二、保持庫房及物品的清潔，各類物品擺放整齊、有序。

三、在庫房內不得吸煙。

四、建立健全物資臺帳，保證財務稽查時賬、卡、物三相符。

五、按質量體系文件要求做好物資入庫驗收工作，只有經過驗證合格的物品才能入庫上架，未經驗證的應暫存待檢處，等待檢查驗證后處理。

六、做好物資保管工作，合理存放，防止因管理不善而損壞、過期或丟失，確保庫存物資完全、完好。

七、嚴格做好物資審批領用、借用登記，無特殊情況不得外借。

八、物資管理做到分類擺放、編號入架，建立物品保管卡片。

九、定期盤點，填寫清點報表，及時向主管報告備品備件儲量，如需進貨，提出物品添置計劃，經主任同意后，按《采購控制程度》實施采購。

十、對因情況變化而未使用的領用物品或在使用中節余成件、整件物品應辦理退還入庫手續，并做好登記。

十一、物品發放應遵循先進先出原則，防止物品過期變質。

十二、常規服務用的物品設合理庫存。庫存限額應視該物品的日常消耗水平，由各部門自行確定。具體操作：應填寫《申購單》、《物品入庫登記表》、《領用單》存放物品月檢表。

十三、偶爾或臨時性服務用物品及不宜設庫存的其他物品可不設庫存，即買即領。具體操作時應填寫：《申購單》、《領用單》，并建實物帳。

十四、對有有效期規定的物品、且領用后一次性消耗不完的，應貼上醒目標簽，注明有效期。

十五、每月底由部門負責人組織庫存采購產品的盤存，核對庫存數量及產品的有效期，填寫《存放物品月檢表》。

第四篇：物資科制度

天津市起重電機有限公司

物資管理制度

一、物資科管理制度

目的：在公司內流動的各種物資有序、高效運行并處于受控狀態。適用范圍：從原材料及各項物資進入公司到加工、使用到出公司的全過程。

第一條 物資科職責

在資財部領導下，負責對本科及下屬部門（大五金綜合庫、半成品庫、成品庫）的工作進行監督、評價，保證公司內物資的有序使用。

第二條 科長崗位責任制

在資財部部長領導下，負責本科的全面工作。認真貫徹執行國家有關物資管理方面的方針、政策和法律法規。嚴格按照生產作業計劃，根據實際庫存量編制物資采購計劃，做好物資收發及保管工作。定期召開科務會議，總結工作，向部長匯報工作。組織編報年、季、月用料計劃，掌握實際用料情況。嚴格控制限額領料，嚴禁杜絕多領、冒領情況，完成主管領導交辦的各種事項。遵守廠紀廠法，待人處事公平公正。

第三條 材料統計、核算員崗位責任制

1、在科長的領導下，負責本科材料統計核算工作。

2、負責整理積累年材料統計資料和原始憑證，保存好各種文件。按期上報年、季、月度各項統計報表。

3、建立統計臺賬（電腦賬和手工帳），開展統計分析工作，向科長及時提供各項統計數字，保證數字的準確性、正確性、真實性。

4、每月按生產作業計劃，外協計劃，各部門的盤點數準確無誤的核算出材料需用量，繪出排料圖、用料計劃。

5、加強與采購計劃員的橫向聯系，對計劃員的材料采購計劃，依據倉庫的盤點提出自己的意見。

6、積極協助各部門搞好盤點工作。

7、做好外協加工戶的材料，核算和用戶結賬工作。

8、完成科長交辦的事項及臨時任務。

9.要經常對倉庫各項工作檢查，發現問題及時整改。

10.各庫工作崗位調換人員要做好交接工作，并做好交接記錄，雙方簽字，科長及主管領導監交簽字有效。

2008年1月修訂

天津市起重電機有限公司

物資管理制度

三、半成品庫管理制度

半成品庫是生產過程的重要環節，搞好半成品零部件的收、發、保管等管理工作以滿足生產計劃的實現。

第一條 半成品零部件及外協件必須經檢驗合格辦理齊備手續方可入庫。

第二條 妥善保管好半成品零部件，防止銹蝕、磕碰、損壞、丟失，堅持先入先出。

第三條 各種半成品零部件要碼放在相關區域內，要碼放整齊，通道暢通。

第四條 憑領料單、配套計劃及時準確發放各種半成品零部件，要有詳細記錄。不得超計劃發料。

第五條 半成品零部件的報廢更換，要憑有檢驗員簽字的報廢單及有關車間的領料單發放換取。

第六條 庫存的半成品零部件應全部有帳，帳、卡、物要相符。月末半成品盤存表在下月3號前報資財部、生產部。

第七條 搞好本職工作，工作有分工有側重，互相通報收發等有關情況，不能處理時，庫負責人及時向主管領導匯報解決。

第八條 沖模、量具、圖樣發放保管要嚴格按手續執行。第九條 計劃內及急需物資未到等情況，物資科應及時以文字形式上報。

2008年1月修訂

天津市起重電機有限公司

物資管理制度

五、大五金庫管理制度

第一條 倉庫對所有原輔材料按規定由檢驗員檢驗合格，簽字后入庫上帳，方可向車間發放。不合格的材料嚴禁發放使用。

第二條 發現原輔材料不符合要求時，要及時向主管部門報告，問題未解決之前不準發放。

第三條 貨物到公司要做好來貨登記，經檢驗合格后方可辦理入庫手續并通知資財部做為付款依據。

第四條 貨物到公司后，必須做到四定位，五五碼放，不準大攤存放。鑄件應按型號、規格分別碼放，做到帳、卡、物相符并保持倉庫清潔。月末盤點應于次月3日前完成并報資財部、生產制造部。

第五條 對計劃外物資入庫，必須經主管部門批準后，才能辦理入庫手續。

第六條 材料入庫必須清點數量，對其正確性負責，如有問題及時通知有關部門。

第七條 收料依據領料單及計劃發出，車間領料必須由各車間領料員領取，班組領料由班組長領取，其他人員領料應拒發。

第八條 調撥材料必須由主管經理、科長批準后方可調撥，倉庫開調撥明細，由資財部開調撥單，倉庫見調撥單后方可發料。

第九條 調外加工的材料，必須按生產計劃、圖樣、工藝定額認真核算，仔細排料，按領料單數量發料。

第十條 危險品倉庫嚴禁吸煙和攜帶火種進入，照明裝置必須安全，物品要碼放整齊，保證道路暢通。

第十一條 對庫存物資負有安全責任，嚴禁丟失。

第十二條 危險品貯存數量不得超儲，嚴格按分類存放，對性能相抵觸的嚴禁放在同一倉庫內。

第十三條 危險品的搬運、開箱、啟封應按規定使用專用工具，嚴禁違反操作規程違章作業。

第十四條 危險品庫應設置明顯的防護標志和消防器材。

第十五條 液體材料首先要檢查容器完好無損，防止流失，化學材料要嚴格掌握保管期，做到先入先出。

第十六條 非庫管人員嚴禁進入危險品倉庫，高溫季節要控制庫溫，必要時要采取降溫措施。

第十七條 要嚴格執行保密制度。

第十八條 庫管人員要嚴格控制車間、班組領用危險品，不得超量，做到日領日結。烈性劇毒品領用要嚴格控制數量，需經供應部門

2008年1月修訂

天津市起重電機有限公司

物資管理制度

件，由車間提出書面補料申請。在清退時，由采購主管簽字，車間開具領料單，重新辦理領料。

3、裝配車間對已領零部件在裝配中發現質量問題，按以下區別對待：

⑴確屬原制造廢品，由車間檢驗開具原加工車間廢品單，憑廢品單由車間統計開具補料單，給予補料。

⑵由于裝配不當等原因造成廢品，由車間檢驗開具工廢單，由車間材料員申請，車間主任和生產部主管簽字，附領料單重新辦理領料。檢驗科填報廢品報表。

第四條

毛坯發放

1、接計劃后，毛坯庫做好發料準備，提前清點數量，檢查外觀，確保發放及時、準確，做到不錯發、不漏發。

2、原材料發放的數量要嚴格控制，發放總量控制在以計劃為基數。

2008年1月修訂

第五篇：物資成本核算制度

物資成本核算制度

一、管理目標

規范物資按隊伍或分工號核算物資量價盈虧，編制物資成本分析報告，作為當期結算物資獎罰和當期經濟活動分析的直接依據等管理。作為公司掌控項目物資管理水平和狀況的依據。

二、職責分工

(1)項目經理部工程部負責對實物工作量和材料需用量的提報、監督；

(2)項目經理部工經部編制下達主要材料預算和輔助材料總額控制預算；

(3)項目經理部物機部負責根據材料預算確定的規格、型號、標準進行采購、驗證、保管、發放、盤點、分析消耗盈虧。

三、材料預算編制

(1)材料主要指：鋼材、水泥、商品混凝土、土工材料、錨具、外加劑、防水材料、線上料、粉煤灰以及砂石料等（各單位可根據項目實際進行細化）。

(2)工程項目施工準備階段，項目經理部工程部根據施工圖及現場實測工程量提供分部、分項工程材料用量計劃。

項目實施過程中發生變更設計，工程部應及時追加或核減材料需用計劃，材料需用量計劃不得高于工程總需求量。

(3)項目經理部物機部牽頭組織，工經部參與，調查施工當地市場材料單價。

(4)項目經理部工經部根據施工當地市場材料單價和分部、分項實物工程量編制下達主要材料預算和輔助材料總額控制預算。

(5)根據不同工程項目，主要材料原則上應比預算定額消耗量降低1%-3%。各單位根據實際情況確定主要材料消耗降低率。

(6)特殊原因造成材料數量發生較大變化、材料市場價格出現大幅度漲價等因素，由項目經理部工程、物機部根據實際情況向公司提報并說明原因，經公司批準后調整材料預算，項目經理部根據調整后的材料預算實施過程控制。

四、材料預算控制

(1)工程部按隊伍或工號提供物資設計消耗量和周轉材料消耗量。

(2)工經部提供材料預算單價和控制損耗系數。(3)物機部要及時了解、掌握市場價格信息，通過批量、集采等采購方式降低材料采購成本。

(4)局指揮部所供材料要根據施工生產進度、工期等要求，按照局指揮部的限價，積極組織貨源，減少倒運次數，保質、適量、合理配送到施工現場。

(5)材料發放嚴格執行限額（按計劃控制發料）和有權領料人制度，嚴肅余料退庫和假退規定，實施以舊換新、修舊利廢、綜合利用等節約用料的方法，降低單位消耗。

(6)因毀損、報廢等原因造成庫存材料減少的，應編制庫存材料盤點報告。

(7)材料使用部門對已領未用的多余材料要及時辦理退庫手續。

(8)各單位要不斷優化施工方案、施工工藝，努力降低原材料、周轉材料的消耗率，提高周轉材料的周轉次數，積極采取低成本材料替代措施，降低工程成本。

五、甲供材料核算管理

(1)甲供材料料款的結算按照甲方實際供應的價格結算,數量按照向甲方實際供應的數量結算。

(2)甲供料的價格風險由業主承擔,材料的數量風險由施工單位承擔。

(3)項目經理部物機部每月根據向業主上報的材料需用計劃，辦理相關進貨材料驗收手續。

(4)項目經理部對甲供料控制材料消耗量，材料需用量提報和材料消耗數量不得大于設計數量。

六、材料核算與分析

(1)材料的核算按照采購過程中發生的實際成本計價，材料的入賬價值包括買價、運雜費和稅金等。

(2)各種材料的發出按照先進先出法確定其發出成本（以當月或季實際發生的支出材料單據、憑證確定實際消耗量），為正確核實消耗成本，月度末對未消耗的材料進行實物盤點，核實分部、分項工程實際材料消耗。

(3)根據月份由工程、工經、物機等部門進行的內部當月驗交實際完成的形象進度和實物工作量，核實材料應耗量，比較實際消耗的材料量。

(4)根據工程開累實際完成工作量，核實材料總消耗量，比較材料實際消耗量，采用材料預算與實際消耗對比。

材料預算成本=∑（工程分部或分項材料預算數量X材料預算單價）

材料實際消耗成本=∑（材料實際消耗量X實際采購材料單價）

材料費用盈（+）虧（-）=∑（材料預算成本-材料實際消耗成本）

消耗量盈（+）虧（-）=∑（材料應耗量-材料實耗量）材料單價盈（+）虧（-）=材料預算單價-材料采購單價(5)物機部按季對材料成本的量、價盈虧情況進行分析。附件物表18 《項目(分部/分項)材料預算消耗臺帳》（0915）

七、分包工程材料節超核算

(1)工程部按隊伍或工號提供物資設計消耗量和周轉材料消耗量。

(2)工經部提供材料預算單價和控制損耗系數。(3)物資設備部負責月末盤點和計算當月施工隊伍實耗材料數量.(4)具體工作內容和要求

①每月20日項目經理部分管成本的領導牽頭組織，工程部、工經部、安質部、物機部、財務部負責人參加，現場作業隊隊長、技術主管和分包隊伍現場授權負責人全程參與，對分包隊伍當月和開累完成的合格工程數量進行現場驗收，23日前完成現場勘驗和盤點工作，各參與方簽字確認。被評定為不合格或需返工項目，不得收方。并且根據工經部勞務合同交底，對應扣材料填寫統計計算。

②每月27日前，工程部門負責提供已完工程材料應耗數量，物機部根據實耗數量，對當月物資、機械進行核算，提出分包隊伍當月物資使用超耗扣款、應扣機械使用費、燃油費、周轉料、二三項料等扣款清單，由分管成本的領導簽字后，轉項目工經部。

③項目工經部根據分包結算管理流程，對當期驗工結算單完善相關簽字手續目；項目財務部根據結算單支付勞務結算款，執行財務部相關資金支付流程及規定。