第一篇：物資機械管理制度

項目物資計劃管理制度

1.項目施工調查結束后兩日內，根據工程量清單由施工技術部門核定本項目主要物資的數量提交項目物資設備部，由項目物資設備部部長主持編制本項目《材料供應計劃書》，經相關部門審核、經理審批后上報公司。

2.項目部工程技術部門在接到施工設計圖紙后 15 日內，依據施工圖紙、施工組織設計、施工配合比、規范及相應物資消耗定額、損耗率分工號、部位編制出《主要物資需用數量明細表》，該表經項目總工程師復合無誤后編制《主要物資需用限額數量總計劃表》。兩表作為整個項目材料消耗的控制依據。

3.《主要物資需用限額數量明細表》要根據項目分包計劃結合協作單位施工合同和內容分別編制，作為控制協作單位領料的依據。

4.項目工程技術部根據項目經理部下達的月度施工計劃、《主要物資需用數量明細表》編制《主要物資月度需用量計劃表》，經項目技術負責人審批后于每月 25 日前提交項目物資設備部，作為物資部門編制物資采購計劃的依據。

5.項目物資設備部根據工程技術部提交的《主要物資月度需用量計劃表》和盤點現場庫存后編制《主要物資月度采購（申請）表》，經項目技術管理、工程經濟和財務三部門審核，主管領導批準后實施。

6.《主要物資月度采購（申請）表》是物資人員進行采購并組織供應的依據。

7.各類計劃在編制過程中均要有編制說明，填寫要規范、完整，要明確物資名稱、規格、數量、技術要求和質量標準、使用部位、使用時間等，并經相關部門簽認，領導審批和單位蓋章。

8.計劃的編制應提前，加工生產周期長的特殊物資的采購申請計劃應滿足生產和運輸的需要。

物資供應商管理制度

1.供應商的管理和評價由實際采購項目物資設備部負責。

2.每年7月份項目物資設備部對涉及本項目的主要物資供應商進行評價，由物資設備部部長牽頭組織工程技術、安質、財務、工經等部門成立供應商評審小組，根據項目管理手冊《物資供方調查審批表》（CRECSH-PM-1002）、《物資供方定期復評表》（CRECSH－PM－1003）對其進行評價，將評價結果報公司進行審批。

3.新開工項目的物資供應商評價不限時間，在招標采購前完成本項目涉及供應商的評價工作。

4.項目在評價后，建立本項目的物資合格供方名錄，經項目經理批準后發布實施。

5、供應商應在每月25日前與項目物資設備部完成對賬簽認工作，并提供有效發票。

6、對于以次充好、不能按采購計劃及時提供物資、服務態度較差的供貨商，項目物設部門備案，并報項目領導。多次發生上述情況的報請上級主管部門列入黑名單，三年內不得使用該供貨商。

物資采購及合同管理制度

1.在施工調查階段，項目物資設備部門在公司組織相下，對當地的資源狀況進行深入、全面的市場調查，調查的主要內容應包括各種主要材料的供應廠商、供貨能力、產品質量、采購價格、運輸條件等，同時應注意收集供應廠商的有關資料；

2.在項目施工過程中，項目物資管理部門應做好以下幾方面的工作： 2.1 組織經常性的市場調查。物資人員除了對供應廠商進行實地走訪外，還應通過廣泛的信息渠道及時了解和掌握當地物資市場的變動情況；

2.2 每次市場調查結束后，項目物資管理部門根據調查結果形成調查報告，并經參與單位和部門共同簽認。在市場波動較為頻繁的情況下，項目部應加大調查的頻次，每月不少于一次，以保證調查結果能準確、及時地反映市場變動狀況；

2.3 每季度項目物資管理部門應對本地區的物資市場行情進行一次統計和分析，包括各種主要材料的現行價格、漲跌幅度、影響價格的主要因素以及未來一段時間的價格走勢；建立信息價格變化臺帳。

3.項目經理部應成立采購工作小組，制定相應的采購管理辦法，根據公司、子（分）公司采購管理辦法，明確項目經理部的采購范圍及權限。采購工作小組組長由項目經理和項目書記擔任，其成員除工程技術、工經、財務、物資等相關部門負責人外，還應邀請上一級單位法律、紀檢部門參加。

4.項目物資設備部根據采購權限負責組織和參與公司組織的招標采購工作，就招標物資數量、質量、供應時間、廠家要求配合公司編制招標文件，參與開標、評標工作。

5.招標結束后，根據批準的中標結果，項目部物資部門負責起草采購合同，組織項目部工程技術、工經、財務、項目領導進行合同評審工作，評審合格后報公司進行評審。

6.根據公司評審的結果，負責與供應商簽訂供應合同，并將合同報公司備案。7．項目經理部主要大宗物資實施招標采購，具體執行公司、子（分）公司《集中采購招標管理辦法》，實施程序、步驟按公司印發的《物資采購招標實施規程》。

8．項目經理部應規范招標采購程序，完善相關的活動和記錄。對不適宜采取招標采購的物資，項目經理部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進行，妥善保存談判會議紀要、供應商報價單、采購比價匯總表等資料。二三項料采購，實施限價采購，在項目施工準備階段，由物資部門牽頭，項目經理、書記、主管生產副經理、項目經理部工程技術、工經、財務、物資部門參與，就近選擇兩至三家供應商簽訂合作協議，明確常用物資采購價格范圍及質量要求，項目實施過程中在選定的供應商中擇優購買。

9.批量物資采購必須與供方簽訂書面采購合同，采購合同及相關補充協議簽訂前須進行合同評審，經項目經理部評審后報上級單位評審，經評審通過的采購合同由項目經理代表項目經理部簽訂。項目物資管理部門建立物資采購合同管理臺帳，對合同的簽訂、履行情況進行動態監控，及時向上級單位上報合同管理報表。對于分批次供貨、結算的采購合同，在合同履行完畢時簽訂封帳協議。

物資收發料管理制度

1、物資驗收制度

1.1 項目開工前，項目部應該對本項目涉及的主要物資的計劃儲備量，所儲存物資的技術性能，質量要求，周轉量大小及當地的氣候地理等因素，施工需要等條件設臵必要的倉儲設施。合理布局料場、庫區、并按要求進行建設或租賃。

1.2 倉儲設施必須保證收發、保管、搬運等正常作業，并符合有關技術安全規范。

1.3 物資到場后，由項目材料員、技術部門人員和使用單位材料責任人共同對到貨物資進行點驗，驗收物資數量、規格、外觀質量、質保書等資料，驗證其是否和采購計劃一致，當驗收數量和送貨數量符合后，方可在送貨單上簽字。

1.4 送貨單上簽字由項目材料人員和協作單位授權領料人共同簽字確認，作為與使用單位確定保管責任的依據。也可由項目材料人員委托項目使用單位材料責任人簽收。

1.5 項目協作單位授權領料人必須出具由協作單位法人代表授權的領料授權書方為有效，授權書一式兩份分別在材料部門和工經部門備案，對其使用保管的材料簽字確認負責。

1.6 物資到場點驗后 1 天內填制進場登記單、驗收記錄、驗收單。1.7 驗收簽字小票必須妥善保管，分類別分月進行裝訂留存。

2、物資發料制度

2.1 物資發料必須按工號部位和協作單位施工合同單位進行發料，并在發料單上詳細注明工號或部位名稱，領料單位名稱。

2.2 發料應由驗收合格的物資庫中發出，發料單必須注明領料單位、使用部位，物資名稱、編號、規格、單位、數量及物資分類等信息。

2.3 物資發料實行限額發料制度，物資部門根據編制好的《分工號（責任主體）主要物資限額供應臺賬》分工號部位、協作單位按實際發料日期進行登記，工程技術部門提供的《主要物資需用限額數量計算表》作為材料員發料的最高限額，原則上對工號或部位的發料不得超過限額發料數量。

2.4 領料人必須固定，無論是自己的作業班組還是協作隊伍的領料人必須固定，領料人要經過領料單位法定代表人書面授權。

2.5 物資發料必須嚴格按施工進度發料，單次發料數量不得超過當月施工生產計劃消耗數量。

2.6 物資發料時材料員要把所發物資的標識填寫在發料單上，如物資的規格、名稱、生產廠家、批號等產品狀態，并把此傳遞給施工部門，用以實現物資發料的可追溯性。

物資現場倉儲保管制度

1、經初步數量和外觀驗收合格的物資，可以進庫，保管在庫區待驗區，等待試驗部門取樣或檢驗結果。

2、對鋼材、水泥等在使用前應進行復檢的物資，應按規定檢驗、試驗程序進行復檢，由物資部門填制試驗委托單;交項目試驗室取樣進行試驗。

3、待試驗結果返回后，物資部門倉庫保管員對庫內物資進行狀態標識，試驗合格的物資應及時點收入帳，并在儲存區懸掛合格標識，對經試驗后的不合格品，必須單獨存放，設不合格標識，并做好記錄，及時反饋，以便處理。

4、不合格品的控制，對于質量檢驗后不合格的物資，要及時找出原因，由于是供應商的原因造成的，要做好記錄，按照供應合同的約定退貨或索賠。對給生產造成影響的，必須報公司主管部門，公司將根據性質嚴重程度決定是否在黑名單中予以公布。

5、庫存物資標識規則：物資產品標識，所有到場進庫物資均應懸掛產品標識，標識內容包括，物資名稱、規格、數量、批號、生產廠家保管人等信息。

6、物資的存放要按其類型、規格、批號分類擺放，做到正確、整齊、健全穩固、合理鋪墊、查點方便、料簽齊全、標識明顯。

7、對所有進庫物資進行外觀質量、數量及隨行文件做驗證，質量合格后，管庫員據實填寫驗收記錄，驗收記錄作為入庫和報銷的依據。

8、物資倉庫要認真執行物資保管規定，做到無變質、銹蝕、霉爛、蟲蛀物資。物資的堆碼、搬運作業必須保證完好無損，嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。裝卸、搬運、堆碼危險或有毒物品必須使用相應的防護用品、用具。危險物品單獨存放，作好必要的標識。

9、出庫物資必須手續完備、數量準確、質量完好、標識清楚，并按照先進先出的原則發放。出庫時，領發雙方應對出庫物資的數量、質量及相關憑證、技術資料進行確認無誤后，由領料人在發料單上簽字后發料。禁止先發料后辦理領料手續的情況發生。

10、不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不得發放投入使用。因施工急需，需緊急放行的物資，應由單位領導批準后方可放行。同時，要在該物資上做好標識，以便一旦發現不合格時能及時追回或更換。凡不能實現追回或更換的物資，不得緊急放行。

11、要求倉庫帳項清楚，收、發、存動態記載正確，做到帳、卡、物相符。帳、卡、物、單據、憑證要正確使用，填寫規范，記錄清楚，改錯方式符合規定。

12、庫區內要嚴格火種、火源管理，設立明顯的嚴禁煙火標志。要按消防的要求，配臵相應的消防器材，由專人管理，定期檢查。火工品、危險品應設專庫保管，并有專人負責。

13、倉庫作業必須遵守安全操作規程，做到無火情，無設備物資損壞事故，無人身傷亡事故。

物資盤點管理制度

1、堅持物資月盤點制度，有動態的隨時盤點，無動態的定期盤點，并做好記錄，及時處理。物資盤點中可能會出現兩種情況的庫存，一是帳面庫存，二是實際庫存（含已發料但還未使用的在施工生產途中剩余的物資）。在管理中，要保持帳面物資數量和實際庫存的一致，盡量減少施工施工生產途中剩余的物資數量，做到工完料盡帳面清。

2、項目每月 25 日為物資盤點盤點日期，由項目領導組織、項目物資、經營、技術、財務、協作單位授權委托的物資領料人員參加盤點，共同對庫存物資進行確認。

3、盤點要保存好盤點原始記錄，并由盤點人員簽字確認，對盤點數量的真實性負責。盤點后及時編制《物資盤點記錄表》。

4、盤點時應和項目工程技術部門確認好實際庫存的鑒定標準，并附盤點說明。

5、盤點要以工號和協作單位合同為單位，分別盤點和記錄。

6、項目經理部物資盤點與項目已完工工程量統計同步。庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序所形成的中間庫存，包括原材料、在制品、半成品庫存。盤點數量必須準確、真實、全面。現場在制品、半成品盤點，由工程技術部門、工經部門、物資部門、施工作業隊共同進行，財務部門監盤，盤點單由工程技術部門編制，于盤點后2個工作日內完成；原材料盤點由物資部門、施工作業隊共同進行，財務部門監盤，盤點單由物資部門負責編制，于盤點后2個工作日內完成。

物資結算管理制度

1、結算的原則 ：以合同或發票為依據：以現場實際簽收的物資簽收單數量為原始憑證，對進場物資及時驗收，物資到場后一天，物資部門根據驗收簽單，填制驗收單，完成物資驗收并進賬核算。

2、結算的類別:結算分與供應商的結算和與協作單位的結算。

3、結算應按月結算：材料驗收合格后或單位工程結束 30 天內必須完成和供應商的結算和協作單位的領料最終結算；編制結算書，材料、經營、項目經理簽字蓋章確認。（與協作單位的結算也稱封帳協議）

4、結算原則：量價分離，數量與單價分責任人負責，單價由物資采購人員、物資負責人、主管領導負責；數量由驗收人、使用人、材料負責人及主管領導負責。

5、物資帳務處理必須及時，準確，信息填寫完整。規定項目物資結帳日為每月的 25 日，每月的結算周期為上月 26 日至當月 25 日進場的驗收合格和發料的物資。

6、結算審核與付款：財務部門核定結算與合同、計劃是否相符，嚴禁結算款項超過合同款項。結算手續不全嚴禁付款。

物資核算管理制度

1、項目經理部每月末開展混凝土、勞務隊伍施工用物資、施工設備燃油核算；季末開展工程實體主要物資開累核算及周轉材料季度核算；項目竣工后開展工程實體主要物資、施工設備用燃油及周轉材料開累核算。

2、月核算制度：

2.1 每月由工程技術部門根據當月勞務隊伍實際已完工程量提報《勞務分包主要物資應耗量計算表》物資消耗損耗率按照勞務分包合同約定執行。

2.2 根據《分工號（責任主體）主要物資限額供應臺賬》及《物資盤點記錄表》計算出當月勞務隊伍材料實耗量。

2.3 編制《勞務分包主要物資消耗核算表》，分析物資節超原因，并制訂整改措施。

2.4 物資部門根據《勞務分包主要物資消耗核算表》的核算結果，編制《勞務分包物資扣款清單》，經項目財務部、工經部及項目經理審核，勞務隊伍簽認后，提交工經部門執行扣款。

3、季度核算制度

3.1 工程技術部門于季度末對所有單位工程進行實際完成工程量盤點（含已完未計量工程），計算物資應耗量并提報《分工號主要物資應耗量計算表（開累）》給物資部門。

3.2 物資部門組織對各工號庫存物資進行盤點（與月末工程量盤點同步），填制《物資盤點記錄表》。

3.3 根據《分工號（責任主體）主要物資限額供應臺賬》、《物資盤點記錄表》及“物資管理系統”計算各單位工程的物資實耗量（開累）。

3.4 工經部提供各種主要物資的責任預算單價，作為價差核算的依據。3.5 物資部門編制《季度主要物資消耗核算表（開累），對各工》號主要物資消耗進行開累核算，統計工程項目自開工以來各工號主要物資實際發生的量差和價差。

3.6 匯總《季度主要物資消耗核算表（開累）》中各工號物資消耗數量，編制《季度物資消耗核算匯總表（開累），統計低值易耗品費》、周轉材料費用及運雜費一并填列。

3.7 項目部召開物資成本分析會議，對《季度主要物資消耗核算表（開累）》中數量、單價出現的重大盈虧現象，進行原因分析，商討改進措施，形成《季度物資成本盈虧分析報告》。

3.8 季度末工程技術部門根據已完工程量及施工組織設計，計算周轉材料應耗數量。

3.9 項目自購的周轉材料需填制《周轉材料攤銷表》，根據項目實際情況，選擇合適的攤銷方式；項目外租的周轉材料需填制《周轉材料租賃費用統計表》 季度末需對周轉材料進行盤點，統計盤盈或盤虧金額。

3.10 編制《季度周轉材料費用核算表》，分析虧損原因是客觀因素還是管理失誤造成的，對于因管理失誤造成的周轉料虧損，要及時分析原因并采取措施。

廢舊物資處理制度

1、積壓物資是指①質量低劣，不符合有關技術標準的；②保管不善，嚴重銹蝕或超過存放期限已不能再使用的；③技術標準落后，能耗較高，已被淘汰的；④產品設計不合理，無法改作它用和無改制經濟價值的專業設備或非標準設備；⑤保管費用較高，或無繼續保存價值的工程專用物資。廢舊物資是指生產、加工剩余的邊角料，具有回收價值的報廢物品。

2、處理物資的范圍，凡項目采購和供應的物資，無論何種供應方式，其邊角料的回收均由項目負責，項目物資管理部門為責任部門，負責廢舊物資的統一回收、保管、監控管理。

3、協作隊伍或施工班組作為領料單位，無權處臵項目供應的廢舊物資，必須按項目要求合理使用和交回所剩物資及邊角料。

4、處理程序：積壓、廢舊物資的處理，處理單位要列出物品的名稱、規格、數量、處理原因，經公司機械物資管理部批準后，報公司主管生產的領導審批，審批同意后，方可處理。

5、廢舊物資的處理由處理單位物資、技術、財務人員共同參與，并出具證明給指定的單位或當地廢品收購站，辦理相應的手續，處理清單上要有參與人員的簽字。

6、處理單價參考當地當時的廢舊鋼材價格，爭取高價處理，并嚴格數量監控，以免造成虧重等其它損失。具備拍賣或招標處理條件的必須通過拍賣或競價的方式處理。

7、附件：廢舊物資處理小組名單

項目廢舊物資處理小組

為了規范項目廢舊物資處理程序、杜絕漏洞、增加項目效益，特成立本小組，本小組人員在處理廢舊物資時，要本著公開透明、公平公正的原則，認真監督、負責、完成好本項工作。

組 長：周XX 劉XX

副組長：

組 員：項目機械設備組織及進場管理制度

一、目的

明確項目機械設備組織及進場管理的內容、要求、責任人，保證設備使用安全，降低設備使用成本，滿足項目施工要求。

二、分工及范圍

主責領導：生產副經理

主責部門：物資設備部

輔責部門：工程管理部、安全質量部、工程經濟部、財務部

三、工作內容

（一）項目開工前，工程管理部編制施工組織設計，物資設備部依據施工組織設計，提報工程項目主要施工機械使用計劃表，并于工程開工前15日上報公司機械物資部。公司機械物資部根據公司現有設備情況進行調配。1.內部租賃設備：

與公司機械物資租賃中心簽訂內部租賃合同。2.外部租賃設備：

外租設備從公司設備租賃供應商名冊中選定，租賃時間超過三個月或租賃費用萬元以上的，在機械設備租入前15日向公司機械物資部提出外部租賃申請。公司同意外租后及時向公司機械物資部上報租賃合同，公司評審通過后，與租賃單位簽訂合同。

（二）機械進場檢查制

1.檢查人：項目生產副經理、安全質量部部長、機械管理員、保管司機、操作人員、2.檢查時間：設備進場當日。3.檢查地點：設備使用地。4.檢查內容：（1）設備外觀是否干凈整潔無油污（2）安全裝臵是否完整有效（3）是否漏氣、漏油、漏水（4）附屬裝臵是否齊全（5）技術文件資料是否齊全（6）設備銘牌是否清晰可見（7）試運轉情況是否正常。

5.資料填寫：機械管理員在檢查驗收后，如實填寫設備進場狀況，并找相關驗收人員簽字蓋章。

項目機械設備退場管理制度

一、目的

明確項目機械設備退場管理的內容、要求、責任人，保證退場設備狀態良好，使用安全。

二、分工

主責領導：生產副經理

主責部門：物資設備部

三、工作內容：

1.對于外租設備，項目物資設備部應根據項目施工進度及時組織設備退場，減少外租費用。

2.對于內部租賃設備，項目物資設備部應在設備退場前一個星期通知公司機械物資部、機械物資租賃中心，并恢復設備的狀態。

3.不論是外租設備還是內部租賃設備，都必須辦理設備退場交驗單。明確設備名稱、型號規格、退場時間、退場地點、退場原因、設備狀況、雙方經辦人、辦理時間。

4.內部租賃設備在辦理設備退場檢驗單后，設備資料（如：機械設備履歷薄、使用說明書、合格證等）隨機械設備一起返回機械物資租賃中心。

持證上崗制度

一、機械設備操作證是準許操作工人獨立使用設備的證明文件，是機械設備的操作工人通過技術基礎理論和實際操作技能培訓，經考核合格后所取得的。

二、持證上崗是保證正確使用設備的基本要求，機械的操作工人，必須依據應知應會內容進行培訓，熟悉掌握操作機械的安全操作規程，經考核合格后，取得有關部門發放的機械操作證后方能上崗，無操作證嚴禁操作機械。

三、進口與重點生產設備的操作，必須堅持先培訓后上崗的制度。通過專門培訓，考核合格取得操作證后，方可上機操作。

四、對新上崗的操作工人，必須按崗前培訓內容，進行基本技能的培訓，經考核達到崗位規范要求，取得操作證后，方能上崗。

五、領導指派人員頂崗，必須考慮指派人是否有該機械的操作證，禁止指派無證或持異證的人員頂崗。

六、培訓、考核、發證工作由公司人事部組織，委托地方勞動局培訓中心進行。

七、考核工作一般每兩年進行一次。經考核不合格者，應吊銷操作證，調離本崗位。

八、公用的小型設備不發操作證，但須指定維護人員，落實保管責任。并隨定機定人名單統一報送設備主管部門。

機械定期保養制度

一、機械技術保養是保證機械正常運轉和延長機械使用壽命的一項重要工作，在用機械必須按照不同類別和型號所規定的周期和作業范圍嚴格執行，即實行強制保養制度。

二、內燃機械實行一、二、三級保養制度，其他機械實行一、二級保養制度。一級保養由保管司機及操作人員負責，二、三級保養由保管司機配合本單位專業保修人員進行，以專業人員為主。也可根據本單位實際情況委外保養。

三、機械保養工作應認真做到“定期保養、對號入座（指保養周期、保養作業范圍和機械本身對號）、班包機組、定位分工、漏報不漏修、一包到底、三檢（自檢、互檢、專業檢）一交”，保證機械保養工作有領導、有計劃、有組織地正常進行。

四、各機械使用單位必須根據施工生產任務、機械使用情況和機械保養規定，由物資設備部按月編制機械保養計劃，并與月生產計劃同時下達，嚴格組織實施。

五、凡送二、三保的機械，應提出報修單，注明進行保養的等級及保養中應特別注意的部分。送保的機械要保證原機完整、清潔并交清機況。六、一級保養完成后，由機械班長驗收，二、三級保養由機械班長、操作者、承保單位檢驗人員參加驗收。七、一級、二級保養完成后，要認真填寫好“機械設備一、二級保養記錄”；三級保養完成后，經本單位物資設備部及主管領導檢驗并在“機械設備三級保養竣工驗收單”上簽認。

二、三級保養記錄和竣工驗收單應妥善保管好，并記載在履歷簿內。對于委外保養的機械，竣工后應索取相關憑證，由物資設備部保存。

巡回檢查制度

一、為加強機械設備的維護保養，消除機械隱患，保持機械良好技術狀態，必須堅持巡回檢查制度。

二、巡回檢查制度是機械在使用前后、辦理交接時，由操作人員按規定路線對一臺機械的各個部分進行一次詳細、全面的巡回檢查。正在生產的機械，也應利用休息停機間隙進行巡回檢查。

三、物資設備部應對本單位現有機械設備，按照前→右→后→左→下→上，機械的六個方位，制訂出科學的巡回檢查路線、檢查點，并繪制出巡回檢查圖。

四、機械操作人員必須熟知本機械巡回檢查圖，并在使用中按巡回檢查圖所規定的路線對本機械的各個部分進行一次詳細、全面的巡回檢查。

五、巡回檢查應在機械停止運轉，工作裝臵落到地面以后進行。

六、對于在檢查中發現的問題應立即采取有效措施，給予排除，以消除隱患，決不可以讓機械帶病運轉。如若處理不了，應迅速找維修人員加以解決，重大故障如不能立即處理應馬上報告物資設備部，物資設備部應組織有關人員進行排除。對所發現的問題及處理過程，操作人員要記載在機械運轉記錄本上。

交接班制度

一、交接班制度是保證機械正常運轉的基本制度，多班制生產的機械必須嚴格執行。

二、交接班制度由值班司機負責執行，多人操作的單機或機組除執行崗位交接外，值班負責人或機長應進行全面交接并填寫機械運轉記錄和交接記錄。

三、機械交接時，交接人員必須對機械作全面檢查，做到不漏項目，交接清楚，嚴格做好以下交接工作：

完成任務和生產情況； 記錄情況；

備品、附件、工具情況； 機械設備技術狀況；

為下一班的生產準備及衛生清潔等情況； 上級指示及注意事項。

交接班時，要嚴格做到“八交清”和“五不接”。即： 八交：

1.交運轉情況； 2.交潤滑情況； 3.交緊固情況； 4.交工具、備品； 5.交記錄情況； 6.交設備技術狀況；

7.交注意事項和安全措施； 8.交為下一班的生產準備及情況。

五不接：

機械技術狀況不好不接； 保養不徹底不接；

工具、附件、備品不齊全不接； 運轉記錄填寫不全、不準，不接； 生產任務不清不接。

四、由于交接不嚴、檢查不細、記錄不全、情況不明，在接班后發生的機械事故由接班人負責。五、一班制的機械，雖不進行交接班手續，但也應按照交接班內容做好下班前的準備工作方可離崗。當機械發生異常時要填寫運行記錄和記載故障情況。

設備基礎資料管理制度

一、設備資產管理的基礎資料包括機械臺賬、機械履歷簿、隨機技術資料、機械運轉記錄、新建（購臵）固定資產驗收交接記錄、固定資產管理卡片及定期報表等。各單位機械設備管理部門應根據自身管理工作的需要，建立和完善必要的基礎資料，做好資產的動態管理。

二、機械臺賬是掌握機械情況的主要資料，各級機械管理部門都要建立機械臺賬，臺賬各項內容要填寫準確、齊全，并隨時清查，做到賬物相符。

三、機械履歷簿是機械的歷史檔案，凡屬固定資產的機械設備均應建立。履歷簿中要詳細記錄機械簡歷、變動、運轉、修理、保養、消耗、技術改造、事故等資料。履歷簿由機械保管單位保管，并由專人負責，及時認真填寫。

四、隨機技術資料，如機械使用說明書、出廠合格證、圖紙、備件目錄等，應由機械管理部門妥善保管，重點大型機械設備的隨機技術資料由公司保管

五、機械運轉記錄是機械的使用原始憑證，應由操作司機將機械運轉小時、油料消耗、保養情況、機械狀況、完成工作量等認真如實填寫，并按月匯總，逐級上報。

六、新建（購臵）固定資產驗收交接記錄是設備組固的憑證，凡上級分配或批準購臵的機械設備到達后，接受單位應立即組織機械，財務等部門人員對機械設備進行檢查驗收，同時填寫“新機械到達通知單”和“新建（購臵）固定資產驗收交接記錄”，報公司機械管理部門，辦理組固手續。

七、固定資產管理卡片是設備資產的憑證，登記設備的管理號碼、固資原值、凈值變更記載和移動記載。新購機械組固后應立即建立單臺設備的固定資產管理卡片。

八、定期報表是機械統計工作的一項重要組成部分，是反映企業技術裝備程度和機械設備綜合管理情況的手段，也是全面掌握機械設備的數量、分布、技術狀態等基本情況，作為研究和制定有關設備管理、技術、經濟政策和指標的依據。各單位要正確填寫各種報表及時上報公司，上報時間為每季末和年末前五日，報表分為：

季報：

主要施工機械使用情況表； 主要施工機械（單機）使用情況表； 機械使用保管狀況季報； 機械事故統計表。

項目機械油水管理制度

一、目的：

燃油、潤滑油、液壓油、冷卻水的正確管理和合理使用是設備維護工作的重要環節。搞好油水管理工作，對于減少設備故障以保障生產順利進行，減少機件磨損以延長使用壽命，都有著重要的作用。

二、分工

主責領導：生產副經理

主責部門：物資設備部

三、使用原則

（一）燃油的使用

1.使用的燃油，必須符合國家標準并嚴格按說明書的規定使用；

2.保管燃油必須遵守有關的規定，加注燃油的工具，必須清潔，無灰塵、水、雜質等；

3.柴油在使用前必須經過沉淀，沉淀時間最低不少于48小時；

4.使用代用的燃油，必須按有關部、委的規定采取相應的措施，不得無根據地使用代用燃油。

（二）潤滑油的使用

1.潤滑油、齒輪油、潤滑脂都應按原廠規定牌號使用。代用潤滑油必須按有關規定采取措施，不得盲目使用代用潤滑油；

2.潤滑油量要適當。加油過多會增加運轉阻力和造成竄油；油量過少會引起潤滑不良；

3.潤滑油品實行定期更換制。按照機械保養規范和說明書規定的

周期，事先經過油質化驗，對檢測結果進行鑒定，由設備管理人員決定是否更換。換油時務必將舊油放盡，并做好換油記錄；

4.潤滑油（脂）應妥善保管，防止水、灰塵、泥、沙等混入。加注的工具應清潔。

（三）液壓油的使用

1.液壓及液力系統用液壓油，應符合原廠說明書規定的牌號；

2.液壓油的污染是造成液壓系統故障的重要原因，因此，要嚴格防止空氣、水、灰塵、雜物混入；

3.液壓油應按機械說明書規定的周期定期更換，換新液壓油時，必須將液壓系統內的舊油放盡，并用新油清洗；

4.加入的新液壓油必須過濾，同時注意加注方法及工具的清潔，以防空氣混入。

（四）機械用水

1.機械用冷卻水，必須采用干凈的軟水，硬度高的水應作軟化處理； 2.冬季氣溫降至4℃以下時，停機后應放盡水箱和機體內的冷卻水； 3.使用防凍液的機械，在使用防凍液前應送外化驗，使用中應經常檢測其密度和PH值，并根據其消耗情況及密度，及時添加蒸溜水或相應品牌的防凍液。4.當防凍液有異味、混濁、沉淀或值超過8時應當予以更換。

項目機械使用經濟核算制度

一、目的：

明確機械使用費用，控制機械使用成本。

二、分工

主責領導：項目經理

主責部門：物資設備部

輔責部門：工程管理部、安全質量部、工程經濟部、財務部

三、工作內容

1.根據項目工程實際情況合理調配機械設備。

2.結合《中國中鐵股份有限公司工程項目機械設備標準化管理指引》中的《項目設備使用情況分析表》、《項目設備使用成本匯總表》進行統計。

3.建立設備使用臺帳，每月向項目工經部提報機械使用成本結算單，結合項目預算進行機械設備使用的成本分析，項目每月25日前對使用的機械進行核算，并對節超情況進行分析說明，并上報公司機械物資部（每季度末25號）。

特種設備管理制度 目的

為對特種設備進行規范管理，公司按照《特種設備安全監測條例》管理規定，特制定本制度。范圍

公司內部所有特種設備的管理和使用，包括：各類設備上裝設的按規定必須定期強檢的工程鉆機、門式起重機、汽車起重機械、架橋機、廠內機動車輛。內容

（一）特種設備的購臵、安裝。

公司必須購買持有國家相應制造許可證的生產單位制造的符合安全技術規范的合格特種設備。

特種設備安裝前，使用單位先確定具有國家相應安裝許可的單位負責安裝、拆卸工作，開工前應按照規定向特種設備安全監察部門辦理開工告知手續。任何單位不得擅自安裝、拆卸未經批準的特種設備。

安裝完成后，應向有關特種設備檢驗檢測機構申報驗收檢驗。

（二）對各類特種設備進行注冊登記。

特種設備在投入使用前，向市、縣質量技術監督部門辦理注冊登記，產權備案。登記標志以及檢驗合格標志應當臵于或者附著于該特種設備的顯著位臵。

（三）管理人員應明確所有設備的安裝位臵、使用情況、操作人員、管理人員及安全狀況，并負責制定相關的設備管理制度和安全技術操作規程。

（四）特種設備檔案資料的管理。

特種設備安全技術檔案管理，是為特種設備安全運行提供技術保障的唯一可追溯的技術文件。各相關責任人均應給予高度重視和妥善保管。當需調閱特種設備技術檔案資料時，檔案管理責任人應嚴格照章辦事，履行調用借閱手續并由相關領導審批后，方可交給資料借閱人。

特種設備技術檔案應當包括以下內容：特種設備的設計文件、制造單位生產許可證、產品質量合格證明、監督檢驗證明、使用維護說明書等文件以及安裝技術文件和資料等

（五）特種設備使用制度

1．特種設備使用單位的各級管理人員，應具有安全生產意識和特種設備使用管理相關知識，加強特種設備使用環節的安全管理工作。

2．依據《條例》、《特種設備作業人員監督管理辦法》規定，特種設備的作業人員和安全管理人員應經特種設備安全監察部門考核合格后，方可從事相應特種設備的作業或管理工作。嚴禁安排無證人員操作特種設備，杜絕違章指揮和違章操作現象。特種設備操作人員在作業過程中發現設備事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向設備管理人員和安全負責人報告。

各設備使用單位應當對特種設備作業人員進行條件審核，保證作業人員的文化程度、身體條件等符合有關安全技術規范的要求；并進行特種設備安全教育和培訓，保證特種設備作業人員具備必要的特種設備安全作業知識。培訓應做出記錄。特種設備作業人員的資格證書到期前三個月，應提出復審申請，復審不合格人員不得繼續從事特種設備的作業。

3．特種設備作業人員應當嚴格執行特種設備的操作規程和有關的安全規章制度。

設備運行前，做好各項運行前的檢查工作，包括：電源電壓、各開關或閥門狀態、油溫、油壓、液位、安全防護裝臵以及現場操作環境等。發現異常應及時處理，禁止不經檢查強行運行設備。

設備運行時，按規定進行現場監視或巡視，并認真填寫運行記錄；按要求檢查設備運行狀況以及進行必要的檢測；根據經濟實用的工作原則，調整設備處于最佳工況，降低設備的能源消耗。

當設備發生故障時，應立即停止運行，并盡快排除故障或搶修，保證正常經營工作。嚴禁設備在故障狀態下運行。

因設備安全防護裝臵動作，造成設備停止運行時。應根據故障顯示進行相應的故障處理。一時難以處理的，應在上報領導的同時，組織專業技術人員對故障進行排查，并根據排查結果，搶修故障設備。禁止在故障不清的情況下強行運行。

當設備發生緊急情況可能危及人身安全時，操作人員應在采取必要的控制措施后，立即撤離操作現場，防止發生人員傷亡。

4.各使用部門應加強特種設備的維護保養工作，對特種設備的安全附件、安全保護裝臵、測量調控裝臵及相關儀器儀表進行定期檢修，填寫檢修記錄，并按規定時間對安全附件進行校驗。

5.設備使用部門應按照特種設備安全技術規范的定期檢驗要求，在安全檢驗合格有效期滿前30天，提出向相應特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。各設備使用單位應予以積極地配合、協助檢驗檢測機構做好檢驗工作。未經定期檢驗或檢驗不合格的特種設備，不得繼續使用。根據特種設備檢驗結論，通知各使用單位做好設備及安全附件的維修、維護工作，以保證特種設備的安全狀況等級和使用要求。對設備進行的安全檢驗檢測報告以及整改記錄，應建立檔案記錄留存。

6．使用單位根據設備使用情況，定期（至少每月進行一次）組織安全檢查和巡視，并做出記錄。各部門特種設備安全管理人員應當對所屬特種設備的使用狀況進行檢查（但每月不少于一次），發現問題或異常情況應立即處理；情況緊急時，可以決定停止使用特種設備并及時報告機械物資管理部。

7．特種設備如存在嚴重事故隱患，或無改造、維修價值，或超過安全技術規范規定使用年限，應及時予以報廢。

8．主管部門負責人應采取定期檢查和不定期抽查的方式，對各特種設備使用部門的安全生產管理情況進行檢查。

9.根據設備運行周期，定期對設備進行檢修保養。維護保養工作應根據設備的不同部位，編制維護保養項目明細，對易磨損、老化部位實施重點維護保養，及時更換破損、變形部件，保證設備的安全等級和質量標準。應建立設備維護保養檔案記錄，將每次維保情況、維修內容、更換配件情況用文字記錄備案。

10.當設備發生故障時，維修人員應迅速趕赴設備現場，根據故障現象，分析判斷故障原因，并針對故障原因實施有效地維修處理。同時，對設備故障點相關部位進行附帶檢查，防止遺漏其它事故隱患。確認排除故障后，交由操作人員啟動設備，待設備運行正常后方能撤離設備維修現場。

單機核算制度 單機核算的定義

單機核算是以單臺施工機械為核算單位，以經濟杠桿為手段，以單機施工中所發生的可控費用為內容，對單機生產過程中的收支情況進行統計分析，核算盈虧情況，以提高使用效益的一種辦法，是機械核算中最基本的核算方式，是基層施工單位成本核算的基礎。單機核算對1臺機械設備在一定時期內維持其施工生產的各項消耗和費用進行核算，直接反映各項定額完成情況和經濟效果，促使機械操作人員和管理人員關心施工機械生產的使用成本，普遍適用于專人操作的大型施工設備等。單機核算的原則 2.1 “三定”原則

實施單機核算必須遵循“定人、定機、定崗”的三定原則，做到機走人走、人隨機走、人走帳走，這樣既便于管理，又可以提高操作司機的責任心。

2.2 “三性”原則

實施單機核算必須遵守真實性、及時性、準確性的原則。2.3 “三公”原則

實施單機核算必須遵循公平、公正、公開的原則，科學合理地制定核算標準，做到獎勤罰懶、獎優罰劣。職責

3.1 操作人員職責

（1）操作人員是施工過程中機械設備管理規章制度落實的最基層人員，負責本設備的管、用、養、修等日常工作。

（2）每天設備運行前，按規定的檢查路線，做一次例行檢查，嚴格執行清潔、潤滑、緊固、調整、防腐的“十字作業法”，消除故障隱患，保證設備處于良好的技術狀態，并充分發揮其生產效率。

（3）認真執行交接班制度，準確填寫值班記錄和各項統計數據。做好每天機械運轉記錄和交接班記錄。

（4）協助好機管員及時、準確完成業務工作，并按規定提供單機核算的基礎資料。

3.2 機管員職責

（1）按照生產需要合理調配機械，以提高設備利用率。

（2）及時、準確記錄、收集、整理和分析單機完成工程量、消耗情況等，對于當月產量、消耗偏高或偏低的設備及時反饋，便于適時控制。

（3）統計機械的完好率、利用率，及時上報符合大修條件的機械，便于單位領導了解機械狀況、機械利用情況，及時合理地調配設備。

（4）整理、匯總月度單機產值和消耗情況，逐臺進行統計分析和考核，并形成報告，經單位領導批準后予以公布。

（5）對不合理的定額消耗指標向單位領導提出建議，對不正常的消耗向單位領導提出降低消耗的具體措施，接受群眾的合理建議。

3.3 材料員職責

（1）熟悉機械所用物資、油料的品種、規格，并做好記錄、保管工作。

（2）嚴格執行出、入庫手續，根據機械消耗定額做好配件、油料、水、電、工器具等的領取和發放工作。

（3）負責填制單機逐日消耗臺帳，整理匯總月度消耗表，協助好機管員及時、準確完成業務工作，并按規定提供單機核算的數據和基礎資料。單機核算內容

1）運轉時間 運轉時間只進行油耗和產量比較，為單機核算和保養提供參考依據。

2）完成產值 完成產值可按承攬工程中完成相應工程量，折算機械使用費計算，或按使用臺班數折合臺班費計算。

3）租賃費 按公司內部機械設備租賃費用，按月平均分攤到每臺設備上。4）員工工資 包括每臺設備操作人員月工資總額（工資總額=績效工資+獎金+補助+員工考核金）計算。

5）動力油料 實際工作過程中加注和消耗的油燃料、輔助材料等的統計或各設備加注燃油的總金額。

6）修理/保養 其包括經常性和委外維修保養費。經常性維修保養費是指施工機械使用過程中，除大修以外，為使機械保持正常功能而進行修理、保養

所需潤滑油料和擦拭用品的攤銷費用，以及保管機械所需要的費用。委外維修保養費是指委托修理廠對施工機械進行維修保養所需的工時費、配件費、材料費等的總和。

7）其他費用 包括設備當月所需的運費、檢測費、臨時人工費等。5 設備經濟核算的基本指標

5.1設備使用情況指標：包括設備完好率、利用率、臺班利用率、臺班生產量。

5.2設備能耗數量指標：包括臺班耗油量、臺班耗電量、單位產量耗油量、單位產量耗電量，車輛的單位里程耗油量。

5.3設備的費用指標：包括臺班耗油費、臺班耗電費、臺班人工費、臺班日常維修費、單位產量耗油費、單位產量耗電費、單位產量的日常維修費。核算細則 6.1財務管理

按華海公司內部租賃設備明細對各個設備編號及費用細分，每臺設備根據需要再細分以下費用：租賃費、設備固定費、人工費（機組人員工資）、配件及工具費、潤滑及燃油費、其他維修費、拆裝及運輸費、用電費等。各種設備費用在報銷和入賬之前嚴格歸集劃分到相應具體設備并且經過統計人員統計，從而保證費用的去向清楚，歸集準確合理。同時，各種費用的歸集和入賬還應及時進行，與統計核算盡量保持同步。

6.2物資管理

因對各臺設備的使用、燃油添加記錄、保養和維修需要消耗物資，按月進行仔細統計并做好臺帳。按月填制單機油料消耗臺帳，整理匯總月度消耗表，協助好機管員及時、準確完成業務工作，并按規定提供單機核算的數據和基礎資料。

6.3設備管理

設備在運行中應及時做好機械運轉記錄和交接班記錄，機械運轉記錄包括設備的運轉小時、停工小時分析（含故障、修配、保養）、消耗記錄（材料名稱、數量、單價、金額）、交接記錄等。這些記錄必須及時、準確、完整的填寫。機管員應熟悉施工現場過程管理，及時收集統計數據，并有一定統計分析能力，能夠分析收集的數據存在問題。

6.4操作人員管理

負責機械設備的管、用、養、修等日常工作。每天嚴格執行清潔、潤滑、緊固、調整、防腐的“十字作業法”，妥善保管好設備配臵的易損件、更換件等。認真執行交接班制度，準確填寫機械運轉記錄和交接班記錄。

每日檢查制度

根據本項目經理部設備結構特點制定設備日檢查項目，監督、檢查、落實巡回檢查制度，日檢查由設備操作人員進行，發現有異常情況時，必須及時處理，嚴禁帶故障運行，并登記運轉記錄本，每日應重點檢查以下項目是否符合設備使用技術標準：

1.設備性能良好，能保證生產工藝要求；

2.設備潤滑裝臵齊全完整，油路通暢，潤滑良好； 3.傳動機構工作正常，無異響、振動、過熱現象； 4.安全裝臵齊全、有效；

5.設備運轉正常，零部件齊全，運行、制動等操作指令有效，調整緊固符合要求，儀器儀表工作可靠；

6.無漏油、漏氣、漏電、漏水現象；外觀清潔，防腐良好，符合環保要求，易磨損件狀況正常。

每月檢查制度

1、機械月檢查主要是對機械設備管、用、養、修全過程的檢查評比，開展群眾性的“紅旗設備”及“設備管理優秀單位”的競賽評比活動是調動和提高廣大機械部門職工勞動積極性、榮譽感、責任心、改進機械管理工作、提高機械完好率的一項行之有效的重要措施。

2、機械設備大檢查，項目部每月進行一次，由主管機械的副經理任組長，機管員、安全員、機械班長為組員，組成檢查小組。

3、檢查內容：

內業：設備臺賬、各種報表、維修保養記錄、運轉記錄、機械安全操作規程及各項規章制度等資料。

外業：對本單位的機械設備按規定的巡回檢查路線，對照“清潔、潤滑、緊固、調整、防腐”十字作業要求，逐臺檢查機況，同時查附件、備件、工具、消耗及安全等情況。并對操作人員進行技術考核。

4、檢查評比以鼓勵先進為主，推動設備管理工作深入開展。對檢查中發現的問題，應要求立即采取措施限期改正。對一些保管、使用嚴重不良的機械設備，檢查組有權責成保管司機限期整改，待整改后須重新檢查認可。

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準：

山東德州20MWp分布式光伏發電項目部

目錄

一、編制依據...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責.........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發.....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據

本公司倉庫管理規定。

二、物資分類

1、主要物資：構成工程的關鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規定的物資。

2、一般物資：構成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責

1、樹立為生產服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業務，不斷提高管理水平。

2、在項目經理領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產、發貨有關的材料、成品的庫存情況,確保生產、發貨的正常執行。

4、嚴格執行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發貨物差錯的出現。入庫要及時登帳；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

5、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，卡片內容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產品及時清理。

8、負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統計報表。

9、負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標識的檢查、核對； 2)規格、型號的查驗； 3)外觀質量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數； 2)核對供貨計量碼單。

3、質量保證書驗收：

1)核對物資數量、規格、型號、生產批號、生產爐號； 2)核對技術指標（特殊技術指標由技術質量部門配合）； 3)核對質保書印簽。

4、記錄驗收結果，填寫《物資供應管理臺帳》。

5、物資檢驗的內容：

1)國家、行業和地方標準、規范、條例規定的檢驗內容； 2)業主、監理要求檢驗的內容； 3)現場確定有疑義物資的檢驗內容； 4)物資的檢驗由使用單位負責；

5)使用單位對國家、行業、地方標準、規范、條例規定需進行復驗的材料，按規定取樣（應有監理見證）、送檢；

6)未經檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經物資使用單位技術負責人判定； 8)檢驗結論出現不合格時，執行四.6條款規定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執行《物資管理程序》相關條款。

2)物資使用單位負責復驗階段不合格物資的判定、標識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換后仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現外觀質量問題的物資或存在偶發質量問題的物資；

1)物資部門依據到貨憑證，使用單位依據領用憑證辦理接收手續； 2)發出物資必須使用正式憑證，不準使用白條、借條； 3)各種憑證、手續完備，印鑒齊全后，方可收發物資；

4)收發物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結、定期盤點；

5)收發過程中發生的丟失和損壞，應及時上報、處理； 6)物資的質量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應少于兩米。根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距。庫房必須規定儲存限額。

2、露天存放物品應當分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計防火規范》第五十一條表19的規定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應當有專人負責檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應當存放到觀察區，經檢查確無危險后，方準入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災的作業。如因特殊需要進行這些作業，事先必須經倉庫防火負責人批準，并采取安全措施，調配專職或義務消防隊員進行現場監護，備有充足的滅火器材。作業結束后，應當對現場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現場。

5、庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內，不準堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內一般不應當安裝采暖設備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應當保持安全距離。

8、庫區和庫房內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發現問題及時向主管匯報，共同采取措

第三篇：物資管理制度

廣州市大象體育產業有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

廣州市大象體育產業有限公司

劃，經公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

五、物資入庫工作規范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。

6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

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第二條 倉庫管理工作的任務：

（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。

第二條 公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產業有限公司

料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第三條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。

第四條 由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設備檢修

第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。

第九條 廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產的順利進行，有效控制采購物資及外協加工件的質量、降低生產成本，現結合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低施工生產成本，促進整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務

按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適質、適量、適價地組織物資供應，滿足施工生產的需要。

四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

第二章

物資部及人員職責

一、物資部職責：

1、物資部負責甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負責物資供應廠家資質排查，組織物資采購方案比較和評審，負責物資采購和日常供應管理、定額管理、成本管理及現場管理等方面的工作。

3、負責編制物資采購計劃，根據工程部提供的各種物資的規格型號及數量，按照計劃部下達的生產任務編制相應的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統一上報項目指揮部。

4、負責物資采購、驗證、標識、發放、搬運、儲存等有關質量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質量、最佳的方式確保施工生產的物資需求。

6、貫徹執行上級有關法規及方針政策，并結合本單位的實際，制定物資管理的規章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責： A、物資部長崗位職責：

1、根據上級有關業務規定制定本單位物資管理規章制度，督促各車間、隊執行，做到規范管理。

2、對各車間、隊的物資供應管理工作進行統一協調，并對物資采購業務及保管工作進行指導監督，發現問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現場考察、資質預審以及大宗物資的采購招標工作，審批日常物資采購計劃。

4、負責物資定額的制定、考核工作，負責責任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業培訓，提高業務及保管人員的專業管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業務把好質量關、價格關、數量關、供貨時間關。

B、物資司磅員崗位職責：

1、負責對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養。

3、負責對所過磅物資的精確計量，出具正規計量單據，并作好計量單據的業務記錄。

4、負責及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業務內勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業務員崗位職責

1、負責本單位的物資管理規章制度的具體落實，檢查各車間的執行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規范化。

2、負責對物資供貨方進行調查、評價，編制調查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責對采購物資進行市場調研，選定供應商上報、進行貨比三家的招標工作。

3、負責本單位工程物資計劃的編制，報領導審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監督使用，降低采購成本，提升企業整體經濟效益。

4、負責進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關材質證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業新風，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統計報表，為領導決策提供可靠的依據。

C、庫房管理員崗位職責

1、負責進庫物資的數量點驗和外觀質量的檢驗，對合格供方供應的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應的物資不予驗收。

2、負責對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發放登記記錄，并跟蹤所發放的物資使用情況。

3、負責所管物資的驗收、碼放、發放、保管、保養、標識工作，負責物資庫房的內部管理，對現場物資使用、節約或浪費現象進行監督。

4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數量等詳細的登記，驗收必須保證質量合格、計量及記錄準 確。計件物資應全部清點件數。

5、負責開具進庫物資驗收點驗單據，做好保管臺帳，帳務日清月結，并與業務員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細則

為了規范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經濟效益，加強標準化管理，力求以最好的質量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產的物資需求。遵照相關法律法規及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統一采購，物資部門只負責到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調查和選擇、收集供方營業執照，生產許可證等能夠證明供方能力和業績物資及其它調查物資，并填寫物資供方質量保證能力調查表。組織安質、計劃、財務、試驗、工程等部門對供方產品的質量、價格、服務、資信等級，進行比較并填寫合格供方調查評價報告。

B、調查評價報告經場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據橋梁生產總任務，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據計劃數量擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。

D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經其他相關部門評審，在與供方對合同達成一致后，經主管領導批準后簽約。

E、物資部每月應根據計劃部門下達的施工任務編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業務員調查市場單價，比較質量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業務員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質量關、價格關、數量關、供貨時間關。

㈢、外協件加工制度

外協件是構成橋梁實體的重要構件，其質量的好壞對橋梁整體質量有重大影響。外協件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協件加工必須要在有實力、有資質的廠家中進行選擇，應對供方資質進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執行采購前必須簽訂正規合同。合同簽訂后，技術部門應進行詳細的技術交底，技術交底應包括外協件生產技術標準、檢測方法以及加工圖紙。對外協件驗收時要嚴格按技術交底文件要求進行驗收。

㈣、質量控制制度

所有的構成橋梁實體的原材料、外協加工件必須按規定的檢驗頻次、批量和行業標準進行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產品質量配比相應的重量）。外協件：同廠家、同生產批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統計分析，當符合相關規定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經檢查合格的原材料、外協外購件，由保管員辦理入庫手續。經檢驗不合格的原材料、外協外購件按照《質量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執行。

㈤、供方評價及再評價規定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質部、財務部及物資采購領導小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調查，收集整理相關資質證明文件，調查范圍包括廠家的資質、財務狀況、生產能力、質保能力、原材料來源、產量、質量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應將供方提供的有關資料交由物資采購領導小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產品和服務在采購之前進行評價，確認能夠滿足產品質量、環境、職業健康,以確定為合格供應商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據試驗室提供的檢測數據統計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調查、評審資料處于有效可控狀態，以便從源頭控制原材料質量。

第四章

進場物資檢驗制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現行有效是國家和省部級標準，第三非常用物資按合同要求進行驗證。

2、驗收時首先應對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據、尺寸和件數。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數。用其他方法計量的物資驗收，按相關規定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術部門負責向物資部門提供各項工程設計施工圖紙、各種工程物資的技術標準（技術規范）、質量要求及需用數量。

2、物資部核實所需物資品種、質量要求及實際需用數量，物資 業務員按照生產進度要求編制當月工程物資采購供應計劃。

3、物資業務員將當月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經各級領導簽字確認后，物資部業務員按照施工進度計劃及現場實際使用情況安排具體的物資供應工作。

5、經領導簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領導批準后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。由物資部門依據國家現行合同法規及相關管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。物資采購合同經物資采購籌備組成員評審通過后，由物資部負責人執行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發存管理

㈠、物資收發管理

物資管理工作為業務和保管兩條線，業務員和保管員各負其責。物資業務員主要負責物資供方調查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發料單。物資保管員主要負責進貨驗收點驗、現場堆碼標識、發料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認真做好物資的驗收、發運、保管、保養、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數量準確、質量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內的物資用料簽統一標識。露天存放的物資則需用能經風吹雨淋的標牌加以標識，受時間有效性限制的物資，要標明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發要準確無誤，做到名稱不錯、規格不串、材質不混、標識齊全、臺帳永續盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經領導批準作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規章制度，倉庫要有保管員職責、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進入庫區的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內。碼垛方法分不同品種規格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數發放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調直，保管中不許彎軋，應通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經常檢查，保管中如發現生銹，應改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應在干燥的庫房內存放，庫房地面應高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應按不同的生產廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應在垛上設置標識卡，注明生產廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態。

9、氧氣、乙炔應設專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應按不同樹種、材種、等級、規格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應經常進行檢查，發現有腐朽、蟲蛀的木材，應立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應通風良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質。存放時間不超過6—12個月，先進先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。

13、防水涂料應單獨儲存在陰涼、通風和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內。并應注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產品名稱、類別、型號、件數、質量、生產廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發放先用的原則，以免產品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質期6個月，超過6個月使用或出現發霉變臭時，應進行相關試驗以確定能否繼續使用，開封后在一周內使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現行有效是國家和省部級標準。

2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據，尺寸和件數。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數。用其它方法計量的物資驗收，按相關規定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質、數量進行嚴格檢驗外，還必須有規定批量提供的出廠合格證或材質單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規格型號、數量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標號、生產廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應滿足50kg±1不受潮、不結塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導其調整機器，生產能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術規范和工程要求進行驗收。對其數量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產工程量計，7、錨具的驗收，保管員應準確登記其數量、型號、批次是否與規定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產其他物資的驗收要嚴格登記其數量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質量。

9、所有進場物資均需附發票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務報帳列銷。保管員必須確保點驗單數量與實際收到數量相符。

第九章

物資價格及結算管理

1、所有橋梁生產物資應在保證質量的前提下，降低物資單價。物資部應進行廣泛的市場調查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經采購的物資，應嚴格按照合同要求進行結算，以便建 都必須確保其結果的嚴肅性和準確性。

立良好、順暢的合作伙伴關系。嚴禁任何人員違反合同預付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業務部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應付購貨款。在進行物資結算時，物資部應會同財務部在取得有效結算單據并報經領導審批后方能進行結算。有效結算單據為國家正規稅務發票、物資保管員開具的收條收據、驗收點驗單、領導審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結算單據的情況下進行物資結算。

3、因為物資價格及結算問題引起經濟糾紛或者導致經濟損失的，將對責任人進行嚴厲的經濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關法律法規的，將移送地方檢察機關處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴格按照《原材料檢測制度》所規定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責提供待檢產品，試驗室負責取樣。試驗人員按相關試驗規程和規定，對所取樣本進行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應根據其履約能力、持續保持供貨質量的能力、質量管理體系改進能力、售后服務等方面進行重新評價。

重新評價的結果應保留相應的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續使用的依據；評價結果不合格的物資供方應從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標識牌的規定

1、物資的標識可采用掛牌、區域劃分、顏色區分等方法進行標識。

2、根據“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標識的內容為：物資的產地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產批（爐）號、品名、規格、數量、物資的檢驗試驗狀態、庫存數量等。

4、所有物資標識，保管員應根據日進料數量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責人及時對其進行更新完善。

第十二章

物資質量異議處理及索賠制度

物資質量的好壞直接影響橋梁的內在質量，其所引起的質量問題具有不可逆轉、無法彌補的性質。這就要求對橋梁生產用物資引起高度重視，提前預防，發現質量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發現質量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產中，特此制定本制度。

1、施工生產用物資在使用過程中發生質量質疑時，施工現場應馬上對全部該批次質量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質部及現場試驗室，以上部門應做好質量記錄。物資部負責處理相關事情，向領導匯報，與供貨廠家聯系。在物資、安質部及現場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應馬上通知供貨商及時到達現場進行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關質量檢驗機構檢驗，進行質量仲裁。

3、如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為不合格產品，供貨方應立即無條件的將該批不合格運出施工現場，費用自理，按合同約定該批不合產品不予計價。供貨方按合同應對不合格產品使用造成的損失，無條件進行賠償。

4、如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為合格產品。經雙方簽字認可對該批原物資產品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環節，項目部并對該批次原物資產品按正常計價結算。第十三章

物資統計及報表管理

1、物資統計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統計、物資節超情況統計、物資正常消耗統計、物資成本統計及單位工程物資成本統計、物資進貨數量及質量統計、庫存物資數量統計等工作。物資部內勤業務員在物資部長的指導下，負責日常物資統計工作。

2、物資統計工作應遵循真實有效的原則，參照國家有關統計工作法律法規和規范要求，積累最基本的原始數據，嚴禁摻夾水分的數據進入物資統計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統計數據。

3、物資統計工作應清楚明了、真實有效，力求物資統計為工程決策和物資管理服務，以便改進生產工藝，減少浪費，合理節約。

4、物資報表包括內部財務消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內勤員負責具體的報表工作，應嚴格在實際使用的基礎上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應高度重視，真實收集各種基礎數據，按要求定時匯總到物資內勤業務員處，以及時準確作好物資統計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內不得出現成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應單獨分類規則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內全部物資或廢舊物品要出廠區大門，一律憑物資出廠證明、物資發料單或售料單，經項目主管領導簽字，保安方可同意放行。沒有手續或手續不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團統一招標、結同戰略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂框架協議，確定廠家、品牌、規格型號和價格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

2、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調整，集團另行發文通知。

第三條地區公司簽訂供貨合同的采購供應流程:

1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂供貨合同，并按權限報批。

2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗收:貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

4、款項結算:

(1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的'材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放，使用部門負責管理。

6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

第五條三方協議及供貨合同:

地區公司需簽訂三方協議及供貨合同，由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協議由地區公司自行審批。

第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的有:智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

第十條考核:地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

第十一條本辦法自發文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

材料物資管理制度2

某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應方式

一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

三、由集團簽訂框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:

淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的`增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發,地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂合同。

(二)材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

二、三方協議及供貨合同的簽訂

(一)地區公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。

(三)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據集團公司戰略部署，為確保銷售持續性、工程建設連續性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。

一、材料計劃類型

(一)材料計劃:根據集團工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的從下下個月起連續三個月預計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程

(一)材料計劃:由材料公司負責編制，在集團工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

三、考核規定

(一)材料計劃及時性考核

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(二)材料計劃準確性考核

1、月度實際用料計劃考核:

每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:

(1)單個項目補報項數在31-50項范圍內的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在31-50項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在51-100項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

2、三月材料計劃考核:

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區公司，各地區公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

八、本辦法自發文之日起執行。如有規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料物資管理制度4

某地產集團全國性材料物資質量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產品質量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備,品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

3、數量:僅封1套于材料設備公司。

4、歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現場驗收依據的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標準

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業相關標準和規范。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場,由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄,工程部項目經理現場簽字確認,材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質量存在爭議的,由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案,并反饋地區公司,同時抄送集團管理中心和監察室。

第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查,發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資,根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

第十七條本制度自發文之日起執行,與本制度不一致之處以本制度為準。

第十八條本制度由管理中心負責解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。

4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。

5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發放。

材料物資管理制度6

公司對所有經營的存貨一律實行統一采購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數，并將結果報財務部門。

原材料管理規定：

領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束后要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。

廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。

海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。

各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執行以上規定，做好監督控制。

商品管理規定：公司商品實行協議采購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛生標準及使用標準的貨物進店。

a、認真核準數量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準入貨的品種、規格及型號

c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產廠家、無生產日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內，是否屬于經批準的訂貨單內容的。如不符合手續的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續。

a、根據發票編制收貨日報表。對無發票的要辦理無發票收貨單并列入收貨日報表內。

b、嚴格簽收手續，做到貨票相符、發票與日報表相符、發票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經驗查確認后，領貨人在發票或收貨日報上簽收。

(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。

(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存備查。

(9)月末，協助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯系，互通情況，及時解決工作中發生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發放工作。

(2)貨物入庫。

a、認真驗收、查核貨物的數量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規格、型號及數量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結出數量合計數。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。

g、嚴格按消防有關規定擺放各類貨品。

h、經常檢查各類貨品，防止變質損耗。發現霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發貨出庫

a、嚴格按發貨規章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發、領雙方在領料單上簽字。三聯領料單，一聯交領用部門，一聯倉庫留存，一聯交財務部記帳。

c、發貨后及時登記有關帳卡。

(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續后方可離庫。

物資財產核算操作程序

1、物資財產核算主要工作

(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。

(2)根據各類物資財產收料單登記分類及明細金額數量帳。

(3)分別對各類物資財產帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的.物資財產申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數量，參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務核算

(1)根據食品原料倉庫收貨單，審核原始發票的品種、數量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

(2)根據倉庫收發料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。

3、物料用品帳務核算

(1)根據倉庫保管員轉來的各類物品的收發料單，登記分類明細金額數量帳。

(2)根據各類物品的每月發料進行統計、核價、計算，并按品種、部門編制月領用明細表。

(3)月末編制各類物品收發存月報表。

(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務核算

(1)根據各類工程材料的收發料單，登記分類明細金額數量帳。

(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管。