第一篇：機械物資管理交底

物資管理交底

物資管理主要包括物資市場調(diào)查、物資計劃管理、物資供應商管理、物資采購、物資合同管理、物資驗收與檢驗、物資使用與盤點、物資核算、周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理、物資調(diào)差資料管理、工地剩余物資和廢舊物資處理等方面內(nèi)容。

物資市場調(diào)查：公司及項目部應組織人員對當?shù)刭Y源分布狀況、供求態(tài)勢、運輸條件、價格走勢和主要物資供應商情況等進行市場調(diào)查，調(diào)查分施工前、施工中，定期、不定期調(diào)查，并形成書面調(diào)查報告或調(diào)查紀要，上報上級公司進行備案。

公司對項目（含代局指）的物資調(diào)查報告進行審核及備案管理。物資計劃管理：項目部物機部應依據(jù)經(jīng)審核匯總的工程部門提供的《分工號主要物資需用量明細表》，編制《主要物資總量控制臺帳》，作為項目物資采購、消耗的總控目標；并按月（季）編制物資申請（采購）計劃，經(jīng)項目工程部、工經(jīng)部和財務部等部門審核，主管領導審批后組織實施。當有變更時，物機部根據(jù)工程部提供的變更通知及時調(diào)整《分工號主要物資需用量核算表》、《主要物資總量控制臺帳》。對鋼軌、石化產(chǎn)品等有特殊規(guī)定的必須上報專項采購申請計劃。上報區(qū)域物資集中招標采購計劃；及時上傳網(wǎng)上競價采購計劃。

公司審核項目的主要物資總量控制臺帳，對于超總量控制的物資用料計劃進行審批。

物資供應商管理：供應商實行股份公司、二級公司、三級公司分級、AB分類管理。主要包括：供應商調(diào)查、供應商評價、供應商復評。項目從上級管理單位發(fā)布的《合格物資供方名錄》中選擇供應商，對不在合格名錄內(nèi)的供應商須進行調(diào)查。調(diào)查內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍；產(chǎn)品所使用或依據(jù)的質(zhì)量標準；生產(chǎn)條件、運輸條件；產(chǎn)品檢測機構(gòu)和檢測設備情況；履約情況及服務質(zhì)量方面情況；產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及環(huán)保、安全法規(guī)和標準的執(zhí)行情況。屬于行政許可和強制認證的產(chǎn)品，應查驗行政許可或強制認證證書、試驗室出具的取樣試驗報告或具有相關資質(zhì)的檢測機構(gòu)出具的最新產(chǎn)品檢測報告，具體表式詳見《供方調(diào)查評價表》。根據(jù)“誰采購誰評價”的原則，對物機部調(diào)查的供應商進行評審，經(jīng)評審“合格”的供應商，上報公司納入《合格物資供方名錄》。每年項目部對本單位所評價的合格供應商進行一次復評。復評不合格的列入“黑名單”，三年內(nèi)不得使用。

公司負責審核項目供應商評價資料，每年發(fā)布本單位《合格物資供方名錄》。對供應物資存在嚴重質(zhì)量問題而影響集團公司聲譽或服務極差、不能及時履約的供方，應逐級呈報，并列入集團公司供應廠商“黑名單”，三年之內(nèi)集團公司各單位均不得從這些單位實施采購。在合格分供方名單不能滿足施工生產(chǎn)需要時，應進行分供方應急評價，《應急評價表》應及時上報上級物資主管部門。

物資采購：積極推行物資集中（區(qū)域）招標采購、戰(zhàn)略采購、網(wǎng)上競價采購等方式；充分利用股份公司開發(fā)的《中國中鐵電子商務平臺》開展物資采購業(yè)務。二級公司負責對鋼材、水泥、商砼、鋼絞線、錨具等主要材料實行區(qū)域物資集中招標采購；三級公司負責對地材及其它批量物資的招標采購；二三項料、輔助材料等實行網(wǎng)上競價采購。對不適宜采取招標采購的物資，項目部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進行。招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，采購合同及相關補充協(xié)議簽訂前須進行兩級合同評審，報公司審批后簽訂。嚴禁勞務企業(yè)自行采購工程實體物資。項目部負責編制物資采購方案，并提報公司進行審核；負責在電子商務平臺錄入項目信息及提報物資采購計劃等內(nèi)容。嚴禁不履行規(guī)定程序隨意采購，嚴禁勞務企業(yè)采購工程實體用主要物資。

公司應按相關規(guī)定審核、優(yōu)化所屬項目物資采購方案，并上報集團公司履行相關審批程序；根據(jù)集團公司審批意見組織實施；負責對地材及其它批量物資的招標采購；二三項料、輔助材料等實行網(wǎng)上競價采購；負責對電子商務平臺本公司所屬項目的相關信息進行維護；嚴禁超審批范圍進行物資采購。

物資合同管理：招標及批量采購物資必須與供方簽訂采購合同，物資采購合同簽訂前應嚴格履行合同評審制度，采購合同及相關補充協(xié)議簽訂前應組織兩級合同評審，報上級主管部門審核后簽訂，嚴禁未經(jīng)評審隨意簽訂物資采購合同。物資采購合同應以集團公司公布的采購合同范本為藍本，并進一步補充完善相關條款內(nèi)容。

項目部物機部應建立物資采購合同管理臺帳，據(jù)實登記合同履行情況。公司通過合同臺賬對合同的簽訂、履行情況進行動態(tài)監(jiān)控。集團公司對重點項目的合同臺賬進行監(jiān)督抽查。

物資驗收與檢驗：項目部物機部是進場物資驗收的主責部門，要積極推行雙人共同驗收和視頻遠程監(jiān)控等措施，嚴把物資數(shù)量和質(zhì)量驗收關并及時填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》。對工程規(guī)范要求復檢的主要物資應及時通知試驗部門進行檢驗試驗，建立《物資送檢臺賬》。嚴禁未經(jīng)檢驗試驗發(fā)放工程主體用主要物資。物資進場經(jīng)驗收合格后，應及時辦理入庫手續(xù)，填制材料驗收單，并對入庫物資按要求進行標識。公司負責對項目物資驗收和檢驗工作進行指導檢查。

物資使用與盤點：物機部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，建立《分工號主要物資限（定）額供應臺帳》，按照材料計劃執(zhí)行，定額控制；根據(jù)施工進度分次、分批發(fā)放，嚴禁一次性超計劃供應。勞務企業(yè)的物資發(fā)放。項目部實行物資月末盤點制度。

物資核算：項目部對主要物資應堅持“月核算、季分析”的核算原則，定期開展材料核算工作。項目部應對勞務企業(yè)施工用主要材料消耗月核算、定期考核。

周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理物資調(diào)差資料管理：公司建立周轉(zhuǎn)材料和小型機具調(diào)劑平臺，發(fā)布指導價，定期更新信息，優(yōu)先從內(nèi)部調(diào)劑、租賃。項目部物機部根據(jù)需用計劃確定是否新購或租賃，并上報公司審批。嚴格執(zhí)行集團公司周轉(zhuǎn)材料攤銷、租賃標準。周轉(zhuǎn)材料、小型機具的購置，應上報公司領導審批后，方可進行采購。

項目部負責編制周轉(zhuǎn)材料配置方案上報公司審核，嚴格執(zhí)行購置、處置審批流程，進一步加強周轉(zhuǎn)材料驗收工作，確保質(zhì)量合格。建立健全周轉(zhuǎn)材料和小型機具的收、發(fā)、存、領、用、退、租賃臺帳，加強周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理。

物資調(diào)差資料管理：工程設計變更及施工期間因物價變動需要進行物資調(diào)差的，工經(jīng)部、物機部等部門及時收集、妥善保管本階段物資采購資料、原始票據(jù)，以便向業(yè)主提供全面、真實的調(diào)價依據(jù)。

工地剩余物資和廢舊物資處理：項目部應按要求對需處理的廢舊物資、工地剩余物資清點造冊、評估并提出處理意見，報公司批準后執(zhí)行；禁止帳外處理。

機械設備管理交底 機械設備管理主要包括項目機械配置、機械設備購置管理、機械設備租賃管理、機械進退場管理、機械設備現(xiàn)場管理、特種機械設備管理方面內(nèi)容。

機械設備配置：子分公司由主管副總經(jīng)理組織機械、經(jīng)營、財務、工管、工經(jīng)、安質(zhì)環(huán)保、戰(zhàn)略規(guī)劃等有關部門，依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及機械設備裝備現(xiàn)狀，提出子分公司機械裝備規(guī)劃建議，子公司經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過，董事會批準；分公司經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議批準，報集團公司機械管理部。項目機械配置前期策劃工作內(nèi)容和原則，參與施工調(diào)查，了解項目名稱、中標通知和施工調(diào)查手冊，大致了解項目工程內(nèi)容。根據(jù)施工調(diào)查手冊，了解主要工程數(shù)量、工期、特點和完成工程所需機械設備類型和數(shù)量。準確掌握全公司可以調(diào)劑和用于本工程項目的機械設備資源。機械配置方案內(nèi)容包括調(diào)劑、調(diào)配、購置、租賃以及協(xié)作隊伍自帶機械設備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量和進出場時間等信息；

機械設備購置：子分公司于上年12日20日前將次年年度機械設備購置計劃報集團公司機械管理部。子分公司根據(jù)《集團公司年度機械設備購置計劃》，制定機械設備購置實施計劃，并報集團公司機械管理部備案。子分公司購置集團公司管理的機械設備時，計劃購置前15日，向集團公司提報機械設備購置申請，購置申請應明確購置機械設備預計金額、資金來源、機械設備使用項目及擬安排的機械設備操作司機名單。

機械租賃管理：工程項目租賃社會機械設備實行審批制度。項目部根據(jù)項目施工需要，編制《機械設備租賃計劃》，并調(diào)查當?shù)厥袌龅臋C械設備租賃資源和價格情況，形成租賃申請報告，上報公司審批。項目部于機械租入前15天向本公司機械管理部提出租賃機械申請報告，租賃申請報告明確租賃機械名稱、規(guī)格、使用時間、租賃價格和用于施工工程等情況，對需要長期(使用期超過6個月)使用的機械，申請報告需要對租賃、自有設備調(diào)配、購置進行詳細的經(jīng)濟核算對比。機械使用原則上內(nèi)部調(diào)劑，機械連續(xù)租賃時間超過一年或租賃費超過機械購置價值二分之一時，原則上不租賃，應購置。子（分）公司機械管理部審核確實無法調(diào)劑或購置時，子（分）公司機械管理部提出準許租賃意見，公司主管副總經(jīng)理批準。

機械進退場管理：項目部根據(jù)現(xiàn)場實際需要，有計劃的組織設備進（退）場，必要時要編制設備進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經(jīng)公司物資機械管理部門、技術部門、安質(zhì)部門會審，總工程師批準后方可實施。進場機械設備投入使用前必須經(jīng)過檢查驗收，檢查驗收合格（即符合二級及以上機械技術標準）后方可投入使用。通用、常規(guī)機械設備由項目部物機部門組織，安質(zhì)等部門會同操作人員共同參加檢查驗收；大型非標機械設備（盾構(gòu)機，450-900t提、運、架設備）安裝調(diào)試完成后，在項目部自檢自查合格完成后報請子（分）公司檢查驗收，由子（分）公司機械管理部門組織，會同安質(zhì)等相關部門進行檢查驗收。驗收時出賣方、出租方、安裝單位、項目部機械工程師要共同到場按規(guī)定驗收簽字，并做好機械設備進（退）場驗證記錄。

機械設備現(xiàn)場管理：項目部應建立項目機械管理辦法，制定機械設備使用崗位責任制度、交接班制度、巡回檢查制度、定期保養(yǎng)制度以及檢查驗收制度等，實行“定人、定崗、定機”管理原則。項目部應建立本項目機械設備臺賬（含自有機械、租賃機械、分包隊伍自帶機械、特種機械），掌握項目機械設備動態(tài)、技術狀況和設備運行情況。機械操作人員必須經(jīng)過培訓并考試合格，持證上崗。項目部負責組織機械設備管理、使用、維修。編制在場主要機械保養(yǎng)規(guī)程、巡回檢查路線圖、潤滑圖表等機械檢查、保養(yǎng)標準，并對維保、操作人員進行培訓。現(xiàn)場機械設備必須標識清晰、規(guī)范，日常機械保養(yǎng)嚴格執(zhí)行“清潔、緊固、潤滑、調(diào)整、防腐”十字作業(yè)法，合理使用，規(guī)范保養(yǎng)，及時維修，保證機械運行正常，機況良好，無帶病作業(yè)現(xiàn)象。項目部負責制定進場機械安全技術操作規(guī)程，并嚴格落實執(zhí)行，保證人身及設備安全，制定和采取防范措施，禁止機械超負荷和違章作業(yè)。項目部按機械設備管理規(guī)定，由項目主管領導帶隊，每月組織一次機械檢查。對本項目所有機械設備日常運轉(zhuǎn)情況進行監(jiān)督管理，包括自有機械、外租機械和分包隊伍自帶機械，對檢查存在問題整改關閉，并對檢查整改情況規(guī)范記錄。項目部應制定以機械設備的臺班或工作量核算辦法，建立機械運行，燃油、電力、配件消耗統(tǒng)計臺賬，每月開展單機、工號（經(jīng)濟單元）機械使用費用成本分析，提出成本控制措施，促進項目機械成本控制。

特種設備管理：特種設備管理符合國務院《特種設備安全監(jiān)察條例》（第549號）文件規(guī)定，特種設備操作人員管理符合《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》（國家質(zhì)檢總局令第70號）文件規(guī)定。購置的特種設備必須是由國家頒發(fā)生產(chǎn)許可證或者安全認可證廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品。屬國家規(guī)定需要進行型式試驗（如架橋機，門式起重機等），須通過國家法定機構(gòu)型式試驗驗收且取得合格證。特種設備投入使用前，子分公司機械管理部、安質(zhì)部應當核對其安全技術規(guī)范要求的設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件是否齊全。特種設備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，子分公司安質(zhì)部應當向直轄市或者設區(qū)的市的特種設備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標志應當置于或者附著于該特種設備的顯著位置。使用特種設備的子分公司機械管理部門要建立特種設備臺賬。

第二篇：物資機械管理試卷(含答案)

機械材料管理試題

部門： 姓名： 成績：

一、填空題（每空1共10）

1、項目機械三大管理是：采購管理、租賃管理 和自管設備處置。

2、材料驗收工作要把好“三關”，做到“三不收”。“三關”是質(zhì)量關、數(shù)量關、單據(jù)關；“三不收”是憑證手續(xù)不全不收、規(guī)格數(shù)量不符不收、數(shù)量不合格不收。

3、材料驗收工作的具體程序是驗收準備、核對資料、檢驗實物、辦入庫手續(xù)。

4、對材料盤點的要求是：庫存材料達到“三清”，即數(shù)量清、質(zhì)量清、賬單清;“三有”即盈虧有原因、事故差錯有報告、調(diào)整帳表有依據(jù)；保證“四對口”，即帳、卡、物、資金對口。

5、袋裝水泥應入庫保管。倉庫地坪要高出室外地面20-30cm，四周圍墻面要有防潮措施，碼垛時一般碼放10袋，最高不得超過15袋。

6、材料供應與管理的主要內(nèi)容是：兩個領域、三個方面和八項業(yè)務。兩個領域指材料流通領域和生產(chǎn)領域；三個方面指材料的供、管、用。八項業(yè)務是指材料計劃、組織貨源、運輸供應、驗收保管、現(xiàn)場材料管理，工程耗料核銷，工程核算和統(tǒng)計分析八項業(yè)務

7、材料供應與管理工作的基本任務是：本著管理材料必須全面“管供”、管用、管節(jié)約和管回收、修舊利廢的原則，把好供、管、用三個主要環(huán)節(jié)。

9、協(xié)作隊伍領料人必須經(jīng)過合同簽訂人授權(quán)委托 方可領料。

10、材料市場調(diào)查可分為開工前調(diào)查、定期調(diào)查和大額采購前調(diào)查。

11、主要材料消耗分析主要分為量差分析、價差分析、原材消耗分析等。

12、Ⅱ類材料一般為項目本地材料，品種一般包括：鋼材、水泥、木材、商品砼、砂石料、摻合料（粉煤灰、礦粉）、及構(gòu)成工程實體的其它材料和輔助料，此類物資采購由項目物機部和集團公司建材公司聯(lián)合進行 招議標集中 采購，合同直接以項目部名義和供方簽訂，項目部直接支付貨款。

二、單項選擇題（每題1分共10分）

1、水泥儲存時間不能太長，出場后超過（C）個月的水泥，要及時抽樣檢查，經(jīng)化驗后按重新確定的強度使用。

A 1 B 2 C 3 D 6

2、材料管理的主要業(yè)務環(huán)節(jié)是(C)A.供 管 用 B.計劃 組織 指揮 調(diào)節(jié) C.采購 運輸 儲備 供應 D.備 收 管 用 算

3、協(xié)作隊伍材料費扣款單交D 部門辦理扣款手續(xù)。

A:財務 B:機材 C:工程 D:經(jīng)營

4、搞好材料供應與管理,必須重視采購運輸和加工過程的管理,盡最大努力(B)加速材料周轉(zhuǎn)

A.加強材料在用,在庫時間 B.減少在途,壓縮庫存物資 C.實現(xiàn)中轉(zhuǎn)運輸 D.避免現(xiàn)場的二次搬運

5、.影響企業(yè)材料計劃管理的外部因素包括(C)與施工生產(chǎn)相關因素 A.自然氣候因素 B.工程進度因素 C.市場變化因素 D.建設單位因素

6、編制材料供應計劃的基礎工作是(A)A.核實和匯總材料申請表 B.分析上期材料供應計劃的執(zhí)行情況 C.落實貨源和資金 D.明確工作任務和施工生產(chǎn)計劃

7、大堆料（包括砂石料、水泥）要堅持 C 驗收制度.A:一人 B：兩人 C：兩人或兩人以上 D：三人

8、組織材料運輸,必須遵循(C)原則.A及時、準確、均衡、安全 B及時、均衡、安全、經(jīng)濟 C及時、準確、安全、經(jīng)濟 D及時、準確、安全、合理 9為防止混凝土中鋼筋銹蝕,最經(jīng)濟、最有效可行的措施是(C)A.鋼筋表面刷油漆 B.鋼筋表面用堿處理 C.提高混凝土的密實性 D.加入引氣劑

10、.粒徑在(D)的骨料為細骨料

A.0.15～3.25mm B.0.15～3.75mm C.0.15～4.25mm D.0.15～4.75mm

三、判斷題（每題1分共10分）

1、采取技術措施是企業(yè)節(jié)約材料的唯一途徑。（×）

2、材料儲存是材料流通過程的重要環(huán)節(jié)。（√）

3、從廣義的來講，建筑材料管理應包括建筑材料生產(chǎn)、流通、使用的全過程管理。（√）

4、編制建筑材料計劃的目的，是對資源的投入量、投入時間和投入步驟做出合理的安排，以滿足施工項目需要的過程。（√）

5、堆碼的基本要求是合理、牢固、整齊、節(jié)省、定量。（√）

6、在鋼筋混凝土梁的材料和梁的尺寸一定的情況下，只要多配鋼筋就能提高梁的承載能力。（×）

7、在水泥強度等級相同的條件下，水灰比越小，砼強度越高。（×）

8、材料定購中＂三比一算＂，是指：比價格．比誠信．比質(zhì)量，算成本，（×）

9、月度用料計劃也叫單位工程材料計劃，是根據(jù)承包合同或協(xié)議書，按規(guī)定的時間要求完成的施工生產(chǎn)計劃或單位工程施工任務而編制的需用材料．（×）

10、材料儲備的主要目的，在于尋求合理的儲備量。儲備過多會造成呆滯積壓、占用資金過多；反之，儲備過少會導致施工生產(chǎn)中斷，停工待料，帶來損失。（√）

四、問答題（50分）

1、物資經(jīng)濟活動分析從哪幾個方面進行分析，包含哪些內(nèi)容？

答：一：概述

1．本期完成的實物工作量和產(chǎn)值等情況（文字說明）。

2．材料成本支出情況：本期消耗的主要材料數(shù)量及金額（文字說明）。3．本期物資管理情況。

二、材料消耗成本分析：主要針對對當期消耗成本影響較大的一些主要材料的節(jié)超情況進行文字分析和說明，并附《材料消耗核算表》，還可包括價差分析、材料成本總量盈虧分析、砼原材消耗分析、施工隊主要材料消耗分析等。根據(jù)分析表用文字分別描述，并找出盈虧原因。

三、材料采購成本分析：主要分析當期市場價格的變動情況相對于基期所制定的材料責任成本價格的影響程度。對下期成本影響因素進行分析預測。

四、運輸費用的影響：主要分析運輸費用的變化所帶來的影響。

五、材料成本控制中存在的問題。

2、項目材料管理人員應該具備哪些基本技能？ 答：

1、思想品質(zhì)要求： 大公無私、任勞任怨、遵章守紀、虛心學習、精細認真；

2、工作能力要求：

“四事”：事前有請示、事中有控制、事后有記錄、事畢有匯報；

“五會”：會微機操作、會運算換算、會簽訂合同、會設計表格、會統(tǒng)計報表； “六懂”：懂法律法規(guī)、懂規(guī)章制度、懂采購過程、懂保管保養(yǎng)、懂成本管理、懂收發(fā)程序；

3、項目材料供應與管理工作具有一定的特殊性、艱巨性和復雜性，表現(xiàn)在哪些方面？

答：1）工程材料品種規(guī)格繁多；2）工程材料耗用量多、重量大；3）施工生產(chǎn)周期較長，占用的生產(chǎn)儲備資金較多；4）工程材料供應很不均衡；5）材料供應工作涉及面廣；6）由于市政工程的產(chǎn)品固定，施工場所不固定，確定了其生產(chǎn)的流動性，使得建筑材料的供應沒有固定的來源渠道，也沒有固定的運輸方式，反映了建筑材料供應工作的復雜性。7）材料的質(zhì)量要求高。

4、在鋼筋砼梁中，一般配有哪幾種鋼筋？各自的作用是什么？

答：主要鋼筋包括主鋼筋、彎起鋼筋、箍筋等，其中主鋼筋是主要的受力鋼筋，對梁斷面而言，它承受所有的因彎矩而產(chǎn)生的拉應力（若受壓區(qū)布置主筋，也承擔一定的壓應力）；彎起鋼筋是為面子斜載面抗剪而設置的，一般可由主鋼筋彎起；箍筋除滿足斜載面抗剪強度外，還起到連接受力主鋼筋和受力去混凝土的作用，同時用來固定主鋼筋的位置使梁內(nèi)各種鋼筋形成骨架。

5、項目材料管理要求是什么？

答：1）全面規(guī)劃；2）計劃進場；3）嚴格驗收；4）合理存放；5）妥善保管；6）控制領發(fā)；7）監(jiān)督使用；8）準確核算。

五、論述題（20分）

1、對機械材料管理方面有哪些建議和意見，以及在以后材料管理崗位上的個人規(guī)劃？

第三篇：物資采購合同交底

篇一：物資采購流程

物資合同額50w為界點，50w以上為公司組織招標，50w以下項目有權(quán)利自行組織招標。50w以上物資采購流程：

1.由項目工程部制定采購計劃后，報公司進行招標申請(公司根據(jù)各項目情況安排調(diào)撥或者采購或授權(quán)項目自行組織招標）；

2.招標文件報項目評審、公司評審；表格：招標文件評審表

3.組織三家以上進行招投標，發(fā)放招標文件；表格：招標文件發(fā)放記錄、投標書遞交記錄表 4.組織相關人員進行開標，表格：開標會議簽到表、開標記錄表、評標意見匯總表、開標評標結(jié)果匯總表、物資招標評標報告

5.開標后將所有投標單位報價單、授權(quán)委托、資質(zhì)留電子版。匯同第4條全部表格報公司評審。

6.評標結(jié)果公司評審通過后，進行物資采購合同評審并上報公司。表格：物資采購合同評審表

7.物資采購合同公司評審通過后，聯(lián)系中標單位簽訂采購合同。詳見：合同簽訂說明。8.合同簽訂后連同用印申請表、分供商引薦函一起寄到公司用印。

9.合同返回后 登記物資合同登記臺帳并簽發(fā)財務、合約、乙方各一份。同時進行合同交底。表格：物資合同臺賬、收發(fā)文登記、合同交底書

10.合同歸檔需附整套資料，包括項目及公司：招標文件評審、定標報告、合同評審、合同原件、中標單位資質(zhì)、合同交底。11.編制合格/不合格供應商名錄，按季度對供應商進行履約評價。50w一下物資招投標：

1.由項目工程部制定采購計劃，確定招標數(shù)量、規(guī)格型號 2.組織三家以上招投標、報價、開標

3.出具評標資料后連同用印申請表、分供商引薦函直接郵寄公司用印。4.歸檔同上。

5w一下可直接詢?nèi)覉髢r后，有項目簽訂采購協(xié)議。篇二：施工合同與物資采購合同 22106020施工合同與物資采購合同復習要點 1．施工承包合同的主要內(nèi)容 《標準施工招標文件》中，“通用合同條款”主要內(nèi)容包括：詞語定義與解釋，明確了監(jiān)理人的概念；發(fā)包人與承包人的責任與義務；進度控制條款，包括進度計劃、開工日期與工期、工期調(diào)整、暫停施工；質(zhì)量控制條款，包括承包人的質(zhì)量管理與檢查、監(jiān)理人的質(zhì)量檢查、隱蔽部位覆蓋前的檢查、清除不合格工程、試驗和檢驗；費用控制條款，包括預付款、工程進度付款、質(zhì)量保證金、竣工結(jié)算、最終結(jié)清；竣工驗收條款，包括竣工驗收申請報告、驗收、施工期運行、試運行、竣工清場、施工隊伍的撤離；缺陷責任與保修責任條款，包括缺陷責任期的起算時間、缺陷責任、缺陷責任期的延長、進一步試驗和試運行、缺陷責任期終止證書、保修責任。“通用合同條款”可通過“專用合同條款”進行補充、細化，但不得與“通用合同條款”強制性規(guī)定相抵觸。2．施工專業(yè)分包合同的內(nèi)容

《建設工程施工專業(yè)分包合同(示范文本)》gf一2003～0213的主要內(nèi)容包括：工程承包人(總承包單位)的主要責任和義務；專業(yè)工程分包人的主要責任和義務，包括對分包工程的責任、與發(fā)包人的關系、承包人指令、分包人的工作；分包合同價款及支付，分包合同價款可采用固定價格、可調(diào)價格、成本加酬金三種方式中的一種，并與總包合同約定的方式一致。3．施工勞務分包合同的內(nèi)容

勞務作業(yè)分包，是指施工承包單位或者專業(yè)分包單位將其承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給勞務分包單位。《建設工程施工勞務分包合同(示范文本)》of—2003 0214的主要內(nèi)容包括：工程承包人與勞務分包人的主要義務；有關保險的規(guī)定，包括承包人自有人員及第三人的保險，材料設備、施工機械的保險，以及為從事危險作業(yè)人員辦理的意外傷害保險；勞務報酬的計價方式與調(diào)整，勞務報酬可采用固定勞務報酬、約定計時單價、約定計件單價三種方式中的一種；工時及工程量的確認；勞務報酬的最終支付。4．物資采購合同的主要內(nèi)容

工程建設過程中的物資包括建筑材料(含構(gòu)配件)和設備等。相應地，物資采購合同可分為建筑材料采購合同和設備采購合同，合同當事人為供方和需方。供方應對其生產(chǎn)或供應的產(chǎn)品質(zhì)量負責，而需方則應根據(jù)合同的規(guī)定進行驗收。

建筑材料采購合同的主要內(nèi)容．包括標的、數(shù)量、包裝、交付及運輸方式、驗收、交貨期限、價格、結(jié)算、違約責任。

設備采購合同的主要內(nèi)容，包括設備價格與支付、設備數(shù)量、技術標準、現(xiàn)場服務、驗收和保修。

一 單項選擇題

1．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，設計交底應由()組織。a．監(jiān)理人 b．發(fā)包人 c．承包人 d．設計單位

2．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，項目參與各方中應對發(fā)包人提供的測量基準點、水準點及書面資料，以及施工場地內(nèi)地下管線和地下設施的相關資料的真實性、準確性和完整性負責的是()。a．承包人 b．監(jiān)理人 c．發(fā)包人

d．有關勘測單位3．如發(fā)包人提供的測量基準點錯誤導致工程損失，發(fā)包人應()。a．承擔由此增加的費用，但不承擔工期延誤

b．承擔由此造成的工期延誤，但不承擔由此增加的費用

c．承擔由此增加的費用和工期延誤，但不補償承包人利潤損失 d．承擔由此增加的費用和工期延誤，并向承包人支付合理利潤

4．某工程因施工需要，需取得出入施工場地的某條臨時道路的通行權(quán)，根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，正確的說法是()。a．承包人負責辦理，并承擔有關費用 b．承包人負責辦理，發(fā)包人承擔有關費用 c．發(fā)包人負責辦理，并承擔有關費用 d．發(fā)包人負責辦理，承包人承擔有關費用

5．某工程在施工過程中，由于承包人的原因發(fā)生事故，根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，事故發(fā)生后的通知程序是()。a．承包人應立即通知發(fā)包人 b．承包人應立即通知新聞媒體

c．承包人應立即通知監(jiān)理人，監(jiān)理人應立即通知發(fā)包人 d．如沒有造成人員傷亡，承包人可自行處理

6．某工程在施工過程中發(fā)生事故，并造成毗鄰財產(chǎn)受損，承包人隨即組織人員清理現(xiàn)場，判斷這一行為的合理性，關鍵在于它是否已經(jīng)()。a．得到了行政主管部門的批準 b．得到了毗鄰財產(chǎn)損失者的同意 c．根據(jù)發(fā)包人的指令處理 d．按規(guī)定保護了事故現(xiàn)場

7．某工程施工現(xiàn)場狹窄，施工過程中，由于承包人塔吊安裝中存在缺陷，導致使用過程中發(fā)生塔吊倒塌事故，砸壞項目周邊一幢建筑物的屋面。該事故造成的損失，應由()。a．承包人承擔由此增加的費用和工期延誤，以及第三者的財產(chǎn)損失

b．承包人承擔由此增加的費用和工期延誤，發(fā)包人承擔第三者的財產(chǎn)損失 c．發(fā)包人承擔由此增加的費用和工期延誤，以及第三者的財產(chǎn)損失

d．發(fā)包人承擔由此增加的費用和工期延誤，承包人承擔第三者的財產(chǎn)損失

8．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，承包人應在（）內(nèi)，向監(jiān)理人提交承包人在施工場地的管理機構(gòu)以及人員安排的報告。a．收到中標通知書后28天內(nèi) b．工程開工前l(fā)4天內(nèi) c．接到開工通知后7天內(nèi) d．接到開工通知后28天內(nèi)

9．某工程項目承包人按合同要求向監(jiān)理人提交了工程進度計劃，并根據(jù)監(jiān)理人的意

見對工程進度計劃進行了修改，監(jiān)理人對修改后的工程進度計劃予以確認。在施工過程中，發(fā)現(xiàn)由于進度計劃安排不善導致出現(xiàn)了人員窩工的情況，由此產(chǎn)生的后果應由()承擔。a．發(fā)包人 b．監(jiān)理人

c．發(fā)包人與承包人共同 d．承包人 10．某工程項目施工過程中，先后發(fā)生了多次暫停施工。①由于監(jiān)理人未能按約定提供圖紙，導致暫停施工5天；②由于承包人已完工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，監(jiān)理人要求進行質(zhì)量整改，導致暫停施工8天；③由于發(fā)包人未能按合同約定支付工程款，導致暫停施工10天；④由于達到專用條件規(guī)定的異常惡劣氣候條件的暴雨，導致暫停施工4天。根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，對上述情況導致的暫停施工，承包人可獲得的工期順延為()天。a．13 b．15 c．19 d．27 11．某工程項目施工過程中，由于惡劣的天氣原因，工程師發(fā)出了暫停施工的指示。該指示發(fā)出56天后，工程師仍未發(fā)出復工指令，在這種情況下，承包人可以()。a．立即自行復工

b．向監(jiān)理人提交書面通知后自行復工 c．取消該工作

d．向監(jiān)理人提交書面通知，要求監(jiān)理人在收到書面通知后28天內(nèi)準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續(xù)施工

12．某工程由于發(fā)包人原因暫停施工28天后，承包人認為工程已具備復工條件，向監(jiān)理人提交書面復工通知，但被監(jiān)理人當場拒絕，則承包人()。a．可通知監(jiān)理人，將工程受影響的部分視為可取消工作 b．如暫停施工影響到整個工程，可視為發(fā)包人違約 c．可自行復工 d．應遵守監(jiān)理人的指令，但有權(quán)要求發(fā)包人延長工期和(或)增加費用，并支付合理利潤 13．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，承包人在自檢確認隱蔽部位具備覆蓋條件后，通知監(jiān)理人在約定的期限內(nèi)進行檢查。該部分隱蔽工程施工完成后，監(jiān)理人有權(quán)提出對已經(jīng)隱蔽的工程進行重新檢驗的要求，則重新檢驗的費用()。a．應由承包人承擔 b．應由發(fā)包人承擔

c．應視重新檢驗結(jié)果，確定由哪方承擔

d．因監(jiān)理人未對隱蔽工程進行驗收，應由監(jiān)理人承擔

14．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，如承包人未通知監(jiān)理人到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，對于監(jiān)理人提出的重新檢驗要求，重新檢驗的費用()。a．應由承包人承擔 b．應由發(fā)包人承擔

c．應視重新檢驗結(jié)果，確定由哪方承擔 d．由承包人和發(fā)包人各承擔50％ 15．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，監(jiān)理人出具進度付款證書，則()。a．視為監(jiān)理人已同意承包人完成的該部分工作 b．視為發(fā)包人已接受承包人完成的該部分工作

c．發(fā)包人應在收到該證書后28天內(nèi)，將進度款支付給承包人 d．不應視為監(jiān)理人已批準了承包人完成的該部分工作

16．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，質(zhì)量保證金的計算額度應包括()。

a．預付款的支付

b．承包人完成的安裝工程款

c．價格調(diào)整的金額d．預付款的扣回

17．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，如監(jiān)理人未能在14天內(nèi)核查承包人提交的竣工付款申請單，又未提出具體意見，則()。a．監(jiān)理人可要求延長核查時間

b．監(jiān)理人應向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的竣工付款證書 c．視為承包人提交的竣工付款申請已經(jīng)監(jiān)理人核查同意 d．視為承包人提交的竣工付款申請已經(jīng)發(fā)包人核查同意

18．某工程監(jiān)理人在審核當月承包人提交的進度付款申請單時，發(fā)現(xiàn)前二個月已簽發(fā) 的進度付款證書中存在錯誤，多支付了承包人約50萬元的進度款，根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，該筆款()。a．工程師無權(quán)扣除

b．應在本次進度付款中扣除 c．應在本次進度付款中扣除一半 d．應在竣工付款中扣除

19．某工程項目承包人于2009年7月12日向發(fā)包人提交了竣工驗收報告，發(fā)包人收到報告后，于2009年8月5日組織竣工驗收，參加驗收各方于2009年8月10日簽署有關竣工驗收合格的文件，發(fā)包人于2009年8月20日按有關規(guī)定辦理了竣工驗收備案手續(xù)。本項目的實際竣工日期為()。a．2009年7月12日 b．2009年8月5日 c．2009年8月i0日 d．2009年8月20日 20．某工程項目承包人于2006年5月1日按合同規(guī)定向監(jiān)理人報送竣工驗收申請報告，但直到2006年7月中旬，發(fā)包人一直沒有組織竣工驗收，則根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，應()。

a．承包人應繼續(xù)承擔工程保管責任 b．承包人可以自行組織竣工驗收

c．視為驗收合格，實際竣工日期以收到承包人竣工驗收申請報告后的第56天為準 d．視為驗收合格，實際竣工日期以承包人提交竣工驗收申請報告的日期為準

21．根據(jù)《標準施工招標文件》中“通用合同條款”的規(guī)定，承包人的缺陷責任期應自()起計算。

a．承包人提交竣工驗收申請報告之日 b．工程接收證書中寫明的實際竣工日期 c．發(fā)包人簽認工程接收證書之日

d．監(jiān)理人向承包人出具經(jīng)發(fā)包人簽認的工程接收證書之日

22．某承包人承攬一房屋建筑項目，現(xiàn)已按合同約定通過竣工驗收。在缺陷責任期內(nèi)發(fā)包人發(fā)現(xiàn)部分衛(wèi)生間存在漏水現(xiàn)象。對這一缺陷，()。a．應由承包人承擔修復和查驗的費用 b．應由發(fā)包人承擔修復和查驗的費用

c．監(jiān)理人和承包人應共同查清缺陷和損壞的原因，所需費用根據(jù)缺陷和損壞原因處理 d．發(fā)包人有權(quán)要求承包人相應延長缺陷責任期，但缺陷責任期延長最長不超過2年

23．根據(jù)《建設工程施工專業(yè)分包合同(示范文本)》gf—2003—o213的規(guī)定，承包人應當向分包人提供()。

a．全套總包合同供分包人查閱b．合同專用條款中約定的設備和設施，費用由分包人承擔 c．與監(jiān)理公司簽訂的合同

d．與分包工程相關的各種證件、批件和各種相關資料 24．某工程項目發(fā)包人與承包人簽訂了施工合同，承包人與分包人簽訂了專業(yè)工程分包合同，在分包合同履行過程中，分包人的正確做法是()。

a．未經(jīng)承包人允許，分包人不得以任何理由與發(fā)包人或工程師發(fā)生直接工作聯(lián)系 b．分包人可以直接致函發(fā)包人或工程師

c．分包人可以直接接受發(fā)包人或工程師的指令

d．分包人無須接受承包人轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人或工程師與分包工程有關的指令

25．根據(jù)《建設工程施工專業(yè)分包合同(示范文本)》gf一2003一0213的規(guī)定，分包合同價款與總包合同相應部分價款之間應當()。a．一致

b．沒有連帶關系

c．分包價款低于總包價款 d．分包價款高于總包價款

26．建設工程施工勞務分包合同中，勞務分包人在施工現(xiàn)場內(nèi)使用的安全保護用品，由勞務分包人提供使用計劃，經(jīng)工程承包人批準后，由()負責供應。a．發(fā)包人 b．工程師 c．勞務分包人 d．工程承包人

27．某工程項目中，甲公司作為工程承包人與乙公司作為勞務分包人簽訂了勞務分包合同，約定由乙公司負責現(xiàn)場的腳手架搭設，甲公司負責提供該分包工程所需的材料，對運至施工場地用于該分包工程的材料，應由()辦理或獲得保險。a．發(fā)包人 b．乙公司 c．甲公司 d．工程師

28．建設工程施工勞務合同中，由勞務分包人負責辦理并支付保險費用的是()。a．工程承包人租賃或提供給勞務分包人使用的施工機械設備 b．運至施工場地用于勞務施工的材料和待安裝設備

c．施工場地內(nèi)勞務分包人自有人員生命財產(chǎn)和施工機械設備 d．第三方人員生命財產(chǎn)

29．根據(jù)施工勞務分包合同示范文本的規(guī)定，采用固定價格的勞務分包合同，可以調(diào)整勞務報酬的情況是()。

a．由于勞務分包人原因造成的返工 b．通貨膨脹導致勞務價格變化 c．法律政策變化導致勞務價格變化 d．由于勞務分包人原因造成的安全事故

30．某工程施工承包單位將其承包工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給某勞務分包單位，雙方約定勞務報酬采用固定勞務報酬。該勞務分包合同在履行過程中應()。a．由工程師確認勞務分包人的工時和工程量

b．由勞務分包人每日將提供勞務人數(shù)報工程承包人，由工程承包人確認

c．由勞務分包人按月將完成的工程量報工程承包人，由工程承包人確認篇三：2014-3-10公司材料采購流程交底

即墨古城改造安置區(qū)物資兩級管理細則交底

根據(jù)公司物資管理工作和集中采購的要求，針對即墨古城項目部指揮部、項目部兩級單位管理的特點，現(xiàn)將即墨古城物資管理方面需要各體系聯(lián)動的流程簡要說明。一 物資管理權(quán)限劃分

作為公司直管項目，目前本項目物資管理采購招標、簽訂合同均由公司物資管理部層面主持推進，項目指揮部主持整理匯總項目部招標計劃并報送公司組織招標，項目部和指揮部共同執(zhí)行物資采購合同履約和現(xiàn)場材料管控工作。

物資采購范圍：按照材料用途、重要程度分為a、b、c三類。物資分類-按用途、重要程度 二 物資采購流程 物資需用總計劃提報：

《項目物資需用總計劃》開工后60日內(nèi)由項目部商務經(jīng)理牽頭編制，經(jīng)由項目總工審核，項目經(jīng)理審批后，由物資經(jīng)理留存作為物資進場數(shù)量、批次的控制依據(jù)。2材料需求計劃提報：（1）大宗材料及一般材料提前20天提報；

（2）特殊材料、安裝材料、半成品、委托加工材料以及其他需要預加工的材料應提前30-40天提報；

（3）裝飾材料：如面磚、大理石板、吊頂、隔斷等有技術性要求的材料，應經(jīng)項目技術負責人核實簽字由商務人員計算數(shù)量后提報；（4）現(xiàn)場物資管理人員應對材料的使用部位及工期要求有預見性和針對性地督促項目有關人員提報材料計劃；各部門提報物資計劃時務必將規(guī)格、型號、單位、材質(zhì)、數(shù)量等物資屬性描述清楚，由于計劃含混不清而耽誤施工生產(chǎn)的，其責任由提報人承擔；項目部物資計劃提報第一責任人為項目經(jīng)理。物資計劃一覽表：3物資采購

項目部物資經(jīng)理收到工程部提供的簽字完整的計劃后，對于已經(jīng)完成招標并簽訂合同的材料經(jīng)項目部工程部提報進場計劃，項目部物資經(jīng)理根據(jù)盤點庫存量和總計劃、節(jié)點計劃比對，并將材料節(jié)超情況與商務部門及時溝通，未發(fā)現(xiàn)超供料及其他異常的情況時，將該進場計劃報給指揮部留存?zhèn)洳椋瑫r項目部物資經(jīng)理聯(lián)系供應商履行合同供貨；對于公司未進行招標的材料，項目部物資經(jīng)理收到計劃后，編制物資招標計劃及物資采購方案報指揮部，由指揮部匯總整理交由公司物資部招標（流程圖見附表

一、附表二），待招標完成、合同簽訂后按照上述流程安排進場。4 合同管理

合同簽訂完成之后，由指揮部將合同文本傳達給各項目部，各項目部接到合同3日內(nèi)編制合同臺賬，并對項目部相關部門、項目經(jīng)理

進行合同交底形成交底記錄，合同交底工作第一責任人為項目物資經(jīng)理。5 現(xiàn)場管控 材料驗收：材料到場后，由物資經(jīng)理組織驗收，進場材料相關的專業(yè)工程師、安全工程師需要參加的必須參加驗收并提出意見，如無特殊情況在驗收記錄上簽字備查，不合格物資當場退回。

材料盤點：項目部應按月度、半年、進行物資盤點。物資盤點規(guī)定及要求

三 其他需要各部門配合的工作

本工程組織結(jié)構(gòu)較為特殊，五個項目部面對同一個業(yè)主，鑒于業(yè)主批價認價流程的要求，項目部必須在每月的采購計劃之外再根據(jù)施工進度計劃報送物資進場計劃（報業(yè)主詢價、認價用），使用材料需標明施工部位、施工時間。此項工作需要項目總工負責提報，本表格暫定于每月20日之前將下月需要進場的材料進場計劃報給項目部物資經(jīng)理，以免耽誤我方與業(yè)主方認價認量，表格格式見附表三。此項工作第一責任人為項目部項目經(jīng)理。即墨古城改造安置區(qū)工程項目工程總體體量大、物資總量大、種類繁多、物資采購任務艱巨，希望各部門能提前、準確的提報物資計劃，部門之間加強溝通，以便于現(xiàn)場施工的高效進行、工程進度穩(wěn)步推進。

即墨古城安置區(qū)改造工程指揮部2014.3.10 交底人：

接底人：

第四篇：機械維護班物資材料管理規(guī)定

機械維護班物資、材料管理辦法

一、目標

1、滿足生產(chǎn)發(fā)電的需要，防止應材料短缺影響機組的正常發(fā)電。

2、體現(xiàn)儲備物資材料的精、準，符合現(xiàn)場實際的需要，避免積壓物資形成浪費。

3、實現(xiàn)對物資材料的閉環(huán)管理，形成動態(tài)的管理。

二、要求

1、按公司、部門的要求結(jié)合公司對材料管理的規(guī)定制定本班組的物資、材料管理辦法

2、班組物資、材料管理辦法應符合公司和部門對物資、材料管理的相關規(guī)定和要求。

3、班組物資、材料管理辦法應滿足生產(chǎn)需要和厲行節(jié)約原則。

三、總體規(guī)劃

1、由于西溪河電站屬流域開發(fā)，共四級；且各電站的同種設備型號有差異。為了滿足生產(chǎn)運行的需要和厲行節(jié)約的原則；班組建立統(tǒng)一管理規(guī)定和辦法，以各站為基礎具體實施。

2、本規(guī)定涵蓋設備臺帳的建立規(guī)定、各電站易損件的統(tǒng)計、材料計劃上報的方法、物資材料的驗收入庫管理規(guī)定、庫房物資材料的定置管理規(guī)定、物資材料的出庫管理規(guī)定、物資材料計劃補充上報規(guī)定等內(nèi)容。

四、建立的流程和方法

1、流程

班組各電站設備臺帳建立規(guī)定→班組各電站易損件統(tǒng)計方法→材料計劃上報和補充上報→物資材料的驗收入庫管理規(guī)定→庫房物資材料定置管理規(guī)定→物資材料出庫管理規(guī)定。

2、班組各電站設備臺帳建立的規(guī)定

2.1 班組設備臺帳建立要求應達到：全面、準確、標注清楚、格式統(tǒng)一。

2.2 班組設備臺帳明細應包括：設備和零件的名稱、規(guī)格、在裝量、生產(chǎn)廠家、用途。2.3 對主輔設備臺帳內(nèi)容應包括：主要設備、輔助系統(tǒng)設備的零部件、閥門、法蘭、連接螺栓及管道、密封材料等的相關資料。

2.4 班組設備臺帳劃分為水輪機、發(fā)電機、進水球閥（包括液壓部分）、進水蝶閥（包括液壓部分）、調(diào)速系統(tǒng)、中壓氣系統(tǒng)、低壓氣系統(tǒng)、檢修排水系統(tǒng)、滲漏排水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、透平油系統(tǒng)、尾水閘門及啟閉機、進水閘及啟閉機、沖沙閘和啟閉系統(tǒng)、泄洪閘和啟閉系統(tǒng)、大壩門機、測量零部件等 2.5 建立具體方法: 2.5.1 以設備供貨的電子版清單為基礎，按生計部格式要求建立設備臺帳，沒有電子版的則以現(xiàn)場收集的設備名稱、規(guī)格、型號等參數(shù)為基礎。2.5.2 按電子版建立設備臺帳應對照圖紙或說明書在設備名稱欄中設備名稱后面加橫杠并在其后面填入其用途或使用地方。如果對照現(xiàn)場收集的設備資料則在編寫時就寫入其用途或使用的地方。2.5.3 2.5.4 編寫完后應對照現(xiàn)場進行一一核對，對不符合實際的應進行修改。

編寫合格的設備臺帳交生計部一份電子版，班組留存電子版和紙質(zhì)資料便于查閱。

3、班組各電站易損件的統(tǒng)計方法

3.1 要求：易損件統(tǒng)計應達到全面、準確。

3.2 易損件統(tǒng)計資料應建立明細內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格或型號、在裝量、備用量、生產(chǎn)廠家、用途。

3.3 易損件方法：根據(jù)各電站合格的設備臺帳為基礎結(jié)合零部件的使用頻率、材料性質(zhì)、日常維護的經(jīng)驗劃分易損件。

3.4 以易損件統(tǒng)計為基礎結(jié)合設備臺帳根據(jù)日常維護項目、小修項目、大修項目建立維護、小修、大修備品備件清冊；清冊明細包括內(nèi)容同易損件一致。

3.5 建立易損件和備品備件清冊統(tǒng)計資料時仔細核對其名稱和規(guī)格或型號，保證其準確性。4.材料計劃的上報

4.1 材料計劃格式要求按生計部要求執(zhí)行

4.2 每月或每季度的材料計劃的上報根據(jù)每年的設備檢修計劃和日常設備檢修計劃的安排情況，以建立的備品備件清冊和設備臺帳為基礎（如：本月有大修則以大修備品備件清冊為基礎，有特殊設備檢修時則應以設備臺帳為基礎）結(jié)合核查庫房備品備件的庫存量來上報材料計劃。對庫房常用的備品備件中途使用中沒有時應及時進行補報。4.3 材料計劃上報前應仔細核對名稱、規(guī)格或型號、參數(shù)、數(shù)量、用途，保證上報的準確性。4.4 材料計劃班組應留存一份紙質(zhì)資料用來進行材料驗收核對。

4.5 對日常使用過程中和清庫時發(fā)現(xiàn)沒有備品備件或不足時應及時匯報各站當班負責人和班組技術員編制計劃采購進行補充。

4.6 計劃上報時間為每月20號之前由班組技術員報部門專責。

4.7 對沒有備品備件造成生產(chǎn)延誤的要追究相關責任人的責任，如屬上級部門未批準的則不追究責任，如班組技術員未報的的考核班組技術員，如屬各站負責人和相關人員未報技術員的應對各站當事人提出考核。4.8 考核標準

4.8.1、造成班組延誤消缺的24小時以上考核20-50元。4.8.2、造成停機延誤生產(chǎn)發(fā)電的則考核50-200元。5.物資材料驗收管理規(guī)定

5.1 目標：做好物資入庫驗收工作，把好采購物資質(zhì)量關，杜絕假冒偽劣產(chǎn)品入庫，要求每個班組物資驗收人員、材料員都要認真執(zhí)行相關制度規(guī)定，堅持原則，做好物資驗收入庫工作。

5.2 物資到貨入庫前，班組驗收人員必須根據(jù)材料計劃、送貨單，會同采購員或供貨（運輸）單位人員，對進庫物資的數(shù)量、質(zhì)量或體積、外觀及包裝、型號、規(guī)格以及發(fā)、送貨單位、收貨時間認真仔細的檢查驗收并做好登記備查，必須建立健全物資到貨記錄臺帳。5.3 物資到貨驗收，一般要求當天到貨當天驗收入庫；批量大的三天內(nèi)驗收入庫，特殊情況不得超過7天。凡未經(jīng)驗收的物資一律不得入庫或發(fā)放。

5.4 物資進庫驗收，一般物資由各站當班負責人員驗收；設備由物資送貨員和班組技術員或班長或副班長共同驗收。重要、關鍵備品配件由部門組織驗收，在確認合格無誤后，班組驗收人員會同有關參與驗收人員在材料驗收單上簽字并辦理入庫上帳。

5.5 凡需測試的物質(zhì)（包括設備），班組負責人在接到采購人員的到貨通知后，應及時通知專業(yè)人員化驗或測試、分析，班組驗收人員統(tǒng)一保管化驗、測試分析資料和證明文件，作為驗收和發(fā)料的依據(jù)。大宗定量物資抽樣驗收，取樣不低于5－20％。

5.6 班組必須建立物資技術檔案，隨物資進庫的物資資質(zhì)證書、合格證、原始檢驗單、化驗與分析單等由班組統(tǒng)一保管，并及時做好記錄以便查證，產(chǎn)品說明書或其他技術文件入庫時由班組技術員做好記錄存檔，領用時隨物資移交給使用人員并在領料單上注明和簽字。重要設備的技術資料應交公司檔案室存檔，班組留存復印本。

5.7 在對物資材料驗收時應對照材料計劃對驗收合格的物資和材料上貼上標簽。標簽內(nèi)容應注明：名稱、型號、數(shù)量、用途，便于入庫存放和查找。

5.8 在辦理入庫物資收料手續(xù)時，驗收人員應認真、仔細的檢查、核對單據(jù)，若發(fā)現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量以及備品的各種資料與填寫的收料單或材料計劃單不符時，材料人員有權(quán)拒絕收料入庫，并及時通知采購員處理并向班組管理人員匯報。5.9 物資發(fā)生運損的，應及時通知設備采購處負責人審定，報有關領導作出處理。驗收人員應負責及時通知有關人員并做好記錄。

5.10 物資驗收完畢后，驗收人員應及時、準確的將收料情況錄入計算機臺帳，必須確保計算機庫存信息與實際庫存變化的一致性。并打印成書面材料存檔。5.11 檢查與考核

5.11.1 檢查時間：班組不定期對本制度的執(zhí)行情況進行檢查。

5.11.2 考核辦法：凡違反本規(guī)定造成不良影響或經(jīng)濟損失的，除賠償損失外，屬班組管理責任的，視情況考核班組管理者50－100元，屬工作人員責任的，考核相關責任人20－100元。

6.庫房物資材料定置管理規(guī)定

6.1 目標:通過對庫房物資材料的定置管理實現(xiàn)物資材料的分庫、分區(qū)、分架、分層的管理，便于查找、清理、核查。

6.2 庫房貨架的布置要求：節(jié)約空間、便于存放和取用、利于人員通行、消防方便、布置整齊。

6.3 物資材料的存放要求：以安全為前提，做到操作安全、物放穩(wěn)妥、防護得力、；大不壓小、重不壓輕、分清批次、先進先出，重放底層，輕放上層。

6.4 對各站班組庫房進行合理劃分：按起重、焊接工器具和材料；一般消耗性材料；專用物資材料；工器具四類進行分庫或分貨架放置。（一般消耗性材料：螺栓、螺母、墊圈、密封墊、閥門、各種密封橡膠圈、紙墊、膠皮、管道、法蘭等；專用物資材料：設備、設備上的零部件及相關材料等）。

6.5 物資材料分類放置要求：對同類的物資材料應放置同一區(qū)域，同一設備上的備品備件和相關材料應同一區(qū)域，同一規(guī)格的同種物資材料應放置一起。

6.6 工器具應按電動工器具、風動工器具、手用工器具、測量工器具、專用工器具分類放置。6.7 對同種工器具應按規(guī)格從小到大或從大到小順序依次放置，對成套的同種工器具應按成套放置規(guī)律放置同一區(qū)域。

6.8 標示要求：各庫房對貨架號的標示按從外到里以A、B、C···；層號以從下到上按1、2、3····；同層分位置按：a、b、c···進行劃分。貨架號標示牌的懸掛應牢靠、便于觀察。6.9 對存放的物資、材料、備品備件、工器具等應在存放貨架外側(cè)貼上標簽。標簽上應注明存放物資的名稱、規(guī)格或型號、數(shù)量、用途。6.10 倉庫應有物資庫房分布平面圖，標明各類物資存放區(qū)域和貨架號、層、位編號。6.11 庫房應建立房間內(nèi)存放物資的名稱、規(guī)格或型號、入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、使用量、庫存量的登記清冊。6.12 倉庫實行月清點和年終盤點。

6.13 每月班組交接班時應對物資進行月清點應做到日清月結(jié)，對出現(xiàn)盈虧應查明原因，如屬借出的應有借出手續(xù)，應有關人員簽字。年終進行全面盤點，逐件清理，筆筆不漏，并做好盤點記錄。盤點出現(xiàn)盈虧，首先進行調(diào)規(guī)處理，然后在允許損耗范圍內(nèi)填寫盈虧報表，由部門領導審批核銷。做到盈虧有原因、損壞有報告、調(diào)整有依據(jù)。達到三清（結(jié)存數(shù)量清、質(zhì)量清、帳卡清）。

6.14 每月進行交接班清點或日常使用中發(fā)現(xiàn)物資材料短缺時（對日常消耗性物資材料應保證一個月的用量；對專用設備的備品備件、材料應保證一臺機的用量）應及時匯報班組技術員，由班組技術員造計劃及時補充。

6.15 按規(guī)定時間定期對有關物資、設備、工器具進行保養(yǎng)。

6.16 保養(yǎng)要做到防銹、防腐、防毒、防蟲鼠害。露天，棚庫物資要做到上蓋下墊，軸類上吊架，按要求定期打油，密封包裝要完好，使物資不受損傷、不變質(zhì)、不變形。6.17 對使用后的工器具使用后應收齊、擦洗干凈，要見工器具本色，并按工器具定置規(guī)定放置。

6.18 每周對庫房清掃、整理；保證庫房的無廢物、地面無雜物、無油漬；物資材料堆放不超出貨架邊緣、按一定順序排列整齊；用小貨框裝的應不超出貨框。

6.19 外單位人員非工作聯(lián)系，班組人員不得允許其進入庫區(qū)內(nèi)。班組人員應堅持原則，嚴格執(zhí)行上述規(guī)定。

6.20 各站庫房的鑰匙由各站的當班負責人保管，不準擅自借用別人，交班時應交與接班負責人并簽字。6.21 考核： 6.17.1 6.17.2 6.17.3 對庫房管理、物資擺放混亂的應對當事人提出考核。

對盤點出現(xiàn)差錯的或出現(xiàn)損壞的且不能說明原因應對相關責任人提出考核。考核標準：屬班組管理責任的，視情況考核班組管理者50－100元，屬工作人員責任的，考核相關責任人20－100元。7.物資材料的出庫管理規(guī)定 7.1、班組物資材料出庫的原則和范圍：

領用物資材料應根據(jù)缺陷單填寫材料領用單且由各站當班的負責人批準。并在班組物資材料出庫單上登記實際的領用數(shù)量，不準擅自私自領用物資材料。

7.2、領用物資時當班負責人應到場并核對物資材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量并檢查領用物資材料外觀質(zhì)量和完好性，不合格的不準出庫。對退回的物資材料當班的負責人應核對其名稱、規(guī)格、數(shù)量和外觀質(zhì)量完好性，對損壞的應查明原因。有責任的應提出考核。

7.3、物資材料的實際使用量應不超出實際的在裝量，如果不符應查明原因，并對相關責任人提出考核。

7.4、物資發(fā)放應以“先進先發(fā)，易損先發(fā)、未辦手續(xù)不發(fā)”的原則。

7.5、對臨時搶修而當班負責人不在的可先行領用，在領用后二日內(nèi)補齊領用手續(xù)。7.6、用于設備潤滑、液壓操作、絕緣、冷卻的油品及安全保護用品、起重吊裝物品，未經(jīng)檢驗合格，一律不準使用。

7.7、班組物資材料的領用各站應建立統(tǒng)一的物資材料出入庫登記表，表上涵蓋的內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、入庫時間、入庫數(shù)量、出庫時間、出庫數(shù)量、用途、領用人、庫存量。

7.8、庫存物資一般不得借用，如需借用需有部門及以上的領導同意，并出具借用手續(xù)，當事人雙方簽字。

7.9、每天發(fā)料結(jié)束后，班組材料員應及時、準確地將庫存變化情況錄入計算機，隨時保證庫存信息的正確。

7.10、班組技術員按期對各站的庫房的庫存情況，物資材料出入庫登記和微機登記的準確率進行檢查，發(fā)現(xiàn)物資材料的庫存量與實際量不符或微機登記與現(xiàn)地登記不符的要查明原因，并追究相關責任人員的責任，提出考核。

7.11、檢查與考核

7.11.1、檢查發(fā)現(xiàn)物資登記庫存量與實際不符的，差額的價值在500元以內(nèi)的考核當事人50-200元，500元以上的匯報部門由部門提出考核。

7.11.2、對不按上訴規(guī)定執(zhí)行出庫登記和登記準確率有三次以上錯誤的考核當事人20-50元。7.11.3、對按上訴規(guī)定嚴格執(zhí)行，每月沒有錯誤的，應在月底班組效益考核時提出獎勵。

第五篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經(jīng)濟的發(fā)展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，結(jié)合責任成本管理的要求和現(xiàn)場實際情況，確保責任成本目標的實現(xiàn)，促進公司物資管理走向規(guī)范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調(diào)查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經(jīng)理部物資人員根據(jù)圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規(guī)格型號。

第四條

調(diào)查范圍及內(nèi)容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質(zhì)量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調(diào)查方式以實地調(diào)查為主(外來料通過電話、傳真、網(wǎng)絡等進行調(diào)查)，調(diào)查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結(jié)合。價格調(diào)查不能報有務虛思想，盡量使調(diào)查價接近實際采購價。

第六條

初次調(diào)查，由物資人員和經(jīng)理部其他部門人員分別進行，各自編寫調(diào)查報告，提交項管會研究后，制定出經(jīng)理部材料采購限價表。

第七條

項目經(jīng)理部成立物資監(jiān)察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調(diào)查，調(diào)查的原始資料及結(jié)果向經(jīng)理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調(diào)整，發(fā)布調(diào)價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經(jīng)理部工程部在收到施工設計圖紙15日內(nèi)，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據(jù)此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調(diào)整物資總量計劃并上報，同時調(diào)整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結(jié)合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據(jù)工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產(chǎn)副經(jīng)理或項目經(jīng)理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經(jīng)理部有權(quán)自主采購的工程用料。采購的依據(jù)為已經(jīng)領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據(jù)《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經(jīng)理部上報公司批準后，由經(jīng)理部物資監(jiān)察小組和物資部分別進行市場調(diào)查，索取廠(商)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量證書、報價表、說明書、業(yè)績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調(diào)查審批表，分別編寫詳細的市場調(diào)查報告報經(jīng)理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規(guī)定辦理。采購合同簽訂后二十日內(nèi)，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調(diào)查之前，需購材料的價格發(fā)生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監(jiān)察小組對該種材料進行詳細的市場調(diào)查，將調(diào)查報告上報經(jīng)理部項管會研究討論后發(fā)布材料調(diào)價報告。

第十八條

由經(jīng)理部供應主要材料、外協(xié)隊伍施工的工程，在市場價格調(diào)查時，外協(xié)隊伍可隨同參與，經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價作為對外協(xié)隊伍發(fā)包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據(jù)經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價。經(jīng)理部發(fā)布的材料限價原則上應低于公司發(fā)布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發(fā)布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續(xù)后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經(jīng)理部發(fā)布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質(zhì)量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現(xiàn)場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規(guī)格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產(chǎn)地同規(guī)格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據(jù)工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發(fā)放的控制手段及核算依據(jù)。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內(nèi)容包括鋼筋半成品的品名、規(guī)格、數(shù)量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據(jù)。

第二十六條

結(jié)構(gòu)物澆注混凝土作業(yè)時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內(nèi)容的任務單交物資部一份，澆注現(xiàn)場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數(shù)量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數(shù)、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據(jù)。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節(jié)獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執(zhí)行兌現(xiàn)。

第二十八條

外協(xié)隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協(xié)作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協(xié)隊伍供應應及時辦理材料調(diào)撥手續(xù)，月末或臨時結(jié)算時送交財務，便于結(jié)算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數(shù)量、機具周轉(zhuǎn)料租費，并附有效領料人簽認的材料調(diào)撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經(jīng)理審批后方能供料。

第三十條

經(jīng)理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數(shù)量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結(jié)經(jīng)驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規(guī)定進行。協(xié)作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現(xiàn)場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規(guī)定的表樣，內(nèi)容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發(fā)放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現(xiàn)場驗收、現(xiàn)場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結(jié)算聯(lián)送至物資部匯總結(jié)算，滯后的結(jié)算單不予結(jié)算。物資部應認真核對驗收單的結(jié)算聯(lián)是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現(xiàn)。

第三十六條

砂石料結(jié)算時，應注明用料部位和線路里程、單數(shù)、單號、數(shù)量、單價、金額，作為支出帳及核算依據(jù)。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質(zhì)量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質(zhì)部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規(guī)格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發(fā)存動態(tài)管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態(tài)。

第七章

周轉(zhuǎn)料及小型機具的管理

第四十一條

周轉(zhuǎn)料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發(fā)生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉(zhuǎn)料租費核定時可將運雜費納入周轉(zhuǎn)料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉(zhuǎn)料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區(qū)或租用場地存放。

第四十三條

周轉(zhuǎn)料管理人員收到材料后，應在八小時之內(nèi)驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉(zhuǎn)料管理臺帳。每月25日對在用周轉(zhuǎn)料進行盤點，如發(fā)生丟失、損壞等現(xiàn)象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉(zhuǎn)料小型機具使用、保管、可調(diào)劑狀態(tài)表》。

第四十四條

周轉(zhuǎn)料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協(xié)議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉(zhuǎn)料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調(diào)劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉(zhuǎn)料管理人員現(xiàn)場清點，三方簽認并辦理手續(xù)后方能進行調(diào)劑倒用。

第四十五條

周轉(zhuǎn)料管理人員必須每月盤點一次，對現(xiàn)場正在使用的周轉(zhuǎn)料和庫存的周轉(zhuǎn)料認真清點，發(fā)生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉(zhuǎn)料租費每月結(jié)算一次交財務扣款，租費結(jié)算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結(jié)算必須有周轉(zhuǎn)料管理人員開具周轉(zhuǎn)料最終結(jié)算單。

第四十七條

周轉(zhuǎn)料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經(jīng)經(jīng)理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉(zhuǎn)料退租時經(jīng)理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續(xù)，填寫《周轉(zhuǎn)料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態(tài)帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經(jīng)領出庫，要及時轉(zhuǎn)入在用低值易耗品動態(tài)帳。

第五十條

凡發(fā)給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續(xù)。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調(diào)轉(zhuǎn)時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調(diào)換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞保或防護用品有變更，應將原領的退回，才能發(fā)給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現(xiàn)場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現(xiàn)場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數(shù)量準確，質(zhì)量良好，及時入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規(guī)程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現(xiàn)場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確保現(xiàn)場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據(jù)均應建立健全，內(nèi)容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內(nèi)取樣試驗并初驗，確定外觀無質(zhì)量問題，數(shù)量無誤后二十四小時內(nèi)點收入庫。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協(xié)商處理，入庫材料發(fā)票未到的，必須予點入帳，待發(fā)票到后，補填發(fā)票號。如予點單價與發(fā)票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發(fā)票價點收。

第六十一條

發(fā)料單據(jù)應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現(xiàn)領現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補簽，發(fā)料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節(jié)獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現(xiàn)。

第六十四條

工程竣工撤點需調(diào)出的物資應由公司物資設備部組織評估，經(jīng)理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規(guī)格、購入原價、數(shù)量、原值、凈值、購入時間、質(zhì)量狀況等。

第六十五條

項目經(jīng)理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態(tài)表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質(zhì)保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經(jīng)理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。