第一篇：資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料大全

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檢查組的各位領導：大家好!我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復雜的社會管理工程，直接關系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管理、運作更加科學、更加規(guī)

范，切實保障廣大業(yè)主權益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產(chǎn)［2007］91號文件確定的各項要求，結合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施。《辦法》規(guī)定：由我局負責本市住宅區(qū)******資金的指導和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設施設備保修期滿后大中修和更新改造。通過學習借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務局、審計局、住房制度改革領導小組辦公室六部門下發(fā)了《關于貫徹〈******辦法〉有關工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進一步明確了有關部門職責，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、專款專用，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護業(yè)主的權益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預售備案階段，開發(fā)建設單位在辦理商品房預售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進行一次全面調(diào)查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%，另外準備在條件成熟時實施二手房交易補繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

（三）、科學規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護***產(chǎn)權人和使用人的合法權益，為******提供保障機制，我們制定了科學合理的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機對******資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：

1、領導小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領導小組。領導小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標和要求。領導小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資金公司財務每年需進行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我辦積極推行政務公開，不僅在產(chǎn)權交易大廳

設立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務公開網(wǎng)上設立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設立***資金宣傳臺，進行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提高認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國領先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結經(jīng)驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復雜的問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構建和諧社會中更好地履行管理和服務職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻。篇二：關于資金管理、招投標、采購業(yè)務內(nèi)部控制情況專項檢查報告(參考樣式)關于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務

內(nèi)部控制情況專項檢查的報告

根據(jù)《關于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務內(nèi)部控制情況專項檢查的通知》的要求，認真落實##辦公廳《關于開展##企業(yè)資金管理、招投標、采購業(yè)務內(nèi)部控制情況專項檢查的通知》的精神，公司在認真學習領會文件的基礎上，組織開展自查自評工作，對截止2012年--月--日前資金管理、招投標、采購業(yè)務（以下簡稱：上述業(yè)務）內(nèi)部控制情況進行專項檢查。現(xiàn)將專項檢查情況報告如下：

一、內(nèi)部控制制度與執(zhí)行整體情況

一）內(nèi)部控制制度流程建設情況

##遵照法律法規(guī)、##、##的相關文件精神和要求，結合公司經(jīng)營管理實際狀況，建立了適合公司經(jīng)營管理需要的內(nèi)部控制制度體系，并參照《##信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度（試行）》對部分內(nèi)部控制制度進行完善，通過本次自查確定，截止2012年--月30日，##現(xiàn)有《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務管理暫行規(guī)定》、《##預算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預算、資金、合同審批權限和審批表格》、《采購招標管理辦法》、《重大合同招標管理辦法（暫行版）》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《采購控制程序》、《庫存物資處置規(guī)定》

等各項內(nèi)部控制制度流程共--個(本統(tǒng)計僅限公司本部內(nèi)部控制制度流程統(tǒng)計，詳細見《##相關管理制度目錄及文本（報##）》)，其中：綜合管理制度--個，招投標及物資采購管理制度-個，人力資源管理制度--個，經(jīng)營財務管理制度--個，技術質(zhì)量管理制度-個，審計管理制度-個，黨風廉政建設制度--個。制度涉及資金管理、招投標管理、采購業(yè)務管理、對外擔保、資產(chǎn)管理、人力資源管理、子公司管理、內(nèi)部審計、黨風廉政等各個方面。

二）內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況

公司將不斷完善法人治理結構作為核心競爭力的基礎工程，嚴格遵照法律法規(guī)、##和##的要求，股東會、監(jiān)事會、董事會和管理層依據(jù)公司《章程》開展各項經(jīng)營管理工作，進一步健全了決策科學、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的運行機制。股東大會是公司的最高權力機構；董事會是公司的決策機構,對公司股東大會負責；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構,對股東大會負責。監(jiān)事會堅持加強制度建設,積極探索實施監(jiān)督檢查的思路和方法,選舉職工代表監(jiān)事一名，依法履行監(jiān)督職責和義務,切實發(fā)揮了監(jiān)督職能作用。公司管理層嚴格按照董事會的授權主持公司的經(jīng)營管理工作,認真組織實施董事會各項決議,并向董事會提出建議,有效履行了經(jīng)營管理職責。公司管理層對內(nèi)部控制制度的制定和有效執(zhí)行負責,通過組織、協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督各部門、子公司行使經(jīng)營管理權力,保證公司的正常運轉(zhuǎn)。

公司依據(jù)市場需求積極開展經(jīng)營業(yè)務的同時,為提升公司市場競爭力,增強公司綜合實力,通過分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的組織架構,為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標起到重要的保障作用。公司合理設置內(nèi)部職能機構,如--管理部、--部、--部、--制部、--質(zhì)量部、--部，同時設--程部，--事業(yè)部，下轄二個控股子公司，承擔公司經(jīng)營管理各項職能。

本次自查中，各項內(nèi)控制度已經(jīng)建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒有違反制度流程的事項發(fā)生；在近幾年的外部及內(nèi)部審計、“小金庫”清理、日常管理和黨風廉政建設自查工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的情況。

由于公司業(yè)務面對復雜的市場環(huán)境和激烈競爭，堅持為市場服務、為客戶服務，需要不斷提升公司經(jīng)營管理水平與風險控制能力，完善管理制度，優(yōu)化管理流程。公司以管理提升活動為契機，成立了管理提升領導小組，制定了詳細的辦法和措施，在認真分析公司內(nèi)部控制制度流程的基礎上，將對部分制度流程進行補充、修改和完善，為公司未來實現(xiàn)持續(xù)跨越式發(fā)展提供制度保障。

近年來，隨著業(yè)務結構的調(diào)整和優(yōu)化，公司的核心產(chǎn)業(yè)主要由控制子公司經(jīng)營。為此，公司制定了《子公司管理辦法》，加大了對子公司的管理力度，從制度流程建設、預算監(jiān)督考核、績效管理、內(nèi)部審計監(jiān)督等各方面都提出了要求，并取得了較好的成效，子公司發(fā)展勢頭良好。

二、自查自評上述業(yè)務內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行情況

一）上述業(yè)務制度（含流程）清單和制度文本

1、上述業(yè)務制度流程清單：

1）資金管理內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務管理暫行規(guī)定》、《##預算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《預算、資金、合同審批權限和審批表格》、《##對外擔保管理辦法》、《高管人員職務消費管理暫行辦法》、《差旅費、市內(nèi)交通費、業(yè)務執(zhí)行費、辦公費報銷管理規(guī)定》等制度。2）招投標內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購招標管理辦法》、《重大合同招標管理辦法（暫行版）》等制度。3）采購業(yè)務內(nèi)部控制制度流程清單：

建立了《采購控制程序》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《庫存物資處置規(guī)定》等制度。

2、制度文本：見附件。

二）上述業(yè)務部門設置、職責分工

公司經(jīng)營財務部、物資采購控制部、產(chǎn)品工程部分別負責資金管理、招投標、采購業(yè)務等各項業(yè)務，其部門職責如下：

（一）經(jīng)營財務部主要工作職責

1、建立健全公司會計核算及財務管理相關制度。

2、負責組織、實施公司會計核算。

3、負責編制、提供公司各類財務相關報表并按時完成報送工作。

4、定期或不定期編制各類財務分析報告，為領導決策提供參考。

5、組織編制及實施公司年度預算，定期對預算執(zhí)行情況進行跟蹤分析和監(jiān)督。

6、負責法律事務、合同審批、風險管理及內(nèi)部控制工作。

7、根據(jù)公司經(jīng)營需要，合理調(diào)配使用資金，節(jié)約資金使用成本，提高資金使用效率，保障公司資金正常運轉(zhuǎn)和安全。

8、負責組織、實施公司信貸融資工作，為公司正常運營提供資金保障。

9、負責稅務籌劃和各項稅收申報、繳納工作。

10、負責年度財務決算、年報審計及其他專項審計工作。

11、為子公司做好財務管理提供服務，并履行出資人對子公司財務的監(jiān)管工作。

12、組織實施公司財務監(jiān)督工作，保證公司財務管理的合規(guī)性。

13、保證本部門在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面符合國家相關法律、法規(guī)及其他要求。篇三：關于財政專項資金使用情況的自查報告

關于財政專項資金使用情況的自查報告 縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

2010年度共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產(chǎn)科目，分項細化支出，購置設備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經(jīng)過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經(jīng)費沒有列入項目預算，如設計費、評審經(jīng)費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內(nèi)外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經(jīng)費中，而這些經(jīng)費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設計的工作經(jīng)費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

第二篇：資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

*********資金管理公司2007資金（專款）專項檢查匯報材料

檢查組的各位領導：大家好!

我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復雜的社會管理工程，直接關系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管

理、運作更加科學、更加規(guī)范，切實保障廣大業(yè)主權益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產(chǎn)［2007］91號文件確定的各項要求，結合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施。《辦法》規(guī)定：由我局負責本市住宅區(qū)******資金的指導和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設施設備保修期滿后大中修和更新改造。通過學習借鑒外地的成功經(jīng)驗，并結合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務局、審計局、住房制度改革領導小組辦公室六部門下發(fā)了《關于貫徹〈******辦法〉有關工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進一步明確了有關部門職責，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。

自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、專款專用，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護業(yè)主的權益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預售備案階段，開發(fā)建設單位在辦理商品房預售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進行一次全面調(diào)查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%，另外準備在條件成熟時實施二手房交易補繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

為了使資金管理工作符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。我公司實行獨立封閉運行的資金管理模式，與委托銀行（***商業(yè)銀行）簽訂了委托合同，擬定了資金專戶銀行操作管理辦法，明確了******資金存取的各項規(guī)定。同時，我公司還建立健全了各項規(guī)章制度，印制了《*********資金代收代繳臨時收款憑證》、《******資金繳款申報單》和《******資金繳款明細表》，規(guī)范售房單位代收代繳******資金的行為，對內(nèi)，我們擬定了《******資金財務管理制度》、《******資金票據(jù)交接制度》等，保證資金運行規(guī)范、高效、安全。

（三）、科學規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護***產(chǎn)權人和使用人的合法權益，為******提供保障機制，我們制定了科學合理的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機對******資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：

1、領導小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領導小組。領導小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標和要求。領導小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資

金公司財務每年需進行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我辦積極推行政務公開，不僅在產(chǎn)權交易大廳設立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務公開網(wǎng)上設立了***資金余額及支取記錄網(wǎng)上查詢，進一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產(chǎn)交易大廳設置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網(wǎng)站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設立***資金宣傳臺，進行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提高認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產(chǎn)權產(chǎn)籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經(jīng)過多次的完善修改，已屬全國領先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結經(jīng)驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復雜的問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構建和諧社會中更好地履行管理和服務職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進本市房地產(chǎn)市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻。

第三篇：公司資金管理自查自糾匯報材料

公司資金管理自查自糾匯報材料

公司資金管理自查自糾匯報材料 資金管理自查自糾工作總結

根據(jù)公司統(tǒng)一部署，項目從4月16日開始分為三個階段進行工程項目資金管理效能監(jiān)察，按節(jié)點布置完成，“動員部署、自查自糾、總結提高”三個階段，我項目在資金管理上有效的開展效能監(jiān)察。

加強領導。

項目成立資金管理領導小組；組長：；副組長：劉；成員：由項目設備物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。

精心組織，真抓實干。項目利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學習和廣泛宣傳，使全體員工充分認

識開展此項工作的重要意義，明確任務和要求。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，確保自查不走過場。突出重點，搞好自查。

資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產(chǎn)方方面面息息相關，而且與外部環(huán)境、社會各方面發(fā)生經(jīng)濟關系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較單純，但其作用不可忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不一定能取得好的經(jīng)濟效益，但是如果沒有科學的績效資金管理，很難產(chǎn)生好的經(jīng)濟效益。4月16日至9月30日對照《通知》的工作內(nèi)容和要求，進行一次資金管理檢查，自查情況如下； 1．驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理直接影響到項目資金的周轉(zhuǎn)。對上驗工計價，根據(jù)合同規(guī)定索要工程預付款共計萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設單位的預付款408萬元，項目部按期上報業(yè)主計價，并及時結算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的95%按一定比例交納保證金，對下驗工累計600萬元，及時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。

2.財務管理自查；大準項目財務落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內(nèi)控機制，項目開工伊始按局《銀行賬戶及內(nèi)部結算賬戶管理辦法》規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金使用按計劃執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。3.責任成本自查；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，根據(jù)工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素,制定出

臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合，降低成本、提高經(jīng)濟效益，杜絕超標分包、超限采購等現(xiàn)象發(fā)生。

4.項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽，項目嚴格備用金定額管理。

5.材料物資管理自查。嚴格控制材料物資“點、收、發(fā)、核、轉(zhuǎn)”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有計劃、用料有審批、周轉(zhuǎn)有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等浪費現(xiàn)象。大宗物料公司推行物資設備陽光采購，減少不必要的“隱形成本”。

強化資金管理以資金管理為核心 通過半年的資金效能監(jiān)察，掌握項目的資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、發(fā)展 的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產(chǎn)帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持專款專用的原則，以保證施工生產(chǎn)的正常進行。下一步項目還要切實加強制度建設，形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程項目資金管理操作規(guī)程，為扎實推進全公司資金管理提供制度保障。

第四篇：資金專項管理證明

資金專項管理證明

貴州銀行貴陽云巖支行（原安順市商業(yè)銀行貴陽分行）：

根據(jù)貴州廣播電視臺貸款資金使用要求，完善和切實落實資金使用制度，為使貸款資金得到更有效及其明確的使用，特申請在你行開立貸款專用賬戶。

特此證明!貴州廣播電視臺2012年12月3號

第五篇：涉農(nóng)資金專項檢查自查報告

為了進一步搞好我鎮(zhèn)涉農(nóng)資金管理工作，加強涉農(nóng)資金的監(jiān)管，提高涉農(nóng)資金的使用效益，切實改善和提高人民群眾生產(chǎn)生活水平。根據(jù)中共貴州省紀委《關于做好迎接全省財政涉農(nóng)專項資金監(jiān)督檢查工作的通知》(黔紀發(fā)〔2012〕號)文件精神，我鎮(zhèn)及時對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。

一、鎮(zhèn)情簡介

巴鈴鎮(zhèn)位于興仁縣城東北部，距縣城18公里，距州府駐地興義86公里，距省城貴陽260公里，東與貞豐縣毗鄰，南與安龍縣接壤，西與本縣民建鄉(xiāng)、李關鄉(xiāng)和東湖辦事處相連，北靠大山鄉(xiāng)。全鎮(zhèn)國土面積205.3平方公里，耕地面積3.8萬畝，轄15個行政村，3個社區(qū)，248個村民小組，54000多人口，主要居住著漢、布依、苗、彝、回、仡佬等9個民族。1998年巴鈴被列為貴州省“雙百”小城鎮(zhèn)建設試點鎮(zhèn)，是興仁縣的第一人口大鎮(zhèn)，也是黔西南州的商貿(mào)重鎮(zhèn)之一。

二、自查情況

(一)農(nóng)村低保資金的管理使用情況

嚴格按照城鄉(xiāng)低保的相關政策和標準，認真做好城鄉(xiāng)低保各環(huán)節(jié)工作。以“公開、公平、公正”的原則，按照“戶報，村評，鄉(xiāng)審，縣核”的程序，把低保資金發(fā)放到最困難群眾的手里。2009發(fā)放城低保695855元，農(nóng)低保1990920元。2010發(fā)放城低保624660元，農(nóng)低保5322809.3元。確保困難群眾基本生產(chǎn)生活。

(二)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金籌集和管理使用情況

2009年全鎮(zhèn)參加合作醫(yī)療人數(shù)達44646人，收繳參合金892520元，參合率95%，審核報銷1300772.75元(縣級定點醫(yī)療機構除外)，其中縣外住院747626.5元，巴鈴醫(yī)院553146.25元;

2009年全鎮(zhèn)參加合作醫(yī)療人數(shù)達43690人，收繳參合金873800元，參合率95.17%，審核報銷2427698元(縣級定點醫(yī)療機構除外)，其中縣外住院1405807元，巴鈴醫(yī)院1021891元。

(三)農(nóng)村義務教育階段貧困寄宿學生生活補助資金發(fā)放情況

2009年共發(fā)放貧困寄宿學生生活補助927000元，其中興仁八中初中貧困生520人，興仁九中初中貧困生680人，每人750元，小學貧困學生54人，每人500元。

2010年共發(fā)放貧困寄宿學生生活補助1360500元，其中7月發(fā)放，興仁八中初中貧困生630人，每人750元，興仁九中初中貧困生690人，每人750元，小學貧困生54人，每人500元;12月提標發(fā)放，興仁八中初中貧困生630人，每人250元，興仁九中初中貧困生690人，每人250元，小學貧困生54人，每人250元。

(四)農(nóng)村危房改造工作開展情況

扎實推進農(nóng)村危房改造工程，2009爭取上級補助資金 萬元，解決農(nóng)村危房戶 戶，2010年改造危房 戶，涉及補助資金 萬元。

(五)退耕還林補助資金發(fā)放情況

2009年退耕還林共發(fā)放補助資金891673.5元，2010年發(fā)放補助資金611175.45元。

從自查的情況來看，2009年、2010年各類涉農(nóng)資金均已撥付使用到位。我鎮(zhèn)嚴格按照財經(jīng)制度管理、使用財政支農(nóng)資金，資金都專款專用，沒有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題，財務管理較為規(guī)范，能夠按照有關政策、法規(guī)和制度辦事。目前鎮(zhèn)政府對涉農(nóng)資金管理的薄弱環(huán)節(jié)在于對支農(nóng)資金使用的監(jiān)管。針對這一薄弱環(huán)節(jié)鎮(zhèn)政府將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好涉農(nóng)資金使用的最后一道關口，制定出臺管理措施，一是建立登記備案制度，要求各涉農(nóng)部門把涉農(nóng)專項資金的名稱、來源、數(shù)量、項目安排去向、實施單位等情況，在項目安排后的 15日內(nèi)報鎮(zhèn)紀委備案。二是建立公開制度，各涉農(nóng)部門要在項目資金安排后 15日內(nèi)，將資金的名稱、來源、數(shù)量、和項目安排，作為政務村務公開內(nèi)容，在項目區(qū)向群眾公開，接受群眾監(jiān)督。三是實行資金專戶管理，設立專門賬戶，實行專人負責，專款專用。四是實行項目規(guī)范化管理，項目實施程序依法執(zhí)行，項目質(zhì)量達到規(guī)定要求，項目實施完畢進行檢查驗收，建立健全項目檔案，杜絕專項資金的“跑、冒、漏、滴”現(xiàn)象的發(fā)生，使涉農(nóng)資金發(fā)揮更好的使用效益。

三、資金管理使用的基本情況及主要做法

(一)明確工作職責，加強組織領導。我鎮(zhèn)把嚴肅財經(jīng)紀律、加強涉農(nóng)資金監(jiān)管列入黨委政府重要工作議程，主要領導高度重視，采取聯(lián)席會議、現(xiàn)場辦公等形式聽取情況匯報，研究解決相關問題。同時加大對涉農(nóng)資金的管理力度，規(guī)范支付程序，保證涉農(nóng)資金專款專用。

(二)堅持政務公開，便于群眾監(jiān)督。按照各級政務公開的有關要求，由各部門公開資金分配的詳細情況(包括現(xiàn)金發(fā)放和實物分配情況)及資金撥付的過程和結果。

(三)規(guī)范支付程序，完善管理制度。一是采用報賬制日常管理方式，建立專戶，專賬管理，封閉運行。二是加強對涉農(nóng)資金管理使用的監(jiān)督檢查。凡涉及專項資金的部門和單位，均屬監(jiān)督檢查對象。每季度鎮(zhèn)紀委對涉農(nóng)資金管理使用情況的進行抽查。

(四)嚴肅政策紀律，查處違紀行為。鎮(zhèn)紀委、財政所等部門加強對涉農(nóng)資金使用情況的經(jīng)常性檢查督辦，堅持處理事和處理人相結合、內(nèi)部通報和公開曝光相結合、組織處理與紀律處分相結合、行政處罰與刑事懲罰相結合，堅決查處擠占挪用財政涉農(nóng)資金的違法違紀行為。