第一篇：項目資金專項檢查內容

項目資金專項檢查內容

一是項目立項、申報及總結等各項資料齊全，程序是否到位的檢查。

二是項目資金支出方面的檢查。各項費用支出與項目工作內容關聯性是否匹配，有無擴大支出范圍、擠占項目資金現象；是否存在無預算或超預算支出；會議、咨詢、接待費用是否符合開支標準；項目費用報銷單據的簽批手續及權限是否齊全；項目經費的明細支出數與預算支出數之間的偏差是否基本控制在合理范圍以內；資金管理、報銷管理等方面的制度是否健全；項目費用按要求是否分項目進行核算；是否存在套取津補貼的行為；各項公共性費用（如水電費、車船運行維護費等）在不同預算項目之間的分攤是否有科學依據；項目支出內容與實施方案是否有較大差異。

三是合同管理方面檢查。合同的簽訂與項目內容是否具有相關性和必要性；合同款項支付與約定的付款條件是否一致，是否存在一次性支付或提前支付的現象；合同履行完成以后是否及時辦理驗收手續；合同約定提交的中間成果和最終成果是否齊全。

四是政府采購方面檢查。是否按要求編制了項目政府采購預算、實施計劃；政府采購預算執行金額偏差是否較大，與預算編制內容是否有調整；進口設備采購是否嚴格按規定程序報批；政府采購方式選擇是否合法，是否存在采購方式變更及擅自改變采購方式的行為；具體實施時能否嚴格按政府采購程序和要求辦理；項目實施中形成的資產是否及時驗收入賬。

五是支付進度的檢查。項目資金支付進度基本與序時進度是否相匹配，有沒有年終突擊花錢的現象。

六是項目完成后是否及時開展項目總結工作的檢查。形成的項目成果資料是否完整并及時歸檔。

七是各類專項檢查中發現的問題是否及時整改落實。

第二篇：資金安全專項檢查情況匯報

資金安全專項檢查情況匯報

本次資金安全專項檢查共查出供電所日常電費收繳業務方面各類問題4項，其中不相容崗位落實方面問題1項，貨幣資金管理方面問題3項。

以下針對各分項問題成因分析、整改措施做詳細匯報：

一、不相容崗位落實方面 1.不相容崗位落實不到位

問題描述：供電所抄表、收費人員未建立工作輪崗機制。原因分析：自2013年我公司計量采集實現全覆蓋后，基層單位抄表人員現場抄表僅限于采集掉線現場補抄、表計采集異常現場補抄、周期性核抄等，加之各供電所抄表、賬務人員交流頻繁，故未嚴格建立抄表人員輪崗機制。

整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下：嚴格按照《國家電網公司資金安全管理辦法國網（財/2）345-2018》第二百八十條相關規定，建立基層單位收費、賬務等資金管理崗位輪崗機制，并在崗位輪換時嚴格按規定程序辦理交接手續。

二、貨幣資金管理方面

1、當日無法繳存銀行的零星現金保管問題

問題描述：供電所無保險箱，下午4:30后收取零星現金全由收費人員或帳務個人保管。

原因分析：基于之前清查基層供電所“小金庫”問題，供電所（營

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業站）以前配備的保險柜已全部撤除，目前當日進賬后所收取的零星現金只能由各供電所（營業站）賬務人員自行保管。

整改落實情況：該問題已向市公司做了匯報，目前對是否配備保險箱（柜）未確定。后期重點全面向客戶推廣各類線上交費渠道，逐步減少柜臺收費業務，對于當日進賬后收取的零星現金可利用電e寶的“農電工代收”功能進行線上收費，規避現金保管帶來的資金風險。

2.自助繳費終端清機不及時

問題描述：自助繳費終端超過3天未清機。供電所自助繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙未實現交叉保管。

原因分析：隨著線上交費渠道的推廣應用，基層供電所部分自助繳費終端使用率低，加之業務人員責任心欠缺，對自助繳費終端交費解款不及時，且未嚴格遵守繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙交叉保管的規定。

整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下：一是發揮營業廳電管家及臺區經理網格化管理作用，大力推廣各類線上繳費渠道，滿足客戶繳費多樣化需求。二是加強對基層工作人員的業務培訓和業務督導，嚴格遵守省公司電費賬務相關規范。

3.《供用電合同》中開戶銀行、賬號錯誤（編號：033）問題描述：供電所供用電合同開戶銀行信息不是電費集約賬戶，合同中標明為現金繳費，未在顯著位置告知其到指定區域（銀

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行網點柜臺或供電營業廳（所））辦理繳費，經核查上述供用電合同中標示的銀行賬戶已銷戶。

原因分析：一是2013年電費賬戶集約化管理之后，合同管理人員未及時更改營銷系統合同模板中的相關信息，導致系統中《供用電合同》電子合同模板仍延用了已注銷的舊銀行賬戶信息。二是業務人員在簽訂《供用電合同》時，對部分客戶電費支付方式的約定不夠嚴謹，未在顯著位置告知其到指定區域（銀行網點柜臺或供電營業廳）辦理繳費。

整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下：一是全面清查營銷系統及紙質《供用電合同》簽訂情況，更新合同中的銀行賬戶信息。二是加強基層業務人員培訓，進一步規范各類《供用電合同》的簽訂，尤其對于涉及電量電費結算、電費收繳等內容，要嚴格遵照《電力供應與使用條例》和《供電營業規則》中有關供用電合同簽訂的管理規定執行，確保《供用電合同》中基礎信息的準確性與合規性。

三、下一步工作安排及建議

1.嚴格落實電費賬務管理規范，督促各單位當日營業柜臺及自助繳費終端實收電費資金完成解款與進賬操作，最大程度確保解款與進賬同步，杜絕電費資金滯留收費員或進賬人員手中。

2.強化供電所（營業站）電費資金到賬情況監控及日常業務督導，密切跟蹤現金及轉賬支票進賬過程中發生的換票、退票等非正常情況，及時與進賬銀行溝通處理，確保電費資金及時、安全到賬。

3.進一步規范結存電費資金保管，對當日進賬后所收取的電費

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資金，統一要求由各供電所（營業站）賬務人員保管，收費員與賬務員須在下班前做好當日實收電費日結存表的數據核對與現金交接，雙方確認簽字后將現金保管于帶鎖的抽屜內，確保資金存放安全。

4.建立健全電費賬務工作通報制度，定期對基層單位電費收繳、賬務處理等各環節業務處置情況進行通報，并針對存在的問題對基層單位提出具體工作要求。

5.嚴格落實各項整改措施，保質保量按期完成整改任務。同時針對本次檢查暴露出的問題舉一反三，全面清查各基層單位在電費賬務日常管理及電費資金安全管理方面存在的各類問題，明確責任主體、靠實整改責任人，進一步提升電費賬務及資金安全管理水平。

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第三篇：涉農資金專項檢查自查報告

為了進一步搞好我鎮涉農資金管理工作，加強涉農資金的監管，提高涉農資金的使用效益，切實改善和提高人民群眾生產生活水平。根據中共貴州省紀委《關于做好迎接全省財政涉農專項資金監督檢查工作的通知》(黔紀發〔2012〕號)文件精神，我鎮及時對全鎮范圍內涉農資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現將自查情況予以報告。

一、鎮情簡介

巴鈴鎮位于興仁縣城東北部，距縣城18公里，距州府駐地興義86公里，距省城貴陽260公里，東與貞豐縣毗鄰，南與安龍縣接壤，西與本縣民建鄉、李關鄉和東湖辦事處相連，北靠大山鄉。全鎮國土面積205.3平方公里，耕地面積3.8萬畝，轄15個行政村，3個社區，248個村民小組，54000多人口，主要居住著漢、布依、苗、彝、回、仡佬等9個民族。1998年巴鈴被列為貴州省“雙百”小城鎮建設試點鎮，是興仁縣的第一人口大鎮，也是黔西南州的商貿重鎮之一。

二、自查情況

(一)農村低保資金的管理使用情況

嚴格按照城鄉低保的相關政策和標準，認真做好城鄉低保各環節工作。以“公開、公平、公正”的原則，按照“戶報，村評，鄉審，縣核”的程序，把低保資金發放到最困難群眾的手里。2009發放城低保695855元，農低保1990920元。2010發放城低保624660元，農低保5322809.3元。確保困難群眾基本生產生活。

(二)新型農村合作醫療資金籌集和管理使用情況

2009年全鎮參加合作醫療人數達44646人，收繳參合金892520元，參合率95%，審核報銷1300772.75元(縣級定點醫療機構除外)，其中縣外住院747626.5元，巴鈴醫院553146.25元;

2009年全鎮參加合作醫療人數達43690人，收繳參合金873800元，參合率95.17%，審核報銷2427698元(縣級定點醫療機構除外)，其中縣外住院1405807元，巴鈴醫院1021891元。

(三)農村義務教育階段貧困寄宿學生生活補助資金發放情況

2009年共發放貧困寄宿學生生活補助927000元，其中興仁八中初中貧困生520人，興仁九中初中貧困生680人，每人750元，小學貧困學生54人，每人500元。

2010年共發放貧困寄宿學生生活補助1360500元，其中7月發放，興仁八中初中貧困生630人，每人750元，興仁九中初中貧困生690人，每人750元，小學貧困生54人，每人500元;12月提標發放，興仁八中初中貧困生630人，每人250元，興仁九中初中貧困生690人，每人250元，小學貧困生54人，每人250元。

(四)農村危房改造工作開展情況

扎實推進農村危房改造工程，2009爭取上級補助資金 萬元，解決農村危房戶 戶，2010年改造危房 戶，涉及補助資金 萬元。

(五)退耕還林補助資金發放情況

2009年退耕還林共發放補助資金891673.5元，2010年發放補助資金611175.45元。

從自查的情況來看，2009年、2010年各類涉農資金均已撥付使用到位。我鎮嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金，資金都專款專用，沒有發現擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題，財務管理較為規范，能夠按照有關政策、法規和制度辦事。目前鎮政府對涉農資金管理的薄弱環節在于對支農資金使用的監管。針對這一薄弱環節鎮政府將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好涉農資金使用的最后一道關口，制定出臺管理措施，一是建立登記備案制度，要求各涉農部門把涉農專項資金的名稱、來源、數量、項目安排去向、實施單位等情況，在項目安排后的 15日內報鎮紀委備案。二是建立公開制度，各涉農部門要在項目資金安排后 15日內，將資金的名稱、來源、數量、和項目安排，作為政務村務公開內容，在項目區向群眾公開，接受群眾監督。三是實行資金專戶管理，設立專門賬戶，實行專人負責，專款專用。四是實行項目規范化管理，項目實施程序依法執行，項目質量達到規定要求，項目實施完畢進行檢查驗收，建立健全項目檔案，杜絕專項資金的“跑、冒、漏、滴”現象的發生，使涉農資金發揮更好的使用效益。

三、資金管理使用的基本情況及主要做法

(一)明確工作職責，加強組織領導。我鎮把嚴肅財經紀律、加強涉農資金監管列入黨委政府重要工作議程，主要領導高度重視，采取聯席會議、現場辦公等形式聽取情況匯報，研究解決相關問題。同時加大對涉農資金的管理力度，規范支付程序，保證涉農資金專款專用。

(二)堅持政務公開，便于群眾監督。按照各級政務公開的有關要求，由各部門公開資金分配的詳細情況(包括現金發放和實物分配情況)及資金撥付的過程和結果。

(三)規范支付程序，完善管理制度。一是采用報賬制日常管理方式，建立專戶，專賬管理，封閉運行。二是加強對涉農資金管理使用的監督檢查。凡涉及專項資金的部門和單位，均屬監督檢查對象。每季度鎮紀委對涉農資金管理使用情況的進行抽查。

(四)嚴肅政策紀律，查處違紀行為。鎮紀委、財政所等部門加強對涉農資金使用情況的經常性檢查督辦，堅持處理事和處理人相結合、內部通報和公開曝光相結合、組織處理與紀律處分相結合、行政處罰與刑事懲罰相結合，堅決查處擠占挪用財政涉農資金的違法違紀行為。

第四篇：醫院專項檢查內容[定稿]

醫院專項檢查內容

醫院感染控制科根據醫院總體部署，對醫院感染管理專項檢查內容進行了梳理，現將檢查中發現的問題以及整改情況反饋如下：

一、落實規范規章制度

首先將部分新增的制度及各種不全的規章制度進行了補充并下發各科遵照執行。其次根據檢查的內容抽查醫護人員對“院內感染相關知識”及“無菌操作”、“手衛生規范”“職業暴露防護制度”等掌握情況。感管科不定期對各科室人員進行有關知識的提問和檢查。

二、對重點部門的檢查情況 手術室：

1）部分器械長期使用，導致器械老化，上面出現銹漬、污漬不能徹底的清洗干凈，需配備新的器械。

2）腹腔鏡的清洗沒有配套的清洗設施，故清洗不徹底，現暫時手工清洗腹腔鏡。

3）層流手術間過濾網要有人專門定期清洗、管理、保養，否則造成嚴重的交叉感染。檢驗科：

1）門診檢驗科無物品消毒登記本。2）抽血室流程不合理。3）抽血人員無菌觀念差。4）住院部檢驗科制度不全，操作流程不規范，個人防護意識差。細菌室對細菌耐藥的監測要規范。新生兒科：

1）補充了新生兒應急預案及相關的制度及措施。

2）新生兒科地方小的因素，隔離病房需配備隔離屏風，醫護人員特別注意手衛生，暖箱、奶嘴、嬰兒床、被褥、病房的清潔消毒。

ICU：新增加了ICU應急預案及相關的制度和措施。因裝修無法檢查。血液凈化室：

1）補充了血液凈化室的應急預案及相關的制度。

2）血液凈化室空氣消毒存在問題，配備了空氣凈化消毒機。3）血液凈化室要嚴格控制人員的進入，非工作人員不得隨便進入，而本院工作人員因上廁所隨時進入透析室造成污染。

4）透析液用水化學污染物的監測，全省都沒有開展，故暫時無法監測。

5）透析液的內毒素監測已于藥監所取得聯系，現已開展。6）醫療垃圾分類不合規范。感染科；開啟的安爾碘無開啟日期。

婦產科：婦檢室開啟的生理鹽水和消毒液無開啟日期。門診口腔科：治療室制作牙模具不合規范。醫療垃圾處置情況：因收集運送垃圾與病人工作人員共用一部電梯，造成嚴重的污染

第五篇：項目資金申請報告內容概要(提綱)

項目資金申請報告內容概要

一、申請報告行文類別：公司紅頭申請報告文件。

二、申請報告標題：××××公司（公司全稱）關于申請成都高新區2016年商務服務業發展支持資金的報告。

三、申請報告主送單位：成都高新區經貿發展局、成都高新區財政局。

四、申請報告正文內容：

1.公司概況。公司成立日期、股東結構、員工結構、主營業務、商業模式、行業地位、競爭優勢、主要業績等基本情況。

2.經營狀況。上繳稅收、促進就業、誠信經營、守法經營情況。

3.申報條件。申請資金的基本情況及符合的支持條款，擬申請支持資金金額。

4.承諾事項。項目真實性和票據真實性承諾、所申報的項目未與高新區財政其他類似扶持資金所扶持的項目重復的承諾等。

五、法人代表簽名。

六、單位簽章，落款時間。

七、經辦人員及聯系電話。