第一篇：2017年工資統計報表講解

2017年工資統計報表講解

講解人：烏魯木齊市人力資源和社會保障局工資福利處 關勇

2017年1月

第一講：目的、內容、范圍

主要目的：了解、掌握機關、事業單位工作人員工資及離休人員待遇情況，為制定工資政策提供決策依據。主要內容：機關、事業單位年平均人數、職工工資總額、年平均工資、基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、年離休費、基本離休費等情況。

工資統計的范圍是機關、事業單位所涉及到的各類法人單位的在編在冊所有職工。共設計調查表32張。

第二講：工資統計報表的主要指標

人社統RW1-32號各類指標詳解：

1．單位個數：是指填報本報表的機關法人和事業法人單位的個數。

2．職工年末人數：指年末最后一天的實際人數。已經招用但到年末尚未報到的人員和尚未用完的進人指標，不得作為年末人數統計。

3．正式職工：指在機關、事業單位中，經國家有關部門分配、安排或批準招收錄用的職工。正式職工是單位全部職工中的其中項。

4．職工年平均人數：是指報告年內每天平均擁有的人數。職工年平均人數計算方法是：以12個月的平均人數（月平均人數是以報告月內每天實有的全部人數之和，被報告月的日歷天數除求得）之和被12除求得，或四個季度平均人數之和被4除求得。

5．工資總額：指各單位在一定時期內直接支付給本單位全部職工的勞動報酬總額。機關工作人員工資總額包括公務員的職務工資、級別工資，機關技術工人的崗位工資、技術等級（職務）工資和普通工人的崗位工資，以及艱苦邊遠地區津貼、崗位津貼、其他津貼補貼和獎金等。事業單位工作人員的工資總額包括崗位工資、薪級工資、績效工資和津貼補貼等。

公務員工資制度和事業單位收入分配制度改革前各單位實際支付的工資總額仍按照上年度的指標解釋進行填報。

各單位在統計工資總額時，應按實發數計算。在實際操作中，要注意工資總額不包括的項目有：

（1）根據國務院有關規定頒發的創造發明獎、國家星火獎、自然科學獎、科學技術進步獎和支付的合理化建議和技術改進獎以及支付給運動員在重大體育比賽中的重獎。

（2）有關勞動保險和職工福利方面的費用。具體有：職工死亡喪葬費及撫恤費、醫療衛生費或公費醫療費用、職工生活困難補助費、集體福利事業補貼、工會文教費、集體福利費、探親路費等。

（3）支付給聘用或留用的離休、退休人員的各項補貼。（4）發給外單位人員的稿費、講課費及其他專門工作報酬。

（5）出差伙食補助費、調動工作的旅費、安家費和計劃生育獨生子女補貼。（6）因聘用臨時工而在工資以外向提供勞動力單位支付的手續費或管理費。

6．基本工資：在機關中包括公務員的職務工資和級別工資、技術工人的崗位工資和技術等級（職務）工資、普通工人的崗位工資。在事業單位中包括崗位工資和薪級工資。由于我區的特殊性，請記住還有高定工資。

7．績效工資：指事業單位在上級主管部門核定的績效工資總量內，自主決定分配的、體現工作人員實績和貢獻的工資。

8．津貼和補貼：是指基本工資外，為了補償職工特殊或額外的勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補貼。

（1）國家統一津貼補貼：是指國務院或國務院授權的人力資源社會保障部（原人事部）、財政部出臺的津貼 補貼。包括艱苦邊遠地區津貼、崗位津貼等。對于大多數單位本次年報就是統計艱邊貼和特殊崗位津貼。

（2）規范津貼補貼：是指根據《中央紀委、中央組織部、監察部、財政部、人事部、審計署關于規范公務員津貼補貼問題的通知》（中紀發〔2006〕17號）規定，并歸地方和部門原自行發放津貼補貼和獎金項目后設立的津貼補貼。2007年我區在規范的同時也對事業單位進行了規范。但個別差額和自收自支單位并未規范。

（3）改革性補貼：是指根據推進福利待遇貨幣化改革的需要，通過轉化原有用于職工福利待遇的資金，向職工直接發放的貨幣補貼。包括住房分配貨幣化改革補貼、采暖補貼等。

（4）獎勵性補貼和其他：是指除國家統一規定的津貼補貼、規范津貼補貼、改革性補貼之外發放的獎勵性補貼。大部分單位為精神文明獎、綜合治理獎、績效考核獎和公務員考核優秀獎。

（5）年終一次性獎金：公務員的年終一次性獎金是指根據原人事部、財政部《關于印發〈公務員工資制度改革實施辦法〉的通知》（中組發〔2006〕58號）規定向年度考核稱職及以上的人員發放的年終一次性獎金；尚未按國家規定實施績效工資的事業單位年終一次性獎金相當于職工上一年度十二月份基本工資（崗位、薪級、高定額度）的獎金。但請注意本次實行績效工資后年終一次性獎金已并入績效工資統計。

9．1類事業單位：國家重點扶持、以社會效益為主、基本不具有創收能力、經費來源主要由財政撥款的事業單位。

10．2類事業單位：以社會效益為主、具有一定創收能力和市場開發前景、經費來源部分由財政支持的事業單位。

11．3類事業單位：主要面向市場、創收能力強、經費自理的事業單位。

12．企業化管理事業單位：是指不享受財政資金補助，實行企業會計制度的事業單位。

13．行業：是指從事相同性質的經濟活動的所有單位的集合。本表事業單位行業分組是以《國民經濟行業分類（GB/T 4754-2002）》為依據，根據事業單位經濟活動的特點，將事業單位的行業按性質分類。

14．任職年限：是指從任命（聘用）到現職務（崗位）當年起計算的年限。

15．年離休費：是指各單位在一定時期內直接支付給本單位離休人員的全部基本離休費和補貼。

16．基本離休費：1993年工資制度改革前離休人員的離退費包括人退發〔1992〕10號文件規定計發的各項費用以及之后國家統一規定增加的離休費；1993年工資改革后離退人員的離休費包括按國辦發〔1993〕85號文件規定計發的離休費以及之后國家統一規定增加的離休費。

17．補貼：是指各單位在一定時期內直接支付給本單位離休人員的各種生活性補貼。

第三講：注意事項及審核要點

一、機關（表RW01-表RW15）

（一）表RW01-表RW07：（員額內法官檢察官填報口徑另作統一）1．“上年末職工人數”應與去年工資統計報表填報人數一致。2．“職工年末人數”與“職工年平均人數”都取2016年12月31日時點人數（不含臨時工），“正式職工”人數基本與之相同。

3．統計“職工年工資總額”各分項時，統一以2016年12月31日人員工資為基礎，按老工資標準×6+新工資標準×6計算。

（1）“基本工資”為 職務（技術等級）工資+級別（崗位）工資+高定工資（注意不能直接用12月的工資乘12來計算。）

（2）“國家統一的津貼補貼”包括艱苦邊遠地區津貼、崗位性津貼（如信訪、紀檢、審計、計劃生育崗位津貼、警銜津貼、法官津貼、檢察官津貼、人民法院檢察院辦案人員崗位津貼、密碼人員崗位津貼、司法助理員崗位津貼、人民警察執勤崗位津貼、安全生產崗位津貼、公安加班津貼、特勤津貼等）。

說明：艱苦邊遠地區津貼、警銜津貼的補發只統計2016年的補發額，即2016年全年用新標準統計，2015年的補發額由單位在年報分析中予以說單獨說明，不在工資統計年報中統計。

（3）“規范后的津貼補貼” 包括津貼補貼、保留地區補貼、保留地區補貼保留額。（4）“改革性補貼” 只填住房公積金（單位繳付部分）、采暖費。（5）“獎勵性補貼和其他”包括精神文明獎、綜合治理獎、績效考核獎和公務員考核優秀獎。（6）“年終一次性獎金” 即第13月工資。

4．注意單位換算。本次報表除“年平均工資”單位為元以外，其余金額單位為千元（四舍五入）。

5．職工年平均工資水平要基本符合本地區、本單位的實際。一般情況下，職務高的人員平均工資要比職務低的人員稍高一些。不排除由于人員數量偏少或者新調入等原因出現特殊情況。要注意審核。

（二）表RW01： 1．“其中：公務員” 不包含員額內法官、檢察官及工人。2．“省轄市、自治州、行署” 填各市屬單位數據；“縣（市、區）”填各區（縣）屬單位數據；“鄉（鎮）”填各鄉、鎮數據。

（三）表RW02-表RW15中的“其他人員（見習、試用期）”原則不填。

（四）表RW02-表RW06： 1．“其中：公務員” 不包含員額內法官、檢察官。其中表RW02中的“其中：公務員”還等于表RW08中的“總計”和表RW15中的“

一、公務員及其他行政人員”。

2.“機關工作人員”中執行警員工資的警察要統計在警員序列工資項目中。★3．“員額內法官檢察官”： ★（1）“上年末職工人數”不填。★（2）“基本工資”為職務（崗位）工資+級別（薪級）工資+高定工資，注意分三段，2016年1-6月是調標前工資，7-12月調標后工資，以及員額工資套改基本工資增資部分，三段要合并計算。★（3）“國家統一的津貼補貼”包括法官檢察官津貼、法院檢察院辦案津貼、加班津貼及套改后的工改保留津貼、其他崗位津貼。2016年法官檢察官審判津貼補發額。其中艱苦邊遠地區津貼、南疆津貼分套改前和套改后分段統計，合并計算。★（4）“獎勵性補貼和其他”包括精神文明獎、綜合治理獎、績效考核獎、員額內法官檢察官績效考核獎金和公務員考核優秀獎。

（五）表RW08-表RW14：要注意統計機關工作人員級別（崗位）工資檔次時，要高定一級。其中表RW08-表RW13只統計正式職工，但不包括機關工人。機關工人在表RW14中統計。

（六）表RW14：要注意檢查工人的技術等級崗位（職務）及其所對應的崗位工資檔次。

（七）表RW15：重點審核機關工作人員任職年限與工齡之間的政策規定界限和數據填報的邏輯性、合理性。

二、參照公務員法管理的事業單位（表RW16）填報口徑同機關

三、事業單位（表RW17-表RW27）

（一）表RW17-表RW23： 1．“職工年末人數”與“職工年平均人數”都取2016年12月31日時點人數（不含臨時工），“正式職工”人數基本與之相同。

2．統計“職工年工資總額”各分項時，統一以2016年12月31日人員工資為基礎，按老工資標準×6+新工資標準×6計算。

（1）“薪級工資”要含高定工資。（2）“績效工資”包括保留地區補貼及保留額、按比例核定的基礎性績效工資、按比例核定的獎勵性績效工資、年終一次性獎金、納入績效的活工資、以及核增的績效工資，義務教育還需要注意含班主任津貼。

注意事項：①已核定績效工資的單位注意統計時不能以《事業單位績效工資總量核定表》里的“實際執行績效工資總量”數據為依據，應以“績效工資總量”為準，否則會漏統保留地區補貼，造成統計不完全；②個別未核定總量的單位嚴格按照績效工資各項標準填入；③績效工資實際發放沒有達到政策規定標準的，按實際發放標準統計填報。

（3）“津貼、補貼”項中的“國家統一的津貼補貼”包括艱苦邊遠地區津貼、崗位津貼（特教津貼、防疫津貼、畜牧、農業、林業有毒有害津貼、教齡津貼等）。

說明：艱苦邊遠地區津貼的補發只統計2016年的補發額，即2016年全年用新標準統計，2015年的補發額 由單位在年報分析中予以說單獨說明，不在工資統計年報中統計。

（4）“津貼、補貼”項中的“其他” 填“獎勵性補貼”即：精神文明獎、綜合治理獎、績效考核獎。（5）“年終一次性獎金” 全區已經執行績效工資因此此項不填。（6）“短期、臨時用工工資” 填“改革性補貼”即：住房公積金（單位繳付部分）、采暖費。3．注意單位換算。本次報表除“年平均工資”單位為元以外，其余金額單位為千元（四舍五入）。

4．職工年平均工資水平要基本符合本地區、本單位的實際。一般情況下，職務高的人員平均工資要比職務低的人員稍高一些。不排除由于人員數量偏少或者新調入等原因出現特殊情況。要注意審核。

（二）表RW17： 1．“省轄市、自治州、行署” 填各市屬單位數據；“縣（市、區）”填各區（縣）屬單位數據；“鄉（鎮）”填各鄉、鎮數據。

2．“1類事業單位”：即全額撥款事業單位；“2類事業單位”：即差額撥款事業單位；“3類事業單位”：即自收自支事業單位。“實行企業化管理的單位”如有數據，要做說明，并列名單上報。

（三）表RW18：

1．行業分組要按照國家行業分組目錄，準確歸類填報。注意：其中項如有數據，根節點項中必須也得有數據，否則軟件中邏輯性審核不通過。

2．“其他行業”原則不填。其他行業統一填入“

10、公共管理、社會保障和社會組織”。

（四）表RW19-表RW26：“見習及其他人員”原則不填。

（五）表RW24-表RW25：注意檢查各類管理人員、專業技術人員各職務崗位及其對應的薪級級別。要注意統計事業單位工作人員薪級級別時，要高定一級。

（六）表RW26：注意檢查各職務崗位管理人員、專業技術人員、工人任職年限與工齡之間的邏輯關系。

（七）表RW27：注意檢查各類工人與薪級工資之間的關系。要注意統計事業單位工人薪級級別時，要高定一級。

四、離休人員（表RW28-表RW32）1．“年末人數”與“平均人數”都取2016年12月31日時點人數。2．統計“基本離休費”時，統一按老標準×6+新標準×6計算。3．“補貼”包括艱苦邊遠地區津貼、離退休生活補貼（即津補貼）、交通費、電話費、離休人員每年多發的一個月至三個月的工資。不包括離休人員的護理費、烤火費、醫療費、醫療周轉金。

4．“其他人員” 原則不填。

5．注意單位換算。本次報表除“年人均離休費”單位為元以外，其余金額單位為千元（四舍五入）。

6．要注意機關和事業單位中不同職級離退休人員人均離退休費的年平均水平。一般情況下，職務高的離休退休人員，其離休退休費比職務低的稍高一些。但由于離休退休人員數量和離退時間的因素，也會出現特殊的情形。要注意審核。

第四講：報送要求及其他

一、報送要求：請對本單位的數據填寫報送時不能通過網絡傳輸，須準備安全介質進行報送。

二、報送時間：按規定時間上報（附統計分析報告）。

第二篇：2012工資統計報表指標解釋

二○一二北京市機關和事業單位

工作人員工資統計報表指標解釋

1.工資總額：指在2012之內支付的工資總額，包括個人所得稅、個人繳存的住房公積金、個人繳存的各項社會保障統籌基金。工資總額構成按照國家統計局關于工資總額組成的規定（國家統計局1990年第1號令）掌握，不包括通信工具補助。

2.機關的基本工資：

公務員：職務工資、級別工資之和；

技術工人：崗位工資、技術等級工資之和；

普通工人：崗位工資。

3.事業單位基本工資：崗位工資、薪級工資之和，包括中小學教師、護士工資標準提高10％的部分。

4.1類事業單位：工資制度改革前基本工資中津貼占30％的單位。

5.2類事業單位：工資制度改革前基本工資中津貼占40％的單位。

6.3類事業單位：工資制度改革前基本工資中津貼占45％的單位。

7.津貼補貼中的國家規定項：根據國家主管部門的明確規定發放的津貼和補貼，包括：

(1).機關

公安干警警銜津貼、公安干警值勤崗位津貼、法官審判津貼、檢察官檢察津貼、信訪工作人員崗位津貼、司法助理員崗位津貼、密碼人員崗位津貼、法院辦案崗位津貼、檢察院辦案崗位津貼、紀檢監察辦案補貼、審計人員工作補貼。

(2).事業單位

教齡津貼、護士工齡津貼、特級教師津貼、特教津貼（學校）、特教補貼（民政）、班主任津貼、醫療衛生津貼、衛生防疫津貼、農業保健津貼、環境保護監測津貼、藝術工種補貼、農林第一線科技人員崗位津貼、野外工作津貼、老藝術家生活補貼。

市人力資源和社會保障局公務員工資福利處

二○一二年十一月十七日

第三篇：統計報表

固定統計表

人力資源報表劃分為固定統計表、動態報表、卡片、花名冊、綜合分析五種類型。

【操作流程】

1、進入固定統計表功能，從〖窗口〗下拉菜單的菜單項〖表樣〗。

2、選擇〖增加〗下拉菜單的菜單項〖表樣〗，在彈出的窗口中選擇報表相關的業務、查詢分類、報表周期。

3、設計報表：格式設計、設置統計區域、定義統計條件、公式。

4、保存表樣。

5、統計：選擇報表（表樣），點擊〖統計〗按鈕執行報表統計。

6、從〖窗口〗下拉菜單的菜單項〖數據表〗，雙擊鼠標打開數據表。

7、匯總。

8、歸檔。

【操作說明】

如何新建報表？

新建報表支持兩種模式：空白報表和復制已有報表。

點擊〖窗口〗下拉菜單的菜單項〖表樣〗，切換到表樣模式；

選擇?參照已有報表?模式，可選擇一張報表，確認后復制該表樣，進入報表設計界面。選擇?空白報表?，需要設置報表的數據來源（在U8HR中數據按查詢分類方式組織），選擇業務及查詢分類。

業務：從業務下拉框中選擇當前定義報表的業務屬性。

查詢分類（對象）：從查詢分類下拉框中選擇當前定義報表的業務對象。

周期類型：如果是周期型報表，可以按選擇的周期進行歸檔。如周期類型是月，則按月將數據表歸檔；如周期類型是年，則可按年對數據表歸檔；如周期類型是無周期，則這類報表的數據表不能進行歸檔，下次執行統計操作將覆蓋以前的數據表。

確定后進入報表設計界面。

報表設計完畢，點擊〖保存〗按鈕，在彈出的窗口中輸入報表編號、報表名稱，并選擇報表存放的目錄。確認后保存表樣。

如何修改表樣？

1、窗口切換到表樣：點擊〖窗口〗下拉菜單的菜單項〖表樣〗。

2、選擇要修改的報表，點擊〖修改〗按鈕進入表樣設計界面。

3、如果已經存在該報表的數據表或歸檔表，則不允許修改報表的全表條件、行條件、列條件和單元條件。如果想要修改報表條件，則必須新進入數據表、歸檔表窗口，刪除該報表的數據表、歸檔表。

4、報表修改完畢，點擊〖保存〗按鈕保存。

報表格式設計

如何定義統計條件？

如何快速生成報表行、列條件？

870HR改進版中增加了快速生成報表行、列條件的功能（菜單中增加了“參照設計”子菜單，包括兩個功能：插行（條件）、插列（條件））。

行、列條件快速生成功能僅對參照型字段有效，在表格中選擇要插入條件的行或列，從“參照

設計”菜單中選擇“插行”或“插列”，進入“參照定義條件”界面。

界面左側的列表中顯示查詢分類包含的所有參照型字段，選擇一個字段，在界面右側顯示該字段對應參照檔案的內容。每選擇一個，生成一個行或列條件。對于多級檔案，選擇“包含下級數據”表示統計條件為“包含”，而不是默認情況下的“等于”。如生產一部下有三個車間，統計生產一部的人數，選擇“包含下級數據”，則統計生產一部及其下屬三個車間的人數；如未勾選“包含下級數據”，則只統計生產一部自身的人數。

各類條件之間的關系

如何利用CELL自帶的公式計算功能？

如何批量打印報表？

如何進行統計？

點擊工具欄上的〖統計〗按鈕，從彈出的對話框中勾選要統計的報表（可多選）；確認后，如所選擇的報表可以按部門統計，則彈出部門選擇對話框，選擇部門，確認后執行統計功能并生成數據表。

選擇部門：只能選擇用戶有權限的部門，統計結果包括下級部門的數據。

統計后需要從〖窗口〗菜單轉到數據表，才能查看統計結果。

如何進行報表匯總？

報表的發送與接收

如何將報表配置到業務模塊？

人力資源每個產品都有統計分析子模塊，可以查看分配到該產品的報表：包括固定統計表、動態報表和綜合分析。

選擇一張報表，點擊工具欄上的〖設置〗按鈕，進入報表分配功能。

從產品列表中勾選，可多選。

確認后該報表將分配到相關產品的統計分析子模塊。

如何對報表授權？

【相關主題】

報表基本操作

第四篇：統計報表管理制度

統計報表管理制度

為加強我局的統計工作，強化統計職能，發揮統計在各項工作中的作用，依照《中華人民共和國統計法》和上級有關規定，制定本制度。

一、立足現有條件，切實加強統計現代化建設，逐步實現統計工作規范化、統計調查科學化、統計計算和輸出處理現代化、統計服務優質化。

二、各職能部門要加強統計基礎工作，不斷建立健全各自原始記錄、統計臺賬和統計資料管理及歸檔制度，為保證統計數據準確可靠奠定基礎。

三、各單位要有明確的統計工作人員，并明確其基本職責和義務：

1.組織協調本單位相關統計人員，認真貫徹執行《統計法》、相關規定以及本制度，執行和落實各項統計調查工作。

2.統計人員要及時上報各項報表，積累統計資料，進行統計調查、分析和預測；及時反映新情況、新問題；熱愛本職工作，認真完成各項統計任務。

3.組織協調本單位承擔的統計工作，負責統計報表的催報、送審和報送工作。

4.在工作范圍內依法獨立行使統計調查權、統計報告權和統計監督權。統計人員有權拒絕不符合規定的統計報表，對違反統計法令、制度的錯誤行為有權進行批評、抵制、揭發和檢舉。

5.熟悉統計分類、指標含意、計算方法、統計編碼，負責對其本人承擔統計工作的咨詢、指導。

6.發揚黨的實事求是的優良傳統，如實反映情況，保證統計數字的真實性和準確性；不準虛報、瞞報、遲報和拒報各項統計數字。

7.嚴守國家機密，認真執行國家保密制度，妥善保管統計資料，凡經管的統計資料不得丟失，款經批準不得隨意對外提供。

8.統計人員有權要求行內有關部門提供有關資料，查閱有關原始資料，詢問有關情況，參加有關會議。各部門要配合統計人員，通力合作，支持統計人員的工作。

9.開展統計分析預測。根據統計資料反映的規律和數量對比關系，運用現代化統計方法，對統計數據發展變化的前景進行預測，為領導和有關部門提供有決策依據的統計資料。

四、單位各部門要認真貫徹執行上級制定的統計報表制度和統計標準，準確、及時地完成上級安排的各項統計報表上報和統計分析任務，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報，發現錯誤、漏報情況必須及時更正。

五、凡屬上級下達的統計任務，由對應部門按照上級要求和統一標準，按時、按質搜集和整理、提供本部門的基礎數據。

六、統計工作應本著減輕負擔、減少工作環節和提高工作效率的原則。

七、統計報表必須經過單位負責人核實，主管領導核準、簽字后方能上報。未經主管領導核準、簽字，辦公室不得加蓋印章。

八、對經主管領導核準的統計數據，任何人不得私自修改。如果發現錯報、誤報，應當責成有關人員和統計人員進行核實訂正。

九、單位各部門要積極開展統計資料分析利用工作。

十、提供和公布統計資料，必須經主管領導核定和同意。

十一、統計工作受到上級表揚的，按照相關規定予以表彰獎勵；受到批評的，在公務員考核時追究相關人員的責任；造成嚴重后果的，依照有關規定處理。

十二、本制度由辦公室負責監督落實。

第五篇：統計報表制度

中建雅鑫混凝土有限公司

統計報表制度

一、為規范公司各部門統計報表工作程序，建立此項制度。

二、各部門相關崗位的職責和工作內容 A、財務部會計

1、負責監督、審核出納憑證并逐筆登記入帳；

2、負責對生產原材料的進廠、消耗進行最后審核和匯總；

3、負責對設備、備品備件的采購及使用進行最后審核和匯總；

4、負責對應付款項、應收款項進行審核和匯總；

5、負責按稅務、工商部門的要求進行稅務登記、稅務報表。負責對營業執照的年檢、復審。

6、負責按照政府相關機構、行業機構的要求報表；

7、負責所有財務報表的制作和報送，具體包括：應收商砼款明細表、產品成本計算表、資產負債表、損益表等；

8、負責制作《材料入庫明細表》。B、出納

1、負責所有款項的接收、支出、登記。負責月終制作《出納報告單》一并送交財務會計；

2、負責按月對各工程款項進行核對。包括：應收商砼款項和其他款項（包括抵押款和訴訟款項）；

3、負責罐車、泵車租賃明細表；當月交通違章罰款統計表；銀行存款調節表；水電費統計表的制作和報送。

C、材料會計 負責每日對進廠原材料按品種分類進行統計。每五天降統計結果報送財務部會計。報表包括《原材料出入庫匯總表》； 2 負責對原材料消耗量進行統計并按月將結果報給財務部會計。報表包括：《材料報表》、《庫存原材料盤點表》和《理論與實際材料消耗報表》； 負責對設備、汽車配件、零部件及輔助材料的消耗進行統計，并按月將統計結果報送財務會計。報表包括：《月家柴油報表》、《月庫存材料耗用報表》、《月材料出庫匯總表》、《單車成本匯總表》； D、生產統計

1、負責對銷售進行統計并將統計結果按月報送財務會計，報表包括：《月銷售統計表》；

2、負責按月對司機運輸方量進行統計，并將結果報送財務會計。報表包括：《月司機方量報表》；

3、負責對運輸車輛當月交通違章罰款情況、事故情況、出車率進行統計，并報主管領導。制作《月車輛事故情況統計表》。并報主管領導

E、辦公室

1、負責對食堂花費進行統計并報總經理、常務副總經理辦公室。具體報表要求見《后勤管理員日常工作細則》；

2、公司辦公用品報表。具體要求見《勞資、文員日常工作細則》；

3、飲用純凈水月報表。具體要求見《勞資、文員日常工作細則》；

4、辦公用車油耗報表，具體要求見《車務管理員崗位職責》；

5、辦公用車維修月報表。具體要求見《車務管理員崗位職責》；

F、經營部內勤：

1、《已完工程統計表》、《未完工程統計表》，對已完、未完工程進行統計，并報主管領導和財務部。報表中必須注明合同應匯款金額；

2、《月份抵砂石料情況統計表》，對抵砂石料的情況進行統計并報主管領導；

3、《每周工程信息用計表》，對每周的工程信息進行統計并報主管領導。要求每名業務員每周必須提供一條信息；

4、《月現金工程情況統計表》，對現金工程情況進行統計并報主管領導。

G、實驗室：

1、《月份合格證發放情況統計表》，按月對合格證發放情況進行統計并報主管領導；

2、《月份質量事故情況統計表》，按月對發生的質量事故情況進行統計，并報主管領導。

三、工作要求：

A、財務會計

1、對出納憑證進行監督審核，做到帳帳相符、帳實相符；

2、對材料的審核要做到帳物相符；

3、對生產統計的審核要做到帳實相符

4、要求報表在每月的28日前報交公司領導。

B、出納

1、發生的每一筆款項都要記錄在案，確保無差錯；

2、《出納報告單》必須附帶記帳憑證；

3、對工程款項進行核對，要求做到帳帳相符；

4、每月月底前辦理完罐車、泵車結算單，并轉會計；

C、材料會計

1、對進廠原料按品種進行統計，要求每日統計、五天匯總，并報財務會計；

2、按月統計的項目要求27日前完成；

D、生產統計

1、對按月統計的項目要求在27日前完成；

E、其它

1、辦公室、實驗室的月統計表要求在27日前完成；

2、各環節的盤點工作從每月的25日開始進行，各部門可根據本部門的實際情況確定盤點時間，部門經理必須參加；

3、盤點數據必須是真實情況的反映，對原材料的庫存情況，盡可能做到準確，理論值與實際值不得出現大的偏差；

4、嚴禁弄虛作假隱瞞不報。如有人在數字上提出不合理要求。統計人員有權直接向公司領導反映。

5、報表上報財務之前，部門經理要進行審核并簽字，注明日期。

四、本制度自發布之日起實施。

中建雅鑫混凝土有限公司

二零零六年五月一日