第一篇：(2-2)中心料庫物資管理制度

中心料庫物資管理實施細則

第一章 總 則

第一條

為進一步規范物資管理，提高物資供應質量和管理水平，使物資管理實現四化(規范化、標準化、制度化、信息化)，牢固樹立“物資決定成敗”的管理理念，確保施工生產物資供應，根據《中鐵建電氣化局集團有限公司物資管理（暫行）辦法》、《中鐵建電氣化局集團有限公司關于加強物資設備管理的補充規定》《中鐵建電氣化局集團南方工程有限公司物、資管理工作準則及考核辦法》，結合武咸城際鐵路項目的實際情況，特制定本細則。

第二條 武咸城際鐵路中心料庫物資管理目標：加強物資供應和各環節消耗的內控工作，實現物資現場損耗率控制在2‰以內、設備和電桿、燈塔等大件材料無損耗、庫存無損耗以及剩余廢舊物資回收率100%。

第二章 中心料庫的職責范圍

第三條

管理職責

在項目部的領導下、項目物資部統籌協調下和工程部等相關部門配合下進行工作，物資管理業務主要包括供應管理、現場管理、核算核銷、統計分析等基本內容。具體負責項目所需工程物資設備的收貨、倉儲、供應及消耗分析控制，負責各類上報報表基礎資料的收集并報物資部，負責廢舊物資的回收與處理，負責c類物資（工器具、勞保品、零散材料）的購買及管理，參與物資供應商的評價、物資設備的結算簽認等工作。第四條

人員構成

中心料庫由主任、各專業材料主管、保管員、資料員構成，各專業的每個施工隊均應配備專職材料保管員，各專業配備到中心料庫的人員、業務歸屬中心料庫管理，施工隊專職材料保管員業務歸中心料庫管理。

第三章 物資流程管理相關領導職責

第五條

項目分管副經理

項目分管副經理為物資管理工作的第一責任人，對項目經理負責，協助項目經理負責項目的物資管理工作。負責協調、指導物資部門實現以下工作目標：

1.根據工程進展情況，對物資及大型工器具、儀器儀表進行合理、有效的分配，保證滿足生產之所需。

2.有效執行公司“三標一體”的要求和相關物資管理的程序文件。第六條 項目總工

1.組織、督促各專業及時做出具體、細致的分部（分項）材料需求計劃表

2.對各專業最終的分部（分項）材料計劃表最終簽認。

第七條

專業經理

1.專業經理為本專業物資工作的第一責任人，全面管理、監督本專業的物資管理工作，對項目經理負責。

2.負責組織本專業技術人員、物資人員進行物資計劃的編制工作，負責采購物資的質量、規格、型號、數量的簽認工作，確保物資采購的準確性。

第八條

專業技術主管

1.做好物資計劃編制工作，對專業經理負責。

2.負責各自所屬專業的材料領料申請單的簽認工作，對所領材料的規格、型號、數量負責。

3.負責各自專業工雜料用料計劃的編制、簽認工作，對數量負責。第九條 施工隊長

1.及時、準確提報工雜料、勞保防護用品需求計劃

2.認真填制領料單，注清材料規格型號數量，并寫明使用項目（與技術主管提供的分部（分項）計劃需求對應）

3.負責現場材料的合理使用、及時回收，是現場材料管理的第一責任人，必須每日對施工現場余料及廢舊物資的清點后與施工隊內材料保管員辦好移交手續。

第四章 中心料庫崗位職責

第十條

中心料庫主管

1.全面負責中心料庫的綜合業務管理工作，貫徹執行公司有關的物資方針、政策及上級各項管理規定，并監督檢查執行情況；

2.負責根據合同的有效執行情況對物資設備的結算進行簽認； 3.負責物資設備管理程序文件在中心料庫的實施； 4.負責與項目部各專業及各部門的工作聯系協作；

5、協助預配加工車間生產、生活管理 第十一條

各專業物資主管

1.做好本專業物資的到貨點驗、存放、相關資料搜集、臺帳制作及綜合業務管理工作；

2.負責與物資部資料員對接，遞報物資出入庫情況、核對臺賬，為物資部編制物資報表提供資料；

3.嚴格按照本專業提供的分部（分項）工程材料計劃做好限額發料，在領料單上注明領用施工隊，并根據實際情況編制節超情況表，提供考核依據；

4.詳細掌握工程進度情況，及時做好本專業的廢舊物資回收并如實登記。

5.做好已發放物資的現場管理，根據各分部（分項）工程的用料和工余料計算現場損耗率，項目部據此考核。

6.每日將材料庫存量與專業提報的分部（分項）工程用料計劃比對，有庫存不足情況及時報告專業經理，以便及時補提計劃進貨。

7.協助本專業技術人員對到貨物資的報驗。8．負責各專業臨采物資及時報賬。第十二條

材料保管員

1.認真執行專業物資主管安排的工作任務；

2.協同專業物資主管做好材料接收、驗收、入庫、出庫及發送工作；

3.負責對入庫材料、工器具的保養保管工作，包括安排堆放場所、按規定合理擺放、統一標識、維護保養、盤點、看護等。第十三條

資料員

1.負責健全各種臺帳，完善各種管理記錄，做到帳物相符、帳帳相符； 2.及時上報各種統計報表，做到日清月結；

3.收集整理好各類相關物資資料（產品合格證、說明書、安裝圖、附

圖等）

第十四條 施工隊保管員

1.與中心料庫材料保管員的收貨、發貨程序一致，以中心料庫發料單為收料依據，做好領回材料的日常保管、發放。發料單據從中心料庫領回后，必須與收發料保持一致、齊備并且認真、規范填寫，以便核對。

2.作為材料管理的重要環節，保管員必須做到：按分部（分項）工程領回的材料準確發放，并對每天回收的廢舊料的來源按分部（分項）工程登記，以便對現場材料消耗數據的進行收集，實現現場消耗控制、考核。對每日工余料做好區分登記，本工序未完需再次領用的做好核銷，本工序已完而結余的報至專業物資主管處做好登記，可用于別的分部工程再按使用部位登記。

3.對每天收回的廢舊料必須做好數量記錄，并有施工隊長簽認、交接，根據數量和保管條件及時運回中心料庫交接并做好交接記錄。

4.每日必須向專業物資主管匯報發出材料的數量和使用部位、廢舊料回收情況和工余料情況。

第五章 物資采購供應管理

第十五條

項目管理

（1）甲供物資設備的采購計劃由項目各專業統計編制、項目物資部匯總后報建設單位采購；甲控、AB類物資設備供貨合同由項目物資部具體執行；C類物資由中心料庫采購。

（2）工器具、勞保用品采購：架子隊的施工用工器具、勞保用品由

各專業報批后由中心料庫統一匯總集中購買。

（3）車輛燃油采購：車輛設備所需燃料，原則上由物資部門進行定點加注或者購買油卡。因特殊原因不能在指定地點加注或者不能使用油卡的，事后應由隨車人員及專業經理簽字后，并經物資部開據點驗單后方可報銷，軌道車燃油由物資部統一辦理油卡，中心料庫具體實施。（各專業車輛由中心料庫點驗）

現場生產用油料由各專業提報計劃，按臨采物資采購流程簽字后物資部門辦理油卡，定點加注使用。

（4）項目物資部負責及時傳達上級的物資方針政策及各項管理規定，并對內業資料提出統一、規范的標準，中心料庫收集的各項內業基礎資料報項目物資部，歸口物資部整理后統一對外上報或備案。

第六章 物資需求計劃的編制

第十六條

甲控、AB類物資的需求計劃，由工程技術部提供按分部（分項）工程統計編制后分類匯總的材料計劃，經專業技術主管、專業經理、項目總工審核，項目經理審批后，交由物資部按照物資管理程序上報有關業務部門或直接采購辦理。工程技術部提供的材料計劃必須清楚載明各種設備材料的名稱、規格型號、材質、單位及數量、需到貨時間，有特殊要求的，應當予以注明。為了防止材料計劃混亂，施工隊不準直接向物資部提材料計劃。流程如下：

工程技術部→專業技術主管審核→專業經理審核→物資部→總工→項目經理批準

工程技術部同時將審批后的按分部（分項）工程統計的各類材料計劃表（電子版）提供給中心料庫，以便實現按計劃限額發料和進行消耗控制，物資部將審批手續復印件傳達至中心料庫。

第七章 物資點驗和入庫

第十七條

各種原材料、半成品材料進場,必須經過檢查驗收。首先點清數量,核對規格型號,視外觀合格后方可卸車。其次卸車后,立即取樣作試驗,合格后才準使用,否則不準使用。采購的物資、設備到達施工現場后，由物資部、工程部核對其規格、型號、數量及質量證明材料等憑證，并檢查外觀質量，確定是否符合采購文件的要求，認真填寫驗收記錄。物資設備到場后，由相關專業的材料主管組織自驗。先與本專業技術員進行自驗，自驗合格后與工程技術部、安質部、監理共同進行檢驗。材料的檢驗需填寫《材料到貨檢驗記錄》，設備開箱檢驗時必須有供貨廠家代表在場，并在《設備開箱記錄》上簽字確認。需要鐵道部質檢中心檢測的物資設備必須有鐵道部質檢中心出具的檢測結果通知單或檢驗合格的檢測報告，每臺（套/盤/件）物資設備須有鐵道部質檢中心專用的鉛封標記，否則不予接收。相關的記錄由專業材料主管填寫并完成主要設備材料報驗工作，報驗表和記錄單分別歸整到工程部、中心料庫備案。流程如下：

物資設備到場→專業材料員收集資料→專業材料主管及技術人員自檢→會同工程技術部、安質部、監理檢驗→填寫相關記錄→完成報驗工作→資料歸整備案

第十八條

驗收前準備：相關專業的材料主管收集有關合同、協議及質量標準等資料；準備相應的檢測與計量工具；確定堆放位置、堆碼方式，準備鋪墊材料；安排搬運人員及工具。

第十九條

核對資料：材料驗收時要認真核對供方發貨單、訂貨合同、產品合格證、檢測報告、說明書、檢驗單、裝箱單、發貨明細表、承運單位的運單及貨運記錄等。上述資料齊全無誤時，方可進行驗收。第二十條

檢驗實物：質量檢驗包括外觀質量、內在質量及包裝檢驗。數量檢測：計重材料一律按凈重計算，計件材料按件全部清點，按體積計量檢尺計方，標準重量或件數的標準包裝，除合同規定的抽驗方法和比例外，一般根據情況抽查，抽查無問題少抽檢，有問題就多抽檢，問題大的全部檢查。

第二十一條

辦理入庫手續：檢驗無誤后，按實收數及時辦理材料入庫手續，并將入庫情況登錄至物資管理軟件。（點驗單ZTJDHJNFGS-JL09-06;物資明細賬ZTJDHJNFGS-JL09-08;顧客財產丟失、損壞、不適用及不合格產品記錄表ZTJDHJNFGS-JL26-01）。

第八章 貨款結算和付款

第二十二條

所有到貨物資貨款的結算，均以中心料庫開具的點驗單以及物資訂貨合同、供貨發票等進行結算。最終清算總貨款時需清查原始到貨簽收單。

第二十三條

集中采購物資設備貨款的支付，到貨情況及合同執行情況由中心料庫交項目物資部匯總，物資部據此填制付款申請，經專業技術主管、專業經理審核，報項目經理簽字后交財務按集團公司集中支付要求辦理。流程如下：

中心料庫提交到貨情況及合同執行情況→物資部（根據合同和到貨情

況）提付款申請→專業技術主管、專業經理審核→項目經理審批→財務按要求辦理

第二十四條

屬于即時清結的小批量零星材料、C類物資，根據點驗的實際發生額，憑物料申請單、點驗單及購貨發票經專業技術主管、專業經理審核，報項目經理批準，交財務審核后由財務付款（1000元以下不便集中付款的由各專業物資主管現金采購后報賬）。流程如下：

中心料庫（申請單、點驗單、發票）→專業技術主管、專業經理審核→項目經理批準→財務付款

第九章 物資倉儲、運輸的管理

第二十五條

入庫物資的保管應當符合公司管理體系文件規定，分專業建立庫區，根據物資種類的不同以及物資的物理性質、化學性質等要求區別存放，并做到大不壓小、重不壓輕、整齊有序、衛生清潔、通風良好；搞好物資的防火、防洪、防盜、防腐蝕、防霉變工作，所有的管理記錄必須齊全完整。

第二十六條

重點物資（如化學危險品、燃料、火工產品、價值較高的設備材料等），應當嚴格按照國家及上級業務主管部門有關規定進行保管存放。

第二十七條

庫存物資應按照程序要求標識清晰，待檢品、合格品及不合格品應分別存放。

第二十八條

為了保證施工生產有足夠材料，必須對庫存材料進行控制，及時掌握庫存量變化動態，根據各專業提出的材料計劃需求時間適時調整，使庫存材料始終保持在合理狀態下，并在每周生產例會上提供詳細清

單。

第二十九條

定期對庫存材料盤點、檢查材料數量、質量等并做好記錄，搞好倉庫的清潔衛生。

第三十條

物資的裝卸運輸，應當根據設備材料的特性進行作業，配載應當安全合理；吊裝笨重物資應當注意人身及財物的安全，閑雜人員嚴禁進入作業區域。

第十章 不合格品的處理

第三十一條

不合格品的標識和隔離

到場物資設備經檢驗不合格的按要求進行標識并在中心料庫規定區域內存放，進行有效的隔離并記入臺帳。第三十二條 不合格品的評審

1.由項目總工程師負責，專業經理負責組織，安質環保部，工程技術部（專業技術主管）、物資部參加組成評審組，同時邀請業主、監理單位和設計單位參加。

2.評審組采用查看記錄和現場勘察及實物檢測相結合的方法，確定不合格的范圍和數量，檢查實物的質量特性和使用功能的不符合程度，按照技術規格書和有關規定，確定處置方式和方法。第三十三條

不合格品的處置

對采購一般不合格品或嚴重不合格品，應當拒收并立即退貨，嚴禁使用。但對因退貨困難而又不影響最終產品質量的某些物資經評審組同意并書面簽認后可以降級使用或改作它用，同時填寫《物資降級/改變使用申請表》。

第三十四條

不合格品在沒有得到評審和處置前，一律不得使用。如對不合格品發放或使用的，應對相關人員視造成損失進行處罰。

第十一章 物資的領取、發放及現場消耗管理

第三十五條

領料車輛及人員必須在門衛處出示已簽字確認的領料單方可入內領料，憑發料單離開中心料庫。如遇特殊情況要緊急發放的，需專業經理電話確認，但領料單必須后補上。

第三十六條

現場的各專業施工隊必須配備專職物資保管員。

第三十七條

物資的發放實行限額發料制度。各專業（施工隊）的《用料計劃》報專業技術主管確認審批后交物資部門（用料計劃上應注明用于分部或分項工程名稱）。流程如下：

施工前各專業根據圖紙結合現場情況提供本專業的材料計劃→專業技術主管確認→中心料庫限額發料

料庫保管員按照審核過的《用料計劃》根據到貨情況進行發料，同時填寫《發料單》。流程如下：

各施工隊長依據經專業審批的用料計劃填寫領料單→專業技術主管確認→專業保管根據領料單（在用料計劃范圍內）發料→專業材料員填寫發料單、登錄至軟件

各專業（施工隊）材料員以《發料單》作為施工隊材料《進料記錄》要妥善保存，作為本專業（施工隊）材料核算的依據。

第三十八條

各專業物資主管對專業（施工隊）材料員領取到施工現場的物資進行監督。注意存放環境，分門別類，堆碼整齊，進行標識。標識的內容包括：物資名稱、規格型號、數量。

第三十九條

料庫保管員發料時堅持三檢查、三核對制度。三檢查就是：檢查領（發）料憑證是否正確無誤；檢查發出物資的名稱、規格、數量、材質是否相符；檢查應附技術證件和有關單據是否齊全。三核對是：發料憑證與帳卡核對；發料憑證與發出物資核對；結存實物與帳卡核對。經復核無誤后即將物資的憑證向提料員當面點清收，辦理交接手續。第四十條

項目部中心料庫根據各專業提供的材料計劃分批發放。物資的領取，必須由各專業的專業技術主管簽字確認，否則項目部料庫管理人員不得發放。未來得及辦理入庫等有關手續而緊急使用的物資，須由專業經理簽字方可發放，相關的合格證等質量資料和報驗工作必須留存備案。第四十一條

發至施工工地待安裝使用的材料，各專業施工隊必須派專職人員按有關要求進行管理，按天登記領用材料數量、統計施工現場實際材料消耗情況，并做好臺賬記錄，報項目工程部統計匯總；必須有相應安保措施，否則如發生丟失損壞追究施工隊長、施工隊保管員及相關責任人的責任。

第十二章 設備儀器儀表、勞保管理

第四十二條

儀器儀表：對項目需要使用的儀器儀表由各專業提需求計劃，報公司統一購買或調配使用。各專業要對本專業使用的儀器儀表及涉及安全的驗電用品進行集中管理，物資部、工程部協助中心料庫聯系監測部門，統一調校調配。儀器儀表領出后由各專業專人負責，定期檢查，及時檢查使用情況，嚴防損壞和丟失，否則按公司《儀器儀表管理辦法》中的有關規定進行處理。不用的儀器儀表及時清退回公司技術中心。

第四十三條

勞保管理

參考公司《中鐵建電氣化局南方公司工器具防護用品購置管理辦法》執行。

1、勞保屬C類物資，由項目部自行采購。各專業現場負責人根據施工進展情況填制《勞保用品需求計劃表》，專業經理審批，項目經理批準后，匯總至中心料庫，由中心料庫統一協調購買。

2、采購人員應根據采購計劃嚴把質量關，所選擇的供應商必須具有產品合格證或產品質量證明。

3、勞保一季度發放一次，勞動保護用品必須真實反映其意義及作用。

4、勞保是一次消耗品，不再回收，但以下用品應在個人工器具手冊上登記，滿足其規定的使用年限：防護帽、防水膠鞋、防水雨衣等。對安全防護用品，定期檢查，對不符合要求的及時更換。

第十三章 物資內業資料的管理

第四十四條 物資部是物資內業資料管理的直接責任人，應及時向中心料庫傳達公司、業主對內業資料、物資程序的各項要求，以便中心料庫做好日常內業資料的規范收集。物資部資料員負責健全各種臺帳，完善各種管理記錄；做到帳物相符、賬帳相符；及時向公司上報各種統計報表，帳務做到日清月結；

第四十五條

各專業材料主管（物資資料員）是該專業內業資料管理的直接責任人。負責本專業各類臺賬的記錄、登記和管理，及時向項目物資部遞交各種統計報表，負責臺賬和報表的真實性、準確性和及時性；收集

整理好各類物資資料（如產品合格證、說明書、隨機附圖、安裝圖等）。第四十六條

各施工隊材料保管員是本施工隊內業資料的直接責任人。負責本施工隊物資使用計劃的執行，領用及回收物資的登記、統計，及時與專業材料員核對物資賬目。負責直接到現場的物資設備的接收工作，收集齊各類物資資料（如產品合格證、說明書、隨機附圖、安裝圖等），并及時轉交專業材料主管。

第十四章 廢舊物資管理工作

第四十七條

現場物資的包裝品、線纜盤（除合同簽定廠家回收外）、線纜頭以及廢舊邊角料等，均應進行全面回收，任何人不得私自進行變賣或處置，做好修舊利廢工作，按照公司的相關管理辦法執行。（詳見《廢舊物資管理細則》）。

危險物品、固廢和影響環境保護要求的物資，嚴格按照南方公司貫標程序管理。

第十五章 現場服務

第四十八條

現場服務管理

物資部門將以服務為主，對施工隊要求提供的設備、材料及要求協助解決的情況及時給予答復，并在規定期內解決，不無故拖延。如果物資部門未及時解決問題，施工隊可越過該職能部門直接向項目決策層領導予以反饋。

第四十九條

現場跟蹤管理

在施工中變被動為主動，對施工進度等進行跟蹤服務，在施工緊張階段各施工隊的專職材料員，負責提供各隊材料消耗及需求情況，發現問題立即通知專業材料主管，便于做好材料的協調、儲備工作，并根據物資管

理情況，實行獎罰兌現。

第十六章 物資總結分析

為了及時發現并解決物資管理過程出現的問題，確保保證制度實施到位，必須定期進行總結、分析。第五十條

周報表及例會制度

及時反饋施工材料消耗、需求信息，便于項目部及時了解工程現況，要求建立周報表及周例會制度，該制度可在項目工程例會一并進行。由施工隊長、材料員反應本周材料消耗情況，并提出下周材料用料計劃。第五十一條

動態管理

在工程施工管理過程中，應根據施工階段的施工特點不定時檢查，統籌規劃，記錄材料設備的使用，材料、設備的供貨及設備工具的數據，在整個施工過程中及時發現問題、突出重點問題、做到施工條理性。第五十二條

每季度對物資工作進行分析總結，形成分析報告。對內業資料、物資保管發放、消耗控制工作出現的問題及時向各專業經理和項目經理匯報，并制定相應整改措施。

第五十三條

其他參照《武咸城際鐵路項目部管理辦法》執行。

第二篇：中心物資管理制度

中心物資管理制度

中心物資管理制度1

為做好我校的物資采購,規范學校物資管理方式,加強學校財務管理,增強教師對學校財務及物資采購過程的監督,進一步提高學校財務管理及物資采購過程的透明度和民主化,保障教育事業健康可持續發展,特制訂zz中心學校財務公開及物資采購輪班管理制度。

一、財務公開的目的

實行財務公開,嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點,兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進行財務監督。

二、財務公開的原則

財務公開應當遵循合法、及時、真實和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業秘密、國家秘密、不得損害學校利益。

三、財務公開的內容

1、學校財務規章制度,上級有關文件和政策性通知;學校獎懲制度及績效工資實施方案。

2、學校預算編制及執行情況;

3、公用經費預算情況;

4、重要財產、物資的采購和處置情況;

5、教職工獎勵性績效工資發放、社會保障繳費情況;

5、教師工資情況;

6、各月報帳情況;

7、其他涉及教職工利益的重大經濟事項。

四、財務公開的方式

1、設立固定的公開欄、宣傳欄;

2、定期召開教職工代表會議;

3、校園網等校內發布信息媒體;

4、其他便于教職工和社會知曉的`形式。

五、財務公開的組織

1、財務公開是學校民主管理的重要體現。成立以彭萬龍校長為組長,潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務公開領導小組。領導小組要將財務公開的公示內容和照片資料留檔備查。

2、財務公開主要采取定期公示和不定期公示的方式進行;學校財務分期中、期末各公示一次;其他與財務有關的重大事項與重大活動的公開時間,應根據需要在事前、事中、事后及時公開。

六、物資采購方式

1、學校需要采購物資,必須經校務會討論決定;

2、采購時間一般安排在周末,不得占用正常上課時間(特殊情況除外);

3、實行教師輪班參與采購,實行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產假或病假外(病假必須有醫生開具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;

4、采購教師在采購過程中,原則上不允許做與采購無關的事。

5、采購安排除校長、學校財務,其他教師全部參與。

七、本制度經校務會討論通過,如有異議,請通過校務會討論。

附:采購教師輪班安排表

zz中心學校物資采購安排表

序號姓名 采購日期 備注

注:

1、每次采購人員由學校決定1名或2名教師參與,依次往下類推;

2、根據教師實際情況安排,如有人員增減則往后類推。

中心物資管理制度2

酒店康樂中心財產物資管理制度

1、財產設備管理

(1)根據財務部有關固定資產管理制度,由康樂中心使用的各種財產設備專人負責管理,建立康樂中心財產二級明細賬,各部位使用的財產設備由各部位建立財產三級帳,以便隨時與財務部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。

(2)部門使用的各種財產設備實行'誰主管,誰負責'的責任制,按照使用說明準確使用,并切實做好日常的維護和清潔保養工作,做到物盡其用,正確使用。

(3)財產設備的調撥,出借必須經財務部經理或總經理審核批準,填寫財務部印制的固定資產調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。

(4)財產設備在酒店部門之間轉移,由管理部門填寫固定資產轉移單,并辦理設備帳、卡的變動手續,同時將其中一聯轉移單送交財務部備案。

(5)設備因使用日久損壞或因技術進步而淘汰需報廢時,必須經酒店工程部進行鑒定和財務經理或總經理批準后才能辦理報廢手續。

(6)新設備的添置必須經酒店批準,會同財務部和本部門共同驗收,并填寫財務部印制的財產領用單,辦理領用手續后,登記入賬。

(7)康樂中心每季度應對各部位使用的設備進行一次檢查和核對,每年定期清查盤點,確保帳物相符,發生盈虧必須查明原因,并填寫財務部印制的固定資產盤盈盤虧報告單,報財務部處理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類用品、衛生保健用品、文具和服務指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。

(2)各部位應設有專職或兼職人員負責對上述物料用品的'管理工作,按財務部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制物料用品消耗計劃;按物料用品的分類,建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領用、發放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。

康樂中心領班負責督導和檢查。

(3)各種物料用品的領用,應填寫財務部印制的物料用品領用單,經部門經理審核簽字后,向財務部倉庫領取,并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品,除因業務發展需要增領外,實行以舊換新的辦法,并填寫物料用品領用單和財務部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經部門經理審批,并由財務部統一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關部門物資管理人員辦理轉移登帳手續。

(4)各種物料用品的消耗、領用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點一次,并填物料用品耗用情況月報表,經部門經理審核后,確保統計數字準確,數、物和臺帳相符。

(5)各部位領班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。

中心物資管理制度3

物資管理制度

1.所有物資需認真填寫使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.

2.專業主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無故丟失.

3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.

4.專業主管應及時將各種備品材料的質量問題和庫存數量反饋給部門經理,以便調換和采購,不要因此影響工作.

5.不用產品不采購,少用產品少采購,嚴防物品積壓.

6.采用五常法對物資進行月統計,統計,能及時發現物資的缺乏,并及時進行購置。

7.各種工具應擺放在明目顯著的位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西

8.不能透明擺放的`材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標

物資領用制度

1員工在領取物資時,需填寫出庫登記表,寫明工具品種,規格,數量,由專業主管簽字認可,報物管中心經理批準.

2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專業主管認可后方可重新領取.

3物資嚴禁外借或私自帶出大廈

4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說明原因經同意后方可以舊換新.

5所有設備/工具若發現有損壞,必須第一時間通知專業主管

6物資領用本著先進先出的原則,進行物品的分流。

中心物資管理制度4

一.日常保潔領班和機動領班作為清潔物資的保管者,需負責部門各類清潔物資的領用、保管、登記。

二.保管者必須熟悉各類物資的品種、性能、規格,掌握部門庫存物資的使用情況,并要做好備份記錄交部門負責人保管。

三.根據部門庫存物資消耗、領用記錄和使用需要,及時提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。

四.工作中領用的各種清潔用品、清潔材料,應分類清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應單獨分類存放,并做好明顯的標識記錄,防止意外的發生。落實防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類事故的發生。

五.物資從倉庫領用至部門后,必須建立明細帳目,物資領用嚴格執行權限劃分及領用登記,并按個人領用物資情況進行月份匯總統計,做好清潔設備的.統計、登記工作。

六.每月末進行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的盤點統計表》以及填寫《次月的物資采購計劃表》。

七.物品出借,需辦理好借用手續,做好登記記錄,借用物品歸還后應及時注銷。

八.保管和收發省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領用人應按規定在《純凈水領用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時報行政部。同時,對公司各部門領用飲用水情況,也應做好記錄。

中心物資管理制度5

為搞好我院的物資管理工作，提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時，應在月末日作出下一個月的需用物資采購計劃，由總經理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書面申請，由總經理批示，方可遞交采購員。采購員應進行市場調查，貨比三家(比質量比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務。

填制“入庫單”嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資，都應及時送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷貨單位的'發票，對每一種貨物的品名規格數量質量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯，一聯倉庫保管登記臺帳，一聯材料采購，一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質量，劃清采購員與保管員之間的經濟責任，確保入庫物資的準確性。

物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開，早晚開關，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務科監督檢查，違者罰款。

為了建全各項管理制度，進一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。

中心物資管理制度6

物資管理制度

為搞好我院的物資管理工作,提高經濟效益,降低經營成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。

1、訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度

倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時,應在月末25日作出下一個月的需用物資采購計劃,由總經理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書面申請,由總經理批示,方可遞交采購員。采購員應進行市場調查,貨比三家(比質量、比價格)進行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務。

2、填制'入庫單'嚴格驗收制度

采購人員購買的各種物資,都應及時送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷貨單位的發票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的.簽字。一式三聯,一聯倉庫保管登記臺帳,一聯材料采購,一聯財務作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質量,劃清采購員與保管員之間的經濟責任,確保入庫物資的準確性。

3、物資的出庫領用制度

各科室領用的各種物資,要求庫管員認真填

用隨開,早晚開關,要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務科監督檢查,違者罰款。

為了建全各項管理制度,進一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。

第三篇：幼兒園存庫物資管理制度

幼兒園存庫物資管理制度

一、凡進庫的一切物資都要驗收、清點、過秤、記賬。

二、腐爛變質的物品不準入庫，及時清理物品。

三、庫房要有防鼠、防蠅、防蟲措施，要保持通風干燥。

四、庫存物資要做到賬、物相符。

五、嚴格出入庫手續，出入庫必須簽字。

六、庫存物資不能借給私人，庫房鑰匙不能交給他人。

七、庫房要衛生、整潔，物資擺放整齊有序。對庫內物品心中有數，能及時找出。

第四篇：應急搶險物資專用庫管理制度

應急救援器材室管理制度

一、目的

為保證我司應急救援器材室管理規范化、標準化，保證應急物資齊全有效，滿足應急搶險的需要，根據我司實際情況特制定本制度。

二、應急救援器材室管理內容

（1）應急救援器材室日常管理工作由安全部指定專人負責。相關部門應做好配合、協助工作。

（2）應急物資實行專項使用，其它用途使用，除經總經理審批同意后方可使用。

（3）應急救援器材室管理實行專人負責，管理人員要有責任感，提高安全意識，保持倉庫整潔有序。

（4）應急救援器材室管理人員要定期進行相關器材的有效性檢查，并做好記錄。

三、應急救援器材室管理人員主要職責

（1）參與應急救援器材室管理制度的編制、修訂及上墻工作。（2）物資入庫，要嚴把質量關，做好物資的驗收、登記建檔等工作。建檔內容包括：品名、規格型號、數量、入庫時間、失效日期等。管理人員發現入庫物資存在不滿足要求情況時，有權拒絕入庫，并及時向分管領導匯報反映。

（3）物資出庫，要做好領取記錄，內容包括：品名、規格型號、數量、領取日期、歸還日期、領取人等。

（4）要定期對應急救援器材室定期進行全面檢查，發現損壞、失

效器材時及時更新（換）或維修，問題嚴重超出處理權時及時向有關領導匯報。

（5）每月底要對物料進行一次盤查，發現短少、殘損等現象時，要做好記錄，查明原因，并報有關領導處理。（6）做好搶險救援物資保管、維護工作。（7）做好上級領導安排的其他工作。

四、其它

(1)庫房內嚴禁吸煙、私拉亂接，堆放雜物及私人物品、無關人員入庫等。

（2）應急救援器材室管理人員嚴禁涂改賬目。

（3）對違反管理制度的人員，依據公司有關規定予以處罰。（4）本管理制度自二0一四年一月一日執行。

第五篇：人防物資庫申請報告

關于申請設計物資庫的報告

蕭山區人防辦：

我公司杭州XXX置業有限公司開發的“

”項目位于xxxxx，該地塊為于xx年xx月以掛牌的方式取得國有土地使用權，土地性質為xxxxx用地。項目總建筑面積xxxxx平方米，建筑占地面積xxxxxx平方米。“

”地處錢江世紀城核心位置，規劃對停車位配置的要求比較高，我公司在履行人防建設義務的前提下，想盡可能多設計一些停車位在滿足項目本身規劃要求的停車位外，也能替政府分擔一些壓力。為此我公司特向區人防辦申請50%的人員掩蔽和50%的物資庫。望批準。

杭州xxxxxx有限公司

二O一四年二月十二日