第一篇：財務數據承諾書

財務數據承諾書

我公司對申請軟件企業認定所提供的本公司財務數據的真實性、有效性負責。如有不實情況，我公司將承擔全部責任。

特此承諾！

申報單位名稱(蓋章)：

財務負責人（簽名）： 法定代表人(簽名)：

日期：

第二篇：財務數據報送通知

晶興公司

關于財務數據及統計數據報送的通知

為確保財務報表及財務成本數據及時報送，特發通知如下：

1、每月26日財務部將不再收取采購或其它發票（多晶料發票除外），如需當月記賬的票據經辦人提前做好審批手續。

2、每月23日11:30前生產部將當月車間石英堝消耗，石英堝、氬氣留存數據報送到財務部統計員。

3、每月23日11:30前倉庫將當月材料結賬數據報送到財務部統計員。

4、每月25日11:30前倉庫將當月單晶入庫數據報送財務部統計員。

5、每月25日11:30前材料部將當月拉晶車間原材料消耗和本車間領用及留存數據報送財務部統計員。

6、每月26日17:30前財務部統計員將車間原材料、輔助材料消耗及單晶產量報送財務部主管會計。

7、每月27日11:30前財務部統計員將當月各車間材料消耗、產量在ERP上完成成本計算報財務部主管會計。

8、每月28日11:30前財務部統計員當月生產車間考核價生產成本和材料部、品質部單晶成本報工資核算部門。

9、每月29日前材料部、品質部、生產部統計員將核算工資的數據報送給財務部統計員。

10、每月30/31日17:30前財務部統計員將核算工資總額報送給

材料部、品質部統計員。

11、每月3日前財務部統計員將各生產車間的財務價、考核價綜合成本，報送公司領導及相關部門。

12、每月4日11:30前材料部和品質部將本部門工資明細報送財務部統計員，財務部統計員核對后于每月5日11:30前報送財務部工資核算員，每月10日財務部將工資送銀行。

13、每月5日11:30前生產部統計員將生產部上月工資明細報財務部工資核算員。

14、財務部主管會計每月3日前出具上月財務報表并報送公司領導。

希望各部門要認真按本通知完成每月本部門數據的報送，對以上不能按時完成數據報送的將對報送人處于50元的罰款并通報。

本通知具體內容由公司財務部解釋。

二O一三年三月十四日

第三篇：財務數據分析報告

財務數據分析報告

（一）一、財務分析報告的內涵及特點

財務分析報告是企業財務主管以實際的財務資料為依據，系統地研究分析企業財務運作的應用文書。隨著商品流轉的不斷進行，企業的資金不斷循環周轉，構成了資金的籌集、運用、耗費和分配等方面的運動，這就是企業的財務活動。企業財務活動的結果，反映在資金來源、資金占用、流通費用、稅金、利潤等財務指標上，企業的財務分析報告就是對這些指標在一定時期內的完成情況用一定的方法進行綜合性地計算和分析，并用書面文字加以闡述。

財務分析報告的作用主要有：通過檢查企業在一定時期內的財務計劃執行情況和對企業各項財務指標實績的分析，總結企業經營管理中的經驗及教訓，并提出具體的工作建議，提出對資金運用、費用開支、利潤完成狀況的總評價，作為檢查、考核企業財務管理優劣的重要依據。它是幫助領導決策、指導企業業務的重要手段。

財務分析報告可分為綜合分析、專題分析、簡易分析、典型分析、財務預測五種。

綜合財務分析報告分為和上半兩種，它全面反映企業的財務活動狀況及其成果，并對資金、費用、利潤等數據，對主要經濟指標的完成狀況進行綜合分析，從而總結經驗教訓，對今后工作提出建議。

簡易財務分析報告是在一個較短的時期內，通常是季度或月度，對企業財務活動及經營成果作簡要的分析，以發現經營活動和財務資金方面可能存在的問題。

專題財務分析報告是企業在經營管理實踐中發現某一財務狀況對業務經營的開展有很大影響而作出的專門分析。如商品庫存結構分析；資金分析；財經紀律狀況分析等。

典型財務分析報告是分析與財務活動有關的、重大突出的、有普遍意義的典型事例所寫的報告，多數是上級單位或同級財稅，金融，工商管理部門編寫，常用第三人稱。

財務預測報告也稱財務可行性預測，是企業在某一特定時期或對某一經營業務的財務成果進行預測時所寫的報告，供領導作決策之用。

財務分析報告具有真實性、同比性、議論性等特點。

（一）真實性

財務分析報告的主要作用是供領導正確決策之用，作為企業健康有序發展之用，因而材料的真實性至關重要。任何虛假的材料都會導致判斷的失真，進而導致決策的失誤，導致工作的失敗。

（二）同比性

財務狀況的優劣，一定與某特定時期的背景分不開，一定與企業發展的一定階段性分不開，所以，比較法是最為常見的分析方法，尤其是歷史上的同比很有必要，這有助于幫助企業找到發展的坐標。

（三）議論性

財務分析報告的表現手法，側重在議論，其他的記敘、說明都是為議論服務的，最后的結論也是建立在議論分析基礎上的。所以應該不斷地夾敘夾議。

二、財務狀況分析報告的主要分析指標

（一）經營指標分析

主要說明企業基本情況、本期企業生產經營業務的主要經濟指標完成情況等，如產量、營業量、銷售量等實際完成額及同比增減值。

計算反映企業發展能力狀況的財力評價指標有：銷售增長率，資本積累率，總資產增長率，三年資本平均增長率；三年銷售平均增長率。

將這些指標與標準指標及上年同期值相比計算增減值，并從以下幾方面分析生產經營中取得的業績和存在的問題及原因：一是經營環境變化的影響，主要分析企業生產經營內、外部條件變化的影響；二是營業范圍調整及影響；三是需披露的其他業務情況和事項的影響等。從中找出主要影響因素，并說明企業取得成績的主要原因是什么，說明企業經營中出現問題與困難的原因是什么，使企業明確今后的發展方向。

（二）盈虧指標分析

1、對利潤表所反映的本期實際利潤數與計劃數及上年同期實際數進行對比，分析利潤實現情況及增減值。本期實現利潤（虧損）總額是多少，比計劃及上年同期數增減額及增減率；分析本期實際利潤總額構成情況，其中：主營業務利潤、其他業務利潤、營業外收支等情況與計劃數及上年同期數的增減額及增減率是多少。

2、計算凈資產收益率、總資產報酬率、主營業利潤率、成本費用利潤率等盈利能力分析指標，并用標準值與上年同期值相比計算增減值。

3、根據分析與計算結果，分析評價企業盈利能力的強弱，并從主營業務收入同比增減額的影響、成本費用同比增減額影響、其他業務利潤、營業收支凈額等因素分析其對本期利潤的影響程度，查找導致盈利能力增強（減弱）的原因。

（三）資金指標分析

1、通過資金結構比例分析，分析本期資產負債表、利潤表等報表中各項目的構成比例，以行業比例和上年同期項目比例相比較，將增長分析與結構分析結合起來，判斷各項目構成比例的合理性、科學性。

2、對企業資產的營運能力進行分析，評價企業資產管理效率情況。其評價的指標主要包括：總資產周轉率、流動資產周轉率、固定資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率。如通過對應收賬款周轉率的分析，可以得出企業應收賬款變現速度的快慢及管理效率的高低。如果周轉率高則表明：收賬速度快，賬齡較短，資產流動性強，短期償債能力強，可以減少收賬費用及壞賬損失。同時借助應收賬款周轉期與企業信用期限的比較，還可以評價委托加工單位的信用程度，調整原訂的信用條件，制定出相應的收賬政策。對固定資產周轉情況的分析，可以知道固定資產的利用率是否合理，固定資產結構是否恰當。

3、計算企業的償債能力情況，其主要指標有：速動比率、流動比率、資產負債率、產權比率等。

4、指標變動差異分析，將本期各項指標計算結果與標準值及上年同期值比較，找出變動較大或不正常的指標作為重點分析對象，揭示運行中存在的問題及原因。

（四）國有資產保值增值指標分析

1、衡量國有資體保值增值情況指標是國有資本增值率，通過對該指標進行分析，能充分體現對國有資產的保護，能及時、有效發現侵蝕國有資產的現象，反映國家投入資本的保全性和增長性。

2、一般認為資本的保值增值率越高，表明企業的資本保全越好。當保值增值率達到100%時為保值，超過100%時為增值，若小于100%則表明國有資本減值，說明國有資產受到了侵蝕、流失、損失等，沒有實現資本保全。

3、根據國有資本保值增值實現的程度，分析其原因，特別是對沒有實現資本保值的要高度重視，查找漏洞，研究對策。

財務數據分析報告

（二）分析摘要：××廠是我國大型××制造企業，按國際標準和國家最新技術標準，生產×××類型××、××、××等幾個品種。經營管理情況復雜，工序環節多，產品結構變化大。我們利用填報的x×××年××省投入產出調查表，合計××指標數值，以廈已有的投入產出輔助成果，第一次把企業內部與企業外部的經濟聯絡以及企業內部的經濟關系全部反映出來，使我們詳細地系統地掌握了當年全部購入物資的來源與分配消耗構成；機床生產與社會各經濟部門之間的經濟聯系和機床的銷售去向確切地反映了固定資產和流動資金的增減變化況，以廈新創造價值的構成情況，并對企業經營管理活動進行了綜合分析。

一、購入物資分析

××××年我廠購入的物資總金額中，省內產品占××%，省外產品占××%，其他占××%。在全部購入物資總額中，按工業部門劃分，屬于黑色金屬冶煉hax.的產品占××%，電力工業占××%，煤炭和石油產品占××%，建筑材料廈建筑業產品占××%。以上六個部門的工業產品占我廠購入物資的××%，是我廠物資消耗的重點。特別是××金屬的購入量占總金額的一半以上，說明我廠要搞好物資管理，應該在××金屬的購入與管理方面狠下工夫。弄清與哪些物資部門有聯系，確定舍理的供貨地，以減少運輸費用。把這個重點抓住了，我廠物資管理的經濟效益將會有顯著提高。

二、物資消耗分析

在奎年購入的物資總額中，物資消耗中××%，用于增加固定資產的占××%，其他占××%。從物資消耗的比重看，產品消耗占主要部分。再從工業生產物資實物量消耗分析看，在××生產過程中，直接消耗的物資主要有金屬材料、燃料、動力和工具。其中鋼材每天平均需要量為××噸，l燃料油××噸，煤××噸，電x×萬度。接物資消耗值量分析，在萬元產值中，物資消耗總量為××元，其中××金屬加工業的產品為××元，有色金屬加工業的產品為××元。從單位產品耗用量看，每臺××產品平均投入的××原料××公斤，××原料××公斤。

三、產出效益分析

×年我廠生產××產品××臺套，產值××萬元。出售半成品廈工業性作業產值為××萬元，合計現價工業總產值為××萬元。創造工業凈產值××萬元，占工業總產值的比重為××%，比上年提高了××%。主要是由于工業總產值比上年提高了××%，物耗只比上年提高了××%，同期凈產值比上年提高了××%;萬元產值的構成中，材料消耗為上年的××%，動力、燃料消耗為上年的××%，這兩項指標說明由于產量的增長使萬元產值中原材料比重降低，經濟效益也比上年提高。

四、產出流向分析

××年×××產品產量××臺，上年生產而由用戶退貨××臺，()本年收入量合計為××臺。本年銷售量××臺，按實物量計算商品銷售率為××%。在銷售產品中，售給本省的占××%，售給省外的占××%，出口的占××%。說明產品的覆蓋面較大。

通過上述分析，我們對全廠的耗用物資、貨源構成、物耗去向，核算了大量的系數，這對確定企業的中長期計劃有重要的作用。如××××年確定機床產值××萬元，根據測算系數，需要鋼材××噸，實際耗用量為××噸，這是由于鋼材利用率提高了××%，節約鋼材××噸，系數測算與實際耗用的誤差率為××%。預計經過幾年的實際測算和系數的調查，將對計劃的編制起到更大的作用。

第四篇：擔保公司財務數據分析

擔保公司財務數據分析模板

總資產總負債流動資產流動負債平均存貨平均應收帳款固定資產銀行借款所有者權益主營業務收入主營業務成本凈利潤資產負債比率杠桿比率流動比率速動比率存貨周轉天數應收帳款周轉天數銷售毛利率銷售凈利率2006年40257.535334.138357.835334.1395.6913715.69148.104923.450255.8746240.371413.3387.77%0.141.091.073987.99%2.81%2007年41773.5535243.7439707.335243.74290.1123350.73314.6606529.8162939.3258241.261606.4184.37%0.191.131.1221347.46%2.55%2008年43752.336922.2641684.7436922.26182.0718784.08315.9606830.0467029.2164174.9300.2484.39%0.181.131.1211014.26%0.45%

第五篇：2012年醫院財務數據

2012年醫院財務數據1、2012年末資產萬元，其中：貨幣資金萬元、應收醫療款萬元、壞賬準備萬元、其他應收款萬元、藥品萬元、藥品進銷差價萬元、庫存物質元、待攤費用萬元、待處理流動資產凈損失萬元、固定資產萬元。

2、負債萬元，其中：短期借款萬元、應付賬款萬元、應付工資萬元、其他應付款萬元、長期應付款萬元。

3、凈資產萬元，其中：事業基金萬元、固定基金

萬元、專用基金萬元。

4、年末總收入285萬元，全部為醫療收入

其中：門診收入231萬元（掛號3.1萬元、診察2.5萬元、檢查39.4萬元、化驗40.1萬元、治療53萬元、藥品收入92.9萬元）； 住院收入51萬元（床位4.1萬元、診察1.8萬元、檢查5.2萬元、化驗1.7萬元、治療16萬元、手術8.2萬元、藥品收入14萬元）總支出267.4萬元，其中：醫療業務成本31萬元，其他支出236.4萬元。總支出中：人員經費122萬元（基本工資91萬元、績效工資31萬元）、藥品費89.1萬元）。

凈利潤萬元。

5、年末總資產133.8萬元，其中：流動資產21.8萬元、固定資產112萬元；負債與凈資產133.8萬元，其中：凈資產17.6萬元。

6、全年總診療人次數14367人，其中：門診14152、住院215人。

7、全年藥品采購入庫合計金額萬元，其中材料萬元，藥品器械萬元。

8、全年購入設備萬元。