第一篇：啟東會計(jì)核算中心2017部門決算公開

啟東市會計(jì)核算中心2017年度部門

決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2017年度主要工作完成情況 第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表

六、財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購支出決算表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

對會計(jì)統(tǒng)管的行政事業(yè)單位進(jìn)行會計(jì)核算管理和監(jiān)督，按會計(jì)制度規(guī)定辦理資金結(jié)算，憑證審核，登記賬簿，編制會計(jì)報表，會計(jì)檔案管理等業(yè)務(wù)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.啟東市會計(jì)核算中心是啟東市財(cái)政局下屬獨(dú)立核算全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)主任室、辦公室、業(yè)務(wù)一科、業(yè)務(wù)二科4個科室，編制數(shù)為：25人，在編：25人。退休：2人, 無下屬單位。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共一家，具體包括啟東市會計(jì)核算中心本級。

三、2017年度主要工作完成情況

1、配合局國庫科、財(cái)政信息中心做好國庫集中支付無紙化上線工作。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)。加強(qiáng)對各單位財(cái)務(wù)人員特別是新上崗人員業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的日常輔導(dǎo)(支付憑證錄入、打印、記賬、年度結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)等）；協(xié)調(diào)會計(jì)培訓(xùn)中心在對行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)人員會計(jì)繼續(xù)教育時加入行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度等相關(guān)內(nèi)容；對各單位財(cái)務(wù)人員及分管領(lǐng)導(dǎo)開展相關(guān)培訓(xùn)。

3、配合局相關(guān)科室做好核算中心體制轉(zhuǎn)軌后各行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理規(guī)范工作。

第二部分 2017年度部門決算表

2017年度決算表詳見附件。

第三部分 2017年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

啟東市會計(jì)核算中心2017年度收入、支出總計(jì) 645.07萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加 132.33 萬元，增加25.81 %。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

其中：

（一）收入總計(jì) 645.07 萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入 641.13 萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

2．上級補(bǔ)助收入 0 萬元，為啟東市會計(jì)核算中心收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無上級補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入 0 萬元，為啟東市會計(jì)核算中心開展其他業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入 0 萬元，為啟東市會計(jì)核算中心在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無經(jīng)營收入。

5．附屬單位上繳收入 0 萬元，為啟東市會計(jì)核算中心

附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無附屬單位上繳收入。

6．其他收入 0 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無上級補(bǔ)助收入。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要為啟東市會計(jì)核算中心使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.94 萬元，主要為啟東市會計(jì)核算中心上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的事業(yè)基金。

（二）支出總計(jì) 645.07 萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出 600.41 萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 91.61 萬元，增長 18 %。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

2．住房保障（類）支出 40.72 萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比增加 40.72 萬元。主要原因是2016年未細(xì)分該項(xiàng)支出。

3．結(jié)余分配 0 萬元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是啟東市會計(jì)核算中心對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。與上年相比增加為零，增長為零，主要原因是本部門無結(jié)余分配。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.94 萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)

目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為啟東市會計(jì)核算中心本年度（或以前年度）預(yù)算安排的項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

二、收入決算情況說明

啟東市會計(jì)核算中心本年收入合計(jì) 641.13 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 641.13 萬元，占 100 %；上級補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

啟東市會計(jì)核算中心本年支出合計(jì) 641.13 萬元，其中：基本支出 640.25 萬元，占 99.86 %；項(xiàng)目支出 0.88 萬元，占 0.14 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

啟東市會計(jì)核算中心2017年度財(cái)政撥款收、支總決算645.07 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加萬132.33 元，增長 25.81 %。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。啟東市會計(jì)核算中心2017年財(cái)政撥

款支出 641.13 萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

啟東市會計(jì)核算中心2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 603.22 萬元，支出決算為 641.13 萬元，完成年初預(yù)算的 106.28 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 569.93 萬元，支出決算為 600.41 萬元，完成年初預(yù)算的 105.35 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

（二）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 33.28 萬元，支出決算為 40.72 萬元，完成年初預(yù)算的 122.36 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因員工增資、調(diào)資，隨之公積金標(biāo)準(zhǔn)的提高

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

啟東市會計(jì)核算中心2017年度財(cái)政撥款基本支出 640.25 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 574.45 萬元。主要包括：基本工資：100.37 萬元、獎金： 139.77 萬元、其他社會保障繳費(fèi)：50.37 萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)： 3.33 萬元、績效工資： 206.31

萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)： 9.66 萬元、其他工資福利支出： 13.68 萬元、退休費(fèi)： 9.69 萬元、住房公積金： 40.72 萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：0.56 萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 65.8 萬元。主要包括：辦公費(fèi)：11.21萬元、印刷費(fèi)： 1.12 萬元、電費(fèi)： 13.53 萬元、郵電費(fèi)：0.36 萬元、物業(yè)管理費(fèi)： 0.43 萬元、差旅費(fèi)： 28.39 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)： 1.25 萬元、培訓(xùn)費(fèi)： 0.05 萬元、公務(wù)接待費(fèi)： 0.06 萬元、勞務(wù)費(fèi)： 0.91 萬元、工會經(jīng)費(fèi)：3.75 萬元、福利費(fèi)： 4.75 萬元 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。啟東市會計(jì)核算中心2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 641.13 萬元，與上年相比增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。

啟東市會計(jì)核算中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 603.22 萬元，支出決算為 641.13 萬元，完成年初預(yù)算的 106.28 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是員工增資、調(diào)資，隨之社會保障費(fèi)的提高；住房補(bǔ)貼及年終績效考核獎標(biāo)準(zhǔn)的提高。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

啟東市會計(jì)核算中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 640.25 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 574.45 萬元。主要包括：基本工資：100.37 萬元、獎金： 139.77 萬元、其他社會保障繳費(fèi)：50.37 萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)： 3.33 萬元、績效工資： 206.31萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)： 9.66 萬元、其他工資福利支出： 13.68 萬元、退休費(fèi)： 9.69 萬元、住房公積金： 40.72 萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：0.56 萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 65.8 萬元。主要包括：辦公費(fèi)：11.21萬元、印刷費(fèi)： 1.12 萬元、電費(fèi)： 13.53 萬元、郵電費(fèi)：0.36 萬元、物業(yè)管理費(fèi)： 0.43 萬元、差旅費(fèi)： 28.39 萬元、維修（護(hù)）費(fèi)： 1.25 萬元、培訓(xùn)費(fèi)： 0.05 萬元、公務(wù)接待費(fèi)： 0.06 萬元、勞務(wù)費(fèi)： 0.91 萬元、工會經(jīng)費(fèi)：3.75 萬元、福利費(fèi)： 4.75 萬元 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

啟東市會計(jì)核算中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.06 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生該費(fèi)

用。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組 0 個，累計(jì) 0 人次。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生該費(fèi)用。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車 0 輛。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算減少 1.0 萬元，主要原因?yàn)楸静块T的公車由財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)配使用，故費(fèi)用在財(cái)政局列支。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因本部門的公車由財(cái)政局統(tǒng)一調(diào)配使用，故費(fèi)用在財(cái)政局列支。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)及其他相關(guān)支出。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 1 輛。

3．公務(wù)接待費(fèi) 0.06 萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生該費(fèi)用。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.06 萬元，完成預(yù)算的 4.29 %，比上年決算減少 0.04 萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)小于大于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待主要為會務(wù)接待等，2017 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 1 批次，8

人次。主要為省財(cái)政廳來人檢查指導(dǎo)工作。

啟東市會計(jì)核算中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加0 萬元，主要原因?yàn)楸締挝晃窗l(fā)生該費(fèi)用。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未發(fā)生該費(fèi)用。2017 年度全年召開會議 0 個，參加會議 0 人次。

啟東市會計(jì)核算中心2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 0.05 萬元，完成預(yù)算的 0.18 %，比上年決算增加 0.05 萬元，主要原因?yàn)樽詴?jì)師后續(xù)教育；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。2017年度全年組織培訓(xùn) 1 個，組織培訓(xùn) 3 人次。主要為注冊會計(jì)師后續(xù)教育。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 本部門無政府性基金支出決算。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017年度政府采購支出總額 0.88 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.88 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十三、其他重要事項(xiàng)說明

（一）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、一般公務(wù)用車 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備 0 臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

（二）預(yù)算績效評價工作開展情況

本部門2017年度共 0 個項(xiàng)目開展了績效評價工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì) 0 萬元。

（三）國有資本預(yù)算收支決算情況

本部門2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算 0 萬元，支出決算 0 萬元，與上年相比無變化，主要原因是本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)決算。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照

有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接

待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

十八、財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

十九、住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

第二篇：部門決算公開參考

部門決算

一、****部門概況 1.部門（單位）職責(zé) 2.部門（單位）構(gòu)成

二、2014部門決算報表 1.收入支出決算總表（見附表1）2.收入決算表（見附表2）3.支出決算表（見附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表8）

三、2014部門決算情況說明

（一）收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014部門決算收入總計(jì)1933.41萬元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬元，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級補(bǔ)助收入****萬元，為部門從上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4、經(jīng)營收入****萬元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔 助活動之外開展經(jīng)營活動所取得的收入。

5、其他收入159.10萬元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級部門委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門（單位）2014部門決算支出總計(jì)1300.74萬元。包括：

1.基本支出584.08萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級支出****萬元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營支出****萬元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對附屬單位補(bǔ)助支出****萬元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出****萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬元，其中：基本支出582.81萬元，項(xiàng)目支出387.40萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出104.62萬元，主要用于本部門行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬元，主要用于本部門按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元。既包括使用當(dāng)年從本級財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費(fèi)用開支。具體包括： 工資福利支出331.91萬元，反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬元，反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬元，反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬元，反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用****萬元，本單位組織出國（境）團(tuán)組**個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組**個，本單位全年因公出國（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元，其中，公務(wù)用車購置支出****萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬元。2014本單位購置公務(wù)用車**輛，年末公務(wù)用車保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬元，2014年共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國（省）性會議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級及省（內(nèi)）外相關(guān)部門項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬元，為單位本從本級財(cái)政部門取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開展***項(xiàng)目活動的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬元，主要用于部門開展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門決算公開

2017部門決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門決算表 公開01表 收入支出決算總表 公開02表 收入決算表 公開03表 支出決算表

公開04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場監(jiān)管和風(fēng)險處置，會同有關(guān)部門防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺交易市場等區(qū)域金融市場，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各銀行、證券、期貨、保險、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險問題，建立金融風(fēng)險預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動。

（六）開展金融對外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級行政單位，內(nèi)設(shè)5個職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨(dú)編制本部門決算。

第二部分 部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬元，其中本年收入614.75萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%。主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬元，比上年決算數(shù)增加0.11萬元。主要變動情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬元，其中本年支出611.25萬元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬元，比上年決算數(shù)增加51.25萬元，增長12.94%，主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬元，比上年決算數(shù)增加15.48萬元，增長10.43%，主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項(xiàng)目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2017財(cái)政撥款收入說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 614.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬元，比上年決算數(shù)增加74.32萬元，增長13.75%；主要變動情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財(cái)政撥款支出說明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 611.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬元，比上年決算數(shù)增加66.73萬元，增長12.25%；主要變動情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動項(xiàng)目、基金落戶本地。同時，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）總體情況說明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬元，完成預(yù)算9.5萬元的54.84%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.41萬元，完成預(yù)算3萬元的13.67%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算1.5萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算5萬元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降11.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對因公出國（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長8.7%，主要情況：局的公務(wù)車于2009年購置至今，使用時間較長，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬元，增長67.51%，主要情況：前來洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0.41萬元，占7.87%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.41萬元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次，累計(jì)2人次。開支內(nèi)容包括：為赴香港拜會華潤集團(tuán)董事長及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，新購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬元，2017年局公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬元，主要用于接待前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬元，比上年增加0.76萬元，增長3.11%。主要增減變動情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出4萬元、政府采購服務(wù)支出3萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，市級領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、定向化保障崗位（廳級）用車0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017沒有績效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門決算表 見附表

第四篇：中心衛(wèi)生院2018年部門決算公開

關(guān)于南部縣大坪中心衛(wèi)生院2016年

部門決算編制的說明 按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括決算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：一是負(fù)責(zé)本轄區(qū)的衛(wèi)生工作、法律法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制定，為轄區(qū)居民提供13類基本公共衛(wèi)生服務(wù)；二是負(fù)責(zé)轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置等工作；三是為轄區(qū)提供基本醫(yī)療服務(wù)，組織實(shí)施醫(yī)改、農(nóng)合、婦幼等相關(guān)工作；四是負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報；五是負(fù)責(zé)對轄區(qū)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)；六是負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政主管部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，落實(shí)上級衛(wèi)生主管部門下達(dá)的其他工作。七是承辦上級主管部門及政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年主要工作：

一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升服務(wù)能力。今年我院克服人手少，設(shè)備簡陋的困難，全院職工

不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1074.81萬余元，同比增長16%，藥品收入比例控制在40%以內(nèi)，門診人次49857人，收住院2440人，基本完成年初確立的工作目標(biāo)。

二、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實(shí)行行風(fēng)民主評議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平，增強(qiáng)服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

三、增強(qiáng)安全防范意識，確保良好醫(yī)療秩序，增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生。

四、深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。成立醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)工作責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，大力營造醫(yī)改氛圍。

五、做好婦幼工作，保障婦女兒童健康。對孕產(chǎn)婦定期進(jìn)行孕期檢查，并做好產(chǎn)后訪視和母乳喂養(yǎng)指導(dǎo)工作，做好婦幼衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)管理，按時準(zhǔn)確上報各種報表，定期召開村衛(wèi)生員例會，按時參加縣保健

員會議，認(rèn)真做好降消工作，真正把降消項(xiàng)目這一民生實(shí)事辦好。

六、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和職工思想道德建設(shè)。做到人人不能腐敗、不想腐敗、不敢腐敗思想防線。

二、部門概況（介紹部門決算單位構(gòu)成、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況）南部縣大坪中心衛(wèi)生院屬于全民所有制事業(yè)單位，醫(yī)院始建于1953年，占地面積近6畝，建筑面積6350平方米。現(xiàn)有在職職工52人，設(shè)置科室：住院部內(nèi)科、外科、理療科、中醫(yī)科、內(nèi)科、痔瘺科、五官科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、B超室、婦產(chǎn)科、預(yù)防接種科、院辦公室、財(cái)務(wù)科、統(tǒng)計(jì)科、收費(fèi)室、中西藥房等科室。

三、收支決算總體情況

2016年南部縣大坪中心衛(wèi)生院本年收入合計(jì)1074.81萬元，其中：財(cái)政撥款收入437.33萬元，占40%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入635.47萬元，占59%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2萬元，占1%。

2016年南部縣大坪中心衛(wèi)生院本年支出合計(jì)1074.81萬元，其中：基本支出868.51萬元，占80%；項(xiàng)目支出206.3萬元，占20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0

萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款支出決算情況

南部縣大坪中心衛(wèi)生院2016財(cái)政撥款收支決算總計(jì)437.33萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加160萬元，增長36%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 南部縣大坪中心衛(wèi)生院2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437.33萬元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加160萬元，增長36%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 南部縣大坪中心衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437.33萬元，主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出437.33萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:2016年決算數(shù)為437.33元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增長的主要原因是人員工資增加、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加和醫(yī)院建修住院部…。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

南部縣大坪中心衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出437.33萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)231.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)

貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)46.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

項(xiàng)目建設(shè)支出160萬元。

七、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

說明：從今年起調(diào)整“三公經(jīng)費(fèi)”公開口徑，“決算數(shù)”指使用當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出和用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。

公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車、因公出境均沒有。

八、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。（無此項(xiàng)內(nèi)容的單位則不解釋，下同）

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。（介紹收入類型、來源）

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。11.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。……

12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因

客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表一：收入支出決算總表

附表二：收入決算表

附表三：支出決算表

附表四：財(cái)政撥款收入支出決算表

附表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

附表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附表八：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

附表九：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附表十：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附表十一：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

附表十二：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

第五篇：曲沃果業(yè)中心2015部門決算信息公開

曲沃縣果業(yè)中心2015部門決算信息公開

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）試驗(yàn)推廣果樹新技術(shù)、新品種。

（二）培訓(xùn)果業(yè)技術(shù)人才。

（三）建立果樹示范園。

（四）鑒定、解答有關(guān)果樹生產(chǎn)經(jīng)營過程中的技術(shù)問題。

（五）完成省、市下達(dá)的各種統(tǒng)計(jì)報表，情況反映等事宜。

（六）完成省、市、縣下達(dá)的各項(xiàng)工作。

（七）開展果樹技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

曲沃縣果業(yè)中心內(nèi)設(shè)兩站一室：果樹站、藥材站、辦公室。

單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員10人，全部為全額事業(yè)人員。

第三部分 2015部門決算情況說明

一、部門收入情況

我單位2015年部門收入70.8萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70.8萬元，同比上年減少19.08萬元，同比下降21.23%。

二、部門支出執(zhí)行情況

我單位2015年部門支出108.54萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出108.54萬元，同比上年增加54.4萬元，同比增長100.48%。

基本支出74.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.67萬元，同比增加23.87萬元，同比增長54.49%；日常公用經(jīng)費(fèi)6.8萬元，同比增加2.39萬元，同比增長54.2%。

項(xiàng)目支出34.07萬元，同比增加28.14萬元，同比增長474.53%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬元，占年初預(yù)算1.5萬元的98%，同比增加0.13萬元，同比增長9.7%；本使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待4次、24人、0.1萬元，占年初預(yù)算0.1萬元的100%，同比無變化。無外事接待。

四、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果

（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2015我單位調(diào)整預(yù)算70.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)37.74萬元，實(shí)際支出108.54萬元，其中：基本支出74.47萬元，項(xiàng)目支出34.07萬元。

（二）實(shí)際工作績效：

1、水果生產(chǎn)基本情況：全縣水果面積5.1萬畝，其中：蘋果面積3萬畝，葡萄1.5萬畝，梨、桃、杏等水果0.6萬畝，果品總產(chǎn)量5.9萬噸，比去年略有增長。果品總產(chǎn)值2.03億元，比去年降幅1.6%。2015年果品銷售情況:早熟蘋果和晚熟富士均比去年價格低。紅星、嘎啦、紅將軍等早熟蘋果平均售價1.2-1.4元/斤，比去年下降0.1-0.3元/斤；晚熟富士膜袋果平均售價1.1元/斤，比去年下降0.3-0.5元/斤，紙袋果平均售價2元/斤，比去年下降0.6-0.7元/斤；紅提葡萄價格略有下降，平均售價2元/斤。比去年下降0.5元/斤；早熟夏黑葡萄平均售價2.5元/斤，比去年下降1元/斤。

2、果業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況：今年新發(fā)展水果面積2000畝，其中蘋果面積1500畝，主要分布在楊談鄉(xiāng)，主要品種為富士；以紅提葡萄為主的小水果面積500畝，主要集中在里村鎮(zhèn)、曲村鎮(zhèn)，主要品種為紅提、夏黑、克瑞森。

3、項(xiàng)目建設(shè)情況:（1）、水果優(yōu)質(zhì)示范基地建設(shè)。2014年省下達(dá)我縣優(yōu)質(zhì)水果示范基地建設(shè)任務(wù)2000畝，分別是：楊談蘋果1000畝、里村葡萄1000畝。2015年年，在兩個基地建設(shè)上，我們圍繞春季管理、花果管理、無公害病蟲綜合防治、土肥水管理等進(jìn)行了技術(shù)培訓(xùn)，同時購買果袋、粘蟲板、反光膜等物資以補(bǔ)貼的形式發(fā)放給基地農(nóng)戶，促進(jìn)基地應(yīng)用新技術(shù)，提高產(chǎn)量和品質(zhì)，增加果園效益。（2）、果業(yè)“三品”提升項(xiàng)目。山西省晉農(nóng)財(cái)發(fā)[2015]20號文件“關(guān)于下發(fā)2015年果業(yè)‘三品’提升項(xiàng)目資金分配計(jì)劃的通知”，下達(dá)曲沃縣品質(zhì)改進(jìn)面積1500畝，補(bǔ)助資金45萬元。根據(jù)省下達(dá)內(nèi)容要求，圍繞全縣重點(diǎn)工程建設(shè)，全縣農(nóng)業(yè)八大園區(qū)建設(shè)及涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)水果園區(qū)建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃，確定項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域。經(jīng)過村委、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府推薦，果業(yè)中心組織人員進(jìn)行了實(shí)地考察，并通過縣農(nóng)業(yè)委員會評審確定了3個合作社，之后確定的3個合作社編制的項(xiàng)目實(shí)施方案上報市果樹站，通過了市農(nóng)委組織專家評審。目前已購置生物有機(jī)肥、反光膜、果袋等物化補(bǔ)助發(fā)放，項(xiàng)目完成90%。（3）、新型職業(yè)農(nóng)民培育。在2014年新型職業(yè)農(nóng)民培育后續(xù)工作上，我們邀請了國家級葡萄專家北京農(nóng)學(xué)院晁無疾教授，對葡萄生產(chǎn)經(jīng)營型和專業(yè)技能型職業(yè)農(nóng)民進(jìn)行葡萄臨界期的講座，并實(shí)地進(jìn)行講解，提高了果農(nóng)的管理水平。5月17日，組織100名葡萄專業(yè)新型職業(yè)農(nóng)民（包括專業(yè)技能型、生產(chǎn)經(jīng)營型）前往陜西省渭南市參觀學(xué)習(xí)下邽鎮(zhèn)萬畝紅提基地，三賢友幫合作社葡萄基地、渭南市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園等園區(qū)參觀學(xué)習(xí)多種種植模式，包括露地、避雨設(shè)施、連棟拱棚、日光溫室大棚等栽培模式，在基地上聽取了基地負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)管理方面的先進(jìn)做法、經(jīng)驗(yàn)，并現(xiàn)場咨詢自己在生產(chǎn)管理中存在的問題和解決辦法，提高了技術(shù)管理水平，并大大開闊了果農(nóng)的眼界。通過參觀學(xué)習(xí)，果農(nóng)感受頗深，經(jīng)過親眼看、親耳聽、親身感受，進(jìn)一步堅(jiān)定了發(fā)展曲沃縣紅提葡萄產(chǎn)業(yè)的信心和決心，并激發(fā)了發(fā)展設(shè)施葡萄的積極性。6月3日我們還組織162名蘋果專業(yè)新型職業(yè)農(nóng)民（包括專業(yè)技能型、生產(chǎn)經(jīng)營型）前往吉縣參觀學(xué)習(xí)蘋果種植新技術(shù)，參觀果農(nóng)感觸頗深，對此次參觀的示范園給予了高度肯定，直觀地看到了先進(jìn)技術(shù)在果園的應(yīng)用效果，找到了自己的不足，為以后的管理果園找準(zhǔn)了方向。10月24日組織2015年新型職業(yè)農(nóng)民赴太原參加山西特色農(nóng)產(chǎn)品交易博覽會，開闊了眼界，學(xué)習(xí)了經(jīng)驗(yàn)。11月25日至12月3日在磨盤嶺集中培訓(xùn)，通過這次培訓(xùn)，使廣大農(nóng)民了解了很多國家關(guān)于“土地制度改革及土地確權(quán)”、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、市場營銷、電子商務(wù)及“三農(nóng)”方面的新政策，學(xué)習(xí)掌握蘋果、葡萄優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)高效栽培管理新技術(shù)、新措施，病蟲害綜合防治技術(shù)；提升職業(yè)農(nóng)民的技能水平，開闊了他們的眼界，達(dá)到了“懂技術(shù)、懂經(jīng)營、會管理”的要求。

4、示范園建設(shè)情況：圍繞縣政府確定的推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)由“示范建設(shè)”逐步向“全面提質(zhì)”轉(zhuǎn)變，繼續(xù)推進(jìn)精品農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)，在全縣建設(shè)5個高標(biāo)準(zhǔn)示范園，輻射帶動全縣果園管理提質(zhì)增效。在示范園建設(shè)上按照無公害水果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，大力實(shí)施和普及果園管理實(shí)用技術(shù)，取得了很好的效果。

5、其它工作情況：（1）、技術(shù)培訓(xùn)情況。我們以果園間伐減密、配肥土壤、樹形改造、無公害病蟲防治、花果管理為重點(diǎn)，共舉辦縣、鄉(xiāng)、村三級技術(shù)培訓(xùn)60余場次，其中邀請了國家葡萄專家晁無疾，省果樹所專家唐小萍、李夏鳴、馬小河，市站段峰等先后到我縣培訓(xùn)指導(dǎo)8場次，受訓(xùn)果農(nóng)5000人次。結(jié)合培訓(xùn)，印發(fā)果園間伐減密、樹形改造、平衡施肥手冊、優(yōu)質(zhì)蘋果病蟲害防治歷、無公害葡萄病蟲害防治歷、果實(shí)套袋等技術(shù)資料5000份，發(fā)放蘋果幼樹管理、樹形改造光盤200盤，在曲沃電視臺“金橋”節(jié)目欄目制作果樹技術(shù)專題講座4期。（2）、新技術(shù)、新品種推廣情況。1）間伐減密：我們重點(diǎn)在優(yōu)質(zhì)水果示范基地建設(shè)項(xiàng)目區(qū)楊談、里村，大搞技術(shù)培訓(xùn)，大力宣傳、建立示范園，對15年以上樹齡的喬化密植蘋果園，根據(jù)郁閉程度，確定了直接間伐、逐步間伐措施，大力開展了以間伐減密為核心的郁閉果園改造工作。在間伐減密工作中，由于有些果園面積小，行數(shù)少，給果園間伐帶來了一定困難，要想徹底解決果園通透性問題還有大量的工作要做。2）無害化病蟲綜合防治：購置粘蟲板 38889張，全面推廣無公害農(nóng)藥。3）提高土壤有機(jī)質(zhì)：購買生物有機(jī)肥24.5噸。4）高光效樹形改造：全縣改造面積1萬余畝。5）果實(shí)套袋：全縣共套袋4.2億枚，其中蘋果套袋3.2億枚（塑膜袋2.2億枚，膜+紙袋1億枚），葡萄套袋0.55億枚，桃、梨0.45億枚。

（三）存在的問題

新技術(shù)、新品種實(shí)驗(yàn)推廣力度不夠；項(xiàng)目建設(shè)對財(cái)政依賴程度較高，財(cái)政資金使用效益有待提高；技術(shù)力量缺乏。這些問題，需要我們進(jìn)一步解放思想，完善機(jī)制，強(qiáng)化措施，切實(shí)加以解決。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。

房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的，不在此科目反映）。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)除正常經(jīng)費(fèi)以外的開支，反映單位購置固定資產(chǎn)、購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。