第一篇：東蘭武篆中心衛生院2017部門決算

東蘭縣武篆中心衛生院2017年度部門決算

目錄

第一部分：東蘭縣武篆中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：東蘭縣武篆中心衛生院2017年部門決算報表 表一：收入支出決算總表 表二：收入決算表 表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表 表五：一般公共預算財政撥款支出決算表 表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表 表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：東蘭縣武篆中心衛生院2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說

生育委員會。我院定編人員31人，現要職人數60人，其中在職在編人員26人，自行聘用人員34人，退休人員19人。職能機構設有：內科、外科、婦產科、兒科、中醫科、醫學檢驗科、醫學影像科、公共衛生科、辦公室、財務等科室。

第二部分：東蘭縣武篆中心衛生院 2017年部門決算報表（作為附表已備注在最后）

第三部分：東蘭縣武篆中心衛生院2017年度部門決算情況 說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計1046.57萬元。

2017年度總收入1046.57萬元，比2016年減少45.33萬元，減少4%，主要原因：醫療衛生業務收入減少。

1、財政撥款收入105.98萬元，為財政當年撥付的資金。

2、上級補助收入191.84萬元，為上級部門撥付的資金。

3、事業收入571.53萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。如：門診、住院開展醫療業務活動取得的業務收入。

4.上年結轉和轉余177.22萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，為事業收入、上級撥款補結轉和結余。

（二）支出總計1046.57萬元。包括：

2017年度總支出1046.57，比2016年減少45.33萬元，減少4%，主要原因：醫療衛生成本、人員經費支出減少。

1、醫療衛生與計劃生育支出（210類）：835.88萬元：主要用于人員經費、基本公共衛生服務項目等支出。

（二）對個人和家庭的補助 21.28 萬元，主要包括：離休費 0萬元，退休費 0萬元，撫恤金 0 萬元，生活補助 0萬元，醫療費 9.83萬元，住房公積金 11.45 萬元，其他對個人和家庭的補助支出 0 萬元。完成年初預算的186%。（2017年對個人和家庭的補助預算 11.45萬元，支出決算 21.28 萬元，預決算差異-9.83 萬元，主要原因做部門決算時，把預算中工資福利支出的醫療保險9.83萬元列入對個和家庭補助-醫療費反映。）

（三）商品和服務支出 1.89 萬元，主要包括：辦公費 0萬元，印刷費 0萬元，咨詢費 0萬元，手續費 0萬元，水費 0萬元，電費 0 萬元，郵電費 0 萬元，物業管理費 0 萬元，差旅費 0 萬元，維修(護)費 0萬元，會議費 0萬元，培訓費 0萬元，公務接待費 0萬元，專用材料 0 萬元，勞務費 0萬元，委托業務費 0萬元，工會經費 1.89 萬元，福利費 0 萬元，公務用車運行維護費 0萬元，其他交通費用 0 萬元，其他商品和服務支出 0 萬元。完成年初預算的 100%。（2017年商品和服務支出預算 1.89萬元，支出決算 1.89萬元，預決算差異 0萬元。）

（四）其他資本性支出 0 萬元，其中包括：辦公設備購置 0 萬元，其他資本性支出 0 萬元

四、2017年度政府性基金支出決算情況

本單位沒有政府基金預算撥款收入，故無相關資金的支出。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算無財政撥款安排的“三公”經費收入，故無財政撥款安排的“三公”經費支出決算。

六、其他重要事項情況說明

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業

第二篇：中心衛生院2018年部門決算公開

關于南部縣大坪中心衛生院2016年

部門決算編制的說明 按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括決算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：一是負責本轄區的衛生工作、法律法規、政策的貫徹，衛生事業發展規劃和工作計劃的制定，為轄區居民提供13類基本公共衛生服務；二是負責轄區突發公共衛生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置等工作；三是為轄區提供基本醫療服務，組織實施醫改、農合、婦幼等相關工作；四是負責本轄區衛生信息統計、分析、上報；五是負責對轄區村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導培訓；六是負責衛生行政主管部門委托的相關業務或事項，落實上級衛生主管部門下達的其他工作。七是承辦上級主管部門及政府交辦的其他事項。

（二）2016年主要工作：

一、加強業務學習，提升服務能力。今年我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工

不斷加強業務學習，提高業務水平，實現業務收入1074.81萬余元，同比增長16%，藥品收入比例控制在40%以內，門診人次49857人，收住院2440人，基本完成年初確立的工作目標。

二、加強醫療質量管理。不斷完善并嚴格落實各項醫療質量管理核心制度，加強醫務人員醫德醫風建設，實行行風民主評議，加強群眾監督，不斷提高服務水平，增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫藥行業的不正之風，加強自身職業道德修養，努力構建和諧醫患關系。

三、增強安全防范意識，確保良好醫療秩序，增強依法執業意識，不超范圍執業。定期進行衛生法律法規和醫療事故糾紛防范知識培訓，增強醫療糾紛防范意識，杜絕醫療事故糾紛的發生。

四、深入推進醫藥衛生體制改革。成立醫改領導小組，落實工作責任，細化工作任務，大力營造醫改氛圍。

五、做好婦幼工作，保障婦女兒童健康。對孕產婦定期進行孕期檢查，并做好產后訪視和母乳喂養指導工作，做好婦幼衛生信息統計管理，按時準確上報各種報表，定期召開村衛生員例會，按時參加縣保健

員會議，認真做好降消工作，真正把降消項目這一民生實事辦好。

六、加強黨風廉政建設和職工思想道德建設。做到人人不能腐敗、不想腐敗、不敢腐敗思想防線。

二、部門概況（介紹部門決算單位構成、機構設置情況）南部縣大坪中心衛生院屬于全民所有制事業單位，醫院始建于1953年，占地面積近6畝，建筑面積6350平方米。現有在職職工52人，設置科室：住院部內科、外科、理療科、中醫科、內科、痔瘺科、五官科、口腔科、檢驗科、放射科、B超室、婦產科、預防接種科、院辦公室、財務科、統計科、收費室、中西藥房等科室。

三、收支決算總體情況

2016年南部縣大坪中心衛生院本年收入合計1074.81萬元，其中：財政撥款收入437.33萬元，占40%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入635.47萬元，占59%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2萬元，占1%。

2016年南部縣大坪中心衛生院本年支出合計1074.81萬元，其中：基本支出868.51萬元，占80%；項目支出206.3萬元，占20%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0

萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款支出決算情況

南部縣大坪中心衛生院2016財政撥款收支決算總計437.33萬元。與2015年相比，財政撥款收支總計各增加160萬元，增長36%。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 南部縣大坪中心衛生院2016一般公共預算財政撥款支出437.33萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款支出增加160萬元，增長36%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況 南部縣大坪中心衛生院2016年一般公共預算財政撥款支出437.33萬元，主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出437.33萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.醫療衛生與計劃生育:2016年決算數為437.33元，完成預算100%，決算數比預算數增長的主要原因是人員工資增加、公共衛生經費增加和醫院建修住院部…。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

南部縣大坪中心衛生院2016年一般公共預算財政撥款基本支出437.33萬元，其中：

人員經費231.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補

貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費46.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費。

項目建設支出160萬元。

七、公共預算財政撥款“三公”經費情況

說明：從今年起調整“三公經費”公開口徑，“決算數”指使用當年公共預算財政撥款安排的支出和用以前財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。

公務接待費

2016年公務接待費、公務用車、因公出境均沒有。

八、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。（無此項內容的單位則不解釋，下同）

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、……等。（介紹收入類型、來源）

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。8.教育（類）…（款）…（項）：指……。9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。11.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。……

12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余：指本或以前預算安排、因

客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表一：收入支出決算總表

附表二：收入決算表

附表三：支出決算表

附表四：財政撥款收入支出決算表

附表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

附表六：一般公共預算財政撥款支出決算明細表

附表七：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附表八：一般公共預算財政撥款項目支出決算表

附表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附表十：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附表十一：政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

附表十二：國有資本經營預算支出決算表

第三篇：2017年東田莊鄉部門決算

2017年東田莊鄉部門決算

2018年7月

部門決算公開目錄

第一部分 東田莊鄉人民政府部門概況

一、部門職責

二、部門決算單位構成

第二部分 東田莊鄉2017部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分 東田莊鄉2017部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

二、2017收入決算情況說明

三、2017支出決算情況說明

四、2017財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

七、2017預算績效管理工作開展情況說明

八、2017其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

對專業性較強的名詞進行解釋（比如：一般公共預算財政撥款收入、事業收入、基本支出、項目支出等）。

唐山市豐南區東田莊鄉人民政府 2017部門決算有關事項說明

第一部分: 東田莊鄉人民政府部門概況

一、部門職責

唐山市豐南區東田莊鄉人民政府位于豐南區西南部，西、南分別與天津市寧河縣接壤,205國道和津山線鐵路從轄區經過，唐津運河縱貫轄區南北。所轄27個行政村，總面積73.13平方公里，人口1.7萬。我單位職責主要有：

（一）促進經濟發展職責。具體是：科學制定本地產業發展規劃，指導產業結構調整，根據本地產業優勢，培育壯大本地支柱產業；為經濟發展營造良好的投資環境；健全農業社會化服務體系，推進農業結構調整，努力提高農業產業化水平，促進農業發展，農民增收；大力發展民營經濟，增強農村集體經濟實力，培育和發展農村經濟合作組織、經濟實體、行業協會和中介組織，提高農民的自我發展能力；搞好農業新技術示范，促進農業新技術推廣；搞好政策、信息、咨詢服務，宣傳國家投資方向、重點支持的產業和產品，培訓經濟人才，及時為農民提供產、供、銷等市場信息，發布經濟致富信息。

（二）強化社會管理職責。具體是：依法行政，保障公民享有憲法法律規定的各項權利，落實公民在選舉、決策、管理和監督等方面的民主權利；依法推進村民自治，抓好農村思想整治建設和精神文明建設；加強農村環境保護，促進農村經濟社會的健康、和諧、可持續發展；加強計劃生育管理，確保基本國策各項工作落到實處；加強安全生產管理，做好各項安全生產的監督檢查、隱患排查，落實安全生產責任制。

（三）強化公共服務職責。具體是：強化農村義務教育服務，保護學生、教師和學校的合法權利，為學校提供安全保障；強化農村公共衛生服務，積極動員農民參加新型合作醫療保險，配合區衛生行政主管部門做好對鄉鎮衛生院和村級衛生室的建設與管理；強化農村公共文化服務，加強鄉鎮綜合文化站、村級文化活動室等農村基層文化設施建設；強化農村社會保障工作，建立健全農村困難群眾最低生活保障制度，解除農民后顧之憂；搞好科技、信息服務，提高農民運用現代信息技術水平；加強對農村勞動力的職業技能培訓，發布勞務信息，搞好勞務輸出，擴大農村勞動力就業；做好育齡婦女普查和生殖健康檢查。

（四）強化維護穩定職責。具體是：貫徹執行國家法律法規和政策，增強農民法律意識，教育農民知法、懂法、守法；加強社會治安綜合治理，維護社會安全秩序，搞好農村矛盾糾紛排查調處工作，消除社會不穩定因素；協助司法機關打擊各類刑事犯罪活動，妥善處理突發性、群體性事件，確保人民群眾生命財產安全；搞好村級建設，完善村規民約、深化農村平安創建工作。

二、部門決算單位構成

我單位屬于行政單位，人員編制55人，實有在職58人，其中：行政編制22人、工勤編制1人、事業編制32人、人事代理1人、見習生2人。離退休人員10人。勞務派遣6人、公益性崗位9人。

黨政機構設3個：黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室；事業單位設5個:農業技術綜合推廣站、財政所、計劃生育服務站、勞動保障站、綜合文化站。

第三部分:東田莊鄉2017部門決算情況說明

一、2017收入支出決算總體情況說明

東田莊鄉2017決算收入總計1991.67萬元，決算支出總計1991.67萬元。與2016年相比，決算收支總計分別減少88.42萬元，降低了4.25%。決算收入總計中，含用事業基金彌補收支差額0元、年初結轉和結余111.39萬元;決算支出總計中，含結余分配0元、年末結轉和結余594.03萬元。

二、2017收入決算情況說明

2017收入合計1880.28萬元，其中:財政撥款收入1880.28萬元；上級補助收入0元；事業收入0元；其他收入0元。具體情況如下:

（一）財政撥款收入1880.28萬元，是當年財政安排的資金。較2016年決算減少199.72萬元，降低9.60%。

(二)事業收入0元。與2016年相持平，無增減變化。(三)其他收入0元。與2016年相持平，無增減變化。

三、2017支出決算情況說明

東田莊鄉2017支出合計1397.65萬元，較上減少571.05萬元，降低29.01%。其中:基本支出795.15萬元，占56.89%;項目支出602.50萬元，占43.11%。

四、2017財政撥款收入支出決算總體情況說明 東田莊鄉2017財政撥款收入決算總計1991.67萬元，財政撥款支出決算總計1991.67萬元。與2016年相比，收支總計減少88.42萬元，降低4.25%。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結轉和結余111.39萬元，財政撥款支出總計中含年末財政撥款結轉和結余594.03萬元。

五、2017一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(一)財政撥款支出決算與年初預算數對比情況 東田莊鄉2017財政撥款支出年初預算為1201.94萬元，本年支出決算為1397.65萬元，占年初預算的116.29%。主要原因是上級追加的各類專項資金、在職人員調資。與2016年相比，財政撥款支出減少557.61元，降低28.52%。其中:基本支出795.15萬元，占年初預算的101.62%，主要原因是人員工資標準提高；項目支出602.50萬元，占年初預算的143.63%，主要原因是增加了對農村綜合改革的項目投入。

(二)財政撥款支出決算結構

東田莊鄉2017財政撥款支出1397.65萬元，按功能分類主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出432.92萬元;公共安全(類)支出6.62萬元；教育（類）支出19.79萬元；文化體育與傳媒（類）支出11.13萬元；社會保障和就業(類)支出181.71萬元；醫療衛生與計劃生育(類)支出139.17萬元；城鄉社區（類）支出253.52萬元；農林水（類）支出309.02萬元；住房保障（類）支出43.77萬元。具體情況是：

（1）一般公共服務(類)支出432.92萬元，主要是政府、財政、紀檢等機關的人員經費、日常公用支出和項目支出。（2）公共安全(類)支出6.62萬元，主要是用于鄉派出所的日常公用經費支出。

（3）教育（類）支出19.79萬元，主要是校車的日常運轉維修和校車司機工資。

（4）文化體育與傳媒（類）支出11.13萬元，主要是鄉文化站的人員經費和免費開放資金。

（5）社會保障和就業(類)支出181.71萬元，主要是全鄉各類優撫對象經費、高齡老人生活補助和其他農村生活救助資金。

（6）醫療衛生與計劃生育(類)支出139.17萬元，主要是全鄉各部門應由單位承擔的職工醫療保險繳費、二等乙以上傷殘軍人醫療補助、鄉計生辦的人員經費和公用經費等。

（7）城鄉社區（類）支出253.52萬元，主要是反映政府城鄉社區事務支出。

（8）農林水（類）支出309.02萬元，主要是用于鄉農業辦人員經費、農業結構調整補貼、農村公益事業、森林培育和農村綜合改革等相應支出。

（9）住房保障(類)支出43.77萬元，主要是為機關職工繳納的住房公積金。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 東田莊鄉2017一般公共預算財政撥款基本支出795.15萬元，其中：人員經費支出705.79萬元；公用經費支出89.36萬元。支出具體情況如下:

1、工資福利支出589.37萬元，較2016年決算數減少2.94萬元，降低0.5%，超出年初預算數63.26萬元，占年初預算的111.96%，主要是人員工資標準調整，支出相應增加。

2、商品和服務支出88.59萬元，較2016年決算數減少0.1萬元，降低0.11%，較年初預算數減少8.69萬元，占年初預算的91.08%，主要原因一是實行公車改革，相應少公務用車運行費用支出；二是政府精簡開支，壓減了機關日常辦公經費。

3、對個人和家庭的補助支出116.43萬元，較2016年決算數增加35.74萬元，增加44.30%，占年初預算的156.53%，主要原因是增加了各類優撫人員的支出。

4、其他資本性支出0.77萬元，較2016年決算數減少5.48萬元，降低了87.68%，主要原因是2017年購置辦公設備較少。

六、2017一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

2017年，在做好各項工作的前提下，節省各項開支，尤其是嚴格控制“三公”經費的支出，全年一般公共預算財政撥款“三公”支出合計16.74萬元，比2016年決算減少8.69萬元，降低34.17%。具體情況為：

（一）全年發生因公出國(境)費0元(2017本單位組織出國(境)團組0個，因公出國(境)人次數0人)，與2017年預算數據持平，無變化；與2016年決算數據持平，無變化。

（二）全年發生公務用車購置及運行維護費16.74萬元(2017未購置公務用車，支出全部為公務用車運行維護費，年末公務用車保有量3輛)，占全年預算數的140.20%，較預算增加4.8萬元，增加40.20%，比2016年決算減少8.69萬元，降低34.17%。公務用車運行維護費大幅度減少的主要原因是實行公務用車改革，切實壓縮公務用車費用支出，相應減少公務用車運行費用支出。

（三）全年發生公務接待費0元(2017國內公務接待0批次，合計接待0人次)，較預算壓減0元，減少0%，與2016年決算數據持平，無變化。

七、2017預算績效管理工作開展情況說明(一)預算績效管理工作開展情況

根據省財政預算績效管理要求，東田莊鄉人民政府以“部門職責一工作活動”為依據，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目+的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。

(二)預算項目績效評價開展情況

按照省財政預算績效管理要求，唐山市豐南區東田莊鄉人民政府部門對2017年初確定的部門一般公共預算支出項目全面開展了績效自評。唐山市豐南區東田莊鄉人民政府部門決算功能類項目25項，共涉及預算資金1397.65萬元，績效自評覆蓋率達到100%。

(三)預算項目績效自評選例

財政投資項目按功能類分項。該功能類項目年初預算安排1201.94萬元，截至年末實際支出1397.65萬元。通過各功能項目實施，實現了財政依法理財、努力增收節支、深化財政改革、保證了鄉黨委、政府重大決策部署和重點民生支出需求。我部門自評得分100分，較好的實現了預算項目績效目標。

(四)開展預算項目績效評價發現的主要問題及對策 通過實施預算項目績效評價發現，預算項目績效目標設定還需進一步詳盡，績效指標應充分體現“結果”導向原則。進一步改進完善的措施:一是按照“結果”導向原則做好項目績效目標設定工作，將績效目標設定從“支出完成”和“實現產出”向注重“全面結果”的評價重點轉變;二是完善項目績效指標設定，進一步探索更具科學性和可操作性的績效分析、績效考核指標體系。

八、2017其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

東田莊鄉2017機關運行經費支出89.35萬元，比2016年減少5.59萬元，降低5.89%。主要原因一是實行公車改革，相應少公務用車運行費用支出；二是政府精簡開支，壓減了機關日常辦公經費。

（二）國有資產占有情況

截止2017年12月31日，我單位資產總額2055.45萬元，其中固定資產總額1329.02萬元。我單位共有車輛9輛，其中：一般公務用車3輛、其他用車6輛，其他用車全部是校車。單價50萬元以上通用設備0臺（套）、單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（三）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明 2017我單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。(四)政府采購支出情況的說明

2017我單位政府采購支出總額0元。(五)國有資本經營預算財政撥款支出情況的說明 2017我單位沒有國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分:名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本從區級財政部門取得的財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

(四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。

(五)年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(六)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

(七)年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)其他交通費用:指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是行政機關及參公事業單位發放的公務交通補貼等。

(十二)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十三)住房改革支出:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

第四篇：啟東會計核算中心2017部門決算公開

啟東市會計核算中心2017部門

決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及決算單位構成情況

三、2017主要工作完成情況 第二部分 2017部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款支出決算表八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表 第三部分 2017部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

對會計統管的行政事業單位進行會計核算管理和監督，按會計制度規定辦理資金結算，憑證審核，登記賬簿，編制會計報表，會計檔案管理等業務

二、部門機構設置及決算單位構成情況

1.啟東市會計核算中心是啟東市財政局下屬獨立核算全額撥款事業單位，內設主任室、辦公室、業務一科、業務二科4個科室，編制數為：25人，在編：25人。退休：2人, 無下屬單位。

2.從決算單位構成看，納入本部門2017年部門匯總決算編制范圍的預算單位共一家，具體包括啟東市會計核算中心本級。

三、2017主要工作完成情況

1、配合局國庫科、財政信息中心做好國庫集中支付無紙化上線工作。

2、加強業務輔導和培訓。加強對各單位財務人員特別是新上崗人員業務操作系統的日常輔導(支付憑證錄入、打印、記賬、結賬結轉等）；協調會計培訓中心在對行政事業單位財務人員會計繼續教育時加入行政事業單位財務管理制度、財經法規、內部控制制度等相關內容；對各單位財務人員及分管領導開展相關培訓。

3、配合局相關科室做好核算中心體制轉軌后各行政事業單位財務管理規范工作。

第二部分 2017部門決算表

2017決算表詳見附件。

第三部分 2017決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

啟東市會計核算中心2017收入、支出總計 645.07萬元，與上年相比收、支總計各增加 132.33 萬元，增加25.81 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

其中：

（一）收入總計 645.07 萬元。包括：

1．財政撥款收入 641.13 萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

2．上級補助收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無上級補助收入。

3．事業收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心開展其他業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無事業收入。

4．經營收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無經營收入。

5．附屬單位上繳收入 0 萬元，為啟東市會計核算中心

附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無附屬單位上繳收入。

6．其他收入 0 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，與上年相比增加為 0，增長為 0。主要原因是本部門無上級補助收入。

7．用事業基金彌補收支差額 0 萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為啟東市會計核算中心使用以前積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

8．年初結轉和結余 3.94 萬元，主要為啟東市會計核算中心上年結轉本年使用的事業基金。

（二）支出總計 645.07 萬元。包括：

1．一般公共服務（類）支出 600.41 萬元，主要用于人員經費及日常公用經費。與上年相比增加 91.61 萬元，增長 18 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

2．住房保障（類）支出 40.72 萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比增加 40.72 萬元。主要原因是2016年未細分該項支出。

3．結余分配 0 萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是啟東市會計核算中心對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加為零，增長為零，主要原因是本部門無結余分配。

4．年末結轉和結余 3.94 萬元，為單位結轉下年的項

目支出結轉和結余和經營結余。主要為啟東市會計核算中心本（或以前）預算安排的項目無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

啟東市會計核算中心本年收入合計 641.13 萬元，其中：財政撥款收入 641.13 萬元，占 100 %；上級補助收入 0 萬元，占 0 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0萬元，占 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。

三、支出決算情況說明

啟東市會計核算中心本年支出合計 641.13 萬元，其中：基本支出 640.25 萬元，占 99.86 %；項目支出 0.88 萬元，占 0.14 %；經營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

啟東市會計核算中心2017財政撥款收、支總決算645.07 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加萬132.33 元，增長 25.81 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上財政撥款結轉和結余資金發生的支出。啟東市會計核算中心2017年財政撥

款支出 641.13 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

啟東市會計核算中心2017財政撥款支出年初預算為 603.22 萬元，支出決算為 641.13 萬元，完成年初預算的 106.28 %。決算數大于年初預算的主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。其中：

（一）一般公共服務（類）

1．財政事務（款）事業運行（項）。年初預算為 569.93 萬元，支出決算為 600.41 萬元，完成年初預算的 105.35 %。決算數大于預算數的主要原因員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

（二）住房保障（類）

1．住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為 33.28 萬元，支出決算為 40.72 萬元，完成年初預算的 122.36 %。決算數大于預算數的主要原因員工增資、調資，隨之公積金標準的提高

六、財政撥款基本支出決算情況說明

啟東市會計核算中心2017財政撥款基本支出 640.25 萬元，其中：

（一）人員經費 574.45 萬元。主要包括：基本工資：100.37 萬元、獎金： 139.77 萬元、其他社會保障繳費：50.37 萬元、伙食補助費： 3.33 萬元、績效工資： 206.31

萬元、機關事業單位基本養老保險繳費： 9.66 萬元、其他工資福利支出： 13.68 萬元、退休費： 9.69 萬元、住房公積金： 40.72 萬元、其他對個人和家庭的補助支出：0.56 萬元。

（二）公用經費 65.8 萬元。主要包括：辦公費：11.21萬元、印刷費： 1.12 萬元、電費： 13.53 萬元、郵電費：0.36 萬元、物業管理費： 0.43 萬元、差旅費： 28.39 萬元、維修（護）費： 1.25 萬元、培訓費： 0.05 萬元、公務接待費： 0.06 萬元、勞務費： 0.91 萬元、工會經費：3.75 萬元、福利費： 4.75 萬元 七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。啟東市會計核算中心2017年一般公共預算財政撥款支出 641.13 萬元，與上年相比增加 132.33 萬元，增長 26 %。主要原因是主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。

啟東市會計核算中心2017一般公共預算財政撥款支出年初預算為 603.22 萬元，支出決算為 641.13 萬元，完成年初預算的 106.28 %。決算數大于年初預算的主要原因是員工增資、調資，隨之社會保障費的提高；住房補貼及年終績效考核獎標準的提高。八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

啟東市會計核算中心2017一般公共預算財政撥款基本支出 640.25 萬元，其中：

（一）人員經費 574.45 萬元。主要包括：基本工資：100.37 萬元、獎金： 139.77 萬元、其他社會保障繳費：50.37 萬元、伙食補助費： 3.33 萬元、績效工資： 206.31萬元、機關事業單位基本養老保險繳費： 9.66 萬元、其他工資福利支出： 13.68 萬元、退休費： 9.69 萬元、住房公積金： 40.72 萬元、其他對個人和家庭的補助支出：0.56 萬元。

（二）公用經費 65.8 萬元。主要包括：辦公費：11.21萬元、印刷費： 1.12 萬元、電費： 13.53 萬元、郵電費：0.36 萬元、物業管理費： 0.43 萬元、差旅費： 28.39 萬元、維修（護）費： 1.25 萬元、培訓費： 0.05 萬元、公務接待費： 0.06 萬元、勞務費： 0.91 萬元、工會經費：3.75 萬元、福利費： 4.75 萬元 九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

啟東市會計核算中心2017 一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0.06 萬元，占“三公”經費的 100 %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費

用。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。

2．公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中：（1）公務用車購置決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費用。本使用一般公共預算撥款購置公務用車 0 輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算減少 1.0 萬元，主要原因為本部門的公車由財政局統一調配使用，故費用在財政局列支。決算數小于預算數的主要原因本部門的公車由財政局統一調配使用，故費用在財政局列支。公務用車運行維護費主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、停車費及其他相關支出。2017年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1 輛。

3．公務接待費 0.06 萬元。其中：

（1）外事接待支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加 0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費用。2017年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）國內公務接待支出 0.06 萬元，完成預算的 4.29 %，比上年決算減少 0.04 萬元，主要原因為厲行節約、壓縮三公經費；決算數小于大于預算數的主要原因厲行節約、壓縮三公經費。國內公務接待主要為會務接待等，2017 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 1 批次，8

人次。主要為省財政廳來人檢查指導工作。

啟東市會計核算中心2017 一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0 萬元，完成預算的 0 %，比上年決算增加0 萬元，主要原因為本單位未發生該費用。決算數等于預算數的主要原因是本單位未發生該費用。2017 全年召開會議 0 個，參加會議 0 人次。

啟東市會計核算中心2017 一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0.05 萬元，完成預算的 0.18 %，比上年決算增加 0.05 萬元，主要原因為注冊會計師后續教育；決算數小于預算數的主要原因厲行節約、壓縮辦公經費。2017全年組織培訓 1 個，組織培訓 3 人次。主要為注冊會計師后續教育。

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 本部門無政府性基金支出決算。

十一、機關運行經費支出決算情況說明 本部門無機關運行經費支出決算。

十二、政府采購支出決算情況說明

2017政府采購支出總額 0.88 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.88 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

十三、其他重要事項說明

（一）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中，省部級領導干部用車 0 輛、廳級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單價50萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。

（二）預算績效評價工作開展情況

本部門2017共 0 個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計 0 萬元。

（三）國有資本預算收支決算情況

本部門2017國有資本經營預算收入決算 0 萬元，支出決算 0 萬元，與上年相比無變化，主要原因是本部門無國有資本經營預決算。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本從財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照

有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十、年末結轉和結余資金：指本或以前預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接

待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十七、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

十八、財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

十九、住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

第五篇：樊城區土地儲備供應中心2017年部門決算

樊城區土地儲備供應中心2017年部門決算

目 錄

第一部分 樊城區土地儲備供應中心概況

第二部分 樊城區土地儲備供應中心2017年部門決算表

第三部分 樊城區土地儲備供應中心2017年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 樊城區土地儲備供應中心概況

一、部門職能

襄陽市樊城區土地儲備供應中心于2011年6月7日經襄陽市機構編制委員會文件(襄機編[2011]77號)批準設立。2011年6月10日經襄陽市樊城區事業單位登記管理局核準登記，事業法人登記號為142060600521號；宗旨和業務范圍：依法開展市區中心城區外的土地儲備經營；積極支持、配合市建設投公司開展規劃區內的土地儲備經營；具體負責樊城轄區內的土地儲備經營。住所：襄陽市樊城區人民西路58號；法定代表人：熊峰；經費來源 財政補助 ；開辦資金4640萬元；舉辦單位 襄陽市樊城區人民政府。

二、部門決算單位構成及人員情況。

襄陽市樊城區土地儲備供應中心，是隸屬于襄陽市樊城區的全額撥款事業單位。該中心財務采取單獨核算，資金實行專款專用，中心領導班子配備一正三副，機構內設綜合部、財務部、土地儲備部、項目部、投融資部和征遷部，擔負襄陽樊城區內項目用地收儲、供應工作，人員編制6人。

第二部分 樊城區土地儲備供應中心2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 樊城區土地儲備供應中心2017年部門決算情況說明

一、2017年收入支出決算總體情況說明

樊城區土地儲備供應中心2017年收總計113.8萬元，支總計56.71萬元。與2016年相比，收總計增加53.27萬元，增長88 %，支總計增加22.13萬元，增長63.99 %，主要是:一是按政策人員調資及補收發2014.10至2017年9月工資，二是按政策增加養老保險收支，三是有部分非稅收入（已上交區財政專戶）。

二、2017年收入決算情況說明

樊城區土地儲備供應中心2017年收入合計113.8 萬元，其中：財政撥款收入90.54萬元，占收入總額的79.56%；其他收入23.26萬元，占收入總額的20.44%。

三、2017年支出決算情況說明 樊城區土地儲備供應中心2017年本年支出合計56.71萬元，其中：基本支出56.71萬元，占支出總額的100%；項目支出0萬元，占支出總額的0%。

四、2017年財政撥款收入支出決算總體情況說明

樊城區土地儲備供應中心2017年財政撥款收總計90.54萬元、支總計56.71萬元。與2016年相比，財政撥款收總計增加30.01萬元、增長49.58，支總計增加22.13萬元，增長64%。主要是:一是按政策補收發2014.10至2017年9月工資 ；二是按政策增加養老保險收支。

五、2017年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

樊城區土地儲備供應中心2017年財政撥款支出56.71萬元，占本年支出合計的100%。與 2016年相比，財政撥款支出增加22.13萬元，增長64%。主要原因：一是按政策補收發2014.10至2017年9月工資 ；二是按政策增加養老保險收支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2017年財政撥款支出56.71萬元，主要用于以下方面：工資福利支出萬55.52元，占總支出的97.9%；商品和服務（類）支出0.64萬元，占總支出的0.01%；其它資本性支出0.54萬元，占總支出的0.009%；

（三）財政撥款支出決算具體情況 樊城區土地儲備供應中心2017年財政撥款支出年初預算為88.4萬元，支出決算為56.71萬元，完成年初預算的 64.15%。其中：

1、工資福利性支出。年初預算為50.97萬元，支出決算為51.58萬元，完成年初預算的 101 %。決算數大于預算數的主要原因：一是按政策增加養老保險，補發調資工資。

2、對個人和家庭補助支出。年初預算為5.34萬元，支出決算為3.95萬元，完成年初預算的74%。決算數小于預算數的主要原因：一是公積金調整時間不是從年初開始。

3、商品和服務支出。年初預算為32.09萬元，支出決算 1.18萬元，完成年初預算4%。決算數小于預算數的主要原因：控制支出。

六、2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

樊城區土地儲備供應中心2017年財政撥款基本支出56.71萬元，其中：人員經費55.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出，與2016年相比，增加24.1萬元,原因一是補收發2014.10至2017年9月工資 ；二是 增加養老保險收支；公用經費1.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置，2016年相比，減少1.98萬元,原因控制開支。

七、2017年一般公共預算財政撥款“三公“經費情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

樊城區土地儲備供應中心2017年“三公”經費財政撥款支出預算為0.5萬元，支出決算為0.48萬元，完成預算的96%，其中：因公出國（境）費用0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費0.48萬元，完成預算的96%；公務接待費0萬元，完成預算的100%。決算數小于預算數主要原因是控制開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

樊城區土地儲備供應中心2017年“三公經費”支出0.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費0.48萬元（其中公務用車購置費0萬元，運行維護費0.48萬元），占96%；公務接待費0萬元，占0%。

1、因公出國（境）費0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費0.48萬元。其中:公車購置費0萬元,公車運行維護0.48萬元。

2017年，本級共有1輛公務車。（現已移交區行管局）

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.34萬元，下降41%，主要原因是嚴控開支。

3、公務接待費0萬元。

八、機關運行經費支出情況

2017年樊城區土地儲備供應中心機關運行經費支出56.71萬元，比2016年增加22.13萬元，增加63.99%。主要原因是人員調資，按政策補發2014.10-2016.9月工資，交養老保險。

九、政府采購支出情況

2017年樊城區土地儲備供應中心政府采購支出總額0萬元。

十、國有資產占用情況

截至 2017年12月31日，樊城區土地儲備供應中心共有車輛 1輛，其中，一般公務用車1輛，一般執法執勤用車0臺；單位價值 50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100萬元以上通用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（四）因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（五）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（六）公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。