第一篇：財務部資金科事跡材料

財務部資金科事跡材料

財務部資金科事跡材料

財務部資金科承擔著資金籌集、資金運作、資金管理等工作，為企業的發展保駕護航。

企業的生存與發展離不開資金，一旦資金鏈斷裂，所有的生產經營活動都成為無米之炊。資金如同企業的血液，貫穿于采購、生產、銷售等各個環節，其使用效率的高低對企業能否在金融危機中立于不敗之地起著舉足輕重的作用。為了提高資金使用效率，使資金成本達到最低，資金科加強資金運作，合理安排和統一調配資金，做好資金的平衡。在留足資金頭寸的情況下，將庫存資金降到最低點，加快了資金周轉，減少了對外舉債；加強銀企合作，提高銀行信用額度；保障了基建技改類中小型項目資金需求，規避了短貸長投的風險；在保障資金安全的前提下，通過提前還貸、貸款置換、爭取優惠利率等措施調整債務結構，有效節約了財務費用；通過辦理銀行通知存款提高利息收入、調劑使用銀行承兌匯票等措施，想方設法降低財務費用。

資金科為了加強資金管控，保證企業有足夠周轉的資金，使資金暢通，加強了以下幾方面的工作：一是現金流量的控制；二是現金流程的控制，三是現金流量的分析。

管控好資金，首先要從現金流量上進行控制。根據公司的實際生產運營情況，制定科學合理的生產經營、資本性支出預算，是管控資金的基礎。主要做好以下幾個方面的預算工作：生產經營收入的預算，分別主營業務收入、其他收入的預算。其基礎是做好銷售預測，根據預計銷售量測算出生產經營收入。生產經營支出預算，分別其他流入流出、經營預算支出。根據資金預算合理安排各項支出，對現金流入和現金流出實行收支兩條線的流動過程及其流量控制，跟蹤預算執行情況，嚴禁超預算、超進度付款。

為防范資金風險，嚴格執行《資金管理制度》，在加強資金集中管理和資金支付審批流程方面嚴格執行制度規定。大額資金支付及各項費用報銷實行預算員、資金主管、財務主管經理和公司領導四級審批制度，并嚴格履行資金預算。在加強現金流控制的同時，嚴格控制資金風險。

資金科對資金的管理做到事前預測，事中控制，事后分析”，及時調整預算方案，有效地投放和使用資金。并通過采取減少、盡量不發生資本性支出；實施彈性生產方案，控虧增利；降低原材料采購成本，消化高價庫存；壓縮修理費、壓縮可控開支、加大修舊利廢力度等減少了資金流出，保證了企業的生存與發展。

**年是外部形勢極其復雜、挑戰極為嚴峻的一年，財務部資金科將用新思路取得新舉措，用新舉措實現新突破，用新突破開創新局面。提高資金配置效率，科學規避稅率、匯率變化風險，及時調整融資貸款結構、負債結構，降低財務費用，向財務管理要效率。為實現“建設創新型國家大型企業”這一宏偉目標，貢獻自己的聰明與才智！

第二篇：資金管理制度-財務部

資金管理制度

第一章：總則

第一條：為加強公司資金的監督和管理，在保證生產的條件下，保證資金安全，特制定本辦法。

第二條：本辦法適用于大連鐵龍房地產開發有限公司（以下簡稱公司）

第二章：組織管理

第三條：公司財務部負責辦理資金的結算，收款和資金的管理工作。

第三章：帳戶的設置和管理

第四條：公司帳戶實行集中管理，統一根據總公司結算中心的安排開設兩個二級帳戶，分別為收入專戶和支出專戶。因經營業務的需要，開設貸款專戶，必須報經總公司財務部批準。

第五條：公司的收入帳戶，用于除公司撥款以外的各項資金流入。公司的支出帳戶，用于除公司收款以外的各項資金支出。

第六條：嚴禁開設除結算中心和貸款專戶以外的帳外帳戶，不得擅自租借銀行帳戶給任何公司和個人辦理結算業務。

第七條：不得簽發無日期，用途和空白支票，業務需要無法確定金額的，應做限額標志。

第八條：除職工個人工資儲蓄等可開設工資借記卡外，一律不準利用企業資金開辦其他形式的信用卡。

第九條：不得用企業資金為個人開立信用卡提供擔保。

第十條：除現金和銀行存款以外的其他資金的使用，必須通過“其他貨幣資金”科目核算。

第四章：往來資金的管理

第十一條：公司在生產經營過程中取得的各種資金流入，除要存入公司的收入帳戶，計入公司會計帳簿外，還要登記結算中心，填制收款通知單，經財務經理審核，資金結算中心審批后形成收款單，打印收款單和和原始憑證一并作為公司帳簿的收款附件和上交總公司的交款依據。

第十二條：公司各部門在每月24日前將本部門下一個月的“資金使用計劃”以書面形式報到財務部，由財務部審核同意后，匯總編制公司的資金計劃，上報總公司資金結算中心。

第十三條：公司在生產經營過程中的資金使用，預算內資金，財務部審核其余預算金額，時間是否一致，預算外資金，需提報“專用資金審批表”寫明資金用途、內容、由預算部向結算中心申請專用資金。登錄資金結算中心，向資金結算中心提報付款通知單，經財務經理審核，資金管理中心審批后辦理付款。

第十四條：各部門在辦理資金使用時，金額在貳萬元以下，可先行辦理資金，待發票取得后再辦理報銷手續，金額在公司資金限額以上（及超過伍萬元以上），須取得對方單位發票，先辦理報銷手續，經有關人員簽字。再辦理資金使用，特殊情況，必須經總經理批準，方可辦理資金使用。

第五章：付款、報銷

第十五條：公司在支付各種款項時，原始憑證必須符合法律、法規制度和公司的規定，審核手續齊全領導經辦，審批和記帳等相關人員簽字完整，單據粘帖，裝訂符合公司檔案管理制度（驗收人由公司財務部長驗收）

第十六條：建立完整的支票購買，使用，登記程序。填制“支票領用登記簿”，每日下班前，出納員須核對發出支票使用情況，同時到建行網上查詢系統查詢支票是否使用。

第十七條：合理控制期末資金支付的額度，盡量避免未達帳項，（原則上公司在每月20日發出的支票，日期都填寫為20日）

第六章：資金安全

第十八條：公司在結算中心指定以外的銀行各類帳戶撤消時，必須到銀行辦理相應的撤戶手續，將銀行出具的撤戶回執附于該帳戶最后的一筆業務（如利息轉出）單據上，不得僅轉款項不辦理撤戶相關手續。

第三篇：資金財務部工作總結

2017年資金財務部工作總結

2017年，在領導的支持和幫助下，資金財務部與單位同事的團結協作，以求真務實的工作精神，完成了各項工作任務，現就2017資金財務部工作情況總結如下：

一、認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表

(1)完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發放。(2)制定了內部會計帳務處理規章制度及管理工作辦法，加強財務內部管理，對各項經濟業務手續的審核認真細致，嚴格把關.(3)對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔.(4)為公司辦理3筆流動資金貸款

(5)完成欣豐農業公司一般納稅人的升級工作(6)完成華州育昕商貿有限公司以及欣豐農業公司的三證合一之后稅務登記及報稅盤、金稅盤的升級工作。

(7)完成華州育昕以及欣豐農業2017年各項稅款的申報。

(8)配合完成農牧局等單位的項目資金檢查工作.二、對公司財務部，財務管理及制度完善：

（1）根據公司的財務情況，對現金管理、回款管理、報銷管理、單據審核、銷售情況、財務制度變通完善。（2）建立了成本明細，費用明細、應收款明細、往來明細等有了統一歸類的依據。

（3）設置了資金預算管理表的方法，為公司進一步規范目標化管理，提供了有效依據及統籌高效地運用企業流動資金。

三、總之，2017年財務部工作能夠分清輕重緩急，并有序的開展了各項工作，開辦至今我們已完成了財務部的日常核算工作并及時提供了各項準確有效的財務數據，基本滿足了公司各部門及有關部門對我部門的財務要求。但財務部尚有應做而未做的工作，比如，在資產實物性管理方面，我們將在2018年完善財務不足，對公司的成本費用加以控制，降低成本，保證公司資金安全，對所有應收款及時監督管理，形成良性鏈條。

第四篇：資金財務部崗位職責

資金財務部需要具有良好學習能力，獨立工作能力;工作細致，責任心強，良好的溝通能力，有團隊合作意識,懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財務部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

資金財務部崗位職責11、協助財務部的日常工作，協助審核公司相關財務單據、憑證的編制和登記入帳;

2、根據公司指令操作交易賬戶，嚴格執行交易規則和風控規則，并對相關賬戶的數據進行分析統計和研究;

3、熟悉會計報表，可協助對上市公司的財務報表進行分析和風險排查;

4、完成公司要求的其他工作。

資金財務部崗位職責21、獨立處理全盤賬務;

2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類報表的編制;

3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個人所得稅、企業所得稅、報表的申報;

4、針對公司現有的財務狀況能提出合理的改善方案。

資金財務部崗位職責31、進行公司收入、支出及成本費等財務核算。

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

3、制作記帳憑證;每月出具財務報表及納稅申報。

資金財務部崗位職責41、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、財務報告和會計報表等;

2、協調公司同銀行、工商、稅務等部門的關系;

3、負責財務數據核算，按要求開具發票、報稅等;

4、負責成本、支出預算，控制，做好財務風險控制，定期盤點現金流狀況;

5、負責月度，季度，公司賬目的核算;

6、實時核對公司的往來賬目，及時跟進發票的回收情況，做到賬實相符;

7、處理財務相關的所有事項;

8、老板及經理交待的其它工作事務;

資金財務部崗位職責51、負責收入、成本、費用、業績的核算統計、并督促相關部門完成、以確保財務系統的數據準確;

2、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務報表;

3、監督日常開單流程，確保營運部每月齊全妥善地準備所有運輸業務收入之發票。

4、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳、進行有效的內部控制;

5、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

6、完成上級領導分派的任務。

資金財務部崗位職責6

1.每月核對應收應付賬款，及時清算和客戶供應商的應收應付款項。

2.銷項的發票以及出庫單的開具。

3.負責領導交代的其它事項。

4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

5.負責人員考勤的記錄與編制。

6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類型成本和費用歸屬正確合理。

7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確。

資金財務部崗位職責7

1.門店貨款核銷，門店系統管理(退單.特價審批)

2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門店盤點.余水核查;

3.核對經銷商代送水月數據;更進大客戶對賬單以及回款

4.發票開具，支票入賬等;

5.各項銷售數據的統計.匯總及數據分析;

6.其他臨時交辦事宜

資金財務部崗位職責

第五篇：2009年資金科工作總結范文

2009年資金科工作總結

2009年資金科認真貫徹落實科學發展觀及中央、省、市、縣財政工作會議精神，在財政局的正確領導下，在縣直各單位和局各科室的大力支持下，與會計科相互協調，相互配合，經過全科人員的共同努力，圓滿完成了各項工作任務。

一、健全完善規章制度，規范會計集中核算

我們按照各級財政工作會議要求，打造文明窗口，構建和諧機關，進一步健全了工作、學習、內部牽制、計算機管理、票據檔案管理制度、完善了首問負責制、業務流程和各崗位操作規程，形成了核算中心工作環環相扣、嚴密高效的“互動鏈”，確保了會計集中核算和核算單位行為有規可依，有章可循，也為核算中心業務工作規范運作，照章辦事，實現廉潔、高效、文明服務提供了有力的保障。

二、加強支出監督，嚴把理財關

目前納入會計集中核算的單位145個，規范設置核算賬戶199套，資金科3人承擔其資金的收付和國庫集中支付以及工資的統一發放的任務。2009年1-10累計存入資金1億5千萬元，累計支出資金1億3千萬元。工資統發人員4492人,覆蓋面為縣本級全額撥款行政事業單位，月統發工資額為1097萬元，1-10月共統發工資10455萬元。一是嚴把資金支付“受理關”。資金科根據會計科資金支付憑證，嚴格 1

監管，對不合規、不完整、應補充和更正的憑證予以退回，要求糾正和補充后再支付，管好現金、轉賬支票、財務專用章、官印，完善和加強對支票的領用、使用、作廢、銷毀工作。二是嚴把資金支付“政策關”。我們嚴格按照有關財政財務法律、法規和制度，嚴把“政策關”，對單位不合理、不合法、超標準、超范圍的支出，堅決拒付。依法監督單位各項資金使用情況、及時掌握好各單位的存款余額。三是嚴把資金收支“監督關”。對核算單位存款的收入來源做好監督工作，重點對應繳預算（罰沒收入，稅款）和應繳財政專戶款進行監督，不允許過渡，防止截留財政資金現象。

三、增強協調配合意識，促進各項工作開展

1、做好與會計科分戶會計和銀行的對賬工作，做到日日對賬，特別是對未達賬項及時協調溝通。及時、準確地記好145個單位、199套賬戶的銀行日記賬和各分戶的出納賬，做到日日清，月月清。

2、加強與局內各科室溝通聯系，互相促進工作。每月開資前，做好與局內業務科室的協調，對沒有追加單，沒有業務科室、主管局長簽字的通知單的事項，堅決不予調，保存好追加單、通知單。協助做好財務檢查、部門預算執行、國庫集中支付、年終決算等工作。同時，向各業務科室提供核算單位財務狀況查詢服務，共同做好財政財務管理。

3、協同地稅部門，做好代征代扣稅款工作。一年來，共代征代扣稅款400余萬元，個人所得稅79萬元，從而杜絕了白條支出，增加了財政收入。

4、協助醫療保險、住房管理部門、民政部門做好養老保險金、醫療保險金、住房公積金、殘疾人保障金收繳工作，共代扣代繳雙日捐58.7萬元，在職職工大病醫療保險41.59萬元，殘疾人就業保障金16.67萬元，住房公積金1-10月280萬元，配合好法院，對強制扣款算好賬、記好賬，保管好相關手續。充分發揮了集中核算的職能，促進了各項事業的發展。

四、加強學習，提高服務意識

今年以來，我們牢固樹立學習工作化、工作學習化的理念，把個人學習和集體學習有機地結合起來，認真學習積極貫徹落實十七大精神和科學發展觀，并對財會法律法規、會計專業知識、基本操作技能、會計職業道德和廉潔自律規定進行了系統的學習和掌握，熟練操作業務軟件，為切實提高辦事效率和依法理財水平，強化核算、監督和服務職能，為縣域經濟發展優化環境、保證服務提供了保障。

一年來，全科人員愛崗敬業，勤奮工作，內強素質，外樹形象，充分發揮了集中核算的職能，推動了各項工作的開展。我們將繼續在財政局的領導下，一如繼往，再接再勵，認真履行職責，不斷提升依法理財、科學理財的能力，積極為我縣經濟建設和各項事業的發展提供優質的服務。