第一篇：房地產倉庫管理制度

房地產

倉庫管理制度

為加強成本控制，提高建設項目的基礎管理工作水平，更好地發揮倉庫對材料的調配功能，進一步規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，加速資金周轉，特制定本制度：

一、倉庫日常管理規定

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬；財務部與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。

2、必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發生當天入賬完畢，做到日清日結，禁止隔天做賬，確保物料進出及結存數據的正確無誤。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者一致。如有變動及時向主管領導、相關職能部門及財務部反映，以便及時調整。

4、做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具，倉庫通道入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔，倉庫范圍內嚴禁吸煙。

5、公司各部門必須根據（工程）項目計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件部門逐步實行零庫存。

6、倉庫管理員必須定期進行各類存貨的分類整理，若在清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可以進行處理，否則一律不準自行調整；對存放 期限較長，逾期失效等不良存貨（如受潮、生銹、老化、變質或損壞等），要按月編制報表，報送各部門領導及財務人員，各部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

7、倉庫管理員做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

8、倉庫對所有機具類工具進行登記做賬，建立起借用要登記的管理辦法。按季度清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記入賬上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。

9、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按本規程進行辦理各種業務，無關人員未經許可禁止進入倉庫，不聽勸告者給予經濟處罰。

10、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、質量檢驗合格單等辦理入庫手續；如領用物料使用后有結余，領用人員應按規定退回倉庫，倉管員填寫紅字的領料單給予辦理重入庫手續。拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、質量合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切物料的購入都必須用有效票據（一般最好使用發票，如因降低采購成本，經雙方協商，總經理批準的可使用收據）方可入庫報銷，且有效票據需由倉管員簽名。

4、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。所有物料入庫都必 須由倉管員填寫一式三份的入庫單，倉管存一份，客戶（或采購員）一份，財務一份。客戶（或采購員）憑申購單、送貨單及有效票據、入庫單辦理相關報銷手續，手續不齊的，財務部有權拒絕報帳。

5、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）類、鋁鋼材類、板（木）材類、建材（包括瓷磚、沙、石、水泥）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類、辦公易耗品類。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，物料領用必須由指定人員統一領取。

2、材料領用由領料員填寫一式三份的領料單，經部門負責人簽字審批，倉管員憑單發放物料。領料員和倉庫管理員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；領料單一式三份，領料單位一份，倉庫二份（一份存根、一份交財務核算），經領料人簽字入賬。

3、倉管員應根據本規程第2條入庫管理第5項的分類標準制作出庫賬本。

1、倉管員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，當月收付存報表、材料耗用匯總表次月5日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

4、嚴把材料預定和報買關。采購員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名），防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

5、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免（工程）項目所需物資長時間不到位而延誤 進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

6、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。特別是以重量為計算單位的物料，倉管員必須親自到場過磅，確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

7、相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

8、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，可填寫紅字的入庫單，寫明客戶、物料名稱、數量等，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

9、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作。對于工地的邊角料或廢料出售，倉管員應對貨物過磅或點數，填寫售出單據，到財務部收款結賬，保安人員憑有財務部收款字樣的單據方可放行。

10、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

五、倉庫管理員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫月報。季報和年度報表。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好推料工作。

9、認真做好領料部門材料使用的監控工作，避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具等借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各部門做好各項材料管理和保護工作。

附件一：《材料采購入庫流程》 附件二：《材料領用流程》 附件三：《材料報廢處理流程》 附件四：《倉庫盤點操作流程》

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創星環保設備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規范生產，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協品、產成品的收、發、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協品的入庫

（1）、原材料、外協品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規定通知請購部門（質檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內容包括：品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續，若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯，倉庫存根一聯，第二聯連同供貨方銷貨單轉財務記賬，第三聯交采購部或供貨方用于結算貨款。（3）、原材料、外協品經領用后出現非人為因素造成的質量問題，應有領用部門填寫退貨申請，經領用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領用部門填寫紅字領料單附退貨申請辦理退庫手續后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產成品入庫

（1）、檢驗結論為“合格”的產品生產部到成品庫辦理產成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經檢驗不合格品不得辦理入庫手續。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

（3）、入庫單一式三聯，第一聯存根，第二聯入庫單，第三聯財務記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數量（2）、由生產部門填寫《領料單》領出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

（1）、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品；

（5）、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

（四）、發放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、產成品，發放時應做到：

（1）、認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

（2）、發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發放；

2、發放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

3、發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

4、同一規格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發放；

5、倉庫保管每月末將各部門領料情況分類匯總后連同《領料單》或《出庫單》、《發貨單》第二聯一起轉會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區，存放退貨并予以標識，同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據生產計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創星環保設備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區

三、內容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進貨位區。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發現問題，須及時通知主管和經辦人處理。發生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設備、容器和工具負有經濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續。

4、保管物資要根據其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混）要求，使企業財產不發生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛生。

5、保管物資，未經領導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發，特殊情況須經領導批準。

6、嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業須經過領導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發放

1、按“規定供應，節約用料”的原則發放。堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的規程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領料名稱、品牌、型號數量、領用人員及用途，并經過相關審批。預算內的物品及設備領用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關控制制度，屬于規定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉財務備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發存報表，日清日結，不可積壓。

2、允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執一份，上報存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經倉管員簽發不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權不發放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續及流程，提高公司資金、物資周轉率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數量、品名、規格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據（一式三聯），入庫單據應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯送交財務，紅聯交采購，黃聯倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存倉庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領用出庫，營銷領用出庫必須有申請部門申領單，憑單據出庫，如實際出庫與申領單據不符，出庫單據需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據應及時交予財務，不應滯留單據（一般在業務發生的第二天把單據交財務）且每張出庫單據要附申領憑證，以便財務核實。2.3 3盤點規定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務在每個月末應對倉庫進行盤點，監督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，有財務部及相關部門確認，確認報廢的，由財務部核準報廢物資價值，呈報執行總經理審批，予以報廢。

2）相關部門憑《報廢申請單》執行總經理處理意見到倉庫辦理報廢手續。5.物資回收

5.1科室更新換代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經部門主管確認，財務審核，執行總經理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產品)1．目的

加強對家紡產品的接收、發放進行規范管理，確保產品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產品倉庫的管理。3．職責

3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務部負責盤存、考核。

3.3倉庫人員負責產品的接收、發放及產品的貯存，保護等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產品進廠經驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據進倉清單當場核實產品名稱、規格、數量，檢查產品標識、外觀質量是否符合要求，如有異常。應及時通知經辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產品審核無誤，填寫“入庫單”一聯四份。（報總經理、副總經理、財務各一聯，倉庫留存一聯）。

4.1.4產品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規格型號等標簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產品的價格、規格、型號、數量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領導審批——核實（數量、價格——開具出倉單 ——付款——發貨（檢查）——簽名（收貨者、經辦人）——記帳。

4.2.2產品出售都必須填寫《家紡產品申購單》（除外貿單子外），并經領導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經辦人補辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯（財務、顧客各一聯、倉庫留存一聯）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經辦人。4.2.5倉庫憑經領導已審批的《家紡產品申購單》、財務付款單，并核對產品、規格、數量、價格等無誤，方可發貨。如特殊性要先提貨后付款由經辦人簽證，在一個月內付清，否則有經辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規定辦理。

4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發貨日、旬、月報表。分別報總經理、副總經理、采供部、財務科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關上級領導、人士。4.3.2需要贈送有關上級領導、人士都必須有本公司領導審批后可發貨。（除集團領導提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統計上報總經理、副總經理、財務科。4.4內部調撥管理

4.4.1內部調撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規定辦理，憑持有《家紡領用聯系單》填寫出庫單后發貨。由本公司領導簽名后入賬，當日匯總報總經理一份、副總經理一份、財務一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產或職工福利需要領用由領導決定才可提取發放。隨后由倉庫人員辦理正常手續報領導審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經領導審批和財務開出的付款單方可發貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質量問題或其它因素要求退貨、更換。由經辦人確認，經領導審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產品同樣開具“出庫單”報財務結算。核實后可發放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續。4.6.2 各類產品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關領導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關部門提出糾正。4.7.2月末由財務、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領導匯報。4.8現場管理

4.8.1倉庫必須做到現場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據發貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規格、型號批次及收、發、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

本制度從2007年7月1日起執行。