第一篇：倉庫管理制度

倉 庫 管 理 制 度

一、總 則

為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證物資（包括原材料、零件、輔料、與產(chǎn)品相關(guān)的耗材及一般耗材等）的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合公司的一些具體情況，特制定本制度。

二、倉庫管理工作的任務(wù)

1.根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2.做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,定期清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

3.做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

三、物資的入庫

1.采購的物資到達(dá)公司倉庫后，倉庫管理員根據(jù)訂單和物資申請單先行核對物資的型號規(guī)格、數(shù)量和包裝狀態(tài)后，填寫《物料請驗單》交給質(zhì)量管理部。

質(zhì)量管理部收到《物料請驗單》后根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進(jìn)行物料檢驗，并及時把檢驗情況記錄在相應(yīng)的檢驗單上。

質(zhì)量管理部把檢驗情況報告給倉庫，經(jīng)檢驗合格的物料應(yīng)及時辦理入庫，并及時搬到指定的貨位上；被判為不合格的物料應(yīng)及時轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，再按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

2.企業(yè)自己生產(chǎn)的物資入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽字,簽字后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。

3.對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告相關(guān)部門，做相應(yīng)處理。

四、物資的出庫

1.物資的出庫，必須嚴(yán)格按照先進(jìn)先出，先產(chǎn)先出、近期先出、易變先出的原則辦理；特殊商品、物資出庫，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理。

2.對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告相關(guān)部門，做相應(yīng)處理。

3.生產(chǎn)車間由于生產(chǎn)產(chǎn)品而要領(lǐng)用生產(chǎn)所用的物資，應(yīng)該至少提前一天把將要生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量、型號等詳細(xì)情況（或所需物資清單）以書面形式遞交到倉管員手中，倉管員會配齊所需物資，并按時送至車間

物料進(jìn)出通道。

4.領(lǐng)用一般物資，領(lǐng)用人可憑部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人及領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，倉庫將其作為登記實物賬的依據(jù)。

5.發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明。

6.物資出庫完畢后，倉管員及時在物資差存卡上填寫發(fā)放數(shù)量、去向、結(jié)存情況，保持帳物卡一致。

7.為了出庫工作的有序進(jìn)行，領(lǐng)料時間做以下規(guī)定:上午8:00—9:30,下午12:30—14:00。需要領(lǐng)料的各部門成員盡量在規(guī)定的時間段領(lǐng)料。

五、物資的保管

1.倉庫設(shè)物資保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

2.每月必須對庫存的物資進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合，同時要查明原因。對于將要接近或者已經(jīng)接近庫存警戒線的物資，倉庫管理員應(yīng)該及時報告給采購。

3.倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準(zhǔn)確性。

4.做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。

5.倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便，對于與產(chǎn)品相關(guān)的物資要有遮蓋物，防止灰塵。

6.對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒、化學(xué)試劑等物資,應(yīng)分離存放區(qū)域，并設(shè)置明顯標(biāo)志，定期檢查是否泄露，同時專門設(shè)立危險品臺賬。

7.入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫,進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸咽。

8.倉管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜，防鼠，防蠅等工作，定期檢查維修消防等器材和設(shè)備，定期查看防鼠，防蠅設(shè)施是否正常運行，以保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

9.定期對倉庫進(jìn)行衛(wèi)生打掃，包括門、窗、地面、墻壁、天花板、消防設(shè)施、貨架、托盤等。

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強(qiáng)管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責(zé)

倉庫保管員負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進(jìn)行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進(jìn)料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應(yīng)有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責(zé)任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進(jìn)行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當(dāng)間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應(yīng)做到：

（1）、認(rèn)真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

6、退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標(biāo)識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標(biāo)識的應(yīng)做出標(biāo)識。

10、成品庫負(fù)責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴(yán)格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴(yán)格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責(zé)，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進(jìn)入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進(jìn)入倉庫，任何進(jìn)入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)進(jìn)貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應(yīng)商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認(rèn)。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標(biāo)明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，達(dá)到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物品堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應(yīng)急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預(yù)算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應(yīng)符合預(yù)算計劃，屬于限額供應(yīng)的物品應(yīng)符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應(yīng)有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應(yīng)有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當(dāng)面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負(fù)責(zé)賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀(jì)律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進(jìn)入倉庫重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當(dāng)天下午5:30前歸還，當(dāng)天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務(wù)必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負(fù)責(zé)。

8、進(jìn)入倉庫重地，嚴(yán)禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強(qiáng)庫存管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應(yīng)核對入庫藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續(xù)

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，視情況嚴(yán)重對倉庫管理人員進(jìn)行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應(yīng)及時打出入庫單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫單據(jù)應(yīng)有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財務(wù)，紅聯(lián)交采購，黃聯(lián)倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應(yīng)及時送存?zhèn)}庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫，營銷領(lǐng)用出庫必須有申請部門申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫，如實際出庫與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫單據(jù)需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復(fù)使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據(jù)應(yīng)及時交予財務(wù)，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務(wù)）且每張出庫單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財務(wù)核實。2.3 3盤點規(guī)定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進(jìn)行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務(wù)在每個月末應(yīng)對倉庫進(jìn)行盤點，監(jiān)督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務(wù)盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔(dān)差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，有財務(wù)部及相關(guān)部門確認(rèn)，確認(rèn)報廢的，由財務(wù)部核準(zhǔn)報廢物資價值，呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報廢。

2）相關(guān)部門憑《報廢申請單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認(rèn)，財務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強(qiáng)對家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進(jìn)行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。3．職責(zé)

3.1采供部負(fù)責(zé)檢查、督促、指導(dǎo)。3.2財務(wù)部負(fù)責(zé)盤存、考核。

3.3倉庫人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護(hù)等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產(chǎn)品驗收（核對）——進(jìn)倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進(jìn)廠經(jīng)驗收合格后方可進(jìn)倉。倉庫管理員根據(jù)進(jìn)倉清單當(dāng)場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應(yīng)及時通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產(chǎn)品審核無誤，填寫“入庫單”一聯(lián)四份。（報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱、規(guī)格型號等標(biāo)簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，并記好帳。負(fù)責(zé)編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實（數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫《家紡產(chǎn)品申購單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人補(bǔ)辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領(lǐng)導(dǎo)不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補(bǔ)辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經(jīng)辦人。4.2.5倉庫憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)已審批的《家紡產(chǎn)品申購單》、財務(wù)付款單，并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負(fù)責(zé)。4.2.6屬團(tuán)購的單位。統(tǒng)一由團(tuán)購負(fù)責(zé)人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)、人士。4.3.2需要贈送有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。（除集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續(xù)，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當(dāng)日統(tǒng)計上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團(tuán)、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團(tuán)提貨按集團(tuán)（2007）第5號文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導(dǎo)決定才可提取發(fā)放。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領(lǐng)導(dǎo)審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財務(wù)開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開具“出庫單”報財務(wù)結(jié)算。核實后可發(fā)放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。4.6.2 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標(biāo)識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門需要倉庫信息的應(yīng)及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產(chǎn)品進(jìn)、出、存進(jìn)行盤點，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。4.7.2月末由財務(wù)、倉庫人員對所有庫存商品進(jìn)行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。4.8現(xiàn)場管理

4.8.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標(biāo)識（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。