第一篇：會計核算中心匯報材料

會計核算中心匯報材料

**會計核算中心成立于***年**月，是隸屬于****財政局副科級事業單位，現對**個核算單位進行管理，職工**人，其中，擁有本科學歷**人，大專學歷**人，中專學歷**人；擁有中級職稱**人，初級職稱**人。幾年來，在區委、區政府、區財政局的正確領導下，中心認真實踐“三個代表”重要思想，緊緊圍繞工作目標，以《會計法》及相關法律、法規為準繩，依法理財，明確工作重點，強化內部管理，提高工作業績，較好的完成了各項工作任務，現將近幾年工作匯報如下：

一、加強核算、規范管理

1、明確工作職責、嚴把“三關”

核算中心主要職責是對各單位的財務收支采取“集中管理、分戶核算”的管理方法，依照相關法律、法規、制度的要求，認真管理好各核算單位會計核算工作，保證會計資料的真實性、完整性。每月向核算單位提供月報表，年終要向核算單位提供年度決算報表。除此這外，要根據核算單位管理需要，提供有關會計信息資料。協助各單位編好預算和做好財務。嚴把“三關”，即“嚴把原始憑證審核關、嚴把專項資金使用關、嚴把政府集中采購關”，以此依法監督各核算單位資金的使用情況。幾年來，經核算中心退回不合理、不合規票據**萬元，糾正不合規票據**萬元。清理已掛壞、死賬**筆，合計金額**萬元。在專項資金使用上，對核算單位的專項資金核撥情況、使用要求，經常與局各股室溝通，及時進行交流，對最低生活保障資金、救災資金、再就業補助資金等重點專項資金嚴格按資金用途支付使用，確保專款專用，配合民政局按時足額發放最低生活保障金，蔬菜補貼，及城鄉醫療費補助金。切實加強財政專項資金監督，根據項目資金的性質歸口設立專戶，建立專項資金專戶**個，做到“專戶儲存、專戶管理、專款專用”，規范財政專項資金管理，提高資金使用效率，保證財政資金有效完全運行。

2、做好國庫集中支付工作

自國庫集中支付系統成立以來，為保證系統的正常運行，業務的正常辦理，在日常工作中，中心工作人員錄入集中支付用款計劃時，仔細核對金額、科目、款項、用途等信息，核對準確無誤后才準予錄入；對支付業務中的收款人名稱、收款人賬號、開戶行等信息資料反復核對，確保不出差錯，保障資金按時轉入收款人賬戶。核算單位急需用款時，中心錄入用款計劃后，及時主動與業務科室和國庫科溝通，確保核算單位資金及時到位。

3、按時完成年終部門決算工作

為做好年終決算工作，在集中核算單位多，工作人員少的情況下，中心提前加班加點核對賬目，為年終決算工作的 順利進行打好基礎。一是，主動與業務科室、國庫科進行對賬，認真核對撥款額度和剩余額度；二是，與采購中心對賬，督促發生采購業務的單位盡快結算；三是，將固定資產總賬與卡片賬核對一致，防止漏記卡片賬；四是，與預算單位核對往來款項，要求及時清理備用金、個人借款。由于近幾年《政府收支分類科目》支出經濟分類重新修訂的科目較多，中心對支出明細賬科目也做了相應的調整；與此同時，中心將基建賬套與經費賬套進行合并，只設立一個基建存款戶，便于核算單位在年終準確填制決算報表，與支付中心核對賬目更加簡便快捷，不斷提高工作效率。同時協助核算單位填制部門決算報表，確保核算單位按期報送。

二、立足服務、監管并舉

1、加強學習，提高素質

中心利用每周五下午學習時間集中學習，利用空閑時間進行自學，采取系統學習與專題學習相結合的方式，先后對各類理論政策及相關業務知識進行學習、討論。除此之外，中心鼓勵干部職工參加各類在職學習與考試，截止目前，共有**人參加自考或電大等形式的學習并獲得學歷，**人通過參加初級或中級職稱考試，獲得職稱，用知識武裝頭腦，提高自身素質。

2、配合局國有資產管理辦公室做好國有資產產權登記工作

配合國資辦做好國有資產產權登記工作。在核對單位資產數量、金額時，發現個別單位存在實際資產與賬面資產不相符的情況，已發生重復入賬的資產，認真核對后及時進行了核減，對新增的國有資產要求核算單位盡快入賬，并為每個核算單位及時打印了固定資產明細表，為核算單位的資產統計工作提供全面準確的會計資料。

3、做好賬簿、憑證的打印裝訂、移交工作

中心在沒有影響正常報賬的情況下，面對時間緊任務重，在規定的時間內，齊心協力保質保量將**個核算單位的總分類賬、收支明細賬、往來明細賬、固定資產明細賬全部打印完畢并裝訂成冊；嚴格按照會計制度要求，做到了賬冊、會計憑證清晰完整，裝訂整齊美觀，制定移交清冊，在與報賬人員認真核對后進行了全部移交。

4、合理安排報賬時間，提高核算單位報賬效率

由于銀行下午清算不辦理國庫集中支付業務，核算單位只能在上午報賬，造成核算中心有時沒有單位報賬，有時報賬過于集中，使核算單位等待時間較長，為全面、扎實、富有成效地深入開展繼續解放思想，落實科學發展觀，更好地服務核算單位，提高工作效率，核算中心結合工作實際，對***個核算單位進行了回訪征求意見，并根據各核算單位的報賬時間進行合理安排，從200*年 7月1日 開始對核算單位實行定期報賬，通過九個月的運行，各核算單位報賬不 再過于集中，縮短了等候時間，提高了報賬效率，得到了核算單位的認同。

5、奉獻愛心，關注社會事業

近幾年來，中心積極關注社會事業。在200*年**大雪過后，出現了三十年以來的最低氣溫，為全面貫徹黨的十七大精神，切實幫助貧困家庭溫暖過冬，中心干部職工積極踴躍獻愛心，共為五虎山街道辦事處愛心超市送去過冬棉衣棉褲**余件。中心分別于****年春節前夕及六一兒童節前，為幫扶對象姜越峰小朋友送去現金共計500元、衣物、科普讀物及學習用品，祝福他度過一個歡樂的節日。與此同時，在烏海市婦聯倡導的“大手拉小手、關愛留守兒童”的活動中，中心與****幸福街小學黃金鳳小朋友結成對子。六一前夕，為黃金鳳小朋友送去衣服、課外圖書及學習用品，用愛心溫暖她孤寂的心靈，讓她與同齡孩子一道健康、快樂成長。****年5月12日的汶川大地震牽動著全國人民的心，同時也牽動著核算中心全體工作人員的心，中心全體員工為災區人民共計捐款****元，希望盡微薄之力，解一方困難。為保證困難弱勢群體能過一個暖冬，中心積極響應區民政局號召，紛紛從家中拿來御寒衣物共計**件。為讓****的天變得更藍，空氣變得更好，中心全體員工共計捐款****元。在“博愛一日捐”活動中，中心工作人員共捐款****元，幫扶救助生活困難人員。

6、積極參與各項活動，巾幗文明再創輝煌

為豐富全體員工的業余生活，增強團隊協作精神，我們積極參與市、區兩級各項活動并取得了優異的成績。中心于XX年、****年、****年分獲區婦聯評選的“巾幗文明示范崗”，在XX年，中心更獲得了自治區評選的“巾幗文明示范崗”；****年，“三八”婦女節來臨之季，中心獲得區婦聯授予的“先進集體”稱號；在烏海市婦聯組織開展的六類“十佳家庭”評選中，核算中心張曉鳳等六人代表區財政局參加評選；烏海市婦聯“巾幗建功先進個人”評選中，核算中心主管會計高虹榜上有名，為核算中心再添殊榮。

三、存在問題

1、核算單位在思想認識上仍有偏差。會計集中核算涉及到多方面、深層次的利益調整，但仍然有核算單位認識不到位，中心在加強資金支出的監督中時常遇到不理解。

解決方法：加強與核算單位的溝通，耐心細致的做好解釋工作；

2、報賬員業務素質偏低。實行會計集中核算后，單位會計崗位取消，很多單位的報賬人員由非財務專業人員兼任，甚至有沒會計任職資格的司機兼職，單位財務人員素質的降低，弱化了單位財務管理，直接影響到財會工作的質量和效率；

解決方法：重視報賬員的業務培訓，發揮核算中心工作 人員的指導作用，做到邊工作邊輔導，不斷提高報賬人員的業務素質，加強對報賬人員的業務培訓，進行經常性的交流和溝通，對一些新的財務管理、政策要及時告知，對核算單位財務管理中遇到的問題，要認真出謀劃策、幫助解決，努力提高報賬人員的業務水平，促使其把好單位財務的第一道關。

3、單位理財自主性削弱；由于會計核算職能從單位的財務管理部門分離出來，使不少單位負責人和財務負責人認為本單位的全部財務工作已轉移給核算中心，對單位內部財務管理工作的重視程度降低了，對中心和財政部門的依賴性增加了；

解決方法：努力提高核算單位理財自主性。

四、****年工作計劃

加強中心內部稽核工作，將現有工作人員交叉編制為小組，交互稽核，完善內部監督機制，使證、賬、表、業務處理的每個環節和報賬程序達列標準規范的要求，確保財政資金安全。

加強專項資金的監督和管理：對專項資金繼續實行“三專”，即“專戶儲存、專戶管理、專款專用”。對專項資金使用進行跟蹤監督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現挪用或擠占專項資金的情況，充分發揮資金的使用效益。

加強固定資產管理。要求核算單位建立財產物資管理制度，確保固定資產的不流失，加強資源整合學校固定資金管理，定期清理本單位的固定資產，如有變動及時辦理手續并報核算中心進行賬務調整。

繼續控制暫付款規模。根據《關于清理規范****行政事業單位往來款項的通知》要求，對各類往來款要求及時清理，備用金年底必須全部銷賬，確保財政資金安全運行。

進一步加強系統維護工作。國庫集中收付運行以來，在會計核算的基礎上，對于系統維護工作提出了更新更高的要求，中心將加強系統維護工作，保證集中核算的正常運行和財政資金的安全。

牢固樹立服務意識，始終以財經法紀為準繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風和認真的態度搞好服務，處理好集中核算與財務管理的關系，做好優質服務、高效服務，充分調動單位的理財積極性，為核算單位理好財，為政府把好關。

邀請財會專業教師、稅務部門業務人員及寫作能力較強的老師分批到中心來，為中心全體員工講解有關財務專業理論、稅法相關知識及公文寫作等方面內容，充實調動全體人員專業及業務能力，提高專業技術水平，為更好開展業務工作提供理論保障。

加強隊伍建設，堅持時事政治、黨報、黨刊的政治理論 學習，提高干部職工的政治思想水平，樹立正確的人生觀，價值觀，廉潔自律，不斷提高自身修養和綜合素質。加強業務知識學習，努力提高財會知識水平及業務能力，轉變工作作風，增強工作責任心，激發工作積極性、主動性，強化對財政資金的監督管理。

以“巾幗文明示范崗”創建活動為載體，弘揚中華民族“一方有難、八方支援”的優良傳統，扶困濟貧，關注弱勢群體；胸懷大局，不斷進取，關心社會，關愛他人。塑造婦女干部的敬業精神、團隊精神、奉獻精神，造就一支思想素質高、業務能力強，工作作風硬的婦女干部隊伍。

重視報賬員的業務培訓，發揮核算中心工作人員的指導作用，做到邊工作邊輔導，不斷提高報賬人員的業務素質，加強對報賬人員的業務培訓，進行經常性的交流和溝通，對一些新的財務管理、政策要及時告知，努力提高報賬人員的業務水平，促使其把好單位財務的第一道關。

開展優秀報賬員評比活動

為了加強報賬人員隊伍建設，在報賬會計中形成一種“爭當優秀報賬員”的氣氛，結合報賬員在平時工作中的多方面表現，采用“自評與集體推薦”的形式，選舉產生10名年度優秀報賬員進行表彰。

第二篇：會計核算中心工作總結

在2011年，我石門會計核算中心在鎮黨委政府的領導下，按照縣會計局的精心指導下，我們堅持以科學發展觀為指導，以服務基層，服務社會為宗旨，與時俱進，開拓進取，不斷強化內部監督機制，加強內部管理，在全鎮的會計核算中，積極規范會計基礎工作，不斷提高服務水平，大力強化會計審核和監督，為服務鎮域經濟做出努力，經過我們不懈努力，圓滿完成了全年工作任務，現將主要工作情況匯報如下：

一、進一步完善規章制，規范會計集中核算工作

今年來我們按照財政工作要求和各級紀委廉政建設要求，積極打造了文明窗口，構建人民群眾滿意的基礎站所，進一步健全工作機制，為了規范各類會計業務工作，我中心制訂了嚴格細致的會計操作規范程序，嚴明會計人員職責，用制度管人管事，堅決杜絕工作中存在的漏洞，、防范資金運行中的風險，確保國家資產的安全，為了更好地服務基層，我們完善了各項資金報賬制度，堅決克服胡支花現象發生，嚴格按財產把律辦事，不允許有違犯財紀律的事發生，力爭為領導決策做好信息提供，在2011年里，我們以“為公理財，為民服務”為宗旨，以提高財政服務水平，管理水平，保障水平為目標，我們自來加壓，自我約束，自我規范，自我完善，樹立迎難而上的決心，發揚干則必成的信心，確保了全鎮各項會計核算任務的順利開展，真正將工作任務扎實落實到位。

三、廉潔自律，求真務實

我們在工作中，提倡高效廉潔的工作思路，狠抓干部的思想作風建設，用先進的思想武裝干部的頭腦，教育干部樹立正確的人生觀、價值觀，正確對待和行使手中的權利，努力做到全心全意為人民服務，要求在工作中熱情接待所有服務對象，力爭做到一張笑臉相迎，一把椅子讓座，一顆熱心待人，保證服務對象高興而來，滿意而歸，為此我們在完善各項規章制度的同時，積極創造文明服務窗口，創建優質高效服務平臺，在核算服務中，我們實行隨時到隨時服務，實行限時辦結制度的服務承諾。在服務大廳內我們懸掛了各項崗位操作規章制度，明確了資金運作程序，各會計崗位的責任和要求，使整個會計核算中心工作形成了高效嚴密，快捷的工作環境，由于我中心內部制度健全，責任明確，從而確保了我鎮會計核算工作和所有有核算單位的行為都有法可依，有章可循。實現高效廉潔，使各項工作進入精細化，科學化的軌道上打下了堅實基礎，為高效文明的服務提供了有力的保障。

三、加強學習，提高監督水平

四、強化管理，嚴格監管

五、把握工作重點，轉變服務方式。

我中心利用《會計法》執法檢查的機會，利用報賬單位的空閑時間，對所有 會計人員和報賬員進行培訓，規范收支核算科目，規范會計核算行為，在實踐中不斷探索會計核算的新思路，我們采取大廳辦公和現場上門服務辦公的作法，及時解決核算單位存在的問題，為單位擾優解難，在工作協作上，我們及時同銀行部門溝通，及時取回結算單據，做到及時負責，我們堅持做到工作日清日結，每月做好各類賬務，及時向各單位提供財務會計報表，加強會計分析，同時向各級領導及時匯報財務狀況，提供會計信息，為部門決策提供有效信息，工作上我們同銀行部門密切聯系，及時更新信息，做好存款對賬工作，保證資金安全無誤。

在全年的工作中，我們正確處理服務與監督的關系，積極為促進和諧社會和各項事業的發展而不懈努力，我們寓監督于服務，大力在強化服務意識上下功夫，在搞好核算服務的同時，我們和各業務單位之間加強溝通，搞好協作，同他們交朋友，爭取他們對工作的支持和理解，為他們做好理財幫手，在全年的工作中，我們的工作得到了全體核算單位的好評和贊揚，從無一例不愉快事件發生。

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目前我中心存在的不足：辦公自動化技能有待提高，傳統手工記賬依舊使用，希望上級給予支持和培訓會計的辦公自動化技能，為徹底消除手工記賬，提供技術基礎，以便更好的開展現代化記賬方式，以適應能力不斷發展的業務要求需要。

2011年，我中心全體人員愛崗敬業，求真務實，刻苦學習業務本領，在本職的崗位上創先爭優，勤奮工作，強素質，創一流，充分發揮了應有的職能，推進了全鎮各項事業的開展，受到了鎮黨委政府和各單位的好評，受到了群眾的稱贊，面對新的一年，我中心在縣局的指導下，將繼續發揚成績，發奮努力，發揮才智，認真履行職責，爭創佳績，望百尺竿頭，再進一步，用不懈的努力，追究完美，不斷提升依法理財，科學理財的能力。為全鎮的經濟建設和各類事業的發展提供更加優質的服務，為科學化、精細化、正規化的財政管理做出更大的努力。

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第三篇：會計核算中心工作總結

在2011年，我石門會計核算中心在鎮黨委政府的領導下，按照縣會計局的精心指導下，我們堅持以科學發展觀為指導，以服務基層，服務社會為宗旨，與時俱進，開拓進取，不斷強化內部監督機制，加強內部管理，在全鎮的會計核算中，積極規范會計基礎工作，不斷提高服務水平，大力強化會計審核和監督，為服務鎮域經濟做出努力，經過我們不懈努力，圓滿完成了全年工作任務，現將主要工作情況匯報如下：

一、進一步完善規章制，規范會計集中核算工作

今年來我們按照財政工作要求和各級紀委廉政建設要求，積極打造了文明窗口，構建人民群眾滿意的基礎站所，進一步健全工作機制，為了規范各類會計業務工作，我中心制訂了嚴格細致的會計操作規范程序，嚴明會計人員職責，用制度管人管事，堅決杜絕工作中存在的漏洞，、防范資金運行中的風險，確保國家資產的安全，為了更好地服務基層，我們完善了各項資金報賬制度，堅決克服胡支花現象發生，嚴格按財產把律辦事，不允許有違犯財紀律的事發生，力爭為領導決策做好信息提供，在2011年里，我們以“為公理財，為民服務”為宗旨，以提高財政服務水平，管理水平，保障水平為目標，我們自來加壓，自我約束，自我規范，自我完善，樹立迎難而上的決心，發揚干則必成的信心，確保了全鎮各項會計核算任務的順利開展，真正將工作任務扎實落實到位。

三、廉潔自律，求真務實

我們在工作中，提倡高效廉潔的工作思路，狠抓干部的思想作風建設，用先進的思想武裝干部的頭腦，教育干部樹立正確的人生觀、價值觀，正確對待和行使手中的權利，努力做到全心全意為人民服務，要求在工作中熱情接待所有服務對象，力爭做到一張笑臉相迎，一把椅子讓座，一顆熱心待人，保證服務對象高興而來，滿意而歸，為此我們在完善各項規章制度的同時，積極創造文明服務窗口，創建優質高效服務平臺，在核算服務中，我們實行隨時到隨時服務，實行限時辦結制度的服務承諾。在服務大廳內我們懸掛了各項崗位操作規章制度，明確了資金運作程序，各會計崗位的責任和要求，使整個會計核算中心工作形成了高效嚴密，快捷的工作環境，由于我中心內部制度健全，責任明確，從而確保了我鎮會計核算工作和所有有核算單位的行為都有法可依，有章可循。實現高效廉潔，使各項工作進入精細化，科學化的軌道上打下了堅實基礎，為高效文明的服務提供了有力的保障。

三、加強學習，提高監督水平

四、強化管理，嚴格監管

五、把握工作重點，轉變服務方式。

我中心利用《會計法》執法檢查的機會，利用報賬單位的空閑時間，對所有 會計人員和報賬員進行培訓，規范收支核算科目，規范會計核算行為，在實踐中不斷探索會計核算的新思路，我們采取大廳辦公和現場上門服務辦公的作法，及時解決核算單位存在的問題，為單位擾優解難，在工作協作上，我們及時同銀行部門溝通，及時取回結算單據，做到及時負責，我們堅持做到工作日清日結，每月做好各類賬務，及時向各單位提供財務會計報表，加強會計分析，同時向各級領導及時匯報財務狀況，提供會計信息，為部門決策提供有效信息，工作上我們同銀行部門密切聯系，及時更新信息，做好存款對賬工作，保證資金安全無誤。

在全年的工作中，我們正確處理服務與監督的關系，積極為促進和諧社會和各項事業的發展而不懈努力，我們寓監督于服務，大力在強化服務意識上下功夫，在搞好核算服務的同時，我們和各業務單位之間加強溝通，搞好協作，同他們交朋友，爭取他們對工作的支持和理解，為他們做好理財幫手，在全年的工作中，我們的工作得到了全體核算單位的好評和贊揚，從無一例不愉快事件發生。

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目前我中心存在的不足：辦公自動化技能有待提高，傳統手工記賬依舊使用，希望上級給予支持和培訓會計的辦公自動化技能，為徹底消除手工記賬，提供技術基礎，以便更好的開展現代化記賬方式，以適應能力不斷發展的業務要求需要。

2011年，我中心全體人員愛崗敬業，求真務實，刻苦學習業務本領，在本職的崗位上創先爭優，勤奮工作，強素質，創一流，充分發揮了應有的職能，推進了全鎮各項事業的開展，受到了鎮黨委政府和各單位的好評，受到了群眾的稱贊，面對新的一年，我中心在縣局的指導下，將繼續發揚成績，發奮努力，發揮才智，認真履行職責，爭創佳績，望百尺竿頭，再進一步，用不懈的努力，追究完美，不斷提升依法理財，科學理財的能力。為全鎮的經濟建設和各類事業的發展提供更加優質的服務，為科學化、精細化、正規化的財政管理做出更大的努力。

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第四篇：會計核算中心年終工作總結

xx年是十五計劃的最后一年,也是推進國庫集中收付制度改革的關鍵一年.一年來,我省全面深化、推進財政四項改革，我們會計核算中心也與時俱進，堅決貫徹省委書記***在財政四項制度改革電視電話會議上的講話，穩步推進財政四項改革，取得了很好的成效,我作為會計核算中心的一員，具體分管會計核算中心本級、*食堂兩個單位的財務。在財政四項改革的大環境下，積極配合宣傳，緊跟形勢，發揚我是革命一塊磚，哪里需要哪里搬的精神，在新的崗位，新的工作任務中穩扎穩打，較好地完成了今年的工作任務。下面我將一年的工作情況做一下總結。

一、做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數據的準確記錄和會計資料的真實完整。我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務比較簡單，所以我今年工作的重心放在了食堂的財務上。***食堂每年的營業收入*百萬，算是一個比較大的小企業單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規發票，也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條，也有非正式的收據，它不象行政事業單位那樣正規，有些帳務必須靈活處理。我本著節約為本，帳目清楚的原則，對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規性、審核領導簽字的方法，既節約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的記帳方面，我基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。

二、強化財務管理，注重財務分析。對此我主要是從兩個方面著手。

*、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現象。在處理帳務的過程中，我發現往來帳存在帳實不符的現象，會計報表沒有人閱讀。在本年*份我對食堂的往來帳進行了一番清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發現報帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及時與食堂領導進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視，親自查看往來報表，發現有些帳實不符的個例已經有很長時間了，有幾筆是供應商已經結帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐***和***一起與我核對，并一再催促我說：這些帳早就結了，你寫個說明，我簽字，把它銷掉。以后有問題我負責。**月份，我處理完了這部分往來帳項，主任感到很滿意。到此，應收帳由***與我核對，應付款由***與我核對，她們都很關心每個月的報表，并及時與我溝通，也形成了看報表的習慣，對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。

*、添加財務報表，豐富報表數據。食堂由a**部和b**部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算，資產負債表并沒有分部門核算。本年*月，我一邊學習《小企業會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加，新增了a**部資產負債表，〈a**部利潤表〉、〈b**部資產負債表〉、〈b**部利潤表〉四個報表，與原來的〈資產負債總表〉、〈利潤總表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務狀況更加清晰明了。

*、撰寫財務分析報告，為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里?*月份，根據中心領導的要求，我以食堂菜價為切入點，對a**食堂的財務狀況進行了一番調查分析，用了兩個星期的時間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價止漲的合理性進行了辯護，同時又從成本、人員構成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關系，食堂利潤持續走低，要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸引食客應該是食堂的當務之急。

三、做好部門預算決算等突擊性的工作，與核算中心其他財務人員密切合作，保質保量地完成預決算任務。今年元月的部門決算我做的仍然是**服務中心的決算。**服務中心的部門決算都要分成三個單位來完成，工作量很大需要其他財務人員的緊密配合。我們分工合作，由我負責總表，然后分數字，分完數字再由王

二、趙四等人輸分表，最后再由我來審核分表，離退休人員表則由張一與李三負責審核和填制，充分發揮了集體的力量，及時地保質保量地完成了****年的部門決算。

第五篇：會計核算中心年終工作總結

xx年是十五計劃的最后一年,也是推進國庫集中收付制度改革的關鍵一年.一年來,我省全面深化、推進財政四項改革，我們會計核算中心也與時俱進，堅決貫徹省委書記***在財政四項制度改革電視電話會議上的講話，穩步推進財政四項改革，取得了很好的成效,我作為會計核算中心的一員，具體分管會計核算中心本級、*食堂兩個單位的財務。在財政四項改革的大環境下，積極配合宣傳，緊跟形勢，發揚我是革命一塊磚，哪里需要哪里搬的精神，在新的崗位，新的工作任務中穩扎穩打，較好地完成了今年的工作任務。下面我將一年的工作情況做一下總結。

一、做好日常的會計核算工作，加強會計憑證的審核和檢查，保證基礎會計數據的準確記錄和會計資料的真實完整。我主要分管核算中心本級和食堂。核算中心本級的帳務比較簡單，所以我今年工作的重心放在了食堂的財務上。***食堂每年的營業收入*百萬，算是一個比較大的小企業單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規發票，也有單位自制憑證有小攤小販手寫的收條，也有非正式的收據，它不象行政事業單位那樣正規，有些帳務必須靈活處理。我本著節約為本，帳目清楚的原則，對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合規性、審核領導簽字的方法，既節約了采購成本，又方便了客戶，也保證了會計資料的真實完整性。在錄入的記帳方面，我基本上是在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。

二、強化財務管理，注重財務分析。對此我主要是從兩個方面著手。

*、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現象。在處理帳務的過程中，我發現往來帳存在帳實不符的現象，會計報表沒有人閱讀。在本年*份我對食堂的往來帳進行了一番清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發現報帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及時與食堂領導進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視，親自查看往來報表，發現有些帳實不符的個例已經有很長時間了，有幾筆是供應商已經結帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐***和***一起與我核對，并一再催促我說：這些帳早就結了，你寫個說明，我簽字，把它銷掉。以后有問題我負責。**月份，我處理完了這部分往來帳項，主任感到很滿意。到此，應收帳由***與我核對，應付款由***與我核對，她們都很關心每個月的報表，并及時與我溝通，也形成了看報表的習慣，對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。

*、添加財務報表，豐富報表數據。食堂由a**部和b**部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算，資產負債表并沒有分部門核算。本年*月，我一邊學習《小企業會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加，新增了a**部資產負債表，〈a**部利潤表〉、〈b**部資產負債表〉、〈b**部利潤表〉四個報表，與原來的〈資產負債總表〉、〈利潤總表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務狀況更加清晰明了。

*、撰寫財務分析報告，為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里?*月份，根據中心領導的要求，我以食堂菜價為切入點，對a**食堂的財務狀況進行了一番調查分析，用了兩個星期的時間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價止漲的合理性進行了辯護，同時又從成本、人員構成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關系，食堂利潤持續走低，要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸引食客應該是食堂的當務之急。

三、做好部門預算決算等突擊性的工作，與核算中心其他財務人員密切合作，保質保量地完成預決算任務。今年元月的部門決算我做的仍然是**服務中心的決算。**服務中心的部門決算都要分成三個單位來完成，工作量很大需要其他財務人員的緊密配合。我們分工合作，由我負責總表，然后分數字，分完數字再由王

二、趙四等人輸分表，最后再由我來審核分表，離退休人員表則由張一與李三負責審核和填制，充分發揮了集體的力量，及時地保質保量地完成了****年的部門決算。