第一篇：物資采購供應權限管理辦法

物資采購供應權限管理辦法

第一章 總 則

建筑企業所使用到的物資，包括構成工程實體的主要材料和結構件，以及有助于工程實體形成的周轉材料和低值易耗品，從價值角度看，占工程總造價的60～70%左右，在施工企業管理中占有重要地位。為了進一步加強企業物資管理，理順供需關系，提高管理水平，控制和堵塞管理漏洞，增加企業經濟效益，按照《物資設備管理制度匯編》規定，進一步明確各單位物資采購供應權限，特制定本管理辦法。

本辦法適用于山西四建集團有限公司所屬各單位。

第二章 物資崗位職責管理

一、定崗、定編、定員

定崗、定編、定員的一般原則：根據業務范圍和職責內容，在精干、高效的前提下，先定崗，以崗定編，以崗定員。

各級崗位人員設置

1.集團公司生產監控部（物資設備）崗位設置：業務主辦、材料管理員(兼貫標資料管理、內業資料、市場詢價）。

2.分公司材機科，按照職能分工，工作量大小，一般配置5～6人：材機科長、計劃統計員（兼貫標資料管理、內業資料）、采購調料員（含構件）、周轉材料管理員（調配員）、倉庫保管員、設備管理員。

3.項目部結合工程類別、工作量大小，至少配置2人或2人以上：材料負責人（兼計劃、采購和結算、內業資料）、現場材料員（主材、大宗材料保管員、內業資料）、現場材料員（周轉材料保管員﹝可兼職﹞）、現場材料員（庫管等﹝可兼職﹞）。4.物資設備管理人員行政隸屬各級管理，業務隸屬垂直管理。

二、工作職責

集團公司生產監控部工作職責

1.負責公司物資設備管理工作，完善和制定有關物資設備管理制度，同時負責對各單位物資設備管理實施指導、監督、服務和檢查。

2.負責公司固定資產購置、調入、調出、處置的審批和報廢及后期處理的監督管理。參與對公司、分公司抵頂資產的監控管理。

3.負責對A類物資合格供方的評審，及時下發物資合格供方名錄。負責大型機械設備的評價和重新評價。

4.負責審核基層單位材料管理報表及材料采購價格信息，每月進行匯總、分析，并進行公布。定期向有關單位報送材料價格信息，與建材網點聯絡，協助分公司使用建材網，利用網絡傳遞材料價格信息。

5.負責對工程項目施工準備的材料、周轉材料、機械設備等生產要素進行監控、協調。

6.負責制定部門物資設備年度工作計劃、培訓計劃并監督實施。7.負責對不合格物資處置的監控管理。

8.參與組織大型起重設備分供方的評審，資料收集，召集會議，發布合格供方名錄，堅持動態管理原則，每年一次復審與根據需要隨時評審相結合。參與對各單位機械設備管理實施指導，監督和檢查機械設備的安全運行、維護保養工作。

9.參與物資設備合同簽訂前的評審，對合同工期履約過程進行監督。10.參與公司質量、環境和職業健康安全體系的實施和運行，體系文件的策劃、編寫、換版等管理工作。

11.參與監督檢查體系運行中，物資設備方面出現的不符合、驗證糾正、預防措施的實施。

12.參與分公司組織的物資采購招投標工作，并監督招投標過程的合規性。13.參與公司組織的全面和專項檢查，做好有關記錄。14.參與內審及管理評審，提供管理體系評審所需的相關資料。參與體系文件的編寫、修改。

15.參與公司的各項內部管理配合工作和年終清產結算工作。分公司材機科工作職責

1.負責分公司物資設備管理工作，制定和完善有關物資設備管理辦法、物資采購價格控制辦法或實施細則、周轉料具管理辦法或實施細則。每月定期對各項目物資設備管理實施指導、監督、服務和檢查并形成記錄。

2.負責對A類物資合格供方評審資料的收集；負責對B類物資和一般機械設備的生產廠家進行評價和重新評價；負責評價A類物資的中間貿易商。

3.負責組織有關科室及人員對規定物資的招標采購工作，按時、保質保量完成物資設備采購工作。

4.負責分公司設備固定資產購置、調入、調出、處置的審批和上報，負責報廢以及處理資產的管理。參與分公司抵頂資產的監控管理。

5.負責大型機械設備的選擇，提供評價和重新評價資料。

6.了解市場行情，收集、審核各項目部物資設備有關管理報表，每月進行匯總、分析，定期向公司生產監控部（物資設備）報送材料價格信息及有關資料。協助項目部使用建材網，利用網絡傳遞材料價格信息并按月公布。

7.負責對工程項目施工準備的物資、機械設備等生產要素進行監控和協調。負責本崗位有關記錄的收集。

8.負責制定科室年度工作計劃和培訓計劃，并監督實施。9.負責對不合格物資處置的監控管理。

10.參與合同簽訂前的評審，對合同工期履約過程中物資設備使用進行監督管理。

11.負責物資設備管理中危害、風險因素的識別及控制。

12.負責各項目部物資設備在體系運行中出現的不符合、驗證糾正、預防措施的實施。

13.負責對職業健康安全防護用品的質量進行監控管理。項目部物資設備管理工作職責

1.在分公司授權范圍內負責實施A、B、C類物資采購；負責對A類物資合格供方評審資料的收集；負責對B類物資和一般機械設備的生產廠家進行評價和重新評價；負責評價A類物資的中間供方并收集相關資料。

2.每月定期對項目物資設備管理、使用過程進行檢查并形成記錄。3.負責大型機械設備的選擇，提供評價和重新評價資料。負責中、小型施工設備的進場安裝驗收，日常維護保養等工作。

4.負責對工程項目施工準備的材料、機械設備等生產要素的實施。負責本崗位有關記錄的收集。

5.負責所有進入施工現場物資設備的收、發、管理及使用，為成本分析提供相關資料。

6.按照公司、分公司物資設備管理要求，準確、及時填報各類報表及相關資料。

7.負責物資設備管理中危害、風險因素的識別及控制。

8.負責項目部物資設備在體系運行中出現的不符合、驗證糾正、預防措施的實施。

9.負責對職業健康安全防護用品的質量進行管理。

10.完善所有物資設備管理要求的賬、表、單，并認真實施。

第三章 計劃管理

一、前期準備 準備工作

⑴了解施工合同、施工組織設計等相關條款內容，做好思想組織準備。⑵明確分工、共同協作，各負其責。

⑶調查了解市場行情，收集有關物資資料，做好采購前的評審。⑷與業主、監理人員溝通。

二、要求

1.根據施工進度計劃，（也可按分公司自定的核算周期），依據工程施工組織設計及生產安排實物工程量的工料分析表，由分公司或項目部有關人員提前編制月度、季度主要材料、結構件、其它材料等需用計劃，以及周轉材料租賃計劃，項目材料員依據需用量計劃和委托加工計劃，核實庫存后，匯總編制采購計劃，并在計劃中明確材質要求、進場時間和次月進場數量，由責任工程師審核，項目經理審批，以保證計劃的準確性和有效性；材料員根據需用計劃安排進場時間，實施采購、租賃、供應。分公司配合采購的，按計劃實施。

2.采購計劃月底前報分公司材機科一份、財務科一份，以便監督檢查和合理安排資金。

3.工程材料需用量計劃和對外委托加工計劃發生變更時，由用料單位以書面形式提出變更計劃，原計劃審批人員審批。由于業主原因，材料及設備已購回（或合同已簽訂，無法追回損失時），按政府有關部門規定執行。

4.臨時追加計劃必須在用料前三日提出，經過分公司或項目部認真審核簽認后，方可追加，每月臨時追加計劃不宜過頻。

5.新開工項目所需的周轉材料，中、小型機械等需要計劃應提前15日報分公司材機科，由材機科統一調配，在不能滿足項目部施工需要情況下，由材機科牽頭，項目部配合外租。如私自外租，財務科不予掛賬。

6.材料（工具）需用計劃表、委托加工計劃表、訂貨合同、采購通知單、變更計劃等按月裝訂成冊，由分公司及項目部負責實施歸檔管理。

第四章 采購管理

一、選擇評價合格的供方

對于主要材料的采購供應，結構件的委托加工，周轉材料和起重機械設備的租賃，必須選擇合格供方。A、B類物資的選擇、評價和重新評價，執行制度規定。

二、工作程序

1.分公司材機科應負責鋼材、水泥、竹膠板、多層板、方木、商品混凝土、電線、電纜的采購，各類大型起重機、施工電梯、物料提升機、爬架、混凝土攪拌站、混凝土輸送泵、大鋼模板、周轉材料等主要施工設備的租賃，且按照公司制度執行。重復：購銷和租賃合同需經材機科長、有關部門負責人、分管經理、分公司經理簽字蓋章并加蓋單位公章后方可生效。

2.特殊項目的主要材料和大型機械設備需由項目部采購、租賃的，在分公司授權范圍內，應按照公司物資設備管理辦法等程序進行招標，購銷和租賃合同需經項目經理、材機科長、分管經理、分公司經理簽字并加蓋單位公章后生效履約。

3.輔助材料和其它材料（如地材）采購及中、小型機械設備租賃一般由項目部負責，其合同簽訂和材料款、租賃費支付應經項目經理簽字蓋章后方可生效執行。

4.項目開工前，分公司材機科應根據核算科編制的工料分析大表，對工程所在地的主要材料市場行情進行詳細調查，一周內完成調查工作，并將調查報告項項目經理、核算科、分管經理傳遞。

三、采購合同管理

首先根據集團公司頒布的合格供方單位目錄確定供應單位，按時間、數量、質量等要求簽訂供貨（買賣）合同、租賃合同，執行集團公司合同文本。

1.物資采購合同、周轉材料租賃合同、設備租賃合同按照權限劃分，由分公司、項目部負責選擇合格供方，并起草合同條款。合同的簽訂必須經分公司材機科長、分公司分管經理（副經理）審核、審批，按程序評審會簽后，分公司蓋章方可生效，杜絕項目部自行對外簽訂合同。

2.對于合同執行中，由于質量問題造成經濟損失的，要按照有關規定，追究其責任人的經濟、行政及法律責任。

3.合同簽訂前，在選擇材料供應商時，要堅持“質優、價廉、距近、信譽好”的原則選擇供應對象，對與本公司發生過訴訟或糾紛的單位或個人，不得 選用。

4.供貨合同內容要完整，應載明必要的事宜，如：標底名稱、數量、價款、質量要求、運輸方式、付款方式、履約期限、交貨地點和方式以及發生問題的解決方式等詳細內容，其中特別要明確質量標準。

5.商品混凝土的供應合同，要注意明確結算方式（計量或過磅）、材差文件的執行、供應數量的確定方式、單價、總價、強度等級、坍落度值、供應時間、付款方式、發生質量問題的解決方式及賠償責任等。內容中必須有“凡由于合作方原因，給我公司造成損失的，一律按照損失金額的五倍進行賠償”。

6.周轉材料租賃合同，原則上不允許項目部直接對外簽訂合同，應由分公司統一協調解決，確需外租的，按照材料采購合同流程，對外簽訂租賃合同。

7.各級財務部門應嚴格把關，對不符合本制度要求的采購或租賃行為，不予付款。

合同簽訂后，分別送材料管理部門一份、財務科一份，以便監督和嚴格履行合同的權利和義務。

四、根據采購供應渠道不同，確定合理的結算方式

1.業主供料：要明確供應范圍和方式及結算價格（市場指導價、預算取定價、實際采購價），以工程合同內容為準。

2.業主指定供應商（必須在工程合同中有此內容）：要明確質量要求，以免影響工程的整體質量，同時，要確定價格結算方式。

3.企業自行采購：主要材料在滿足資金條件的前提下，必須公開招標，日常采購應做到陽光采購，低價招標，要比較材料采購獲利情況（材料采購收益=（市場指導價-實際采購價）×采購數量），同時采購供應要與施工進度銜接，必要時，可根據施工進度計劃編制“七天要料計劃”。

4.地方勢力強買強賣、壟斷市場：目前市場運作不規范，有些地方材料供應商強買強賣，造成材料量虧價高，要想方設法，把風險轉移給業主。

5.在A、B類物資集中采購時，分公司要與項目部簽訂供貨合同，明確雙方權利義務，特別是資金的結算和支付，同時項目責任會計要登記好賬簿，以 反映各類物資的債務情況。

6.主要材料、地方材料，須實行收料與結算分設制，以防產生漏洞。

五、物資采購、租賃合同簽訂注意事項

1.簽訂合同時，參與人員應具有法律觀念、利益觀念、我保護觀念，同時，合同文本須經專業律師從嚴把關。

2.簽訂合同應避免下列情形： ⑴急于求成，盲目簽訂合同。⑵不了解當地情況，草率簽訂合同。

⑶因資金問題，材料供應不及時、周轉材料、設備租賃問題或人為原因等諸多因素而接受苛刻條件的合同。

⑷因各種原因，簽訂合同條款中出現違約金、滯納金。3.簽訂合同應做到

⑴必須確保經濟利益最大化，不得有損公肥私行為。

⑵爭取合同的主動權，文字嚴謹，依據法律條款，保護自身利益不受損害。⑶對存在有異議的條款，要針鋒相對，不可放棄自身的權利及義務。⑷針對合同條款各項必須以文字形式描述清楚。

⑸簽訂地址和發生爭議解決地應盡量在我方所轄地，以利于自我保護和減少損失。

⑹分公司相關部門及人員、主管領導必須參與對合同的評審，要逐條評審合同內容的正確保無誤，會簽蓋章后生效，杜絕項目經理直接對外簽訂合同。

⑺違約項是《合同法》中規定條款，應考慮如何把握好違約的內容，必須有上封頂的數字，不可無限額。

⑻分公司或項目部在資金支付方面，應嚴格按照合同條款約定，如期撥付。⑼必須滿足《合同法》的相關條款。

六、采購質量控制

1.物資采購人員可在物資進貨前對產品質量進行檢驗，觀察物資外觀質量，檢測外觀尺寸，采取抽樣檢驗或試驗的方式，審核質量證明文件的符合性 和有效性，驗證其質量后決定采購行為。

2.一般情況，采購員可從合格供方中選擇報價。否則，必須執行先評審后采購的質量控制原則，經項目經理或主管領導同意后方準采購。

七、采購成本管理 1.基本要求

⑴分公司每月應以多種形式向各項目提供主要材料市場價格信息；有條件的項目部也可直接登陸相關網站查詢價格。

⑵分公司應每月召開一次材料工作例會，通過會議形式，了解和掌握各項目材料動態，發現問題，及時解決。

⑶材料采購價格高于同期市場平均價格或信息指導價格的分公司應制訂處罰辦法或措施。分公司經理、分管經理、材料負責人、項目經理等部門相關人員應召開專題會議，確定價格幅度，做到事前控制。對已形成事實虧損的，要分析原因，追究有關人員的責任。

⑷分公司應根據各自確定的核算周期，明確抽賬、報銷、掛賬的手續辦理及截止時間。

⑸公司每月發布信息，刊登各分公司或項目部的采購成本情況。⑹分公司材機科每月向各項目提供主要材料價格信息。主要材料和大宗物資的采購價格不得高于市場價格。

⑺公司通過對各項目的日常檢查，針對發現的較大問題，不定期召開專題會，分析原因，作出處理。

2.物資采購時應遵循 ⑴在合格供方中選擇。

⑵ “貨比三家，三比一算，成本效益”的原則。⑶采購的物資和服務質量要好，符合項目工程要求。

⑷采購的物資要按時到達，采購時間要與整個項目實際進度相適應。⑸在條件允許情況下，通過陽光采購降低成本。

八、業主提供物資的管理 1.業主提供的物資，由業主選擇供方，確保物資符合標準要求。在驗收時，把好物資質量關。

2.對于口頭協議業主提供物資，在開工前應將承諾情況如實報回分公司，分公司主管領導及經理同意后，方可實施。

3.凡業主提供物資在現場物資標識牌的左上角應注明“業供”字樣。當顧客提供的物資單獨存放發生丟失、損壞或不適用時，應向項目經理、業主及時報告，并做好記錄。

4.過程中要將資料收集齊全，相關人員簽字認可，以便于結算。嚴格按照當地政府規定或工程合同執行，并努力爭取對己有利的方面，并要注意物資價差、業供物資剩余解決方式。

第五章 附 則

本辦法由山西四建集團有限公司生產監控部負責修訂和解釋。執行中有何問題，請及時反饋生產監控部。

本辦法自頒發之日起執行。與國家政策、法律、法規有抵觸之處，執行國家有關規定。

二〇一一年十二月十九日

第二篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日

第五篇：物資采購管理辦法

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工程物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為進一步規范公司的工程物資管理行為，確保物資管理工作制度化、規范化、科學化。達到降低工程成本，提高企業經濟效益，保障公司合法權益的目的，根據相關法律、法規和公司生產管理實際情況，特制定本辦法。

第二條 工程物資管理工作歸口物資商務部實行統一管理，其它職能部門履行控制過程中的相關職責。

第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計劃管理； 采購方式確認； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務核算； 工程物資的盤點清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。

第二章 機構及職責

第四條 職能部門的相關職責

（一）總經理根據所承接專項工程的需要，負責委派（任命）所承接專項工程的項目經理（主管）。

（二）技術經濟部

會同工程項目經理（主管）共同負責擬采購工程物資的計劃管理。計劃管理具體包括： 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 2/6

項目所需物資的型號、技術參數、工期要求、數量、價格、概、預算及余料、廢舊物資的數量審定工作。

協助物資商務部進行擬采購工程物資合同的起草擬定。

（三）物資商務部

根據項目經理（主管）及工程技術部提供的計劃及工期要求，物資商務部負責上報擬采購工程物資的采購方式（招標、比選、議標、跟標、續標等）的確認工作，根據合同金額上報審批，批準后負責組織實施。

負責組織材料出入庫的手續（含材料帳）、監督、盤點、審核以及工程余料、廢料的處置等工作。

負責物資采購資金計劃的編制，負責按采購合同提出付款申請。

（四）財務行政部

負責工程物資的財務核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務處理；物資款項的支付；負責定期將立卷檔案入檔案室；協助物資商務部及相關部門（工程管理部、項目主管等承辦單位）負責庫房材料稽核、盤點管理。

（五）工程管理部

會同技術經濟部共同負責擬采購工程物資的計劃管理、工程需用材料時點的確定、工程實際結算用料量的確定、余料、廢舊物資數量的統計及報告等工作。

第三章 工程物資采購過程控制

第五條 工程物資的計劃管理

（一）工程項目合同簽訂后，技術經濟部、工程管理部等承辦人員應根據要求進行現場察勘，按工程項目內容編制材料、設備需求完成采購計劃清單，列明所需物資規格、型號、數量等內容，審核會簽后，交物資商務部。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 3/6

（二）物資商務部根據物資采購計劃清單，在充分考慮以往工程項目余料及減少資金占用等因素，及時協調工程造價部及工程管理部，提出實際采購數量計劃及采購方式，報經公司相關領導批準后，準備采購。

（三）工程物資的計劃資料應由采購商務部進行編號，實施歸檔管理，并留一份財務行政部備份。

第六條 工程物資的采購管理

在法律、法規許可的范圍內，遵循“公開、公平、公正”和誠實信用的原則，通過“比質、比價、比服務、比交貨期”來確定廠家。

（一）合格供方的確定

1、需要公開招標的物資，應按國家法律、法規規定及公司相關要求進行公開招標選擇供應商。

2、對不具備招標條件或客戶需要通過比選、議標、詢價、續標等方式采購物資時，物資商務部應對供方企業的資質、信譽、服務質量、價格運雜費等各項目因素，運用市場競爭機制進行分析、比較。

3、總金額在50萬元以下（含50萬元）的采購計劃，物資商務部組織技術經濟部、工程管理部參加評審報總經理批準后實施采購。

4、總金額在50~500萬元（含500萬元）的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、工程造價部、工程管理部、市場營銷部等相關職能部門參加評審報總經理審批后實施采購。

5、總金額在500萬元（含500萬元）以上的采購計劃，物資商務部組織財務行政部、技術經濟部、工程管理部、市場營銷部等相關職能部門參加評審報總經理審核，并報總經理辦公會通過后實施采購。

6、對于業主方有特殊要求、需要共同確定招標設備及廠家的，應與業主方進行溝通，商議確定采購方式及合格供方。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 4/6

第七條 采購合同的簽訂、審查及會簽由公司物資商務部組織財務行政部、技術經濟部、工程管理部、市場營銷部、項目經理（主管）等相關職能部門共同商議，最終由物資商務部送公司領導審核，并報總經理批準后簽訂實施。歸檔管理由公司物資商務部負責。

第八條 工程物資的驗收及入庫管理

1、對工程物資所需物資原則上按項目按實際使用量采購，不作庫存，的驗收必須在具備相關資料的條件下進行，資料包括合同或采購協議、產品質量證明書或合格證、產品質量檢驗報告、裝箱清單、磅碼單、發貨明細表等。

2、驗收工作一般需采購人員、工程現場項目負責人或技術人員共同參加，并在驗收清單上簽字確認。

3、采購：物資商務部采購人員負責簽字確認

4、驗收：項目部制定技術人員簽字確認

5、庫房：項目負責人和合同部庫管員共同審核確認簽字

6、供應負責人：合同部負責人審核確認簽字 第九條 工程物資的領料程序

1、領料員：項目部指定人員簽字確認

2、技術部門：項目部指定技術人員簽字確認

3、領料主管：項目負責人審核確認簽字

4、發料員：合同部庫管員審核并簽字

5、供應負責人：合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料

因工程項目變化，設計變更，物資管理人員需要辦理退料時，應統一使用公司發放的退料單，不得自制單據。應明確項目名稱，退料單位，數量金額及退料原因。

第十一條 出入庫單的傳遞 編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 5/6

庫房管理人員應及時將收領料單傳遞至財務部門，財務部門根據簽字齊全的收領料單按工程項目進行會計核算，歸集工程成本。原則上當月的收領料單不跨月傳遞。

第十二條 工程物資的財務核算

（一）工程物資的入賬成本。

購入的設備及材料，按買價加運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等費用、運輸途中的合理損耗、入庫前的整理挑選費用和按規定應計入成本的稅金以及其他費用，作為實際入賬成本。

（二）物資款項的支付

1、財務部門根據簽字齊全的收料單，供應商提供的發票，簽字齊全的物資款項支付審批表，依據合同約定的款項支付方式支付貨款。

2、需要預先支付物資款項的情況，財務部門根據簽字齊全的物資款項支付審批表及對方單位的收據，按照合同約定的預付款金額支付貨款，當預付款支付達一定比例時，供應商應及時提供全部價款的發票。

第十三條 庫房材料帳薄登記及財務稽核

（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎內容填列編制完善。根據物資性質分設設備、電纜、材料三個大類。根據各大類分設明細賬，如，設備帳下分設變壓器、高低壓柜等明細賬。

（二）庫房管理員及時將核對的出入庫單按照對應的品名，規格型號及時上賬、下賬，做到日清月結，并按月進行匯總。

（三）對異地存放的物資，庫房管理人員應建立輔助 明細賬按照物資管理辦法進行管理。

（四）月末應將庫房聯匯總裝訂并妥善保管。

（五）財務行政綜合部對收領料單進行稽核，檢查簽字手續是否齊全，內容是否完整，編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 6/6 品名、規格、型號、數量、金額是否正確，按照工程項目歸集工程成本。

第十四條 定期盤庫，達到三清、三相符

（一）定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清，做到帳、卡、物三相符。

（二）月末庫房根據上下帳登記結果編制庫存材料匯總表并報送財務核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相符。

（三）每季度或年末，財務人員與材料管理人員應進行實地盤點，將物資實物明細賬與財務明細賬進行核對，盤點結果如與賬面記錄不符，應查明原因，及時處理，做到帳實相符。

（四）對盤盈、盤虧的物資應查明原因，在減去相關過失人賠款和殘料價值后，報經領導審批后及時進行帳務處理。

第十五條 材料的保管保養

（一）倉庫應規范、整潔，做到庫區貨位合理布局、通道暢通；貨架上的料卡應字跡工整，標志清晰，填寫準確；

（二）物資的存放應“四號定位”（庫、架、層、位或區、點、排、位），“五五碼放”（五五成堆、五五成行），做到對放整齊；

（三）工作制度、圖表等上墻資料應齊全；應健全倉庫的安全制度和防范措施，保證設施齊備，做好防火、防盜工作。

第十六條 廢舊物資的報廢和處理

廢舊物資的報廢和處理應履行相關的簽訂和審批手續。

第四章 附 則

第十七條 本辦法經公司總經理辦公會議通過后頒布實施。第十八條 本辦法由財務行政部負責解釋。編號:jhl-xz-2012-005 四川XX工程有限公司 頁碼: 7/6

四川XX工程有限公司

二0一三年五月