第一篇：材料采購計劃流程

、物資準備

材料、產品、構（配）件、機具、設備及儀器是保證工程施工順利進行的物質基礎，在工程開之前必須先準備好工程施工所需的所有物資，分別落實貨源，安排運輸和儲備，使其滿足連續施工的要求。

二、材料采購及進場計劃

幕墻實物樣板試驗通過后，我司及時按照幕墻相關圖紙和施工合同要求進行材料的封樣，確保所有材料均滿足合同和圖紙要求并保證為優質品。同時依照主體結構工程的進度計劃，編制材料的采購、產品加工及產品進場計劃，保證所有產品能及時運抵工地并均為優質品，以滿足工程施工質量和進度之要求。1.材料的采購嚴格按照《石材幕墻工程技術規范》JGJ102-2003 及《金屬與石材幕墻工程技術規范》JGJ133-2001 中關于幕墻材料的規定去采購并確保符合設計之要求；

2.材料采購前，將嚴格對供應材料的生產廠家進行考核，考核合格后方可在該供料商進行材料采購。

3.合同簽訂后在規定的時間內，我司將向監理工程師及建筑師提交一份材料使用計劃，內容包括本工程應采購的材料種類、名稱、規格和數量；供貨時間等，供其批復。

4.材料在訂貨前向業主提供供貨廠家，取得業主同意后方可訂貨。5.所有運到工地（除業主或指定分包商供應或外購）的材料，確保有出廠證明書（標有廠名、材料名稱、規格和數量、出廠時期和批號，試驗報告和訂貨單副本）供監理工程師審查。

6.所有運至工地材料，確保按國家規范及本工程要求進行抽樣試驗。7.監理工程師驗收合格后的材料，我司保證合理使用、運輸和存放。8.進口材料進場時，確保附有廠商的質量保證書、合格證、制造工和進口貿易的商檢證明和有相關的原始稅票單據。

9.材料采購及進場計劃的編制嚴格按照總包擬定的工程施工進度計劃進行，并保證材料采購及材料場計劃配合現場的實際情況予以調整。保證不出現由于材料的問題造成現場停工待料。10.材料監督

1)所有材料在工程驗收之前的任何時間我司都將無條件接受檢查、抽樣、測試等，絕不使用未經批準的材料。

2)材料的取樣、試驗的過程均有業主、甲方或甲方委托的監理單位在場見證。試驗結果報給甲方，我司也將存檔備查。

3)施工期間，我司將配備足夠人員隨時配合監理工程師進行相關材料的抽樣試驗。

三、構（配）件、制品的加工準備

根據本項目的施工圖要求的構（配）件、產品的名稱、規格和消耗量進行產品的前期制作準備。

四、加工工藝設備及施工機具準備簡介 1.生產工藝設備的準備：

按照產品生產工藝流程及工藝設備的布置圖，安排工藝設備的名稱、型號、生產能力和需求量。2.組裝設備的準備：

由于本工程石材板塊安裝，所以配備了板塊組裝設備。3.施工機具及檢測儀器的準備：

根據采用的施工方法，安排施工進度，確定施工機械及儀器的類型、數量和進場時間，編制施工器具的需求量計劃。

五、施工重點難點分析及應對措施

通過對招標文件及圖紙資料的深入分析研究結合我司專業經驗，對本工程的重點難點總結如下：

1.本工程由國內優秀的建筑設計公司設計，造型新穎，結構先進，要求投標單位應具有很強的專業設計安裝能力及與建筑師溝通的能力，充分領會設計師先進的設計意圖及精神，并通過外裝工程的設計施工充分展示出來。我公司擁有一批經驗豐富的專業幕墻設計隊伍，全部電腦設計，完全實行計算機網絡化管理，在信息共享、資源共享以及快速反映方面具有很強的專業優勢。并有多項工程與國內外建筑設計公司進行合作或為其提供工程咨詢服務的經驗。通過從我司有著多年與建筑設計院所、設計公司合作的經驗的優秀幕墻設計師中選擇最優秀的設計人員參與本工程的設計施工工作，確保與工程各方無障礙的聯系溝通；使工程在設計與加工方面完全按照設計師與業主的要求進行設計施工；確保該工程深化設計要求完全滿足設計師與業主的要求。2.本工程外幕墻以石材幕墻、鋁合金格柵、玻璃欄板、鐵藝裝飾為主，板塊數量較多。因此多種材料的加工、運輸及安裝成為整個外裝工程的重點、難點部分。

我司將本工程做為重點工程，加工組裝廠的能力完全能滿足本工程的需要，通過合理的安排專用運輸車隊的車次及路線，完全能保證安裝構件及板塊的供應。并在結構構造設計中通過設計、計算進行優化，并采用專門設計的運輸周轉架，保證材料運輸中不會發生破壞。提高幕墻的施工速度是本工程的重點，我司在幕墻結構設計上及施工工藝上滿足了幕墻可從每個結構柱處劃分成獨立的小施工段，沿工程平面安排多組施工隊伍，分段流水施工，提高幕墻的安裝速度。

3.按總體計劃安排及工程特點，在幕墻施工時，存在土建、機電、內裝、屋面、鋼結構廠家等多工序、多單位交替穿插施工問題，如何協調安排本單位各工種施工關系、處理好與其它同時作業的施工單位的配合交接也直接影響本工程的進程。

我司經過多年外裝飾施工實踐，積累了豐富的施工經驗，施工中，我司將發揮實力強、經驗豐富的優勢，并本著“一切以工程為主”的思想，服從業主及總包、監理的管理及協調，積極配合其它施工單位推動工程進展，總體施工部署上合理資源配置，配合總包進度計劃安排，推行目標管理、跟蹤管理、平衡協調管理，積極處理好各方關系，確保工程順利進行。4.工序搭接多，施工精度高

本工程幕墻工程主要為石材幕墻形式，造型復雜，導致各個工作的工序搭接多。工期緊，因此必須充分利用作業面，嚴密考慮工序搭接，嚴格控制施工精度才能滿足施工要求。

5.本工程規模大、質量要求高，施工單位應按ISO9001標準編寫質量控制大綱并實施，保證工程達到優良標準，工程質量總體目標達到合格。

我公司產品符合ISO9001質量體系中的質量管理和質量保證標準規定。確保工程質量達到質量要求。

我司根據ISO9001質量保證體系的要求，將對工程采取全過程全方位的質量控制，能以優質的產品、良好的信譽和積極的態度來完成此項工程。詳細內容見后面相關章節。

6．按照本工程現場的實際情況，考慮到土建結構可能比原來進度計劃提前及業主可能的趕工需要，因此可能需幕墻廠家比原計劃要求提前介入幕墻施工。針對工程實際，如果業主要求工期提前，我司將提前做好施工計劃、構件加工及進場安裝的準備工作，在工期計劃安排上，總承包人計劃如果提前或推遲，分包計劃可相應調整并滿足最終施工要求，全力配合業主的項目進度要求。7．本工程幕墻施工中，高空作業其它特殊工種作業較多，安全生產也是生產施工中的重點。

我司在施工中，將按照職業健康安全管理體系標準，將建立由項目經理及專職安全負責人直接負責的安全管理體系，對施工各個過程的安全進行全面控制，進場施工人員進行前期安全教育及安全操作培訓，特殊工種人員持證上崗，各項操作編制專項安全措施并遵照執行，防微杜漸，消滅一切可能出現的安全隱患，確保達到工程的安全目標。第二節 施工平面布置

施工總平面布置原則上應按以下要求執行。施工現場可用地范圍極其狹窄的特殊情況，因此，幕墻施工宜盡可能因地制宜的進行安排。經考慮：項目部辦公場所，使用總包單位現有的辦公室，大宗材料可利用本建筑首層的適當位置堆放，五金配件等零散材料可在本建筑首層搭設臨時庫房予以存放或保管；施工用電可從總包單位的總配電箱引出分電箱，滿足施工需要即可；材料的場內、樓層內水平運輸采用自有叉車或平板車解決，垂直運輸利用總包單位的塔吊或提升機進行起吊；不考慮操作工人自施工現場內的住宿問題，材料及倉庫看管只安排1～2名人員留守即可。

第二篇：采購計劃的編制流程

采購計劃的編制流程

影響采購計劃編制的因素 MRP與采購計劃的編制

編制采購計劃是采購員工作的起點，其重點在于確定什么時候采購多少物料。采購計劃用金額來表示就是采購預算。A 采購計劃的編制流程

采購計劃（預算），是屬于生產計劃中的一部分，也是企業計劃與目標的一部分。通常，銷售部門的計劃（即銷售收入預算）是企業營業計劃的起點，然后生產計劃才隨之確定。而生產計劃則包括采購預算（直接原料成本）、直接人工預算及制造費用預算。由此可見，采購預算是采購部門為配合的銷售預測或生產數量，對所需求的原料、物料、零件等的數量及成本做出的詳細計劃，以利整個企業目標的達成。采購計劃（預算）雖是整個企業預算的核心，但是如果單獨編制，不但缺乏實用的價值，也失去其他部門的配合。a.采購計劃編制的目的

企業的經營始自購入物料后，經加工制成或經組合裝配成為產品，再通過銷售獲取利潤。其中如何獲取足夠數量的物料，即是采購計劃的重點所在。因此，采購計劃是為維持正常的產銷活動，在某一特定的期間內，應在任何時購入何種物料以及訂購的數量是多少的估計作業。采購計劃應達到下列目的：

（1）預估物料需用的數量與時間，防止供應中斷，影響產銷活動。（2）避免物料儲存過多，積壓資金，占用堆積的空間。（3）配合公司生產計劃與資金高度。

（4）使采購部門事先準備，選擇有利時機購入物料。（5）確立物料耗用標準，以便控制物料成本。b.采購預算編制的流程

采購預算即是采購計劃以金額來表達到形式，它的編制必須以整個企業的預算制度為基礎，并且遵循一定的流程。c.采購數量計劃編制流程 c-1生產計劃

由銷售預測，加上人為的判斷，即可擬訂銷售計劃或目標。銷售計劃，是表明名種產品在不同時間的預期銷售數量；而生產計劃即依據銷售數量，加上預期的期末存貨減去期初存貨來擬訂的。c-2物料清單

生產計劃只列示產品的數量，并無法直接知道某一產品需用哪些物料，以及數量多少，因此必須借助物料清單。物料清單是由企業研發部門所擬訂的，內容列示各種產品由哪些物料所制造或組合而成。根據物料清單可以精確計算制造某一種產品的物料需求數量。物料清單所列的耗用量，即通稱的標準用量，與實際用量相互比較，作為物料控制的依據。c-3存量管制卡

若產品有存貨，則生產數量不一定要等于銷售數量。同理，有物料必然有庫存數量。所以物料采購數量也不一定要等于根據物料清單所計算的物料需用量。采購員應依據物料需求數量，并考慮購料的作業時間和安全存量水準，算出正確的采購數量，然后才開具請購單，進行采購活動。

第三篇：采購流程

企業采購管理基本流程

來源：原創 添加時間：2012-03-31 查看次數：1246

本文關鍵字：采購管理

【摘要】不同的企業，采購的物品種類，注意事項有所不同，相同種類的企業由于經營大小的不同，采購環節的管理也有所不同，但是無論是哪種需要采購管理的企業都需要包括以下流程。

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1、填寫請購單

①各需求部門根據使用情況的需求提出采購申請，由專人負責填寫《請購單》，列出需采購物品清單，包括名稱、規格、數量、估計金額、物品來源、需求時間，供采購人員參考之用。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。

②車間每日所需原材料，由車間各需求負責人填寫《請購單》，直接報總經理審批。

2、請購申請的審批

①車間負責人的審批：申請人將采購申請遞交給部門負責人審批。車間負責人有責任評價該申請是否為必須的業務活動，有責任控制本部門的費用及業務活動的相關成本。

②庫管審核：庫管人員在收到請購單后，核對庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。如果認為沒必要采購(倉庫有存貨)或采購項目存在不合理之處，要求申請部門進行相應變更。

③財務的審批：審核采購申請的預算情況，從財務管理的角度審核采購的必要性及合理性。

④總經理審批：對采購申請進行最終審批。

⑤最后將采購單交采購，采購物品。

3、請購物品的采購

采購人員獲得通過審批的請購單后，負責向2家以上供應商詢價，除非是獨家壟斷產品。采購時應優先選擇合格供應商，充分考慮質量、價格、售前售后服務質量等相關因素，并逐步建立起合格供應商檔案。

4、采購變更

請購部門若對采購計劃發生更改，應重新填寫請購單，按采購流程執行。如因采購物品缺貨而發生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協商后要更改采購內容，則重新填寫請購單，然后按采購流程執行。

5、采購驗收

采購的物品是否到貨由采購人員負責跟蹤，對于供應商交付到公司及采購人員自行采購的物品，采購人員會同倉庫管理員根據對應請購單或采購合同進行點收，核對物品的名稱、規格型號、數量，經請購部門相關人員驗收后入庫同時需附經核準的請購單。入庫單一式三聯，其中記賬聯需每天提供給財務部；

在點收貨物時，應注意檢查物品隨帶的說明書、手冊、軟件光盤等相關技術資料，倉庫管理員應保管好供應商提供的保修單，以便需要維修或技術支持時，可及時與供應商聯系。

6、采購付款

固定供應商每月5-10日到財務部核對賬務結款，所需憑據：正規發票、入庫單及入庫單匯總表。

采購人員負責對其他非固定供應商采購物品的付款及報銷。

六、采購申請流程：

①需求部門 ——采購部——財務部——總經理采購部（實施采購）

填寫請購單 審批

②車間每日需求物料——總經理——采購部（實施采購）

保運通提示：小型企業的采購流程基本上就是以上流程，大型企業的采購管理流程在以上流程上更為細化，正確的采購管理促進了企業的發展，為企業帶來更多的利益。

一）對物資采購實行歸口管理，除規定的具有對外采購職能的物資管理部門及委托代理人（以下簡稱采購員）外，其他各部門及人員原則上不得對外采購物資。

（二）采購部計劃人員根據當期生產、維修計劃及材料消耗計劃編制當期物資采購計劃，報請分管公司領導審核后并呈董事長批準，交物資采購人員按計劃采購物資。

（三）物資采購（10000元下的零星采購除外）應按照公司《價格管理辦法》進行采購價格審核，按照公司《合同管理辦法》的要求，簽訂物資購銷合同。

第五條購入物資的采購成本組成

（一）買價；

（二）運雜費（包括運輸費、裝卸費、保險費、包裝費、倉儲費等，不包括按規定根據運輸費的一定比例計算的可抵扣的增值稅額）；

（三）運輸途中的合理損耗；

（四）入庫前的挑選整理費用（包括挑選整理中發生的工、費支出和必要的損耗，并減去回收的下腳廢料價值）；

（五）購入物資負擔的稅金（如關稅等）和其他費用。

以上第（一）項應當直接計入各種物資的采購成本，第（二）

（三）（四）

（五）項，凡能分清的，可以直接計入各種物資的采購成本；不能分清的，應按物資的重量或買價等比例，分攤計入各種物資的采購成本。

第六條 采購借款掛賬及報銷

（一）采購人員在物資入庫驗收后，根據采購供貨合同、供貨單位開具的增值稅專用發票及“物資驗收單”，填寫“采購報銷單”（借款單須填寫供貨單位名稱、賬號、開戶行、所購物資規格型號、數量、單價、金額）經財務部審核合格后報董事長批準后予以掛賬。

二）采購部庫房于每月月底前將當月“物資驗收單”匯總填寫“材料收發登記表”送交財務部，由財務部會計人員將庫房“物資驗收單”與采購人員已掛賬的“采購借款單”進行配單、報銷，并作賬務處理。

（三）購進的各種材料、物資嚴格按照公司制定的付款政策進行付款，嚴格控制預付款。對確需預付的材料款由物資采購部門提出特殊付款申請報告，財務部嚴格審定供貨合同和有關憑證后，經財務主管審核，報請公司總經理批準后，安排資金支付。

（四）采購的各類物資必須取得國家規定的增值稅專用發票，對小規模納稅人開具的發票（不實行增值稅的行為除外），財務人員一般不得辦理掛賬手續。如屬生產臨時急需，需先征得財務部主管領導同意后方可購買，并在稅務機關開具增值稅發票，財務人員才能掛賬付款。

（五）采購的各類物資取得的防偽稅控系統開具的增值稅專用發票，會計人員必須自該專用發票開具之日起90日內到稅務機關認證，認證通過的增值稅專用發票，應在認證通過的當月掛賬并按增值稅有關規定核算當期進項稅并申報抵扣。

第七條 材料物資的管理

（一）材料物資采購入庫后，庫房要保持材料、物資的完整性，收入、發出要有憑據，做到日清月結；并按財務部要求，在每月初前三日前報出庫存物資收、發、存增減匯總表，定期進行盤點清查，做到財務賬、實物賬、實物三相符，如有盈虧應隨時報告。

（二）財務部根據采購部庫房上報物資臺賬嚴格稽核各種原始單據，在確定無差錯后進行材料的收入、發出賬務處理；每月末將財務部賬務系統中的材料余額與采購部庫房臺賬中月末余額數相核對，確保賬實相符。

（三）對材料物資發生盤盈、盤虧、毀損（報廢）等情況，應采取相應的處理方式。對盤盈、盤虧物資采購部庫房應提出書面情況說明報財務部；對毀損、報廢物資應由采購部牽頭，組織質量部、技術部進行技術鑒定，并出具書面鑒定及處理意見，交財務部審核，財務部審核匯總后向公司領導報批，然后根據核準數作賬務處理。

第八條 材料成本差異的計算

財務部對材料成本差異的計算要遵循配比原則。應嚴格以當月發生的材料成本差異為計算依據，其差異率的計算公式為：

材料成本差異率=（期初結存差異余額+本期發生差異額）÷（期初庫存材料余額+本期材料入庫數）×100%

財務部應按月編制材料成本差異計算表并進行賬務處理，且材料成本差異因受成本結算期影響，每半年或全年應對材料成本差異進行匯總清算。

第四篇：采購流程

第二章 采購及付款循環 第一節

一、請購物品分類(一)、生產性物品

1.原物料:供生產產品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應商提供勞務,制造出本公司指定規格產品之加工作業,分為原物料加工及成品加工兩種.3.商品:可直接銷售,不需再經加工之產品.(二)、非生產性物品

1.一般消耗性物品:(1).制造部門使用之消耗性物品(2).研發部門之研發用料.(3).辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,.2.自制設備之材料零件采購及零組件制作外包.3.設備維修.4.零星採購:符合零用金支付限額之一般消耗性物品請購項目

二、生產性物品之請購:(一)、原物料請購:

生管物控人員依據業務部門之每月Forecast需求明細,扣除現有成品庫存量及已生產之在途量,得出當月成品需求量,依BOM展算成品所需原物料之毛需求量,再扣除原物料之現有庫存量及已請購之在途量,得出原物料之凈需求量,參考最少訂

「材料備料總表」「計劃備料金額表」購量及最小包裝量予以調整請購量后,編制及,請購作業

呈總經理核準后,據以開立原物料「請購單」,並參考請購當時業務需求變化分批請購呈部門主管審核后,交采購單位采購,實際訂單之原物料需求量超出上述計劃備料計劃量時,生管物控人員依超出量開立「請購單」,依核決權限呈權責主管簽核后,交採購單位采購.(二)、原物料加工:

生管物控人員依採購回復之原物料交期安排原物料加工作業,經採購搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管物控人員開立原物料「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(三)、成品加工:

生管單位依照生產計劃安排成品委外加工生產時,經採購單位搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,由生管人員依據核準之制造命令單開立成品「委外加工單」委外生產,並跟催加工進度.(四)、商品請購:

採購人員依據業務實際商品訂單需求,扣除現有庫存及已請購之在途量,開立「訂購單」呈權責主管簽核后交採購單位採購.當商品兼有自制時,由生管人員依實際訂單需求,扣除現有庫存量,已請購之在途量及生產在途量,衡量自行安排生產或外購,如決定商品外購時,由生管人員開立「請購單」呈權責主管審核后,交采購單位開立「訂購單」采購.三、非生產性物品之請購:

(一)、一般消耗性物品:

需求單位填寫「請購驗收單」之請購欄,載明品名,規格,需求日期,數量,預估單價,用途,參考廠商相關資料,依照核決權限呈核后,轉采購單位進行採購;統一請購或全廠共用物品之請購,得由采購單位依相關來源單據或估計之實際需求填請購驗收單,簽核后進行採購作業.(二)、設備維修:

維修承辦單位依據核準之「修護申請單」,填寫「請購驗收單」轉采購單位辦理.(三)、零星採購:

金額3,000以下,直接由需求單位主管核定購買后填「請款單」辦理請款,不須經請購,訂購,驗收等程序,但請其他單位代購時仍應填寫「請購驗收單」辦理請購.符合零星採購限額之統一請購或全廠共用物品之請購,得比照本項規定由採購單位主管直接核定辦理.(四)、請購驗收單單據編號原則:

由采購單位比照固定資產請購驗收「事先連續編號控制方法」.「非/固定資產連續編號清單」應按固定資產與非固定資產類分開管理,固定資產由採購課,管理課及資訊部統籌管理;非固定資產則由各部門自行建檔管理.(五)、請購金額3,000以上(含)一律需填請購驗收單.(六)、凡屬於工作申請單之請購事項,不論金額大小,一律皆需填寫請購驗收單.(七)、固定資產請購驗收單事先連續編號控制方法: 1.編號原則: X X XXXX 第一碼:

部門別

采購課S

管理課A

資訊部K 第二

三碼

別

中華民國 第四 五 六 七碼:

流水號

例如:S880001 880002

880003 ………889999 2.採購單位需影印一份請購驗收單歸檔備查,並按序號由小至大歸檔.四、控制重點

(一)、請購單必須詳細注明參考廠商,規格型式及需用日期等內容,如申請物品需采用特別運送及保存方式者,應加注意事項.(二)、請購必須先作庫存審核,核準時應遵照核決權限辦理.(三)、緊急采購不應經常發生,事后應補開請購單,追究原因是否為不可抗力,有無改善計劃.(四)、應定期檢討請購單有無延遲採購情形,請購數量應符合經濟采購量要求.第二節

採購作業

一、採購單位:(一)、採購課:生產物品,制造部門使用之消耗性物品,研發部門之研發用料,自制設備之材料零件採購及零組件制作外包,機器設備之維修.(二)、管理課:辦公使用之文具,印刷品等一般非生產性用品,廠房,辦公設備及其他設備之維修.(三)、資訊部:電腦設備之維修

二、採購程序

(一)、生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核:

採購人員於收到採購申請文件時,須審核請購資料是否完備,若不完備須通知請購單位補齊資料或退件,採購申請文件之請購資料須有品名,料號,單位,數量,交期,品質要求等資料,若為外購商品應審核有否外購商品成品圖.緊急採購事後應補齊請購單,且不應經常發生,發生時應追究原因,如非不可抗力,應請請購單位提出改善計劃或對策.2.合格廠商之搜尋:

(1).當採購申請文件之產品為初次採購時,採購人員可向既有之合格廠商詢問,若所詢問之廠商無該產品時,則進行廠商搜尋,調查及評鑑等事宜.(2).凡初次採購之產品或初次往來之廠商,皆須送樣承認,必要時可與合格廠商簽訂合約,並將合格廠商登錄於合格廠商名錄.3.詢價,比價,議價:採購人員隨時不定期向廠商詢價並與廠商議價,其結果及時維護並記錄在合格廠商名錄.(1).詢價

A:採購金額低於NT$30,000得不需取得供應商之書面報價資料.B:新材料或產品之詢價以現有供應商為優先考慮對象.(2).比價

A:原物料及商品請購:生管人員依用料或業務需求量開立請購單,電腦系統即依據請購料號自合格廠商名錄中依序列出三家單價較低之廠商資料,採購人員則依成本,品質,交期因素選取適當廠商,如選取之廠商非最低價者,採購人員必須加註原因說明,呈採購主管簽核后執行訂購作業.B:委外加工:生管人員依生產計劃開立「委外加工單」安排原物料及成品委外加工前,採購單位應先搜尋合格委外加工廠商及議定加工單價后,編制委外加工比價表供生管單位選取適當廠商,新增或修改廠商資料時採購單位須即時更新委外加工比價表轉生管備查.生管人員選取委外加工廠商非最低價者,應於委外加工比價表注明原因,每月存檔備查.C:若非特殊規格者,需有二家以上之供應商比價.D:若產品僅有獨家供應,擬於產品規格無法替換則可以免比價,.E:向長期供應商合約採購或策略性專案採購者得免逐筆比價程序.(3).議價:採購人員經詢價后有下列情形者,應再與供應商議價

A:報價高於前批采購價格者

B:請購量較前批量大者.C:已知市價有下趨勢者.4.開立訂購單及訂購單之更改取消

(1).採購單位考量請購單位之需求期限及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件向選定供應商開立「訂購單」自存備查並以傳真或郵寄通知供應商.供應商須於訂購單確認欄內簽字確認訂購單內容,並以郵寄,傳真或電話方式確認,如以電話確認,採購人員須記載確認時間及確認無誤之字樣並簽字.(2).若採購之供應商為國外廠商,則依據「進口作業程序」辦理之.(3).當請購單位需求「訂購變更通知單」通知採購人員,採購人員與廠商協商后回復請購單位,當未有進料驗收時,在電腦系統作修改或取消訂購單;如已有進料記錄,尚有未交貨數量時,則在電腦系統以結案方式修改訂購單並知會供應商.(4).當單價,付款條件異動時,採購單位承辦人員填寫「單價異動通知單」檢附供應商報價單,依核決權限呈主管簽核后,將異動后之資料輸入電腦系統,屬原物料,委外加工品則影印1份轉交財務部,商品則影印2份分別轉交市場部及財務部.5.訂購之跟催:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復之交期輸入電腦,並依據電腦進貨明細表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:

由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進貨明細,採購課先行確認內容之后,再以傳真或電話聯絡方式通知供應商,經供應商確認交期及數量后,採購人員在每周交貨通知單確認交期及數量,若交期及數量有修改時應於修改處簽名后,回復生管物控人員,並將交期,數量輸入電腦更新.(3).供應商因故交貨延遲影響生產計劃或出貨時,如為原物料時,採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時須開立「延遲出貨單」通知業務單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規定辦理扣款.(二)、非生產性物品之採購程序: 1.請購文件之審核: 比照生產性物品採購程序之原則辦理.2.合格廠商之搜尋: 查詢過去詢價及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應商,進行詢價,比價,議價之作業.3.詢價,比價,議價: 比照生產性物品之詢,比,議價之規定辦理.議價完成后,採購單位承辦人員應整理各供應商之報價,並填寫於「請購驗收單」之詢比價欄內,作成選定供應商建議,實際採購金額低於或等於原請購金額時,由原請購核決之低一階主管核準后進行訂購作業;若高於原請購單核準的金額,則比照請購單的核決權限簽核后進行採購作業.4.開言訂購單:(1).依簽準之后請購驗收單,採購單位考量請購單位之需注日期及採購作業前置時間及供應商交期,依核定價格條件開立「訂購單」由採購單位課級主管簽署后,以傳真或影本郵寄通知供應商后,存檔備查.訂購金額低於NT$10,000時,得不開立「訂購單」.(2).若採購之供應商為國外供應商,則依據「國外進口作業程序」辦理之.(3).若供應商因故導致交貨延遲,必要時可依照合約或訂購單之延遲扣款辦法處理之.(4).訂購金額超出NT$10,000(含),須另簽訂采購合約書,由採購單位理級主管及原申請單位與供應商辦理簽約.(5).合約簽訂內容須含價格,付款方式,完成時間,驗收方式,延期扣款罰則,解約條件等事項.重要採購合約簽訂前須委請法律專家審查表示意見.三、控制重點:(一)、詢價資料平日應注意收集,須詳實完備,保持最新時效,供應商資料亦應隨時更新,保持正確記錄.(二)、請購單必須經主管核準后,方得辦理採購.(三)、辦理比價,議價,招標等作業應符合公司規定,外購進度亦依預定採購程序控制追蹤.(四)、大量採購之主料,副料,包裝材料,以合約採購為原則,並應保持二家同時供料,以免受到供貨品質之限制,影響生產作業.(五)、重要採購合約簽訂前須洽法律專家表示意見.(六)、遇到市場上各項原材料之供應將大幅變化時,須通知有關部門,以便事先連擊;報告呈核后,立即採取應變措施.(七)、國外購置應利用避險方法,使成本固定,或將匯率變動損失降到最低.

第五篇：采購流程

物資采購控制程序 目的

為了加強物資采購的管理,確保采購符合規定要求，根據有關物資采購的法律、法規和相關文件，特制定本程序。2 范圍

本程序適用于局（公司）采購活動全過程的管理和控制。3 5.1 職責

機關服務中心

負責辦公設備（電話、傳真等通訊設備，打印、復印等文印設備，掃描、碎紙等其他設備，攝像、錄音、照相等設備，辦公桌椅、各類文件柜，沙發茶幾衣柜等，文件檔案管理類，桌面用品，辦公本薄，財務用品，輔助用品，打印、裝訂、紙張等辦公耗材，電子電器用品，電視、冰箱、空調等電器，生活日雜用品，廚房用品，）、燃料（燃煤）、勞務服務（汽車保險、物業管理）、交通及運輸工具（物流配送車輛除外）、勞保用品、招待用品等內容的采購。5.2 信息中心

負責一般性計算機設備（臺式、便攜式計算機，IT設備零配件，固定和移動存儲設備，移動數據傳輸設備，服務器類，投影機，網絡設備，音視頻會議設備）、商業化軟件（指直接從市場可以購買的標準軟件等非定制開發的商業軟件）、信息化服務（軟件運維服務、硬件運維服務）以及與信息化建設相關的咨詢服務等內容相關的采購。5.3 安全保衛科

負責安防消防設備設施（安防設施，消防設施）以及與安防消防相關的咨詢服務等相關內容的采購。5.4 辦公室

負責投資、采購項目招標代理單位等相關咨詢服務內容采購。5.5 機關工會（政工科）

負責文體用品（體育用品，工作服、運動裝，出版印刷）以及與企業文化建設相關的資產、咨詢服務等內容的采購。5.6 物流中心

負責交通運輸（物流配送用車輛，卷煙配送服務）、物流用品（包裝物，籠車，托盤，周轉箱，設備設施，設備配件）、物流勞務外包以及與卷煙分揀、配送相關的咨詢服務等內容的采購。5.7 綜合計劃科

負責全市行業50萬元以下的房屋修繕、裝修以及相關咨詢服務內容的采購。5.8 政策法規與體制改革科

負責與法律服務相關的咨詢服務內容采購。5.9 審計科

負責與財審服務（工程監理，會計事務所，審計事務所）相關的咨詢服務內容采購。5.10 其他

與咨詢服務相關的各類咨詢服務由市局（公司）三項工作管理委員會（以下簡稱“三項委”）研究臨時制定歸口負責部門。4.1 4.1.1 工作程序 項目審批

十萬元以下（不含十萬元）的項目的采購項目，執行《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項目管理辦法》。4.1.2 十萬元以上的采購項目，執行《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購和宣傳促銷工作管理委員會工作規則（暫行）》、《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目管理辦法》、《河北省煙草公司秦皇島市公司招標比價采購管理實施細則》。4.1.3 需求部門根據預算編制情況提出需求申請報主管領導、主要領導、市公司預算管理委員會辦公室（一下簡稱預算辦）審批，審批通過后轉交三項工作管理委員會采購工作管理辦公室（以下簡稱采購辦）。4.1.4 項目估算金額在二萬元以下（不含二萬元）的采購項目，由需求部門根據預算編制情況提出項目申請，經主管領導、主要領導、預算辦審批通過后轉交采購部門，由采購部門采取比價原則進行采購。4.1.5 項目估算金額在十萬元以下（不含十萬元）、二萬元以上的項目，由需求部門根據小額項目計劃編制情況提出需求申請，經主管領導、主要領導審批通過后將請示文件復印件以及《河北省煙草公司秦皇島市公司小額項目備案表》報送至市公司采購辦備案，備案通過后由采購部門對項目內容與計劃（預算）安排的一致性進行審核，并根據比價原則進行采購。4.1.6 采購數額在十萬元以上的項目，由需求部門根據采購項目計劃編制情況提出需求申請，經市公司主管領導、主要領導、預算辦簽署意見后，報送至市公司采購辦，由采購辦組織項目歸口審核部門對項目進行初審，審

議通過后轉交市公司三項工作管理委員會辦公室（以下簡稱“三項辦”），由三項辦組織三項工作管理委員會（以下簡稱三項委）召開會議討論，討論通過后由招標比價采購管理辦公室（以下簡稱“招標辦”）組織項目采購。4.2 4.2.1 招標采購

確定進行招標的，實施部門組織制作并發布有關招標公告，收集投標單位資料，并進行資格審查，發布招標通知，招標辦組織召開招投標會議，監督部門進行監督，確定中標單位，并印發中標通知書。4.2.2 4.2.3 實施部門及時通知中標單位，與供應商草擬合同。

草擬的合同需經法規科、招標辦、審計科、財務科審查后，采購部門與供應商簽訂合同。4.2.4 4.2.5 4.2.6 實施部門組織實施采購和驗收，財務科根據采購憑證結算。比價采購

確定進行比價采購的，實施部門組織前期的市場調查，選取三家以上的商家，監督部門進行監督，并提交市場考察報告。4.2.7 招標比價采購管理委員會審核同意項目實施部門提交書面市場考察報告后，并組織會議對入圍商家進行評議，監督部門進行監督，確定中選商家。4.2.8 4.2.9 實施部門及時通知中選商家，與供應商草擬合同。草擬的合同經法規科審查后，與供應商簽訂合同。

4.2.10 組織實施采購和驗收，財務科根據采購憑證結算。5 相關文件

5.1 《河北省煙草公司秦皇島市公司工程投資物資采購和宣傳促銷工作管理委員會工作規則（暫行）》 秦煙[2012]62號 5.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目管理辦法》 秦煙[2011]72號 5.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司招標比價采購管理實施細則》 秦煙[2011]60號 6 6.1 附錄 流程附錄

采購流程圖及節點說明 6.2 6.2.1 表格附錄

《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購）項目立項請示》

QY-JL-JH-03 B/1 6.2.2 《河北省煙草公司秦皇島市公司投資（采購）項目審批表》

QY-JL-JH-06 B/1 6.2.3 《河北省煙草公司秦皇島市公司小額投資（采購）項目備案表》

QY-JL-JH-04 6.2.4 《河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目驗收報告》

QY-JL-JH-05 A流程附錄 物資采購項目流程

投資采購控制流程省局公司黨組采購/投資委員會綜合計劃科各職能部門（A）（B）（C）（D）（E）制定下年1否否否度采購/投資計劃2匯總各部門的采購/投資計劃通過后主管領導審批形成公司總的3審批公司總采購/投資計劃通過審議公司總采購/投資計劃采購/投資計劃通過單項采購/投資4是金額是否大于否100萬財務部將采購/投5批復是資所需金額納入來年的預算中6投資采購實施流程7單項采購/投資是金額是否大于否30萬8省局進行備案歸檔

記錄控制流程節點說明

B記錄表格附錄

編號：QY-JL-JH-03 B/1 河北省煙草公司 投資（采購）項目立項 秦 皇 島 市 公 司 請 示 時 間 申請部門 年 月 日 承 辦 人 申請金額 萬元 申請事項（包括項目內容、申請金額、實施計劃等）： 預算委意見： 領導批示： 備 注： 7

編號：QY-JL-JH-06 B/1 河北省煙草公司秦皇島市公司 投資（采購）項目審批表 時間 年 月 日 編號 投 號 項目名稱 項目概況 投資（采購）委員 會議 意見 三項委 意見 備 注 8

河北煙草所屬市公司自主決策投資項目備案表 申報單位(蓋章)：河北省煙草公司 市公司 聯系人： 項目名稱 項目建設單位 項目批文及文號 建設地址 項目總投資（萬元）總建筑面積（M）2電話： 項目類型 建設期（天）企業法人 項目負責人 資金來源 生產能力 主要建設內容 項目建設的必要性 規劃、土地和環保 部門對項目的意見

1、項目報告書（電子文檔）；

2、市公司投資委會議紀要、黨組會議紀要（電子掃描文件）；

3、地方人民政府有關職能部門出具的意見（電子掃描文件）。附 件 審核意見 說明：

1、備案項目是指由市公司自主決策，總投資額在100萬元以下、30萬元（含）以上的投資項目。

2、項目類型分為固定資產、信息化、多元化、境外投資、利用外資和其他。

3、具體項目填寫時，可根據項目的情況和特點對表格進行適當調整。9

河北省煙草公司秦皇島市公司采購項目驗收報告表格編號：合同編號：合同名稱：接收單位：項目地點：序號1項目編號：交付方式及交付日期：接收單位聯系人：聯系電話：交付物品清單交付設備名稱標識/編號（規格型號）S/N（產品序列號）數量驗收結果說明23交付問題說明：備注：接收負責人/日期：交付負責人/日期：驗收組成員/日期：監督組成員/日期：1． “驗收結果”一檔由驗收小組填寫，“是”或“否”，有問題在說明中注明，也可使用附頁說明。2． 此表不足記錄結果時，可以有附頁，附頁格式與此頁相同。