第一篇：總臺財務制度

徽萃山林度假村 QQ:1064844783

徽萃山林度假村總臺財務制度

1.總臺單據為三聯單帶編號，一聯是交帳聯；一聯是押金單聯，和房卡一起給客人，退房時一起退回再退押金部分；一聯是總臺存根聯。

2.單據上注明：日期，房間號碼，房價，押金，備注，結帳金額，經辦人，客人簽

字。每張住宿單據必須要有客人簽字和經辦員工簽字，客人入住后在房態表上注明已入住。

3.三聯單據不得隨便涂改，作廢，丟失。若有涂改必須有經手人簽字并備注原因在交帳時向財務人員作出解釋；若單據必須作廢必須三聯一起作廢，特別是有客人簽字的單據要作廢必須報告經理簽字，作廢單不得丟失必須留存。

4.三聯單由會計或經理保管，按照號碼先后順序領取，有總臺人員領取并登記在冊，注明申領日期，單據號碼（如：001-100），申領人員，發出單據人員?？偱_回收的押金單聯和存根聯對號入座一起按照號碼先后順序留存，待每月末會計回收總臺押金單和存根聯并核對是否清楚，做留存備查帳用。

5.退房手續原則上是住客本人退房必須本人拿押金單和房卡來退房，但是若出現客

人押金單丟失來退房必須要求客人出示身份證件，留下聯系方式，核對身份證件與登記入住是否一致后請其在存根聯背后寫下“押金已退還本人”并簽下本人姓名，再次核對筆跡后辦理退房手續。若別人拿房卡和押金單來退房則必須要求客人出示身份證件并抄下身份證號碼，姓名，地址，留下聯系方式，請其在存根聯背后寫下“押金已退還本人”并簽下本人姓名。

6.總臺帳目實行每日交帳制度，上下班交接制度，接班同事未到不得私自下班，交

接班內容包括：已經入住的房間，未打掃的房間，待維修的房間，總臺備用金，客人押金，帳目，預定未到的房間，重要領導房間。交接班交接清楚后簽字確認后下班。交接班不清楚出現帳目問題則雙方均有責任。

7.總臺發票開取按照實名制，總臺人員每人有自己的工號和密碼，用自己的號碼給

客人按照實際消費開取發票，多開發票部分按照10%收取稅金并另外開取單據入帳，在單據上寫明“**房多開發票**元收取稅金***元，發票號碼是00***”，客人及經手人簽字。發票開出后要進行登記，必須有：發票號碼，開票日期，單位名稱，項目類別，金額，開票人。

8.會計每月對發票登記本進行統計金額，與稅控機中當月總計金額，當月實際消費

帳目和多開發票所收稅金三者一起核對對帳即可控制發票的實際使用控制。另外會計在領取發票時一定要注意節假日要提前檢查稅控機內發票數量，及時去稅務局領取發票備用。

9.總臺及客房分別設計房態表：

（1）總臺員工在客人入住后在兩份房態表上注明：一份給經理早上看的注明：入

住單位及價格或招待某單位；一份是給客房員工早上拿去清掃房間的注明：入住房或已退房

（2）早班客房員工在總臺拿房態表回客房，打掃完畢就在其后標注“清潔房”或

“對號”，繼續住宿的標注“續住”或“圓圈”，已經退房沒有打掃的標注“臟房”或“錯號”，房間有維修或不能用的標注“壞房”或“雙錯號”?？头繂T工下班時把房態表交回總臺，總臺晚班員工就可以根據房間狀況給客人開房間。

第二篇：總臺用語

總臺播音稿

早會通知:

各位員工早上好,新的一天開始了,請大家速到XXX(地方)集合,進行集體早會,謝謝您.致辭員工: 各位員工,早上好,新的一天工作即將開始,請各位員工整理好您柜內的清潔,檢查您的商品與陳列,著裝是否整齊,儀表是否大方,同時請不要忘

了戴好您的工作證.讓我們以飽滿的熱情迎接新一天挑戰,以親切的笑容迎接每一位顧客的到來,祝大家工作愉快.溫馨提示

尊敬的顧客朋友：

您好，歡迎光臨XXXXXX，當您在參觀購物時，請保管好您隨身攜帶的物品，以免給您帶來不必要的損失。如果您帶著小孩，請不要讓他們在店內嬉戲、奔跑、以免滑倒。當您選購好商品付款時，應向營業員、收銀員索要收銀條并核實金額。收銀條是您購物和退換貨的憑據，如您無收銀條我們將無法為您辦理手續。當您付款時，營業員、收銀員未給您提供收銀條，您可以撥打舉報電話：XXXXXXXXX，如果您需要開取發票，請到服務總臺辦理。當您在購物中遇到困難時,請您到服務總臺，我們會為您排擾解難。

顧客朋友，當您 在乘坐自動扶梯時請注意安全，請不要站在黃線以外，小孩子請不要在自動扶梯玩耍、嬉戲，老人小孩乘坐扶梯時請拉好扶手。

感謝顧客朋友的合作理解，祝您在商場購物舒心、滿意。謝謝您！整點報時：

您好，歡迎光臨水云商廈。現在是北京時間XXX點整。水云商廈全體員工祝您購物愉快，謝謝您！遺失通知：

尊敬的顧客朋友及店內員工，超市內有位顧客不小心遺失XX物品XX個，如您拾到請送到一樓服務總臺。謝謝您！尋找小孩示范：

尊敬的顧客朋友及店內員工，請您留意身旁是否有位身穿XX上衣，XX下衣。大約XXX歲左右的小男（女）孩，如您發現請送到一樓總臺，謝謝您。廣播尋人：

您好，歡迎光臨水云商廈，XX小姐（先生）請您速到XX（地方），您的朋友在等您，謝謝您。突發事件廣播：

尊敬的顧客朋友，您 好！現在是XXXX請不要驚慌。我公司專業人員正在迅速處理。如果您有困難，請與各樓層主管聯系。給您帶來不便，敬請諒解。我公司一樓服務臺隨時為您提供幫助。停電通知：

尊敬的顧客朋友，您好！由于外線供電原因，本商場暫時停電，有關人員正在搶修，我們將在XX分鐘內恢復供電，請各位顧客不要慌亂，根據賣場內安全通道指示標志或在引導下依次離開賣場，請全體員工堅守崗位。謝謝您！火災事故：

尊敬的顧客朋友，您 好！現在是我公司配合消防部門進行臨時消防安全演練，請大家不要驚慌，根據賣場工作人員的統一安排依次由安全通道離開賣場，謝謝您的合作！賣場擁擠：

尊敬的顧客朋友，您好由于現在是購物高峰時期，收銀臺前會出現短暫排隊現象，請大家不要擁擠，給您帶來不便，敬請諒解！收銀系統故障：

尊敬的顧客朋友，您好！由于收銀系統出現故障，我商場收銀機暫停使用，如果給您帶來不便，請您諒解。謝謝您！關店提示：

尊敬的顧客朋友，您好，歡迎光臨水云商廈，今天的營業工作將在XX時間結束，請顧客朋友合理安排好您的購物時間，謝謝您！關店歡送詞：

尊敬的顧客朋友，您好，歡迎光臨水云商廈，今天的營業工作已經結束了，如您寄存了物品請到服務總臺頷取，給您帶來不便，請您諒解。再次感謝顧客朋友的惠顧，期待您 的下次光臨。

第三篇：總臺管理制度

前廳部考勤紀律及衛生管理制度

1.員工必須在上班前十五分鐘到達，以便更換工服，做好班前準備。

2.在工作時間內，未經部門主管批準，不得早退，不得空崗。

3.員工必須按照規定的排班表當班工作，如需調換班次，應先征得部門主管的同意，否則將視為曠工。

4.當班期間不允許打私人電話、吃東西、聊天及大聲喧嘩，應保持安靜。

5.員工生急病或臨時請事假，必須在第一時間內通知主管，得到主管允許后方可休假，上班后及時將

合同醫院的假條交到部門，并辦理補假手續。

6.員工不準使用各類客用設施和客用品。

7.前廳部內禁止吸煙和使用明火。

8.要愛護各種辦公設備，并經常用酒精擦拭。

9.每日打掃并保持所轄區域的衛生。

10.保證各種文件及報表資料碼放整齊。

11.保持地面墻面的整潔干凈。12.保證各類物品的碼放整齊。

1、員工在工作中，必須服從部門管理人員的安排，若對管理人員交待的事情有疑問需馬上了解清楚，若有任何建議，必須先執行，過后再提。任務執行中必須堅持“反饋制度”，不允許交待執行后，無任何反饋的現象。

部門員工需有高度的團隊精神，團結一致，互相協作，禁止任何不利于團結的言論及行為。

2、員工必須嚴格執行酒店的考勤制度，上班時間指到崗時間而非打卡時間，到崗前須到部門簽到本上簽到，下班時間要簽退。

3、日常排班由各部門的領班或主管進行，員工有任何排班意向須提前說明，工作中必須服從排班安排，若需換班需征得分部領班或主管及當事人同意，并寫書面申請。不允許私自或強行換班，主管的換班需知會部門經理的同意。

4、前廳部工作人員禁止利用工作之便收受回扣，一經發現則按開除處理。

5、前廳部工作人員必須嚴格執行客人資料保密制度，非經部門經理及酒店管理人員批準不得擅自打印、復印報表，若因報表打印不清晰需要重新打印，廢報表應送商務中心進行銷毀，行李員送報表至各部門需嚴格執行簽收制度。若違反此項按酒店規定嚴肅處理。

6、借用鑰匙者需經部門經理及酒店管理人員批準，不允許私自做鑰匙，若有違反，按酒店規定嚴肅處理。

第四篇：財務制度

財務制度

一、財務人員要認真學習上級的有關政策，遵照執行上級下達的有關文件精神。

二、財務人員要嚴格要求自己，不準私自開支，大項開支有領導小組研究，小項開支經校長審批后方可執行。

三、外出人員返回后三天內寫出報銷條，經校長簽字后報銷。

四、所有單據必須經校長簽字后方可入帳。

五、帳目做到日清月結、定期公開。

六、學校所有財產實行承包責任制，損環、丟失者照價賠償。

七、承包人需要調離，辦完移交手續后方可離去。

鳴皋中心小學

2011年2月

財務制度

鳴皋中心小學 2011年2月

第五篇：財務制度

____________________________________________________________________________________________

財務部制度

主題： 制度編號： 頁數： 分發 財務制度 FD-0001 共5頁

部門負責人

執行日期: 發布： 批準人： 2014年12月29日 財務部 總經理

前言

會館在經營中取得的各項收入必須全部交到會館財務，及時入賬，任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

對會館的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。

會館只有主管財務總經理有貨幣資金使用和流動資產處理的審批權．

為保證現金的安全，同時又不影響現金的合理使用，庫存現金量最高不得超過 10000元。對每筆超過2000元的大額現金支出應提前三天通知財務部，以便財務部提前做好準備。現金的收支范圍嚴格執行國家的現金管理規定。任何人均不能以未經批準或不符合財務要求的票據字條等充抵現金，更不能擅自挪用現金，不得坐支現金。

每筆現金支出都必須根據審核無誤并經主管財務的總經理簽批的原始憑證支付，并編制記賬憑證。

每筆現金收入也必須根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。出現問題要查明原因，及時糾正。

對造成損失的責任人，依會館有關規定追究其責任。

除必須以現金支付的2000元以內的采購款外，其他支出均不能借用現金，嚴禁因私借款。認真做好銀行存款的管理，遵守銀行結算制度。

一 資金審批制度

（一）所有款項的支付，須經會館主管領導批準。如果主管領導不在會館，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見。

（二）財務專用章、會館法人章及支票必須分開保管，會館法人章和支票由出納負責保管，財務專用章由會計責保管。

（三）財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及會館法人章的支票預留在會館，如因工作需要，需先填好限額，并經會館主管領導批準。

（四）開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要會館予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經會館主管領導批準。

（五）往來款項的沖轉（指非正常經營業務），須會館主管領導批準。

（六）非正常經營業務調出資金，須經過會館主管領導批準。

____________________________________________________________________________________________

財務部制度

（七）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經會館主管領導批準。

二 現金管理制度

（一）現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經部門主管、部門經理、總經理審批后到財務支取。

（二）凡借現金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準備。

（三）各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于次日13：00之前交財務出納統一管理，不準挪用。

（四）現金－（備用金）要及時提取補齊差額。

三 支票管理制度

（一）支票的領取及管理

1、支票領取：

（1）凡領取支票，先填制支票申領單，寫明用途、金額、使用人等項，經有關財務人員審核、主管財務的總經理批準后方能領取。

（2）簽發支票的金額超過2000元，在填寫申領單時，須提交符合審批程序的用款報告及附件（合同、采購單、計劃書等）。（3）領取人應辦理登記手續，使用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經部門經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不及時報銷，出納有權拒發新的支票。

（4）對未及時報賬者財務人員應該及時督促，并有權不予簽發新支票。

（5）在支票有效期內未使用的支票，或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部．對未及時歸還者財務部應及時督促，并不予簽發新支票。

（6）持票人應對支票妥善保管，如丟失，將由個人承擔經濟責任。（7）支票必須符合以下要求方能收?。?/p>

①不能撕毀，破損或涂改。

②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清楚；支票右上部應有交換行號；加密的支票應提供密碼。

③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必須檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。

2、支票管理：

(1)所簽發支票應填寫日期、金額（限額）、用途，不準簽發空白支票。

____________________________________________________________________________________________

財務部制度

(2)建立銀行支票使用登記簿，詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等。

(3)出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額，不準發生空頭、透支資金。

(4)出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”，送交財務主管批準后呈報主管財務的總經理。月終前可根據會館資金變動的頻繁程度和會館業務的需要，按照主管財務的總經理的要求臨時報送。

(5)按時于月末填制“銀行存款余額調節表”交財務部主管會計工作審核，對未達帳項要認真查對，及時入賬。

1)出納人員應及時申購支票，并妥善保管。

2)作廢的支票，要及時注明“作廢”，并妥善保管，統一注銷。

3)采用銀行匯票，匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據法》和銀行規定，按照本制度規定的內部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

每日的銀行收付業務應根據審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額，定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節表，月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

四 發票的開具及管理

（一）應根據經營要求，從收銀臺發票機開具正式發票，收銀員必須做好記錄，部門經理簽字確認，存根聯必須附在結算單后。

（二）處罰措施 ：開具發票前詢問顧客開具個人或單位發票，嚴禁亂開發票，每月開具錯誤發票超過2次的，罰款50元。

五 行政費用支出管理制度

（一）會館行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

（二）會館職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，會館主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，支付。

（三）應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施。

（四）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人。

（五）支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，財務審核后，總經理簽字，由財務部支付。

（六）銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。

（七）其他有關費用及成本支出的程序以會館規定為準。

六 辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

____________________________________________________________________________________________

財務部制度

（一）會館辦公用具由財務部統一采購、管理。

（1）購置辦公用品及支付辦公費用，需有指定人員根據購置、審批計劃，由經手人填好現金或支票借款單，經部門主管、經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后領取現金或支票。

（2）辦公費用的報銷，必須在原始發票或收據及入庫或直撥單，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，根據所支出款項的用途分類填寫，部門主管、經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。

（二）辦公室設立賬冊登記會館辦公用品的采購、使用情況。

（三）辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊。

（四）辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報。

（五）有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由會館人事部制定，經總經理批準后報財務部。

七 車輛維修費，保養管理制度

（一）會館車輛維修保養，應指定維修點，維修費用一般采取現金的方式結算。

（二）車輛的易損備品備件由財務統一安排采購，以現金支付。

（三）會館車輛鑰匙交由財務統一保管。

（四）用車必須填寫《派車申請單》，經主管財務總經理批準，方可使用車輛。使用完車后，車鑰匙必須第一時間交財務部。

八 報銷時間及報銷憑證的規定

（一）所有當月發生的費用應于當月報銷,最遲不能超過10日,否則需由經手人直接報部門經理、總經理審批后，財務予以報銷。

（二）所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，否則財務不予受理。

（三）所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務部門或財政局統一規定使用的正式單據，（印稅務局章、財政局章并蓋有收款單位財務章）。

（四）自制的報銷憑證必須是經認可后簽字的憑證。

九 財產管理制度

（一）會館財產的范圍

（1）會館財產包括固定資產和低值易耗品。

（2）凡會館購入或自制的機器設備、車輛、工具，管理用具等，同時具備單項價值在1000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。

（3）凡單項價值在1000元以下或價值在1000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

（二）會館財務部負責會館所有財產的會計核算。

____________________________________________________________________________________________

財務部制度

（1）會館本部使用的所有固定資產及會館所有辦公用品用具由本部門歸口管理。（2）辦公室應由專人負責會館財產的業務核算，應設立臺賬，登記會館財產的購入、使用及庫存情況，負責組織會館財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

（三）財產的購置與調撥

（1）辦公室根據會館發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報總經理批準后方可采購。

（2）財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬。

（3）各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報總經理批準。

（4）固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬。

（5）財產在會館內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

（四）財產的清查、盤點（1）會館財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。

（2）各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。

（3）財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任。